在日常工作中我们总是面临着一些工作任务和目标，特别是对于营销工作而言，有年度工作任务，季度工作任务，月度工作任务，每周工作任务，甚至每日工作任务。在进行工作任务之前，我们就要提前做好计划工作，下面是小编为大家整理的《物资供应计划管理办法》的相关内容，希望能给你带来帮助!
ERP系统下的物资供应计划管理
摘 要：阐述物资供应计划管理的重要性及ERP系统管理下的物资供应计划管理的特点，分析了物资供应计划管理存在的问题、原因，提出提高计划管理水平的建议，认为要进一步加强物资供应计划管理结果的考核。
关键词：ERP系统 物资供应 计划管理
文献标识码：A
物资供应管理是企业经营管理的重要组成部分，物资供应管理得好不好，直接影响到企业的经济效益。物资供应计划工作是物资管理的重要环节，是物资供应管理工作的重中之重，任何业务操作都以其为核心。对企业而言，搞好物资供应计划工作非常重要，它要求企业根据需求和自身的生产条件、经济利益，根据市场的供求规律，做好市场调研，综合平衡库存和储备定额，充分挖掘和利用企业现有资源，科学地编制物资需求计划，尽可能及时地、安全地为企业提供性价比最优的物资，有效地促进企业经济效益的提高，使企业获得尽可能多的利润。
随着ERP系统的上线，笔者所在的湖北化肥分公司物资供应计划管理较之以前管理模式更加先进，管理水平明显提高。在本文中笔者以此为例进行分析探讨。
一、借助ERP平台工具，优化物资供应计划管理模式
ERP系统是借助于先进信息技术，以财务为核心，集物流、资金流、信息流为一体，支撑企业精细化管理和规范化运作的管理信息系统。实施ERP是加速湖北化肥信息化建设的一次难得的机遇，结合财务、销售、生产计划管理、物资供应、设备检维修等模块的实施，将使湖北化肥的组织结构、核心业务流程得到合理的配置和优化，进一步规范公司的各项业务运作，为企业的经营决策提供更全面更准确更科学的信息，提高企业资源的利用率，大幅度提升公司经营管理水平，进一步增强公司参与市场竞争的能力和赢利能力。在计划管理方面，借助ERP管理系统，通过集成整合需求计划平台、信息标准化编码系统、BW系统、物资供应管理协同工作平台、供应商动态量化考核系统等，使物资供应信息能实时共享，能随时查询、输出信息；优化业务流程；加强了湖北化肥物资需求的调度，提高了物资需求计划准确率；同时取消了纸质计划和线下采购计划审批流程，提高了工作效率。
1.物资供应信息实时共享，有利于编制物资采购计划。科学编制物资采购计划，必须做到数据准确，内容完整措施可行，要做好“六平一改”（平库存、平积压、平闲置、平期货、平自制、平修旧、改代利用），需要综合平衡库存及储备定额，确定是否采购及采购数量，而物资供应信息实时共享，可随时查询、统计数据信息，为物资计划编制提供完整的统计数据和科学的依据，为计划管理提供可靠的数据来源，做到计划有依据，核算有定额，资金有来源，定额有分析，使物资计划具有严肃性、预见性和可行性。为满足生产所需，物资供应部门编制计划既要掌握其品种，规格数量，还要掌握其安全库存数量；同时有些生产设备年代久远，已遭淘汰，其配件已库存积压多年，没有合理利用；技改技措、工程项目等经常会有设计变更，遗留很多工程余料。根据ERP系统物资库存信息可对其进行调度调剂使用，有的还可以改造加工，进行再利用。这样不仅有利于科学地编制物资采购计划，还可以减少库存，加速资金周转。
通过多个系统的整合，优化了计划业务流程。物资计划流程是：申请编码—编码反馈—根据erp系统的需求平衡库存—核实采购申请—处（室）领导审批—框架、寄售的物资由采购员形成合同—非框架、寄售的采购申请上传物资供应管理协同工作平台的电子商务系统编制询价方案—50万及以上的物资邀请招标—50万以下的物资询比价—处（室）领导审批—下达询价方案给采购员按采购流程操作。整个流程要通过信息标准化编码系统、erp系统（含需求计划平台）、物资供应管理综合信息平台实施；同时BW系统提供预留综合查询、采购申请执行分析、需求计划的及时率、准确率、执行率、需求计划平均处理时间等统计数据，为计划管理提供准确科学的依据；供应商动态考核系统对供应商及时评估、审核，有利于供应商的优化选择及采购策略的科学合理编制。多个系统通过接口连接，整合并用，优化了计划业务流程。物资供应计划流程见图1。
2.通过集成变更，提高了需求计划的准确性。为满足物资供应精细化、标准化要求，湖北化肥上线了ERP需求计划功能提升系统。该系统充分实现了非集成需求计划（包括存续公司）的线上提报功能，加强了需求计划的变更、审批和标准化管理，提高了需求计划的准确率。它的管理功能是非集成物资需求计划通过线上提报、审批，信息共享，集成需求计划（检维修、工程项目物资需求计划）同步记录到物资需求计划管理平台，统一分析管理。集成物资需求计划变更系统中都有详细的记录，改变了以往无法跟踪记录检维修、工程项目物资需求变更的状况；同时物资供应部门需求计划管理工作向需求单位延伸，参与到物资需求计划变更管控工作之中。通过这一系统的上线，为湖北化肥减少库存积压发挥了积极作用，提高了物资需求计划准确率，使物资供应计划管理更加标准化、精细化、制度化。
3.取消纸质计划和线下采购计划审批流程，提高了工作质量和工作效率。物资供应计划管理流程中的每一个步骤、每一项工作节点的实施都是通过ERP线上完成，计划和采购之间根据采购申请直接完成资料备案和流程交接工作，不需要纸质计划，不需要编制纸质采购计划审批单，也不需要找领导签字审批，每一步操作系统都会自动留下痕迹，包括需求计划的创建、提交、审批、变更、采购计划的下达等。取消纸质计划和线下采购计划审批流程可以说是物资计划管理的一次重大的革新，它带来了对传统观念的冲击，扭转了人们对信息化不信赖的心理，无纸化办公省时省力，大大提高工作质量和工作效率。
二、物资计划管理目前存在的问题
1.需求单位认识程度不够，需求计划差错率高。在实际生产中，特别是上项目的情况下，需求单位往往过于注重物资采购的价格、质量，注重是否能够及时供应，保证生产；需求单位业务人员对物资特别是设备备件、电气仪表知识的掌握程度不高，对现场装置不甚熟悉，为急生产之所急，在没有弄懂的情况下仓促提报需求；还有对ERP系统的标准化要求不了解、不理解，还是延续旧的工作习惯。正是因为有这样的认识，在提报计划的及时性、准确性、标准化程度上达不到要求，随意提报需求计划导致需求计划差错率高，给物资供应部门后续的系统预留、采购申请的清理，计划和采购工作带来难度。
2.需求计划的提报不及时、需求日期不合理。装置停车检修物资应提前6个月提报计划，工程、技措、安全与环保等项目物资应在施工前3个月提报计划，进口物资应根据采购周期的不同应在使用前6-10个月提报，日常检维修和正常生产所需物资，需求单位应在每月15日之前将月度计划下达到物资供应部门。用料单位提报的需求计划存在提报不及时，需求日期不合理的问题很严重，有的需求日期直接是默认的提报日期，没有给物资供应部门足够的采购周期，大大影响需求计划提报的及时性。
3.基层单位提报需求的业务人员素质有待提高。基层单位业务员新老更替经常变动，新交接的业务员对新的装置不太了解，对物资需求消耗规律、物资消耗的预测及把握能力不够。另外对ERP系统的标准化要求不了解，编制出来的需求计划往往与实际需求有出入，不能及时准确地反映出生产单位的实际需求，影响物资供应部门作出正确的采购策略和供应措施。
4.需求计划的执行缺乏批量有效跟踪。ERP本身是个有效的、庞大的系统，有着丰富的业务数据可供应用，但目前系统还无法实现需求计划批量跟踪的情况分析。我们是通过电子版报表来实现物资需求计划执行状态的跟踪，由物资供应部门的各个相关岗位人员协同完成，需要大量的时间及人力，且及时性不够。由于生产单位、管理部门没有及时得到物资计划的执行状态信息，不清楚在什么节点出现问题，形成了供应断链，生产单位后续的预算提报等等工作没有依据，同时物资供应管理工作也非常被动。
5.缺乏完善的供应部门提前介入需求计划编制工作的运行机制。没有健全的提前介入运行机制，计划人员就不能在项目前期、检维修计划编制阶段提前介入物资需求的前期工作；不贴近现场实际，没有第一手资料，不了解需求的形成，工作中就时常出现被动局面。
三、对物资计划管理问题提出的建议
1.加强对基层单位需求提报人员的业务培训，提高计划人员的综合素质。一是贯彻ERP系统的标准化要求，进行新增物料提报要求培训，掌握物料描述规则；二是对计划提报人员相关专业知识和技能的培训，特别要做好传帮带，一旦人员变动，新上岗人员能快速进入角色。加强计划人员综合素质、提高其工作能力，就可以掌握物料提报的规范性、标准化，提高需求计划的真实性和准确性，降低需求计划差错率，提高工作效率。
2.通过企业门户网站等多种渠道发出整改通知，亮出需求计划及时性考核指标，明确指标含义。要求各单位及时提报需求计划，并预留审核时间和执行时间，根据各种物资的制造周期的不同，设置合理的需求时间，以便在合理的采购周期内满足需求。建议在系统中予以提示其需求日期的合理性，限制要求各需求单位认真核对到货日期，给物资供应提供足够的采购周期，为物资采购工作提供依据，提高需求计划及时率。
