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金蝶ERP供应链—实验报告
ERP上机报告单
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实验目的
掌握ERP软件的使用，通过实验课软件操作，能在规定时间内进行练习，同时了解供应链管理/财务管理和生产制造的基本原理和进行日常处理，基本了解生产制造、供应链管理、财务管理。
该实验为综合与仿真型，实验内容涉及金蝶K/3ERP系统中供应链业务中的采购、销售和存货管理。通过进行金蝶KIS全程实验，了解该会计软件的主要功能及特点、初始化功能的使用要领、日常业务处理的操作技巧以及期末处理的使用方法。通过实际上机操作，了解从编制记账凭证，审核记账凭证、过账、期末结账以及编制财务报表等一系列会计处理的全过程。能够熟悉掌握该软件的基本功能，从日常的账务处理功能扩大到往来、出纳、工资、固定资产等的管理以及期末财务报表的编制与分析等。通过对金蝶KIS软件的学习，了解该软件的特点，体会集成化设计会计软件的诸多优势，并关注该软件对业务流程的控制方法以及如何结合用户需求来设计一些创新功能。通过会计软件实验，在实验过程中全面的了解和熟悉会计实务，掌握会计基本概念，熟悉会计核算的基本程序和基本方法。
实验要求
1、帐套初始化：根据给出的资料按顺序完成帐套系统基础资料的维护及初始数据录入并结束初始化工作。
2、日常帐务处理练习：根据资料录入记账凭证，对其进行审核、过账并查看各种帐表;进行往来业务核销;利用自动转账功能结转有关费用;进行期末调汇、结转损益等业务处理并进行期末结账
3、固定资产管理系统练习：对固定资产系统进行初始化;完成固定资产新增、减少及其他变动等的日常操作，查看各种帐表;期末计提折旧，进行固定资产子系统与总账系统的对帐并结账。
4、工资管理系统练习：对工资系统进行初始化设置，添加基础资料;设置工资项目、定义工资计算方法、录入工资数据进行工资计算;计算个人所得税、分配工资费用;查看各种工资报表，结账。
5、应收款管理系统：对应收款系统进行正确的初始化设置，录入初始数据;对日常发生的各种赊销等欠款业务、收款业务进行处理;对发生坏帐、坏帐收回等特殊业务进行处理;进行往来业务核销，查看各种帐表，期末结账。
6、应付款管理系统：掌握应付款管理系统的操作流程及日常发生业务的具体处理方法。对应付款系统进行正确的初始化设置，录入初始数据;对日常发生的各种赊购等欠款业务、收款业务进行处理;进行往来业务核销，查看各种帐表，期末结账。
实验内容
一、帐套管理
帐套是一个数据库文件，用来存放相关业务数据资料，包括会计科目、凭证、账簿、报表、出入库单据等内容，所有工作都需要登录帐套后才能进行。
1、建立帐套
首先要做的就是建立一个新的帐套，登入帐套管理，依次输入帐套号，帐套名称，数据库实体及路径，完成后建立新的帐套。
2、设置帐套属性及启用帐套
在属性设置中设置相关公司资料，选择总账记账货币，选择帐套的启用会计期间
3、备份帐套
为了防止数据出错或发生意外，需要备份数据，以恢复时使用。根据具体情况判断需要备份的时机并选择手动单次备份或自动批量备份。
4、恢复帐套
在帐套管理中可以选择想要回复的已保存的数据进行帐套恢复。
二、帐套初始化
(一)帐套初始化概述
帐套初始化主要包括系统设置里的基础资料、初始化、系统设置、用户管理、日志信息5大明细功能，其中系统设置、基础资料和初始化模块是初始化工作涉及的模块。
1、基础资料：对各个系统的基础资料进行设置和管理，如科目、客户、供应商等。
2、初始化：录入各系统的初始数据。
3、系统设置：对各个系统的系统的参数进行设置和管理。
4、用户管理：对使用该帐套的用户信息进行管理。
5、日志信息：参看各用户使用当前帐套的信息。
(二)初始化准备
1、基础资料完整准确录入。
包括：科目、币别、计量单位、结算方式、仓库、仓位、部门、职员、客户、供应商、物料、等。若有其他基础资料也必须录入，例如：往来等。
2、基础资料属性必须准确录入。
特别注意：计量单位、计价方法、存货科目、销售收入科目代码、销售成本科目代码、成本项目、检验方式的准确录入。
3、BOM单准确录入。目前正在使用的配方，必须全部准备的录入系统。
4、期初存货数量金额、科目余额确认完成。
(三)基础资料设置
1、引入科目
操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--科目—文件—从摸板引入科目，引入“新会计准则科目”。
2、币别
操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--币别--新增
注意：a、一般不对记帐本位币进行修改
b、若币别已有业务发生则不能删除
3、凭证字
解释：各单位在制作凭证过程中对业务的分类情况
操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--凭证字--新增，新增“收、付、转”凭证字
注意点：若凭证字已有业务发生则不能删除
4、计量单位
A、计量单位组
解释：对具体的计量单位进行分类
操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--计量单位--新增
B、计量单位
操作流程：选中相应的计量单位组—右边单击鼠标(右键)--新增计量单位
注意点：
a、代码、名称不能重复
b、一个计量单位组下只有一个默认的基本计量单位
在设置数量金额核算时只能有一种默认计量单位，由于每个产品的单位有可能不同，所以在生成凭证时会产生错误，这时要在生成凭证选项中选择计量单位自动取用对应科目预设的缺省单位。
5、结算方式
操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--结算方式--新增
备注：结算方式一般有现金、电汇、信汇、商业汇票、银行汇票、银行本票、支票、贷记凭证
6、核算项目
核算项目的定义及作用：核算项目不是明细科目，但可充当明细科目使用;
核算项目可以简化科目体系，并减少月末统计汇总的工作量;
A、核算项目类
操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--核算项目管理--新增
B、核算项目
操作流程：选择核算项目类--右边单击鼠标(右键)--新增核算项目
注意点： a、带颜色字段是必录项
b、带有...的项目不能直接输入，通过F7选择或增加
c、核算项目代码分级通过“.”实现
d、若核算项目已有业务发生即不可删除
易引发的错误：不可将最底层实际使用的核算项目设置为“上级组”，否则在实际业务发生时将不列入选择项进行选择
7、会计科目的新增和修改
操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--科目--新增和属性(即修改)
(四)启用业务系统
基础资料录入完成和初始数据录入正确后，可以启用业务系统。 流程：双击系统设置——初始化——仓存管理——启用业务系统，弹出提示窗口，单击“是”按钮，稍后系统提示重新登录，录入用户名与密码，单击“确定”按钮;再查询系统设置——初始化——仓存管理，当只显示“反初始化”功能时，表示启用成功。
(五)总账系统参数设置
1)登录账套。双击系统设置→系统设置→总账→系统参数，弹出“系统参数”窗口。 2).选择“总账”选项卡中的“基本信息”选项卡，在本年利润处按F7，系统弹出“会计科目”窗口，选择“4权益”类下的“4103-本年利润”科目，再单击“确定”按钮。按同样方法获取“利润分配科目”为“4104利润分配”。
3).切换到“凭证”窗口，选中“凭证过账前必须审核”选项，单击“确定”，保存设置。
(六)应收账款系统参数
1).双击系统设置→系统设置→应收账款管理→系统参数，弹出“系统参数”设置窗口，启用日期设为2010年1期。
