结算合同

第一篇：结算合同

债券结算合同

甲方：_________开发公司

乙方：_________投资公司

丙方：_________投资基金公司

鉴于：

1.甲乙双方于______年______月______日签订《_________债券认购合同》，约定乙方于______年______月之前购买甲方发行的债券总计人民币____________万元，年利率______%，期限______年。

2.乙方与丙方于______年______月______日签订《转让协议》，将持有的____________万元债券及其收益权转让给丙方，转让完成后，丙方委托乙方管理该__________万元债券。

3.甲方已向乙方和丙方支付了部分款项。

4.丙方所持债券未届偿付期限，但因清算须于______年予以清结。

甲、乙、丙三方就提前清结前述债券事宜，经协商一致，达成本合同。

第一条 甲方同意丙方提前清结其持有的____________万元债券

第二条 甲方向丙方支付人民币____________万元清结乙、丙方___________万元债券本息

第三条 甲方和丙方各自办理其在本次债券清结中所需的有关部门批准手续

第四条 签订本合同之日起五日内，甲方将人民币____________万元一次性汇入丙方指定的银行帐户

第五条 履行本合同发生争议，各方应友好协商解决;协商不成，任何一方可提交 市仲裁委员会按该会规则仲裁

第六条 本合同正本一式六份，三方各执两份

第七条 本合同自三方签字盖章之日起生效。甲方：(盖章)________________________

授权代表签名：________________________乙方：(盖章)________________________

授权代表签名：________________________丙方：(盖章)________________________

授权代表签名：________________________

签署日期：__________年______月______日

第二篇：合同结算流程

根据公司《合同管理办法》，现对合同结算流程作如下补充规定：

第一部分采购合同

第一条采购合同的传递

已签约完成的采购合同，由档案室在收到合同原件的当天，将采购合同的复印件送采购部、财务部及相关使用部门，各接收部门在《合同借阅、复印审批单》签字，由各接收部门负责所接收合同的保密工作事宜。 第二条采购合同的部门管理

采购部内勤登记采购部《合同登记薄》,将采购合同中有关事项进行备案登记，做好后续履行的基础工作。财务部采购会计登记财务部《合同登记薄》,将采购合同中有关事项进行备案,并做好所接收合同的存档和保密工作。 第三条采购付款申请流程

采购部门发起付款申请，由付款经办人填写，经采购部门负责人、采购会计、财务经理、总经理审批后，进入付款流程。

经办人员对申请付款的采购业务的整体真实性负责。

采购部门负责人对申请付款的采购业务必要性及其他事项进行负责。 采购会计对申请付款的金额是否按照合同执行进行审核。 财务经理对申请付款的是否涉及其他财务问题进行审核。 第四条采购付款审批流程

1.1支付预付款：由采购会计根据采购合同进行审核，若符合合同要求就

在预付款审批单上签字办理付款业务，若不符合合同要求则不予办理。

1.2支付应付款：采购会计需根据合同要求审核采购物资的到货情况(审核采购入库单)和发票的收到情况，采购部需提供采购入库单和发票，若符合合同要求且办理了入库并取得了发票，则办理应付款，若不符合要求则不予办理。

每次的业务办理后，采购会计要在合同备案登记表中进行登记，并根据合同约定核对付款进度情况、货物入库情况、发票取得情况。每月20日之前要分析完成每位供应商的付款、到货、发票取得等情况并报告采购部。 第五条采购审批及付款时间

各审批人员审批时间不得超过一个工作日。如需延长审批时间，需申明合理理由，及时反馈至经办人。

出纳人员接到审批完成的付款申请单，在一个工作日内完成付款工作。如需延长付款时间，需及时反馈至经办人。

付款审批所需资料不符合要求，涉及到付款审批的各个环节可拒绝签批，同时需要一个工作日内及时告知合理理由至经办人。

第二部分销售合同

第六条销售合同的传递

已签约完成的销售合同，由档案室在收到合同原件的当天，将销售合同的复印件送销售部、财务部及相关使用部门，各接收部门在《合同借阅、复印审批单》签字，由各接收部门负责所接收合同的保密工作事宜。 第七条销售合同的部门管理