3.加大对需求计划的执行过程的监控，抓住物资供应管理的主动权。一是建立需求物资跟踪机制，提高需求计划的执行力度，特别是主要设备材料等物资的供应进度，要做到每个节点都清楚；二是申请ERP外挂需求计划的执行情况跟踪系统，利用系统强大的数据统计功能，了解物资采购的真实状态，及时核销已完成供应的需求；解决物资供应过程中状态不明、权责不清、衔接不畅等问题，及时掌握物料消耗的动态变化，查明并分析执行过程停滞原因，有效解决出现的问题。同时让生产单位、管理部门也能参与进来，能查询需求计划的执行状态，能正确掌握库存信息，及时出库，准确提报后续预算及需求计划。需求计划执行跟踪机制是物资供应流程改造的专业化需要，在提高内部管理效率的基础上，将改变以往“被动”供应的局面，变为“主动”保供。跟踪机制强调内部衔接与外部协调的重要性，为供应部门与需求单位搭建一个交流沟通的平台，达成流程顺畅，状态清晰，责任到人，衔接无断点的状态，实现对需求物资执行状态的自主把控。
4.建立健全的物资供应部门提前介入需求计划编制工作运行机制。从建设项目可行性研究阶段、检维修计划编制阶段提前介入需求计划的形成过程，直接参与基础设计审查、技术协议的签订，提前参与年度需求预测、市场供求关系分析、采购方式及供应商选择策略，掌握动态的物资需求和消耗规律；对接物资需求计划，合理提出设计选型和物资需求计划优化建议，增强需求计划的预见性和主动性；确立供应部门介入制度，加强相关部门沟通、协调、配合，加深了解、理解，增强协作，增强物资需求的约束性和严肃性。
5.完善物资计划管理系统，加强计划管理结果的考核。物资需求计划管理是企业设计、计划、机动、技术、物资供应以及需求单位协同工作的整体活动，影响企业内部供应链的整体绩效。随着erp应用的不断深入，使得各相关单位、部门之间能共享到物资供应管理信息，能相互配合、有效沟通，但是任何系统都是由人来操作，任何技术都不可能代替人的工作，只有各相关部门提高对需求计划管理重要性的认识，尽可能地加强协作，共同改进，提出有效的意见和建议，不断完善物资计划管理系统，使其更加符合当前物资供应管理的要求。同时加强需求计划管理考核，完善监督考核机制，加大考核力度，实施责任追溯，对考核结果划清职责、奖惩分明、奖罚兑现。修订、完善、细化考核内容，制定考核标准，对各类计划提报时间、计划量和审批程序做具体规定，并制定考核标准；对因需求计划提报不准确、设计变更、无计划或超计划采购造成物资积压等情况制定相应的考核标准，并具体到奖惩额度以及责任主体落实工作。
四、结束语
物资需求计划是物资采购的依据，其准确性、及时性是实现安全供应、及时供应、经济供应的基础，物资计划管理是按照“集成需求、计划控制、批量采购、保证供应”的原则实现的。借助erp管理系统，加强物资计划管理，使物资供应管理走向规范化、标准化、程序化。
参考文献：
[1] 王海强，刘维民.ERP下的物资集约化管理.中国电力企业管理，2010（22）
[2] 苟群.石化行业在ERP系统下的物资库存管理.经营管理者，2011（7）
（作者单位：中石化湖北化肥分公司物资供应处 湖北枝江 443200）
（责编：若佳）
作者：汪玉香
摘要：随着社会经济的不断发展，很多企业在这种背景下也实现了更新和优化，对于企业发展来讲，物资计划管理非常重要，能够帮助企业实现更好的发展。目前很多企业在物资管理方面仍然存在很多不足，如果没有办法将这些问题进行解决，很有可能导致企业物资采购成本的增加，因此应当重点分析企业物资计划和采购管理，才能够有效确保企业物资供应正常，减少企业物资采购。
关键词：物资计划;采购管理;物资供应
近年来，很多企业一直在采取有效措施来强化物资采购以及提高物资采购管理水平，优秀的物资计划和采购管理能够有效确保物资供应的稳定性。由于部分企业在物资采购和物资管理方面没有形成一体化的管理，导致采购工作所形成的效益出现降低，因此应当根据物资采购需求对采购管理进行优化并提高物资采购的规范性，来有效解决企业物资采购管理中所出现的问题。
1企业物资计划和采购管理存在的问题与分析
如何确保及时供应一直以来是困扰企业的难题，企业在生产经营过程中经常会出现物资采购无法及时到位，采购周期较长，甚至备件采购变成了急件采购的现象，给企业的生产和维修工作带来了严重的影响，实际上物资的供应工作也确实面临着很多问题：第一，物资采购范围广，总量大，并且计划和采购业务编制较少，任务重。第二，物资的品种和规格多，加上很多设备的超龄使用比例高，故障频繁，对于配件的采购比例较高。第三，企业物资库存总量大，但是使用的物资比例不高，而新增设备的库存备件严重不足，为了控制库存总量，难以大量增加物资储备，采购作业过于繁琐。除了以上所出现的各种问题以外，企业物资计划和采购管理方面也会存在一些必须要解决的问题：
(1)用料部门对相关物资需求的申报不规范，导致在进行申报物品审核和采集过程中出现数量不足或者审核管理流程过于繁琐的问题，对于采购作业的顺利进行造成影响，同时核实时间过长，增加了实际的采购成本，对采购成本的控制也会产生不良影响。
(2)针对企业生产过程中的非急件采购处理，要根据采购需求进行进一步的审核，而部分采购工作需要简化采购流程，提高采购效率，单方面的非急件归为急件进行处理，导致采购工作出现混乱，从而难以保证基建采购的工作效益，导致工作人员要反复对物品进行采购，降低了物资采购的实际效率。
(3)计算机物资系统网络和功能不完善。由于计算机系统尚不具备物资需求计划的审批功能，导致在物资申请中的各个环节仍然采用传统的手工作业方式，信息传递慢，所形成的采购计划周期较长。
(4)物资采购与用料部门之间的沟通和信息反馈不及时，工作人员无法将采购信息向生产部门进行反馈，而生产部门也往往将需求计划一报了之，导致经常发生供应与需求之间的矛盾。
2保障物资供应的有效措施
为了能够有效解决企业在物资采购过程中所出现的问题，应当结合实际情况从物资需求计划的审报、审查、采购动态跟蹤等方面进行考虑，具体的应用措施包括以下几点内容：
(1)规范物资需求计划的申报行为，提高物资计划申报的准确性。规定生产部门在申报物资计划时，必须准确完整地填报物资名称、规格和型号，并根据物资需求的急缓程度，将物资需求计划分成多种类别，减少滥报急件现象的发展。
(2)调整内部分工，改变工作流程，从而有效提高工资需求计划的审核效率。第一，将物资需求计划的流程进行改变，减少分工交叉现象的出现。第二，结合企业的实际情况明确物资体育人员的传递工作，规定用料部门当天申报计划当天送达，从而有效提高传递速度。第三，明确计划编审时限要求，除规定特殊物资和控制性消耗物资以外，一般的物资需求计划在原则上应当两天内完成编制和审批工作。
(3)加强采购进度管理，改变物资采购的动态跟踪方式。根据不同物资的需求，第一，分类确定相应的询价和订货作业期限;第二，分类确定未到货物资需求计划的整理期限，由工作人员定期对未到货的物资需求计划进行整理，并将有关信息反馈给采购人员，同时建立延期到货的物资动态跟踪记录，便于采购人员在物资采购过程中能够及时掌握物资的采购动态，防止物资采购遗漏现象的发生。
(4)加强供应商管理工作。第一要实行年度供应商评价，确定主要物资的定点供应商，实现主要物资可以实现定点供应，第二，通过沟通和行商与供应商，明确常用物资的供货期限和约定期限，对于特殊物品以及规格和品牌所变动原因导致不能按期供货的情况，要求应当及时反馈相关性。
(5)对部分物资采用零库存管理，实行需方代管，定期结算的方式，一供应商实行双赢和总账，供应商在物资仓库存放一定的常用物资，减少流动资金压力，减轻物资需求计划的申报和作业次数，提高生产和满足维修需求。
(6)确保各个部门之间能够进行有效的沟通和协调，第一生产部门应当及时采购部门传递物质需求以下，并且采购人员要不断了解市场动态和采购信息，及时掌握市场环境变化。第二，对于批量采购的物资，根据供应商的报价和供货时间，及时组织比价评审，或者征求用料部门意见之后尽快落实工作。第三，定期征求用料部门对于物资供应用的意见，制定整改措施，改进物资供应。
(7)急件的采购管理是整个采购管理的核心内容，在进行急件采购过程中需要结合基建采购的种类以及途径，设置特殊的采购通道并进行采购工作，并且在第一时间内对采购内容进行处理，提高采购处理效益，解决在采购过程中所出现的问题，为提高企业的经济效益和社会效益奠定基础。
3结束语
综上所述，强化物资计划和采购管理应当根据采购物品的需求制定合理的采购方案，并且根据物品供应需要对所采购的物品进行量化采购处理，确保采购工作的合理性和科学性，进一步完善采购物资供应体系，能够有效解决物资采购中所出现的各种矛盾，将采购工作进行规范管理，才能有效保障采购工作按照现代化标准有序进行。
参考文献
[1]郭晓琛.浅谈如何加强企业的物资采购管理[J].现代商业，2009：152.
[2]彭正文.加强物资计划和采购管理 保障物资供应[J].港口装卸，2005：42-43.