2).单击“坏账计提方法”选项卡，选择“备抵法”中的“应收账款百分比法”。填入“坏账损失科目代码”、“坏账准备科目代码”、“计提坏账科目”、设置借贷方向、计提比率。 3).设置应收账款、预收账款、应收票据、应交税金的会计科目。
4).设置结账与总账同步。切换到“期末处理”选项卡，选中“结账与总账期间同步”。 5).单击“确定”按钮，保存参数设置。
(七)应付账款系统参数
1).双击系统设置→系统设置→应付账款管理→系统参数，弹出“系统参数”设置窗口，启用日期。
2).切换到“科目设置”选项卡，“其他应付款”获取“2241”科目，“预付单”获取“1123”科目，“付款单”“采购发票”“退款单”获取“2202”科目，“应付票据科目代码”获取“2201”科目，“应交税金科目代码”获取“2201.01.01”科目。
3).切换到“期末处理”选项卡，取消“期末处理前凭证处理应该完成”，选中“结账与总账期间同步”。单击“确定”按钮，保存设置。
(八)存货核算系统设置
1).双击系统设置→系统设置→存货核算→系统参数，弹出“系统参数维护”设置窗口。 2).选中左侧“核算系统选项”，选中右侧“期末结账时检查未记账的单据”和“暂估冲回凭证生成方式”选择“单到冲回”方式。设置完成，单击“退出”按钮，系统自动保存设置。
(九)
5、应收初始数据录入
1、初始数据录入
1)核算项目类别选择“客户”，将光标移至“核算项目”处，单击右侧“模糊查询”，弹出“客户”档案下拉列表。选择公司，系统自动将客户信息显示出来。
2)录入发生额，取消“本年”的选中，修该收款日期。录入摘要、部门和业务员。 3)单击“保存”按钮，保存当前销售发票。
2、转余额
1)在“初始化——销售增值税发票序时簿”窗口，单击工具栏上的“转余额”。 2)单击“是”按钮，稍后弹出转余额成功提示，单击“确定”，完成转余额工作。
3、结束初始化
1)双击
财务会计
→
应收款管理
→
初始化
，弹出提示窗口，系统将对初始化进行检查，并进行对账。
2)双击“结束初始化”功能，结束初始化。
(十)应付初始数据录入
1、初始数据录入
A、核算项目选择“供应商”，将光标移至“核算项目”处，单击右侧“模糊查询”，弹出“供应商”档案下拉列表。选择公司，系统自动将供应商信息显示出来。
B、录入发生额，取消“本年”的选中，修该收款日期。录入摘要、部门和业务员。 C、单击“保存”按钮，保存当前采购发票。
2、转余额
1)在“初始化——采购增值税发票序时簿”窗口，单击工具栏上的“转余额”。 2)单击“是”按钮，稍后弹出转余额成功提示，单击“确定”，完成转余额工作。
3、结束初始化
1)双击
财务会计
→
应付款管理
→
初始化
，弹出提示窗口，系统将对初始化进行检查，并进行对账。
2)双击“结束初始化”功能，结束初始化。
(十一)总账初始数据设置
双击
系统设置
→
初始化
→
总账
→
科目初始数据录入
，打开“科目初始余额录入”窗口。录入初始数据，进行试算平衡，并结束初始化。
三、用户管理
主要内容有用户、用户组的新增，用户权限的设置，用户的属性和用户的删除。首先登陆帐套，在系统设置下的用户管理中操作。点击新增用户组可以录入不同的组名比如财务组、业务组等，点击新建用户可以新增用户，获取在核算项目下的不同用户名称，建立不同的用户组，同时在认证方式时选择密码认证，然后分配到不同的用户组保存。最主要的是用户权限的设置，这关系到以后业务处理不同员工是否有权限处理某项业务和查询某项数据。具体是在功能权限下的功能权限管理授权，可以直接授权也可以在属性下具体授权。用户属性是设置用户的信息包括更改名称、认证方式等，用户删除是将未用本帐套的用户从系统删除，已经用于处理业务的不能删除。
四、生产数据管理系统
生产数据管理系统是金蝶ERP中进行物料需求计划、主生产计划计算的基础。生产数据管理系统可以完成BOM(物料清单)的新增、修改和查询等操作，并可以对BOM数据进行正向查看和反向查询，同时管理工程变更、工艺路线、工厂日历和客户BOM资料等。 1.需要设置的内容和日常操作流程
生产数据管理系统是类似基础资料的模块，它没有标准的操作流程，只要用户需要使用BOM或工厂日历等维护，直接双击相应的明细功能即可启用该功能。系统中必须有物料基础资料，否则不能建立BOM档案。 2.可执行的查询与生成的报表
生产数据管理系统可以对建立的BOM档案进行正向和反向、单级和多级查看，可以查询工程变更单、工艺路线和工厂日历等资料。 3.生产数据管理系统与其他系统的数据流向
物料需求计划模块展开“MRP计算”时，必须要有正确的BOM资料和工厂日历做支持，否则计算得出的数据是错误的。生产数据管理系统通常需要与物料需求计划、主生产计划结合使用，录入的数据作为MRP、MPS计算的基础。建议不单独使用，单独使用只能管理BOM档案。
五、业务模块实战
(一)业务模块实战是通过供应链管理系统与计划管理的MRP计算共同协助企业全面管理整个供应链网络，提供采购管理、销售管理、库存管理、存货核算业务管理功能。
1、采购管理帮助企业采购人员提高工作质量和效率，加强采购业务过程监管，提供从采购申请、订单、收货/入库、退货到付款的业务管理功能，支持供应商、价格、批号等多种采购业务处理。
2、销售管理帮助企业销售人员制定正确销售策略，提高市场响应速度，提供从销售计划、模拟报价、订单、发货/出库、退货、发票到收款的业务管理功能，支持信用赊销、价格、折扣、促销等多种销售业务处理。
3、库存管理帮助企业物流人员加强物料管理，支持生产系统顺利运行，提供入/出库业务、仓存调拨、库存调整、虚仓等业务管理功能，支持批次、物料对应、盘点、即时库存校对等业务管理功能。
4、存货核算帮助企业财务人员准确核算存货的出入库成本和库存金额余额，委外订单、委外出库、委外入库，提供多种存货核算计算方式，结合总仓与分仓核算、凭证模板灵活设置等业务管理功能。
5、设置凭证模板依据初始凭证生成记账凭证，主要有依据采购发票生成凭证，依据委外发料单、委外加工入库单、生产领料单、产品入库单、销售发票生成凭证
6、依据财务单据生成凭证，主要有付款单生成凭证，收款单生成凭证。
总账凭证处理主要包括凭证录入、凭证查询、凭证的修改和删除、凭证审核、凭证过账、期末调汇、自动转账、结转损益。
(二)业务模块具体操作内容(选择正确的操作用户)
1. 模拟报价和销售报价的处理，双击系统设置—系统设置—销售管理—新增多级审核管理，完成模拟报价和销售报价的设置后保存。录入模拟报价单、模拟BOM和销售报价单。
2. 销售订单处理，双击供应链—销售管理—销售订单—销售订单新增—录入相应的销售订单后保存。
3. 物料需求计划实践，双击计划管理—物料需求管理—系统设置—MRP计划方案维护—对方案进行相应更改和设置，保存后退出到计划管理，点击物料需求计划—系统设置—计划展望期维护录入时区个数和各时区天数后保存。点击MRP 计算完成MRP的运算，完成后对MRP计划单价查询。在计划订单序时簿中对各个订单进行审核和投放。对采购订单进行处理，双击供应链—采购管理—采购申请—采购申请维护， 4. 对采购订单进行处理。 5. 外购入库处理，双击供应链—委外加工—委外订单入库单新增，增加委外入库单后保存。 6. 委外加工任务单处理，双击生产管理—委外加工管理—委外加工生产任务—委外加工生产任务单维护—对委外加工生产任务单下达。
7. 委外加工出库单处理，打开委外加工出口单对单据审核和单据领料差异分析。
8. 采购订单处理，双击供应链—采购管理—采购订单—采购订单新增—录入采购订单后保存和审核。
9. 外购入库处理，双击供应链—仓存管理—验收入库—外购入库单新增—录入外购入库单后保存和审核。
10. 委外加工入库处理，双击供应链—委外加工—委外加工入库单新增—录入委外入库单后保存和审核。
11. 生产任务单处理，打开生产任务单序时簿对生产任务下达。
12. 生产领料单处理，双击供应链—仓存管理—领料发货—生产领料新增—录入生产领料单后保存审核。