销售部内勤登记销售部《合同登记薄》，并将合同履行的相关事项进行备

案登记。财务部销售会计登记财务部《合同登记薄》，并对销售合同中有关事项进行备案登记，做好后续合同履行的监督工作。

每月结账之前(每月3日)根据合同进行客户对账，对账后将开票情况、应收账款账龄情况等报告销售部。对于超出合同约定范围的应收账款进行预警提示。

第八条销售发票开具流程

销售会计根据合同约定查看货款收到情况、货物发出情况、用友系统销售发票开具情况，核对销售发货后开具销售发票。 第九条销售发票开具所需资料

(一)销售合同，财务部销售会计根据销售合同进行开票。对于签订销售合同的客户，如每批次定价单内产品单价一致，则仅需在第一次时提供批次交易的定价单，如后续销售单价有变化，则需提供变化后的定价单。原合同发生变更或者增加补充协议的，需提供变更后的合同或者补偿协议。

(二)开票信息。需要提供客户的公司名称、税号、地址、开户行等开票信息。

第三部分工程项目合同

第十条工程合同的传递

已签约完成的工程合同，由档案室在收到合同原件的当天，将工程合同的复印件送达工程部、财务部及其他需要留存复印件的接收部门，接收部门需在《合同借阅、复印审批单》签字，签字后，由接收部门负责所接收合同的保密工作事宜。

第十一条工程合同的部门管理

财务部工程项目会计，工程部内勤分别对工程合同中有关事项进行备案登记，做好后续合同履行的基础工作。 第十二条工程付款申请流程

工程项目会计根据合同约定进行审核并办理付款，付款时要审查集团审计部签批的工程付款申请书和工程项目发票。

由工程项目经办人提交《工程项目付款审批表》，此审批表的签批流程为：工程项目经办人——工程项目负责人——审计部工程审计部长———董事长。

财务部收到《工程项目付款审批表》和施工方提供的工程发票后提报网络付款流程，网络审批结束后由公司总经理、财务部负责人签字后办理付款。

付款后由项目会计登记付款登记薄。每月结账之时编制工程项目付款进度表。 第十三条附则

此规定流程从下发之日起实施

临沂市海纳电子有限公司

2017年02月03日

第三篇：采购合同结算书

篇一：采购项目验收结算书

采购项目验收结算书 填表说明：

1、项目类别：系指按《政府采购法》规定的大类划分，分别为货物、工程和服务，请按此三大类归属排列：系指本次采购项目具体编号，请核对后填写。

2、验收单由供应商、采购单位签字盖章后方能生效。篇二：结算书可编辑版

结算书

项目名称： 中关村生命医疗园a-5地块项目2#办公楼等10项工程防火门采购安装工程

建设单位： 北京万顺达房地产开发有限公司 承包单位： 浙江星月门业有限公司

代 理 人： 冷志贤 15268689008 单位地址： 浙江省永康市古山工业区(321307) 申请日期：年 月 日 目 录

1、结算编制说明…………………………………………………………………………第1页

2、确认函…………………………………………………………………………………第2页

3、承若书…………………………………………………………………………………第3页

4、授权委托书……………………………………………………………………………第4页

5、工程量计算书(精洞口尺寸现场测量确认单)…………………………………… 第5页

6、工程结算书…………………………………………………………………………第6-8页

7、质量保修协议书………………………………………………………………………第9页

8、结算资料确认清单……………………………………………………………………第10页

9、工程竣工验收记录…………………………………………………………………第11-18页

10、合同………………………………………………………………………………第19-31页

11、其他资料(产品进场、安装等检验记录)……………………………………第32-39页 结算编制说明

致： 北京万顺达房地产开发有限公司

我司承担贵司所开发的中关村生命科学园博雅c-c项目的 2#办公楼等10项工程防火门采购安装 工程，已经按照合同要求完成施工并完成了验收，具备了结算条件，特申请结算。 原合同暂定总价为685563元，现场实际测量的安装门洞口尺寸与合同清单洞口尺寸完全一致(详见测量单)，施工过程中无防火门数量的增减变更，故现申请结算的总金额为685563元。 根据合同要求，甲方应于结算完成后支付乙方至工程结算价款的95%，即651285元，目前已支付548450元，现申请支付102835元结算款，余款5%为34278.15元为质保金，在保修期结束后15个工作日内一次性无息支付我方。 特此申请，请贵公司予以审核为盼。 浙江星月门业有限公司 2014年7月3日

