财务工作交接表
移交内容:
1. 现金日记账1本、银行日记账2本、支票领用本1本
2. 农信社:转账支票24份 (09355602-09355625)现金支票3份(04320673-04320675)
3.商行:转账支票8份 (02411136-02411143)
4.交行:交行电汇单3份(43124767-43124769)
5. 财务专用章1枚录入U盾农信、商行各1个
授权U盾农信、商行各1个(肖会计)
6. 交于 2011年-2013年现金、银行存款日报表
交于2012年-2013年销售日报表
交于2011年-2013年银行存款对账单
7. 交于基本户开户许可证原件、机构代码证原件、年检合格证明原件、贷款卡年审原件及开户资料
8. 帐外资金余:104906.75(壹拾万肆仟玖佰零陆元柒角伍份)
移交人:接交人:监交人:
财务工作交接表财务工作交接表
移交原出纳员XX,因工作调动,财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管,财务工作交接表。现办理如下交接:
一、交接日期:
XX年X月X日
二、具体业务的移交:
1.库存现金:X月X日帐面余额xx元,实存相符,月记帐余额与总帐相符;
2.库存国库券:xx元,经核对无误;
3.银行存款余额***万元,经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
三、移交的会计凭证、帐簿、文件:
1.本现金日记帐一本;
2.本银行存款日记帐二本;
3.空白现金支票XX张(XX号至XX号);
4.空白转帐支票XX张(XX号至XX号);
5.托收承付登记簿一本;
6.付款委托书一本;
7.信汇登记簿一本;
8.金库暂存物品细表一份,与实物核对相符;
9.银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份;
四、印鉴:
1.XX公司财务处转讫印章一枚;
2.XX公司财务处现金收讫印章一枚;
3.XX公司财务处现金付讫印章一枚;
五、交接前后工作责任的划分:xx年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责;XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责,工作总结《财务工作交接表》。以上移交事项均经交接双方认定无误。
六、本交接书一式三份,双方各执一分,存档一份。
移交人:XX(签名盖章)
接管人:XX(签名盖章)
监交人:XX(签名盖章)
XX公司财务处(公章)
XX年X月X日
、
.~
① 我们‖打〈败〉了敌人。
②我们‖〔把敌人〕打〈败〉了。
财务主管工作交接表
城市:提交日期:
交接内容:
一、证照类(有正、副本的请注明)
(一)营业执照:
(二)税务登记证(国、地):
(三)法人代码证:
(四)商品流通资格证(卫生许可证):
(五)其它:
二、印 章类:
(一)公章:
(二)合同章:
(三)财务章:
(四)法人名章:
(五)其它
三、账簿及各项与税务等相关的文件及申报资料
四、库存现金:确认系统全部操作完毕后,根据ERP中城市现金余额进行交接。
五、个人备用金:此处与区域会计处取得金额明细后,与对方交接。
六、押金:此处与区域会计确认办公室及库房等的租赁是否有押金,如有交接押金凭条。
七、固定资产:根据《城市信息登记表》中的固定资产数据交接。
八、往来账款类
(一)应收账款(此处要求,将ERP系统里账务导出后。与区域会计核对余额无误,由双方及销售主管、城市经理签字确认,如时间允许,四人同到门店进行确认)随附确认签字的明细表,并交接好客户未结款的单据;
(二)预收账款(此处要求,将ERP系统里账务导出后。与区域会计核对余额无误,由双方及城市经理签字确认,如条件允许,最好与客户一一确认)随附确认签字的明细表,
(三)应付账款(此处要求,将ERP系统里账务导出后。与区域会计核对余额无误,由双方及城市经理签字确认,此处必须与经销商当面进行确认)随附确认签字的明细表,并交接未付款的相关单据;
(四)预付账款(此处要求,将ERP系统里账务导出后。与区域会计核对余额无误,由双方及城市经理签字确认,此处必须与经销商当面进行确认)随附确认签字的明细表,并交接已付款的相关凭证;
九、其它事项
交接人:(签字笔书写)
接收人:(签字笔书写)
监交人:(签字笔书写)
年月日
一、 交接纸质资料:
1、 近期供应商合同及本完成合同一宗。
2、2016年6月份工人工资计算资料、生产日报表及装缷统计表一宗。
3、2016年7月份原材料、成品和包装袋统计单据,电费统计单据。
4、直报系统报表、久其报表、xx市企业直报系统报表一宗。
5、1-6月银行对帐单及部分员工欠款签字单。
二、日常工作的内容:
1、原材料、包装物、外购成品的入库核算。据采购合,审核原材料及成品入库单据,确认无误后审核入帐。并及时准确统计外购成品入库数量及合同完成情况。
2、每日计算、统计生产工人计分日报表,月初打印汇总表并找相关负责人签字确认,无误后发送与成本会计,作为工人工资计算依据资料。