13. 产品入库单处理，双击供应链—仓存管理—验收入库—产品入库新增，录入产品入库单后保存并审核。
(三)采购发票处理
1、录入与审核
选择“供应链——采购管理——采购发票-新增”，双击打开录入窗口。源单类型选择“外购入库”，填写相应信息，单击“保存”，再单击“审核”。
2、勾稽
选择“供应链——采购管理——采购发票——采购发票-维护”，双击打开过滤窗口，选择相应的发票类型，打开“采购发票序时簿”，选择要勾稽的采购发票，单击“勾稽”按钮，打开“采购发票勾稽”窗口。选择相应的采购发票与入库单，单击“勾稽”按钮。
(四)外购入库成本核算
外购入库成本核算时核算材料外购入库的实际成本，包括购买价和采购费用。
首先查询外购入库单中的单价。双击“供应链——存货核算——入库核算——外购入库核算”。在过滤窗口中单击“确定”，打开“外购入库核算”窗口。选中相应的采购发票，单击“核算”按钮。再次查询外购入库单中的单价，可以看到单价发生了变化。
财务人员可以通过查看“供应链——存货核算——入库核算——采购成本明细表”检查系统计算的数据是否正确。另外还可以通过“供应链——存货核算——入库核算——采购成本汇总表”查看采购成本汇总情况。
(五)委外加工入库成本核算
1、委外发票处理
双击“供应链——采购管理——委外加工管理——委外加工入库-维护”，打开委外加工入库序时簿。选中要生成发票的入库单，单击“下推——生成购货发票(普通)”，再单击“生成”，打开“购货发票(普通)”编辑窗口，录入相应信息。最后保存、审核。
2、委外发票勾稽
双击“供应链——采购管理——采购发票——采购发票-维护”，打开采购发票序时簿。选中相应的发票，单击“勾稽”。在采购发票勾稽窗口中选中发票和相应入库单，再单击“勾稽”。
3、委外加工入库核销
双击“供应链——存货核算——入库核算——委外加工入库核算”，打开“委外加工入库核算”窗口。选中相应委外加工入库单，单击“核销”，打开“委外加工核销”窗口。选中相应入库单和出库单，填入核销数量，单击“核销”按钮。
4、材料出库成本核算
双击“供应链——存货核算——出库核算——材料出库核算”，打开“结转存货成本-介绍”窗口。单击“下一步”，再选择需要进行结转的物料，单击“下一步”，再单击“下一步”，最后单击“完成”。
5、委外加工入库成本核算
双击“供应链——存货核算——入库核算——委外加工入库成本核算”，打开“委外加工入库核算”窗口。单击“核算”按钮。
(六)销售发票处理
销售发票分为销售专用发票、销售普通发票、费用发票。 销售发票的处理主要分为两个方面: 1. 销售发票的录入和审核：修改计算机时间，以财务人员的身份登录系统，选择供应链中的销售管理下的销售发票，双击销售发票--新增，进入销售发票录入窗口。选择销售发票的类型，原单类型选择销售出库，选择适当的原单，系统自动显示参照的销售出库信息，保存当前发票，单击审核按钮，审核当前发票。
2. 销售发票的钩稽：选择供应链中的销售管理下的销售发票，双击销售发票--维护，弹出条件过滤窗口，选择事务类型，其他条件保持默认，打开销售发票序时薄，选择之前录入的销售发票，单击勾稽按钮，打开销售发票勾稽窗口。选择需要勾稽的信息，单击勾稽按钮，系统提示勾稽成功，并将勾稽成功的单据隐藏。
(七)付款单
付款单的处理主要分为三个方面：
1、 应款查询
企业在付款之前需要进行应付款查询，财务人员可以通过应付款明细表和应付款汇总表进行查询，具体步骤如下：以财务人员身份登录系统，选择财务会计中的应付款管理下的帐表，选择应付款汇总表，双击供应商记录或单击明细按钮，系统自动打开该供应商的应付款明细表。
2、 付款单录入
双击财务会计中的应付款管理，再双击付款中的付款单—新增，打开付款单—新增窗口。单击核算项目右侧的模糊查询按钮，选择供应商，源单类型选择采购发票，打开采购发票序时簿，选择需要的采购发票，修改结算金额，单击保存按钮，保存当前付款单。
3、 付款单审核
以财务主管身份登录系统，选择财务会计-应付款管理-付款中的付款单—维护，事务类型选择付款单，打开付款单序时簿，选中需要的付款单，单击审核按钮。
(八)收款单的处理
1、 查询
登录系统，选择财务会计中的应收款管理下的帐表，选择应收款汇总表，双击客户记录或单击明细按钮，系统自动打开该客户的应收款明细表。
2、 录入
双击财务会计中的应收款管理，再双击收款中的收款单—新增，打开收款单—新增窗口。单击核算项目右侧的模糊查询按钮，选择客户，源单类型选择销售发票，打开销售发票序时簿，选择需要的销售发票，修改结算金额，单击保存按钮，保存当前收款单。
3、 审核
登录系统，选择财务会计-应收款管理-收款中的收款单—维护，事务类型选择收款单，打开收款单序时簿，选中需要的收款单，单击审核按钮。
(九)材料成本核算
1、 材料出库核算
选择供应链-存货核算-出库核算中的材料出库核算，进入结转存货成本—介绍窗口，单击下一步按钮，选中结转本期所有物料，一直单击下一步，直至完成。
2、 自制入库核算
选择供应链-存货核算-入库核算中的自制入库核算，打开自制入库核算窗口，记住需要核算的材料信息，向工程部询问该产品的BOM档案。以工程人员身份登录系统，选择计划管理-生产数据管理-BOM查询中的BOM单级展开，查询材料信息，告知会计人员。再以财务人员身份登录系统，选择供应链-存货核算-报表分析中的材料明细账，打开材料明细账，查询物料成本。选择供应链-存货核算-报表分析中的产成品明细账，查询产品成本价格。选择供应链-存货核算-入库核算中的自制入库核算，打开自制入库核算窗口，录入计算得到的单价，单击核算按钮，进行自制入库核算。
3、 产成品入库核算
选择供应链-存货核算-出库核算中的产成品出库核算，进入结转存货成本—介绍窗口，单击下一步，选中结转本期所有物料，继续单击下一步，直至开始计算出库成本，单击完成按钮，结束产成品出库核算。
(十)凭证模板
1、采购发票生成凭证
1)新增凭证模板。
以财务部的职员登录帐套，在 供应链 模块- 存货核算凭证模板 设置采购发票凭证模板，选择新增一个模板，输入编号，名称，凭证字等基本信息，明确凭证格式 。
2)生成凭证。
在 供应链模块凭证管理 - 生成凭证 ，打开窗口，选中采购发票，单击“重设”按钮，选中对应的采购发票，保持“按单生成凭证”，单击“生成凭证”按钮，系统自动生成一张机制凭证。
2、财务单据生成凭证
付款单生成凭证的处理方法如下：
(1)选择 财务会计 — 应付款管理 — 凭证处理 — 凭证-生成 。 (2)双击“凭证-生成”，打开“凭证处理”窗口，单击“单据类型”选项，选择“付款”。 (3)选择合适的凭证字，系统默认“借方科目”为“单据上的往来科目”，“贷方科目”按F7功能键，在弹出的“会计科目”档案中选择“1002.01-工行东桥支行125”科目。 (4)单击“确定”，返回“凭证处理”窗口，选中需要的付款单，单击“按单”按钮，系统打开“记账凭证”窗口。单击“保存”，保存当前凭证。
若要查询刚才生成的凭证，可以双击 财务会计 — 应付款管理 — 凭证处理 — 凭证-维护 ，系统弹出过滤条件窗口，选择所需条件，如不需改动，保持默认条件，单击“确定”，打开“会计分录序时簿(应付)”窗口，在这里可以查询、修改、审核和删除凭证。 收款单生成凭证的处理方法如下：
(1)双击 财务会计 — 应收款管理 — 凭证处理 — 凭证-生成 ，打开“凭证处理”窗口;单击“单据类型”选项，选择“收款”。
(2)选择合适的凭证字，系统默认“贷方科目”为“单据上的往来科目”，“借方科目”按F7功能键，在弹出的“会计科目”档案中选择“1002.01-工行东桥支行125”科目。单击“确定”，返回“凭证处理”窗口，选中需要的收款单，单击“按单”按钮，系统打开“记账凭证”窗口。 (3)单击“保存”，保存当前凭证。