[3]岳明慧，姜龙波.强化物资计划和采购管理保障物资供应[J].中国科技投资，2017
作者：王健
摘要：物资计划管理是衡量企业管理能力的重要因素，在物资计划管理领域发挥数据驱动作用，建设现代智慧供应链，成为企业物资管理发展的必经之路。本文分析了一种物资计划管理系统的设计过程，体现供应链创新对于物资管理提质增效的重要意义。
关键词：智慧供应链;物资计划;管理
引言：在企业运营体系中，物资计划管理问题或多或少存在。发挥数据因素的作用，结合智慧供应链理念，构建物资计划管理平台，则是解决物资计划管理弊端的有效途径，因此有必要说明管理系统的建设过程。
一、现代智慧供应链必要性
1.物资计划管理问题。在物资计划管理体系中，需要处理规模庞大的业务数据，物资计划流程覆盖机构全部部门。如果物资梳理不够及时，有可能导致采购项目与采购计划之间的时间冲突现象，物资计划提醒发布不及时，或者发布到错误部门，需要花费时间处理错误状况。物资计划管理过程过于依赖人工手段，与提质增效的根本理念不符。
2.现代智慧供应链优势。通过现代智慧供应链，与物资计划相关的数据信息共享更加便捷，发挥互联网环境对物资计划管理的促进作用，物资计划处理流程更加规范。建设现代智慧供应链、提供一套物资计划管理系统必须提上日程。
二、物资计划管理系统组成
1.需求计划管理。物资计划具体表现为需求计划，在物资计划管理系统中设置需求计划管理模块，实现需求计划信息管理、计划方案建设等功能。需求计划是最终物资计划的前序步骤，机构部门根据自身需要编制需求计划，通过管理系统提报需求计划信息，由系统保存需求计划信息，提报的需求计划进入到储备状态。对已经提报的需求计划进行建档管理，形成需求计划数据库，并作为后续物资计划管理的信息基础。该过程中涉及到需求计划的编制和管理，编制需求计划的过程中，通过管理系统可以获取需求计划编制需要遵守的标准信息，包括采购标准、计划书编制规范、物资供应效率等等，多角度保证需求计划编制的科学性，有助于需求计划处理效率的提升。物资需求计划的提报应当以可研结果为参考依据，全部物资需求计划可以一次性提报，需求计划进入到储备库状态。采购批次正式启动后，需求计划正式生效并作为物资计划。
需求计划申报到最终生效的过程，需要经过校验验证。管理系统提供了基于项目规模、技术规范等要素的逻辑关系，有效简化申报需求计划的校验过程，为需求计划校验过程赋予更多自动化因素，避免人员主观因素对需求计划校验结果的影响，需求计划校验过程更加精准高效。
2.计划提醒管理。需求计划提报后应当尽快审批，因此在管理系统中设置了计划提醒管理模块，针对临近期限的需求计划发出提醒，通知审批人员尽快审批這部分需求计划。应用过程中需要设置提醒的天数，例如将临近期限设置为5天，如果提报的需求计划临近最后期限只剩下5天，系统的计划提醒管理模块自动发出提醒，催促相关人员尽快审批计划。在计划提醒管理模块中，还分别设计了采购批次提醒以及计划编制提醒功能，面向部门需求计划编制和批次安排的场景;例如通过该模块将批次安排提醒时间设置为45天，如果距离批次安排截止时间不足45天，系统计划提醒管理模块自动发出批次安排提醒，部门接收提醒通知后，需要尽快准备申报物资需要的文档数据，并编制需求计划。
计划提醒管理模块的设置，意味着需求计划处理过程更加从容灵活，对相关部门的工作起到提醒作用。传统物资计划管理体系可能存在流程执行混乱的问题，借助计划提醒管理模块，需求计划处理流程更加规范，避免出现需求计划提交过程中的信息错误现象，部门收到的提醒精准及时，明确本部门需要优先处理的需求计划任务，有效消除逻辑断层的影响。计划提醒管理模块促进不同部门之间的业务沟通和对接，促进需求计划数据信息的互通共享。借助信息化管理模式，提升需求计划数据管理效果，从需求计划到物资计划的处理过程更加规范，实现物资计划全面管理的效果。
3.计划审查管理。对于提交的物资采购计划需要全面身缠，保证采购计划的合理性。在计划审查管理模块中，针对采购计划的审查要求建立了审查流程;初始环节是建立审查会，确定参与采购计划审查的部门和人员;采购计划审查人员信息需要从现有人员库中调取，在计划审查管理模块中建立专家库，从专家库中选择人员作为审查人员;第三步是分配审查任务，将采购计划审查任务分配到专家处，同时借助管理系统进行智能审查，实现采购计划的人员与智能的审查效果，保证采购计划审查全面性。在完成审查后，由操作人员录入采购计划审查结果，由审查负责人员对审查结果进行复核，确定采购计划审查是否最终通过。若要对采购计划审查情况进行分析，可以调用统计分析功能，综合掌握计划审查情况。
计划审查管理模块实现采购计划审查过程的线上处理效果，依据事先制定的审查规则和要求，执行审查流程完成审查任务。该模块实现了采购计划智能化审查效果，智能识别审查标准中的关键点和要点，提升采购计划审查过程的针对性和层次性，显著降低专家人员的审查工作量;参与审查的专家人员只需要关注采购计划的核心内容即可，审核过程更加从容，避免审查过程中发生错误，采购计划审查的效率自然明显提升。计划审查模块促进审查信息的共享，提升审查数据的管理质量。审查过程与线上环境的融合，意味着远程审查、异地审查成为现实，降低审查过程对空间因素的依赖性，为采购计划审查争取更多时间。
结束语：本文提出的物资计划管理系统，是对企业物资管理过程的全面优化，力求解决物资计划管理中的弊端，不断提升企业供应链的智慧属性。系统的建设难免存在问题，在应用物资计划管理系统的同时，探索系统的优化之路。
参考文献
[1]沈超，刘莉敏，徐滔. 基于智慧供应链的钢铁物流资源配置模式研究[J]. 物流工程与管理，2021，43(10)：81-83+86.
[2]刘志学，覃雪莲，陈秋遐，唐玉儿. 关于智慧供应链管理体系的思考[J]. 供应链管理，2021，2(09)：5-15.
[3]高鹏. 物资管理在企业降本增效中的实践研究[J]. 商讯，2021，(09)：108-109.
作者：唐勇健
1.总则
1.1为适应市场经济条件下的物资供应工作，搞好计划管理，以提高公司经营效益，特制订本管理办法。
1.2本办法适用于公司物资采购计划管理。
2.管理细则
2.1采购部物资供应计划的分类：
(1)原材料供应计划
①钢材供应计划;
②有色金属材料供应计划;
③燃料、炉料供应计划;
④化工、杂品供应计划。
(2)机电产品供应计划
①配套、标准件供应计划;
②工具、量具、刃具供应计划;
③设备备件及水暖器材的供应计划;
④配套件供应计划。
(3)外协件供应计划
2.2物资供应计划制订的原则
(1)物资供应计划必须确保公司各项生产经营计划的顺利进行。
(2)物资供应计划制订必须及时、准确、保质、保量地提供各类物资，为生产经营活动提供物质保证。
(3)物资供应计划制订应本着科学、合理的原则，既要保证物资供应，加速储备物资周转，又要避免物资积压。在核定的资金范围内，尽可能地降低成本，提高效益。
2.3物资供应计划编制。
(1)物资供应计划编制的依据是公司年度生产经营计划、月度生产经营计划、经
营维修计划及新产品试制计划，并结合材料定额和产品明细表进行编制。
(2)物资供应计划编制时，必须做到数据准确，内容完整措施可行。
(3)物资供应计划的实施，由物流公司经理监督执行。
3.附则
3.1本办法由物流公司制订，报总经理批准后颁布。
3.2本办法由物流公司负责解释。
3.3本办法自颁布之日起施行。
【摘 要】大部分企业的最终目的都是为了盈利，他们需要用最低的成本，创造最大的利润。如果想要发展，就需要企业对所拥有的各种资源进行有效、科学、充分、合理的利用。在企业管理中，物资的管理是非常重要的一部分，在市场经济条件下发挥着重要作用。如果企业想要在竞争中生存，想要做大做强，就需要考虑到质量、成本、进销存等方方面面。物资供应管理是管物的工作，不过他的实质是在于管钱，是企业经济效益的重要因素。
【关键词】物资供应;现状;管理措施
企业在制造和发展的过程中需要投入大量的人力物力，为了更好的服务企业各项生产任务，就需要每个企业的物资管理人员尽职尽责，要认真分析当前企业物资供应现状，及时的发现企业在物资管理方面的漏洞，并采取有效的物资供应管理措施，只有这样才能够加强企业在物资管理方面的力度，在保证企业正常的生产情况下，不断地通过控制物资的浪费来推动企业的发展，保证收益的最大性。作者对物资供应现状及管理进行了思考和分析。
一、目前国内物资管理状况
通过深入的了解，大部分的企业在物资定额消耗、物资供应、物资储备、物资采购等方面依然存在着问题，并影响企业的效益，具体表现如下：
1.物资购买准备不充分：一部分企业在物资的购买时没有将设备运转周期、营销计划、生产任务等因素考虑进去，分析不到位，导致盲目采购，形成备料不足或积压浪费的局面，影响企业的经济效益。
2.物资购买过程有一定风险：采购时，采购意外、价格变动、合同变更、质量不达标、供应商延期交货等都会对采购产生影响，这些风险的存在对企业的生产和发展都有影响。
3.物资储备过大或过少：不但会造成成本的投入增加，使资金无法流动，甚至保质期短的物品长时间不用积压过期，造成直接浪费。而且还会使企业生产出现物资供不应求、物资短缺的现象。
4.库存管理不够完善：清仓利库工作滞后，导致库存的产品和物资没能及时利用，最终浪费。物资保养没有根据物资的各方面要求分别加以妥善保管。管理比较落后，跟不上科学的速度，管理人员责任心不强，经常会出现物资摆放错误，分类不够准确的事情;而且由于对合同内容的模糊和不了解，造成原料剩余，长期堆放不用，最终浪费。
