收款员岗位职责

第1篇：收款员岗位职责

收款员岗位职责

1.按票据收取营业款项;做好复核，当面点清，当场报价，解释清楚;不断提高收费的准确率。

2.当日营业款项及时上缴银行，收款室内不得存留现金。

3.负责营业报表。

4.负责营业印鉴的使用与管理。

5.负责验钞机的使用与管理，出现故障，及时报修。

6.保持室内外卫生。

第2篇：收款员岗位职责

1、严格遵守财务制度和各项管理规定及岗位工作程序。

2、上班后先做好收款前的准备工作，清洁吧台、准备零钱及备用金，发货章、收款章、路单、复写纸、销售日报表准备充足、齐全。

3、 根据开票的进度适时掌握销售出库复核单的传递及路单的编制进程，做好分区、归类、整理、填单、签字、盖章等手续， 既方便仓库发货又不影响业务员的送货，为公司业务的正常运作提供后勤保障。

4、路单编制一式三份，一份自存，便于清理;一份交财务，便于出纳与业务员结算;一份交业务员，便于掌握收款情况和与出纳办理货款结算。业务员的退货、退补根据与仓库办理的移交清单及时在业务员路单中抵减。按财务规定作往来摆帐的客户作欠款上报，其退货、退补直接在欠款中抵减后交财务，不在路单中抵减。

5、及时办理零星散客的结帐手续，在结帐时做到快、准、不错收、漏收。

6、每天业务终了，整理资料、结账、算账，编制前台销售日报表，清点当天收入及备用金，做到钱帐相符，当天能办完的决不明天办，当天业务较忙时，第二天早上上班后一小时内必须完成，决不因为我们的工作影响业务员的路单结算。

7、 切实掌握公司返点的各项规定，做到该返的返，不该返的坚决拒绝返点。当班时保管各种收据，票证及现金。

8、协调与开票员、业务员、仓库管理员等部门之间的关系，相互帮助、相互配合。要加强医药知识与财务知识方面的学习，不做机械工作的奴隶，要做一个懂业务、善管理的经营者。

9、要善于发挥自己的长处，发挥主观能动性，帮助和带动配合自己工作的同志共同把工作做好，为公司的发展尽自己最大的力量。

10、完成领导交代的其它工作。

第3篇：收款员岗位职责

一、工作职责

1、负责公司销售货款的收款工作，认真审核销售凭证数量、 单价、金额是否相符，大写与小写金额是否相符，票据数量与磅单数量相符，经手人签字是否真实齐全。收款后需在票据上签字或盖章。

2、负责现金日记帐和转帐日记帐的登记工作。每天下午四 点前将收到的货款全部交财务结帐，做到日清日结，库存限额不得超过伍佰元(零钱)，特殊情况请示财务经理或副总经理，并同时通告综合部。

3、认真执行现金管理制度，不准挪用现金和白条子顶现金， 不准代付财务费用票据和其他借款票据，特殊情况由财务经理安排。

4、 在收款时做到唱收唱付，备足零钞，如数找零款，现 金当面点清，避免工作中发生争执。

5、 发生销售退票，原始票据不能作废，需开冲销票据或 补开销售票据，由经手人、部门经理、总经理签字后办理。

6、 预收客户货款时，必须开收据，结算时多退少补，将 收据收回。

7、 负责网上银行查款工作，到帐户的货款及时通知销售 部和出纳员，做好通知记录和帐户资金转移工作。

18、 负责收购大豆货款及票据的复核工作，根据供应部当 日收购报价单，认真核对当天价格、数量、金额、磅单数量与票据数量是否相符，现金当面点清，复核后在票据上签字。

