制度管理办法

在当今社会生活中，制度的使用越来越多，制度是一种需要共同遵守的规章制度。如何制定一个合适的制度？以下是小编为您收集的《制度管理办法》，仅供参考，希望能够帮助到大家。

第一篇：制度管理办法

公司的经营管理制度—财务管理制度—安全管理制度

公司的经营管理制度

1、质量方针和管理目标;

2、有关部门、人员的岗位质量责任制;

3、质量否决制度;

4、采购管理制度(包括首营企业，首营品种资质的审核制度;

5、质量检验(验收)管理制度;

6、仓库保管、养护出库复核制度;

7、销售管理制度;

8、质量跟踪管理制度;

9、效期产品管理制度;

10、不合格品的管理、退货商品管理制度;

11、公司经营过程中购销记录和凭证管理制度;

12、公司不良事件报告制度;

13、公司售后服务管理制度;

14、质量验收、质量投诉管理制度;

15、公司职工相关培训管理制度。

财 务 管 理 制 度

一、库存现金管理

1、公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。

2、严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追究责任者的责任。

3、不准用“白条”入帐。

4、不准私人挪用、占用和借用公款现金。

5、到公司以外金融机构提取或送存现金(限额1万元以上)时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。

6、现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。

7、现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券;私人财物不得存放入内。

8、现金出纳员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。

9、出纳员必须严格遵守执行上述各条规定.

二、银行存款管理

1、公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。

2、公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。

3、作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。

4、银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票(现金支票、转帐支票)、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款(仅限于水费、电费、电话费结算)，除上述结算方式外，其他不予使用。

5、从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。

6、公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。

7、银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不一致， 应尽快解决。

8、空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。

三、往来帐款的管理

1、应收帐款的管理：公司各销售部门根据形成收入的确定标准及时开据发货票后，由财务部作好帐务处理，编制会计记账凭证，登记有关收入和与客户应收账款往来的会计账簿，同时要定期与销售部门进行核对，保证双方账账核对一致。

2、其他应收款的管理：公司各部门形成的出差借款、采购借款、各部门备用金应于业务发生后及时报销，每年12月中旬进行清理。各部门备用金于每年12月份中旬清理，进行还旧借新。

3、应付帐款的管理：公司各部门因采购形成的应付票据应及时进行帐务处理，登记相应的帐簿，定期与相关部门对帐，保证双方账账核对一致。

四、内部牵制：

1、公司实行银行支票与银行预留印鉴分管制度

2、非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。

3、库存现金和有价证券每季抽查一次。

4、现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。 公 司 安 全 管 理 制 度

安全管理办法

第一章 安全目标

第一条：公司安全目标：杜绝职工因工及非因公死亡事故;杜绝外部劳务用工因工死亡事故;无机械设备或火灾等造成一次经济损失5万元(含)以上事故;年重伤率控制在0.5‰以下;年负伤率控制在3‰以下。确保无因安全的原因引起地方安监部门通报批评或业主投拆。

第二章 安全责任制

第二条：公司实行安全生产责任制，明确公司领导和各级各类人员对安全工作应负的岗位责任，进行全员、全过程、全方位的安全管理。

第三条：公司经理对公司安全工作负全面领导责任;分管领导对公司安全工作负直接领导责任;安全质量监察部在分管领导的领导下管理好分管范围内的安全工作;项目经理是本工程项目安全生产的第一责任人，对本项目的安全生产负全面责任。公司各级人员主要职责：

公司经理：

1、认真贯彻执行国家、地方和上级有关安全生产、劳动保护法规和制度。负责安全管理机构的设臵与人员等资源的配备，并保证其正常实施安全管理工作。

2、在计划、布臵、检查、总结、评比施工生产时，把安全工作作为重要内容，列入议事日程。正确处理安全、效益、工期、进度的关系，做到齐抓并进。

3、组织安全生产，实现安全生产目标。 分管领导/总工程师：

1、认真贯彻执行国家、地方、行业及业主和上级安全生产方针、政策、法规、技术规范和制度。

2、熟悉了解各项目施工任务概况，掌握工程的重、难点项目，负责组织审查各种安全规章制度和各种安全技术措施的有效性，并检查落实情况。

3、组织定期或专项的安全生产检查，研究解决存在的重大事故隐患。

4、组织调查、处理重大伤亡事故，制定改进措施，并督促执行。

项目经理：

1、建立健全项目部安全管理机制和安全管理规章制度，依据工程合同，合理组织生产。

2、确定本项目安全管理目标，合理配臵人力、物资、设备、资金等生产要素，组织开展标准化工地建设。

3、检查施工现场的安全，及时解决施工生产中存在的问题，消除事故隐患。

4、制定和落实安全技术措施和劳动保护措施，搞好安全防护，不断改善劳动条件。

5、经常向职工进行安全生产知识、安全技术操作规程和劳动纪律的教育，不断提高职工的安全生产意识和操作技能。

6、按照外部劳务安全管理的规定，严格外部劳务安全管理。

7、组织事故抢险，分析事故原因，制定和落实纠正措施和预防措施。

安全监督员

1、服从上级对安全工作的要求，掌握安全生产规章制度和和各种安全技术规范，对施工现场的安全生产负责。

2、负责对施工现场区域内一切安全防护设施、安全标志及警告牌的设臵进行检查、管理，对《劳动安全监察通知书》及隐患通知单组织落实改进。

3、落实“三工”(工前有交待、工中有检查、工后有总结)制度，杜绝“三违”(违章指挥、违章操作、违反劳动纪律)。

4、积极开展各项安全活动，认真搞好每周一次安全检查，发现问题及时处理或上报。

5、发生工伤事故要详细记录及时上报，并组织人员认真分析，提出防范措施，重大伤亡事故要做好保护抢救工作并及时上报。

安全质量监察部

1、贯彻落实上级部门有关安全生产的方针、政策、法律、法令，并抓好工作落实。

2、制订、修订、颁发公司安全管理办法及规章制度。

3、制订公司安全生产计划，及时分析安全工作形势，提出预防事故的措施和建议，对执行情况进行监督、检查。

4、深入施工现场检查、督促安全生产与管理，组织综合性的安全检查，制定整改措施，监督消除事故隐患。

5、组织公司开展安全工作竞赛、评比活动，实施安全奖惩事宜，大力宣传安全工作中的好人好事，安排对职工进行安全教育和技术培训，确保特殊工种工人持证上岗。

6、组织施工事故的抢救、抢险与调查，制定处理意见和制 订防止事故重复发生的措施。

第三章 安全教育和安全检查 第四条：建立安全教育和技术培训制度

1、公司根据特殊工种工人持证上岗情况，制定相应的安全生产培训计划，安排有关人员参加培训。

2、开展“三级安全”教育，特种作业教育，特殊条件下作业教育和经常性安全教育，并做好教育记录，公司所属项目部在施工前，组织不少于三次的安全技术知识学习，使施工人员熟悉掌握本工种安全技术操作规程。

3、教育的内容以安全思想、安全管理知识、安全技术知识，典型经验和事故教训为主，还应进行安全新知识教育，高温防暑、冬季取暖安全、节假日安全的各项教育。

4、对新工人采用新设备、新技术、新工艺及调换工种的人员，应当先培训，经考试合格后持证上岗。

第五条：坚持安全检查制度

1、公司每月、项目部每周组织一次安全大检查，坚持“三工”制度，杜绝“三违”，实行“三不放过”的原则。

2、安全检查的内容：查思想、查管理、查制度、查现场、查隐患、查整改、查重点部位和重大危险源，依据法规，严肃处理各类违章行为。

3、安全检查的形式：安全质量监察部组织，各项目部负责人、安全员、施工员参加。公司安全质量监察部还将结合施工现场实际及上级检查开展安全活动情况，进行不定期的安全检查。

第四章 现场安全管理

第六条：建立施工安全准备工作验收制度。工程开工前，公 司安全质量监察部组织检查验收安全准备工作，确认合格后方能开工。验收的内容包括：施工组织是否有安全生产文明施工的内容设计;安全生产责任制是否建立;安全目标是否确定;进场施工机械设备是否经过验收并符合安全技术规范要求;安全防护设施是否到位并符合要求;施工方案是否进行书面安全技术交底;各种工序是否制订相应安全措施;特种作业人员是否经过培训并持证上岗;施工中可能发生的危险是否有针对性的预防措施;施工安全标志是否按规定设臵等。

