结算员工作经验总结

时间过得很快，四季轮回的过程中，一年忙碌的工作时间结束。在这一年的工作中，大家通过工作，可学到更多方面的工作知识，也留下了众多的学习回忆。为记录这一年的成长，可编写一份年终总结。以下是小编精心整理的《结算员工作经验总结》，仅供参考，大家一起来看看吧。

第一篇：结算员工作经验总结

往来结算员工作标准

1主题内容与适用范围

本标准规定了往来结算员的职责与权限，工作内容与要求以及检查与考核办法。

本标准适用于往来结算员。

2引用标准

QB/LM·Z03.02—06 管理人员通用工作标准。

3职责与权限

3.1职责

3.1.1负责管理和记录购销业务和其它往来的暂收、暂付，应付等款项，认真核对及时清算。

3.1.2负责其它往来结算的明细分类结算。

3.1.3负责各项往来帐目的核对工作。

3.2权限

3.2.1对付长期挂帐不清的单位和个人强行扣款冲帐的权利。

3.2.2对不符合发票管理规定的原始单据，有权予以退回或拒绝执行。

3.2.3对帐目不清的业务有权拒绝付款。

4工作内容与要求

4.1通用部分

执行QB/LM·Z03.02标准

4.2专用部分

4.2.1认真做好记帐、冲帐、结帐工作，书写工整，保持帐面清洁。

4.2.2定期向领导反映应收、应付中存在的问题，并提出处理意见，保证资金的 合理使用。

4.2.3对无法收回或无法支付、应付中存在问题的，提出处理意见，保证资金的合理使用。

4.2.4制订往来款项的结算办法，应该摊销的费用，应及时冲帐摊销，不得不摊或跨年度分摊，保证核算的真实性、完整性。

4.2.5往来结算要按单位和个人分户记帐，逐步序时登记，并及时核对，按期清

偿。

4.2.6按时完成领导交办的临时任务。

5检查与考核

5.1本标准由财务处处长及主管科长负责检查。

5.2与经济责任挂钩，根据本标准内容进行考核与奖惩。

附加说明：

本标准由财务处负责起草。

第二篇：结算员工作指南

一、工作岗位

岗位名称：结算员1

直接上级:结算组组长

岗位职责：负责指定品牌的安装与维修，以及保内维修的回访及账务管理。

1、 贯彻公司的经营宗旨与服务理念。

2、 安装费用及维修费的收支管理。

3、 安装卡的账实的核对与管理。

4、 每天收单完毕后未完工信息的核对与整理。

5、 每月负责月底安装工资核算

考核要求：

1、 负责所有分管品牌的安装与维修结算工作，做到日清日毕。交单情况未每日跟踪的

10元/次

2、 负责厂家安装费用的结算，要账账相符，账实相符，否则该安装卡结算员负责

3、 负责分管品牌的维修费用结算，(维修费，路费的)结算，不能漏结，错结或不结，

否则自行承担该维修单所结算的费用。并10元/次

4、 负责保内维修的回访工作，根椐厂家要求录入系统，否则10元/单

5、 负责月底安装工资的审核与核对，按规定时间上交所有安装报表给财务，否则20

元/次

6、 负责安装工的满意度统计。否则10元/次

7、 熟悉掌握各厂家结算动态，分晰透厂家结算政策，提高结算质量。否则10元/次。

8、 遵守公司的《公司员工守则》以及《售后部日常考核》，如有违反按公司要求负激

励;