9、 负责营业室卫生、安全、防火等工作，遵守公司的各 项规章制度，以公司利益为重，坚守工作岗位，对待客户服务热情，态度和蔼，树立良好的职业道德形象。

10、 完成总经理、副总经理、财务部经理、财务科长安排 的其他工作。

二、工作关系

1、向财务经理和财务科长负责。

2、与销售部对清当日发生的现金业务和转帐业务，审核销 售票据是否真实准确，符合手续。发现问题当日处理，及时提供销售部网上银行回款情况。

3、与出纳员办理好当天票据和现金接交工作，做到票据合 理，手续齐全，所收现金全部结清。

4、配合付款员做好复核工作，不准一人办理收、付业务， 准确、快捷的将款付到客户手中。

三、工作权责

1、发现销售凭证、数量、单价、金额不符，磅单数量与票 据数量不符或手续不全的凭证行使拒收权和拒付款，否则承担相应责任。

2、因工作失误，现金出现差错由本人负责，不经复核出现

的差款由本人负责，复核后出现差款及票据差错，双方各负50%责任。公司规定，发现不履行复核手续、不签字的票据，每张票据罚当事人10元。

四、工作标准

1、现金日记帐做到数字准确，摘要清楚，登记及时，字迹 工整，不得涂改，挖补，保持帐面清晰。

2、做好服务窗口工作，对待客户服务周到、热情、文明用 语，找零到角，客户满意度达100%。

3、销售货款做到日清日结，按时上交出纳员，保证资金安全。

4、网上查款及时、准确，做到不瞒报、不串户，快速办理 业务手续。

5、熟练掌握本岗位的业务知识，规范化做好本职工作，同 时了解其他部门岗位的业务环节。

第4篇：岗位说明书 岗位职责 娱乐收款员

岗位描述

娱乐收款员

岗位名称：

娱乐收款员

直接上级：

娱乐部收款领班

本职工作：

娱乐部收费工作

工作责任：

1. 遵守财经纪律和财务制度，做好娱乐部收款结算工作。

2. 每日收、存的现金必须与帐单相核对，发现问题及时处理。

3. 按规定使用电脑、计算器、验钞机等设备，做好清洁保养工作，搞好收款

岗内外卫生。

4. 准确打印帐单，及时快捷地收妥客人应付费用，对各种钞票验明真伪。

5. 兑换好当天所需零钱，每天核对备用金。

6. 做好交接工作，认真清点备用金。

工作范围：

娱乐部收款台

第5篇：开票收款员岗位职责(共10篇)

篇一：收 款 员 岗 位 职 责

收 款 员 岗 位 职 责 及 工 作 流 程

收银员岗位职责：

1、为顾客提供快捷、优质的结算服务;

2、树立为顾客服务意识，说好文明用语，维护公司良好企业形象;

3、维护公司利益，防止商品从收银环节流失;

4、协助门店执行公司各项管理规章、制度。

具体岗位职责包括：

1、收款员实行专人专岗或专职，业务上直接由各店财务人员(出纳员)管理，行政上归店长、店长助理管理。

2、协助店长、店长助理完成本部门的工作和公司的工作。

3、负责门市经营商品、票款及邮购费用的收款工作,包括现金、信用卡、支票的销售结算。所有商品进入pos机销售。

? 收款员在收取现金时必须经验钞机的检验，提高自身识别假币的能力，如

收到假币由收款员自己负责。

? 当天的销售款发生短缺，由收款员自己负责。

? 直销时先开小票销售，当天(最晚在第二天)必须将小票所开商品全部录

入系统作为销售，并与所交款项核对一致。 ? 负责接收支票

a、接收支票按如下程序检查：

① 检查印章是否齐全。(人名章、财务专用章)

② 盖章是否清晰、位置是否正确。

③ 收到填写好的支票须检查所填金额与销售款是否相符，大、小写金额

是否一致，使用的字体是否规范，密码是否清楚。

④ 收到空白支票应将本次实收销售金额记录于小条，并附在支票上，与

当天营业款交公司出纳员，由出纳员负责填写、打印。

⑤ 收支票均应要求顾客留姓名、电话、身份证号码等相关记录，出现问

题时由收款员负责联系。

? 负责票款的盘点、结算整理等工作。 ? 负责零钞的安全保管。

? 对于不能入机销售的项目，如：会员卡、招生简章、冲值卡、票款销售(后

二项只有中心店有)等都必须用小票销售。

a、小票销售的款项同样计入每天的销售日报中单列，交款时将小票一并交出纳员审核。

4、负责商品销售折扣的执行

? 顾客购买商品需要打折时，收款员应要求顾客出示“会员卡”，按照会员折

扣值进行销售。(规定产品除外)

? 顾客无“会员卡”要求打折时，须经当班店长、店长助理同意，实行签字

确认制度。

? 负责所有折扣销售的统计工作，包括pos机销售、小票销售，登记《商品

打折登记表》，与每天营业款同时上交公司出纳员;

5、负责销售退款的接收。(参照《商品退换标准及商品退换单的使用》执行)

6、负责为顾客开发票。

? 要求所开发票金额与实收金额一致，不允许多开;

? 商品名称与所购名称一致，不允许将图书开成音像或乐配，反之可以，使 用税控机开票的门店要与税控机使用要求一致;

