制度是单位开展日常工作的准绳,完善、有效的制度有利于建立健全内部控制体系,助力单位长远发展。以下是小编整理的关于《物资入库管理制度》，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
电力生产物资的出入库管理措施
摘要：对于电力企业来说，生产物资在企业运维方面祈祷着至关重要的作用，也是确保电力调度和电力生产正常运行的基础。加强电力企业物资的出入库存管理水平，能够从根本上提高企业的运营效率，为企业带来更大的经济效益。因此，本人主要对电力生产物资的出入库管理措施进行了深入探究，希望能为我国广大电力企业提供一定的借鉴和参考。
关键词：电力企业;电力生产物资;出入库管理;信息化管理
在电力企业中，物资供应部门主要负责提高物资供应管理水平，避免假冒伪劣产品流入生产线，科学控制成本，为企业带来更大的经济效益。其中，电力生产物资的出入库管理是物资供应部门的重要工作，只有不断提高出入库管理水平，才能真正提高物资供应部门的工作质量。
一、电力生产物资出入库管理的特点
(一)物资储存量大
我国电力企业的规模都比较大，在生产过程中通常需要耗费大量的物资，为了支撑物资的消耗，足量的物资储备是必不可少的。我国几乎所有的电力企业都会在日常工作中储备大量的物资，并建立相应的管理制度，提高物资调用效率，更好的满足企业的生产需求。
(二)不确定性较高
电力企业物资储备的补给间隔时间较长，通常为几个月，甚至超过一年。其中生产物资的出入库管理工作，很容易受到外部环境的影响，如生产周期、设计方案变更、物资运输等等，这也导致出入库管理工作存在一定的不确定性，生产需求也会发生相应的变动[1]。对此，要想更好的降低其中的不确定性，应该努力加大对出入库管理工作的监管力度。
(三)工作负担较重
在电力生产物资的出入库管理中，物资的调动和存储工作都较为繁忙，工作人员的工作负担比较大。要想更加高效的开展出入库管理工作，应该从根本上完善管理流程，提高管理水平，保证物资的供给能力，让物资能够得到充分有效的利用，为电力企业的有序运行提供可靠保证。
二、电力生产物资出入库管理中存在的问题
(一)管理人员专业性不足
我国电力企业规模和种类繁多，这也为电力生产物资的出入库管理带来了一系列的挑战。目前由于电力生产物资出入库管理中物资数量较多，类型啊较为复杂，由于缺少科学有效的管理模式，造成了管理力度和深度出现了严重下降，配送能力较弱。同时在我国电力生产物资出入库管理过程中，部分管理人员的管理能力和专业素养不足，再加上企业不重视对管理人员定期展开系统的培训，这使得管理人员的管理方法很难满足出入库管理的具体需求，从而在一定程度上影响了企业的发展。
(二)材料采购工作不足
我国电力企业涉及的业务范围较广，工程施工周期较长，规模也较大，施工场地也不固定，这也对电力生产物资的出入库管理水平提出了更高的要求。在开展出入库管理工作的过程中，应该事先制定完善的管理制度，保证材料的供应能充分满足施工和生产需求。同时，采购而来的物资通常不能在仓库中存放过久，不然会在很大程度上增加管理成本，增加管理风险，而是应该将材料提前在施工前运送到施工现场。但从目前来看，我国部分企业在采购材料的过程中，经常会大量购买同一类型的材料，导致材料在仓库中出现了积压的现象，这不仅会提升材料的存活率，还不必要的占有了仓库的空间，阻碍了电力企业后续工作的开展。
三、提高电力生产物资出入库管理水平的有效策略
(一)提高从业门槛，加强员工专业素养
为了进一步提高电力生产物资的出入库管理水平，企业应该适当提高从业门槛，选用一批职业道德素养高尚、管理能力强的员工从事出入库管理岗位。同时企业还应该加强内部培训工作，努力培养出一批工作素质强、道德品质高的物管人员和采购人员，更好的满足岗位需求，并在工作实践中实现不断的突破和创新[2]。只有在保证人才素养的前提下，才能真正提高出入库管理质量，有效降低成本，找到正确的改革方法和创新方法，加强管理效率。
(二)合理存放物资，提高空间利用率
在电力企业的生产物资仓库中，各类物资应该按照相应的物理属性和化学属性进行合理存放，如对于带有挥发性质的化学材料，应该单独进行存放，并保持良好的通风，而针对仪表类材料，则要保证存放环境的防潮、防尘和防震等。但无论哪一种材料，都要以安全作为第一存放原则。即便是再大的仓库空间，其容积都是有限的，管理人员在存放物资的过程中，应该在保证存放合理的同时，提高空间利用率，并要与搬运工具相配套。为此，在采购材料之前，就要提前进行统筹规划，尤其是存放大型物资的仓库，如果空间利用不合理，摆放方式不科学，物质将会显得异常混乱，美观性也较差，同时还会为装卸和领用等工作增加较大的难度。
(三)建立物资信息管理系统
又想有效加强电力生产物资的出入库管理质量，企业应该提高信息化管理水平，开发并运用先进的物资信息管理系统，根据管理的具体需求，完善相应的数据输出和输入等功能。具体数据主要应该包括物资的入库和出库数据。入库数据要涉及物资的名称、规格、型号、价格和供应单位等等;出库数据则要包括物资的使用等信息，相关使用部门均有权限可以查看相应的信息，确保及时能够掌握企业库存物资的使用和消耗情况。
结语：
总而言之，我国广大电力企业要想从根本上提高电力生产物资的出入库管理水平，应该适当提高从业门槛，加强员工的专业素养，合理存放物资，提高空间利用率，同时还要加强信息化管理水平，建立物资信息管理系统，以此来充分保证出入库管理的质量。
参考文献：
[1]亚科，郝露.电力生产物资全生命周期可视化系统的开发与应用[J].企业管理，2019(S1)：76-77.
[2]羅戎.利用互联网+新技术助力电力物资管理提质增效[J].水电站机电技术，2019，42(03)：42-43+73.