第七条：施工现场建立安全管理制度，实行挂牌施工，明确安全责任人，施工料具堆放整齐，电力线架设符合安全要求，各种安全防护设施齐全可靠，道路畅通，现场整洁，并做到定期检查维修。

第十五条：加强设备管理使用。各种机械设备容易对人体发生伤害的部位，必须安装有效的安全防护装臵，建立管理使用、运行、修理制度，不带故障工作，防止机械设备故障伤人事故的发生。

第十六条：现场配电室、电缆线必须有安全防护，指挥必须制定防护方案，报安监站、监理审批后实施，高空作业安全设施齐全，外墙脚手架有详细的施工方案。

第十七条：严格执行对各种易燃易爆物品的保管、运输和使用管理制度，落实安全防护和紧急避险措施。

第七章 外部劳务安全管理

第十五条：对外部劳务必须实行安全合同管理。

一、对分承包方进行评价时，对其安全管理水平同时进行评 价，选用合格分承包方。在与其签订的施工合同中必须有明确的安全生产责任制与安全奖罚的条款。

二、公司对招用的零散劳务在签订劳动合同时，必须明确劳动保险，劳动保护、劳动纪律、违约责任及双方的权利和义务等条款，对其纳入全员安全管理。 第十六条：工程指挥部应根据《建筑法》关于施工现场安全由建筑施工企业负责。实行施工总承包的，由总承包单位负责的规定，加强对外部劳务的安全管理。

一、指挥部应对工程分承包方的安全生产实施监督管理。

二、督促分承包方建立健全安全保证体系，建立安全管理机构，配齐安全管理人员;尤其要监督检查分承包方的各级领导、安全管理人员和特殊工种工人的安全教育和技术培训，必须坚持先培训，后持证上岗。

三、监督检查分承包方积极推行施工现场安全标准化管理，开展安全生产检查活动，执行“三工”安全制度，与公司同步开展“安全月”、劳动竞赛和安全标准工地建设等活动。

四、监督检查分承包方安全生产的内业资料管理，审定施工组织设计方案，制定行之有效的安全技术措施，在施工生产中认真抓好落实。

第八章 事故报告与处理

第十八条：事故报告。凡发生一次2人及以上负伤事故;一次1人及以上重伤事故或各类死亡事故;由我方负主要责任的企业外伤亡事故及没有造成人员伤亡但经济损失在5万元以上的事故，发生事故单位应立即用各种快报方法报公司。原因及责任一时难以查清的，也要将事故的简要情况报公司，待查清原因责任后，重新补报。

第十九条：事故调查。事故发生后，公司安全管理人员配合上级部门事故调查组进行调查。查明事故发生原因、过程和人员伤亡、经济损失情况，确定故责任;提出 事故处理意见和防范措施的建议;写出事故调查报告。 第二十条：事故处理。凡发生的各类事故，各单位在上报调查报告时，要提出对有关人员的处理意见，附单位主管领导的检查书及事故现场的照片、事故现场图。发生交通事故和工程施工造成企业外部人员伤亡事故，除按上述规定办理外，再附上地方公安交警部门的事故裁决书和有关部门的证明材料。因忽视安全、违章作业、玩忽职守造成事故的，按照国家、上级和集团公司有关规定，对事故单位负责人和直接责任者给予经济处罚和行政处分，构成犯罪的，交由司法机关追究刑事责任。伤亡事故处理结案一般在15日内处理完毕。特殊情况按上级指定的时间结案。

第二十一条：严格事故报告和事故统计纪律。指挥部严格按上级有关事故报告、事故统计的规定办理，按程序及时准确的报告，做好事故统计报表。

第九章 奖励与处罚

第二十三条：奖励。①获济南市标准化工地、局“安全标准工地先进单位”，指挥部一次性奖励安全管理人员人均1000元，施工队4000元;②全部实现指挥部安全工作目标，指挥部年底对安全管理人员实行人均1500元的奖励，施工队奖励5000元;③获总公司及以上安全标准工地先进单位，指挥部一次性奖励安全管理人员人均1800元，施工队6000元。

第二十四条：指挥部发生事故，按下列标准实施经济处罚。

1、发生一次因工负伤3人以上的事故，每负伤1人罚施工队5000元，另一次性处罚指挥部安全责任人500元，其他安全管理人员人均300元。

2、发生一次因工重伤事故，每重伤1人罚施工队10000元，另一次性处罚指挥部安全责任人600元，其他安全管理人员人均400元。

3、发生一次因工1至2人死亡事故的，每死亡1人罚施工队20000元，另一次性处罚指挥部安全责任人800元，其他安全管理人员人均500元。

4、发生一次因工死亡3人以上的重大死亡事故，每死亡1人罚施工队40000元，另一次性处罚指挥部安全责任人1000元，其他安全管理人员人均600元。

5、重大经济损失事故经济处罚。发生机械设备、火灾事故，造成经济损失由责任队赔偿，并一次性处罚施工队10000—20000元，处罚安全责任人500—1000元，其他安全管理人员人均500元。

6、对各类事故的责任人的处罚比照安全责任人处罚金额的2倍处罚。

7、以上奖励和处罚，由指挥部安全领导小组下发通知，主管领导鉴字确认后由财务部负责执行。

第十章

第二十五条：本办法自二○○二年四月一日执行，安全监察 部负责解释。

第二篇：外贸部管理制度 外贸团队管理制度 外贸业务管理制度 外贸销售管理制度

业 务 部 业 务 操 作 管 理 制 度(范例)

为了使大家有一个良好的工作环境，保障业务工作有序进行，特制定以下规章制度，望各同仁照章遵守为盼!

一、总体制度

1、不断学习，提高个人素质与涵养，树立良好个人形象和工作作风。树立正确的人生观、

爱情观、价值观，努力培养自己健康的社会心态。

2、保持办公环境安静、严肃，提高工作效率，不得在上班时间过多谈论与工作无关的话

题，控制说话音量与音调。

3、严守公司机密，谨言慎行，不得泄露公司有关产品策划、技术、客户资源等机密性信。

否则追究法律责任。

4、未经批准，不得携带任何移动存储设备、光盘等进出公司，不得将公司电脑内的文件

发送给与公司没有业务往来的机构或个人。

5、未经批准，严禁接触服务器和他人电脑，公司网络配置由专人负责管理，各人使用的

电脑上的登陆名与密码设置由公司统一分配，不得随意进行增加、删除、修改操作，有关操作系统或网络设置的修改必须征得主管同意方可进行。

6、未经允许，严禁在公司电脑上安装黑客软件、木马程序、破解工具等任何程序，如有

违反，罚款****元。

7、未经允许，严禁下载及安装任何聊天工具，工作及加班时间，严禁使用QQ及其它聊

天工具进行闲聊。严禁浏览与工作无关的网站信息。

8、注意个人卫生，保持台面整洁，垃圾及时处理，共同营造绿色办公环境。

二、客户管理制度

1、各业务人员负责的客户，资料必须即时登记，老客户资料在正式使用金钱豹五步法软

件后的一个星期内必须全部录入完成，包括各人原来存放在电子表格、卡片、笔记本等上的所有客户资料，，一个客户有多个联系人，一个联系人有多个邮件地址的，必须详细录入，不得有漏，如经检查，发现遗漏，每次罚款***元;

2、新客户在接到客户询盘的当天必须将客户资料录入金钱豹五步法软件，同时将该次询

盘也保存进金钱豹五步法软件，明确标记本次询盘产生的时间、联系方式、客户来源

等，电话或传真询盘等手工录入，邮件询盘在金钱豹五步法软件里送入数据库自动归类，如经检查，发现遗漏，每次罚款***元;

3、参加展会各业务人员所搜集的客户名片，展会完成后的三天内，必须将所有名片资料

录入金钱豹五步法软件，如经检查，发现遗漏，每次罚款***元;

4、由主管分派下来的客户资料，当天必须将客户资料录入金钱豹五步法软件，如经检查，

发现遗漏，每次罚款***元;