5.物资消耗定额管理、原始记录不健全：在制造过程中，物资的领用、支配毫无章法，监控无依据，记录不够完善、健全，生产用料浪费大，有时甚至会发生公物私用的事情。
6.管理人员水平不够：他们对物资管理的重要性了解不够，而且物资管理制度也不够完善、特权思想严重、管理的方式方法比较落后、管理意识淡薄，最终导致物资的浪费。
二、改善企业物资供应管理的有效措施
1.改善管理理念，树立良好的竞争意识
要想充分发挥企业内部的物资供应管理的作用，就要将以往的管理理念摒除，改善原有的管理方式，摆脱按照指令性计划的观念，树立良好的市场竞争意识，不断地创新改进，学习专业性的知识和技能，着力提高自身的企业物资供应管理水平和技能，并与企业的战略发展目标相结合，成立与企业相适应、具有可持续发展特性的物资供应和采购方式，为企业的生产奠定坚实的物资基础。除此之外，在做好企业物资供应的同时还应加强管理技能的创新，就要对供应管理的相关体制进行完善和优化，从而使企业的效益得到提升。
2.增强对物资库存的管理力度，提高管理水平
作为一名物资供应的管理人员，就应该对物资进行统一管理，明确各个物资的对应编码，将管理流程规范化、标准化，有效的结合和统一物资管理各环节，从而实现物资供应管理一体化，并通过物资管理信息系统来对企业物资的使用情况进行实时的监控和管理。这样做一方面可以明确物资的库存量;另一方面还可以对物资的结构进行科学合理的配置，以此来为物资供应奠定基础，并在此基础上，与企业实际对物资供应消耗定额进行科学动态的修订和完善，以便于可以更好的对库存结构进行优化，在降低库存存储的同时提高资金的运转速率，在物资库存管理方面保持科学性和合理性，进而为企业的发展和经济效益的提升发挥其应有的作用。
3.强化物资供应管理人员的素质和专业技能
企业物资供应管理水平的提高离不开高效的物资管理团队。因此，就需要企业不断加大力度，强化对物资供应管理人员的培训，使其自身的专业技能、知识和身心素质得到提高，为企业做出更具实质性的工作。在企业物资管理人力资源管理中，要注重对管理人员的素质培养，以引进先进人才为辅，通过多种方式来强化对相关人员的培训，并建立具有激励和约束性质的奖惩体系，使人员可以对企业恪尽职守，保持良好的工作态度，以便于为企业增添素质、技能及知识为一体的物资管理人才，为企业发展奠定基础。
三、结语
在市场经济条件下，企业成本的降低、经济效益及社会效益提升的关键就是对物资的供应进行严格、规范的管理。所以，就要用科学性的管理方法，严格控制物资的质量、入库及发放，使物资得到有效的利用，避免浪费。此外，还应健全相应的管理机制，将供应流程、环节进行规范化管理，以提升供应管理水平和质量。为使企业的竞争力得到有效的加强，就要与时俱进，在新时代中不断摸索、创新，把物资供应管理工作当做企业开源节流的重点要素来抓，充分提高自身素质，不断培养管理型人才，使企业得到持续、稳定的发展。
参考文献：
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[2]于波，徐秀峰. 物资供应现状及企业物资供应管理[J]. 中国新技术新产品，2010，15：207.
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[5]许海霞. 企业物资供应管理存在的问题及对策[J]. 商场现代化，2015，20：72-73.
总 则
第一条 为强化物资供应管理，规范采购行为、降低采购成本，提高材料配件使用效率，减少库存积压，提高经济效益，根据集团公司相关规定，结合企业生产经营实际，特制定本办法。
第二条 适用范围
1、集团建筑业、省外矿井物资供应管理。
2、建筑业、省外矿井废旧物资处理。
3、集团公司统管物资及建设单位供材执行集团公司相关规定。
第三条 集团各全资子公司、控股公司、参股公司参照本办法制定本单位的物资管理制度，并根据实际设臵专人负责物资管理工作。
第四条 管控方式
1、建筑业物资供应工作服务与监控。
2、省外全资矿井物资统一采购。
第一章 职责界定
第五条 部门职责
1、经营管理部是物资采购计划的审批部门，负责各类物资计划的审核、把关，物资使用的跟踪监督检查、考核，废旧物资的管理。
2、供应服务中心是物资供应主管部门，负责省外矿井的物资采购、材料入账、发票结算、供货款项支付等，负责建筑业自行采购物资的监督、入账手续、供货款支付等工作。
3、市场开发部是物资采购价格的主管部门，负责及时出具物资采购价格(必须考虑资金来源、运输、批量大小等因素，使价格具有可操作性)，对发票结算价格审核监督。
4、生产技术部负责物资参数、型号、规格等专业技术的审核把关。
5、财务部负责到货物资的票据审验、财务入账、成本核算等工作。
第二章 物资计划管理
第六条 计划管理流程
生产计划和工程预算是物资计划的审批依据，相关单位要强化责任意识，严格按照预算及工程形象进度审批物资计划。
1、每月20-22日各单位根据次月的生产计划(建筑业各单位以单项工程和形象进度、经营预算指标)编制月度物资计划(书面及电子版形式)。自购计划、甲方供材计划分别编制，一式四份。一预算(工程)一计划，不得混编。月度物资计划中未安排采购的物资(在途物资视为已安排)，各单位需用时必须重新提报，原计划不再延续执行。
2、各单位月度物资计划经经营管理部、本专业审批，每月25日前送达供应服务中心，26日前供应服务中心报集团分管副总经理集中审批。
3、每月20-26日为月度物资计划集中审批时间，其他时间不予审批，追加计划除外。
4、甲方供材物资计划一律由供应服务中心签字认可。否则，供应服务中心不予结算。
5、计划上报必须使用统一格式的表格，详细填写名称、规格型号、单位、数量、单价、金额、用途(单项工程名称)等，内容有缺项的一律不予审批。
6、各单位必须做到超前计划、周全考虑，严格控制追加计划份数，每月不得超过3份，并按照规定流程办理审批。
7、计划外工程及确需提前开工的个别工程，经专业领导确认后，可审批物资计划。由经营管理部、生产技术部根据形象进度和预算，对所用物资进行核对，根据实际予以调整。
8、各单位急用零星物资需追加计划，至少提前3天办理审批手续。有加工周期的特殊物资，需考虑加工周期提前办理。否则，由此影响生产，责任自负。
9、已审批的计划，因数量、参数、型号等有所变更时，各单位必须及时出具手续齐全的书面变更计划。
第三章 物资采购管理 第七条 价格管理
1、属集团公司统管物资不得超出集团公司发布的相关价格。
2、建筑业自购物资，由市场开发部于每月30日前确定限价，将限价通知单转供应服务中心(含电子版价格单)，由供应服务中心发建筑业各单位，不得高于限价采购。
3、省外矿井物资采购，由市场开发部确认价格，供应服务中心统一采购。
4、各单位对价格有异议时，及时反馈提出，市场开发部重新核实。
5、各单位追加计划物资，由市场开发部及时确定(核批)价格。
第八条 采购管理
1、属集团公司统管物资、甲方供材物资按照集团公司文件执行，因违反集团公司有关文件造成的罚款，分析责任，落实处罚。
2、建筑业自购物资，有限价的，各单位严格按限定价格、计划数量自行组织进货;没有限价的，使用单位及时通知供应服务中心，督促市场开发部确定价格，并及时将价格传递到使用单位、组织采购。
3、省外矿井物资采购，由供应服务中心负责组织进货，价格不得高于市场开发部审批的限价。需签订合同的，供应服务中心负责起草合同，经法律事务科审查备案后，签订并执行。
4、火工品按照集团公司和上级有关文件规定采购，并严格办理相关手续。
5、无物资采购计划，供应服务中心一律不予办理结算手续。
第九条 物资验收
1、建筑业各单位是自购物资实物数量、质量验收的第一责任单位，对不符合国家标准或合同约定标准的，一律进行退货、换货处理。
2、煤矿井下用安全物资必须具备“三证一标志”(煤矿安全准用证、产品合格证、生产许可证、煤矿安全标志MA)，使用单位存档;按集团公司和上级规定，必须进行二次检测的钢丝绳、井下用运输带、井下用电缆等，必须按标准要求到具备检测资质的机构进行检测，检测合格，方可使用;需“3C”强制认证的产品，必须具备“3C”认证标志。
3、各单位物资到货自行组织验收，严格按照计划数量、质量标准、规格型号等要求，进行现场实物验收。验收完毕，出具收料单、一式三份，规范填写、内容齐全，现场验收人员签字确认并加盖公章，一份交供货商做为结算依据，一份供应服务中心留存，一份由使用单位留存，做为记账依据。没有收料单据，不予办理结算手续。
4、物资到达各单位验收完毕，由各单位负责建账、保管、发放。
5、供应服务中心派驻人员不定期对各单位的物资质量、使用情况、管理台账等进行动态检查。经营管理部组织相关单位不定期对各单位物资管理情况进行综合大检查，并通报检查情况。
6、物资出现质量问题时，按照“谁确定供货商谁负责”的原则，牵头协调处理。
第四章 结算管理
第十条 发票审核
1、经各单位现场验收合格后的物资，每月20日前由使用单位或物资采购部门通知供货商，核对无误，开具正规发票。
2、发票必须附原始收料单和使用单位领料单，票据名称、数量、价格、金额必须一致。否则，不得接收发票。
3、自行采购物资发票明细，一律由市场开发部按规定时间进行价格审核，每月25日前供应服务中心统一办理财务入账手续。
4、供销公司供材的物资发票，由供应服务中心核对无误后，直接办理财务入账手续。