作者：李俊鹏
摘要：社区医院相对各县级、市级医院就诊的患者较为高龄化，知识面较窄，对药物识别能力较差。所以在药品质量及用药安全上必须得到更好的确保，加强社区医院药品入库及出库的各项管理，把握好各个环节，定期进行盘点，并加强人员的药理知识及责任性，积极响映发挥电子化管理的优势。建立西药药品出入库管理的质量体系，以保证用药质量安全。
关键词：社区医院;出入库管理;电子化管理
*作者简介：章国珍，1981.10，女，籍贯：浙江省杭州市，职称：药师，研究方向：社区医院西药药品出入库的管理探讨。
为了能够充分确保西药出入库管理的科学化、系统化、规范化、保证医、药整体管理同步进行，强化管理措施，提高服务质量，健全规范的药品出入库流程。故首先要从源头上为杜绝假冒伪劣药品、过期药品，流入社区医院;其次确保药品库存管理中的储存、有效期等及时进行管控;最后及时准确的调配，严格按照出库流程，出库合格的西药。
一、社区西药出入库管理现状
1.社区医院缺乏正规的药品出入库管理制度
基层的社区医院相对于大型的医疗机构，因各种因素的制约，使得广大社会人员对进关注度不够，再加上其它各项因素，管理制度上、规章制度上存在一定的问题，导致在西药管理上也存在很多的弊端。就目前各项资料的数据统计，基层的社区医院只有18%不到能够提供较为完善的药事管理的规章制度，其中包括部门、岗位工作流程未建立、药品养护措施不完善、库存管理没有落实到位，出入库未按流程操作[1]。近几年来，因为用错药而导致的医疗事故屡出不鲜，例某江苏省淮安市一乡镇社区医院，因药品出柜未核对服药人员对药品的过敏反映，而导致病人呼吸衰竭而亡。社区医院首先存着方便性、价格公道、及时性的问题，大部分老年都会选择在此就医，这类人群对药品的药性、说明书等相关介绍都没有很大的识别性，完全靠医生开药，即使药品出柜错误，也是抱着百分百的信任态度去接受。
2.社区医院从业人员少，身兼多职，出入库流程形同虚设
由于乡鎮、社区医院的自然条件等因素，一般社区医院的服务人口远远大于县、市级的医院，通过对国家卫生部的《2014中国卫生统计年鉴》查阅，2014年全国社区医院服务人口远远高出全国平均水平。首先，根据《城市社区卫生服务机构设置和编制指导意见》中要求各项标准配备，但实际上大部分的社区医院均未达到此要求，很多人员都是身兼数职，常常是入库、出库、配药均为一人，所有"药品入库登记单""出入库台帐"等单据、帐目，等于形同虚设，根本无法起到审对、审核的作用。其次，药师从业的水平及药理知识缺乏，因为医生与护士的对药学的要求比较高，工作技能高，相对人员的从业水平较为稳定。而药师的工作技能偏低，目前普遍社区医院的药师从业学历在高中，此学历在整个社区医院占从业总人数的56%左右。
3出入库记录手工化，错误率高;入库不合理，导致库存异常
由于社区医院的各种硬件设施条件相对较差，人员配比不足，大部分的出入库记录及台帐都是手工录入，这样不仅仅是会导致错误的产生，还会危及服药人员的生命安全。例如拆零药品，容易存在信息不完整的现象，如果不做好相关信息的登记及台帐、以及合理的存放保管，会给工作人员带来困惑。其次，很多社区医院在办理入库时，会忽视核对随货同行单及采购单，对短缺或多料一率放行，这不仅对西药库存的管理带来不便，同时因采购不合理未按照标准规定进行，而导致大量药品滞留和过期。
二、完善社区医院西药出入库管理办法
1.完善药品出入库管理制度
入库：(1).药品购进入库是很重要的环节，根据《药品管理法实施办法》规定，药品验收时要按相关规定逐批、分类进行。首先对最基本的品名、规格、包装量、批号、有效期、价格、生产厂家等进行验收。并根据送货凭证进行核对 ，其中包括标签说明书检查、注册f商标检查、批准文号核实、检验报告、合格证等重要内容的检查，合格品由药库保管人员及时办理入库手续，填写"药品入库登记单"，随即并将随货同行单、入库单、发票交于药品会计建帐，保证帐目的完整性。(2). 库房的管理人员需按采购单及入库单上所购的药品的规格、品名、供应商、数量、有效期等等做好入库登记 。(3).贵重及特殊药品必须由双人进行验收，特殊管理药品或需冷藏药品必须规定入库时间。对于进口药品必须要有供货商加盖的《进口药品注册证》、《医药产品注册证》、《进品药品检验报告书》、《生物制品进口批件》、《进口药材批件》等复印件材料。在入库检查过程中对于易可观的外观颜色、形状、包装进行检查。例如片剂的，是否有压碎、形状变形、色泽不均等现象{3}。(4). 库存管理人员要对库存物品进行登记，并定期每月做盘点，对于西药的特殊包装及药理性，要对存放条件进行测量，以保证不能受潮、过期等、过度阳光照射等。对于特殊性物品更要注意实行专业的管理办法。其中对于一些内服药、外用药，一般药、有毒药，常温药、凉库药，性能能够相互影响的一系列药物都注意区分库别{4}。同时还要按先进先出的出入库原则，按时效期及批次进行排放。对于退货物品须单独存放。库房管理员要对所有库存物品进行登记建账，并定期核查帐实情况，药剂科应当定期盘库。
以保证以下四项不入库原则：(1)基本资料核对不符者不予入库;(2)接近药品有效期不准入库(六个月内);(3)对更换厂家而未及时提供特别说明的不准入库;(4)未有采购计划的或不符采购计划的，如短缺等不准入库;
出库：(1).出库时，必须要有请用人填写申请单，注明是销售出库，还是病房调拨，库房管理人员做好出库登记，再由领用人签字。 (2). 药品出库必须依先进先出、推陈出新的原则，做到有效期先到的先出，包装简易的先出等。本着"厉行节约，杜绝浪费"的原则发放药品，做到物尽其用。(3).领用人不得进行库房重地，专人出库，避免出现异常问题。(4)出库物品无单不发，内容填写不全不发，有涂改不发，必须由药剂科。
作者：章国珍
摘 要：存货是建筑企业重要的流动资产，存货管理的改善能大量减少对建筑企业资金的占用，提升企业的综合竞争力。本文主要从出入库管理角度从出入库业务流程出发，以改进业务流程为起点探索改进出入库管理的办法。
关键词：存货 入库 出库
随着现代企业管理制度的日趋完善，存货管理也成为现代企业管理的重要组成部分。存货是损益表中销售收入和销售成本的来源，购入存货则占用企业资金，出售存货则实现销售收入和现金流入，通过实施正确的存货管理方法来降低企业的平均资金占用水平，提高存货的流转速度和总资产周转率，才能最终提高企业的经济效益。因此，企业若要保持较高的盈利能力，应当十分重视存货的管理。
一、建筑企业存货出入库管理的重要性
对建筑企业，持有一定数量的存货是十分必要的，但存货越高，占用的资金越多。加强存货管理不仅是企业生产经营顺畅的保证，而且也是影响企业资金周转率和获利能力的重要因素。
(一)存货管理能极大影响企业的资金周转率。
建筑企业由于建筑合同金额大，占用资金多，存货的有效管理有利于减少存货资金占用，加速资金周转。正确的存货出入库管理方法可以通过降低企业的平均资金占用水平，提高存货的流转速度和总资产周转率。
(二)存货管理能极大提升企业管理水平。
如今，从财务分析角度，对于建筑行业的企业而言，留在报表中的存货由两部分组成：实物存货;工程结算大于工程施工的存货。实物存货对应的是原材料科目，工程结算大于工程施工的存货对应的是工程施工科目即没有结转成本的余额。
通过分析原材料科目就可以知道哪些物资是过早采购没有在实际的施工过程中被领用，其过早采购没有任何意义，且造成了资金的大量占用，并加大了仓储成本和管理成本以及遗失等各种风险，总之不必要物资的提前到货占用了大量资金。原材料科目的余额过高说明企业需要分析原因并优化采购合同的签订，合理确定到货时间。
二、建筑企业存货出入库管理存在的主要问题
从财务会计科目角度，存货流转流程如下图：
因此，存货的管理包含了三个阶段：入库，出库，成本结转。
以下通过对入库业务流程中存在的问题加以探讨，并探索改进入库业务流程的途径和方法。
(一)存货入库管理
1.现有入库业务流程
第一步、由采购部编制合同流水号签订采购合同，采购合同中约定付款条件，价格，交货时间等内容。
第二步、采购人员编制预付款支付申请单，财务部门审核相关资料后按照合同支付。
第三步、由仓库管理员和检验人员等对实物存货验收入库，同时材料控制将物资数量等录入存货管理系统。
第四步、采购人员编制到货款支付申请单，将付款申请单和入库资料同时递交财务部，递交的入库资料为开箱检验报告、入库单、供应商开具的发票;经审核无误后财务部门办理账面入库和支付到货款。
2.当前入库存在的问题
(1)当前業务流程第四步入库时间滞后
当前入库业务流程第三步和第四步不合理，账面入库时间过于滞后。业务人员在办理到货款支付节点才递交供财务账面入库的资料：供应商开具的发票，入库单，开箱检验报告。也就是业务人员递交到货款支付申请单时才具备账面入库条件，账面才入原材料科目。在支付到货款时才入库，将入库和付款同步进行，使入库时间过于滞后。
(2)账面入库和仓库入库数量不符