5、所有客户资料的录入必须尽量详细，尤其在客户描述里，进行该客户的详细说明，包

括产品意向、实力分析，诚意度分析、成交机会分析等;

三、邮件管理制度

1、各业务人员必须使用由公司统一分配的邮箱帐号，不得使用私人邮箱与客户进行邮件

往来 ，一经发现，每次罚款***元;

2、使用金钱豹五步法系统前所发生的历史邮件，在确定已将客户资料全部录入金钱豹五

步法软件后的，将所有历史邮件从OUTLOOK或FOXMAIL里导入到金钱豹五步法软件。保存在邮件服务器上的历史邮件，在金钱豹五步法收发，必须通过金钱豹五步法软件进行，从正式使用金钱豹五步法软件之日起，未经主管批准，不得使用OUTLOOK、FOXMAIL等任何其他邮件工具或通过WEB方式进行邮件收发，一经发现，每次罚款***元;

3、所有发出邮件，在发送时，标记该邮件的目的，如报价等，收取的邮件，如特别重要，

必须标记目的后再次送入数据库;

四、即时通讯管理制度

1、各业务人员必须使用由公司统一分配的MSN、SKYPE等即时通讯工具帐号，不得使用

私人帐号与客户进行即时通讯往来，一经发现，每次罚款***元;

2、使用即时通讯工具与客户的聊天记录必须随时保存，重装系统前必须进行备份;

第三篇：学籍管理制度-学籍管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步规范全省普通中小学学籍管理工作，实现学籍管理的信息化、科学化、制度化，维护正常的教育教学秩序，促进中小学生德、智、体等方面全面发展，根据有关法律法规、规范性文件，制定本《规定》。

第二条 本《规定》适用于本省普通中小学校。

第三条 本《规定》所称适龄儿童、少年，是指根据《中华人民共和国义务教育法》规定应当入学接受九年义务教育的儿童、少年。

第四条 学籍管理实行由省教育厅宏观管理下的分级负责制。高中学籍由设区的市级教育行政部门统筹

管理;义务教育段学籍由县级教育行政部门统筹管理。

各级教育行政部门和学校设学籍管理人员，负责学籍管理工作，学籍管理员要定期参加相关培训及学习。学籍管理人员要求政治素质好，熟悉学籍管理的各项工作。

第二章 入学与注册

第五条 适龄儿童、少年就近免试入学。地方各级人民政府应当保障适龄儿童、少年在户籍所在地学校就近入学。

凡年满六周岁的儿童，其父母或者其他法定监护人应当送其入学接受并完成义务教育。因身体状况需要延缓入学的，其父母或者其他法定监护人应当提出申请，由当地乡镇人民政府或县级人民政府教育行政部门批准。

城市外来务工就业人员的子女或被监护人属义务教育年龄段的，外来务工就业人员应依法主动与暂住地所属学校联系，送适龄子女或被监护人入学，保证其接受义务教育。

父母或者其他法定监护人在非户籍所在地工作或者居住的适龄儿童、少年，在

其父母或者其他法定监护人工作或者居住地接受义务教育的，当地人民政府应当为其提供平等接受义务教育的条件。

义务教育段学校不得以任何借口拒收本学区或由主管教育行政部门统筹安排的适龄儿童、少年入学。

第六条 新生应按时到校报到，按照规定程序办理入学手续。因特殊情况不能如期报到，须持有关证明及时向学校请假。

高中新生如在规定报到时间结束两周后仍未到校办理手续且未向学校请假，除因不可抗力等事由外，取消其入学资格。

第七条 任何学校不得以任何名义分重点班和非重点班。

第八条 严格控制班额。学校在接收正常入学、转学、复学的学生后，小学每班不超过45人，初中、高中不超过50人。

第九条 学校按照主管教育行政部门要求采集学生学籍信息，并按规定时间报主管教育行政部门审核、备案。

高中新生注册学籍时，如发现有伪造证件等弄虚作假行为或属违规招生的，不予注册;高中新生超出

规定注册时限还未注册的，不再注册。

第三章 转学与借读

第十条 学生不得随意转学。因家庭住址变化、户口迁移等因素确需转学的，由学生或其法定监护人提出申请，经转出和转入学校同意，并报学校主管教育行政部门确认转学理由正当，可准予转学。

转学不得变更就读年级。毕业年级学生一般不准转学。

高中学生在本县内不准转学。义务教育段学生在本学区内不准转学。

第十一条 高中学生在市内跨县转学，须经转出学校同意、市级学籍主管部门确认、转入学校同意后，持户口簿或户籍迁移证明等材料，到市级学籍主管部门办理转学手续。

本省内跨市转学，须经转出、转入学校同意，并由转出方市级教育行政部门确认后，持户口簿或户籍迁移证明、学业水平考试成绩证明、《普通高中学生发展报告》等材料，到转入学校所在地市级学籍主管部门办理转学手续。

由外省转入我省，须经接收学校同意后，持户

口簿或户籍迁移证明、原就读学校出具的《普通高中学生发展报告》或《成长记录》档案、转出省相应考试管理机构提供的学业水平考试成绩证明、学生已经获得的学分清单，经我省学业水平考试管理机构确认后，由市级学籍和学业水平考试管理机构及转入学校办理接收手续。

由我省转出到外省，须经转出学校同意后，持户口簿或户籍迁移证明、学业水平考试成绩证明、《普通高中学生发展报告》等材料，经市、省学籍主管部门逐级审核确认后，办理转学手续。

第十二条 义务教育阶段学生转学，须由父母或者其他法定监护人向转出学校提出申请，经学校审查，主管教育行政部门确认后，持户口簿或户籍迁移证明、房产证或相关证明材料，到转入地教育行政部门申请办理转学手续。转入地教育行政部门同意接收的，出具《同意转入证明信》。

第四篇：库房管理制度、各类物资管理制度、保卫办法

库房管理办法

1、目的

对库房管理过程进行有效地控制，确保物资入库科学、规范、合理，控制工程成本，为工程施工提供保障。

2、适用范围

适用于天津汇尚园项目园林景观工程项目。

3、术语

3.1、物资：指所有进入施工现场的原材料、成品、半成品，设备。 3.

2、供应商：指提供物资的生产厂家和中间商。

4、职责

材料人员

负责进入施工现场物资的入、出库，做好库存物资的帐务管理。

5、工作程序

5.1、将验收合格的物资，根据现场平面布置图，指导供应商科学、规范、合理的码放。

5.2、库房设置要有利于物资的进出，房内外整洁、合理码放、要有防雨、防潮、防水、防火、防盗、通风良好、硬化地面等措施;物资码放要采用上放轻、下放重、中间放常用 、“五五”码放法和先进先出的方法，建立物资发放台帐。

5.3、库外存放物资的场地，应便于物资运输、装卸;地面应硬化、平坦、整洁、无积水，码放整齐;还应做到防水、防火、防盗;采用先进先出的方法，建立物资发放台帐。

5.4、易燃、易爆、有毒、腐蚀性、辐射性和有化学性等危险物品，应采取防护措施，远离人群，单独存放，专人看管;建立专管独立的发放台帐。

5.5、控制物资的库存量，防止物资积压，做到既不影响施工生产，又不过多占用资金;定期对库存物资进行盘点，发现问题，及时纠正，及时整改，明确责任。

天津汇尚园项目园林景观工程项目部

施工现场各类物资管理措施、规定

一、 目的

材料管理与进度控制、成本控制和质量控制相互制约、相辅相成。为更好地利用资源，节约开支，杜绝浪费，特制定如下规定

二、 适用范围

本制度适用于适用于郑州经济技术开发区瑞春小区(一期)项目材料管理及采购

三、 权责

四、 内容

(一)、材料验收与入库制度

工地所需的材料经采购员采购回场后，应进行材料的验收。 (1)、材料保管员兼作材料验收员，材料验收时应以收到的《材料清单》所列材料名称、数量进行验收入库，并对入库的材料的质量进行检查，验收数量超过申请数量者以退回多余数量为原则，但必要时经领导核定审批核准后可以追加采购手续入库。