? 每次开发票时，必须在销售小票上注明“已开发票”字样，防止公司重复

纳税;

? 如需多开发票，必须征得公司出纳员的同意，否则无权多开;

? 收到退回发票，需重开，将原发票数量、金额开红字发票冲销，然后再开

新的发票，并将退回发票附红字发票后面，交财务人员;

? 顾客将多次购买的小票保存一起开发票或其他情况需开发票，小票上的购

买时间原则上与开发票时间最长不可超一个月。

7、收款员必须熟悉商品情况，包括名称、价格等，在接听电话时，可以要求相

关区域分管人进行解答(将顾客要求记录清楚)。

8、负责办理顾客需邮寄的手续：

? 将顾客邮寄的物品进行登记《门市交接班记录》，记录内容：货品名称、

单品数量、载体、金额、合计数量、合计金额、顾客邮寄的地址、联系

电话和邮费等。

? 将登记的顾客邮寄资料整理后转相关人员，相关人员进行配货并寄出，

然后将邮寄单交收银员。

? 收银员收到邮单后，在原登记处核销，每月的26日汇总一起转店长审

核。

9、在销售商品有其他附赠品时，负责通知顾客向导购员索取赠品(外地店可由收

银员发放赠品)。

10、 收款员每天17点前将当天的销售款(整钞部分)及前一天的销售余款、折扣单、商品退换单(顾客退货)、 销售日报表等一并交财务人员,交送营业款时须由店长或店长助理指派1人陪同。

11、 负责将周

六、周日的销售营业款(大额)于当天下午17点前存入银行，

在去银行存款时须由店长或店长助理指派1人陪同。

12、 负责保管保险柜的钥匙，收款员每天下班前要将17点以后的销售款、发票、零钞和财务单据、充值卡等封好存入保险柜。

13、 负责发票、零钞和财务单据的保管和使用，不允许发生丢失损毁，每日

工作结束时，进行盘点(各种卡、底金、发票、小票等)，使用情况做好《收款员交接班记录》。

14、 负责编制销售日报表。

15、 如收款员请假或不在时，由店长或店长助理安排其他人员暂时代替收款，

临时收款员要严格按照收款员岗位职责的要求执行。

16、 在临时离岗情况下(如用餐、去洗手间、交款)，备好200—400元的零

钞，将200元的零钞交临时指派的收款员，将其余的销售款锁好，查看当前销售的金额，在收款员返岗后，要对零钞及离岗期间的销售进行复合，如出现问题由当事人负责。

外地店可根据实际情况进行微调。

17、 ? ? ? ? 分管区域的卫生： 负责收款台内办公用品的摆放。 检查地面、货架、款台面物品的卫生情况。 负责检查分管区域设施的运行情况，如有异常立即上报店长或店长助理。 负责检查pos机打印纸、塑料袋、刷卡机打印纸、办公用品的数量，数量 不足时提前2天进行领取，同时备好下一班用塑料袋，合理使用。 ? 门市名片库存不足十盒，应马上报缺(外地店此项不归收款员负责)。

18、 负责pos机、服务器的开关，熟练使用pos机的操作流程，并负责pos 机的清洁与维护。

19、 要求在当日营业时间结束时完成当天工作，不允许有遗留。

20、 负责做好交接班工作，认真、详细、准确地登记《收款员交接班记录》。

对在营业时间内，误收顾客钱款的事故，一律由个人承担责任。

21、 协助门市人员进行日常盘点工作。

22、 负责办公用品的报缺和保管。

23、 负责固定办公用品和固定物资的保管和使用，并在交接时进行盘点。 ? 建立物资登记表。(店长)

? 物资内容：空调、空调遥控板、电视机、电视机遥控板、dvd机、dvd 遥控板、功放机、录音机、验钞机、pos机(显示器、鼠标、鼠标垫、主机、打印机)、电脑布、刷卡机、保险柜、剪刀、裁纸刀等