账面入库时间远远迟于仓库入库时间，账面月末入库与仓库入库不符。仓库物资已经领用，库存为0时，账面还因为没有资料无法真正入库，只能通过暂估入库处理。暂估入库由于是估计精确，大大降低了账面数据与实际业务的一致性，另一方面暂估入库时往往进项税没有入账而导致早交增值税的现金流出或增值税进项过期无法抵扣的损失，原因是供应商通常发货时就开具有180天的认证抵扣期限的增值税发票，业务人员将发票滞留造成发票过期无法抵扣，从而造成进项税损失。由于时间和数量上的不符，月末账面入库无法和仓库入库加以核对。
(3)原材料科目分拆和分析难度大
由于账面入库迟于实际仓库入库时间和暂估入库，降低了数据及时有效性，加大了存货管理的难度。从财务分析角度，留在报表中的存货由两部分组成：实物存货;工程结算大于工程施工的存货。实物存货对应的是原材料科目，工程结算大于工程施工的存货对应的是工程施工科目即没有结转成本的余额。原材料科目有余额说明物资到货时间过早，占用了大量资金，原本通过分析原材料科目就可以知道哪些物资是过早采购没有在实际的施工过程中被领用，但由于账面入库迟于仓库入库，账面原材料余额不准确，且暂估入库的处理加大了原材料科余额的分拆和分析难度，无法准确分析无效物资的明细和比例，无法计算占用资金金额和期间，无法估计增加的仓储成本和管理成本，无法预测遗失等风险，为存货有效管理带来困难。
3. 优化途径和解决方法
(1)优化入库业务流程：将第四步的入库移到第六步进行，并将第三步做改进。具体是第三步在原来的基础上增加以下内容：入库单及时传递到费控人员供申请进度款，业务人员在仓库实物入库当月将入库资料递交财务部门，递交的入库资料为开箱检验报告、供应商当月开具的增值税发票、入库单。财务人员审核增值税发票，入库单，合同三者一致即通常所说的三单匹配且签字流程齐全后办理账面入库流程。月末确保财务系统入库与存货管理系统入库在金额上一致。
(2)优化存货管理系统，使存货管理系统月末能形成入库汇总表并具备通过合同号联查等各种查询功能，实现月末仓库、存货管理系统、财务系统核对，保证仓库入库与存货管理系统在数量上一致， 确保存货管理系统入库与财务系统入库在金额上一致。实现存货管理系统和会计系统的链接，月末查询和对账。
(3)加强财务部门的分析能力和管理职能，分析原材料科目的形成原因，对于由于单据传递延迟，业务流程不合理等非常规原因形成的原材料应建立统计台账，由专人负责整改。排除上述非常规原因形成的原材料科目金额后，参照存货管理系统的入库资料分析哪些合同的提前到货形成了原材料科目余额，并统计提前到货的天数，为后续确定到货时间提供参考，并优化采购合同的签订，合理确定到货时间。
(二)存货出库管理
以下通过对出库业务流程中存在的问题加以探讨，并探索改进出库业务流程的途径和方法。
1.现有出库业务流程
第一步、各施工单位根据设计和施工进度递交物资需求表。
第二步、仓库管理人员办理仓库实物出库并登记台账，材料控制在存货管理系统中出库并打印只有数量没有金额的出库单。
第三步、向业主发起到货款付款申请流程，业主各个业务部门审批，业主审批通过的付款申请单传递到财务部门。财务部门向业主开具增值税发票，当月确认收入结转成本，当月出库。
第四步、仓库人员定期盘点编制存货盘点表，保证仓库实物与存货管理系统在数量上一致，通过实物的PI号实现联查，财务人员年底抽查存货盘点表。
2.当前出库存在的问题
(1)当前业务流程出库节点过于滞后
当前出库业务流程第二步和第三步不合理，账面出库时间过于滞后。出库为将原材料科目金额转到工程施工科目，由于出库业务流程为出库和结转成本同时进行，企业在收到业主审批通过的到货款支付申请单和向业主开具发票后，才确认收入结转成本，才具备出库条件。在开具发票后，账面才出库，从原材料科目转到工程施工科目，远远迟于仓库领用和出库时间。将结转成本与出库同步进行，将向业主开具发票申请到货款的节点作为出库节点，使账面出库时间远迟于仓库物资出库时间。
(2)账面出库与仓库出库数量不符
账面出库时间远远迟于仓库出库时间，账面月末出库与仓库出库不符。由于出库节点为开具发票申请到货款节点，账面出库远远迟于实际货物在现场仓库的出库时间，仓库物资已经领用库存为0时，账面还因为没到资料未到节点无法出库。账面存货的余额很高，与实际仓库出库不符。
(3)账面出库与系统出库金额不符
存货管理系统中导出的出库金额与账面出库金额不符。实际仓库物资种类繁多，领用单位多，领用次数多，而存货管理系统中出库只有数量，没有链接金额，无法形成与入库相关联的出库报表，无法作为账面出库的依据。出库不具有对同一个采购合同筛选已出库物资数量和金额的功能，无法为账面出库提供核对数据。因此存货管理系统没有发挥其出库应有的作用。
(4)出库节点不合理导致原材料科目分析不准确
由于账面出库远远迟于实际仓库出库时间，降低了数据及时有效性和分拆难度，加大了存货管理的难度。留在报表中的存货由两部分组成：实物存货;工程结算大于工程施工的存货。实物存货对应的是原材料科目，工程结算大于工程施工的存货对应的是工程施工科目即没有结转成本的余额。原本通过分析原材料科目的余额就可以知道哪些物资没有在施工中起到作用且占用了大量资金，但由于企业采用在结转成本时才出库，没有及时出库导致原材料科目的虚高，从而加大了对原材料科目的分析和分拆的难度，降低了分析的效率和结果的准确性。
3.出库优化途径和解决方法
(1)优化出库业务流程：将第三步的出库移到第二步进行，并将第二步做改进。具体是第二步在原来的基础上增加以下内容：业务人员在仓库实物出库当月将出库资料递交财务部门，递交的出库资料为出库单。增加存货管理金额出库单，即从系统打印且与入库金额匹配的出库单。财务人员审核出库单且签字流程齐全后办理账面出库流程。月末确保财务系统出库与存货管理系统出库在金额上一致。
(2)优化存货管理系统，月末形成出库汇总表并具备通过合同号和入库单号，出库单号联查等各种查询功能，实现月末仓库、存货管理系统、财务系统核对，保证仓库出库与存货管理系统在数量上一致，确保存货管理系统出库与财务系统出库在金额上一致。实现存货管理系统和账面数据月末出库和存货余额的查询和对账。月末存货管理系统形成存货出入库和余额表，包含以下内容：
存货出入库余额表
(3)财务部门从现有职能转换成管理职能，对非常规原因和不合理出库形成的原材料金额建立统计台账，由专人负责整改。排除上述非常规原因形成的原材料科目金额后，从出库数据的背后去了解业务实质和本质，提出更加有效的建议，促进出库的改善。对出库事项的准确性进行分析和控制，和实物出库保持步调一致，同时和入库核对保证出库事项的合理合规。定期抽查和存货盘点。
三、小结
我们透过存货指标来看存货业务的实质，通过改进企业入库、出库业务流程有效降低存货对企业资金占用，提高企业存货管理水平。
(一)改进企业业务流程，规范台帐编制
优成入库业务流程，明确入库节点与支付到货款节点的分离将到货入库和付款分成两个流程，在仓库实物入库当月账面入库。优化出库业务流程，明确出库节点与向业主申请到货款开具发票节点的分离， 将出库和结转成本两者分开进行，在仓库实物出库当月账面出库。规范进度款申请台帐，存货成本结转备查表，采购合同条款的细化加速对工程资金的回笼，提高企业资金流转速度，增强企业存货成本管理能力。
(二)减少存货对企业资金的占用
将入库和付款分开使账面入库和实际入库时间接近，同时避免了进项税不足以及发票在业务人员手中迟迟不认证和入账造成发票过期无法认证和抵扣进项税情况。通过改善入库流程，实现对仓库物资入库的有效监督，降低存货对资金的大量占用，为后续施工提供必要的物资和资金支持，使原材料科目的分析结果更加可靠为确定合理到货时间提供依据。
将出库和结转成本分开使账面出库和实际出库接近更加利于实物存货的管理，更容易发现存货的遗失毁损等情况。通过改善出库流程，实现对仓库物资领用的有效监督，杜绝舞弊行为的发生，同时为后续物资请购和购买提供数量参考依据，使业务人员能简便的查询现有物资数量从而确定需采购的数量，使原材料科目以及工程施工科目的分析结果更加可靠，为向业主申请进度款提供依据。
(三)提高存货出入库管理水平
分析原材料科目和工程施工科目的形成原因，對于由于单据传递延迟，业务流程不合理等非常规原因形成的工程施工建立统计台账，由专人负责整改。排除上述非常规原因形成的原材料科目和工程施工科目金额后，工程施工科目余额为工程结算大于工程施工的金额，即没有及时向业主申请到货款的金额，分析工程施工科目存在余额的原因，及时向业主申请进度款，企业提高存货出入库管理水平。
(四)提高企业综合实力
企业通过存货管理合理确定到货时间减少存货对企业的资金占用，提高企业资金周转速度和效率。通过存货入库，出库业务流程的改进和有效管理，为存货管理提供有效的数据支撑，使财务数据更具有可分析性，分析结果更佳准确且更有价值，对改进存货管理起更好的指导作用。
(作者单位：中石化上海工程有限公司 上海市 200120)
作者：刘建英
第一条 物资入库实行验收制度. 第二条 厂家送货后,物资管理科保管员根据申购单,对物资的品名、规格、型号、数量以及相应的资质证书进行查实,核实无误后方可办理入库手续.