结算员工作指南

一、工作岗位

岗位名称：结算员2

直接上级:结算组组长

岗位职责：负责指定品牌的安装与维修，以及保内维修的回访及账务管理。

1、 贯彻公司的经营宗旨与服务理念。

2、 安装费用及维修费的收支管理。

3、 安装卡的账实的核对与管理。

4、 每天收单完毕后未完工信息的核对与整理。

5、 每月负责月底维修工资核算

6、 每月负责售后部总收支报表

考核要求：

1， 负责所有分管品牌的安装与维修结算工作，做到日清日毕。交单情况未每日跟踪的

10元/次

2， 负责厂家安装费用的结算，要账账相符，账实相符，否则该安装卡结算员负责 3， 负责分管品牌的维修费用结算，(维修费，路费的)结算，不能漏结，错结或不结，

否则自行承担该维修单所结算的费用。并10元/次

4， 负责保内维修的回访工作，根椐厂家要求录入系统，否则10元/单

5， 负责月底维修工资的审核与核对，按规定时间上交所有安装报表给财务，否则20

元/次

6， 负责统计技术员维修收入的毛利报表、技术员保内任务报表、总收支报表。否帽10

元/次。

7， 熟悉掌握各厂家结算动态，分晰透厂家结算政策，提高结算质量。否则10元/次。 8， 遵守公司的《公司员工守则》以及《售后部日常考核》，如有违反按公司要求负激

励;

结算员工作指南

一、工作岗位

岗位名称：结算员3

直接上级:结算组组长

岗位职责：负责海尔系列产品安装、维修的结算与回访管理，负责所有安装与保外维修

的回访管理。

1、贯彻公司的经营宗旨与服务理念。

2、负责海尔系统的全程跟踪与处理。

3、负责海尔安装与维修费用的结算管理。

4、负责所有安装产品和保外维修的回访管理。

5、每月负责售后部所有报销费用的台账管理。

6、完成上级交办的各项临时任务。

考核要求：

1、负责所有分管品牌的安装与维修结算工作，做到日清日毕。交单情况未每日跟踪的10元/次

2、负责海尔厂家安装费用的结算，要账账相符，账实相符，否则该安装卡结算员负责

3、负责海尔系列的维修费用结算，(维修费，路费的)结算，不能漏结，错结或不结，否则自行承担该维修单所结算的费用。并10元/次

4、负责安装与保外维修的回访工作，分品牌根椐厂家要求进行回访，否则10元/单

5、每月对售后报销台账进行整理与核对。否则10元/次

6、熟悉掌握各厂家结算动态，分晰透厂家结算政策，提高结算质量。否则10元/次。

7、遵守公司的《公司员工守则》以及《售后部日常考核》，如有违反按公司要求负激励;

配件管理员工作指南

一、工作岗位

岗位名称：配件管理员

直接上级:结算组组长

岗位职责：负责所有厂家配件的申领与收发，跟踪与处理及增值服务。

1、负责所有厂家配件有计划的申领采购并及时进行入账处理，

2、负责管理技术员配件的发放与核销。账目清晰可查。

3、负责每月对配件进行实物盘查与押金核对。

4、负责售后引进增值服务的源材料采购

5、完成上级交办的各项临时任务。

考核要求：

1、统筹管理售后部配件收发流程，每天每月账目清晰，要账账相符，账实相符。否则20元/次

2、每月制定配件销售计划，完成销售任务。否则10元/次。

3、实地考查家电售后服务的增值项目，成功引入可行性增值产品。否则10元/次

4、跟踪技术员申领的每一个配件的进度，因配件不到位引发的各类投诉，处罚20元/次

5、每月月底上交配件销售毛利报表给结算组长进行统计。否则20元/次。

6、遵守公司的《公司员工守则》以及《售后部日常考核》，如有违反按公司要求负激励;

第三篇：跟单员工作的经验总结

由于考了一个报检员证，所以选择了跟单工作。在没有比较就开始在一个小公司做报检、单证工作。然后就觉得自己只能干跟单才会比较有发展(因为自己有一点工作经验了，其他根本什么都不懂)。在小公司做了一年，觉得太没有发展了，跳到了现在这个大公司。到今天为至在这里工作了半年。学到的东西确实比小公司学的多。从跟生产，到跟报关，报检，到做各种付款方式的议付单据。我总结做跟单最重要的是：

