工作总结是当代年轻人的重要成长方式。根据自身的工作情况，编写详细的工作总结报告，可使我们在不断的反思、吸取教训、目标优化的过程中，对自身进行科学合理的评价，改进自身的工作不足之处，从而得出有利于自己成长的宝贵经验。以下是小编收集整理的《物资供应管理工作总结》，希望对大家有所帮助。
浅议企业物资供应管理工作
摘 要：通过对企业物资管理工作的思考，从提高企业整体效益和市场资源控制力的高度出发，进一步完善物资管理制度，强化管理职能和服务功能，改进物资工作方法和方式，提高物流资产运营质量和水平，为企业发展提供服务和效益支撑。
关键词：企业 物资供应管理 定位
在企业周边地区社会经济快速增长的时候，作为独立矿区本来最具有区域优势的阵地正在一天一天的被社会其它力量所占领。像商业、餐饮业，这些都是在计划经济时期伴随企业建设配套投资形成的服务产业，也是市场化程度最高，竞争最充分的行业。在经济转型初期，无论是从基础设施、装备、網点，还是从市场控制力看，这些产业的初始条件都是社会其它竞争对手难以敌对的。但是，在完全开放的市场竞争面前，它们很快就败下阵来。以上事例警示：必须理性思考为企业服务的物资供应管理工作。
一、企业物资部门生存空间
企业物资从业规模，从计划经济向市场经济转变的初期，也是企业人员规模扩张时期就开始逐渐萎缩，人员减少50%以上。就目前形势来看，这种萎缩程度还有随企业改革的不断深入进一步加速的可能。物资部门在企业中的管理职能作用弱化、服务职能不断地被社会其它力量取代。与10多年前比较，物资部门实物和业务工作量有相当部分已经丢失。过去按工程预算定额、消耗定额、工艺定额供应核销物资,主要物资实行交旧领新、旧料回收等对物资使用过程进行使用管理的工作已基本放弃。而这些管理方式却正在被联想、海尔等知名企业广泛采用。
二、物资管理制度评价
1.物资市场准入制。在采购过程中，由谁来确定供应商并为此承担责任?按ISO-9002标准的要求，物资采购部门是选择合格供应商的管理部门，采购员是具体对合格供应商按管理要求进行评审、选择并对采购行为负责的责任人。用什么方法选择、评价供应商?是按市场规则来制定企业物资采购内控程序，在机会、程序、结果公平的前提下对供应商进行评审、选择，还是用行政审批手段以非市场化方式来对供应商进行选择?在市场经济条件下，不管购买(如招标)程序、评审结果如何公平，如果市场机会不公平，最终结果也不会是公平的。企业不是政府部门，选择、评审供应商要到市场中去主动寻找。不能坐等上门推销，靠介绍、引见、指定等脱离市场按主观意志去选择、评审供应商。对外招标，应当公开面向社会，不应分网内网外，既然被认为是优秀的供应商，就不应当怕公开的市场竞争。
2.物资供应取费制。如果按供应金额取费是针对物资部门向社会销售物资而获取的经营补偿和奖励的话，其效果无疑是有利于企业的整体利益的。因为，这一政策取向会促使企业过剩的生产要素有机会通过企业物流向社会物流转移。但是，若应用于企业内部，效果就值得探讨。因为取费标准一定，物资部门首先考虑的是要完成多少供应额才能保证经营效益，措施不外乎：一是最大限度地提高企业内部需求，千方百计做大工作量;二是尽最大可能减少实物工作量，以此减少各种本应发生的费用支出。如本应储存、配送的物资尽量直接由社会供应商和用户来直接完成。这一政策导向就是鼓励物资部门最大限度满足使用部门的各种需要，这种需要无论是有效的还是无效的，与物资部门的经济利益已没有直接的联系，只有供应金额和为实现供应过程发生的各种费用支出与物资部门的经济利益有直接联系。用数学方式表述就是：物资部门的经济利益与供应金额成正比，与物流劳动创造的价值成反比。因此，取费制不利于部门利益与企业利益的统一，与企业追求效益最大化理念相悖。
3.物资价格管理。物资市场价格是市场供求力量结果变化的反映，是不以人们意志为转移的市场行为。今天的物价是昨天供求结果的反映，但并不表示明天这一结果仍然会维持，人们除从主观上根据物价走势对未来价格进行或然性判断以外，并不对它明天是涨是跌作肯定性判断。一年一度发布的限制价格除了反映过去一年企业采购物资的市场价格外，并不能作为来年市场价格判断的标准，它除了作技术分析资料用以外，是不能作为明天市场采购价格是否合理的评判依据。此种物资价格管理方式至少存在如下危害：一是物价下跌时误导企业采购行为，限制价也可能就是市场最高价。二是物价上涨时阻碍企业对市场迅速作出正确决策，延误采购商机。
4.资金使用管理。实施负债经营、代储代销、零库存，从节省企业资金的使用费，降低物资供应的市场风险，减少不必要的中转费用支出和劳动消耗方面看，无疑是积极的。但是,任何经济措施在运用过程中在产生正效应的同时也产生负效应，不能只看正效应而忽视负效应。
由于对许多物资实行低储备甚至零储备，物资使用部门为预防生产经营活动过程中的不虞之测，每一个需求环节在制定物资需求计划时都会留有余地，所以，企业在一定时期内总的实际储备量往往大大的超出实际需要量，它们只不过是以化整为零分散的方式滞留在不同部门的不同使用场所，以等待不确定的消费时机。当然也不排除由于机制原因，为用足成本指标，造成领用物资过剩。
三、企业物资供应管理定位
管供管用是企业物资管理部门与社会物资企业只管供的本质区别。前者追求的是物资供应过程的经济性和使用过程的合理性，强调的是使用结果效益的最大化。后者追求的是供应过程的经济性，强调供应结果效益的最大化。
作为企业的物资供应职能部门，在市场经济条件下，面对复杂多变的市场环境，适应企业生存、发展对物资管理职能的要求，用最低的物资供应成本向企业提供高质量的服务，通过物资管理职能的有效性，提高企业物资使用的边际效用。有别于不计物资采购成本和生产使用成本，千方百计的保物资供应，为计划而计划的传统供应管理方式。不能在强调批量采购、集中储备、低成本管理战略的同时，又在实际活动中因怕承担业务风险和市场风险，把本应根据市场变化、未来需求预期所具备直接从生产厂商批量采购条件的物资，按某些部门、单位即时需要从个别部门或单位以各种方式、名义指定的供应商或直接委托中间商那里进行分散高价采购。
应充分利用企业现有配套的物流基础设施和内部稳定的物资需求资源，建立适应企业生产经营所需物资资源管理体制。按市场原则，根据参与者的权力和承担的责任与义务，制定能体现权、责、利相统一的业务激励、竞争、监督、制衡机制，使企业的物资资源市场成为一个具有核心业务竞争力的资源市场、能够创造企业物资品牌的市场、能够不断拓展社会物流的市场。同时，提高企业物流资产运营质量，向社会输出企业过剩生产力，为企业的整体效益贡献力量。
(作者单位：河南油田物资供销处 河南南阳 473132)
(责编：贾伟)
作者：覃章林
[摘要]在中国石化向具有较强国际竞争力跨国能源化工公司快速发展的过程中，如何做好企业工程建设物资供应工作，需要不断探索和创新，大力推进集中采购、网上采购、供应商关系管理、过程控制和风险管理，形成有中国石化特色的物资供应管理理念、管理制度和管理模式，建立集中统一的物资供应管理体制和规范有效的业务风险防控机制，全面提升中国石化工程建设物资供应的保供能力和规范化管理水平。
[关键词]工程建设;物资供应;采购模式;过程控制
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物资供应是指为满足企业生产经营和工程建设需求，所开展的供应商搜寻、物资计划、采购、储备、配送等一系列技术经济活动的总称。物资供应与生产、销售构成了生产经营型企业基本的、重要的、不可分割的三个组成部分。供应链管理快速发展的今天，物资供应已不再是简单的持币购物，而正在逐步由经济采购向价值采购转变，与供应商的关系由对立竞争买卖关系，逐步向竞争合作关系和合作共赢伙伴关系转变。加强工程建设物资供应管理，不仅可以降低工程建设成本，提高工程建设质量，而且可以开发有竞争力的供应商，保证物资采购的安全供应、及时供应和经济供应。
1建立适合企业发展的物资供应管理体制与机制
1.1物资供应管理体制
要保证企业工程建设物资供应工作有序、高效运行，就必须建立适合企业发展的物资供应管理体制与机制。为此，各级企业应根据总部的统一部署，结合企业的实际情况，逐步建立起“归口管理、集中采购、统一储备、统一结算”的物资供应管理体制。企业由一位分管领导、一个物资供应部门负责物资供应专业化管理，由一个部门统一对外实施物资采购，由一个部门负责对采购物资进行集中储备，由一个部门统一使用采购资金。改变过去企业物资供应多头领导、机构林立、分散采购、层层设库、采购渠道混乱的状况，发挥集团采购的优势，提高工作效率。
1.2物资供应运行机制
一个好的管理体制，需要有规范有序、高效顺畅的运行机制与之相配套，这既是物资采购业务运行的内在要求，也是物资供应管理发展的客观需要。
专业化分工流程化操作运行机制：改变传统物资采购“一竿子插到底”的业务操作方式，将采购人员从询比价、招标、谈判、签合同、付款等简单具体的事务中解放出来，将工作重心转移到强化物资供应需求分析、市场研究、供应商关系管理、全生命周期成本分析、采购方式选择、过程控制、采购过程协同等专业化管理职能上来。同时，将供应商选择权、价格决定权、资金支付权三项核心权力进行分置，建立物资采购业务流程中环节间分工明确、协调高效、监督制衡和自我纠错的运行机制。
竞争机制：竞争是市场经济的本质特征，是合理配置资源的有效途径。通过充分引入竞争，使每一类或每一个主要品种物资保持一定数量的供应商，采用招标、竞价、询比价等竞争性采购方式，把握物资供应的主动权，获取性能价格比最优、质量有保障的物资和供应商的优质服务。
公开机制：是指将采购过程和采购结果，采用适当的方式向特定的群体公开，实现过程受控、全程在案、永久追溯，形成自我约束、规范行为、有效监督的良好氛围。公开采购业务，有利于得到相关部门和使用单位的理解与支持，有利于防止人情采购、指定采购等违规行为，实现阳光采购。
评价机制：按照统一标准和规定程序，采用定性与定量相结合、过程评价与后评估相结合、相对稳定与动态调整相结合、评价与奖惩相结合，对物资供应管理进行专项或综合检查。依据评价的结果，全面推行业绩引导订货机制，在供应商选择、招投标、付款等方面，向业绩优秀的供应商实施订货倾斜，不断培育主力供应商群体。
2选择合适的物资采购业务模式和方式
在确定的采购理念和物资供应管理体制指导下，结合市场环境和需求特点，选择不同的物资采购业务模式和方式，直接影响物资采购的效果和效率。
2.1战略采购
战略采购主要适用于对企业生产经营和工程建设有重大影响的大宗、通用、重要或市场稀缺的少数物资品种，如工程建设所需的加油机、阀门、无缝钢管等。通过与行业领先或对市场有重要影响力的供应商，建立长期稳定的合作伙伴关系，可以提高企业核心竞争力，实现供需双方互惠共赢。在战略合作协议下，供需双方摆脱传统“一单一询价、一单一谈判、一单一结算”的运作方式，采取“年度协议、季度合同、月度结算”的运作方式，采购和销售过程简捷，运作效率高。
2.2框架协议采购
框架协议采购是指企业集合工程建设物资需求，通过公开竞争的方式，确定少数业绩优秀的供应商，与之签订一定时期的一揽子采购协议，并在协议项下执行订单操作的一种采购业务模式。主要适用于技术要求相对统一、采购频次高、能形成一定采购批量、供求市场相对稳定的物资，如建筑结构钢、电缆、防腐保温材料、容器类设备、金属材料等。框架协议采购改变了传统烦琐重复的业务操作方式，增强了企业控制资源能力和议价能力，把采购人员的精力从简单操作中解脱出来，进一步加强市场研究、需求研究、供应商关系管理和过程控制。
2.3招标采购
招标采购是目前应用比较多的一种采购方式，主要分公开招标和邀请招标两种，由于石化企业工程建设所需物资专业技术性强，目前主要采用邀请招标方式。招标采购前要充分考虑招标采购的可行性和必要性，同种物资不能简单、重复招标，市场竞争不充分的物资不宜采用招标采购。在实施过程中，必须有三家以上的供应商参与招标，要科学设置标底价，合理测算中标价格的上、下限范围，将不合理投标拒之门外。
在评标办法中合理设置技术标的和商务标的权重，对技术性能要求高的物资，适当提高技术标的权重，综合考虑报价、使用维护成本，避免片面追求低价中标，对业绩好、服务优的供应商适当加分。在实际操作中，可将各类供应商按业绩分为高、中、低三档，在技术达到要求的基础上，对商务报价进行折算，档次高的供应商折价率高，解决了不同档次供应商在同一平台竞争时低价中标的问题，实现了向优秀供应商订货倾斜。