若要查询刚才生成的凭证，可以双击 财务会计 — 应收款管理 — 凭证处理 — 凭证-维护 ，系统弹出过滤条件窗口，选择所需条件。如不需改动，保持默认条件，单击“确定”，打开“会计分录序时簿(应收)”窗口，在这里可以查询、修改、审核和删除凭证。
3、总账凭证处理 (1)凭证录入
1)双击 财务会计 — 总账 — 凭证处理 — 凭证录入 ，打开“记账凭证”处理窗口。
2)录入记账凭证，摘要、金额自己输入，科目单击工具栏的“代码”按钮，在弹出的“会计科目”档案中选择所需科目。 3)逐条输入分录，单击“保存”按钮，保存当前凭证。
注意在涉及外币业务凭证时要选择正确的“币别”，并且输入正确的“汇率”。 凭证查询、修改、删除
双击 财务会计 — 总账 — 凭证处理 — 凭证查询 ，在弹出的“会计分录序时簿过滤”窗口中进行查询、修改和删除。 (2)凭证审核
更换操作员，在上述的会计分录序时簿过滤中选择需要审核的单据进行审核。 (3)凭证过账
双击 财务会计 — 总账 — 凭证处理 — 凭证过账 ，选择默认值，单击“开始过账”，进行过账。
六、 财务账簿和报表
(一)账簿查询
常用账簿包括总分类账、明细分类账、多栏账、科目余额表、试算平衡表。
1、查询总账的步骤：双击 财务会计 —— 总账 —— 账簿 —— 总分类账 然后在过滤条件中选择正确的条件。在总账中查询某个科目的明细账：选中该科目记录，单击工具栏上的“明细账”按钮即可。在 查看 —— 页面设置 中设置账簿输出的各种要求。
2、查询明细分类账的步骤：双击 财务会计 —— 总账 —— 账簿 —— 明细分类账 然后在过滤条件中选择正确的条件。 查询多栏账的步骤：双击 财务会计 —— 总账 —— 账簿 —— 多栏账 然后在过滤条件中选择正确的条件。
3、查询科目余额表的步骤：双击 财务会计 —— 总账 —— 财务报表 —— 科目余额表 然后在过滤条件中选择正确的条件。
4、查询试算平衡表的步骤：双击 财务会计 —— 总账 —— 财务报表 —— 试算平衡表 然后在过滤条件中选择正确的条件。
(二) 报表
报表系统主要处理资产负债表、利润表等常用的财务报表，并可以根据管理需要自定义报表。报表系统还可以和合并报表系统联用，制作各种上报报表。
1、查看报表 登录帐套，双击 财务会计 —— 报表 —— 新会计准则 —— 新会计准则资产负债表 或 利润表 ，单击 视图 —— 显示数据 ，再单击 数据 —— 报表重算 系统将显示计算出来的数据。单击 文件 —— 另存为 在“另存为”窗口中修改报表名称，最后单击“保存”。
2、打印报表
报表属性查看，进行表头、页眉页脚、行距等修改后，打印
3、自定义报表
新建报表 财务会计—报表—新建报表
七、 期末结账
先对业务系统进行结账后，才能进行总账系统的结账工作。
1、 业务系统结账
物流系统在期末结账前，往往需要对本期的出入库单据进行后续处理，如出入库核算、生成凭证、与财务系统对账等。
(1)双击系统设置→系统设置→存货核算→系统参数，弹出“系统参数维护”设置窗口，选择“核算系统选项”后，选中“期末结账时检查未记账的单据”。 (2)开始业务系统期末结账。双击供应链→存货核算→期末处理→期末结账，弹出“期末处理”窗口，“结账状态”显示“是”，则表示该会计期间已经结账。单击“下一步”按钮，弹出“提示”窗口，单击“确定”按钮，稍后系统自动处理后，弹出“完成”窗口。单击“完成”按钮，结束期末结账。
2、应收款管理结账
审核、核销所有单据后，相关单据已生成凭证，同时与总账等系统已核对完毕，系统可以进行期末结账。
(1)双击财务会计→应收款管理→期末处理→结账，弹出提示窗口。 (2)单击“是”按钮，打开“应收系统对账检查”窗口。 (3)单击“确定”，系统开始检查，稍后完成单击“确定”，系统弹出“提示”窗口 (4)单击“是”，打开“受控科目对账——过滤条件”窗口，科目代码获取“1122”科目。
(5)单击“确定”，打开“期末科目对账”窗口。数据检查完和对账成功后，再次双击财务会计→应收款管理→期末处理→结账，系统弹出检查窗口和提示对账时单击“否”，打开“期末处理”窗口。 (6)选择“结账”，单击“继续”，若本期所有单据处理正确，稍后系统弹出“期末结账完毕”对话框，单击“确定”按钮，结束结账。
3、 应付款管理结账
期末结账完毕后进入下一会计期间，具体操作类似于应收款。
4、总账结账
会计业务全部处理完毕后，进行期末结账。双击财务会计—总账—结账—期末结账
实验感想
金蝶K/3-ERP系统是集供应链管理、财务管理、人力资源管理、客户关系管理、办公自动化、商业分析、移动商务、集成接口及行业插件等业务管理组件为一体，以成本管理为目标，计划与流程控制为主线，通过对成本目标及责任进行考核激励，推动管理者应用ERP等先进的管理模式和工具，建立企业人、财、物、产、供、销科学完整的管理体系。
金蝶K/3-ERP财务管理系统面向企业财务核算及管理人员，对企业的财务进行全面管理，在完全满足财务基础核算的基础上，实现集团层面的财务集中、全面预算、资金管理、财务报告的全面统一，帮助企业财务管理从会计核算型向经营决策型转变，最终实现企业价值最大化。财务管理系统各模块可独立使用，同时可与业务系统无缝集成，构成财务与业务集成化的企业应用解决方案。
在为期9天的金蝶K/3-ERP软件上机实验过程中，我们充分了解了金蝶K/3-ERP软件的操作过程。对于我们来说，金蝶K3是一个不陌生的软件，因为在上学期我们刚刚学完了金蝶KIS财务软件，并在该门课上投入了大量的时间和精力。所以学习起金蝶K3软件也还算得心应手。K3和KIS软件所用的财务知识是一样的，软件也一定有相通的地方。学习金蝶K3前我们首先将书本的第一部分——金蝶K3介绍仔细地看了一遍，使自己对金蝶有了浅显的了解，并努力想象着软件的操作流程。接着，我们就按照基本的流程一步步的学习软件的操作，在整个过程中我体会到工作中不仅要应用我们所学的财务知识，同时还要掌握软件的操作技巧，这就要求我们做到学以致用。 以下是我们在学习中的几点心得体会：
第一，我们应该熟悉业务，清楚公司会涉及到哪些具体的业务，比如说外购业务、销售业务、委外加工业务、车辆代管业务、车辆调拨业务等等。我认为，只有清楚了具体的业务才能明白会计的核算流程。
第二，我们应该理清思路，对具体业务的会计核算流程有一个清楚的认识，比如说外购入库业务，首先是保管录入外购入库单并审核，然后由会计人员下推生成购货专用发票，两者相互钩稽，进行入库核算并生成凭证传递到总账。只有清楚了核算流程，才能知道要做什么，才不至于不知道从何处开始或者到某个步骤卡住不知道接下来应该做什么。
第三，在学习过程中，要高度集中注意力，坚持做笔记，对于其中的重点细节部分和强调需要注意的事项要记录下来，好好琢磨反思，再到软件中去实际操作体会。
第四，在实际操作之前，完成前期数据准备。基础资料是运行K3系统的基石，就像盖房子前要准备好材料一样，有了准备的基础资料才能进行系统的初始化。如果连基础数据的录入都出现问题的话，何谈后期业务操作的准确性? 第五，谨记我们所学的财务制度，有一些东西是硬性要求，是不允许被更改的，比如说，不允许作废凭证;期末发票未到要进行暂估处理;暂估处理要在“物资采购”的贷方体现;所有损益类科目按其默认余额方向记业务发生数据，其相反方向记结转损益数据等等。
第六，遇到问题就要解决。在学习过程中难免会遇到很多问题，遇到不懂的问题时先记录下来，当看完这一节时再返回去找到不懂的地方反复看。因为当时你不懂但是当你把这一节全部看完时可能就明白了，如果不明白就需要反复多看几遍，细细琢磨，有些问题我们在短时间内无法解决，或者无法独立解决，那我们就要去虚心请教他人，直至明白为止。
第七，在学习过程中，还要勤动手，学了一个知识点就去尝试着操作，这样才能使知识得到应用，也才能对知识理解的更加深刻。学以致用，切合实际;只学不用，很难深入。
我想我们虽然没能够很好的、全面的了解金蝶ERP-K3软件软件的功能和模块的流程，但是基本的界面接触和数据录入，基本的销售管理，还有系统管理思想的火花碰撞，这些对我们短短9天的学习已经足够了。无穷尽的求知欲会让我不断地关注和了解金蝶ERP-K3软件，不断学习和加深对它的认识，从而提供自己对企业管理系统思想的理解和领悟。