1、随时跟进产品生产(前提是对产品很懂)，与生产部门要做好沟通这一点是这一步的关键，良好的沟通能事半功倍。

2、提单千万要催，一般提单都可以在三个工作日内出来的(马士基五个工作日)，这一点很重要，特别是船期短的。

3、单据制作要细致认真，这是一个好的跟单最基本的素质。这一点我个人认为决定于你的态度，在我心态不好的情况下，我就容易出错。

4、遇到紧急情况要沉重面对(没有事情是没有办法想的，一定要换一个角度看总是)。这一点是成为一个优秀的跟单的关键。我就是在这方面不足，这一点会由自己的性格决定的。只有慢慢改变自己性格才能做到。

5、处理好各种人际关系。

第四篇：结算员职责

公司结算员的工作职责

一、 结算员基本要求和工作职责 (一) 结算员的基本要求

1、结算员由各单位确定一名熟悉国家有关财经法律、法规，具备一定的财会业务知识，掌握本单位报销制度、审核权限等规定的人员担当(一般应由单位出纳员担任)。

2、具有良好的职业道德和工作责任心，坚持原则，秉公办事，不徇私情。

(二)结算员的工作职责

这个岗位职责主要应该是催收往来账款，及时结算货款。保证流动资金的充盈及完整，降低坏账损失。

1、负责办理本单位资金收入的报结业务;

2、负责办理向下级单位拨付资金的报结业务;

3、负责办理日常经费支出及专项支出的报销业务;

4、掌握公司资金状况，及时汇报上级部门。

二、 结算员工作程序

负责商品的货款结算及应付账款的日常核算工作，定期收付增值税发票，审核发票，与供应商对账后，准确办理收付款手续。

1、核对公司的商场合同扣点及费用。

2、核对开增值税发票金额及时准确报给会计。

3、对公司所开增值税发票进行审核对方单位的开户名称、账号、开户行(其中开户名称应与出具发票单位名称一致)，并及时送到各大商场。

4、定期装订商场结算单、工资单、银行对帐单等，妥善保管和存档。

5、协助出纳作好工资、奖金的核对及发放工作。

6、月末核对银行存款日记账与总账是否相符，核对银行存款日记账与银行对账单是否相符，编写银行余额调节表。

7、月末核对现金日记账与总账是否相符，做到日清月结，帐实相符，账账相符;月末进行库存盘点，与总账金额相符，按照审计要求提供库存现金盘点表。

8、对员购现金及代金卷的核对管理，月末出员购汇总表。

9、次月汇总应收帐款情况，并制定汇总表。

10、月末汇总付现金商场费用表格并报给统计。

11、协助他人做好本部门的其他各项工作，严格遵守公司的各项规章制度，认真完成领导安排的其他任务。

第五篇：SAP物料帐结算经验总结[推荐]

月结工作经验总结

月结前数据准备至关重要，其数据的真实性、准确性、完整性、及时性直接关系着月结能否按时进行、月结后各报表数据是否真实可靠。

由于针对数据收集的大部分工作已经在平常及时完成，所以在月结前的主要工作为核实数据是否真实、准确、完整、及时，在实际工作中体现为：当月发料是否存在异常、当月工单是否存在漏报、当月多领辅料是否及时退料。

现针对三项月结前工作的具体步骤进行了简单的总结，具体如下：

一、 完工工单发料异常

出现的主要原因为：生产多领料、领料挪用(没有库存)、领料未作账、领料未打单未作账

在每月20号左右可排查一部分，月底时排查一部分，下月初导出前月全月数据再次统一排查，在3号之前处理完毕即可

1、选取完工工单：“COOIS”导出工单，筛选条件为，TECO+交货数≠零;REL+未接数=0 (导出工单的时间限制：由于COOIS中不能限制导出时间，所以在导出时候尽量在接近本月结束的时候，最理想状态为一月结束的零点!!此问题可以与信息部协商寻求解决方法)

2、排查完工工单异常发料部分：“ZCO17A”导出发料明细，筛选条件为，差异数≠0，差异金额≠0 一般小金额差异(-10—10)视为正常;大事业部大批量小差异数也可适量排除(因有超领标准)