2.4动态竞价采购
动态竞价采购是指对定型、同质、市场竞争充分的物资品种，采取“反向拍卖”，组织供应商在规定的时间内多轮次报价、竞价，以最低价成交的一种采购方式。通常用于采购标准化程度高、有一定采购批量、市场竞争充分的物资，如各类通用建筑材料、管配件、电缆、通用仪器仪表等，均可在中国石化物资采购电子商务网上动态竞价采购。在实施过程中，要注意合理设置开盘价，开盘价过高，会导致竞价时间内达不到价格底线，开盘价过低，容易导致低价劣质或无人响应。一般以参与竞价供应商预报价的平均值来确定，预报价与实际价格相差较大时，以历史成交价或市场价格来确定开盘价。参与动态竞价的供应商数量必须三家以上，供应商实力要相当，质量确有保证，否则不具备动态竞价采购的基本条件。
2.5询比价采购
询比价采购是一种操作简便，目前普遍使用的工程建设所需物资采购方式。适用的采购物资品种较广泛，采购量可多可少，采购时间不限定，供应渠道多，市场竞争充分。与招标采购相比，询比价采购参与人员较少，评价方法相对简单，操作容易掌握，可在较短时间内完成。在组织商务谈判时，物资供应部门组织建设、技术、安全、财务、纪检、使用单位共同参与，就价格、质量、交货时间、运输方式、货款支付及控制措施等进行协商，作为签订合同的依据。要选择三家以上供应商参与询比价，比价充分且保证质量，在编制询价书时，应包括物资名称、规格型号、技术要求、质量标准、交货期、报价截止时间等内容。
3加强工程建设物资供应过程控制
物资供应过程控制是对物资计划、供应商选择、采购价格、合同、进度、质量、物流、资金等各个环节存在的风险进行有效识别，主动采取措施加以防范和化解，保证工程建设所需物资安全供应、及时供应、经济供应的活动。
3.1计划控制
计划是物资供应的龙头，及时、准确地制订物资需求计划和采购计划，是实施采购、控制进度和成本的根本保证。在日常工作中，我们要加强需求计划控制，确保需求计划的准确性和及时性，努力提高工程建设设备选型标准化和需求计划提报标准化水平，这样有利于形成采购规模，降低采购成本，减少储备物资的种类和数量。同时，要加强采购计划控制，在编制采购策略时，按照性能价格比最优、总成本最低，引入竞争降低价格，随行就市等原则合理确定采购价格。对工程建设所需重要物资要编制进度网络图，跟踪网络进度节点的实施状况，对影响进度的因素制订解决方案，确保采购计划准确、高效实施。
3.2供应商管理控制
供应商管理控制是企业安全供应、及时供应、经济供应的关键环节。加强对供应商的管理，首先要实施供应商资格预审制，对供应商的基本资质、经营状况进行初步审查，对拟选准入供应商的资信、经营、技术装备、质量、供应服务能力情况进行现场审核与评价。要选择供应商的优势产品作为可供产品，确定许可供应产品目录，杜绝“万能供应商”，要推进扶优汰劣的供应商动态管理，避免供应商终身制。加大对供应商的整体实力、供应份额、合同执行情况、网上报价率等方面的综合量化考核，向业绩优秀的供应商给予订货倾斜，对质量、价格、交货期和服务方面发生较严重违约，损害中石化利益的不良表现供应商，视情况分别给予警告、通报批评、暂停交易资格、取消供应商成员资格的处罚。
3.3采购价格控制
采购价格控制是理性确定采购价格、降低物资采购成本、提高企业经济效益的有效措施。市场经济环境下，物资的采购价格受限于市场环境、产品差异、买方的采购策略和卖方的销售策略等诸多因素影响。加强采购价格控制，就需要我们认真研究市场现状及发展趋势，及时准确获取市场价格信息，只有这样才能争取主动、把握时机、降低采购成本。通过价格比对分析，将供应商报价与市场价、参考价、执行价、企业历史采购价格和当期采购价格进行对比分析，判断供应商报价是否合理，通过多家供应商公开、公平竞争，也可有效控制采购价格。
另外，可通过研究产品制造成本、间接成本、合理利润构成的产品价格及其变动规律，掌握产品实际价值，结合市场状况合理确定采购价格，防止采购价格虚高或超低。
例如，工程建设所需物资“铜芯聚氯乙烯绝缘/护套编织屏蔽软控制电缆KVVRP-450750V2×1.5”采购成本因素分析：
制造工序：主要通过拉制、绞制、包覆三种工艺制造完成。
成本因素分解：原材料成本、各种附加费用(间接成本)。
成本分析及归集，如下表所示：
分析提炼经验价格公式：依据上述分析过程，计算在不同铜价时，多种规格电缆价格，归纳出控制电缆的经验价格公式为：
PS=P6×(1+K)INT[(TS-60000)/10000]
式中：PS——控制电缆采购参考价格，元;
P6——铜价为60000元/吨时的控制电缆价格，元;
TS——上海期货交易所前一日铜材收盘价，元/吨;
K——电缆规格系数。
日常采购中，为简化分析过程，常将该公式计算得出的产品价格作为参考依据，以获得比较合理的采购价格。
3.4合同控制
合同管理中存在的主要风险有合同文本风险、合同审批与签订风险、合同执行风险三类，强化合同控制能有效控制物资采购过程中的法律风险和经营风险。选用合同文本时优先选择中石化的合同标准文本，使用非标准文本或对标准文本条款进行实质性修改时，应先征得合同管理部门的认可。在合同文本中，应明确技术和质量要求、履约及结算方式、违约责任、HSE规定等条款。合同签订前，应对供应商的资质进行审核，看其是否为网络成员，是否具有特种行业生产经营许可资格，必要时应对其进行现场考察和风险评估。对合同签订主体资格进行审查，供应商的代理人或代表人必须有企业法人代表出具的授权书，并注明授权事项和时限。内控制度要求规范合同审批流程和权限设置，充分利用公司的业务综合处理系统(SPS)进行网上审批，固化合同管理流程，提高合同审批效率。加强合同专用章的使用管理，加盖合同章时必须审核授权人的签字，不得在空白纸张或填写不规范的合同文本上盖章，合同超过一页的，要加盖骑缝章。
3.5进度控制
物资采购合同执行过程中，我们应根据合同约定的交货期及工程建设进度要求，对供应商履行合同情况进行监督、协调和落实，确保合同按期履行。按采购物资的重要性、制造周期及需求时间要求，可将进度控制分成若干等级，并明确相应级别的人员负责催交。催交的方式主要包括函电、现场和会议三种，催交人员发现供应商有可能无法按时交货时，要立即提交报警报告并向负责人汇报，提出相应解决措施。对长周期、关键设备和重要材料要依据合同约定的交付进度和物资特性，编制进度控制图表，明确关键控制节点及其控制方式和内容。
3.6质量控制
石油石化企业具有连续、全天候生产的特点，工程建设所需装置设备处于高温、高压、高腐蚀状态，介质易燃、易爆、有毒。采购物资是否达到质量要求，直接关系到企业的本质安全。物资供应必须牢固树立质量意识，把安全供应放在首位，从需求产生到物资采购和使用的全过程，严格把好物资质量关。加强物资采购质量控制，建立健全物资供应质量管理规章制度，配备必要的检测设备和专业技术人员，为采购质量控制提供技术保证。加强采购物资入库前检验，不合格物资一律不得入库，不得使用。实行质量保证金制度，在合同条款中明确质保金留存的比例和留存时间，质保金留存比例一般不低于5%，留存时间最短不低于12个月。
3.7物流控制
加强物流控制是对采购物资的运输、储备、配送等活动进行的计划、组织与协调，其目标是降低物流成本，提高供应效率，为企业工程建设提供顺畅、快捷、低成本的物流服务。
作者：邹恩庭
摘要：面对煤炭行业日益严峻的形势和挖潜难度加大的压力，煤矿在物资供应管理方面，要从转变观念、计划管理、回收复用和修旧利废、成本管理等几个方面入手，实施煤矿物资供应管理模式的创新，从而达到降耗节支，提高效益的目的，以适应当前煤炭形式的需要。
关键词：物资供应;管理模式
今年以来，我国煤炭市场一直呈现供需总量宽松、结构性周期性过剩的态势。煤炭需求低速增长，产能快速释放，进口大幅增加，库存持续上升，价格连续下滑，行业效益急剧下降，企业经营困难不断加大。为积极应对当前煤炭行业日益严峻的形势和销售价格持续下滑的不利局面。作为煤炭企业的物资管理部门在物资供应管理方面，如何降低采购成本，提高物资供应管理水平成为当务之急。本文从以下几个方面提出煤矿物资供应管理模式创新的内容。
一、统一思想、提高认识、转变观念
近两年，我国煤炭经济形势进入下降通道，在这样的形势下，要引导煤炭企业广大干部职工正确看待当前面临的形势，充分认识应对挑战的机遇和优势，增强战胜困难的信心和勇气，使广大干部职工摒弃各种模糊认识和消极情绪，团结一心、负重一心，加强经营管控，激发广大干部职工树立强烈的主人翁意识，凝聚战危机、渡难关、促发展的强大合力。形成困难面前人人心向矿井、爱岗敬业、艰苦奋斗、勤俭节约，迎难而上、共克时艰的局面，以创新创业热情、务求实效精神和实实在在的业绩，应对市场挑战。
二、加强计划管理，实行物资集中统一采购管理
由于受煤炭企业经济不景气的影响，煤炭物资管理部门采购资金严重不足，物资供应工作遇到了前所未有的困难。为了准确掌握生产建设物资总需求，合理组织货源，有效使用流动资金，发挥规模经营优势，努力降低材料采购成本，提高经济效益，物资供应部门必须加强物资计划管理工作。一是实现计划执行有效跟踪，将过程控制落实在计划管理中;分别对各业务科室的计划履行情况，进行定期跟踪、数据分析、量化考核，从而达到提高需求计划精细化管理的真正目的。二是对各用料单位报来的下月度材料消耗计划进行认真汇总、审核、对库，对安全生产急用料及时上报临时计划，保障物资供应。三是提高计划工作的严肃性、科学性，降低临时计划提高准确率。对特殊材料、加工周期较长的材料提前备料，确保特殊材料不影响矿生产进度。
三、强化成本理念，形成全员成本管理模式
近两年来，煤炭市场持续低迷，价格接连下跌，资金极度紧张，企业经营异常严峻。在具体工作中，矿区物资供应管理部门应当通过采取积极的应对措施，进一步加大成本管控力度，紧缩各项开支，提升精细化管理水平，确保企业在逆势中稳健发展。
1. 做好考核指标的分解与再分解管理工作，严格落实经济责任制把吨煤材料成本中的吨煤材料成本包干下达到基层物资供应管理部门，基层物资供应管理部门把吨煤材料成本指标进一步再分解到各单位，纵向从分管矿长到区队(车间)再到班组、个人;横向从矿区物资供应管理部门到各科室、专业组。层层落实，经济挂钩，定期考核，节奖超罚。在月度用料计划发放时，单位内部建立材料消耗内部银行，每月分类别、分队组对材料消耗进行汇总，据此与各队组及计划员当月指标进行对比，超指标的队组及计划员分析超资原因后申请资金，经领导审批后予以发料，通过此项办法，严格控制投入，努力实行目标计划。
2. 完善物资供应流程，灵活运用电脑高科技软件，提高工作效率和数据准确率，降低材料成本，控制库存储备，降低储备资金占用;充分发挥材料超市的功能，减少井下物资领用环节，提高供应效率，加快物资周转率，达到降低成本的目的。
3. 月初坚持召开经营分析会，通报指标完成情况及奖罚方案，总结上月材料费用管理方面好的做法，分析上月材料费用节超的原因，有针对性的提出本月经营管理工作方面的打算，使干部职工了解全矿经营工作的状况，了解本单位经营工作状况，从而增强干部职工搞好经营工作的积极性。
4. 在日常工作中，坚持通过走访、调查等方式，与基层使用单位沟通物资性能和质量状况，及时进行信息反馈。要求计划员每月深入到井下一线队组了解生产情况，及时了解生产过程中所急需的物资，并定期到各单位进行现场办公，听取基层对材质、服务等方面的意见反馈，积极帮助基层解决实际问题和困难。
5. 通过培训、宣传等教育手段以及指标分解落实到个人等多种手段和形式，让干部职工切实认识到成本工作的极端重要性，明确最终目的就是降低成本、增效节支，从而让每名职工在思想上树立起效益为先、降耗为本的意识，形成“大家管，管大家，人人抓，抓人人”的全员成本管理模式。
四、加强材料管理，杜绝材料浪费
材料管理部门要不定时的对各队组工作面进行检查，对有浪费现象的队组进行考核，各队组对日常消耗性材料落实到人，如皮带扣属于皮带工管理，如有不落实到人的现象，将对该队领导进行考核;要加强材料审批、领用、运输、使用、回收环节的管理，各单位区领导在材料审批时要慎重，杜绝材料领回不使用，造成积压，在运输及使用上要加强管理，杜绝材料的浪费，对材料回收上要做到及时，以便可修复材料再次使用;对地面库房加强管理，各材料使用单位对库房材料分类管理，摆放整齐，并建立材料收、支、存台账，杜绝材料浪费和积压。