坚持“活到老，学到老”的信念，我们必能成就属于自己的一片天空。“点点滴滴，造就不凡。”在以后的学习和工作中我们不断积累经验，细心加耐心，怀着无限憧憬与希望，定能把枯燥的工作演变成多姿多彩的生活。
课程名称：
学生学号：
所属院部：
ERP模拟实习 专业班级： 12会计学(4)
学生姓名：
商学院 指导教师： 王思武
2015 ——2016 学年 第 1 学期
金陵科技学院教务处制
实践报告书写要求
实践报告原则上要求学生手写，要求书写工整。若因课程特点需打印的，要遵照以下字体、字号、间距等的具体要求。纸张一律采用A4的纸张。
实践报告书写说明
实践报告中一至四项内容为必填项，包括实践目的和要求;实践环境与条件;实践内容;实践报告。各院部可根据学科特点和实践具体要求增加项目。
填写注意事项
(1)细致观察，及时、准确、如实记录。 (2)准确说明，层次清晰。
(3)尽量采用专用术语来说明事物。
(4)外文、符号、公式要准确，应使用统一规定的名词和符号。 (5)应独立完成实践报告的书写，严禁抄袭、复印，一经发现，以零分论处。
实践报告批改说明
实践报告的批改要及时、认真、仔细，一律用红色笔批改。实践报告的批改成绩采用百分制，具体评分标准由各院部自行制定。
实践报告装订要求
实践报告批改完毕后，任课老师将每门课程的每个实践项目的实践报告以自然班为单位、按学号升序排列，装订成册，并附上一份该门课程的实践大纲。
实践项目名称：部门级会计信息系统练习 实践学时： 10 同组学生姓名： 实践地点： 7305 实践日期： 实践成绩： 批改教师： 批改时间：
指导教师评阅：
一、实践目的和要求
使学生通过上机练习对金蝶K3总账和报表系统有较深的认识，并能熟悉系统的各个功能模块、掌握系统的基本操作方法、清楚了解系统实施过程的几大步骤，理解各个步骤的含义。
1.根据事先设计好的资料，进行总账系统日常业务处理。 2.根据事先设计好的资料，进行报表系统处理。
二、实践环境与条件
7305实验室
三、实践内容
1.K3总账系统练习 2.K3报表系统练习
四、实践报告(附件)
总账系统 练习一 建账
目的：掌握建账的基本程序及注意事项。
要求：按照下述给出的资料在K/3中间层建立一个账套并对其进行系统设置，启用账套。
内容：
(1) 新建公司机构及账套; (2) 设置账套参数;
(3) 添加用户。
练习二 账套初始化
目的：掌握对账套进行初始化的步骤及各操作要点。
要求：根据实验资料按顺序完成账套系统基础资料的维护及初始数据录入并结束初始化工作。 内容：
一、模板中引入会计科目(该企业为工业企业)。
设置“本年利润” 科目代码。
二、设置总账系统参数。
三、系统资料维护。
(1)增加两种币别。
(2)增加凭证字为“记”字。
(3)增加两个计量单位组及相应组里的计量单位。
(4)增加支票结算方式。
(5)新增相关核算项目资料。
(6)会计科目维护。
(7)新增“物料”资料。
四、初始余额录入。
五、切换币别为综合本位币，进行试算平衡检查。
六、试算平衡结束初始化工作。
练习三 日常账务处理练习
目的：掌握K/3财务系统日常账务处理工作
要求：①根据下述资料录入记账凭证，对其进行审核、过账并查看各种账表;
②进行往来业务核销;
③利用自动转账功能结转有关费用;
④进行期末调汇、结转损益等业务处理并进行期末结账。 内容：
一、 录入记账凭证
1. 提现类
2. 应付往来业务类 3. 多合算项目类 4. 数量金额业务类 5. 涉及外币业务类 6. 30日，支付本月通讯费 7. 应收往来业务类
二、 凭证其他相关操作及账薄查询
1. 将前面所做的所有记账凭证审核、过账。
2. 假设当月5日的提现记账凭证金额出错，正确应为1000元，请用红字冲销法更正。
3. 制作一张提现的模式凭证。 4. 查看各类总分类账、明细账等。 5. 查看管理费用多栏式明细账。 6. 查看科目余额表、试算平衡表等。
7. 查看“管理费用-通讯费”及“产品销售收入”的核算项目组合表。
三、 往来管理
1.利用核销管理功能进行应收账款、应付账款的核销。 2.产看往来对账单及账龄分析表。
四、 制作几张自动转账凭证
1. 摊销应由本月负担的报刊杂志费。
2. 按短期借款年初余额100000元和3%年利率计算本月应负担的短期借款利息。
五、 期末处理
1. 进行当月的期末调汇操作，生成凭证并审核过账 2. 结转当期损益(注意先将当月未过账凭证全部过账) 3. 将结转损益的记账凭证过账 4. 期末结账
练习四
报表系统练习
目的：掌握系统预置报表的查询技巧及基本的修改操作，并能制作简单的自定义报表。
要求：1.查看资产负债表及损益表; 2.根据要求制作自定义报表。 资料： 一. 二. 查看当月广东非凡工业有限公司的资产负债表及损益表。 制作一张自定义内部报表并设置报表取数公式
三. 以批量填充的方式制作以下自定义报表
实践项目名称：企业级会计信息系统练习 实践学时： 20 同组学生姓名： 实践地点： 7307 实践日期： 11-18周 实践成绩： 批改教师： 批改时间：
指导教师评阅：
一、实践目的和要求
使学生通过上机练习对金蝶K3固定资产管理、工资管理、应收款管理、现金管理系统有较深的认识，并能熟悉系统的各个功能模块、掌握基本操作方法、清楚了解系统实施过程的几大步骤，理解各个步骤的含义。
1.根据事先设计好的资料，进行固定资产管理系统日常业务处理。 2. 根据事先设计好的资料，进行工资管理系统日常业务处理。 3. 根据事先设计好的资料，进行应收款管理系统日常业务处理。 4. 根据事先设计好的资料，进行现金管理系统日常业务处理。
二、实践环境与条件
7307实验室
三、实践内容
1.K3固定资产管理系统练习 2.K3工资管理系统练习 3. K3应收款管理系统练习 4. K3现金管理系统练习
四、实践报告(附件)
练习一
固定资产管理系统练习
目的：掌握固定资产管理系统的操作流程及常用操作功能 要求：(1)对固定资产系统进行初始化;
(2)完成固定资产新增、减少及其他变动等的日常操作，查看各种账表; (3)期末计提折旧，进行固定资产子系统与总账系统的对账并结账。 内容：
一、系统维护
二、础资料
(一)变动方式类别增加;
(二)卡片类别管理;
(三)存放地点。
三、初始数据录入
四、结束初始化
五、日常业务处理
1. 新增固定资产;
2. 减少固定资产; 3. 固定资产其他变动;
4. 利用“凭证管理”功能制作增加、减少固定资产的记账凭证; 5. 查看固定资产清单等各种账表。
六、期末处理
1. 输入本月工作量2000公里
2. 计提固定资产折旧
3. 利用“自动对账”功能进行固定资产管理系统和总账系统的对账
练习二
工资管理系统练习
目的： 掌握工资管理系统的处理流程及日常工作的具体操作方法 要求： 1.对工资系统进行初始化设置;
2.设置工资项目、定义工资计算方法、录入工资数据进行工资核算; 3.计算个人所得税、分配工资费用; 4.查看各种工资报表、结账。
内容：
一、建立工资类别方案
二、系统维护
三、设置
1、导入或新增部门资料
2、 导入并修改或新增职员资料
3、增加银行资料
4、工资项目设置
5、工资计算公式设置
6、所得税设置
四、工资业务
1、设置工资数据录入过滤器
2、工资数据录入
3、利用“工资计算”功能计算工资
4、所得税计算
5、 工资费用分配
6、 福利费用分配
六、变动
七、查看各种工资报表
八、期末结账
练习三 应收款管理系统
目的：掌握应收款管理系统的操作流程及日常发生业务的具体处理方法 要求：①对应收账款系统进行正确的初始化设置，录入初始数据;
②对日常发生的各种赊销等欠款业务、收款业务进行处理; ③对发生坏账、坏账收回等特殊业务进行处理;
④进行往来业务核销，查看各种帐表，期末结账。 资料： 一.系统维护