20---22条的内容，外地店由出纳员负责监督。

收银员工作流程：

1、8:30—8:45 参加门店晨会。

要求认真听取晨会内容及店长或店长助理布置的工作任务，于当日落实完成。

2、8:45—9:00 完成营业前的各项准备工作。

? 将自己个人携带现金等物品交由店长或助理保管，做到上岗个人不带现

金，以避免引起不必要的误会。

? 清洁整理收银区域的环境卫生，包括：收银台、电脑、银箱等。

? 整理、补充必备的营业用品及耗材，包括：购物袋、会员卡、宣传资料、

打印纸、发票、收款小票本等。

? 检查收银设备、监控设备及税控机等设备是否运转正常。

3、营业中

? 收款、结算：按要求使用服务用语，唱收唱付;准确高效录入商品，核

对商品标价与电脑系统中的价格是否一致，确认顾客支付的现金，验明

真伪后放入银箱。特别注意是否有漏入商品，防止商品从收银环节流失。 ? 无顾客结账时：整理、补充收银台所需各项必备用品，并清洁收银台卫

生，协助其他岗位做好对顾客的接待和咨询工作。

? 用餐及交款时的离岗交接，按照岗位职责中的相关要求执行。

4、营业结束

? 将下午交款后的剩余营业款和备用金整理好，存入保险柜，并确保保险

柜上锁并拧乱密码。由第二天上班的收银员负责对比电脑记录清点款项，如有差错，经店长或店长助理查证后由前一日收银员补偿。 ? 将各项设备按照顺序正常关闭，并断绝电源，确保安全。

篇二：开票员工作职责) 开票员工作职责

一、 自觉遵守公司的财务制度，严守工作岗位，忠实履行工作职责。真诚的面对顾客，礼貌待人。

二、 严格执行价格标准。在调整价格时必须按照价格通知操作，不得私自做主，特殊价格有主管领导签单附在票后，方可执行。

三、 认真做好开票工作。要求准确无误，吨位与单价填写不得颠倒。(如因此给公司造成损失)由开票员自己承担。

四、 认证做好分割票的工作。每份分割票依次分割，(如顺序不对分割差错，导致公司损失)由开票员自己承担。

五、 当日下班统计好当日的开票数量及金额。与收款员核对并报财务部核对。

六、 月终及时统计当月的开票数量及金额，报财务部核对。

七、 妥善保管好空白销售票，上班时间做到不迟到，不早退。

八、 完成领导交办的各项任务。

篇三：收款员岗位职责 双友砂石有限责任公司

开票收款员岗位职则

一、目的

为了保证公司各洗沙厂、堆场工作规范性，本着对职工负责、对企业负责的原则，依据公司销售制度、财务制度有关规定，特制订本岗位职责。

二、范围

本岗位职责内容适用于公司、各沙厂及现场管理人员、开票收款员。

三、岗位职责内容

1、 严格遵守财务制度、销售制度和各项管理规定及岗位工作程序。

2、 对待客户要热情、礼貌、关心和尊重客户的需求。工作做到方便、快捷、准确(熟练掌握装车的方量测算工作)、满意。

3、 坚决杜绝与客户争吵，如果因为自身的原因造成辱骂客户和侮辱客户，给公司造成直接影响的，公司销售部调查清楚确有此事，一律开除。

4、 上班后先做好收款前的准备工作,准备零钱及备用金，发货单、复写纸、计算器及销售日报表，并准备充足、齐全。

5、 根据开票的进度适时掌握销售出库发货单据的传递，做好分区、归类、整理、填单、签字等手续， 既方便发货又不影响工作，为公司业务的正常运作提供保障。

6、发货单一式五份，一份自存，便于清理、核对账目;一份交

财务，便于出纳与结算;一份交运输司机装车，一份交装载机司机便于核对装沙数量，一份掌握收款情况和与出纳办理货款结算。

7、及时登记客户信息资料，做到详细、准确、完整，整理完毕后反馈给销售部存档。

8、及时办理零星散客的结帐手续，在结帐时做到快、准、不错收、漏收。 当班时保管好各种收据，票证及现金。

9、每天业务结束后，整理资料、结账、算账，编制前台销售日报表，清点当天收入及备用金，做到钱帐相符，当天能办完的决不明天办，当天业务较忙时，第二天早上上班前一小时内必须完成，决不因为我们的工作时间而影响第二天的工作流程。

10、协调与沙厂其他管理人员等部门之间的关系，相互帮助、相互配合。要加强专业知识和财务知识方面的学习，要做一个懂业务、善管理的经营者。

11、要善于发挥自己的长处，发挥主观能动性，帮助和带动配合自己工作的同志共同把工作做好，为公司的发展尽自己最大的力量。

12、完成领导交代的其它工作任务。

13、本岗位职责从2014年2月27日起执行，根据实际工作情况内容，公司会进行不断完善职责的内容。

双友砂石有限责任公司 2014年2月26日

篇四：收款员岗位职责 收款员岗位职责

1、严格遵守财务制度和各项管理规定及岗位工作程序。

2、上班后先做好收款前的准备工作，清洁吧台、准备零钱及备用金，发货章、收款章、路单、复写纸、销售日报表准备充足、齐全。

3、 根据开票的进度适时掌握销售出库复核单的传递及路单的编制进程，做好分区、归类、整理、填单、签字、盖章等手续， 既方便仓库发货又不影响业务员的送货，为公司业务的正常运作提供后勤保障。