五、加强材料考核管理，提高全员责任意识
每月材料管理部门根据完成量结合材料消耗定额，对材料使用单位严格考核，对定额的辅助单位按月初资金计划考核;各单位在材料消耗上要做到心中有数，材料浪费及人为损坏材料的单位，每月底材料管理部门与材料使用单位沟通后，由材料使用单位报所考核人名单，通过管理，使每个职工意识到材料费就是工资;材料管理部门要对井下闲置材料做到心中有数，对需回收的材料告知材料使用单位在规定时间内回收升井，并填写材料回收单由材料使用单位认可，在规定时间内未回收的，按计划价10%对该单位领导予以处罚。
六、严格现场管理，加强回收复用、修旧利废，降低材料消耗
现场管理是物资使用管理的直接环节，也是企业管理工作的窗口，可以充分显示一个企业的生产经营管理水平。因此，要继续做好现场管理人员的职责落实和考核，针对企业在用物资管理标准化、物资回收复用、现场技术管理等工作全面开展有效的管理和控制。
1. 对井下材料进行盘总，并建立台账，对井下在用材料每月底与各队组进行核对后，由各使用单位领导签字确认材料使用情况，并对丢失材料的单位的进行处罚，对管理好的单位给予奖励;对井下闲置材料进行整理，归类摆放，通过管理避免了材料的浪费，对材料复用也提供方便。
2. 加强对大型材料的管理，对在用物资的使用管理过程进行跟踪调查，对各井下大型材料实行编号、建档管理，监督并考核相关单位按期回收入库，修理复用。充分利用机修厂、更新厂的修理能力，减少新品投入。分品种、类别，进行加工、修理、复用，降低生产成本。
3. 加大对井下现场材料的巡查力度，对大型材料进行了跟踪管理和跟踪服务，加强与井下各生产队组的良好合作关系，对可回收的材料及时通知相关队组进行了回收，能复用的尽量使用回收材料，减少材料的投入，降低生产成本，杜绝井下物资的流失。
4. 对井下在用运输带、电缆进行专项管理，并与井下使用单位签订运输带使用管理合同书，对管理好的单位实行奖励，提高使用单位管理的积极性。
七、加大储备资金及自采物资管理力度，提高资金利用率
一是要积极探索代储代销管理模式，扩大代储品种，积极调剂处理库存积压物资，有效降低资金占用，实施库存精细化管理，建立并完善了物资预警机制，每月分析入库后未领用及入库后未领完库存物资情况，对新增积压物资追根溯源，由事后追究向事前防范转移，做到事前控制，有效防止新增积压物资的产生，合理控制库存规模，优化库存结构。
二是要强化采购材料物资的管理，每年组织计划员、采购员及有关人员进行市场考查调研，对材料质、价进行对比，坚持质优价廉的原则，做到货比三家，坚持同等产品比质量，同等质量比价格，同等价格比信誉的原则，制定《自采材料物资价格结算明细表》，并每旬根据市场价格变动进行合理调整，使材料物资自采价格下降10%以上。
三是采购人员深入了解市场，分析市场，详细掌握历史价格和兄弟企业价格，密切跟踪市场价格，对采购价格的形成过程进行全过程控制，牢牢把握物资供应的渠道关、价格关、质量关，努力为企业提供质优价廉的产品，为企业增收节支。
八、结语
当前严峻的煤炭经济形势不可回避，煤炭企业唯有上下一心，迎难而上，精打细算，苦干实干，才能够摆脱困境、走出低谷。要通过形势任务宣讲对全员进行再发动，从一滴水、一度电、一张纸、一根锚杆、一根药卷入手，厉行节约，再降成本;积极应对好当前的危机，才能共渡难关。
参考文献：
刘颐源.煤炭工业企业物资计划与管理[M].中国矿业大学出版社，2012.
(作者单位：山西焦煤西山煤电马兰矿)
作者：严小英
理清思路 科学定位 提升管理层次
2000年开始，集团公司实行“三集中、三分离”的物资供应管理体制，企业管理部、技监处、物资供应公司履行各自职责，相互制衡，建立与高度集中相适应的控制和监督管理体制，初步实现对采购渠道、价格的监控和物资质量的监督、检查。
随着集团新一轮大发展步伐的加快，集中采购规模不断扩大，05年集中采购额36亿元，10年集中采购额预计达66亿元，如何完善和提升“三集中、三分离”的供应管理体制，促进经营管理转型，以适应集团公司发展的的需要，现就本单位管理现状和转型工作思考如下：
一、现阶段物资管理工作存在的主要问题
(一)价格控制方面
比价方面：材料、配件采购价格终端责任不明晰，部门之间职责不清;设备采购价格现由单一部门操作，未能实现“三分离”中价格的分离。
招标标底价：现招标前无标底价测算过程，无标底价测算、分析报告，特别是对比较复杂的标段，评委在现场无合理的标底价作参考，有时甚至造成“招标会就是涨价会”的现象，损害了集团公司的整体利益。
(二)供应商管理方面
供应商动态管理：虽然有《集中采购供应商动态管理办法》，但无供应商动态考评标准和供应商供货信誉档案，到考核、评审时，大家都一样，没有依据，形成差的出不去，好的进不来。
邀标供应商：邀标供应商的选择和考察多头操作，缺少统一安排和管理，造成部分邀标单位不在准入范围内，部门之间的协
1调、配合不够。
二、转型后的事权与职能定位
(一)部门终端责任职能
衔接市场
负责广泛收集、调研和掌握市场价格信息，建立价格信息库，进行价格分析，得出合理的市场参考价格;
负责搜集、调研和掌握供应商资源信息，科学、合理的筛选供应商;
负责了解、调研新技术、新工艺、新设备的应用，为消耗定额制定、修订和完善提供依据。
组织创新
负责确定比价系统中的材料、配件和设备的市场参考价格;负责公布废旧物资处理的市场参考价格;
负责招标前的标底价测算工作，提供标底价测算分析报告，指导招标时的价格谈判。
负责供应商动态评审，建立供应商资信档案，定期考核，优胜劣汰。
负责制定、修订和完善定额标准以及成本指标的分解。
负责对物资供应工作中存在的问题，进行及时沟通、反馈和解决。
制定制度
负责制定物品招标管理实施细则;
负责制定供应商动态考评评分细则;
负责制定价格管理实施细则。
服务监管
做好与物资供应公司、各基层单位的联系、协调和沟通工作。
2对物资使用过程中出现的问题和对物资供应管理工作意见和建议，进行及时沟通和反馈;
指导做好定额的运用、完善工作。
(二)部门领导责任职能
组织审核准入供应商及准入品种;审核准入渠道外和指定供应商申报单。
(三)事务性责任职能
配合技监处对集中供应物资的质量进行监督、检查。
二○一一年一月十日
2015年，在物资公司正确领导下，物资管理站全体员工团结一心、克服人员少、任务重的困难，急生产所急、忙生产所忙，认真贯彻物资供应管理工作的宗旨：服务生产、服务基层，履行物资管理职责，为作业区战略发展提供了物资保障，卓有成效的做实了物资供应工作，实现了操作规范、保障及时、管理到位的目标。一年来主要完成了以下几项工作：
(一)主要工作完成情况
2016年完成年计划上报：2021项;全年累计到货：1314项;发货：3271项。配合技术监督站对采购产品进行质检6次，检查产品29项，检查合格率为100%;配合油田公司质量节能处对重点产品和采购物资进行质量监督抽查6次，检查合格率为100%，保质保量的完成了各基层单位的物资需求。全年采购金额(成本)4451万元;计划准确率98%;到货及时率90%;质量合格率95%;废旧物资回收率90%;修旧利废100万;费旧钢铁上缴554吨;安全生产零事故、零伤害、零污染。
(二)强化采购管理，采取有效措施，严格控制采购成本
目前物资采购管理程序复杂，过程环节多，采购周期长，难以满足生产实际需要。物资供应服务的宗旨就是保障需要，我们转变以往等计划、等到货、等着处理问题的习惯性工作思路，确立了及早介入项目参与建议，早做工作赢得主动，早征求意见力争服务到位的观念。同时扩大项目材料的自购力度，坚持询价制度实现阳光采购，提高物资采购工作效率，建立项目材料例会管理制度，及时了解情况处理问题，促进了项目的顺利开展。
一、超前储备，保障生产所需。我们结合作业区生产特点，积极主动地与生产相关部门取得联系，在做年度计划的同时，提前沟通，以年度计划为保障，月度计划为辅助，加强油田生产急需物资的调配，争取做到“未雨绸缪”的目标。
二、加强管理，实施阳光采购。根据领导要求的物资采购要做到制度管理、信息公开、检查监督真正落到实处的工作要求，物资管理站主要从以下三个方面做好物资采购，真正实现“阳光采购”的工作目标。
1、完善制度建设，严格按制度运行。结合内控体系建设的要求，在工作中推行“三分离”：即采购计划、价格控制、质量检验三项职能分离，各负其责、互不越位。“三公开”：即采购品种、数量和质量标准公开;参与的供应商及竞争程序公开;采购结果公开。在工作中坚持“四到位”：系统程序规定所有业务均要做到经办、审核、审批、监督四到位，否则不能进入下一环节。在物资采购过程中要求岗位人员做到“三不”，即不推荐、不标注、不打招呼，一切根据内控流程、管理要求操作运作。
2、自购物资采取市场询价采购制度。组织作业区相关部门参与了市场调研价格维护，通过议标的方式确定供应商。为将工作进一步做实，近期又对自购项目开展了市场询价、采购招议标，对几个自购项目进行了价格维护。工作开展以来很好的规范自购物资的采购行为，于此同时将物资采购信息及时发布在作业区主网上，主动接受群众的监督。
3、通过网络实现信息透明、过程监督。将材料物资流转中的需求、审批、价格、采购、供货、接收等各个环节运行情况晾晒出来，做到采购信息透明、采购过程透明，实现阳光采购。
三、建立制度，及时互通信息。每月召开一次物资例会，了解处理工作中的问题，做到了有问必有答，同时也主动询问沟通信息，并将各种会议上的反应、茶余饭后的交流信息带回，处理答复。此项工作开展必将更加有效提升物资管理水平。
(三)、深化内部管理，规范岗位运作
一、加强标准学习，规范内部管理。我们积极配合作业区及上级部门关于进一步规范内部管理的要求，加强对ERP中物资仓储、计划、稽核等标准的培训和学习，结合本部门实际情况，制定了《岗位说明书》、《考核细则》及相应的管理标准，并在工作中严格执行，从而使内部管理工作更加标准化、制度化、规范化。
二、做好“内、外”沟通工作，进一步提高服务水平。我们主动加强与上级业务部门、单位生产、质检等部门的工作联系，深入现场，了解情况，做到相互配合，共同协调，使工作中的问题得到及时解决，并做好相关的解释工作，全面推进各项工作的顺利开展。
三、抓廉洁教育，带廉洁奉公队伍。我们认真组织员工学习关于党风党纪廉洁自律的规定、结合贪污腐败、收受贿赂犯罪等典型案例进行教育外，还结合物资供应业务交往中容易犯错误的特点，对员工提出了具体要求，并结合岗位实际进行了个人岗位廉政风险辨识，相互监督，收到了很好的效果。
存在问题
(一)人员储备严重不总。物管站人员为8人，从岗位来说缺一名采购岗设置。同时，目前1人长休，2名老同志在1-2年内即将退休，急需作业区考虑解决。
(二)仓储条件差、场地分散，不能满足物资安全保卫要求，管理难度大。
下步工作考虑
(一)严格按照内控体系管理制度，规范岗位人员操作，夯实基础工作，提高物资管理水平。
(二)进一步提升岗位人员的技能水平及服务意识，积极主动地与相关部门联系，提高工作效率，为作业区各项工作的开展做好物资储备及供应。
(三)加强廉政教育，抓好岗位人员的廉洁从业意识。
【摘 要】大部分企业的最终目的都是为了盈利，他们需要用最低的成本，创造最大的利润。如果想要发展，就需要企业对所拥有的各种资源进行有效、科学、充分、合理的利用。在企业管理中，物资的管理是非常重要的一部分，在市场经济条件下发挥着重要作用。如果企业想要在竞争中生存，想要做大做强，就需要考虑到质量、成本、进销存等方方面面。物资供应管理是管物的工作，不过他的实质是在于管钱，是企业经济效益的重要因素。
【关键词】物资供应;现状;管理措施
企业在制造和发展的过程中需要投入大量的人力物力，为了更好的服务企业各项生产任务，就需要每个企业的物资管理人员尽职尽责，要认真分析当前企业物资供应现状，及时的发现企业在物资管理方面的漏洞，并采取有效的物资供应管理措施，只有这样才能够加强企业在物资管理方面的力度，在保证企业正常的生产情况下，不断地通过控制物资的浪费来推动企业的发展，保证收益的最大性。作者对物资供应现状及管理进行了思考和分析。
一、目前国内物资管理状况