缺料差异一定结平，超领差异需备注原因，确实超领不需关注，可退料部分需做退料处理

月底具体做法：

1、

2、

3、 于次月第一天上班前筛查出发料异常部分，发生给各事业部处理，并限定处理时间，要求对处理之后的结果备注，且回复邮件 针对回复邮件的事业部进行匹配复查，“CO03”(单个工单查询)/“ZCO17A”(可批量导出后统一排查)

复查后催告，针对仍未处理的异常，通过电话方式催促处理 常见回复：超领，待打单领料，没库存 复查细节关注：使用“CO03”复查的时候，需要关注其记账日期是否为上个月，若做在了本月，需提醒其账务员冲销掉之后做到上月

理想状态：针对每月经常超领的物料，可以汇总统计，计算出领料的超领平均值，提供给IE看是否可以更改产品领料标准，做到用料与发料相等，达到没有发料异常的情况发生

二、 完工工单漏报核查

可在月中核查一部分，再在月底核查一部分，尤其是1600工厂的(因其有许多小批量未报工单和外发未报工单)

1、选取完工工单：“COOIS”，条件为，TECO+交货数≠零;REL+未接数=0

2、筛选漏报工单：漏报数>0 平常核查时，对于小批量漏报工单，可以直接按标准报工，大批量的工单需要寻找相关负责人核实、处理;月底核查时，将导出的工单，无论大小，都发给事业部处理，并要求补纸档的同时在电子表中标注漏报原因及处理方式

月底具体做法：

1、 于次月第一天上班筛选出漏报工单，查询并备注未报工序与数量，发送给各相关负责人(要求：在电子档中备注漏报原因，并邮件回复，同时补报纸档，并在纸档上也备注原因)

2、 复查，可用“CO11N”单个查询，也可以在“COOIS”中成批导出查询，针对还未解决的漏报工单，电话催促相关负责人及时处理

理想状态：做好正常报工工作，拟定报工前当日工单核查复查条件，及时发现遗漏工单并补上，做到无漏报工单产生

三、 月底辅料退账

在距本月结束前一至两天内，发送催告邮件给相关负责人，若不知道，可以询问各相关主管或者直接发送给相关主管。

一般月份只做进出账，不进行相关实物移动;盘点月份需进行实物移动! 月底辅料退账过程为：月底退账，下月初出账;无论是否有退出账，各事业部都需回复

复查：于下月初在SAP→CO(调整日期，退账选上月，出账选本月)→成本制造中心→基本生产成本中心→各事业部→生产辅料(双击)→实际项目行(可对出现的数据进行排列，降序或者升序)

退账状态为：负数计数，后抬头文本有备注为“月底退账” 出账状态为：与退账数额一样的正数计数，抬头文本备注为“领料”(有时由于月初需要领料，所以出账数额大于退账数额，但小于退账数额则为错误)

常见错误：

1、

2、

3、 未退账或出账——提醒账务员做退出账

记账日期错误(退账日期记到下月)——提醒账务员冲销掉错误账目，重新做账

忘记退出账——提醒账务员做账

月底具体做法：

撰写邮件发送给各相关人员，提醒注意做辅料退帐，在邮件中注明，退帐记账日期为本月，出账记账日期为下月。

理想状态：了解各事业部本月辅料领料和使用情况，做到对于各事业部本月将退多少料心中有数，当账目数额差异太大时，则对其进行调查

第六篇：材料结算员岗位职责

材料结算员兼库管员岗位职责

1、做好各种副材的购入台账记录、消耗台账记录及副材结算工作

2、负责每月23日前向财务部报仓库材料收、发、存汇总表

3、应根据生产需用情况确定各种机配件、材料的库存量，及时填写请购单

4、对购回物资认真办理入库手续并按规范安排事宜的储存场所，进行分类、标识

5、严格执行领料制度，根据领料单发放物资，应遵循先入后出制度

6、每月对库存物资进行一次盘点

7、完成领导交办的其他工作

摘自《拌和厂岗位职责》