1. 系统设置 2. 其他参数 二.初始数据录入 三.结束初始化 四.日常业务处理
(一)练习各种单据的制作。
1. 发票
2. 其他应收款 3. 应收票据 4. 收款单
(二)将以上各种单据通过“凭证处理”功能生成记账凭证。
(三)坏账处理。
(四)计提当年坏账准备。
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(五)核销业务往来。
(六)查看往来对账单及账龄分析表等有关账表。
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五.期末结账
练习四
现金管理系统练习
目的：掌握现金管理系统日常业务处理方法
要求：1.录入现金管理系统初始数据，进行系统设置;
2.录入现金日记账，进行库存现金盘点、现金对账
3.录入银行存款日记账、银行对账单记录，进行银行存款对账、编制银行存款余额调节表;
4.进行现金管理系统期末扎账 内容： 一. 二. 初始数据录入 现金处理
1. 登记现金日记账：(从总账引入)
2. 进行库存现金对账、
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三. 银行存款处理
1. 登记银行存款日记账：(从总账引入) 2. 录入银行对账单 3. 进行建行账户的银行对账
4. 生成银行存款余额调节表
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实践总结：
本学期，我们学习了金蝶k3软件系统。
金蝶k3软件系统给会计人员的工作带来了很多方便，比起传统的手工做账，操作更简便，工作效率也得到很大的提高，权限设置非常明确，更有利于企业的内部控制。在实验过程中自己也遇到大大小小的各种问题，有的向同学寻求帮助，有的向老师请教，但都必须及时把问题解决，不能拖到后面或者忽略问题，这样不但会影响后面的实验，还会降低工作效率。
实训中发现了自己的许多不足：课上的学习没有把知识很好地串起来，而业务不是像书上一样分块进行讲解的，它是连续的，所以在处理一笔业务的时候，知道要做什么，却常常不知道从何处着手。因此，在学以致用方面还需要努力。
本次实训的内容包括对核算账套管理、基础资料设置、总账系统、应收款应付款管理系统、固定资产管理系统、工资管理系统、现金管理系统、业务系统等一套完整的财务软件的操作与练习。通过老师在课堂上对知识的讲解与自己动手操作同步学习的基础上，和这次独立实训操作的过程中，使我们熟练的掌握了金蝶财务软件，为以后的会计职业发展道路奠定了一定的基础。
实训的时候也有不少认识：
1、做会计需要理清思路，这样具体工作起来有方向，效率比较高，否则很
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容易在一个问题上卡住。而理清思路后就是具体的一些工作，这些工作有时会重复，比较枯燥，但很需要耐心。
2、最好在项目开始之前，完成前期数据准备。金蝶K3使用前，必须设置好基础资料，基础资料是运行K3系统的基石，有点像盖房子之前先要准备好材料一样。基础资料的准备顺序基本上就是系统默认的顺序。在需要时会自动提示你需要先处理哪一些。金蝶软件相对比较容易学，但比较适合规模小的企业;学习不同的财务软件，有助于我们在不久的将来进入企业后，能快速地、熟悉地处理会计、财务上的工作，这无疑是对我们非常有意义的，所以当前我们必须好好地、认真地学习财务软件的应用与操作，使我们能够有充分的准备而踏入社会，走上工作岗位。
“纸上学来终觉浅，绝知此事要躬行”。这门实训课学到了不少东西，同时也发现自己对会计的专业知识掌握得很少。所谓会计行业越老越值钱，以前总认为会计最重要的是经验，这次的实训课程让我深刻认识到理论是否扎实也是很关键的，毕竟会计对专业性要求比较高，而且有一些比较基础性的理论知识是必须掌握的，否则，真正到了工作会没有头绪的!
总之，会计工作需要我们将理论知识和动手操作相结合，并付之足够的耐心和细心才能在学习和工作中游刃有余。
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实验流程：
一、账套管理
我在金蝶“账套管理”中建立了一个账套号为002，账套名为湮的帐套，并启用之。之后我在“用户管理”中新建了一个名叫陈权限为管理员的新用户。
二、系统框架设置
我在金蝶K3主控台选中了我的帐套，并用“陈”登录。之后我进入了“系统设置”—“基础资料”—“公共资料”这一栏，“科目”里引入了新会计准则下的科目。在“单位组”选项中设置了“条”、“张”、“千克”、“个”4个单位组。在“仓库设置”中设置了原材料仓库，半成品仓库和成品仓库。在“员工资料”中设定了“小A”“小B”“小C”三个人。我在“供应商资料”中设置了天津大发集团为我的供应商，在“客户资料”中设置了天津物美超市为我的客户，在“部门设置”中设置了销售部，采购部，和生产部，并将生产部的属性由非车间更改为车间。在“物料资料”中设置了电脑桌、桌面、桌腿、抽屉、板材、胶水6项物料。规定电脑桌和桌面自制，生产完分别入成品库和半成品库;桌腿、抽屉、板材、胶水外购，入原材料库。BOM设置为生产1电脑桌要用1张桌面，4条桌腿，2个抽屉;生产一张桌面要2张板材，0.5千克胶水。
三、具体操作流程
首先我与物美集团签订了一份关于电脑桌的销售订单，数量是100台，单价是200元，交货期限是11月30日。之后进入计划管理界面，在主生产计划中进行MPS的计算，算出需要100张桌面，200个抽屉，400条桌腿，根据MPS的计算成果制定了物料需求计划。然后进行MRP计算，算出成果审核完成后投放。接着在主生产计划中进行MPS维护，维护完成后进行订单维护，并投放。而后在供应链管理的采购管理中，审核采购申请单，再下推采购订单。之后采购活动完成，将采购的原材料入原材料库。进入生产管理的主生产任务界面，生产电脑桌和桌面要下推生产领料单。生产完成后，产品分别入库。之后发货。
具体的操作流程结束。 心得体会：
在为期两周的金蝶K3ERP软件上机实习过程中，我深深的体会到现代IT技术与现代前沿管理思想有机结合的强大力量
而我们所操作的金蝶K/3 ERP系统，集财务管理、供应链管理、生产制造管理、供应商及客户关系管理、分销管理、人力资源管理、企业绩效、商业智能分析、移动商务、集成引擎及行业插件等业务管理组件为一体，我通过不断地熟悉和演练各个模块的操作流程和术语的熟悉了解，知晓了作为营销功能在企业的可视化，数据化，每个功能模块都无疑是一个企业系统思想的体现。
我想我们虽然没能够很好的，全面的系统的了解ERP软件的功能和模块的流程，但是基本的界面接触和数据录入，基本的销售管理，还有系统管理思想的火花碰撞，这些对我们短短两周的实习期来说，已经足够了。无穷进的求知欲让我想不断地关注和了解ERP软件，还有自己对网络和软件的理解，提起了我强烈的兴趣，我会不断的关注ERP软件的，不断地学习和加深对它的认识,从而提供自己对企业管理系统思想的理解和领悟。
ERP软件带给现代企业和管理界的革命性方式的转变，在我看来，是不可否认的。老师这几天也不断的强调ERP软件的重要性和复杂性。我想，通过这一次实习，留在我们头脑的不仅仅是几天的实习经验，更重要的是对我们以后的就业和职业发展有重要的影响。
学 生 实 践 报 告
课程名称：
学生学号：
所属院部：
(文科类)
会计信息系统 专业班级： 09会计学(3)
0901101087 学生姓名： 徐明园
商学院 指导教师： 郁露露
20 11 ——20 12 学年 第 2 学期
金陵科技学院教务处制 实践报告书写要求
实践报告原则上要求学生手写，要求书写工整。若因课程特点需打印的，要遵照以下字体、字号、间距等的具体要求。纸张一律采用A4的纸张。
实践报告书写说明
实践报告中一至四项内容为必填项，包括实践目的和要求;实践环境与条件;实践内容;实践报告。各院部可根据学科特点和实践具体要求增加项目。