通过深入的了解，大部分的企业在物资定额消耗、物资供应、物资储备、物资采购等方面依然存在着问题，并影响企业的效益，具体表现如下：
1.物资购买准备不充分：一部分企业在物资的购买时没有将设备运转周期、营销计划、生产任务等因素考虑进去，分析不到位，导致盲目采购，形成备料不足或积压浪费的局面，影响企业的经济效益。
2.物资购买过程有一定风险：采购时，采购意外、价格变动、合同变更、质量不达标、供应商延期交货等都会对采购产生影响，这些风险的存在对企业的生产和发展都有影响。
3.物资储备过大或过少：不但会造成成本的投入增加，使资金无法流动，甚至保质期短的物品长时间不用积压过期，造成直接浪费。而且还会使企业生产出现物资供不应求、物资短缺的现象。
4.库存管理不够完善：清仓利库工作滞后，导致库存的产品和物资没能及时利用，最终浪费。物资保养没有根据物资的各方面要求分别加以妥善保管。管理比较落后，跟不上科学的速度，管理人员责任心不强，经常会出现物资摆放错误，分类不够准确的事情;而且由于对合同内容的模糊和不了解，造成原料剩余，长期堆放不用，最终浪费。
5.物资消耗定额管理、原始记录不健全：在制造过程中，物资的领用、支配毫无章法，监控无依据，记录不够完善、健全，生产用料浪费大，有时甚至会发生公物私用的事情。
6.管理人员水平不够：他们对物资管理的重要性了解不够，而且物资管理制度也不够完善、特权思想严重、管理的方式方法比较落后、管理意识淡薄，最终导致物资的浪费。
二、改善企业物资供应管理的有效措施
1.改善管理理念，树立良好的竞争意识
要想充分发挥企业内部的物资供应管理的作用，就要将以往的管理理念摒除，改善原有的管理方式，摆脱按照指令性计划的观念，树立良好的市场竞争意识，不断地创新改进，学习专业性的知识和技能，着力提高自身的企业物资供应管理水平和技能，并与企业的战略发展目标相结合，成立与企业相适应、具有可持续发展特性的物资供应和采购方式，为企业的生产奠定坚实的物资基础。除此之外，在做好企业物资供应的同时还应加强管理技能的创新，就要对供应管理的相关体制进行完善和优化，从而使企业的效益得到提升。
2.增强对物资库存的管理力度，提高管理水平
作为一名物资供应的管理人员，就应该对物资进行统一管理，明确各个物资的对应编码，将管理流程规范化、标准化，有效的结合和统一物资管理各环节，从而实现物资供应管理一体化，并通过物资管理信息系统来对企业物资的使用情况进行实时的监控和管理。这样做一方面可以明确物资的库存量;另一方面还可以对物资的结构进行科学合理的配置，以此来为物资供应奠定基础，并在此基础上，与企业实际对物资供应消耗定额进行科学动态的修订和完善，以便于可以更好的对库存结构进行优化，在降低库存存储的同时提高资金的运转速率，在物资库存管理方面保持科学性和合理性，进而为企业的发展和经济效益的提升发挥其应有的作用。
3.强化物资供应管理人员的素质和专业技能
企业物资供应管理水平的提高离不开高效的物资管理团队。因此，就需要企业不断加大力度，强化对物资供应管理人员的培训，使其自身的专业技能、知识和身心素质得到提高，为企业做出更具实质性的工作。在企业物资管理人力资源管理中，要注重对管理人员的素质培养，以引进先进人才为辅，通过多种方式来强化对相关人员的培训，并建立具有激励和约束性质的奖惩体系，使人员可以对企业恪尽职守，保持良好的工作态度，以便于为企业增添素质、技能及知识为一体的物资管理人才，为企业发展奠定基础。
三、结语
在市场经济条件下，企业成本的降低、经济效益及社会效益提升的关键就是对物资的供应进行严格、规范的管理。所以，就要用科学性的管理方法，严格控制物资的质量、入库及发放，使物资得到有效的利用，避免浪费。此外，还应健全相应的管理机制，将供应流程、环节进行规范化管理，以提升供应管理水平和质量。为使企业的竞争力得到有效的加强，就要与时俱进，在新时代中不断摸索、创新，把物资供应管理工作当做企业开源节流的重点要素来抓，充分提高自身素质，不断培养管理型人才，使企业得到持续、稳定的发展。
参考文献：
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[5]许海霞. 企业物资供应管理存在的问题及对策[J]. 商场现代化，2015，20：72-73.
第一章 总则
第一条 物资管理是指对企业经营活动所需各种物资的计划、采购、运输、保管、发放、合理使用和综合利用的计划、组织、控制等管理工作的总称。为了规范我公司物资管理工作、理顺职责、规范操作、更好地搞好预算管理，根据集团公司及我公司有关管理办法，结合实际，特制定本管理办法。
第二条 适用范围：材料、配件、办公生活家器具等。
第二章 计划管理
第三条 计划管理是物资管理工作的基础，正确编制物资计划，对物资的采购、管理和使用起到预算控制和保证的作用，为此要保证计划的严肃性和准确性。
第四条 职责划分
(一)各部门职责
1、各部门负责本部门材料、配件及办公生活家器具等需用预算的编制与上报工作，要结合本单位库存情况，对照月度生产计划任务，做到科学预测，细致准确，准确率达95%以上。
2、负责本部门材料、配件、办公生活家器具等的领取与废旧物资的交付工作，对物资使用情况提出反馈意见。
3、各部门负责人是本单位物资需用预算的第一责任人，并对本部门物资需用预算负全责。
(二)企管科职责
企管科负责各部门所需物资的审查，督促各部门及时准确上报需用预算;对需用预算品种、规格、数量严格把关并审批，做到准确周密。
(三)财务科职责
财务科负责全公司的经济运行指标，合理准确的对各单位需用预算进行审批，保证经济指标科学合理。
(四)供应科职责
1、贯彻落实党和国家的各项方针、政策，及时收集各类政策信息。
2、负责制定物资管理方面的制度、标准，并贯彻落实。
3、负责计划价格的修订工作。
4、负责公司各部门需用预算的收集、整理工作。
5、结合库存负责采购预算的编制、审批与上报工作。
6、根据采购预算负责材料、配件、办公生活家器具等物资的采购工作。
7、负责供应商评审工作。
8、负责招投标资料上报以及合同的签订及履行。
9、负责材料、配件、办公生活家器具等的到货、验收、结算、贮存、保养、发放等工作。
10、负责验收不合格物资的退货处理。
11、负责储备定额的制定工作。
12、负责超储积压物资的分析、上报工作。
13、负责火工品管理工作。
14、供应科负责的业务范围材料、办公家器具。
15、负责公司领导交办的临时性任务。 第五条 计划申报程序及要求
(一)公司所属各部门申报的消耗计划，每月25日作业计划会后统一上报，供应科根据库存进行汇总(2日内)→报企管科审批→矿务会议通过→各级领导审批→供应科购买
(二)供应科根据库存结构情况，分自购、统购编制采购计划与需求计划，每月3日前编制完毕，所编制的计划必须按照信息化系统顺序进行编制(包括书面计划和电子计划)。
(三)编制完毕的计划由供应科的具体承办人员按审批权限经有关领导审批后，报送集团公司对口处室或我公司相关单位。
(四)如遇特殊情况(抢险、生产急需等)，可采取先办事后补办手续或边办事边补办手续的程序，此项计划必须经使用部门分管领导签字，其它程序不变，如没有特殊追加的生产任务或突发情况，供应科不接收计划。
(五)对于标准化、安全专项、各种应急预案等所提到的材料、配件等，上报部门应加注说明和使用日期。
第三章 采购管理
第六条 属于集团公司采购权限的材料，执行集团公司相关规定
第七条 属于集团公司采购权限的配件执行集团公司相关规定
第八条 属于自购权限的物资的采购管理
(一)单项合同估算金额在2万元以上的包括常用材料、办公生活家器具，如：办公用品、工器具、电工类、橡胶及化纤材料、杂品、通用配件等根据实际情况分批次、分季度、半、进行招标，按照我公司《招投标管理办法》执行。具体程序如下：
申请程序
1、项目申请填报程序
物资采购部门的业务经办人填制项目申请单→物资采购部门负责人审批→企管科审批→公司分管领导审批→财务总监审批→总经理审批→董事长审批→企管科执行。
2、投标人确认申请程序
由物资采购部门充分调研后，提供有资质的投标人(合格供应商)→企管科核查→公司分管领导审批→财务总监审批→总经理审批→董事长审批→企管科执行，投标人一般为3人及以上。
3、招投标项目与投标人一经确定，不允许更改，企管科在接到采购部门的申请项目后应在15个工作日内完成招投标事项，并以书面形式将招投标结果通知投标人及采购部门，采购部门依中标通知书与投标人签订合同。
(二)对于估算金额在0.5万元-2万元的物资可视情况采用货比三家、竞争性谈判等方式进行，将所需咨询的物资以电话或书面方式包括传真形式告知有资质的合格供应商，由具体办理该物资的计划采购员组织实施，具体程序如下：
1、货比三家采购方式
(1)货比三家采购是指向符合相应资质条件的至少三个供应商发出询价通知，让其报价，在保价基础上进行比较，并确定最优供应商的一种采购方式。
(2)物资采购部门计划采购员，根据采购需要，经负责人确认向供应商发出询价通知，让其报价，该报价为一次性报价，供应商可以直接送达或以传真形式报供应科，并加盖本单位公章。计划采购员根据采购要求，按照同等质量比价格，同等价格比服务的原则上，选择最优供应商，并上报分管领导批准签订合同。
2、竞争性谈判采购方式
(1)竞争性谈判是指通过与三家供应商分别进行谈判，从中确定最优供应商的一种采购方式。 (2)由供应科负责组织成立谈判小组，谈判小组成员由供应部门、财务科、企管科、纪委、使用部门、专业技术人员等组成，由供应科制定出谈判文件、谈判程序、谈判内容，以及谈判供应商名单。
(3)谈判小组所有成员与每一个供应商分别谈判，并由供应科计划采购员记录，在谈判中，谈判小组成员不得向供应商泄露其他供应商有关的资料信息。
(4)谈判小组根据实际情况，共同确定供应商，由供应科具体承办人填制竞争性谈判汇总表，并签订合同。
(三)单一来源采购方式。符合下列情形之一的物资，可采用单一来源方式采购
(1)只能从唯一供应商处采购。
(2)发生了不可预想的紧急情况(如生产急需、抢险)不能从其他供应商处采购的。
(3)必须保证原有采购项目一致性或者配套的要求，需要继续从原供应商处采购。
(四)对于估算金额在0.5万元以下物资的采购可进行市场调研后直接采购，不必签订合同。
(五)成立价格监控审核组，由供应科职工代表、仓库保管员、各部门材料计划员、企管科、财务科、以及综合办公室组成，对整个业务流程进行审核、督查。
第九条 生产急用的物资，可先组织供货之后补办手续，保证生产所需。
第十条 合同签订与履行
(一)在采购方式履行完毕后，供应科计划采购员要及时签订供货合同，严格按照《公司合同管理办法》规定进行审批。
(二)买卖合同的版本必须是由集团公司法律处监制的标准合同版本。
(三)签订合同，实行“谁签约，谁负责”的原则，具体由计划采购员对所签订合同负直接责任，有关审查人员负审查责任，领导负监管责任，合同的履行由具体承办人按合同条款进行逐一落实，直到物资验收入库消耗使用。
(四)合同审批盖章后，由综合办公室、供应科、企管科、财务科分别留存归档。
第四章 验收、保管、发放、结算管理 第十一条 物资的验收、保管和保养
生产科参与支护器材及井下注浆材料等生产用物资的验收，机电科参与机电材料、配件的验收，通风科参与“一通三防”材料与配件的验收，企管科参与各种计量器具的验收，保卫科参与消防器材的验收，其它物资的验收、保管和保养要执行供应科内部管理细则。
第十二条 物资的发放
(一)职责：
1、供应科负责所管材料、办公生活家器具的审批、发放工作。
2、机电科负责设备、配件的审批、发放以及机电材料的发放审批工作。
3、生产科负责协管职责范围内物资的发放审批工作。
4、通风科负责“一通三防”专用物资的发放审批工作。
5、企管科负责计量器具的发放审批工作。
6、保卫科负责消防器材的发放审批工作。
(二)发放办法
1、所有物资必须按采购计划经供应科审批后，方可发放，特殊情况由供应科负责人批准后方可发放。
2、有如下情况的不予发放：领料单上填写内容(用途、名称、规格)不全、印章不全、有涂改现象，归口部门未审核，没有预算或超预算。
3、保管员严格按领料单审批数量保质保量进行发放，不得少发、漏发、错发，当面交接清楚，要做到卡片记录及时，记账准确无误，账务处理要做到日清月结。