(2)、材料的验收入库应当在材料回场时当场进行，并开具《入库单》，在材料的入库单上应详细的填写入库材料的名称/数量/规格/型号/品牌/入库时间/经手人等信息。且应在入库单上注明采购单号码，以便领导复核，如因数量品质、规格有不符之处应采用暂时入库形式，开具材料暂时入库白条，待完全符合或补齐时再行开具材料入库单，同时收回入库白条，不得先开具材料入库单后补货。

(3)、所有材料入库，必须严格验收，在保证其质量合格的基础上实测数量，根据不同材料物件的特性，采取点数、丈量、过磅、量方等方法进行量的验收，禁止估约。

(4)、对大宗材料、高档材料、特殊材料等要及时索要“三证”(产品合格证、质量保证书、出厂检测报告)，产品质量检验报告须加盖红章。对不合格材料的退货也应在入库单中用红笔进行标注，并详细的填写退货的数目、日期及原因。

(5)、入库单应一式三联。一联交于财务，以便于核查材料入库时数量和购买时数量有无异议。一联交于采购人员，并和同材料的发票一起作为材料款的报销凭证。最后一联应有仓库保管人员留挡备查。

(6)、因材料数量较大或因包装关系，一时无法将应验收的材料验收的，可以先将包装的个数、重量或数量，包装情形等作预备验收，待后认真清理后再行正式验收，必要时在出库中再行对照后验收。

(7)、材料入库后，各级主管领导或部门认为有必要时，可对入库材料进行复验，如发现与入库情况不符的，将追究相关人员责任，造成损失的，由责任人员赔偿。

(8)、对于不能入库的材料如周转架料、钢材、木材、砂、石、砌块、土建用的装饰材料等物资材料的进场验收必须由仓管员和所使用该材料的施工班组指定人员二方共同参与点验并在送货单上签字，每批供货完成后据此验收依据一次性直接由工长开出限额领料单拨料给施工班组。

(二)、材料使用与出库制度

任何材料的使用都必须进行材料的领用手续，材料管理员不得在无领料手续情况下发放材料(特殊情况领取少量材料除外，但过后必须补办相关手续)。

(1)、材料的发放应遵循先进先出的原则。

(2)、相应工程所需的材料由现场施工员、班组长负责领取。材料领取执行限额领料制度，施工员应按工程进度配合材料管理员做好分部分项工程材料使用统计。分项工程实际使用数量超过预算量应及时向项目经理及总公司汇报。

(3)、领料人与保管员办理领料手续为：领料人根据当日工程所需要的材料向保管员申请领料，保管员开具相应材料出库单，双方在出库单上签字。

(4)、出库单一式三联：存根、财务(大项目应设臵项目部财务科)、领料人各一联。

(5)、保管员需做好材料台帐，日清月结，做到帐物相符，时刻掌握库存情况;认真核对各项工程之材料用量，并就当前库存情况及时提供各种材料数量的补给信息，以便迅速采购补充，不影响工程进度。如因材料的突然缺乏而影响工程进度的，扣发材料保管员及施工员每天一百元工资。

(三)、材料归还与退库制度

(1)、在工程完工70%左右时应严格控制材料的购进与发放，并及时的统计出仓库库存材料的状况以及还须购进材料的名单和数目，上交公司有关人员。以避免过多的剩余材料，进而节约公司资金的投入与浪费。

(2)、在公司工程项目结束时应对施工现场的材料进行盘点，并督促施工队伍及时的办理退库手续。避免个别施工人员在施工结束时浑水摸鱼，从而防止材料在工程结束时的流失。

(3)、材料在办理退库时应填写材料退库单，详细列出所剩余材料的名称及数目。清点完毕后同材料人员办理材料的交接手续，存入公司仓库。从而使公司仓库的材料作到一目了然，以便于库存材料在工程保修期和下次施工中做到充分合理的利用。

(四)、材料使用限额领料制度

1、由负责施工的工长或施工员，根据施工预算和材料消耗定额或技术部门提供的配合比、翻样单，签发施工任务单和限额领料单。限额领料单上必须详细注明使用部位、数量，并于开始用料24小时前将两单送项目材料组，项目材料组凭单发料。

2、无限额领料单材料员有权停止发料，外场材料下次将不予进货，直到手续补全。由此影响施工生产应由负责施工的工长或施工员负责。

3、班组用料超过限额数时，材料员有权停止发料，并通知负责施工的工长或施工员核查原因。属工程量增加的，增补工程量及限额领料数量;属操作浪费的，按市场价一次性从施工队的工程款中扣除，赔偿手续办好后再补发材料。

4、限额领料单随同施工任务单当月同时结算，在结算的同时应与班组办理余料退库手续。

5、班组使用材料节超奖罚，具体实施办法按公司与劳务分包单位签订的《人工费承包协议》执行。

6、周转料具的管理使用，有条件的项目尽量按工作量承包给施工队，以防止周转料具的丢失、掩埋、乱割、乱锯。应本着长料长用、短料短用的原则，不得随意将整料锯短锯小。凡发现未经项目经理同意私自将木枋、模板、钢管锯短锯小者，按所锯材料原价的150%予以罚款。

(五)、材料保管与盘点

(1)、仓库储存材料在统一规则、划线定位、统一分类编号的基础上，必须做到：合理堆码，物资堆码要合理、牢固、定量、整齐、节约和方便。五五摆放，采用五或五的倍数的堆码方法。按照不同形状、体积、重要程度，大的五五成方，矮的五五成堆，小的五五成包(捆)，物品带眼的五五成串，堆成各式各样的垛形。达到横看成行，竖看成线，左右对齐，方方定量，过目成数，整齐美观的五五要求。材料保管中，造成丢失的，由材料保管员赔偿。

(2)、对材料仓库必须及时检查，有否渗漏，特别是易受潮产品，更要及时检查，掌握保质期时间，易燃易爆仓库，必须严禁烟火，确保安全。

(3)、做到日清、月结、季盘点，年终清仓。材料盘点要求达到“三清”即质量清、数量清、帐卡清;“三有”即盈亏有原因、事故损失有报告、调整帐卡有根据;“保证四对口”即帐、卡、物、资金对口。

(五)、几项主要材料的验收保管 1. 水泥

A. 验收： (1)车到现场时，材料人员须及时(无特殊情况应在10分钟内)到场进行验收。

(2)核对凭证。以出厂质量保证书为凭(如无，不验收)，验查单据上水泥品种、强度等级与水泥袋上印的标志是否一致，不一致的应分开码放，待进一步查清;检查水泥出厂日期是否超出规定时间，超过的要另行处理;遇有两个单位同时到货的，应详细验收，分别码放，防止品种不同而混杂使用。

(3)上车清点一遍，并与随车码单核对无误后，允许卸车。 (4)旁站监督卸车入库，码垛整齐(每垛10袋)后，再逐袋分别清点一遍。

(5)对每车包装水泥进行重量抽磅(每袋重50+1kg)，破袋的要灌袋记数并过磅。

(6)以上各步骤均点验无误，即由仓管员电脑制单(或填制验收入库单)，且验收签字手续须齐全。

(7)随即进行“待检”标识，并通知试验员取样送检。 B. 保管

(1)水泥一般应入库保管。仓库地坪要高出室外地面20-30㎝，与四周墙面要有防潮措施，并离墙至少10㎝堆放，码垛时一般码放10包，最高不得超过12包。不同品种、强度等级和日期要分开码放，并挂牌标识。

(2)特殊情况，水泥需在露天临时存放时，必须有足够的遮垫措施。做到防水、防潮。

(3)水泥的储存时间不能太长，出厂后超过三个月未用的水泥，要及时抽样检查，经化验后按重新确定的强度等级使用。

(4)水泥应避免与石灰、石膏以及其它易于飞扬的粒状材料同存，以防混杂影响质量。包装如有损坏，应及时更换以避免散失。

(5)水泥库房要经常保持清洁，落地灰及时清理、收集、灌装，并应另行收存使用。根据使用情况安排好进料和发料衔接，每批之间应留出通道，严格遵守先进先发原则，防止发生长时间不动的死角。