确认函

致：北京万顺达房地产开发有限公司

我司承担贵司所开发的 中关村生命科学园博雅cc项目的 2#办公楼等10项工程防火门采购安装 工程，合同名称为 中关村生命医疗园 a-5 地块项目 2#办公楼等 10 项工程防火门采购安装合同 。为使合同的结算工作顺利进行，我司确认送审资料齐全、完整、真实有效。并确认设计变更、工程洽商、零星委托资料为本工程所发生的全部设计变更、工程洽商、零星委托内容，如有遗漏将由我司承担一切后果，不再向贵司要求补签、补报相关资料及费用。(甲方另有要求的除外)。 特此确认。 公司名称：(公章) 法定代表人： 2014年 7 月3日

承诺书

致：北京万顺达房地产开发有限公司

我司承担贵司所开发的 中关村生命科学园博雅cc二期防火门采购安装 工程，合同名称为 中关村生命医疗园 a-5 地块项目 2#办公楼等 10 项工程防火门采购安装合同。

我司承诺，如果在贵我双方签订结算协议后，贵司又发现有确凿依据对我司的扣款，我司同意可以从合同的质保款中扣除该款项，若超出质保金额，我司将在收到贵司书面函件7日内无条件退还超出金额。 公司名称：(公章)

法定代表人： 年 月 日篇三：政 府 采 购 验 收 结 算 书(协议供货专用) 政 府 采 购 验 收 结 算 书(协议供货专用)

1、本结算书由购买单位及公共资源交易中心政府采购部，根据合同要求进行验收填写，采购人必须认真填写意见并经单位负责人签字。

2、本结算书为实行财政集中支付的单位或采购人向中标商支付货款有效凭证之一。

3、本结算书一式三份，购买单位、公共资源交易中心政府采购部各一份，另报一份县政府采购办备存。

第四篇：土建大包合同—结算补充协议

结算补充协议

甲方：中国建筑一局(集团)有限公司深圳分公司

乙方：

鉴于乙方在赛格三星工地施工期间，多投入模板、架料、台风损失及借于甲方使用一部丰田商务用车一年、测量工工程师三名，甲乙双方经过友好协商，一致同意，补偿上述费用后，乙方在赛格三星工地施工的所有工作内容包括室外临时钢筋砼道路，最终结算造价为2695万元，人民币大写贰仟陆佰玖拾伍万元整。

同时，乙方同意保修款扣留3%，等保修期满后甲方一个月内付清。

甲方代表：乙方代表：

签订日期：年月日

第五篇：合同结算尾款支付确认单

致： 北京野力房地产开发有限公司 (业主)

我司 山东省莱州鑫磊石材集团有限公司 执行的 光华路SOHO2期项目室外铺装石材供应工程 合同(合同编号： G2-HE-005 )，现申请最后一笔付款 元。

收到本次付款后，我司合计收到贵司 207108.24 元，该金额为本合同的结算金额。此次付款后，业主已付清本合同全部款项。特此确认!

日 期： 2017.1.17

盖 章：

注：申请最后一笔付款(包括一次付清全部款项)时需由请款人提供此确认单。

本确认单亦为合同结算金额之确认。

第六篇：工程合同付款与结算管理流程

1、 工程进度款支付

1.1根据工程进度，工程承包商提出工程款付款申请，填报《工程形象进度请款审批表》并收集工程量、洽商等信息;

1.2由监理单位和项目公司工程部负责对形象进度、工程量、洽商工作量等进行审核，并报工程技术部审定;

1.3项目公司成本部接受请款申请，审核进度及累技数，报总部成本合约部审定，并进行付款比例和请款金额审核，如果累计付款比例达到合同总额80%?，则不再接受承包商付款申请，尾款留到工程竣工结算支付;

1.4成本合约部审核后，转项目公司财务部审核、审核通过后报总部财务管理部、分管领导审核;并按权限进行审批

1.5 付款审批后，由项目公司财务部准备付款资金，并由项目公司工程部告知承包商，由项目公司财务部办理付款手续。

2、 工程结算

2.1工程合同符合结算条件时，按【工程预结算管理作业指引】办理;

2.2工程质保期到期后，承包商提出工程质保金请款申请，并填报《质保金请款审批表》至工程技术部(此时，如果项目公司仍存在，有项目公司办理)，工程技术部应审核：

1) 审查公司与施工单位签订的合同(施工合同、供货合同)，确认工程质保期期限;

2) 落实质保期内全部工程质量问题和扣款情况，施工单位对各项工程扣款无疑议，并书面确认;

3) 应征询物业管理部的意见，确认保修期内工程质量问题己全部维修完毕，维修达到客户满意。

2.3核实无误后，工程技术部将请款申请报成本合约部、财务管理部、分管领导审核后，按权限进行审批后，财务管理部进行付款。