4、物资发放必须坚持“先进先出、易损先发”，修复件优先发放的原则，例：锚固剂、石棉、陶瓷、玻璃制品等。
5、物资的发放必须坚持以旧换新制度。凡是生产急需又一时无法交旧的物品，可先发新品后交旧品，当月不交旧品的由物资采购部门月底向财务科提供明细，由财务科负责拿出考核意见。
6、物资发放的计量方法应与进货的计量方法统一。
7、物资的发放在正常工作日的17：00点以后停止发料，进行账务处理，做到日清月结;每月结算的截至时间为25日，以后发放的物资计入下月结算。
8、星期
六、日、节假日除支护材料、火工品外，其他材料、配件原则上不发放，特殊情况需除外(突发急性事件执行应急预案规定)
(三)劳保、火工品的发放除执行以上规定外，还要执行以下规定：
1、劳保的发放执行《豹子沟煤业职工劳动用品的发放标准》的规定，严禁超标准发放。在地质条件特殊的情况下需要超标准发放时，必须经企管科和分管领导审批核准后方可发放。
2、火工品的发放执行《豹子沟煤业爆破器材管理办法》的规定。
(四)物资的账务处理应执行财务科有关规定或内控制度。
第十三条 物资的使用
(一)各部门在使用物资时，要充分了解物资性能，对照说明书正确合理的使用，同时要加强日常的保管、保养工作，由于非正确使用或保管、保养不到位而造成的责任事故，使用部门应负全面责任。
(二)使用部门可随时不定期的进行质量反馈，对发现的问题物资采购部门及时整改。
第十四条 结算
(一)物资结算严格执行财务科相关文件规定。
(二)每月3日前，由供应科统计员将各种数据准确填入相应表格，并报送有关部门及公司分管领导。
第五章 其它
第十五条 监督与考核
(一)企管科、纪委应对物资计划采购活动、方式、程序等进行监督检查，凡没有按照规定执行的要认真分析、严肃处理。
(二)任何单位和个人对采购活动中的违规行为有权检举、揭发，企管科、纪委应依照规定及时进行落实。
(三)凡使用单位未按规定正确使用物资，造成损坏的，考核责任单位500元。
第十六条 本办法在实施期间，凡与集团公司制定下发新的实施办法相抵触时，按集团公司文件执行。
材料计划管理办法
一、编制目的
为统一计划格式，明确职责分工与范围，满足甲方要求及工程施工需要，根据公司文件规定，结合本项目部特点，制定以下管理规定。
二、主要内容
(一)工程主材计划
1、计划员在收到图纸或收到工程联络单的3天内，编制材料预算。
2、材料预算格式按合资工程管理处合同科要求编制，将甲供1类、甲供2类、乙供类分开编制。
3、材料预算送审时应附计算公式、软盘。
4、各计划员根据要求按时编制材料周计划、月计划、季度计划、计划。
5、计划员的发料依据是各施工员提供的净料限额领料单。
6、施工员在收到图纸的5天内向物资部提供净料限额，限额准确率不小于99%，各单位领料员凭施工员的限额领料单到物资部领用材料。
7、班组用料超出限额时，由班组长填写“限额外用料申请单”，经施工员审核，项目主管领导批准后到物资部领料。
8、限额外用料造成的成本费用由各施工班组承担，费用从当月奖金中扣除。
(二)自购材料计划
1、预算内工程辅材由施工员根据施工图纸，参照施工进度每月底报下月计划，预算部门审核，经分项目项目经理或总工程师批准后交物资部，分割后由各专业计划员编制采购计划。
2、预算外工程辅材由班组长根据施工进度每周末报下周计划，经分项目项目经理或总工程师批准后交物资部，分割后由各专业计划员编制采购计划。
3、工程暂设材料由施工员提出用料限额，经工程部审核，项目主管领导批准，报物资部，由供应专业计划员编制采购计划。
4、施工手段用料由施工员提用料限额，技术部根据经甲方审批的施工方案(措施)审核，经分项目部总工程师批准，报物资部，供应专业计划员编制采购计划。
5、宗消耗材料(三气、焊材、油漆、砂轮片等)由施工员提限额，预算部门审批，作为物资部招标参考依据。
6、供应计划员按公司要求建立必要的台帐(资源台帐、计划台帐、需用台帐等)。
7、所有计划均采用A4纸打印。
三、以上规定自二月十八日起执行。
材料采购管理办法
一、编制目的
为规范采购行为，严肃采购纪律，既满足施工生产需要，又要有效地降低采购成本，根据公司有关文件规定，特制定以下管理规定。
二、主要内容
(一)采购计划必须经主管经理批准后才能执行。
(二)所有采购必须有采购计划，严禁无计划采购。
(三)所有采购行为原则上必须在总公司资源市场和公司目前合格分供方范围内选择。
(四)对于合格分供方范围内没有的特殊材料的采购，采购行为发生在3次以上(含3次)的，申请合格分供方;采购行为少于3次的，申请紧急采购，经批准后执行。
(五)物资采购应严格遵守公司的询比价制度，至少有3家以上进行报价。
(六)对于一次性采购在10万元以上，气体、焊接材料、砂轮片等大宗消耗材料，必须实行招标制度，招标必须有技术，财务，预算，纪委等部门人员及主管部门领导，主管领导参加。
(七)除及时结清的零星采购外，所有采购均应有书面文本(采购计划、合同等)，对单价500元以上，批量5000元以上的采购一律签订采购合同。
(八)对集团公司(公司)有要求必须统一组织订货的材料，必须通过公司统一组织订货。
(九)材料采购后，当月必须结算，各计划员及时办理出入库，每月22日与供应商结算，月底以完整的手续到财务挂帐。
(十)原则上不同意先付款后采购，对于特殊材料采购必须先付款的，计划员应在借款后半个月内办完有关手续，到财务冲帐。
(十一)以上条款适用于甲方委托采购和乙供主材采购。
三、本规定自三月十八日起执行。
气体发放管理办法
一、编制目的
为满足施工生产需要，明确气体采购、发放程序，降低成本，结合供应处有关文件规定，制定本管理办法。
二、主要内容
(一)气体发放实行统一管理，分片发放的原则。
(二)物资部根据施工需要设3-4个气体发放站。
(三)各个发放站设气体发放员一名，负责本站气体的到货验收(点数、测压、称重记录)，空瓶退还，气体发放(以空换饱)以及气瓶检验工作。
(四)物资部设计划员一名，负责各个气体站的计划、采购、进气、结算工作。
(五)每月22日前，气体发放员将本月(上月22日后)厂家送气总量，各班组领用明细及汇总清单交给计划员。
(六)计划员将清单交主管主任审核后及时办理出入库，23日将出入库平衡的料单移交保管员。
(七)保管员应在24日记帐完，满足财务25日核签的要求。
(八)气体发放实行以空换饱的制度，各班组在开工前向物资部申请租借占用气瓶的数量。凭租借条从气体发放站领取饱瓶，在以后的施工中以空瓶换取饱瓶。
(九)气体发放员有权对无理不归还空瓶的班组停发气体。
(十)气体发放员应及时向计划员提出进气要求，计划员要及时通知厂家送气，不得耽误施工生产用气，每耽误一次，视情节罚款10-50元，罚款从当月奖金中扣除。
(十一)各班组应该保管好租借的气瓶，及时归还不用的空瓶，丢失气瓶罚款800元/
个，罚款从工资中扣除。
(十二)计划员、检验员、保管员应按公司文件规定对供货单位所送气体抽检并做好记录，对不符合质量要求的气体，按照合同规定对厂家进行处罚。
三、本规定自三月十八日起执行。
焊接材料管理办法
一、编制目的
为加强现场文明施工管理，降低成本，提高企业效益，特制定本管理办法
二、主要内容
(一)物资部设焊材总库(一级库)一个，所有焊接材料先入焊材总库。
(二)根据施工需要设焊材发放站3-4个，焊材发放员由气体发放员兼任。
(三)焊工凭施工员批准的焊材领用卡到发放站领用焊材。
(四)收工前焊工应将没用完的焊材、焊条桶、焊条头送还焊条发放站，发放员认真填写焊材领用卡。
(五)焊条烘烤执行国家标准及有关规范。
(六)班组长应提前一天通知焊条烘烤员第二天应烘烤的焊条规格型号及大致数量。
(七)焊条发放员每月20日将各班组领用的焊材规格型号、数量明细及汇总报给计划员，计划员及时办理出入库，移交保管员记帐。
(八)计划员应每月与供应商结算一次，及时到财务挂帐，及时反应项目成本。
(九)焊材保管员应每天对焊材早晚各巡查一次，并做好温湿度记录。
(十)焊材领用量按以下标准执行。
普通焊条≤5Kg/人.次;普通焊丝≤20根/人.次; 不锈钢焊条≤20根/人.次;不锈钢焊丝≤10根/人.次。
三、本规定自三月十八日起执行。
零库存管理规定
一、编制目的
为更好地执行公司零库存的规定，充分利用社会库存，降低企业成本，增进效益，同时也方便记帐和材料稽核，制定本规定。
二、主要内容
(一)甲供主材根据甲方出库量，办理“甲供材料物资入库单”，“材料领用单”，由于甲供材料不转帐，所有预算内材料都要领出，并按照领出量办理出库，具体发放时按净料限额量发放，保管员另做发放记录。
(二)乙供主材根据施工进度按时采购，按照每月采购量办理入库，同时办理出库，保证库存为零。
(三)工程辅材和非通用性材料，根据批准的计划按需要采购，及时发给用料单位，按照用多少，买多少;买多少，发多少的原则，保证月底库存结零。
(四)一般性消耗材料应该充分利用社会库存，随要随买，每月底根据实际发生情况结算，出库应和入库保持一致，及时反应项目成本。
(五)气体、焊材、砂轮片、手套等大宗通用性物资，采用代储的方式。供应商按照进货计划分批将材料存入物资部总库，每月底根据实际用量结算，当月没用完的材料记入下月代储量，工程结束后没用完的材料由供货商拿回。
(六)各个计划员根据零库存的工作原则，精心计划，合理组织货源，既要保证施工生产的顺利进行，又要考虑成本效益，不能造成积压。
(七)从供应处调入的劳保用品可以有部分库存。
(八)因执行零库存规定造成成本与产值偏离时，物资部应及时填报估入料或现场料报表。
三、本规定自三月十八日起执行。
仓储管理规定
一、编制目的
为规范保管员记帐程序，明确保管工作内容及标准要求，提高供应仓库管理工作质量，制定本规定。
二、主要内容
(一)保管员根据到货物资的“到货通知单”或“到货清单”，做好“物资到货验收登记”。
(二)物资验收应严格按保管规程及材料验收标准进行验收，对应该计量的物资，保管员应按规定进行检斤、检尺、量方、过磅，填写过磅单和检尺记录;在验收中发现有损坏、质量与要求不符、数量短缺应及时向计划员、检验员汇报，并拒绝入库。
(三)对验收合格的物资，保管员按保管规程及时入库内保管。
(四)合理规划库房及料场布局，提高库房、料场的利用率;物资摆放应作到“四号定位”、“五五摆放”，帐、卡、物、资金“四对口”。
(五)做好库存物资的维护及保养工作，对易变易锈物资应每月检查一次，发现锈蚀或损坏应及时保养，并作好记录。
(六)作好仓库安全防火工作，开展班前、班后三查。
(七)做好库房料场卫生工作，保持库容、场貌整洁，道路畅通。
(八)保管员应正确使用料单，分清料单种类，及时、准确填写和装订料单;做到凭证完整，装订成册，记帐及时，字迹清楚，日清月结。
(九)按照公司料帐管理规定，正确填写帐页;料帐应按类别整理、编号，月底装订成册，做到整齐、签字盖章齐全。
(十)及时登记当日收付的料单，正确填写当日实收、实发数;对库存物资坚持永续盘点，每月及时上报库存物资盘点报表，对发现盘盈、盘亏情况应及时汇报。
(十一)料帐登记时字迹应清晰、工整，不允许乱涂乱改，涂改率不超过3‰。。
(十二)每月底保管员应及时填写料单装订台帐和工程消耗台帐。
三、本规定自三月十八日起执行。
剩余材料管理规定
一、编制目的
为加强现场文明施工，控制剩余材料管理，降低企业成本，增进效益，完成主材节约指标，制定本规定。
二、主要内容
(一)物资部材料发放按照净料限额分批发放的原则进行，将大部分剩余材料留在物资部仓库内。
(二)单项工程完工后，及时对现场剩余材料进行清理回收。
(三)在回收的同时，对剩余材料进行品名、规格、材质、数量的清点，并作好回收记录。
(四)对材料规格、型号清楚，完整无损、证件齐全的材料，应对使用单位办理正式退库手续，入正式帐管理;对材料规格、型号不清，有损坏、证件不齐全的剩余材料，应专门建立剩余材料帐目管理。
(五)工程剩余材料全部由项目部负责处理，其中甲方转帐材料，应积极向甲方办理退库，降低材料费;对甲方不转帐材料，项目部可根据公司剩余材料管理规定对外处理，但处理前应向公司供应处提报处理明细，若供应处调剂到其他项目时应优先予以调剂，价格在市场价格的90%以内;项目部没有处理的剩余材料，可送回公司供应处或调拨到其他工程，其转帐价格由供应处和项目部商量决定。
三、本规定自下文之日起执行。