填写注意事项
(1)细致观察，及时、准确、如实记录。 (2)准确说明，层次清晰。
(3)尽量采用专用术语来说明事物。
(4)外文、符号、公式要准确，应使用统一规定的名词和符号。 (5)应独立完成实践报告的书写，严禁抄袭、复印，一经发现，以零分论处。
实践报告批改说明
实践报告的批改要及时、认真、仔细，一律用红色笔批改。实践报告的批改成绩采用百分制，具体评分标准由各院部自行制定。
实践报告装订要求
实践报告批改完毕后，任课老师将每门课程的每个实践项目的实践报告以自然班为单位、按学号升序排列，装订成册，并附上一份该门课程的实践大纲。
实践项目名称： 用友软件教育版 实践学时： 12 同组学生姓名： —— 实践地点： 7305 实践日期： 第1周——第6周 实践成绩： 批改教师： 批改时间：
指导教师评阅：
一、实践目的和要求
实践目的：掌握用友网络财务软件中有关系统管理、基础设置，总账系统初始设置，总账系统日常业务处理和总账系统月末处理的相关内容;掌握总账系统初始设置，凭证管理、出纳管理、账簿管理，银行对账、自动转账设置与生成、对账和月末结账以及报表格式定义、公式定义的具体内容和操作方法;掌握报表单元公式的用法，掌握报表数据处理、表页管理及图表功能等操作;掌握如何利用报表模板生成一张图表;理解系统管理在整个系统中的作用及基础设置的重要性，理解总账系统初始设置的意义，理解报表编制的原理及流程;熟悉总账系统日常业务处理和月末处理业务的各种操作。 实践要求：理解系统管理模块的功能，建立统一数据库的概念，正确建立系统的初始信息;熟悉建立电子账簿前的准备工作内容和程序，掌握在用友软件中建立初始化账簿的程序和工作内容;熟悉用友软件的凭证录入、凭证审核以及登记账簿的功能，熟悉银行对账和账簿管理功能;熟悉转账定义功能，掌握转账生成、对账、月末处理和年末处理功能;掌握报表定义工具，学会利用报表工具制作报表。
二、实践环境与条件
计算机、用友软件教育版
三、实践内容
1、系统管理和基础设置 (1)建立单位账套 (2)增加操作员
(3)进行财务分工
(4)输入基础信息
(5)备份账套数据
2、总账管理系统初始设置 (1)总账系统参数设置
(2)基础档案设置：会计科目、凭证类别、外币及汇率、结算方式、 辅助核算档案等 (3)期初余额录入
3、总账系统日常业务处理
(1)凭证管理：填制凭证、审核凭证、凭证记账的操作方法 (2)出纳管理：现金、银行存款日记账、资金月报表的查询方法;支票登记簿的操作方法
(3)账簿管理：总账、科目余额表、明细账、辅助账的查询方法
4、总账管理系统期末处理 (1)银行对账
(2)自动转账
(3)对账 (4)结账
5、UFO报表管理 (1)自定义一张报表
(2)利用报表模板生成一张报表
四、实践报告(附件)
本学期，在老师的带领下，我们主要通过启用系统的五大模块来熟悉用友U8财务系统的每个操作步骤，经过一系列的实际操作，我们对总账系统的日常业务处理的整个流程有了一定的了解，结合平时学的会计专业知识，对会计日常的业务也有了一个比较清晰的把握。学习了会计信息系统，基本掌握总账日常业务处理的主要内容和操作方法，以及总账系统日常业务处理中凭证处理和记账的方法。掌握银行对账单的获取方法或者录入方法，银行对账方法和技巧，传统手工记账与运用会计信息系统记账的区别与联系，同时学会企业财务链种各项业务的操作流程与方法，熟悉各项会计业务操作，最终独立完成资产负债表。
系统管理和基础设置是最基础的第一步，主要是熟悉用户、账套、权限、基础档案等的设置和管理的基本流程;总账系统初始化包括设置凭证类别及结算方式、部门档案及职员档案的设置、客户分类及客户档案设置、供应商分类及供应商档案设置、会计科目设置(包括辅助核算设置)、录入期初余额(需试算平衡);总账日常处理包括录入凭证、凭证审核、出纳签字、记账;总账期末处理主要是熟悉总账管理系统银行对账、期末结账、对账、结账等业务处理流程，做到自动转账生成凭证、自动对账、自动结账;最后，熟悉自定义报表和模板生成报表的基本原理，利用报表格式设计、公式设置、报表数据计算等操作方法完成UFO报表。
在学习过程中，我也发现了自身的许多不足，以下是我在实验中总结出现的一些问题：
1、进行账套的初始设置要认真谨慎，因为一旦启用账套将不能修改。
2、设置各操作员时要牢记口令密码，同时需要了解各个用户的权限与职能并正确设置，否则会影响后面的操作。
3、根据所给资料录入公司相关数据，要保证数据录入的完整性和正确性，还有各项目的公式定义必须在完成了各项数据完整录入之后才能进行，不然将无法完成数据的计算以及录入。
4、在启用账套前、基础设置完成后、录入期初余额前、填制凭证前、过账前、结账前需要进行系统数据备份。
5、在各系统时间的设置时，启动总账系统的时间必须大于或等于账套系统的启用时间，不然系统会出现“不能超前建账时间”或“不能滞后建账时间”。
6、记账后发现有些凭证有问题，通常会出现结果不平衡的情况，以至于无法结账，这是我们遇到的最大的问题。
其实，会计本来就是一项非常繁琐的工作，所以在实际操作过程中需要特别用心、细心、耐心，切忌粗心大意、心浮气躁。在取得实效的同时，我也在实验过程中发现了自身的一些不足。总结了以下几点：专业方面，首先，作为一个会计人员应该具备扎实的专业知识和良好的专业思维能力，具备诚实守信等端正的职业操守和敬业态度，这是会计工作岗位对会计人员最基本的要求。其次，作为一个会计人员要有严谨的工作态度。会计工作是一门很精准的工作，要求会计人员准确的核算每一项指标，正确使用每一个公式。这一次的实训虽然时间短暂，接触到的内容很浅，但是依然让我学到了许多知识和经验，这些都是书本上无法得来的。通过实训课程，我们能够更好的了解自己的不足，了解会计工作的本质，了解这个社会的方方面面，能够让我更早的为自己做好职业规划。
《 ERP 》实验报告(二 )
专业班级 学号 姓名
实验时间 3月27日 课时数： 8 实验名称： 薪资系统管理
(以下内容：字体小四，单倍行距。整篇报告至少5页，其中实验总结至少1页。)
一、实验目的
系统学习薪资系统初始化.日常业务处理的主要内容和操作方法。要求掌握建立工资套帐，建立工资类别，建立人员类别，设置工资项目和计算公式的方法。了解工资帐套与企业帐套的区别;掌握工资数据计算，个人所得税计算的方法;掌握工资分摊和生成转账凭证的方法。熟悉查询有关帐表资料并进行统计分析的方法。
二、实验要求
实验一 ： 建立工资帐套
基础设置
工资类别设置
设置在岗人员工资帐套的工资项目
设置人员档案
设置计算公式
帐套备份
实验二：薪资管理业务处理
对在岗人员进行薪资核算与管理
录入并计算1月份的薪资数据
扣缴所得税
银行代发工资
工资分摊并生成转账凭证
月末处理
查看工资发放条
查看部门工资汇总表
按部门进行工资项目构成分析
查询1月份工资核算的记账凭证
帐套备份
三、实验内容及过程
实验一：
1.建立工资套
(1)在企业应用平台中，执行“人力资源”“薪资管理”命令，打开“建立工资套帐—参数设置”对话框。
(2)选择本帐套所需处理的工资类别个数为 多个
(3)单击“下一步”按钮，打开“建立工资套 扣税设置”对话框，选中“是否从工资中代扣个人所得税”复选框，单击“下一步”按钮，打开“建立工资套 扣0设置”对话框。
(4) 单击选中“扣0”前的复选框，再选择‘“扣0至元.......” (5) 单击下一步 (6) 点击完成
2.设置人员附加信息
(1) 执行“设置”“人员附加信息设置”命令，打开“人员附加信息设置”对话框。
(2) 单击“增加”按钮，单击“栏目参照”栏的下三角按钮，选择“性别”同理，增加“学历”。 3.设置工资项目
(1) 执行“设置”“工资项目设置”命令，打开“工资项目设置”对话框。 (2) 单击“增加”按钮，从名称参照“下拉列表中选择”基本工资“，默认类型为”数字“，小数位为”“2”，增减项为“增项”。已此方法继续增加其他的工资项目。