物资仓储管理
第一条 库房管理
(一)物资存放实行“四号定位”.即物资按库架层位根据类别规格分别存放,对号入库,并且每件物资都要有标签标示物资类别、规格、型号、单位、数量等. (二)物资摆放实行“五五摆放”.即库内物资数量上要按五五标准摆放,达到横看成行,竖看成线.特殊物资摆放要合,要达到正面整齐. (三)物资仓储管理要做到帐、物、卡相符.物资管理科保管员收发物资时,要及时拨动标签,保持卡物相符,卡帐相同,以正确显示库存动态. (四)库存物资要妥善保养.物资管理科保管员要采取有效的防锈、防腐、防霉等防护保养措施,保证物资的完好. (五)库房要做到卫生清洁.做到库房地面清洁卫生,无烟头纸屑等杂物.货架和物资表面无灰尘,通道无杂物. (六)防火设施齐全.库房内严禁烟火,要配备齐全防火工具,并及时更换灭火药物,严禁失效. (七)库房严禁长明灯等各种浪费现象,要做到人走灯灭. 第二条 物资的盘点 (一)每月月底,物资管理科保管员必须对收、发物资进行全面清点;无收、发状态的物资可按50%的比例进行抽查,并做好盘点记录. (二)每季末,由物资管理科组织人员对每个库房的物资按50%的比例进行抽查,并可根据工作需要进行不定期抽查. (三)每年年底,由审计科牵头,组织财务科、物资管理科等有关单位对所有库存物资进行全面清点,并做好记录,填写盘点清册,送经营助理、矿长审阅. (四)通过盘点确定的盈亏物资,物资管理科必须写出书面报告,说明原因,明确责任,报分管领导审批后,及时处理.
物资的发放管理
第一条 所有物资的发放,均要以物资管理系统批准的计划为依据;无计划,物资管理科不准发放物资(办公用品除外).各类物资原则上不能超计划发料,特殊情况需经矿分管领导批准. 第二条 物资的发放遵循收旧利废制度.凡属交旧领新范围的物资,物资管理科必须先收旧后发料,并建立明细台帐,做好相应记录(交旧领新清单:各种电煤钻杆、电煤钻头、风钻杆、风钻头、麻花钻头、煤铣、煤镐、截齿、漆包线、轴承、铣杠、镐把、抬杠、塑料管等,按70%交旧.手电筒、水桶、割嘴、焊嘴、塑料桶、各种锁、拉线开关、墙壁开关、插头、插座、打气筒、电铃、地排车、各种车轮内外胎汽车配件按90%交旧).
物资使用管理 第一条 各单位所提报计划物资,必须在物资到货后的2个月内领用.逾期不领者,物资管理科要对其计划物资进行强行出库(在出库单注明超期不领即可),并通知计划提报单位3天内领取,仍然不领者,该物资纳入调剂物资管理,由物资管理科调剂给其他单位无偿使用. 无偿使用调剂物资的单位,必须将调剂物资立即使用到现场,严禁库存. 第二条 各工区仓库只允许存放备用物资,严禁积压库存物资.从物资管理科领取的物资,在工区仓库存放时间不得超过一个月,超过一个月不使用者,由物资管理科将其收回,列入调剂物资管理.各工区仓库保管员要建立物资出入库台帐,详细记录物资出入库情况,做到帐物相符. 第三条 各工区严禁存放公私兼用的物资.如确属生产必备物资,只许留有更换一次、最多两次的数量. 第四条 由企管办牵头,组织物资管理科等部门,每月月底对工区仓库进行清查.对于查出的问题,要写出书面报告报经营助理、矿长审批. 第五节 物资回收管理
第六条 矿所有使用物资均在回收管理范围(低值易耗品等到不可回收物资不在此列). 第七条 归口管理部门回收管理职责 (一) 生产科负责回收归口管理范围内的物资. (二) 机电科负责回收归口管理范围内的物资. (三) 后勤科负责回收全矿办公桌椅、沙发、茶几、橱子等办公 用品用具;以及两堂一舍、洗衣房内可回收的公用设施等. (四) 科技信息中心负责回收各单位所用微机、文印设备、通讯 设备及配套设施等. (五) 车管科负责回收报废车辆等. (六) 物资管理科负责回收各单位交旧领新物资及外修设备的报 废件及旧件等. 第八条 物资的回收处理
(一)所有物资均由物资管理科负责最终回收与存放,其他单位无权存放任何回收物资. (二)使用单位所用物资,需回收的,由使用单位向归口管理部门登记备案,归口管理部门盖章后,使用单位方可将物资交到物资管理科.无归口管理部门盖章,物资管理科不得接收任何回收物资. (三)回收物资的鉴定:由物资管理科会同企管办、归口管理部门、物资采购科、审计科等部门对回收物资进行鉴定. (四)回收物资的处理:回收物资分为可再利用、可维修保养、需报废处理三类.可再利用物资由归口管理部门负责安排使用.需维修和需报废处理的物资,由归口管理部门会同相关部门按有关程序进行处理. (五)所有物资的回收处理均需办理出、入库手续.维修的物资无出、入库手续,外修物资不予付款;机厂维修物资不拨付计件工资.
物资跟踪管理
第一条 矿所有出库物资均在跟踪管理范围.物资管理科负责 4 对出库物资的跟踪管理. 第二条 出库物资实行编码跟踪管理(编码规则见附件). 第二十五条 计划提报单位领取物资时,要到归口管理部门领取并填写《跟踪物资信息表》(见附件),归口管理部门盖章后,支物资管理科领取物资(《跟踪物资信息表》)一式三份,使用单位、归口管理部门、物资管理科各一份). 第三条 领取物资时,领料单位要将《跟踪物资信息表》交给物资管理科编码人员,由其对物资进行编码(编码规则见附件),物资管理科保管员任编码发放物资.无编码者,保管员不得发放物资. 第四条 物资管理科要建立物资编码台帐,并详细注明相关信息. 第五条 编码牌由归口管理部门制定并发放.使用单位领取物资后,要到归口管理部门领取编码牌,填写编码并标识在跟踪物资上. 第六条 原有未编码物资,由归口管理部门根据编码规则制定编码牌,安排使用单位标识.归口管理部门将物资编码报物资管理科备案,物资管理科要做好相应台帐记录. 第七条 实行跟踪管理的物资凡使用地点、状态(在用、待用、被拆分、待维修、维修、待鉴定、报废处理等)、使用部门发生变化时,使用单位要立即通知归口管理部门,并填写《跟踪物资信息表》,归口管理部门盖章后,使用单位要在3天内将信息表及时反馈到物资管理科. 第八条 责任追究第三十一条 有下列情形之一者,对有关责任人进行处罚: (一)使用单位提报计划不及时,影响生产者,对计划员给予50-500元/次的罚款,同时挂罚单位负责人50-300元/次.多报、重报计划,造成不必要的浪费者,对计划员、有关审批人员给予20-200元/次的罚款. (二)物资采购科采购物资不及时,影响生产者,对采购员给予100-500元/次的罚款,同时挂罚单位负责人50-300元/次. (三)各级审批人员审批计划不及时,延误采购,影响生产者,追究相关人员责任,并给予每次100-500元的罚款. (四)各单位提报的急计划不得超过规定比例,否则,每超1%对计划提报单位负责人处罚100元. (五)各单位所提报计划物资,超过规定时间,逾期不领用者,对计划编制人员、单位负责人、归口管理部门负责人分别处罚50-1000元.归口管理部门提报计划的物资,逾期不领者,对部门计划人员、部门负责人、分管矿长给予50-1000元的处罚. 超过半年不用的物资,按原价折给计划提报单位,由劳资科从其单位工资中扣除. (六)在计划平衡工作中,除经常消耗的物资外,有库存的物资不准超计划申购,否则,对物资管理科计划员及单位负责人给予50-1000元的处罚. (七)采购物资不按规定招标、比价者,对有关责任人员给予300-1000元,并责令退回所购物资.已使用,造成直接经济损失或其他 后果者,从重处理. (八)物资采购价格高于市场价格者,对物资采购科采购员等有关责任人给予100-1000元的处罚;情况严重者,给予降级直至调离工作岗位的处理. (九)计划员或采购员与厂家串通,提报或采购质量不合格物资,损害企业利益,给企业造成经济损失者,给予300-1000元的处罚;情节严重者,给予降级直至调离工作岗位的处理. (十)不履行规定程序,不经验收让物资入库者,对物资管理科保管员等到有关责任人员给予200-500元的处罚,同时挂罚单位负责人100-300元. (十一)物资仓储保管工作不到位,库房脏乱,出现物资丢失,账、物、卡不相符等情况,给企业造成经济损失者,对物资管理科保管员给予100-500元的罚款. (十二)不按规定发料,或不经领导批准超计划发料者,对物资管理科保管员给予50-500元的处罚. (十三)工区仓库物资的存放时间超过规定时间,造成物资积压时,对单位负责人处罚200-1000元. (十四)归口管理部门、使用单位、物资管理科不按规定跟踪管理、回收物资,造成物资丢失或跟踪管理失控等情况的发生时,将对以上单位负责人及相关责任人员给予100-500元的罚款,同时,按损失价值的50%给予赔偿. (十五)使用单位及归口管理部门不及时向物资管理科反馈物资的 动态信息(如地点、状态的变化等),对使用单位及归口管理部门有关责任人员给予50-200元/次的罚款. (十六)不按规定标识物资编码,或损坏、丢失编码牌,对使用部门负责人及相关责任人给予50-200元的罚款. (十七)使用单位因使用不当,对领用物资造成损坏者,对单位负责人给予100-1000元的处罚,并折价格100%从其单位工资中扣除.故意损坏者,加重处罚. 以上情形,情节严重者将由矿责任追究小组对其责任进行追究并严肃处理. 第九条 由经营助理牵头,企管办每月组织物资管理科、审计科、物资采购科、政工科、工会等部门对物资计划的编制、审批、采购、库存、跟踪管理、物资质量等情况进行检查,对违反规定人员给予处罚. 第十条由物资管理科对各单位超时不用的物资及多报、重报计划的单位落实处罚意见
第十一条 各类处罚意见交劳资科,由劳资科从其单位和个人工资中扣除.