废旧物资管理办法
一、编制目的
为统一废旧物资处理程序，加强现场文明施工管理，提高各班组、有关部门的工作积极性，最大化地增进企业效益，结合公司有关文件规定，制定本规定。
二、主要内容
(一)废旧物资的回收、分类堆放由各施工单位自行组织实施。要求废旧物资一律进废料箱，保证施工现场文明整洁;对可再利用边角料进行挑选，分类堆放。
(二)废旧物资的销售处理一律由项目部物资部组织实施。
(三)废旧物资销售执行市场价格，由物资部填报《废旧物资处理会签单》经项目部主管领导批准同意后由物资部组织统一处理。
(四)废旧物资装车由物资部、保卫负责人及各单位领料员共同看管，装车前由费用部收取货款押金。
(五)废旧物资过磅由物资部，保卫人员，各单位领料员共同监磅，根据过磅单开销售单结算，现金交费用部。
(六)废旧物资处理金额的30%作为奖励，其中的20%奖给回收班组，10%奖励项目部有关部门。
三、本管理办法自下文之日起执行。
供应统计报表管理规定
一、编制目的
为明确报表内容与数量，明确资料统计的工作范围与质量要求，及时为上级主管部门提供必要的数据资料，特制定本规定。
二、主要内容
(一)及时、准确地上报集团公司和公司要求的各项报表。
1、二建物统01表
物资供应收支存报表
月报
每月30日
2、二建物统02表
节约采购资金报表
月报
每月30日
3、二建物统05表
物资供应管理考核表
半年
半年后5日
4、二建物统06-1表
物资供应人员情况调查表
年报
年后10日
5、二建物统06-2表
物资供应人员结构表
年报
年后10日
6、二建物统07表
物资采购明细表
月报
每月30日 以上报表均可采用软盘上报。
(二)统计报表的各项资料必须可靠，统计内容全面，统计数据准确。
(三)统计月报、季报、年报必须在规定时间内完成。
(四)及时掌握物资的收、支、存情况，统计分析报告要求数字准确，分析透彻，结论准确。
(五)统计分析语言简练，针对性强。
(六)定期考核公司下达的各项管理指标及考核指标完成情况。
三、本管理办法自下文之日起执行。
阀门打压管理办法
一、编制目的
为加强对阀门发放的管理，进一步把好阀门质量关，保证物资的标识与可追溯性，为施工生产创造方便条件，制定以下规定。
二、主要内容
(一)物资部下设阀门打压组，配备相关人员，负责项目部全部阀门的试压工作。
(二)阀门试压质量工作由物资部材料责任工程师全面负责。
(三)供应计划员根据施工进度，按材料预算将阀门从甲方领出，送至阀门试压组，办理“阀门交接清单”，计划员、打压站负责人、施工员各一份，打压站接收的阀门必须有合格证。
(四)施工员给阀门试压组下达“委托试压通知单”，试压组根据“委托试压通知单”要求打压。
(五)试压组的阀门按待验区、合格品区、不合格品区分开，整齐摆放。
(六)试压组应该按规定严格认真填写阀门试压记录。
(七)试压合格的阀门两头应该加封堵，同时阀门组按照“物资标识管理办法”做相应的标识(铅封，色标，挂牌)。
(八)试压不合格的阀门，试压组及时通知计划员，办理退库或更换手续。
(九)阀门试压合格的，阀门组向施工班组办移交手续，根据班组填写的阀门领用清单对照施工员的“委托试压通知单”发放，做好发放记录。
(十)试压站定期将阀门发放清单移交给计划员，计划员办理出库手续，保管员根据计划员开出的料单记帐。
(十一)材料责任工程师、检验员应经常对阀门试压组进行工作检查、指导。
三、本办法自三月十八日起执行。
周转材料管理办法
一、编制目的
为明确周转材料的报批，计划，租赁手续，明确内部人员分工，提高工作效率，最大限度 降低企业成本，特制定本规定。
二、主要内容
(一)物资部设立周转材料库，设专职计划员、保管员各一人管理，跳板、脚手架钢管、扣件等由物资部与脚手架搭设专业公司办理交接后由脚手架搭设专业公司为使用单位搭设，平台板、道木，钢模板等周转材料由物资部对使用单位实行租赁制，由各专业公司领料员到物资部办理手续，然后由物资部统一按月计取租赁费进入各使用单位成本。
(二)各类周转材料的配置由专职计划员根据施工组织设计和施工方案及各单位上报的周转材料使用计划，经内部平衡协调后报项目部主管领导批准后方能添置。外部调入及新购置的周转材料由周转库领出。
(三)各使用单位租用周转材料，由施工员依施工方案或经项目部主管领导批准的用料计划，使用前15天报脚手架搭设专业公司;脚手架搭设专业公司平衡库存后将缺口报给物资部，由物资部与主管领导商定后决定内租或外租，然后与脚手架搭设专业公司办理交接手续。
(四)各使用单位应指定专人到物资部办理租赁手续。
(五)物资部对各使用单位所用周转材料开具“领料单”办理交接，并自发料之日起计取租赁费。
(六)周转库保管员每月核对周转材料收、支、存情况并计算当月发生的租赁费，每月24日财务核签。
(七)租赁费用由周转库计划员每月底根据各单位租用情况及公司《周转材料租赁计费表》编制《周转材料租赁费月报表》，经项目部供应主管领导审批后交财务部门，计入各单位
当月成本。
(八)周转材料使用过程中，应保证其完整性，不允许私自切割钢架管、钢跳板、平台板，不允许对钢架管和钢跳板施焊;违者罚款50元/次。
(九)各使用单位应将暂不用的周转材料及时清理回收上交，合理摆放，以利现场文明施工，物资部应不定期对现场散乱的周转材料进行强制性回收。
(十)定期检查周转材料的保管、发放及回收情况，要求“帐、卡、物、金额”四对口，并每月核签一次。
(十一)周转材料价格执行公司改革后物装公司制定的统一价格。
(十二)脚手架搭设由班组长与脚手架搭设专业公司联系，脚手架搭设专业公司按要求施工，经安全部门检查合格后交施工班组使用。脚手架搭设工作量由相应施工员及专业负责人确认。
(十三)对于总包性质的项目，分包单位周转材料进场必须由分包单位、脚手架搭设专业公司、物资部共同确认数量后才可进入施工现场，中途及最终退场也必须由三方确认。
(十四)周转材料原则上必须从物装公司租用，经公司同意后可以从外部租用，成本必须在项目上摊消完。
三、本办法自三月十八日起执行。
工具管理办法
一、编制目的
为明确各种工具领用程序，明确工具费用的分担，加强工具管理，降低工具费用，保证施工生产，特制定本规定。
二、主要内容
(一)原则上项目部不发生工具费用，各专业公司(二级经营单位)的施工班组进场施工前配备必要的施工工具。
(二)项目工地施工班组的工具配备、考核由各专业公司(二级经营单位)负责，在项目部施工中各班组发生的工具费，物资部按实际发生转各专业公司，其费用由专业公司承担。
(三)班组工具按照定额标准配备由班组长负责日常维护并作好记录，个人工具按工种配发由个人使用和保管。
(四)施工现场的工具发放由施工班组提出书面申请，经各专业公司现场负责人审批，各单位主管领导下书面委托，并报物资部主管领导签字同意后发放;计量器具由质检站计量员申请采购，统一出库，登记、编号，发往班组。
(五)借入工人的工具费用进各班组辅材费用，物资部建立工具卡，人员调离时工具回收。
(六)工具的划分范围按照公司改革后的文件规定执行。
三、本规定自三月十八日起执行。
劳动保护管理办法
一、编制目的
为明确项目部劳保发放权限，明确劳保成本的归属，保证施工生产，降低生产成本，制定本管理办法。
二、主要内容
(一)项目部所有人员的个人大劳保(工作服、劳保鞋、安全帽、安全带等)均由原单位负责领用和发放。如有特殊领用，属于专业公司人员应由专业公司领导审批，属于公司机关人员由公司部门领导审批予以发放，其费用由原单位承担，同时记入个人劳保卡。
(二)用劳保用品(安全网等)由项目部安监站统一领用，费用由项目部承担。
(三)其他特殊劳保用品由项目部办公室提出，经项目经理批准后发放，费用由项目部承担。
(四)月劳保按公司劳保发放规定发放，各单位在月初凭人事部门出具的证明到物资部统一领用。
(五)因特殊作业手套不够用时，经工程部审核，项目经理批准，可适当增加帆布手套用量。
(六)借入人员大劳保进各单位辅材费。
三、本规定自下文之日起执行。
材料现场管理办法
一、编制目的
为加强现场文明施工，明确物资部与施工班组对现场材料的管辖权力，降低成本，增进效益，制定本管理办法。
二、主要内容
(一)项目部物资部负责施工现场的材料管理工作，对现场材料管理进行监督和指导，对专业公司用料人员发生的严重不符合管理要求的行为和屡次出现的“低、老、坏”现象，除督促其整改外，同时给予200元/次以上的罚款，并书面报告专业公司领导和项目主管经理。
(二)现场材料办理完交接手续后，其保管责任即转移到用料单位，如发生丢失和损坏由用料单位负责。
(三)施工现场用料应大力推行净料出库，材料发放应控制在净限额内。
(四)焊接材料由焊条发放站按焊接工艺卡、按根数发放，并回收焊条头，焊条头回收率不低于90%，每低5%，罚款50元。
(五)施工班组负责清理现场的边角余料、包装物，并对其集中堆放和做好标识。
(六)物资部应及时清理现场废旧物资，保证现场文明施工。
三、本规定自下文之日起执行。
供应资料档案管理办法
一、编制目的
为明确供应存档资料的范围，从工程开始就规范档案资料管理，保证资料随时供查阅，工程结束时为各有关部门提供必要的档案资料，制定本管理办法。
二、主要内容
(一)项目部物资部在工程项目竣工后，应将存档资料分类登记造册，除用于交工资料的外，其余上交供应处管理科，并办理交接手续。存档资料如下：
1、资供应协议
2、合同、投标报价书和询比价表
3、划表、料单、台帐
4、验细则、检验记录
5、质证登记、发放台帐
6、急放行资料、不合格品控制资料
7、料核销明细及汇总表
8、资统计报表
9、应管理工作总结
(二)物资部设综合管理员一人，负责物资部所有图纸，联络单，文件，合同，询价记录，采购计划，材料预算等资料的收发与存档工作。
(三)所有往来文件资料必须有收发记录，必须有签名。
(四)所有存档资料必须有登记台帐。
三、本规定自三月十八日起执行。
物资供应管理制度(草案)
第一章总则
第一条
为了加强和规范公司物资供应管理工作，落实计划与采购、监督与检查、指导与协调、服务与管理职能，实现物资供应管理工作的制度化、规范化、标准化、信息化目标。制定物资供应管理办法。
第二条
物资供应管理办法包括：计划管理、采购管理、供应商管理、仓库管理、废旧物资管理、物资统计报表管理。 第二章
管理体制及职责 第三条
管理体制
一、实行公司、采购供应部两级管理体制。
二、内部风险控制部负责对物资供应工作给予监督、检查及考核。
三、公司成立采购供应部，对供应商实行统一管理。
四、公司各部门负责需求计划的汇总上报工作。 第四条
采购供应部门工作职责：
一、负责贯彻、落实公司物资供应管理工作的方针、政策。
二、负责审核汇总各部门物资需求计划，并报内部风险控制部审批。
三、负责设备、配件、材料的统一采购、供应工作，并负责对各部门物资供应工作给予指导、管理，服务生产，保障供应。
四、负责定期布置、安排、总结物资供应管理工作。
五、负责各部门废旧物资管理和仓库管理工作，积极推行代储代销工作。
六、负责物资统计报表和建立并完善供应管理信息系统。
七、完成领导交办的其它工作。 第五条
流程
一、各部门上报计划：根据月作业计划及材料、配件消耗定额，由各部门材料员和工程技术人员负责编制，并报采购供应部。
二、调整汇总：采购供应部门对各部门上报的材料、配件计划进行审核、调整并汇总。
三、利库调整：采购供应部门汇总各部门使用计划后，进行利库，对计划进行核对，形成汇总计划。
四、审批：采购供应部将各部门上报的物资需求计划审核汇总后，上报内部风险控制部审批。
五、采购计划：采购供应部按照物资采购权限，确定物资采购方式，编制采购计划，报内部风险控制部审批。
六、招标采购：招标采购物资计划，经招标办审批后，实施招标采购。其它物资由采购供应部组织采购。
七、签订合同：按规定程序进行招标比价后，与供应商签订合同。
八、到货验收：到货后，由使用部门组织有关部门或技术人员进行验收。
九、入库：验收完毕后，办理入库手续，登帐上卡。
十、保管：按照不同物资的保管保养要求，对设备、材料、配件进行保管。
十
一、出库：按各部门使用计划发放出库。 第三章
计划管理
第十条
材料配件计划的编制
一、计划编制的原则：实事求是、保障供应、统筹兼顾、经济有效，严禁错报、漏报和虚报。