2. 砂、石料 A. 验收

(1)车到现场时，材料人员须及时(无特殊情况应在10分钟内)到场进行验收。 (2)检验随车码单，核对车牌号，并上车对质量进行初验，一般先目测：

砂：颗粒坚硬洁净，一般要求中粗砂，细砂除特殊需用外，一般不用。粘土、泥灰、粉末等不超过3%-5%。

石：颗粒级配应理想，粒形以近似立方块的为好。针片状颗粒不得超过25%，在大于C30混凝土中，不得超过15%。并填写《外观检验记录表》。

(3)目测外观质量后，二位验收人员须将车内砂石铲平整，用备好的钢筋计量尺，在车箱内至少三点不同的部位，进行垂直检尺，并按车箱内径进行长、宽检尺，且要进行复检，计算体积，在卸车后，应检查车箱内是否方直(正)，有无凹凸部位。

(4)质量手续、外观、数量检尺计算无误后，即由仓管员电脑制单(填制验收入库单)，且验收签字手续须齐全。

(5)随即进行标识，并通知试验员取样送检。

B. 保管 (1)按现场平面布臵图，一般应集中堆放在搅拌机和砂浆机旁的料场，应尽可能使料场地面硬化，并砌筑至少50CM高度的围墙。避免与其它垃圾、杂物混杂，防止脏物污水。

(2)堆放要成堆，避免成片，以防人踏、车辗造成损失。 (3)平时须经常清理归堆，分规格堆放，并督促班组清底使用。

3. 砖 (1)车到现场时，材料人员须及时(无特殊情况应在10分钟内)，到场进行验收。

(2)验查质保书、合格证等是否符合要求。并将车箱打开作外观验收：

外观检查砖的外形、颜色及声音。砖的外形要方正，尺寸正确、棱角整齐，不得有弯曲和杂质造成凹凸，颜色要纯正，不得有绣色、焦黑色的过火砖，或淡黄色、敲之哑的欠火砖。

(3)将车上码放整齐的砖进行清点一遍，并与随车码单核对无误后，旁站监督卸车、定量码垛，再清点一遍。

(4)以上各步骤均点验无误后，即由仓管员电脑制单(或填制验收入库单)。

(5)随即进行标识，并通知试验员取样送检。

B. 保管 (1)按现场平面布臵图，一般应码放于垂直运输设备附近便于起吊。基础墙、低层墙的砖可沿墙周围码放。不同品种规格的砖应分开码放整齐。

(2)堆垛按体积大小，定量成丁、定量成垛。垛与垛之间留出间隔，便于收发、盘点数量。

(3)堆放地基面应坚实平整、易排水，避免倒塌。 (4)使用中注意清底，用一垛清一垛，断砖要充分利用。 4. 钢材

A. 验收 (1)车到现场，材料人员须及时(无特殊情况应在10分钟内)到场进行验收,必要时项目部应提前通知采购人员监督验收。

(2)检验随车码单、质检报告。

(3)质量外观验收：由验收人员，通过眼看、手摸或使用简单工具，如钢刷等，检查钢材表面是否有缺陷，其具体鉴别方法参见国家标准相关规定。并填写《外观检验记录表》。

(4)数量验收：线材验收须由验收人员随车过重车磅和空车磅。磅差量须在国标允许范围内,以商检磅(或标准计量合格磅站)为准。

圆钢、螺纹钢、型钢、管材验收：须有验收人员分别对同一批钢材进行点件(根)检尺理论换算计量。用游标卡尺量出直径，必须符合国家规定或合同要求，超出规范一律拒收;验收人员清点数与随车码单须吻合。

(5)所送材料必须是合同所指定的品牌，质保书必须与炉牌号一致，方可签收。

(5)以上各步骤均点验无误后，即由仓管员电脑制单(或填制验收入库单)。

(6)随即进行“待检”标识，并通知试验员取样送检。 B. 保管

(1)堆放场地应坚实平整、干燥、不积水、清除污物。 (2)分清品种、规格、材质，不混淆、标识清楚(分规格堆放)。 (3)钢材中优质钢材、小规格钢材，如镀锌板、镀锌管、薄壁电线管等，入库棚保管，若条件不允许，只能露天存放时，应做好苫垫，简易围护。

(五)、奖惩制度

1、大宗材料和某些特殊材料应有生产厂家的安全生产许可证。

2、分门别类，哪些材料进场应收哪些证书的复印件。(这个很重要，资料员最清楚，但应在档案要求的基础上另外还应增补某些证复印件)

3、增加某些材料的安全要求。

4、将公司现行体系(质量、安全、环境)认证相关要求索引进去，如果公司没有这个体系，可以将这三个内容中的具体要求加进去。

5、在要收讫证书的后面尽量不要用“等”，这是不负责任的用语，哪些材料应收哪些证复印件，应写全。

6、既然你说是公司的制度，就应尽量完善、达到“深度”要求，让项目上的相关人员看到你这个就能开展工作，原则上不需要他们再咨询你。

7、添加“见证取样”和需要检测哪些内容的要求。如土建工程：抹灰水泥检测凝结时间、安定性;粘贴水泥检测凝结时间、安定性、抗压强度;钢材检测......。装饰工程：人造木板检测游离甲醛含量或释放量;室内花岗石检测放射性，寒冷地区应加冻融性试验。 周转料具管理

料具在出库时，须维修保养好，没有弯曲、压扁、开口、脱焊及腐蚀，能满足施工需要。

租用单位退租前必须清除混凝土灰垢，为验收创造条件。租赁公司应对退库的料具进行外观质量验收，达到租用点交时的质量标准和规格数量，如有丢失和损坏则无法修复的按价赔偿，料具损坏则按损坏程度赔偿维修费。

料具要进行定期和不定期维修保养，刷漆上油，防止锈蚀，如工程施工期较长，争取在拆装期间进行保养。

租用及退租料具时的运杂费，由租用单位承担。

项目经理部必须按规定使用料具，使用完毕后，及时退库。如不按规定使用或保管不善，造成料具的损坏和丢失，应按价赔偿;

项目经理部无权外租、外借料具，违者将对责任人给予罚款，并限期追回。无法追回的由项目加倍赔偿。

对租用外部单位的周转料具，严格按照租赁合同的要求执行，在租赁合同中应注明归还时间及标准租赁费结算及支付方式等。

施工现场安全保卫管理制度

为切实加强施工现场安全保卫工作，确保施工建设安全文明有序的进行，尽可能避免施工现场偷盗等事件的发生，项目部特制定以下安全保卫工作制度，希相关部门及单位遵照执行。

1、贯彻“谁主管谁负责”原则，项目经理是施工现场的负责人，并建立以经理为主的综合工作小组，具体实施施工现场治安保卫工作。各作业队负责人为各自施工作业管段、工点的治安保卫负责人，具体负责施工现场的安全保卫工作，落实各项安全防卫措施，开展对施工人员的安全施工、文明施工的宣传教育。

2、各作业队施工现场必须安排专人24小时值守，对出入现场的车辆、物资、器材进行管理，加强夜间工地的巡逻值班守护。每个作业队根据工程规模配备不少于1条警戒犬，落实“人防”、“犬防”的综合治安保卫制度。

3、施工现场职工宿舍应建立卫生公约和卫生值日制，严禁男女混居和留他人住宿。严禁赌博、打架、酗酒和使用电炉、煤油炉。

4、施工材料、设备等按规定集中堆放，不得影响周边道路的安全和畅通。

5、易燃易爆物及化学危险品，必须专库限量存放。同时设臵明显标志，专人保管，并配备相应的消防器材。

6、施工现场的重点(要害)部位，机械设备停放点、仓库及钢筋、钢管、模板等存放区、油罐等要加强巡逻看护，防止偷窃、破坏、纵火和事故的发生。

7、工程完工撤离施工现场时，必须做到先出料、后撤离，料不清不得撤离，防止工地治安保卫工作的失控。

8、各作业队要加强对作业人员管理，掌握人员底数;非施工人员不得住在施工现场，特殊情况要经保卫工作负责人批准同意。

9、定期组织治安保卫检查，检查施工现场的治安情况，发现隐患及时督促整改，建立治安保卫档案。

10、教育所属施工人员遵纪守法，严格执行外来人员登记、办证手续。

11、施工现场不能打架斗殴，不能从事盗窃、窝赃、销赃、赌博、酗酒等违法犯罪活动。

12、加强现场宿舍管理，住宿人员不能擅自调换房间，不能男、女混宿，亲友来客不能留住。

13、施工现场应开展健康、有益的文娱活动，树立团结友爱、互敬互爱的社会公德，共同建立施工现场安定的生产、生活秩序。

14、发生刑事和治安案件，治安保卫人员必须保护现场，及时向上级主管部门和当地公安部门报告，并协助开展调查取证工作。

15、各部门、各作业队必须严格执行本制度，如因违反本制度，施工现场治安保卫工作执行不到位，对存在的治安隐患未及时进行整改的，项目部将对责任单位进行5000元-50000元的处罚。