各区队小仓库管理办法
为进一步规范我矿的物资管理,减少物资积压,准确掌握全矿 物资库存情况,为平衡计划,采购计划提供依据,加强对各区队小仓库的管理,特制定本办法. 第一条 矿对各区队小仓库实行定额管理.由矿制定出各区队小他库库存定额,各区队要严格按照定额库存物资,原则上不得走出定额库存物资. (一)各区队小仓库内有长期限不用(超过2个月)或超出定额的物资各单位应主动将此类物资明细报物资管理科,由物资管理科进行代管,并根据各单位需求统一调配使用. (二)各单位小仓库的存储物资,回收的旧件与新物资要分开存放;小仓库内不能出现同种备件,有旧件又有新件的现象. (三)进入代管的物资.必须凭计划领用;同时参与计划平衡. (四)对本单位进入代管的物资,其使用时不再扣除材料费用;其他单位使用时,必须支付给提供代管物资单位全额费用;数据由物资管理科每月记总,交机电科,以便对各单位进行材料费用调节考核. (五)库存超过矿规定定额,且不主动及时向物资管理科汇报,进行物资代管者,按超出定额部分20%的比例对单位进行处罚,并处罚单位负责人50-100元. (六)各区队小他库的物资由物资管理科代管的,仍在原单位仓库备存,物资管理科与其签定书面交接单,原单位必须经过物资管理科同意后,到物资管理科办理出库手续后方可使用.未办理出库手续私自使用的,对其单位负责人及仓库管理员给予50-100元的
处罚;私自使用价值超过千元物资的,将加倍进行处罚. (七)各区队小仓库内不允许有需要报废的设备或淘汰不能用的配件,材料.需要报废的设备应及时向归口管理部门申请报废处理,淘汰的材料配件应及时交回物资管理科. 第二条 各区队小仓库管理员在仓储管理上应与物资管理科保持高度一致,并按照物资管理科的要求,及时提供需要的各类数据及相关资料.不按要求执行的处罚其单位负责人50-100元. 第三条 各区队小仓库必须设专人管理,并建立台帐,每件物资都要登记,台帐的记录必须准确详实,不得弄虚作假,否则,将对责任人给予50-100元的罚款.库存物资要求做到收发记帐领取签字(各单位把保管员名单报物资管理,有变时必须及时通知更改). 第四条 各区队小仓库的物资应摆放整齐,挂牌管理,做到帐卡物相符. 第五条 每月15日,各区队小仓库管理员要对库存物资进行盘点,并填写统计报表.统计报表加盖本部门印章后于16日报物资管理科归口管理部门各一份. 第六条 每月20日,由物资管理科牵头,企管办物资管理科审计科采购科机电科生产科财务科政工科工会组成检查小组,对各单位小仓库进行检查.物资管理科于25日前对检查情况进行开会通报.
物资出入库管理规定
为了使公司物资出入工作规范化、制度化，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、有效使用公司资金，特制定本管理规定。
一、物资采购
公司根据业务需求(合同及生产要求)，填写采购计划，包括采购规格、名称、数量、单位、用途、预计价格、使用时间，以及可供选择的厂商等信息，经公司审批后交由采购人员负责询价并采购。
二、 物资入库
物资验收入库时，库房管理员根据入库单检验实物。入库单及几种具体入库情况的要求：
1、入库单一式三联，一联采购人员留存，一联库管员记账备查，一联同发票帐单交财务部。入库单要严格按材料分类分开填写。
2、入库单由采购人员填写，填写内容包括：入库时间，货物规格、名称、数量、单位、单价、金额(开增值税发票时，应填写不含税单价和金额)，入库票由采购员，质检员，库管员三人签字后生效。
3、外购后直接发往现场的材料或配套产品物资，入库单由采购人员填写(同时办理出库手续)，入库单由质检员、生产或使用部门负责人、库管员三人签字。
4、入库后，库管人员需对入库货物进行登记造册，详细填写每一入库货物的相关明细。
三、 物资出库
材料物资出库时，库管员根据出库单发放实物，对出库单及几种具体出库情况的要求为：
1、出库单一式三联，一联领用部门留存，红联和绿联交库管员，库管员统计核实，红联记账留存备查，绿联按物资类别，统计后每月月底前交会计(入出库单统计截止日期为每月25日)。
2、物资出库时要统一填写出库单。填写内容包括：出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目，出库单由领用人，领用部门主要负责人，库管员三方签字。
3、出库物品要逐一登记，与出库单保持一致，且形成流水记录明细。
四、物资退库和盘存
1、余料退库：施工或使用部门所剩余料退库应填写《退料单》，在对应的栏目中详细填写品名、规格、数量及退料原因等。
2、质量不良退库：如果是因为质量方面引起的退料，必须经过检验员检验，并注明原因(生产或安装过程损坏、来料本身不良等)后方可退料。
五、仓库盘点管理规定
1、实行缺料盘点法，当某一物料的存量低于一定数量时，仓管员应及时盘点，核对数量与帐目是否相符。
2、实行循环盘点法，每月底由仓管员对库存物料逐一盘点，核对数量与帐目是否相符。
3、实行定期盘点法，每年一次，在年底进行，盘点完毕后在《物料管理明细表》(台帐)上做好相应的记录，并注明“年底盘点”，经过仓库组长审核签字后交仓储部和分管领导。
六、库房管理暂由公司综合管理部专人兼职负责。
七、并由公司管理部负责解释。
八、本制度自即日起执行。
天津中天公司
二○一七年元月十日
附：库存明细表
1 总则
1.1 目的
为规范公司各类物资的出入库管理工作，保证各类物资快速、准确地入库、出库，同时确保出入库物资质量，特制定《物资出入库管理制度(试行)》。
1.2 适用范围
到达仓库经确认属本公司采购或接管的物资及再入库物资，均依照本制度执行。
本制度规定了到库物资的入库验收、入库、出库作业流程及作业内容。 1.3 定义
入库验收：是对即将入库的物资进行质量、数量、包装、规格的查验，是保证入库物资合格的重要环节之一。
紧急放行：指因生产急需来不及验收就让来料入库并投入生产的做法。 甲类物品：主要指甲类液体即闪点<28℃的液体、易燃易爆物质和强氧化剂。
乙类物品：主要指乙类液体即闪点≥28℃至<60℃的液体、非甲类易燃易爆物质和助燃气体。 2 相关部门职责
2.1 物资部
2.1.1 负责组织物资入库验收工作。
2.1.2 负责验收所有物资的数量、重量、规格，并检查包装及外观情况。 2.1.3 负责办理验收合格物资的入库、出库手续。 2.1.4 负责对验收不合格的物资进行退货处理。 2.2 技术安全部
2.2.1 负责对计量器具、仪器仪表、消防安保用品、劳动保护用品进行质量验收，并填写质量验收记录。
2.3 使用部门
2.3.1 负责对管辖范围内的行车专业设备、备品备件、工器具、非标产品等物资进行入库质量验收，并填写质量验收记录。
2.3.2 设置专(兼)职材料员，按规定程序办理物资领用、退库、借用等出入库手续。
2.3.3 对领用的各类物资进行管理，建立台帐。 3 物料入库管理流程及内容
3.1 物料到货后，库管工作人员在“物资到货记录”上进行登记，并签名确认。
3.2 3.3 库管员核对货物清单、发票、合同/订单复印件是否完整。 库管员向相关采购人员索取采购合同/订单(复印件)，通知采购人员、相关专业人员进行到货验收。
3.4 验收人员各负其责，核对各项资料凭证，对物资外包装、数量、质量进行检查验收，填写“物资验收单”，出具验收意见。
3.5 对同一合同中分批到货的，从初次到货时起，相关库管工作人员应留存合同清单，针对每次到货逐项勾消，直至合同全部结束。
3.6 因工作需要，部分物资可直接安排送至使用现场进行入库验收，验收合格后凭货物发票清单及领料单办理入库手续。
3.7 3.8 未通过我方验收的物资，由相关采购人员通知供应商作相应处理。 验收合格的物资，相关库房要在三个工作日内完成相关台账或“库存物资标识卡”的建立。
3.9 根据一物一码原则，三个工作日内将各物资放入货位。
3.10 将到货发票、发票清单及“物资验收单”交物资管理信息录入人员，三个工作日内完成录入，并打印“入库单”，录入人、经办人、仓库负责人须签字。
3.11 上述资料经确认后，交统计分析助理填写报销单，按规定流程办理报销手续。 4 物资验收内容
4.1 核对资料凭证：检查发票、送货清单、产品合格证、检验单、说明书是否齐备;再检查送货清单上货物的品名、型号、厂牌、数量等是否与采购合同货物清单相符。
4.2 外观包装检查