第十一条 结算付款
1、每月20日前，供应服务中心编制付款资金预算，报集团领导批准，由财务部严格按照审批的资金预算办理付款手续。
2、供销公司供货货款，按照集团公司相关财务规定办理。
3、特殊物资无法签订合同需预付款的，必须报集团领导批准，在确保资金安全的前提下方可办理。
第五章 物资领用管理
第十二条 各单位必须建立健全各类材料台账，加强物资的领用管理，严格出入库手续，杜绝白条或无手续领料，否则一律不许出库。
第十三条 所有领用物资必须为生产、工作使用，不得用于与工作无关的其他方面。对领用物资私用的，追究相关责任人责任，并按照物资价值给予处罚。造成重大经济损失的，依据集团相关规定严肃处理。
第十四条 各单位应建立各类物资保管和消耗台账，加强物资管理，每季度经营管理部组织相关部门进行检查，对物资使用与工程结算对照稽核。
第十五条 供应服务中心要加强料单管理，确保料单月结月清，与物资计划一致。无计划的料单，一律不得处理。
第六章 储备管理
第十六条 各单位的储备物资，必须按照仓库管理规定，办理出入库及领用手续，确保库存物资安全。省外矿井的储备物资，需向集团申报物资储备指标，经集团批准后严格执行。
第十七条 经营管理部定期组织物资库存分析，加快积压物资处理，有效盘活资产，每半年对各单位储备占用情况进行考核，严禁形成超指标的物资储备。
第七章 废旧物资管理
第十八条 各单位严禁私自变卖、赠送各类物资，确需报废处理的物资，须提报申请，由经营管理部汇总，报集团分管副总经理批准后，由市场开发部会同相关部门组织竞价、拍卖。
第十九条 各省外矿井可根据当地情况，报集团分管副总经理批准，采取竞价等方式自行组织处理。处理资料需齐全完整，报市场开发部、经营管理部备案。
第二十条 各单位建立健全废旧物资处理制度，杜绝跑冒滴漏，避免造成经济损失。
第八章 信息反馈制度
第二十一条 建立健全质量、价格、服务信息反馈制度。
1、各单位于每月30日前，对物资采购质量、价格、服务信息进行反馈，以书面和电子版形式，分别报供应服务中心和市场开发部。
2、各单位在物资使用过程中，一旦发生质量或价格问题，应及时出具书面证明并加盖单位公章，反馈至市场开发部、供应服务中心，按相应程序协调处理并进行索赔。
第九章 考核规定
第二十二条 计划考核
1、物资计划未按规定时间和程序审核、报送的，每拖一天对单位负责人罚款100元、材料员罚款50元。
2、月度物资计划差异率超出正负15%的，对单位按其超出金额，每差异1%罚款500元。
3、未进行平衡利库，有积压仍上报物资计划的，每次对责任人罚款500元。
4、超出追加计划规定份数，每多一份，罚责任人100元。
5、因物资规格、型号、数量等内容不准确，造成无法进货、到货延误的，对责任人每次罚款100元，造成较大经济损失的，依据集团相关规定严肃处理。
第二十三条 采购及质量考核
1、未经审批擅自采购物资(含甲方供材)，对采购单位负责人罚款1000元、经办人罚款200元，按采购金额给予单位对等罚款。
2、严格物资质量管理。采购物资出现质量问题，经验收确属质量不合格，由采购单位负责退(换)货。影响生产造成经济损失的，对供货商进行索赔，对经办人罚款500元，并追究相关责任人责任。
3、严格到货物资验收。物资到货后，不按规定进行验收的，对责任人罚款100元;未经验收投入使用的，对责任人罚款200元，并追究相关责任。
4、物资采购价格高于限定价格，每次对责任人罚款100元，数额较大、情节严重的，依据集团相关规定严肃处理。
5、因价格确定不及时，造成物资到货不及时，影响生产的，对责任单位负责人罚款200元、责任人50元。
第二十四条 结算考核
1、未经供应服务中心、市场开发部审核的发票，不得办理入账付款。凡私自入账的，对采购单位经办人和财务经办人罚款100元，并由责任人追回支付款项。
2、建筑业各单位自购物资，取得发票3日内，使用单位须填制领料单报供应服务中心。逾期迟报的，对经办人、材料员各罚款50元，单位负责人罚款100元。故意不报，拖延成本核算的，对责任单位罚款500元，并由财务部直接计入该单位当月成本。
4、建设单位供材物资，由施工单位与建设单位对账，确保材料款扣款数额与物资到货金额一致，28日前报财务部、经营管理部。否则，对责任单位负责人罚款200元。
第二十五条 物资领用考核
1、严格物资台账管理，未建立物资管理台账的单位，对负责人罚款200元，并限期建立。台账填制不及时、内容不全的，每发现一次，对责任人罚款50元，并限期整改。
3、不按规定填制《领料单》，出现错误或无法辨认的，每发现一份对材料员罚款50元。
第二十六条 物资储备考核
1、仓库管理制度不健全，不按规定办理验收、入库、出库手续，物资未上架管理、分类存放，账、卡、物、资金不符的，每发现一项对责任人罚款50元。
2、物资储备超出集团核定指标的，分析责任，进行处理。
第二十七条 废旧物资考核
未经批准擅自变卖处理废旧物资的单位，一律按市场价值对等罚款，并追究单位负责人和经办人责任。
第二十八条 信息反馈考核
1、未按规定时间反馈质量、价格、服务信息，或上报内容敷衍应付、填制不规范的，对责任人罚款50元。
2、物资使用过程中出现质量问题，不及时反馈造成经济损失的，对使用单位负责人罚款200元、责任人罚款100元，并追究相关责任人的责任;对出现质量、价格问题，管理部门不及时处理的，对管理部门负责人及经办人分别罚款100元，并追究管理责任。
3、严格物资供方信息库管理。所有供货商必须进行资信评审，未经评审发生采购业务，每发现一家，对采购单位负责人罚款100元。
本办法自下发之日起执行。
附：
1、月度物资计划表(甲供、自购)
2、月度建设单位供应物资统计表
3、建设单位供应物资台账
4、物资采购完成汇总表
为规范公司的采购行为，确保选厂正常生产，提供质优价廉的物资，不断降低生产成本的目的，特制定本制度。
一、 供应部为公司所有物资的供应部门，财务部、总经办及有权对采购工作进行指导和监督。
二、 采购工作流程
1、 申购计划部门需按采购物资的性质，分类整理并详细标明其规格、数量、用途、行业标准以及要求到货的时间，部门主管签字后交与仓库保管员统一整理。
2、 仓库保管员根据公司的库存情况，编制《周采购计划》或《月采购计划》，由总经理审核签字后交于供应部实施采购。
3、 采购过程中，供应商提供报价的物料规格与申购规格不同或属代用品的，采购人员应送申购部门确认。
4、 采购完毕，仓库按规定进行检查和验收入库工作，对物料质量或价格有问题的，应及时通知供应部更换或调整。
5、 供应部应严格按公司财务管理规定进行采购手续办理及供应商的付款工作。
三、 采购工作准则
1、 供应部应选择合格的供应商，并对采购过程进行严格的控制，确保供应商提供的物料能满足公司的要求。
2、 根据采购物料的品种、规格、标准、数量和交付期的不同，采购人员原则上应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价、比价对象。
3、 公司所有员工均有权推荐优秀的供应商或物料价格信息，以便
供应部比价参考，供应部应随时掌握市场价的浮动依据，以便更好的把握市场。
4、 对于各部门提供的临时急用计划要在当天供应，除备品备件外，一般计划要在三天内供应到货。
5、 供应部采购人员必须坚持“三不购”和“三比一算”的原则。即:没有提供书面采购计划且未经主管领导批准的不购;材料、设备规格不符，质量不合格，价格不合理的不购;现场、仓库能够替代的材料不购。“三比一算”即比质量、比价格、比售后服务、算成本。
6、 采购人员应经常到生产车间了解备品备件使用情况，及时掌握各项技术数据，便于比较和采购。
四、 采购人员行为规范
1、 采购是一项重要、系统、严肃的工作，各级管理人员和采购人员必须具备高度的责任心和职业道德观念，时刻维护公司利益。
2、 采购人员代表公司形象，工作中应有礼、有利、有节，不允许有傲慢的举止和不公平的对待。
3、 采购人员不允许私自接收或向供应商索取财、物，不经领导同意不得接受供应商的宴请和其他商务活动。
4、 采购人员应严格遵守保密制度，杜绝任何有意或无意的泄密行为。
五、 本制度自签发之日起执行。
二○一○年九月九日
物资供应管理制度(草案)
第一章总则
第一条
为了加强和规范公司物资供应管理工作，落实计划与采购、监督与检查、指导与协调、服务与管理职能，实现物资供应管理工作的制度化、规范化、标准化、信息化目标。制定物资供应管理办法。
第二条
物资供应管理办法包括：计划管理、采购管理、供应商管理、仓库管理、废旧物资管理、物资统计报表管理。 第二章
管理体制及职责 第三条
管理体制
一、实行公司、采购供应部两级管理体制。
二、内部风险控制部负责对物资供应工作给予监督、检查及考核。
三、公司成立采购供应部，对供应商实行统一管理。
四、公司各部门负责需求计划的汇总上报工作。 第四条
采购供应部门工作职责：
一、负责贯彻、落实公司物资供应管理工作的方针、政策。
二、负责审核汇总各部门物资需求计划，并报内部风险控制部审批。
三、负责设备、配件、材料的统一采购、供应工作，并负责对各部门物资供应工作给予指导、管理，服务生产，保障供应。
四、负责定期布置、安排、总结物资供应管理工作。
五、负责各部门废旧物资管理和仓库管理工作，积极推行代储代销工作。
六、负责物资统计报表和建立并完善供应管理信息系统。
七、完成领导交办的其它工作。 第五条