第五篇：网络管理制度、安全管理员要求、机房管理制度、计算机管理制度

机房管理制度

为科学、有效地管理机房，促进网络系统安全的应用、高效运行，特制定本规章制度，请遵照执行。

一、机房管理

1、路由器、交换机和服务器以及通信设备是网络的关键设备，须放置计算机机房内，不得自行配置或更换，更不能挪作它用。

2、计算机房要保持清洁、卫生，并由专人7*24负责管理和维护(包括温度、湿度、电力系统、网络设备等)，无关人员未经管理人员批准严禁进入机房。

3、严禁易燃易爆和强磁物品及其它与机房工作无关的物品进入机房。

4、建立机房登记制度，对本地局域网络、广域网的运行，建立档案。未发生故障或故障隐患时当班人员不可对中继、光纤、网线及各种设备进行任何调试，对所发生的故障、处理过程和结果等做好详细登记。

5、网管人员应做好网络安全工作，服务器的各种帐号严格保密。监控网络上的数据流，从中检测出攻击的行为并给予响应和处理。

6、做好操作系统的补丁修正工作。

7、网管人员统一管理计算机及其相关设备，完整保存计算机及其相关设备的驱动程序、保修卡及重要随机文件。

8、计算机及其相关设备的报废需经过管理部门或专职人员鉴定，确认不符合使用要求后方可申请报废。

9、制定数据管理制度。对数据实施严格的安全与保密管理，防止系统数据的非法生成、变更、泄露、丢失及破坏。当班人员应在数据库的系统认证、系统授权、系统完整性、补丁和修正程序方面实时修改。

二、计算机病毒防范制度

1、网络管理人员应有较强的病毒防范意识，定期进行病毒检测(特别是邮件服务器)，发现病毒立即处理并通知管理部门或专职人员。

2、采用国家许可的正版防病毒软件并及时更新软件版本。

3、未经上级管理人员许可，当班人员不得在服务器上安装新软件，若确为需要安装，安装前应进行病毒例行检测。

4、经远程通信传送的程序或数据，必须经过检测确认无病毒后方可使用。

三、数据保密及数据备份制度

1、根据数据的保密规定和用途，确定使用人员的存取权限、存取方式和审批手续。

2、禁止泄露、外借和转移专业数据信息。

3、制定业务数据的更改审批制度，未经批准不得随意更改业务数据。

4、每周五当班人员制作数据的备份并异地存放，确保系统一旦发生故障时能够快速恢复，备份数据不得更改。

5、业务数据必须定期、完整、真实、准确地转储到不可更改的介质上，并要求集中和异地保存，保存期限至少2年。

6、备份的数据必须指定专人负责保管，由管理人员按规定的方法同数据保管员进行数据的交接。交接后的备份数据应在指定的数据保管室或指定的场所保管。

8、备份数据资料保管地点应有防火、防热、防潮、防尘、防磁、防盗设施。

网络安全管理员的职责

一、 网络安全管理员主要负责全公司网络(包含局域网、广域网)的系统安全性。

二、 负责日常操作系统、网管系统、邮件系统的安全补丁、漏洞检测及修补、病毒防治等工作。

三、 网络安全管理员应经常保持对最新技术的掌握，实时了解INTERNET的动向，做到预防为主。

四、 良好周密的日志记录以及细致的分析经常是预测攻击，定位攻击，以及遭受攻击后追查攻击者的有力武器。察觉到网络处于被攻击状态后，网络安全管理员应确定其身份，并对其发出警告，提前制止可能的网络犯罪，若对方不听劝告，在保护系统安全的情况下可做善意阻击并向主管领导汇报。

五、 在做好本职工作的同时，应协助机房管理人员进行机房管理，严格按照机房制度执行日常维护。

六、 每月安全管理人员应向主管人员提交当月值班及事件记录，并对系统记录文件保存收档，以备查阅。具体文件及方法见附件。

附件：

在NT中是使用Administrative Tools菜单中Event Viewer查看系统的SYSTEM、SECURITY、APPLICATION日志文件。

对Netware而言，错误日志是SYS$LOG.ERR文件，通过syscon菜单中supervisor options下view file server errorlog观察记录，另外文卷错误日志文件是各文卷中的VOL$LOG.LOG以及事务跟踪处理系统错误日志文件SYS:文卷中的TTS$LOG.ERR文件。

七、 UNIX中各项日志包括/usr/adm目录下的系统错误登记文件message、使用su命令的记录文件sulog、每个用户记录上次注册时间的登记文件lastlog、系统中注册用户的有关信息文件wtmp、每个用户所执行命令的内容项文件acct以及/etc目录下当前注册用户的有关信息文件utmp和其他应用程序产生的日志文件。对于其中的一些日志文件，可以采用who或w命令查看当前系统的登录使用者(XENIX系统中还可以用whodo命令确定当前用户的行为);last命令查看以前的登录情况，这些命令都可以合并使用grep进行条件控制选择过滤;用find查看文件及其属主，特别监控具有根访问权的进程及文件以及检查开机文件/etc/inetd.conf、/etc/rc.local、/etc/passwd和corn或at运行的文件，并用corntab -l 与corntab -r命令对用户的corntab文件进行列出与删除管理;使用ls -lR生成主检查表，并定期生成新表，使用diff命令进行比较，并使检查通过的新表成为新的主检查表，直到下一次检查为止。强烈建议在inetd.conf中注释掉所有的r打头的命令文件，以及去掉/etc/hosts.equiv中的所有项并不允许用户设立个人的.rhosts文件，使可信主机不予设立或为空以加强系统的安全。

机房管理制度

一、出入管理

1、 严禁非机房工作人员进入机房，特殊情况需经中心值班负责人批准，并认真填写登记表后方可进入。

2、 进入机房人员应遵守机房管理制度，更换专用工作鞋;机房工作人员必须穿着工作服。

3、 进入机房人员不得携带任何易燃、易爆、腐蚀性、强电磁、辐射性、流体物质等对设备正常运行构成威胁的物品。

二、安全管理

1、 操作人员随时监控中心设备运行状况，发现异常情况应立即按照预案规程进行操作，并及时上报和详细记录。

2、 非机房工作人员未经许可不得擅自上机操作和对运行设备及各种配置进行更改。

3、 严格执行密码管理规定，对操作密码定期更改，超级用户密码由系统管理员掌握。

4、 机房工作人员应恪守保密制度，不得擅自泄露中心各种信息资料与数据。

5、 中心机房内严禁吸烟、喝水、吃食物、嬉戏和进行剧烈运动，保持机房安静。

6、 不定期对机房内设置的消防器材、监控设备进行检查，以保证其有效性。

三、操作管理

1、 中心机房的数据实行双人作业制度;操作人员遵守值班制度，不得擅自脱岗。

2、 值班人员必须认真、如实、详细填写《机房日志》等各种登记簿，以备后查。

3、 严格按照每日预制操作流程进行操作，对新上业务及特殊情况需要变更流程的应事先进行详细安排并书面报负责人批准签字后方可执行;所有操作变更必须有存档记录。

4、 每日对机房环境进行清洁，以保持机房整洁;每周进行一次大清扫，对机器设备吸尘清洁。

5、 值班人员必须密切监视中心设备运行状况以及各网点运行情况，确保安全、高效运行。

6、 严格按规章制度要求做好各种数据、文件的备份工作。中心服务器数据库要定期进行双备份，并严格实行异地存放、专人保管。所有重要文档定期整理装订，专人保管，以备后查。