3、每日据生产日报表、生产领料单、成品入库单填写(高塔、转鼓)审核表,通过对比分析生产领用与产品入库的相符性,如有问题及时与相关部门沟通、解决。
4、每日据机修部门提供的电费表统计公司用电情况。本月28号至下月28号为一个统计周期,并于月底结账前发送与成本会计以便电费入帐。
5、每日据仓储包装物库提供的包装物出库统计包装袋的领用情况与生产部的领用情况,若有差异及时弄清原因。
6、每月对手工记帐与系统记帐定期核对,月初完成银行对帐单的核对。
7、对食堂采购物资进行审核,确保采购质量,审核餐厅单据,确认无误后交财务经理。
8、月初打印相关人员借款明细表,并找相关人员签字确认后留存。
9、每月的3号前报财政局报表(久其报表报送clczjbb@163.com),4号前统计站企业报直系统报表(4号前3个,10号前一个),4号前报xx市企业直报系统报表,以上报表报送后打印留存。
11、每月中旬装订凭证,生产统计表,电费表等,以备查。
12、领导安排的其他工作。
13、本电脑密码:123456 日常工作内容均存放于F盘内。
监督人:
交接人:
接收人:
xxxxxxxxx公司
2016年x月x日
一、 交接纸质资料:
1、 近期供应商合同及本年度完成合同一宗。
2、2016年6月份工人工资计算资料、生产日报表及装缷统计表一宗。
3、2016年7月份原材料、成品和包装袋统计单据,电费统计单据。
4、直报系统报表、久其报表、xx市企业直报系统报表一宗。
5、1-6月银行对帐单及部分员工欠款签字单。
二、日常工作的内容:
1、原材料、包装物、外购成品的入库核算。据采购合,审核原材料及成品入库单据,确认无误后审核入帐。并及时准确统计外购成品入库数量及合同完成情况。
2、每日计算、统计生产工人计分日报表,月初打印汇总表并找相关负责人签字确认,无误后发送与成本会计,作为工人工资计算依据资料。
3、每日据生产日报表、生产领料单、成品入库单填写(高塔、转鼓)审核表,通过对比分析生产领用与产品入库的相符性,如有问题及时与相关部门沟通、解决。
4、每日据机修部门提供的电费表统计公司用电情况。本月28号至下月28号为一个统计周期,并于月底结账前发送与成本会计以便电费入帐。
5、每日据仓储包装物库提供的包装物出库统计包装袋的领用情况与生产部的领用情况,若有差异及时弄清原因。
6、每月对手工记帐与系统记帐定期核对,月初完成银行对帐单的核对。
7、对食堂采购物资进行审核,确保采购质量,审核餐厅单据,确认无误后交财务经理。
8、月初打印相关人员借款明细表,并找相关人员签字确认后留存。
9、每月的3号前报财政局报表(久其报表报送clczjbb@163.com),4号前统计站企业报直系统报表(4号前3个,10号前一个),4号前报xx市企业直报系统报表,以上报表报送后打印留存。
11、每月中旬装订凭证,生产统计表,电费表等,以备查。
12、领导安排的其他工作。
13、本电脑密码:123456 日常工作内容均存放于F盘内。
监督人:
交接人:
接收人:
xxxxxxxxx公司
2016年x月x日
出纳工作交接清单
移交原出纳xx,因工作调动,财务处已决定将出纳工作移交给XX接管。现办理如下交接:
(一) 交接日期:
XX年X月X日
(二) 具体业务的移交:
1. 库存现金:X月X日账面余额XXX元,实存相符。
2. 银行存款账面余额:XX元,经编制“银行存款余额调节表”后,银行存款余额为XX元,以上核对相符。
(三) 移交的会计凭证、账薄、文件及其他:
1. 本现金日记账X本;
2. 本银行存款日记账X本;
3. 空白X银行现金支票X张(X号至X号);
4. 空白X银行转账支票X账(X号至X号);
5. 空白X银行电汇X张(X号至X号);
6. 空白X银行X转账支票X张(X号至X号)
7. X银行电汇X张(X号至X号)
8. X银行转账支票X张(X号至X号)
9. 作废电汇、现金支票、转账支票后附明细X份。 10.
11.
12.
13.
14.
15. X银行对账单X月份X份;X月份贷款对账单X份;。 统一发票领购薄X本。 收据X本。(后附明细) 贷款卡X张。 u盘X个。 财务门钥匙X把、保险柜钥匙X把、保险箱钥匙X把、抽屉钥匙X吧、桌柜钥匙X把、文件柜钥匙X套(A1-A4;B1-B4)。
(四) 印鉴:
1. X公司财务章X枚;
2. X公司发票专用章X枚。
(五) 交接后工作的划分:
X年X月X日起的出纳工作责任由XX负责。 以上移交事项均经交接双方认定无误。
(六)
移交人:
接管人:
监交人:
XX
。
本交接书一式三份,双方各执一分,存档一份。 X签名盖章) X(签名盖章) X(签名盖章) 公司财务处(公章)年X月 X日
推荐阅读:
财务工作工作交接表(精选7篇)12-29
财务人员工作交接表(通用7篇)02-10
财务会计工作交接表(推荐6篇)06-13
财务总监工作交接清单11-11
财务工作交接内容(精选6篇)03-25
财务工作交接制度(精选6篇)05-25
公司财务工作交接清单(推荐6篇)07-04
财务主管工作交接(推荐9篇)09-24
财务工作交接清单免费(推荐6篇)10-27
财务工作交接单(精选9篇)12-16