二、计划编制的依据：物资采购计划要根据消耗量、前期库存量(含代储代销物资)结合合理储备来确定，消耗量的确定要依据生产任务、生产条件、消耗定额、工程计划等综合要素测定，并与各部门生产成本、工程资金计划中有关预算指标相统一。
第十一条
物资需求计划按计划提报的时间可分以下四种：
一、物资需求计划;
二、月度物资需求计划;
三、应急物资需求计划;
四、临时急用物资需求计划; 第十二条
计划编制上报时间
一、物资需求计划：
是各部门物资总需求计划，需要在上11月15日前上报采购供应部，同时要注明具体到货时间和要求。
二、月度物资需求计划：
月度计划是采购执行计划，要求上月的20日前上报。由于生产任务、工程或计划变动和计划不周，使用部门对材料及配件计划提出补充(追加)，应在当月的20日前上报，追加计划每月最多不超过两次，补充量不得超出本部门当月正常计划量的10%。
三、应急物资需求计划：
面对突发性生产安全事件及季节性灾害应急抢险救灾物资的需求，使用部门提出申请，经采购供应部核准，先组织到货再补办相关手续。
四、临时急用物资需求计划：
对生产临时急用的物资，使用部门在急用报告上必须有部门主要负责人签字，写清物资的使用地点，急用原因，型号规格、物资编码、要求到货时间等。填写计划类别时，报送时间超过当月5号的选择当月的“追加计划”，若超过当月的20号的选择下个月的“正常计划”。 第十三条
上报计划的审核汇总、审批：
采购供应部要及时审核汇总各部门申报的物资中请计划，报内部风险控制部审批。要本着实事求是的原则，既尊重申请部门提报的申请量，又要充分考虑当前库存结构及特殊物资的储存情况。在审核过程中，对需求变更或有疑问的申请计划，采购供应部要在收到计划后的2个工作日内反馈给上报部门，上报部门确认、修改后，在1个工作日内上报采购供应部。采购供应部审核、汇总物资需求计划后，上报内部风险控制部审批。
第十四条
计划的执行：
采购供应部要严格按照审批后的计划组织进货，保证生产物资需求，组织进货时，材料、备件、小型设备的通用部分10个工作日内到货，需省外组织货源的，15个工作日内到货， 特殊材料、大型、非标及加工周期长的设备、备件，根据供需双方约定的时间供货。
第十五条
为保证计划的准确性和严肃性，、月度计划的生产物资(品种、金额)准确率要分别达到80%和90%以上。
第十六条
为杜绝计划的盲目性和随意性，要求计划和月度计划在规定上报时间内一次性上报采购供应部。
第十七条
有下列情况之一的，采购供应部有权不予受理计划，或视所申报的计划为无效计划，由此造成的贻误生产、人为积压以及其他经济损失，由计划申报部门负责承担，并追究有关人员的责任：
1、上报申请计划不按规定期限及拖延时间较长的。
2、漏报、错报、虚报申请计划的。
3、在计划审核过程中，计划申报部门对需要变更或有疑问的计划拒不确认、修改，或确认修改后不按时上报采购供应部的。
4、随意变更已经审核、审批的需求计划的。
5、补充计划每月超过两次，采购额度超过月度计划5%的。
6、不按统一格式编制计划或在编制计划时故意空项、标注不明的。
7、不按规定期限报库存物资明细报表，所报内容不符合实际库存的。
第十八条
采购供应部对各部门申报的申请计划未经审批实施采购或无计划采购，每次扣罚100-300元，由此造成的资源浪费，人为积压以及其他经济损失由采购供应部负责承担，并追究有关人员的责任。
第十九条
各部门要增强物资计划的准确性，严肃性，可执行性，任何部门不得无计划订货，无计划结算，无计划发货，违者严肃追究相关人员的责任。 第四章
采购管理
第二十条
物资采购遵循的原则：透明、公开、公平、公正，坚持技术先进、质量可靠、经济合理和货比三家的原则。
第二十一条
采购方法及方式
物资的采购可采用招标采购方式、竞争性谈判方式、单一资源商务谈判方式以及比价方式，所有采购方式在执行过程中要实施集体性，精细性商务谈判，通过阳光化的采购过程确定物资供应商(厂)及采购价格。
一、采用招标方式采购：
单项合同估算价在10万元以上的物资的采购采用招标方式，来确定采购物资的供应商(厂)及价格，招标过程按公司规定的招标办法进行，由采购供应部牵头，内部风险控制部和财务部参与。
二、采用竞争性谈判方式采购
(一)招标后没有供应商投标或者没有合格的或者重新招标未能成立的;
(二)技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的;
(三)采用招标所需时间不能满足安全生产紧急需要的;
竞争性谈判由采购供应部牵头，内部风险控制部、财务部参与，共同确认供应商(厂)及价格。
三、采用单一资源商务谈判方式采购
(一)只能从唯一供应商处采购的;
(二)必须保证原有采购项目一致性或服务配套的要求，需要继续从原供应商处采购的：
(三)发生了不可预见的紧急情况不能从其它供应商处采购的：
(四)国家及地方法律法规政策有特殊要求的;
单一资源商务谈判：单项合同估算价在5万元以下的由采购供应部商谈价格，报内部风险控制部审批;单项合同估算价在5万元以上的，由采购供应部牵头，内部风险控制部、财务部共同参与，确定物资供应商(厂)及价格。
四、单项合同估算价在10万元人民币以下的可采用比价方式采购。凡未通过招标、竞争性谈判确认供应商、价格的物品的采购，每次采购必须有三家以上供应商提供报价，在比质比价比服务的基础上进行综合评估，单项合同估算价格在5万元以下的，由采购供应部商谈价格，报内部风险控制部审批;单项合同估算价在5万元以上的，由采购供应部牵头，内部风险控制部、财务部共同参与来确定供应商(厂)及价格。
五、常规材料、标准备件的物资采购要由内部风险控制部和采购供应部共同参与，确定出一段时间内(半年或一年)的供应商、价格，签订供货协议，并遵循“挂账两个月付款”的赊销政策，在物资采购合同中约定。 第二十二条
物资采购合同管理
一、合同的签订：工业品的买卖合同是规定和约束双方权利和义务的法律之本，可保护双
3 方经济利益，最大限度的减少经济纠纷，供应商及材料价格确认后必须签订合同，签订合同由采购供应部起草，报内部风险控制部审核后，方可签订。采购供应部及部门要妥善保管已签订合同及其技术资料、变更文件或通知，要建立合同台帐，按类别、日期进行整理和保管。
二、合同履行：
合同生效后，按合同交货进度，由采购供应部门及时催促卖方按时发货。收到货物后，按验收程序及时进行，验收合格的货物办理入库手续。
三、问题处理：
(一)如发现货物品种、数量或重量与合同不符的，经检测，质最与合同约定标准不符的，可拒绝接收或将货物退回卖方并及时告知卖方，就退货，经济补偿，赔偿和罚款事宜按合同规定进行谈判。
(二)如发现缺货、供货延迟等问题，应及时上报物资供应部处置，寻找替代品或供应商，并保留追究经济赔偿的权力。 第二十三条
采购的付款与结算
一、采购付款：
1、采购部门根据物资采购计划，物资采购合同，编制“采购资金支付计划”，财务部根据物资采购计划、物资采购合同和公司赊销政策审核“采购资金支付计划”，报总经理审批。
2、采购部门根据物资采购合同的规定，填写“资金支付申请单”，报内部风险控制部审核后，按审批程序办理采购资金支付手续。
二、采购结算：采购部门应根据物资采购发票、物资验收单与相应的物资采购合同、审批价格进行核对，核对相符后，填写“材料报销单”，报内部风险控制部审核合格后，交财务复核，总经理签批后，方可办理物资采购结算。 第二十四条
在采购招标、采购询议价、合同签订和采购过程中，内部风险控制部全程参与。采购人员要自觉接受内部风险控制部对采购活动的临督和质询，对采购人员在采购过程中发生的违犯采购管理制度的行为，内部风险控制部有权对有关人员提出经济处罚、降级处罚、开除的处理建议，直至追究法律责任。 第五章
供应商管理
第二十五条
供应商的准入
一、准入的方式
(一)供应商的准入要与物资要求状况相结合，因供应商库内无满足要求的供应商或可供物资供应商的产品质量、技术性能等不能满足采购需要时，可新增供应商。
(二)各部门推荐新增供应商时必须有推荐报告，报告中应有使用部门的试用评价(或调研报告)及部门批示，方可进入采购供应部审查程序，对供应商全面资质认定后，进入备选供应商库。
(三)原厂配件供应商实行直接准入制度。
二、通过准入方式进入的供应商必须具备以下条件：
(一)具有法人资格或具有独立承担民事责任的能力;
(二)注册资金50万元以上。
(三)遵守国家法律、行政法规、具有良好的信誉。
(四)具有履行合同的能力和良好的履行合同的记录;
(五)具有良好的资金财务状况;
(六)具有良好的售后服务条件和能力。
(七)根据采购项目的特殊性，对供应商的其它特定要求条件。
三、供应商的准入程序
(一)通过准入方式进入的供应商，携带相关物资证件(按归档资料)填写供应商基本
4 资料调查表。
(二)对备选供应商进行调查，对供应商采取历史(业绩)评价、样品评价、现场订价的方式进行。A、对供应商以往提供的类似产品或其它产品存公司的使用情况及其他情况 进行评价;b、将供货商提供的样品进行试用，实际验证评价;c、赴供方所在地对其产品进行评价。合格后填写新增供应商审批表，经相关人员审批后，确定为合格供应商。
四、供应商的建档
新增的合格供应商，实行一厂(公司)一档
具体归档资料：
1、供应商基本资料调查表;
2、供应商营业执照(复印件并加盖公章)、税务注册登记证(复印件并加盖公章);
3、生产许可证(复印件并加盖公章);
4、国家规定的有关入井产品的安全标志等证件(复印件并加盖公章);
5、质量、环境、职业安全健康管理体系认证和其它有关证件(复印件并加盖公章);
6、其它有关证件(复印件并加盖公章); 第二十六条
供应商的管理
建立供应商管理库和供应商档案，对供应商库成员实行动态监督，定期对供应商进行综合评价，确定资质等级。既要做到对优秀供应商的适时准入，还要对不合格供应商进行淘汰， 形成竞争机制。
一、建立健全供应商档案，加强供应商基础信息管理，完善供应商信息数据库。
二、建立对供应商分类管理，根据以往业绩和评价将供应商划分为长期战略伙伴、普通客户及备用客户，进行分类管理，对长期战略伙伴优先提供招标、比价的机会，普通客户次之。
三、每年对供应商进行评价，对存在质量问题、不能满足供货要求的供应商库成员进行质询、淘汰更换。对长期评价保持优良的可晋升为战略合作伙伴关系。
四、所有的投标商都必须在合格供应商库中选取，如果供应商库中确实不能满足需要时，可以通过网上了解和实地考察增加投标商。
五、参于招标、比价的供应商必须资质证件齐全，涉及到井下安全生产的产品必须有相应的生产许可证等。
六、选取供应商时，优先选取生产厂。如果供应商库中确实没有生产厂的，可以选择代理商，但代理商必须有生产厂代理证书，否则不予选取。
七、对供应商实行专业化管理，明确供应商的供货范围，取消“万能供应商”。 第二十七条
供应商评价
一、供应商评价工作由采购供应部牵头组织，招标办、内部风险控制部及使用部门共同参与。
二、通过评价划分长期战略合作伙伴、普通客户及备用客户。长期战略合作伙伴必须是制造商，免于评价。
三、所有中间供应商要进行评价。
四、内有不良记录的厂家要进行评价。
五、每年进行一次供应商总评，对上供货的合格供应商进行综合评价，主要评价其产品的质量、合格、履约能力、安全、环境、售后服务等，评价结果分为四个等级优、良、合格、差、经评价，合格的继续保留、差的淘汰。 第二十八条
供应商的退出
一、凡因供应商品质不良或交期延误而造成的损失，由供应商负责赔偿，并取消其合格供应商资格。
二、评价结果差的供应商直接淘汰。
三、凡有下列行为之一者，应立即终止供应商供货资格。
1、产品相关证件无效，未及时补办的。
2、进入合格供应商名单后连续三年未发生业务的。
四、凡有下列行为之一者，应立即终止供应商供货资格，三年内不得进入合格供应商名库。
1、质量管理和技术水平下降，不能保证所供产品质量;
2、提供的相关证件及资料有造假现象，所供物资以次充好，以假充真等商业欺诈行为的;
3、代理商用其他产品冒充所供应厂家产品的;
4、报价不实事求是，采取低价策略进入后不能履约的;
5、涉及各种违法行为，特别是经济犯罪行为的(包括在其他部门涉案，并列入检察机关通报的供应商)。 第六章
仓储管理
第二十九条
仓库布局与建筑
仓库平面布局和货物流程合理，仓库建筑坚固适用，符合采光、通风、防尘、防潮、防火要求、库区、料棚平整，道路畅通。 第三十条