四、运行管理

1、 中心机房和开发调试机房隔离分设。未经负责人批准，不得在中心机房设备上编写、修改、更换各类软件系统及更改设备参数配置。

2、 各类软件系统的维护、增删、配置的更改，各类硬件设备的添加、更换必需经负责人书面批准后方可进行;必须按规定进行详细登记和记录，对各类软件、现场资料、档案整理存档。

3、 为确保数据的安全保密，对各业务单位、业务部门送交的数据及处理后的数据都必须按有关规定履行交接登记手续。

4、 部门负责人应定期与不定期对制度的执行情况进行检查，督促各项制度的落实，并作为人员考核之依据。

中国注册会计师行业计算机广域网络系统管理暂行办法

第一章 总 则

第一条：为科学、有效地管理中国注册会计师行业计算机广域网络系统(以下简称行业广域网)，促进网络系统安全的应用、高效运行，提高行业管理信息化水平，制定本办法。

第二条：行业广域网的主要功能是，通过中注协、地方注协及各会计师事务所之间的网络信息传输，实现行业管理信息及时处理和信息资源的共同利用。

第三条：行业广域网由中注协按照统一技术、统一标准、统一管理的原则进行管理，地方注协组织实施。

第二章 硬件设备管理制度

第四条：机房管理制度

1、路由器、交换机和服务器以及帧中继通信设备是行业广域网的关键设备，须放置计算机机房内，不得自行配置或更换，更不能挪作它用。

2、计算机房要保持清洁、卫生，并由专人负责管理和维护，无关人员未经批准严禁进入机房。

3、严禁易燃易爆和强磁物品及其它与机房工作无关的物品进入机房。

4、建立机房登记制度，对本地局域网络、行业广域网的运行，建立档案，对所发生的故障、处理过程和结果等做好详细登记。

第五条：计算机管理制度

1、信息部或专职网管人员统一管理计算机及其相关设备，完整保存计算机及其相关设备的驱动程序、保修卡及重要随机文件。

2、计算机及其相关设备的报废需经过信息管理部门或专职人员鉴定，确认不符合使用要求后方可申请报废。

3、使用人员如发现计算机系统运行异常，及时与信息管理部门或专职人员联系，非专业管理人员不得擅自拆开计算机调换设备配件。

第三章 软件应用管理

第六条：应购买和使用的软件正版软件。任何人私自安装盗版软件，责任自负。

第七条：对注册、考试及财务等业务数据应实行专人管理。软件使用人员应经过适当的操作培训和安全教育方能上岗操作。

第八条：制定系统数据管理制度。对系统数据实施严格的安全与保密管理，防止系统数据的非法生成、变更、泄露、丢失及破坏。设置系统管理员岗位，对系统数据实行专人管理。

第四章 网络管理制度

第九条：地方注协迁址时，应及时到当地电信部门办理广域网络端口迁址手续，同时报中注协备案，确保系统运行稳定性、连续性。

第十条：中注协统一分配行业广域网络系统IP地址和DNS域名服务，地方注协组织实施。

第十一条：地方注协应建立本单位计算机局域网络。

第十二条：地方注协局域网络的运行由信息管理部门或专职人员负责。

第十三条：地方注协行业广域网出现故障，应及时向中注协报告，并协助搞好故障检测和维修。

第十四条：行业广域网内与国际互联网的连接，经由中注协网络机房统一接口，地方注协不得从行业广域网内自行建立出入口，以确保网络内数据信息的安全。地方注协自行建立的国际互联网网站，必须与行业广域网物理断开。

第五章 计算机病毒防范制度

第十五条：各单位应有较强的病毒防范意识，定期进行病毒检测，发现病毒立即处理并通知信息管理部门或专职人员。

第十六条：采用国家许可的正版防病毒软件并及时更新软件版本。

第十七条：新软件系统安装前应进行病毒例行检测。

第十八条：经远程通信传送的程序或数据(如：电子邮件)，必须经过检测确认无病毒后方可使用。

第六章 数据保密及数据备份制度

第十九条：数据保密

1、根据数据的保密规定和用途，确定数据使用人员的存取权限、存取方式和审批手续。

2、禁止泄露、外借和转移专业数据信息。

3、各单位应制定业务数据的更改审批制度，未经批准不得随意更改业务数据。

第二十条：数据备份

1、各单位对计算机内的重要数据应于每周五制作数据的备份并异地存放，确保系统一旦发生故障时能够快速恢复。

2、备份数据不得更改。

3、业务数据必须定期、完整、真实、准确地转储到不可更改的介质上(如报表，原始凭证)，并要求集中和异地保存，保存期限至少10年。

4、备份的数据必须指定专人负责保管，由计算机信息技术人员按规定的方法同数据保管员进行数据的交接。交接后的备份数据应在指定的数据保管室或指定的场所保管。

5、备份数据资料保管地点应有防火、防热、防潮、防尘、防磁、防盗设施。

第七章 操作规范

第二十一条;协会操作人员必须爱护电脑设备，保持办公室和电脑设备的清洁卫生。

第二十二条：协会操作人员必须懂得正确操作和使用计算机，加强计算机知识的学习。

第二十三条：协会操作人员必须注意保护自己的计算机信息系统， 对部门登录系统的口令要注意保密。

第二十四条：不得让任何无关的人员使用自己计算机，不要擅自或让其他非专业技术人员修改自己计算机系统的重要设置。

第二十五条：工作时间禁止上网浏览任何与工作无关的信息。

第二十六条：严禁利用计算机系统上网发布、浏览、下载、传送反动、色情及暴力的信息。

第二十七条：严格遵守《中华人民共和国计算机信息网络国际联网管理暂行规定》，严禁利用计算机非法入侵他人或其他组织的计算机信息系统。

第二十八条：本制度自制订之日起开始实施。

计算机管理制度

一.总则

为引进现代化计算机工具，推动现代化管理，使公司管理规范化、程序化、迅速快捷，特制定本制度。

二.管理原则和体制

公司按集中与分散相结合原则，有条件的可设立中心机房，各部门配备电脑系统。

条件成熟时，公司建立计算机内部网络系统。

计算机系统本着一次总体规划、分步建设方式实施。

计算机系统建设应综合考虑成本、费用、效率、效果、先进性、适用性，选择最优技术经济方案。

三.电脑系统选取型及采购

公司电脑系统统一采购。

按照计算机系统规划和工作需要，公司各部门或有关部门提出购置电脑系统的申请，公司列入固定资产投资计划，经公司常务会议或总经理批准方可采购。

电脑系统选取型须基于广泛的市场调研，在掌握各类电脑性能、价格之后选择合格的机型 。

涉及重大电脑设备的选购，须邀请专业公司招标或咨询，确保电脑的功能升级，以及维修服务的承诺。

电脑采购过程中，做好硬件的验机工作和软件测试工作，确保电脑系统的可行性。

四.电脑使用和管理

公司落实电脑管理责任部门和责任人，负责电脑管理的各种工作。

未经许可，任何人不得随便支用电脑设备。

未经许可，任何人不得更换电脑硬件和软件，拒绝使用来历不明的软件和光盘。

严格按规定程序开启和关闭的电脑系统。

1.开机流程：

接通电源;

打开显示器、打印机等外设; 开通电脑主机;

按显示菜单提示，键入规定口令或密码;

在权限内内对工作任务操作。

2.关机流程：

退出应用程序、各个子目录;

关断主机;

关闭显示器、打印机;

关断电源。

五.公司鼓励员工使用电脑。在不影响业务情况下，员工应学习能熟练地进行电脑操作。

六.对公司中心机房、使用网络、工作站等高级电脑设备，则需经年产值和予上机操作，并登记使用情况。

七.公司禁止使用、传播、编制、复制电脑游戏，严禁上班时间地下铁路电脑游戏。

八.公司鼓励员工开发电脑资源，提高公司决策和管理水平。

九.电脑维护

公司确立专职或兼职工程师(或由电脑公司)负责电脑系统的维护。

电脑发生故障时，使用者作简易处理仍不能排除的，应立即报告电脑主管。

电脑维修维护过程中，首先确保对公司信息进行拷贝，并不遗失。

电脑软硬件更换需经主管同意，如涉及金额较大的维修，应报公司领导批准。

UPS只作停电保护之用，在无市电情况下，迅速作存盘紧急操作;严禁将UPS作正常电源使用。

对重大电脑软件、硬功夫件损失事故，公司列入专案调查处理。

外请人员对电脑进行维修时，公司应有人自始至终地陪同。

凡因个人使用不当所造成的电脑维护费用和损失，酌情由使用者赔偿。

十.机房管理制度

1.机房安全规定：

机房(工作台)不得携入易燃、易爆物品;