4.2.1 根据物资的体积、几何形状、自然属性进行外观包装检查。 4.2.2 检查包装容器上是否贴有物料标签，标签上是否注明物料品名、产品标准号、物料编码、生产日期、保质期、生产厂家、认证标志和数量等内容。
4.2.3 化学性质相抵触的物资，易碎物资与比重大的物资不宜在同一包装箱内包装。
4.2.4 不同类别的物资不能在同一包装箱内。
4.2.5 注意包装标志，有毒、爆炸、易碎等物资包装外部应有相应的标记。 4.2.6 甲、乙类物品的包装容器应当牢固、密封，发现破损、残缺、变形和物品变质、分解等情况时，应及时进行安全处理，严防跑、冒、滴、漏。
4.3 数量验收 4.3.1 计重物资的验收。计重物资一律按实重计算;金属材料以常规换算表计重交货的，按常规换算表计重验收，并记录换算依据、尺寸和件数。带包装计重物资，有条件时应同时记录毛重和净重，至少应记录毛重。定量包装计重物资，可按一定比例抽查过秤(5—15%);贵重物资等特殊情况须全部称量。过秤验收时要确实保证称量正确，记录准确。
4.3.2 计件物资的验收。小批量的计件物资应全部清点件数。带有附件或成套交货者，须对照货物清单逐项清点。小件包装物资，若包装完整，对箱(包)内数量，可实行抽检(5—15%)，检验后，恢复原包装。
4.3.3 对于小件的大量散装物资，若形体规格相同，可用“检斤点数”的方法计数。
4.3.4 用其他方法计量的物资验收：如玻璃、木材等，按国家有关规定的计量方法验收。
4.4 质量验收
4.4.1 质量验收的一般规定
4.4.1.1 核对货物的品名、型号、材质、规格尺寸、等级等是否与送货清单及合同货物清单相符。
4.4.1.2 检查货物的外观质量，要求涂层完整、色泽光亮、表面无损伤;检查货物是否贴有商标或标明生产产地;对安全性产品需有安全认证标志;对合同中注明有样板的货物，凭采购人员交来的实物样板进行验收。 4.4.1.3 检查设备是否成套，应附带的零附件是否齐全。 4.4.1.4 一般性地检查货物内部结构。
4.4.1.5 需要开箱和拆件时，应保证不损坏货物本体，检验后恢复原样和包装。 4.4.1.6 对具备用工器具验收的货物应按质量要求采用工器具进行验收。 4.4.1.7 实行抽检(5—15%)的物资，当发现有一件为不合格时即可判定该批物资为不合格;重要物资必须逐件检验。 4.4.2 计量器具
计量器具类物资的验收，按照公司计量器具管理相关规定进行质量验收。 4.4.3 化学危险物品
4.4.3.1 钢瓶气体类物资的验收一般检查钢瓶上的合格标志，有无安全帽、气阀处有无油垢及有机粉末等;必要时用橡皮管插在气阀上，一端插入水盆，或用碱粉泡沫涂在气阀上视其是否漏气。
4.4.3.2 油漆类等化学物资必须有合格证、保质期、生产日期及商标;对接近失效期(距离失效期六个月内)或已失效的油漆应拒收。油漆类物资验收时摇晃，听声判断是否有结块。 5 物料紧急放行控制
5.1 一般在下述情况下，才允许紧急放行：
(1)来料若不合格，在技术上可以纠正。
(2)来料若不合格，不会造成安全问题，在经济上也不会发生较大损失。 (3)来料若不合格，不会影响相关、连接、相配的零部件质量。 5.2 当来料到达后，根据情况需要紧急放行的物料，由责任人(一般为采购人员或生产车间材料员)填写“物料紧急放行申请表”，报本部门领导及公司主管领导审批同意。
5.3 对紧急放行的来料要做出可追溯性标识，同时做好“紧急放行来料识别记录”，记录中应详细记载紧急放行来料的规格、数量、时间、地点、标识方法和供应商的名称等。识别记录一式两份，库管员及使用部门各存一份。 5.4 在紧急放行的同时，应留取规定数量的样品进行检验，且检验报告必须尽快完成。
5.5 若紧急放行的来料经检验不合格，要立即根据可追溯性标识，及时、快速地将不合格品追回。
5.6 紧急放行所使用的全部质量记录，应按规定认真填写，在保存期内不得丢失和擅自销毁。 6 物资领用出库管理
6.1 物资发放原则
6.1.1 未经检验合格的物资不得发放。 6.1.2 已到有效期的物资不得发放。 6.1.3 物资发放按“先进先出”的原则进行。 6.1.4 上批退料先发。
6.1.5 接近有效期限的物料先发放。 6.1.6 领料手续不全的物料不得发放。
6.1.7 生产性物资必须依据检修计划、临修的实际需要及消耗定额按实领用，不得多领。
6.1.8 对可维修的备品备件，实行收旧领新制度。 6.2 物资领用出库流程
6.2.1 由各部门(车间)材料员填写“物资领用审批表”(按实际作业需要申领)，经车间和部门领导审批、物资部核实后，车间材料员到仓库领料。 6.2.2 库管员依照实物先进先出的原则进行拣货、配货。 6.2.3 制单员打印领料单，发料人、领料人进行复核并签字确认。 6.2.4 发料完毕，库管员在相关记录上核消扣减。 6.2.5 库管员填写“物资出库记录”，领料人签字确认、领料出库。 6.3 紧急需求的物资领用出库流程
属抢险应急所需的物资，经各车间主任及以上领导和物资部部长口头同意后即可出库;抢险结束后相关车间材料员应立即按6.2条款规定补办领用手续。
6.4 借用物资出库
6.4.1 物资借用应严格控制，原则上不允许其他部门向物资部库房借用物资。
6.4.2 车间确需临时借用物资，由车间材料员填写“物资借用审批表”，经车间主任和物资部部长签批后方可出库。
6.4.3 借用物资总价高于伍仟元或借用物资库存量已达到安全报警库存量的物资必须由公司分管物资部的领导审批。 6.4.4 库管员见经审批后的借用审批表发货。
6.4.5 各车间归还时应进行入库验收，归还后核销借用单。
6.4.6 借用物资转为正常使用时，按6.2条款规定补办领用出库手续。 6.5 报废物资出库：在办理有关报废物资手续后即可出库，具体管理执行废旧物资回收处理管理相关规定。 7 物资退库
7.1 当发生错领、错发物资及物资领出库后未使用等情况时，出库后再返回仓库，经车间技术人员会同物资部库管人员鉴定验收后，凭“退库单”经车间主任及物资部长审批同意，可办理退库手续。
物资领出后，若在本次作业中未实际动用，则在当月30日之前办理退库。物资部对是否及时办理退库进行考核。
1.1 物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。
1.2 对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。
1.3 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。
a) 未经总经理或部门主管批准的采购。
b) 与合同计划或请购单不相符的采购物资。
c) 与要求不符合的采购物资。
1.4 因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。
2 物资保管仓库管理制度
2.1 物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。
a) 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
b) 三清：材料清、数量清、规格标识清。
c) 四号定位：按区、按排、按架、按位定位。
2.2 库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正
2.3 库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
3 物资的领发仓库管理制度
3.1 库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。
3.2 库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。
3.3 领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。
3.4 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。
3.5 以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。
4 物资退库仓库管理制度