流程
一、各部门上报计划：根据月作业计划及材料、配件消耗定额，由各部门材料员和工程技术人员负责编制，并报采购供应部。
二、调整汇总：采购供应部门对各部门上报的材料、配件计划进行审核、调整并汇总。
三、利库调整：采购供应部门汇总各部门使用计划后，进行利库，对计划进行核对，形成汇总计划。
四、审批：采购供应部将各部门上报的物资需求计划审核汇总后，上报内部风险控制部审批。
五、采购计划：采购供应部按照物资采购权限，确定物资采购方式，编制采购计划，报内部风险控制部审批。
六、招标采购：招标采购物资计划，经招标办审批后，实施招标采购。其它物资由采购供应部组织采购。
七、签订合同：按规定程序进行招标比价后，与供应商签订合同。
八、到货验收：到货后，由使用部门组织有关部门或技术人员进行验收。
九、入库：验收完毕后，办理入库手续，登帐上卡。
十、保管：按照不同物资的保管保养要求，对设备、材料、配件进行保管。
十
一、出库：按各部门使用计划发放出库。 第三章
计划管理
第十条
材料配件计划的编制
一、计划编制的原则：实事求是、保障供应、统筹兼顾、经济有效，严禁错报、漏报和虚报。
二、计划编制的依据：物资采购计划要根据消耗量、前期库存量(含代储代销物资)结合合理储备来确定，消耗量的确定要依据生产任务、生产条件、消耗定额、工程计划等综合要素测定，并与各部门生产成本、工程资金计划中有关预算指标相统一。
第十一条
物资需求计划按计划提报的时间可分以下四种：
一、物资需求计划;
二、月度物资需求计划;
三、应急物资需求计划;
四、临时急用物资需求计划; 第十二条
计划编制上报时间
一、物资需求计划：
是各部门物资总需求计划，需要在上11月15日前上报采购供应部，同时要注明具体到货时间和要求。
二、月度物资需求计划：
月度计划是采购执行计划，要求上月的20日前上报。由于生产任务、工程或计划变动和计划不周，使用部门对材料及配件计划提出补充(追加)，应在当月的20日前上报，追加计划每月最多不超过两次，补充量不得超出本部门当月正常计划量的10%。
三、应急物资需求计划：
面对突发性生产安全事件及季节性灾害应急抢险救灾物资的需求，使用部门提出申请，经采购供应部核准，先组织到货再补办相关手续。
四、临时急用物资需求计划：
对生产临时急用的物资，使用部门在急用报告上必须有部门主要负责人签字，写清物资的使用地点，急用原因，型号规格、物资编码、要求到货时间等。填写计划类别时，报送时间超过当月5号的选择当月的“追加计划”，若超过当月的20号的选择下个月的“正常计划”。 第十三条
上报计划的审核汇总、审批：
采购供应部要及时审核汇总各部门申报的物资中请计划，报内部风险控制部审批。要本着实事求是的原则，既尊重申请部门提报的申请量，又要充分考虑当前库存结构及特殊物资的储存情况。在审核过程中，对需求变更或有疑问的申请计划，采购供应部要在收到计划后的2个工作日内反馈给上报部门，上报部门确认、修改后，在1个工作日内上报采购供应部。采购供应部审核、汇总物资需求计划后，上报内部风险控制部审批。
第十四条
计划的执行：
采购供应部要严格按照审批后的计划组织进货，保证生产物资需求，组织进货时，材料、备件、小型设备的通用部分10个工作日内到货，需省外组织货源的，15个工作日内到货， 特殊材料、大型、非标及加工周期长的设备、备件，根据供需双方约定的时间供货。
第十五条
为保证计划的准确性和严肃性，、月度计划的生产物资(品种、金额)准确率要分别达到80%和90%以上。
第十六条
为杜绝计划的盲目性和随意性，要求计划和月度计划在规定上报时间内一次性上报采购供应部。
第十七条
有下列情况之一的，采购供应部有权不予受理计划，或视所申报的计划为无效计划，由此造成的贻误生产、人为积压以及其他经济损失，由计划申报部门负责承担，并追究有关人员的责任：
1、上报申请计划不按规定期限及拖延时间较长的。
2、漏报、错报、虚报申请计划的。
3、在计划审核过程中，计划申报部门对需要变更或有疑问的计划拒不确认、修改，或确认修改后不按时上报采购供应部的。
4、随意变更已经审核、审批的需求计划的。
5、补充计划每月超过两次，采购额度超过月度计划5%的。
6、不按统一格式编制计划或在编制计划时故意空项、标注不明的。
7、不按规定期限报库存物资明细报表，所报内容不符合实际库存的。
第十八条
采购供应部对各部门申报的申请计划未经审批实施采购或无计划采购，每次扣罚100-300元，由此造成的资源浪费，人为积压以及其他经济损失由采购供应部负责承担，并追究有关人员的责任。
第十九条
各部门要增强物资计划的准确性，严肃性，可执行性，任何部门不得无计划订货，无计划结算，无计划发货，违者严肃追究相关人员的责任。 第四章
采购管理
第二十条
物资采购遵循的原则：透明、公开、公平、公正，坚持技术先进、质量可靠、经济合理和货比三家的原则。
第二十一条
采购方法及方式
物资的采购可采用招标采购方式、竞争性谈判方式、单一资源商务谈判方式以及比价方式，所有采购方式在执行过程中要实施集体性，精细性商务谈判，通过阳光化的采购过程确定物资供应商(厂)及采购价格。
一、采用招标方式采购：
单项合同估算价在10万元以上的物资的采购采用招标方式，来确定采购物资的供应商(厂)及价格，招标过程按公司规定的招标办法进行，由采购供应部牵头，内部风险控制部和财务部参与。
二、采用竞争性谈判方式采购
(一)招标后没有供应商投标或者没有合格的或者重新招标未能成立的;
(二)技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的;
(三)采用招标所需时间不能满足安全生产紧急需要的;
竞争性谈判由采购供应部牵头，内部风险控制部、财务部参与，共同确认供应商(厂)及价格。
三、采用单一资源商务谈判方式采购
(一)只能从唯一供应商处采购的;
(二)必须保证原有采购项目一致性或服务配套的要求，需要继续从原供应商处采购的：
(三)发生了不可预见的紧急情况不能从其它供应商处采购的：
(四)国家及地方法律法规政策有特殊要求的;
单一资源商务谈判：单项合同估算价在5万元以下的由采购供应部商谈价格，报内部风险控制部审批;单项合同估算价在5万元以上的，由采购供应部牵头，内部风险控制部、财务部共同参与，确定物资供应商(厂)及价格。
四、单项合同估算价在10万元人民币以下的可采用比价方式采购。凡未通过招标、竞争性谈判确认供应商、价格的物品的采购，每次采购必须有三家以上供应商提供报价，在比质比价比服务的基础上进行综合评估，单项合同估算价格在5万元以下的，由采购供应部商谈价格，报内部风险控制部审批;单项合同估算价在5万元以上的，由采购供应部牵头，内部风险控制部、财务部共同参与来确定供应商(厂)及价格。
五、常规材料、标准备件的物资采购要由内部风险控制部和采购供应部共同参与，确定出一段时间内(半年或一年)的供应商、价格，签订供货协议，并遵循“挂账两个月付款”的赊销政策，在物资采购合同中约定。 第二十二条
物资采购合同管理
一、合同的签订：工业品的买卖合同是规定和约束双方权利和义务的法律之本，可保护双
3 方经济利益，最大限度的减少经济纠纷，供应商及材料价格确认后必须签订合同，签订合同由采购供应部起草，报内部风险控制部审核后，方可签订。采购供应部及部门要妥善保管已签订合同及其技术资料、变更文件或通知，要建立合同台帐，按类别、日期进行整理和保管。
二、合同履行：
合同生效后，按合同交货进度，由采购供应部门及时催促卖方按时发货。收到货物后，按验收程序及时进行，验收合格的货物办理入库手续。
三、问题处理：
(一)如发现货物品种、数量或重量与合同不符的，经检测，质最与合同约定标准不符的，可拒绝接收或将货物退回卖方并及时告知卖方，就退货，经济补偿，赔偿和罚款事宜按合同规定进行谈判。
(二)如发现缺货、供货延迟等问题，应及时上报物资供应部处置，寻找替代品或供应商，并保留追究经济赔偿的权力。 第二十三条
采购的付款与结算
一、采购付款：
1、采购部门根据物资采购计划，物资采购合同，编制“采购资金支付计划”，财务部根据物资采购计划、物资采购合同和公司赊销政策审核“采购资金支付计划”，报总经理审批。
2、采购部门根据物资采购合同的规定，填写“资金支付申请单”，报内部风险控制部审核后，按审批程序办理采购资金支付手续。
二、采购结算：采购部门应根据物资采购发票、物资验收单与相应的物资采购合同、审批价格进行核对，核对相符后，填写“材料报销单”，报内部风险控制部审核合格后，交财务复核，总经理签批后，方可办理物资采购结算。 第二十四条
在采购招标、采购询议价、合同签订和采购过程中，内部风险控制部全程参与。采购人员要自觉接受内部风险控制部对采购活动的临督和质询，对采购人员在采购过程中发生的违犯采购管理制度的行为，内部风险控制部有权对有关人员提出经济处罚、降级处罚、开除的处理建议，直至追究法律责任。 第五章
供应商管理
第二十五条
供应商的准入
一、准入的方式
(一)供应商的准入要与物资要求状况相结合，因供应商库内无满足要求的供应商或可供物资供应商的产品质量、技术性能等不能满足采购需要时，可新增供应商。
(二)各部门推荐新增供应商时必须有推荐报告，报告中应有使用部门的试用评价(或调研报告)及部门批示，方可进入采购供应部审查程序，对供应商全面资质认定后，进入备选供应商库。
(三)原厂配件供应商实行直接准入制度。
二、通过准入方式进入的供应商必须具备以下条件：