机房主内严禁吸烟;

机台不准吃饭、吃零食或进行其他有害、污损电脑的行为;

机房严禁乱拉接电源，以防造成短路或失火;

安装坚固门锁系统，防止电脑补充盗。

2.机房净化规定：

机房内不得有卫生死角、可见灰尘;

调节适合电脑的温度、湿度、负离子浓度，定时换风;

门窗密封，防止外来粉尘污染;

机房内不准带入无关物品，不准睡觉休息;

中心机房人员进入须穿软底鞋，着白色长衫工作服;

机房用品定期清洁。

3.机房参观管理的规定：

经公司批准，外来人员才予安排参观。

外来人员参观机房，须有公司指定人员陪同。 电脑处理秘密事务时，不得接待参观人员或靠近观看。

操作人员按公司陪同人员要求可以在电脑演示、咨询;对参观人员不合理要求，陪同人员应婉拒，地匀人员不得擅自操作。

经同意，参观人员可以实地操作电脑，但须有公司人员的认可，不得调阅公司机密文件。

参观人员不得拥挤、喧哗，应听从陪同人员安排。

参观结束后，操作人员应整理如常。

十一.计算机保密

依据公司保密管理办法，公司计算机管理应建立相应的保密制度,计算机保密方法有：

不同密级文件存放于不同电脑中;

设置进入电脑的密码;

设置进入电脑文件的密码或口令;

设置进入入电脑文件的权限表;

对电脑文件、数据进行加密处理。

1).为保密需要，定期或不定期地更换不同保密方法或密码口令。

2).经特殊申报批准，才能查询、打印有关电脑保密资料。

3).电脑操作员对保密信息严加看管，不得遗失、私自传播。

十二.电脑病毒的防治

公司购买使用公安部颁布批准的电脑杀毒产品。

未经许可证，任何人不得携入软件使用，防止病毒传染。

凡需引入使用的软件，均须首先防止病毒传染。

电脑出现病毒，操作人员不能杀除的，须及时报电脑主管处理。

在各种杀毒办法无效后，须重新对电脑格式化，装入正规渠道获得的无毒系统软件。

建立双备份制度，对重要资料除在电脑贮存外，还应拷贝到软盘上，以防遭病毒破坏而遗失。

及时关注电脑界病毒防治情况和提示，根据要求调节电脑参数，避免电脑病毒侵袭。

十三.软盘管理制度

软盘集中存放，由专人统一保管，个人不得随便带离公司。

公司建立软盘使用档案，注明软件名称、部门、使用人员等信息。

外一软盘经电脑主管检查后方可使用，必要时留存保管处。

公司统一添置空白盘片，员工不得随意外购空白软盘。

各部门使用软盘，均向管理人员登记借用。

十四.软件开发

公司根据需要可以开发各种单项工综合性信息系统，可由信息部负责统筹或协助。

软件开发需要公司高层领导的参与协调，在公司领导下确立开发总体方案、实施步骤、时间进度、费用预算、人员安排等事项。

软件开发一般分为系统调研、可行性分析、功能定义、框架设计、程序编制、调试、试用、反馈、完善验收等几个阶段。

公司整体信息系统框呆分为战略决策、战术决策、日常事务管理3个层次。

公司根据自身特点和业务需要，可以开发整体信息系统的子系统。

在目前软件市场存在诸多企业管理、生产制造软件的情况下，对软件市场进行调研分析后，决定软件是自我研制带是外购;并保证子系统间的接口衔接，集成为一体化软件。 软件开发根据需要可逐步开发、研制，逐步建立。

公司如有必要，可开发其他软件项目，经过技术经济论证，并报领导审核批准，可立项进行。

十五.附则

本制度由信息部解释、补充，经总经理批准颁行。

第六篇：物资管理制度及仓库管理制度

物资管理制度

为规范物资管理及出入库程序、减少资金占用、杜绝浪费，制定本制度：

一、设备及主材

采购各类设备、材料符合标准要求，大型设备，到货后由物资供应部通知提报单位、生产技术部、设计监理室、使用部门、综合办公室等相关人员共同及时到现场进行验收。 大型设备及主要附件，开箱清点时，应及时将安全技术规范要求的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维护说明、监督检验证明等文件，由综合办公室参加验收人员负责查收、存档，复印件留使用部门。

二、材料利库管理

仓库管理人员根据材料使用部门所提报的计划，对照现有的库存物资进行利库，并将利库结果反馈物资供应部时间不得超过两日。

三、材料入库管理

材料到货后，仓库管理人员及时通知使用部门对物资供应部购进的材料进行质量验收，并填写验收单，验收合格应及时办理来货登记和入库手续。若验收不合格由仓库管理人员通知物资供应部予以退货。来货登记必须注明材料价格，且与发票价格一致。杜绝没有价格的材料入库，手续齐全后，由领用部门填写领料单后，一并领出，以减少库存物资。

对于不便进入仓库的物资或抢修急需的物资，采购人员必须及时通知仓库管理人员，由仓库管理人员到现场办理验收和来货登记手续。未办理来货登记的货物，仓库管理人员不得予以办理入库手续，未接物资供应部人员的通知，仓库管理人员一律不得收取货物。

四、材料出库管理

仓库管理人员要依据各部门的材料领用单和本月材料计划办理出库手续。若部门所领材料属计划外材料，则领用部门需提供公司领导批示，否则一律不予发货。各部门从仓库领出检修用配件、材料严格执行“以旧换新”制度，凡未及时办理废旧材料退库手续者，仓库管理人员拒发新料。退库配件及材料由生技部组织相关人员对其鉴定(可每月一次)，如能再利用，应建账存放;如已报废，设专帐登记后，存入废料堆。

五、库存物资管理

库存物资必须归类科学、摆放整齐、便于查对，做到帐、卡、物相符，易燃易爆物品必须按规定单独存放，每半年盘点一次，及时发现问题，及时处理。

六、工程用料

各类工程中所需管材等由工程监理、工程部或项目部现场验收合格后卸货办理相关手续，严格按照材料报批计划领用，由项目负责人填写领料单和计划办理领用手续。如项目

负责人工作需要无法办理外，则由负责人委派他人携领用单办理领料手续，否则不予办理;并严格执行材料出门证制度，任何部门和个人无权无出门证放行，一经发现，查实后严肃处理。

阳泉市五龙鑫业经贸有限公司

二〇一二年三月二十四日

仓库管理制度

为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本预算。特制定本管理制度。

1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品都必须陷入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。

2、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为：五金交电水暖类、化工(油漆)铝钢材类、板(木)材建材(包括瓷砖)类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类，钢材及建材(黄沙、石子、砖等)。

3、仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。虽有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。

4、与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按《仓库管理作业流程》进行办理各种业务，禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象。

5、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况上报公司。

6、仓库对所有机具类工具进行登记造表，建立起借用要登记的管理办法。

7、各工程项目竣工正式交付业务或甲方使用后，仓库应在7天内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。

8、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款100元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚。

9、做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工类物品的性能、状态，变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。

10、认真做好材料采购工作。采购员要认真审阅采购单的采购要求(不明白问清楚材料员)，严格按采购要求按时将材料购回仓库，避免工程材料长时间不到位而延误工程进度。购买材料尽可能面对代理商，有利于做好退货工作以减低公司损失。购买材料的总体原则为：货比三家，同等材料优质价便服务好者中标。

11、严把材料验收标准关。仓管员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的

材料合符要求。如材料不合要求或货不对板应该不予验收签名，并将情况及时通报采购员。

12、仓库人员、材料员及采购员必须定期总结材料工作方面的问题。

阳泉市五龙鑫业经贸有限公司

二〇一二年三月二十四日