4.1 由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。
4.2 废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。
一、物资入库验收制度
采购员完成采购任务，购进的材料物资入库前必须办理验收入库手续，其程序具体规定如下：
(1) 核对材料物资是否与公司的订购单或合同一致，不一致的一律不得入库;
(2) 要认真核对质量是否与样品一致，数量是否有溢余;
(3) 完成上述工作后认真填写《入库单》一式三份。
二、 物资保管与保养
1、 根据不同类别、形状、特点、用途分库分区;保管要做到“三清”，“二齐”，“四号定位”摆放。
三清：材料清、数量清、规格清
二齐：摆放整齐、库容整齐
四号定位：按区、按排、按架、按位定位
2、 保管物资应做到“十不”，即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按物资保管技术要求，适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装，存放不当应及时改进。
3、 要严格注意防火、防盗。
三、 物资出库管理
1、 保管员发料应按主管部门批准的领料单进行发料，物资发放应视生产需要。既发整又发零。
2、 对退货物资由领料单位办理，并做好登记，冲帐手续。
3、 要注意审查各种领料单的合规性，有下列情形之一者，不准出库。
1)未验收入库物资
2)发料应对保质负责，严禁发不合格物资
3)、先进先出，后进后出 ，有库存的一定要及时反映并领用
4)、实行一料一单。
四、 清仓盘点和盘盈、盘亏、报废处理。
1、 保管员应坚持实地盘点法，年终进行全面盘点，盘点应做到：
1)、盘点时发现盈或亏应重复一次，重新核实，并分析原因，提出改进意见或措施，做好记录。
2)、检查安全防火设施和措施器材等，发现问题及时向领导汇报并采取防范措施。
3)、清仓盘点中发生的盘盈、盘亏应由保管员查明真实原因，及时报告领导。
五、 帐务处理
1、 保管员应建立材料帐，并按规定项目仔细记好帐目。
2、 记帐要认真，帐、卡、物三相符，材料收支与结存要保持平衡。
3、 每月3号前填报收支结存月报表，报有关领导和部门。
六、 废旧物资回收利用管理
1、 确定废旧物资回收范围
1)、各种包装物的回收
2)金属料尖、边角余料，有色和黑色金属切屑。
3)不能再修复的工具、量具等 4)其它各种有用物资的回收
七、 仓库应设置废旧物资回收专柜，单独建帐。
1) 实行交旧领新(工具、电器，电机等)
2) 员工工种变动调离时，所领(借)的工、器具应退回仓库，办理退料手续。
3) 报废物资、仓储容器、废料的变价收入管理。任何部门、任何人不能擅自处理，应由物资管理部门负责人指定专人处理，收入均归公司财务部门入帐。
1、物资入库：保管员、采购员一起凭请购单与交货人交接手续，核对物资名称、规格、型号、数量;
2、入库物资与请购单不符、不成套、不齐全等，立即告知供货商，供货商要采取相应的处理，不得拖延;
3、后勤会计凭后勤库房签字的送货单据上后勤库房账，无库房签字的送货单据财务应拒绝受理;
4、物资验收无误后，由库房填写《验收入库单》作为入库上账的依据，填写《验收入库单》(一式三份：一份给采购，一份给后勤保障科，一份会计留存)。做到账与账相符(后勤会计账与库房账相符)，账与物相符(库房的账与实物相符);
5、自身生产的成品入库，要有维修部门、后勤保障科出具的产品质量合格证明，由专人送交仓库，保管员根据入库情况填写《验收入库单》一式三份，双方相互核对无误后须在“入库单”上签名，签名后的《验收入库单》一联由库房作为登记实物的依据，一联交财务会计作为成本核算和产品核算依据，一联交后勤后勤保障科;
6、委外加工和产品加工完成后的入库手续类比外购物资入库手续进行办理，但在“入库单”上注明其来源，在“发外加工登记本”上登记;
7、退库应填写《领料单》一式三份(一份上账，一份交财务会计，上账物品一份交相关科室)，用红笔填写，右上角注明退库字样，并在备注栏内详细说明原因;
8、对于物资验收入库过程中的有关数量、质量、规格、品名等不相符的现象，保管员有权拒绝办理入库手续，并视其程度报告后勤保障科、财务科和主管领导处理;
9、对库存物资应做好防湿、防尘、防霉、防蛀、防火、防盗工作，对易碎和易坏品应格外小心存放，对危险品应单独存放;
10、存放品应便于计数和检查，推行五五堆放;根据货物特点做到过目见数、检点方便、成行成列、文明整齐;
11、同类物品应集中存放同一场所摆放时注意取拿方向一致。
12、厚重品置于下方，轻薄品置于上方，出库频率高的放于出口附近，各物品存放堆之间应留有足够的通道，方便搬运操作;
13、在货架上存放的物品，其形状、尺寸应与货架相适宜，小物品应尽量放于抽屉式货箱中，各类少量物品应尽量组合存放并贴上标示，便于查找;
14、库放一切商品货物的对外发放,一律凭科室主任、护士长签字的领料票或后勤保障科的调拨单一式三份，一份交财务会计为科室核算、登账，一份仓库作为登记实物账的依据，一份交后勤保障科或设备科做为在账管理
15、维修中心领用维修用料时，为科室维修后索要领料票，月底凭科室的领料票换回库房借条。
16、手续不全的提货领物品事项，保管员有权拒绝发放。
17、库房每月25-30日与财务会计一起对本月入库、出库、库存物品进行盘点。盘点表报一式三份(库房一份，后勤保障科一份，主管领导一份。) 在月底盘点中注意有限期的物品，及时发放，减少浪费。
18、采购计划在每月3日前综合汇总后填写“采购计划申请表”一式三份,另根据在账资产等有关情况汇总确定供需数量。
说明：本制度主要适用于公司内部生产物资以及非生产物资的采购管理以及出入库管理。其目的是为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购以及物资出入库的监督与管理。
相关管理制度：生产物料管理制度、办公用品管理规定等。 制度中涉及到的附件内容，例如采购计划单、请购单、领料单、入库单、出库单等，详见物料采购管理或者项目采购管理中相关管理工具。
1、总则
1.1为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购的监督管理，特制定本制度。
1.2本制度是公司物资采购管理的基本规范，适用于公司物资的采购以及出入库管理。
1.3采购部应当根据市场信息做到比质、比价采购，同时，在付款方式上，做到货到付款，或分期付款，减少采购风险。
2、采购部职责以及工作原则
2.1采购部岗位职责
(1)负责物资采购管理制度和内部各岗位职责的制定; (2)负责物资采购员、计划员及档案管理员的监督与管理; (3)负责物资采购计划的制定，采购合同的签订及保管; (4)负责物资采购的询价、议价、比质、比价; (5)负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作;
(6)负责管辖范围内的卫生、安全工作。
(7)负责做好各项档案的管理工作，如采购合同、各种审批文件及公司下发的各种文件;
(8)负责建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款，定期与财务部对帐并协助实施物资盘点。
2.2物资采购原则
(1)未经审批的物资一律不得采购; (2)仓库内的库存物资应优先使用;
(3)建立合格供应商名录时，采购远近搭配的原则; (4)采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算; (5)在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同样质量比价格，同样价格比服务的原则，择优确定采购单位;
(6)对于先试用的物资，必须由使用部门出具试验报告，并由审批后，方可采购。
(7)尽量避免当日使用，当日采购，一定要做到提前采购。
3、物资采购管理
3.1物资采购一般规定
3.1.1为节约采购成本，公司实行按月上报采购计划。采购部编制采购计划时，要从实际工作出发，避免盲目提报物资采购计划，避免物资积压损失。
3.1.2公司各部门要按程序报物资采购计划，在每月的日前向采购部报下月的采购计划，然后由采购部汇总后统一上交公司经理办公室。