(一)具有法人资格或具有独立承担民事责任的能力;
(二)注册资金50万元以上。
(三)遵守国家法律、行政法规、具有良好的信誉。
(四)具有履行合同的能力和良好的履行合同的记录;
(五)具有良好的资金财务状况;
(六)具有良好的售后服务条件和能力。
(七)根据采购项目的特殊性，对供应商的其它特定要求条件。
三、供应商的准入程序
(一)通过准入方式进入的供应商，携带相关物资证件(按归档资料)填写供应商基本
4 资料调查表。
(二)对备选供应商进行调查，对供应商采取历史(业绩)评价、样品评价、现场订价的方式进行。A、对供应商以往提供的类似产品或其它产品存公司的使用情况及其他情况 进行评价;b、将供货商提供的样品进行试用，实际验证评价;c、赴供方所在地对其产品进行评价。合格后填写新增供应商审批表，经相关人员审批后，确定为合格供应商。
四、供应商的建档
新增的合格供应商，实行一厂(公司)一档
具体归档资料：
1、供应商基本资料调查表;
2、供应商营业执照(复印件并加盖公章)、税务注册登记证(复印件并加盖公章);
3、生产许可证(复印件并加盖公章);
4、国家规定的有关入井产品的安全标志等证件(复印件并加盖公章);
5、质量、环境、职业安全健康管理体系认证和其它有关证件(复印件并加盖公章);
6、其它有关证件(复印件并加盖公章); 第二十六条
供应商的管理
建立供应商管理库和供应商档案，对供应商库成员实行动态监督，定期对供应商进行综合评价，确定资质等级。既要做到对优秀供应商的适时准入，还要对不合格供应商进行淘汰， 形成竞争机制。
一、建立健全供应商档案，加强供应商基础信息管理，完善供应商信息数据库。
二、建立对供应商分类管理，根据以往业绩和评价将供应商划分为长期战略伙伴、普通客户及备用客户，进行分类管理，对长期战略伙伴优先提供招标、比价的机会，普通客户次之。
三、每年对供应商进行评价，对存在质量问题、不能满足供货要求的供应商库成员进行质询、淘汰更换。对长期评价保持优良的可晋升为战略合作伙伴关系。
四、所有的投标商都必须在合格供应商库中选取，如果供应商库中确实不能满足需要时，可以通过网上了解和实地考察增加投标商。
五、参于招标、比价的供应商必须资质证件齐全，涉及到井下安全生产的产品必须有相应的生产许可证等。
六、选取供应商时，优先选取生产厂。如果供应商库中确实没有生产厂的，可以选择代理商，但代理商必须有生产厂代理证书，否则不予选取。
七、对供应商实行专业化管理，明确供应商的供货范围，取消“万能供应商”。 第二十七条
供应商评价
一、供应商评价工作由采购供应部牵头组织，招标办、内部风险控制部及使用部门共同参与。
二、通过评价划分长期战略合作伙伴、普通客户及备用客户。长期战略合作伙伴必须是制造商，免于评价。
三、所有中间供应商要进行评价。
四、内有不良记录的厂家要进行评价。
五、每年进行一次供应商总评，对上供货的合格供应商进行综合评价，主要评价其产品的质量、合格、履约能力、安全、环境、售后服务等，评价结果分为四个等级优、良、合格、差、经评价，合格的继续保留、差的淘汰。 第二十八条
供应商的退出
一、凡因供应商品质不良或交期延误而造成的损失，由供应商负责赔偿，并取消其合格供应商资格。
二、评价结果差的供应商直接淘汰。
三、凡有下列行为之一者，应立即终止供应商供货资格。
1、产品相关证件无效，未及时补办的。
2、进入合格供应商名单后连续三年未发生业务的。
四、凡有下列行为之一者，应立即终止供应商供货资格，三年内不得进入合格供应商名库。
1、质量管理和技术水平下降，不能保证所供产品质量;
2、提供的相关证件及资料有造假现象，所供物资以次充好，以假充真等商业欺诈行为的;
3、代理商用其他产品冒充所供应厂家产品的;
4、报价不实事求是，采取低价策略进入后不能履约的;
5、涉及各种违法行为，特别是经济犯罪行为的(包括在其他部门涉案，并列入检察机关通报的供应商)。 第六章
仓储管理
第二十九条
仓库布局与建筑
仓库平面布局和货物流程合理，仓库建筑坚固适用，符合采光、通风、防尘、防潮、防火要求、库区、料棚平整，道路畅通。 第三十条
物资验收
一、物资验收依据
物资入库验收就是依据与供应商签订的合同或协议及供应商所附有关质量证明书、合格证、技术图纸、装箱单、磅码单、发货明细表等，按有关验收标准对物资进行晶名、规格、 质量、数量、性能等指标的检验和确认。
二、验收的准备工作
(一)熟悉精通验收标准，验收凭证等验收资料。
(二)配备、会用并经常保养好验收需用的器具，对所有的验收器具，必须事先检查、校对、保证准确。
(三)对验收人员要定期进行物资验收知识的培训，使其熟练掌握应用。
(四)确定好物资的存放地点、堆码形式及保管方法。
三、物资验收的期限
物资验收工作要求及时、准确、要求见物、见单后立即验收。一般物资最迟不超过三天，大宗材料和大型设备不超过七天，验收无误后，要及时签章、登卡、入账。机电设备需注明 生产厂家和出厂日期。
四、数量的验收
根据合同、协议的规定，对到货入库物资的数量进行清查核实，确保数量准确。验收方法一般有：检斤、检尺、点数、复合验收(采用两种或两种以上的方法)
(一)抽样验收：所有的物资到货，必须首先清点件数和数量。凡有下列情况之一者，可采取抽样验收。
1、证件齐全，数大、件多、包装完整无疑者;
2、验收易损坏物资或包装破坏后不易恢复的物资，在抽样时，件数必须清点，以生产批次或运输批次抽样5-10%以签别质量性能是否合格，数量是否准确。
(二)理论换算：按国家规定和合同要求换算方法，换算验收。
(三)重量检斤：用国家规定的标准器具，称重验收。
(四)检尺验收：用国家规定的标准器具，按国标规定的检测方法或合同要求进行验收。
(五)点数计重：统一重量的包装物资(如水泥)可点数计重验收。
(六)求积验收：进货时，可过磅称重，但验收盘点时，可堆成一形状后，大量求积换算重量。
(七)数量验收误差
1、以个数为计量单位的不准有误差。
2、以重量为计量单位的准许有3‰误差;贵重金属不准有误差。
3、以长度为计量单位的准许有1%误差;坑木木材以m3为计量单位的，准许有1%误差。
4、一切物资验收，均需按合同规定的计量办法验收，在规定误差范围内，按实发数量收帐。超过上述误差者，则做为数量不符验收。
五、规格质量的验收
(一)规格的验收：根据技术特征或合同的规定，对验收物资要全部进行尺寸规格的验收。
(二)质量的验收：根据物资种类和属性，按有关质量标准和合同要求，对到货入库物资进行外观和内在质量检验。
1、进行质量验收首先要对物资外观质量验收，验收人员通过感观对物资的包装、外形是否损坏或污染等进行验收。
2、对一些需要进行物理、化学性质进行验收的物资，验收人员可通过配备的检验设备进行检验，如不具备检验设备等工具，可送交具备资质的专门或指定的检验部门代为检验。
六、物资验收责任的划分
(一)一般性材料和小型设备，由仓库验收组验收。
(二)大型成套，技术性能较强的机电设备和物资(含进口)到货后，应由使用部门报请由采购供应部组织验收。
(三)验收人员对所有物资验收都要做验收记录，并应妥善保管备查。
七、验收中发现问题的处理
(一)货物与凭证不符的不验收。
(二)发现数量不符、质量不合格、短缺、损坏、无质量证明和技术资料不全的不验收。
(三)未经验收或验收不合格，不能动用。设立“待验收区”和“不合格区”。
(四)对上述情况要认真填写记录及时通知采购供应部，按有关规定及时处理。
八、物资验收合格后，由验收人员或保管员在物资验收单上签字，填写品名、规格、型号、单价、数量、以及来料部门，编号后登记入帐。
九、填写物资验收报告
进行物资验收时，要做好验收记录，验收工作完毕，要及时填写验收报告，验收报告包括以下内容：
(一)检验物资的品名、规格、数量(应收数量、实收数量)
(二)入库时的包装情况
(三)到库的日期与检验日期
(四)供方提供证件情况
(五)实物检验，如有短缺残损时，应写明残损程度与原因
(六)抽验的数量和标号，抽查结果
(七)供货单位名称
(八)处理意见：验收记录应有验收人签章，并经仓库主管审查核准盖章后，方能生效。 第三十一条
物资的保管保养
一、物资进库，按不同类别，不同规格及不同物资化学性质和存放时问长短，分别存放在相应条件的仓库内保管。在库内货架存放的，每项物资都要悬挂标签和卡片。
二、物资摆放要整齐，上架物资按上轻下重，中间常动进行存放。堆放物资，垛与垛之间要留通风道，高度不能超过有关规定，做到定量包装，分类存放，五十成行，过目知数。库存摆放要整齐划一，“四号定位”，即：库号、架号、行号、列号。“五五摆放”，即：上架
7 物资要五五成行、五五成列、五五成垛、便于清查核对。
三、库存物资必须材料不混，品名、规格不错、不串，数量准确，做到无差错、无丢失、无损坏、无霉烂变质和账、物、卡、资金四相符。
四、库内必须有干湿温度计，仓库管理人员根据库内温度变化，随时采取措施调整。必须做到“十不”，即：不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变、不坏、不丢、不漏、不爆。
五、对一些物资的保管要求：
(一)钢材堆放要一头齐，存放环境应干燥，通风良好，场地干净无杂草、杂物，上盖下垫，避免受雨、露、霜、雪的侵蚀。
(二)贵重物资要专柜加锁保管。火工产品、有毒、有害、高腐蚀产品的存放要符合公安部门的规定和要求。
(三)化工产品要控制进货，定期检查，储存条件应满足化工产品的储存要求。