物资验收
一、物资验收依据
物资入库验收就是依据与供应商签订的合同或协议及供应商所附有关质量证明书、合格证、技术图纸、装箱单、磅码单、发货明细表等，按有关验收标准对物资进行晶名、规格、 质量、数量、性能等指标的检验和确认。
二、验收的准备工作
(一)熟悉精通验收标准，验收凭证等验收资料。
(二)配备、会用并经常保养好验收需用的器具，对所有的验收器具，必须事先检查、校对、保证准确。
(三)对验收人员要定期进行物资验收知识的培训，使其熟练掌握应用。
(四)确定好物资的存放地点、堆码形式及保管方法。
三、物资验收的期限
物资验收工作要求及时、准确、要求见物、见单后立即验收。一般物资最迟不超过三天，大宗材料和大型设备不超过七天，验收无误后，要及时签章、登卡、入账。机电设备需注明 生产厂家和出厂日期。
四、数量的验收
根据合同、协议的规定，对到货入库物资的数量进行清查核实，确保数量准确。验收方法一般有：检斤、检尺、点数、复合验收(采用两种或两种以上的方法)
(一)抽样验收：所有的物资到货，必须首先清点件数和数量。凡有下列情况之一者，可采取抽样验收。
1、证件齐全，数大、件多、包装完整无疑者;
2、验收易损坏物资或包装破坏后不易恢复的物资，在抽样时，件数必须清点，以生产批次或运输批次抽样5-10%以签别质量性能是否合格，数量是否准确。
(二)理论换算：按国家规定和合同要求换算方法，换算验收。
(三)重量检斤：用国家规定的标准器具，称重验收。
(四)检尺验收：用国家规定的标准器具，按国标规定的检测方法或合同要求进行验收。
(五)点数计重：统一重量的包装物资(如水泥)可点数计重验收。
(六)求积验收：进货时，可过磅称重，但验收盘点时，可堆成一形状后，大量求积换算重量。
(七)数量验收误差
1、以个数为计量单位的不准有误差。
2、以重量为计量单位的准许有3‰误差;贵重金属不准有误差。
3、以长度为计量单位的准许有1%误差;坑木木材以m3为计量单位的，准许有1%误差。
4、一切物资验收，均需按合同规定的计量办法验收，在规定误差范围内，按实发数量收帐。超过上述误差者，则做为数量不符验收。
五、规格质量的验收
(一)规格的验收：根据技术特征或合同的规定，对验收物资要全部进行尺寸规格的验收。
(二)质量的验收：根据物资种类和属性，按有关质量标准和合同要求，对到货入库物资进行外观和内在质量检验。
1、进行质量验收首先要对物资外观质量验收，验收人员通过感观对物资的包装、外形是否损坏或污染等进行验收。
2、对一些需要进行物理、化学性质进行验收的物资，验收人员可通过配备的检验设备进行检验，如不具备检验设备等工具，可送交具备资质的专门或指定的检验部门代为检验。
六、物资验收责任的划分
(一)一般性材料和小型设备，由仓库验收组验收。
(二)大型成套，技术性能较强的机电设备和物资(含进口)到货后，应由使用部门报请由采购供应部组织验收。
(三)验收人员对所有物资验收都要做验收记录，并应妥善保管备查。
七、验收中发现问题的处理
(一)货物与凭证不符的不验收。
(二)发现数量不符、质量不合格、短缺、损坏、无质量证明和技术资料不全的不验收。
(三)未经验收或验收不合格，不能动用。设立“待验收区”和“不合格区”。
(四)对上述情况要认真填写记录及时通知采购供应部，按有关规定及时处理。
八、物资验收合格后，由验收人员或保管员在物资验收单上签字，填写品名、规格、型号、单价、数量、以及来料部门，编号后登记入帐。
九、填写物资验收报告
进行物资验收时，要做好验收记录，验收工作完毕，要及时填写验收报告，验收报告包括以下内容：
(一)检验物资的品名、规格、数量(应收数量、实收数量)
(二)入库时的包装情况
(三)到库的日期与检验日期
(四)供方提供证件情况
(五)实物检验，如有短缺残损时，应写明残损程度与原因
(六)抽验的数量和标号，抽查结果
(七)供货单位名称
(八)处理意见：验收记录应有验收人签章，并经仓库主管审查核准盖章后，方能生效。 第三十一条
物资的保管保养
一、物资进库，按不同类别，不同规格及不同物资化学性质和存放时问长短，分别存放在相应条件的仓库内保管。在库内货架存放的，每项物资都要悬挂标签和卡片。
二、物资摆放要整齐，上架物资按上轻下重，中间常动进行存放。堆放物资，垛与垛之间要留通风道，高度不能超过有关规定，做到定量包装，分类存放，五十成行，过目知数。库存摆放要整齐划一，“四号定位”，即：库号、架号、行号、列号。“五五摆放”，即：上架
7 物资要五五成行、五五成列、五五成垛、便于清查核对。
三、库存物资必须材料不混，品名、规格不错、不串，数量准确，做到无差错、无丢失、无损坏、无霉烂变质和账、物、卡、资金四相符。
四、库内必须有干湿温度计，仓库管理人员根据库内温度变化，随时采取措施调整。必须做到“十不”，即：不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变、不坏、不丢、不漏、不爆。
五、对一些物资的保管要求：
(一)钢材堆放要一头齐，存放环境应干燥，通风良好，场地干净无杂草、杂物，上盖下垫，避免受雨、露、霜、雪的侵蚀。
(二)贵重物资要专柜加锁保管。火工产品、有毒、有害、高腐蚀产品的存放要符合公安部门的规定和要求。
(三)化工产品要控制进货，定期检查，储存条件应满足化工产品的储存要求。
(四)纤维材料存放在干燥、通风良好的库房内。
(五)水泥码垛不能超过10层，要存放在通风干燥库内，按保质期内用量进货。
六、生产基建及代储代销物资，要分帐保管，积压物资单独建帐，单独存放，新旧物资要分库存放管理。
第三十二条
仓库保管员的业务要求
一、每个保管员要做到“四懂”，即：物资名称规格、物资性能用途、业务流程、业务保安规程。“五会”，即：会识货会换算，会保管保养，会使用衡器，量具，会使用消防器材。 “十过硬”，即：收发过硬、识货过硬、保管保养过硬、四对口五五化过硬、熟悉材料编号过硬、便用衡器和量具过硬、使用消防器材过硬、执行制度过硬、换算过硬、帐目日清月结和编报报表过硬。
二、账务处理规范化，做到“一坚持”，即：坚持日清月结。“五不许”，即：不许草、不许涂改、不许挖补、不许污损、不许丢失。“八准确”，即：时间、用料部门、名称、规格、计量部门、单价、数量、金额要准确。
三、收、发等各种单据要按月整理，装订成册，妥善保管。
四、熟悉“四防“知识，即：防火、防汛、防盗、防破坏。 第三十三条
物资发放
一、发放出库要求
(一)核对出库凭证，保管人员在发货前必须审核领料单印签是否齐全，数据是否清楚，核对无误后方可发货。
(二)复核。保管人员发货计量后，必须进行复核。
(三)点交和清理。物资经复核后，将物资和有关证件全部当面交给领料人，办理交接手续。
(四)将发货的有关单据核实后及时交有关部门，办理结算手续。
二、一般物资的发放必须坚持先进先出的原则和先发回收复用物资，后发新料的原则，充分利用超储积压物资。严禁白条发料和无证发料，要做到“五不”出库，即：没有领料单不出库、超计划定额不出库、用途不明不出库，手续不全不出库、发现疑问不出库。 第三十四条
物资的盘点
一、物资的盘点以年终清点查库，定期抽查，永续盘存三种方式进行。
二、每年年末，都要做一次终点盘点，全面进行清仓查库。
三、定期抽查，检金内容包括库存物资的账、卡、物是否相符及保养等有关制度的执行情况。
四、永续盘存，库存物资每发生一次收支时，保管员核对一次，保证帐、卡、物、资金完全相符。
五、年终物资盘点和定期抽查盘点要做到：盘点有记录，盈亏有原因，问题处理要及时。
第三十五条
仓库安全卫生
一、建立仓库安全领导机构，定期对安全消防进行检查，发现隐患及时处理。
二、每个仓库必须设置消防器材，消防水池要有足够的水源，建立消防组织，定期培训，掌握灭火知识，能够熟练地使用消防器材。
三、消防器材要有专人管理，严禁挪作他用。库区内要有消防道，保证畅通无阻。
四、仓库建立每天巡回检查制度，保管人员下班时，要拉掉电闸，关好门窗、封好门锁，上班时检查门、窗、锁，无异样时，方可开锁进库，发现问题，及时报告。
五、安全工作应实行专人专库负责制，并将姓名和负责区域用牌板标出。
六、经常保持库内清洁卫生，做到“五净”，即：地面、墙壁、门窗、货架、货物干净。“五无”，无灰尘杂物杂草、无虫害、无蛛网、无积水、无污垢。“三条线”即：物资堆码一 条线、料架摆放一条线、料签悬挂一条线。
第七章
废旧物资管理 第三十六条
废旧物资的范围
一、凡是经过使用磨损失去原有使用效能或价值及淘汰报废的物资，统称废旧物资，其中包括以旧领新交回的物资和开装以后的包装物品及施工加工剩余的金属边角料，检修修理拆下来的缆线材、零配件等。
二、以旧领新的品种范围：
(一)对环境有污染的物资：如电池、电瓶、轮胎等。
(二)工具类
(三)低值易耗品：矿灯、电钻等。
(四)配件
(五)其它不是一次性消耗、不进入产品实体的物资。 第三十七条
废旧物资回收方法
一、由各部门将回收物资做出记录，向收存部门办理移交手续。
二、开展群众性的回收活动，防止丢失、埋压等浪费再现发生。
三、建立交旧领新制度，指定交旧领新品种和交旧数额。
四、建立废旧物资回收点，下达废旧回收任务。
五、包装物的回收，对有押金和有价值的包装物，要百分之百的回收。 第三十八条
废旧物资的管理
一、对回收的废旧物资，要统一归口，由各部门统一管理。专人负责，单独建账，记录回收和处理收、支、存情况，并逐月上报采购供应部“废旧物资回收库存及处理统计报表”。
二、废旧物资回收以后，要有专人进行分类挑选，指定场地或库房存放，可经过修复后再利用的物资不能作为废旧物资处理，坚持优先复用和先内后外销售原则。 第三十九条
废旧物资的处理
一、废旧物资处理权限：采购供应部负责废旧物资的处理工作，内部风险控制部、财务部共同参与，各部门不准自行处理。
二、机电设备经公司批复报废后，由机电部门将已拆除有使用价值后的残体回收全供应科指定地点，统一处理。
三、为了防止偏差，合理作价，采取邀请招标和比价会议相结合的方式确定废旧物资让售价格。
第八章
物资统计报表管理
第四十条
为规范公司物资供应统计报表工作，完成企业物资统计任务，统计工作必须贯彻统一领导、分工负责的原则，为企业管理和领导决策提供可靠资料。
9 第四十一条
采购供应部统一管理物资统计报表工作。统计台帐设计要科学、完整，能满足统计报表和统计分析的需要，保障数据的真实可靠，及时、准确完整。
第四十二条
报送时间：要求各部门月末后2 日前向采购供应部报送储备资金报表，劳保用品消耗表，修旧利废产值报表、废旧物资回收处理报表、每月物资消耗计划等报表， 报表要求准确、及时，指标、计算口径、范围一致、格式统一，相关领导要审核签字，加盖印章。
第九章考核与检查
第四十三条
物资供应工作的检查与考核由内部风险控制部牵头，采购供应部、财务部共同参与。
第四十四条
物资计划采购供应情况检查分析
一、检查分析时间：计划执行完毕后，对计划进行检查分析。
二、检查分析的主要内容：
(一)计划兑现率和领用率;
(二)物资采购质量与价格分析;
(三)物资验收、发放情况分析;
(四)物资储备量与资金占用量分析：
(五)物资节约与综合利用情况分析;
三、检查分析的主要手段是对物资的抽查
物资抽查主要内容：
(一)物资的品种：企业消耗的主要物资和消耗量大或易发生问题的物资。
(二)物资的使用方向：按生产任务、建设项目等分别抽查。
(三)物资的消耗数量：主要看各项任务的消耗最与计划需用量是否相符;与消耗定额是否相符，差距有多大，是否合理，什么原因。
(四)抽查工作：由公司各部门组织各用料部门逐级审查汇总，同时做出简要文字说明。 第四十五条
物资供应系统全面预算管理检查
一、预算管理考核指标完成情况;
二、是否按规定上报计划;
三、是否在确定的供应商范围内采购;
四、自行采购物资是否由内部风险控制部批准;
五、仓库标准化管理情况;
六、廉洁、遵纪守法和执行规章制度情况
第四十六条
对废旧物资管理的检查和考评
一、废旧物资回收情况;
二、废旧物资回收品种以旧领新执行情况;
三、废旧日物资处理及处理价格;
第四十七条
统计考核
考核结果纳入全面预算管理督导考核评分。
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