4、路单编制一式三份，一份自存，便于清理;一份交财务，便于出纳与业务员结算;一份交业务员，便于掌握收款情况和与出纳办理货款结算。业务员的退货、退补根据与仓库办理的移交清单及时在业务员路单中抵减。按财务规定作往来摆帐的客户作欠款上报，其退货、退补直接在欠款中抵减后交财务，不在路单中抵减。

5、及时办理零星散客的结帐手续，在结帐时做到快、准、不错收、漏收。

6、每天业务终了，整理资料、结账、算账，编制前台销售日报表，清点当天收入及备用金，做到钱帐相符，当天能办完的决不明天办，当天业务较忙时，第二天早上上班后一小时内必须完成，决不因为我们的工作影响业务员的路单结算。

7、 切实掌握公司返点的各项规定，做到该返的返，不该返的坚决拒绝返点。当班时保管各种收据，票证及现金。

8、协调与开票员、业务员、仓库管理员等部门之间的关系，相互帮助、相互配合。要加强医药知识与财务知识方面的学习，不做机械工作的奴隶，要做一个懂业务、善管理的经营者。

9、要善于发挥自己的长处，发挥主观能动性，帮助和带动配合自己工作的同志共同把工作做好，为公司的发展尽自己最大的力量。

10、完成领导交代的其它工作。

篇五：开票员岗位职责说明书 开票员岗位职责说明书

岗位编号：___________ 图片已关闭显示，点此查看

篇六：开票制单员岗位职责

xxxx餐饮有限公司文件 岗位职责

开票制单岗位职责

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篇七：开票专员岗位职责说明书 开票专员岗位职务说明书

一、基本信息

职务名称：开票专员所属部门：仓库

编写人： 审核人：杨梦花

二、职务工作目的: 1.依据验货后的配货草单，通过百胜系统，对实际配货单进行审核、执行、记账、修改，无 误后，打印出库票据;(目的)确保物流畅通;

2.依据入库单，对货物入库进行录入;确保出入库货物数据的准确、及时;系统信息畅通;

三、工作关系： 1. 对内：仓库内部验货岗位、入库岗位、发货岗位相关责任人。 2. 对外：无

四、具体工作事项

1. 按打包员提供的验货单，及进行系统的审核、执行、记帐、修改，无误后打印出库票据(三

联票据)、收货客户信息单(含客户联系地址、电话信息);

2. 及时的将出库票据单(红联)放入相应的客户货物箱中，黄联提交仓库主管;白联提交财务相关人员;同时，将收货客户信息单粘贴在相应客户的货物;

3. 依据仓库主管提供的货物入库信息情况，及时准确地录入货物数据; 4. 仓库辅料入库登、出库管理;出库辅料根据要求开手工票据;

5. 每日仓库计件人员绩效统计，含配货、打包人员计件绩效统计、记录工作; 6. 每日单据的统计、汇总;日常单据分类统计，汇总后归档; 7. 单据的录入、审核;系统进销存各类数据的录入、核对，无误后打印; 8. 及时完成领导安排的其它事项;

五、岗位所需具备的知识、技能： 1.熟练运用办公软件，含百胜系统; 2.对数据反应敏感;

3.具备一定的数据分析能力;

六、任职资格

1.教育水平：中专含以上学历;计算机、会计、营销、电子商务等专业均可; 2.工作经验：一年相关工作经验

3.个性与品行：认真、专注、做事沉稳、细心、周到、麻利;

七、权限：

1.工作权限：百胜系统开票、审核权限; 2.人事权限：暂无 3.费用权限：无

七、成长通道：

1. 可轮换岗位：营销专员 2. 开票主管((注：具体按晋升管理制度执行)