3.1.3各部门提供的需采购物资的规格型号必须完整，如不完整所造成的损失由原材料清单提报人负责%的经济损失，所在部门承担%;同时，采购部有权拒绝采购型号不完整的物资。
3.1.4物资采购时必须严格按照采购原则、采购计划进行采购，做到不错订、不漏订，及时准确地做好物资货源的落实工作。签订物资采购合同时，要严格执行合同法和公司合同管理制度，合同中要明确数量、规格型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运费承担、包装、运输、验收方式、经办人经济责任以及其它需要明确的事项。一般情况下，按照公司标准合同文本签订合同，如有特殊情况，与公司律师顾问联系后，再签定合同。
3.1.5物资采购时，如使用单位出具的原材料出现短缺现象，采购部应征求使用单位意见，在使用单位同意，并签字确认后方可采购使用单位愿意接受的代用品，否则，出现后果由采购部负直接责任。
3.1.6采购部未能及时完成的采购任务，应及早报主管生产副总经理说明原因，拟定补救措施。
3.1.7《生产物资采购计划单》、《非生产物资采购计划单》一式联，各部门审核签批齐全后，必须交到每联上的指定部门，以便统计核对。
3.2物资请购
3.2.1生产物资的请购：由采购部采购人员针对需采购的物资，依公司存量管理基准、用料预算、参酌库存情况，进行市场摸价、货比三家后，如实逐项填写“生产物资采购计划单”，并按“计划单”下方所设会签部门依次审核签批后，将“计划单”分交给相关部门统计备查。具体流程如下：
部门采购员编制《生产物资采购计划单》 → 部门负责人 → 财务科 → 总经理 → 部门采购员 →交财务科和办公室统计→采购。
3.2.2非生产物资的领用及请购：非生产物资的领用由各部门依照本部门的实际需求，每月初预报，填写《非生产物资申领计划单》，经相关部门依次审核签批后，交由采购部门进行汇总采购后，凭审核签批手续齐全的《非生产物资申领计划单》向物资管理部门领用。非生产物资的申领与采购流程如下：
部门人员编制《非生产物资申领计划单》 → 部门负责人 → 财务科 → 总经理 → 办公室统计 → 采购部按汇总好的申领计划，编制《非生产物资采购计划单》→ 财务科 → 总经理 → 交办公室统计→采购。
3.2.3紧急请购：对于紧缺、急用物资，应至少提前2日、持相关部门及总经理核批后的“物资采购申请单”与采购人员取得联系，以便及时备货、保证使用。如遇总经理外出，由请购部门电话请示总经理同意后，如实逐项填写“物资采购计划单”，并在"备注栏"注明原因，方可采购，凡紧急请购的物资，必须在1-2天内补办审批手续。具体流程如下：
部门采购员编制《生产物资采购计划单》 → 部门负责人电话请示总经理同意后 → 部门采购员 → 1-2天内按“物资采购计划单签批流程”补批手续。
3.3采购程序
3.3.1采购员在采购时对同一种商品应至少比价三家以上。 3.3.2采购员通过电话、传真“询价单”、E—mail、实地考察等方式进行寻价、比价、议价。 3.3.3采购员要如实、认真、工整、逐项填写“物资采购计划单”中的各项目，不得虚填，不得空项，无法填写的应在“备注”栏内注明。
3.3.4总经理对比价项进行核查、审查完毕后在《非、生产物资采购计划单》上的“总经理审批意见”栏确认合适供应商，并在下方“总经理”处签名。(此条仅对重要原材料或是数量金额较大的订单)
4、物资验收入库管理
4.1 物资验收入库一般规定
4.1.1采购人员办理完采购手续后要及时跟踪物资的入库情况。物资入库时，采购人员要协同保管人员与交货人、使用部门主管或质量管理部门办理验收手续，核对清点物资名称、规格、质量、数量是否与计划、合同及购货凭证相符，检查包装封印是否完好，计量物资按净重验收，保管人员和采购人员应按验收单上的要求签字，以履行其职责。
4.1.2仓库保管人员在验收过程中发现的问题，要及时通知物资使用部门和物资采购人员，并同时做出记录备案，分清责任，责任不清时严禁验收入库。
4.1.3验收中的不合格物资，严禁接受，如出现工作失误或故意验收，保管人员负全部经济责任。
4.1.4采购人员对款已付而货未到，或货到发票未到，应及时通知对方经办人，尽快查实情况。
4.2物资验收入库程序
库管员对物资的数量、品种、规格、供货方等对应《非、生产物资采购计划单》进行验收，核实无误后开具《入库单》并在入库单上签字作为入库及验收合格依据。对于急用生产物资，库管员须到现场进行入库验收，并依照物资出入库规定流程办理出入库手续。具体流程：
采购员或供应商送货到库 → 库管员与《非、生产物资采购计划单》核对验收无误后开具《入库单》 → 部门负责人核实《入库单》签字 → 库管员入账。
4.3采购物资的发票入账流程
发票 → 库管员将《入库单》附在发票后 → 部门负责人在发票上签字 → 财务部 → 总经理 → 财务入账 。
5、物资出库管理(本部分也可以单独列出，企业根据实际需求拟定)
5.1物资出库一般规定
5.1.1物资的领用、发放，需按“先进先出，计划供应，节约用料”的总原则进行发料，发货时要坚持一核对、二签字、三记帐、四盘点的程序，对违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优材劣用以及差错等损失，保管人员承担全部经济责任。
5.1.2各部门领用材料时，必须填制“领料单”，由经办人和部门负责人签字，仓库保管员按签字后的领料单开出库单进行发货，并将领料单附在出库单的后面，填写出库单时必须按出库单规定的格式填写完整。
5.1.3保管人员应严格遵守先办理领料手续后出货的原则，严禁先出货后补办手续和白条发货。
5.1.4各部门领用材料时，应严格按照部门领料单规定的内容和要求填写，不准在领料单上作任何改动，如填写错误必须重写。
5.1.5各种物资材料的转让和外售时，需经公司分管领导和总经理审批，(经办人按购入物资成本，(含运费，采购费用等)另加管理费，进行对外报价)，仓库保管人员凭财务部收款凭证，方可办理出库手续。
5.1.6办公用品的领用：各部门在领用办公用品时，一律凭部门月底填写的办公用品申请表中明细，由办公室主任审批，办理领用登记手续。
5.1.7生产用原料、劳动工具、维护材料(包括设备配件等)的领用：领用部门负责人审批，领用后做登记管理，工具统一采用“交旧领新”制。
5.1.8物资出库后仓库保管员要及时登记账簿，仓库保管员按月要与成本会计核对账目，确保货物数量准确无误，成本会计按月向财务部填报物资进、销、存月报表，财务部相关人员要协同保管员和成本会计每月对货物进行实地盘点，做到账账相符，账物相符，账卡相符，卡物相符。
5.1.9所有发料凭证、原始单据应由保管人员妥善保管，按月装订，发料凭证、原始单要按财务制度的保管时间和销毁程序办理，不可丢失，否则，应承担全部经济责任。
5.1.10退库的材料范围包括生产任务完成或竣工多余物资;借领、借发物资;车间小库多余物资。退库时，物资必须完好，物资退库单与原领料单内容要相同，物资退库时保管员要认真进行验收，因物资质量不合格退库，必须进行技术鉴定，出示有充分数据的检查证明方能退库，以便与生产厂家交涉退货。
5.1.11对超储物资应积极调剂，正常存储物资一般不予调剂，凡对外调剂的物资必须由物资采购人员申请，分管领导或总经理审批，其他任何人无权处理。 5.1.12严禁将物资借给外单位(个人)使用，违者罚款元，同时追回外借物资，追回物资磨损、损坏的，由责任人按价赔偿。
5.2物资出库程序
5.2.1领用部门必须持有符合规定、符合制度、签字齐全的领料单前往仓库领用。
5.2.2仓库保管员严格执行凭领料单发货，《领料单》上所列领用各项(货物名称、数量等)，必须与《非生产物资申领计划单》、《生产物资采购计划单》上所列各项完全一致，核实无误后方可发货。领用流程如下：
使用部门填制领料单 → 部门负责人签字 → 库管员核实→开出库单发货→台账登记。
6、附则
6.1本制度解释权归属本公司，由部门具体负责解释与修订。 6.2本制度自动列入公司规章制度序列中。 6.3本制度自总经理签字后即生效。
签发人：
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期：
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