(四)纤维材料存放在干燥、通风良好的库房内。
(五)水泥码垛不能超过10层，要存放在通风干燥库内，按保质期内用量进货。
六、生产基建及代储代销物资，要分帐保管，积压物资单独建帐，单独存放，新旧物资要分库存放管理。
第三十二条
仓库保管员的业务要求
一、每个保管员要做到“四懂”，即：物资名称规格、物资性能用途、业务流程、业务保安规程。“五会”，即：会识货会换算，会保管保养，会使用衡器，量具，会使用消防器材。 “十过硬”，即：收发过硬、识货过硬、保管保养过硬、四对口五五化过硬、熟悉材料编号过硬、便用衡器和量具过硬、使用消防器材过硬、执行制度过硬、换算过硬、帐目日清月结和编报报表过硬。
二、账务处理规范化，做到“一坚持”，即：坚持日清月结。“五不许”，即：不许草、不许涂改、不许挖补、不许污损、不许丢失。“八准确”，即：时间、用料部门、名称、规格、计量部门、单价、数量、金额要准确。
三、收、发等各种单据要按月整理，装订成册，妥善保管。
四、熟悉“四防“知识，即：防火、防汛、防盗、防破坏。 第三十三条
物资发放
一、发放出库要求
(一)核对出库凭证，保管人员在发货前必须审核领料单印签是否齐全，数据是否清楚，核对无误后方可发货。
(二)复核。保管人员发货计量后，必须进行复核。
(三)点交和清理。物资经复核后，将物资和有关证件全部当面交给领料人，办理交接手续。
(四)将发货的有关单据核实后及时交有关部门，办理结算手续。
二、一般物资的发放必须坚持先进先出的原则和先发回收复用物资，后发新料的原则，充分利用超储积压物资。严禁白条发料和无证发料，要做到“五不”出库，即：没有领料单不出库、超计划定额不出库、用途不明不出库，手续不全不出库、发现疑问不出库。 第三十四条
物资的盘点
一、物资的盘点以年终清点查库，定期抽查，永续盘存三种方式进行。
二、每年年末，都要做一次终点盘点，全面进行清仓查库。
三、定期抽查，检金内容包括库存物资的账、卡、物是否相符及保养等有关制度的执行情况。
四、永续盘存，库存物资每发生一次收支时，保管员核对一次，保证帐、卡、物、资金完全相符。
五、年终物资盘点和定期抽查盘点要做到：盘点有记录，盈亏有原因，问题处理要及时。
第三十五条
仓库安全卫生
一、建立仓库安全领导机构，定期对安全消防进行检查，发现隐患及时处理。
二、每个仓库必须设置消防器材，消防水池要有足够的水源，建立消防组织，定期培训，掌握灭火知识，能够熟练地使用消防器材。
三、消防器材要有专人管理，严禁挪作他用。库区内要有消防道，保证畅通无阻。
四、仓库建立每天巡回检查制度，保管人员下班时，要拉掉电闸，关好门窗、封好门锁，上班时检查门、窗、锁，无异样时，方可开锁进库，发现问题，及时报告。
五、安全工作应实行专人专库负责制，并将姓名和负责区域用牌板标出。
六、经常保持库内清洁卫生，做到“五净”，即：地面、墙壁、门窗、货架、货物干净。“五无”，无灰尘杂物杂草、无虫害、无蛛网、无积水、无污垢。“三条线”即：物资堆码一 条线、料架摆放一条线、料签悬挂一条线。
第七章
废旧物资管理 第三十六条
废旧物资的范围
一、凡是经过使用磨损失去原有使用效能或价值及淘汰报废的物资，统称废旧物资，其中包括以旧领新交回的物资和开装以后的包装物品及施工加工剩余的金属边角料，检修修理拆下来的缆线材、零配件等。
二、以旧领新的品种范围：
(一)对环境有污染的物资：如电池、电瓶、轮胎等。
(二)工具类
(三)低值易耗品：矿灯、电钻等。
(四)配件
(五)其它不是一次性消耗、不进入产品实体的物资。 第三十七条
废旧物资回收方法
一、由各部门将回收物资做出记录，向收存部门办理移交手续。
二、开展群众性的回收活动，防止丢失、埋压等浪费再现发生。
三、建立交旧领新制度，指定交旧领新品种和交旧数额。
四、建立废旧物资回收点，下达废旧回收任务。
五、包装物的回收，对有押金和有价值的包装物，要百分之百的回收。 第三十八条
废旧物资的管理
一、对回收的废旧物资，要统一归口，由各部门统一管理。专人负责，单独建账，记录回收和处理收、支、存情况，并逐月上报采购供应部“废旧物资回收库存及处理统计报表”。
二、废旧物资回收以后，要有专人进行分类挑选，指定场地或库房存放，可经过修复后再利用的物资不能作为废旧物资处理，坚持优先复用和先内后外销售原则。 第三十九条
废旧物资的处理
一、废旧物资处理权限：采购供应部负责废旧物资的处理工作，内部风险控制部、财务部共同参与，各部门不准自行处理。
二、机电设备经公司批复报废后，由机电部门将已拆除有使用价值后的残体回收全供应科指定地点，统一处理。
三、为了防止偏差，合理作价，采取邀请招标和比价会议相结合的方式确定废旧物资让售价格。
第八章
物资统计报表管理
第四十条
为规范公司物资供应统计报表工作，完成企业物资统计任务，统计工作必须贯彻统一领导、分工负责的原则，为企业管理和领导决策提供可靠资料。
9 第四十一条
采购供应部统一管理物资统计报表工作。统计台帐设计要科学、完整，能满足统计报表和统计分析的需要，保障数据的真实可靠，及时、准确完整。
第四十二条
报送时间：要求各部门月末后2 日前向采购供应部报送储备资金报表，劳保用品消耗表，修旧利废产值报表、废旧物资回收处理报表、每月物资消耗计划等报表， 报表要求准确、及时，指标、计算口径、范围一致、格式统一，相关领导要审核签字，加盖印章。
第九章考核与检查
第四十三条
物资供应工作的检查与考核由内部风险控制部牵头，采购供应部、财务部共同参与。
第四十四条
物资计划采购供应情况检查分析
一、检查分析时间：计划执行完毕后，对计划进行检查分析。
二、检查分析的主要内容：
(一)计划兑现率和领用率;
(二)物资采购质量与价格分析;
(三)物资验收、发放情况分析;
(四)物资储备量与资金占用量分析：
(五)物资节约与综合利用情况分析;
三、检查分析的主要手段是对物资的抽查
物资抽查主要内容：
(一)物资的品种：企业消耗的主要物资和消耗量大或易发生问题的物资。
(二)物资的使用方向：按生产任务、建设项目等分别抽查。
(三)物资的消耗数量：主要看各项任务的消耗最与计划需用量是否相符;与消耗定额是否相符，差距有多大，是否合理，什么原因。
(四)抽查工作：由公司各部门组织各用料部门逐级审查汇总，同时做出简要文字说明。 第四十五条
物资供应系统全面预算管理检查
一、预算管理考核指标完成情况;
二、是否按规定上报计划;
三、是否在确定的供应商范围内采购;
四、自行采购物资是否由内部风险控制部批准;
五、仓库标准化管理情况;
六、廉洁、遵纪守法和执行规章制度情况
第四十六条
对废旧物资管理的检查和考评
一、废旧物资回收情况;
二、废旧物资回收品种以旧领新执行情况;
三、废旧日物资处理及处理价格;
第四十七条
统计考核
考核结果纳入全面预算管理督导考核评分。
为规范公司的采购行为，确保选厂正常生产，提供质优价廉的物资，不断降低生产成本的目的，特制定本制度。
一、 供应部为公司所有物资的供应部门，财务部、总经办及有权对采
购工作进行指导和监督。
二、 采购工作流程
1、 申购计划部门需按采购物资的性质，分类整理并详细标明其规
格、数量、用途、行业标准以及要求到货的时间，部门主管签
字后交与仓库保管员统一整理。
2、 仓库保管员根据公司的库存情况，编制《周采购计划》或《月
采购计划》，由总经理审核签字后交于供应部实施采购。
3、 采购过程中，供应商提供报价的物料规格与申购规格不同或属
代用品的，采购人员应送申购部门确认。
4、 采购完毕，仓库按规定进行检查和验收入库工作，对物料质量
或价格有问题的，应及时通知供应部更换或调整。
5、 供应部应严格按公司财务管理规定进行采购手续办理及供应商
的付款工作。
三、 采购工作准则
1、 供应部应选择合格的供应商，并对采购过程进行严格的控制，
确保供应商提供的物料能满足公司的要求。
2、 根据采购物料的品种、规格、标准、数量和交付期的不同，采
购人员原则上应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价、比价对象。
3、 公司所有员工均有权推荐优秀的供应商或物料价格信息，以便
供应部比价参考，供应部应随时掌握市场价的浮动依据，以便更好的把握市场。
4、 对于各部门提供的临时急用计划要在当天供应，除备品备件外，
一般计划要在三天内供应到货。
5、 供应部采购人员必须坚持“三不购”和“三比一算”的原则。
即:没有提供书面采购计划且未经主管领导批准的不购;材料、设备规格不符，质量不合格，价格不合理的不购;现场、仓库能够替代的材料不购。“三比一算”即比质量、比价格、比售后服务、算成本。
6、 采购人员应经常到生产车间了解备品备件使用情况，及时掌握
各项技术数据，便于比较和采购。
四、 采购人员行为规范
1、 采购是一项重要、系统、严肃的工作，各级管理人员和采购人
员必须具备高度的责任心和职业道德观念，时刻维护公司利益。
2、 采购人员代表公司形象，工作中应有礼、有利、有节，不允许
有傲慢的举止和不公平的对待。
3、 采购人员不允许私自接收或向供应商索取财、物，不经领导同
意不得接受供应商的宴请和其他商务活动。
4、 采购人员应严格遵守保密制度，杜绝任何有意或无意的泄密行
为。
五、 本制度自签发之日起执行。
二○一○年九月九日
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