八、工作流程：

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流程1：打单流程

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篇八：开票员岗位职责 开票员岗位职责：

1、 按照公司分销流程接收、登记订单审核人员核定(经过批准)、下达执行的采购订单，

录入、审核、打印发货流转单据并及时传递。

2、 制作发货流转单据应及时自检、互检，确保所制单据内容与采购订单的一致性，如

有差异须及时联系订单审核人员重新确认。

3、 负责erp系统分销模块本人用户名下的操作的正确和准确性。

4、 接受委托加盖《备货计划专用章》和《提货专用章》。

5、 整理、归档、查询、核对、调整发货流转单据。

6、 协调、配合、调整、制作销售退货、运输丢胎、运输串货相应单据。

7、 贯彻执行公司各项规章制度。

8、 完成领导交办的其它工作。

篇九：开票员工作职责 开票员工作要求

1. 认真填写票据，将明达领料单编号记录在票据上，并准确记录换票时间。开票过程中遇特殊情况，及时与值班人员联系。

2. 认真填写日统计表，如出现错误用红色笔标注，并在备注栏注明。 3. 票根编号统计有误请与票根总数核对，以票根数量为准。

4. 开票过程中遇票据印刷错误，多出的票据照常开，少印漏印的票据要详细记录数量，所有印刷错误要在票本封面注明，并与日统计表备注栏备注。

5. 车辆运输路线按当天车辆运输分组表开票，除装载纯土车辆可临时发往西大堤加载，其他车辆一律按分组规定开票，对换票驾驶员提出的无理要求，一律不予理会。 6. 对明达公司领料单车牌号不清楚的，让驾驶员出示相关有效证件，查实清楚方给予换票。领料单涂改破损的一律不予换票。

7. 认真做好交接班工作，明确当班的工作情况。如接班人员未查出错误，接班人员承担一切过失责任。

8. 每天产量以第二天早7:00之前为当天产量，7:00以后开出的票据数量算下个班产量。 9. 夜班交班前将票根与车辆日统计表和明达领料单整理好后交给值班人员。

以上规定要严格执行，每位开票员要加强工作责任心。对统计出现错误未改正的，经现场办审核查实后处罚现金50元/次。夜班开票员一律不准睡觉，发现睡岗的人员处罚现金200元/次。

篇十：开票员岗位职责 开票员岗位职责

采区剥岩开票员是区分采区内运输车辆的装料地点的工作者。

一.开票员必须提前15分钟到岗，下班后及时到磅房进行对票，并写出对票单，正确无误后方可下班。

二.开票员必须在装料现场进行开票，一车一票，不得弄虚作假，不得优亲厚友。开出票据必须按日，有编号或者序列号。

三.认真做好交接班工作，明确当班的工作情况，如果接班人员未查出错误、接班人承担一切过失责任。

四.上班期间不串岗、不睡岗、不扎堆闲谈、不做与工作无关的事，严格按工作规程穿戴好劳动保护用品。

五.保管好开票存根备查，否则后果自负。

六.认真学习业务知识，提高思想觉悟和业务素质，遵纪守法、廉洁奉公。

七.协助其他岗位工作和完成领导交办的其他工作任务。

第6篇：医院门诊收款处收费员岗位职责

XXXX人民医院

门诊收款处收费员岗位职责

一、门诊收费处负责办理门诊病员挂号和医药费收取工作。

二、收费人员工作必须认真负责、态度和蔼、语言文明，耐心解释，不刁难，不推诿病人;熟练掌握计算机操作技术，努力提高工作效率，缩短病人等待时间。

三、收费员每天提前半小时开始挂号，录入挂号单时，必须做到姓名、性别、民族、年龄等信息真实准确;在收到病人交付现金时，要唱收、唱付，当面点清，如有退费，需经院长签字后方可办理。。

四、收费人员应在每天下午按时结帐，核对所开收据与所收现金是否相符，将款项及时送存银行，不得借支、不得挪用和坐支，凭打印的门诊收入日报表，到财会科报账。

五、收费员发现长、短款时，应及时向有关领导反映，及时查明原因，长款退还病人或交财务部门作账务处理，短款在认真查明原因后，报财会科主任审查处理，长、短款要严格分开，不能以长补短。

六、收费收据领用要严格按照请领手续办理，个人领用收据后要妥善保管，正确使用，不准丢失，不准借用或挪用他人收据; 各种收据必须按日期、编号顺序使用，不得中断或间断;凡写错作废的收据，必须将原正副联粘贴在字根上，并写明注销的原因。

七、收费人员必须坚守岗位，工作时间不得擅自离岗，严禁室内会客，不准由他人代替收费、填写收据，否则追查处理。

八、提高警惕、注意安全，非本室人员，未经许可不得入内。努力完成各项收费任务。

科左中旗人民医院 二○一二年七月二十日修订