(3) 单击“确认”按钮，系统弹出“工资项目已经改变，请确认各工资类别的公式是否正确，否则计算结果可能不正确”信息提示框。 4.设置银行名称
(1) 在企业应用平台“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”收付结算银行档案命令，进入”“银行档案”. (2) 按实验资料修改已有银行名称信息。 (3) 单击退出
5.建立工资类别
(1) 在薪资管理系统中，执行“工资类别” “新建工资类别”命令，打开“新建工资类别”对话框。
(2) 输入工资类别名称“在岗人员”
(3) 单击“下一步”按钮，打开“新建工资类别-请选择部门”对话框 (4) 分别单击选中各部门，也可单击“选定全部部门”按钮
(5) 单击“完成”按钮，系统提示“是否以2009-01-01为当前工资类别的启用日期?” (6) 单击“是”返回
(7) 执行“工资类别”“关闭工资类别”命令，关闭在岗人员工资类别。
(8) 执行“工资类别”“新建工资类别”命令，建立“退休人员”工资类别。 6.设置在岗人员工资套人员档案
(1) 执行“工资类别”“打开工资类别”对话框
(2) 选择“在岗人员”工资类别，单击“确定”按钮。
(3) 执行“设置”“人员档案”命令，进入“人员档案窗口” (4) 单击“增加”按钮，打开“人员档案明细”对话框
(5) 在“基本信息”选项卡中，单击“人员姓名”栏参照按钮，选择“杨文”，带出其他相关信息，在“银行名称”栏中选择“中国工商银行”，在“银行账号”栏录入“11022033001” (6) 单击“附加信息”选项卡，在“性别”栏录入“男”，在“学历”栏录入’大学“，
(7) 单击“确认”按钮
(8) 继续录入其他人员档案。
7.设置在岗人员工资类别的工资项目
(1) 执行“设置”“工资项目设置”命令，打开“工资项目设置”对话框。 (2) 单击’增加”按钮，再单击“名称参照”栏的下三角按钮，选择“基本工资”，并以此方法再增加其他的工资项目。
(3) 单击选中“基本工资”，单击“上移”按钮，将基本工资移动到工资项目栏的第一行。再继续移动其他的工资项目到相应的位置。 8.设置“缺勤扣款”和“住房公基金”的计算公式
(1) 在工资项目设置对话框中单击“公式设置”选项卡，打开“工资项目设置-公式设置”对话框
(2) 单击“增加’按钮从下拉列表中选择”缺勤扣款“工资项目
3.单击”缺勤扣款公式定义”区域，在下方的工资项目列表中单击选中“基本工资”，单击选中“运算符”区域中的“/”在“缺勤扣款公式定义”区域中继续录入“22”，单击选中’ 运算符”区域中的“*”再单击选中“工资项目”列表中的“缺勤天数” 。 (3) 单击’公式确认”按钮
(4) 以此方法设置“住房公积金”的计算公式。 9.设置“交通补贴”的计算公式
(1) 在“工资项目设置-公式设置”界面中，单击“增加”按钮，从下拉列表框中选择“交通补贴”
(2) 单击“函数公式向导输入”按钮，打开“函数向导-步骤之一”对话框 (3) 单击选中“函数名”列表中的“iff，
(4) 单击”下一步”按钮，打开“函数向导-步骤之2”对话框。 (5) 单击“逻辑表达式”栏的参照按钮，打开“参照”对话框 (6) 单击“参照列表”栏的下三角按钮，选择“人员类别”，再单击选中“企业管理人员”
(7) 单击“确认按钮”，返回“函数向导-步骤之2”对话框 (8) 再“算数表达式1”文本框中录入“200”
(9) 单击“完成”按钮，返回“公式设置”对话框。将光标放置到“200”之后，继续单击“函数公式向导输入”按钮，按此前描述的操作选择“经营人员”，在“算述表达式1”中输入“200”，再算术表达式2“中输入“60” (10) 单击“完成”返回公式设置界面
(11) 单击“公式确认”按钮，单击“确认”。
实验二 薪资管理业务处理
1.确认个人收入所得税的计提基数
(1) 在用友ERP-U8企业应用平台中，选择“人力资源”中的“薪资管理”，打开“打开工资类别”对话框. (2) 选择“在岗人员”工资类别，单击“确认”按钮. (3) 执行“业务处理”-“扣缴所得税”命令，系统弹出“本月末进行“工资变动””功能或数据有变动，请先进入”工资变动”重新计算数据，否则数据可能不正确，信息提示框. (4) 单击“确认”按钮，进入“个人所得税扣缴申报表”窗口 (5) 单击“税率”，打开“个人所得税申报表-税率表” (6) 查看“基数”是否为2000 (7) 单击确定，返回个人所得税扣缴申报表。单击退出 2.录入并计算1月份的工资数据 (1) 进入“工资变动”窗口
(2) 单击替换按钮，打开工资项数据代替。 (3) 分别去录入其他工资项目内容。 3.扣缴所得税 (1) 执行业务处
(2) 选择“个人所得税报表” 4.查看银行代发-览表 (1) 执行业务处理
(2) 选择“银行代发-览表” 5.工资分摊设置 (1) 执行业务处理
(2) 进入银行代发 览表 6.工资分摊并生成转账凭证 (1) 执行业务处理
(2) 单击 工资分摊设置 (3) 运用添加 7.月末处理
(1) 执行业务处理
(2) 选中 应付工资，及应付福利 8.查看薪资发放条 (1) 执行“统计分析” 9.查看部门工资汇总表 (1) 执行统计分析来完成
10.对财务部进行工资项目构成分析 执行统计分析来完成
11.查询1月份计提“应付福利费”的记账凭证 执行统计分析来完成
12.帐套备份
四、实验总结(是否完成实验、实验过程中的问题以及解决方法分析等。实验总结至少1页。) (1) 如果单位按周或每月多次发放薪资，或者是单位中有多种不同类别(部门)的人员，工资发放项目不尽相同，计算公式也不相同，但需要统一进行工资核算管理，应选择“多个”工资类别。反之，如果单位中所有人员工资按统一标准进行管理，而且人员的工资项目、工资计算公式全部相同，则选择“单个”工资类别。
(2) 选择代扣个人所得税后，系统将自动生成工资项目“代扣税”，并自动进行代扣税金的计算。
(3) 建账完成后，部分建账参数可以在“设置”|“选项”中进行修改。 (4) 对于“名称参照”下拉列表中没有的项目可以直接输入;或者从“名称参照”中选择一个类似的项目后在进行修改。其他项目可以根据需要修改。 (5) 系统提供的固定工资项目不能修改、删除。
(6) 在“人员档案”对话框中，单机“批增”功能可以按人员类别批量增加人员档案。然后再进行修改。
(7) 不能删除已输入数据的工资项目和已设置计算公式的工资项目。
(8) 在定义公式时，可以使用函数公式向导输入、函数参照输入、工资项目参照、部门参照和人员参照编辑输入该工资项目的计算公式。其中函数公式向导只支持系统提供的函数。
(9) 系统默认以“实发合计”作为扣税基数。如果想以其他工资项目作为扣税标准，则需要在定义工资项目时单独为应税所得设置一个工资项目。 (10) 第一次使用工资系统必须将所有人员的基本工资数据录入系统。工资数据可以在录入人员档案时直接录入，需要计算的内容再在此功能中进行计算。也可以在工资变动功能中录入，当工资数据发生变动时应在此录入。 (11) (12) (13) 如果工资数据的变动具有规律性，可以使用“替换”功能进行成批数据不同部门，相同人员类别可以设置不同的分摊科目。
在进行工资分摊时，如果不选择“合并科目相同、辅助项相同的分录”，替换。
则在生成凭证时将每一条分录都对应一个贷方科目;如果单就“批制”按钮，可以一次将所有本次参与分摊的“分摊类型”多对应的凭证全部生成。 (14) (15) 月末处理只有在会计的1月至11月进行。
系统提供的工资报表主要包括“工资发放签名表”、“工资发放条”、“部门工资汇总表”、“人员类别汇总表”、“部门条件汇总表”、“条件统计表”“条件明细表”及“工资变动明细表”等。 (16) 在“工资数据维护”功能中还可以进行“人员信息复制”及“工资类别汇总”的操作。
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