在充满活力、日益开放的今天，制度的使用频率呈上升趋势。制度是各种行政法规、章程、制度和公约的总称。如何制定一般制度？下面是小编整理的《门店日常财务管理制度》，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
零售门店日常管理规章制度
意尔康直营店铺日常管理规章制度
为规范直营店铺的日常工作，特制定直营规章制度如下：
一、日常考勤
1.各专卖店营业时间，早9：00开门营业，晚9:30(外阜9:00)关门(周五-周
六、节假日需要延长30分钟);以上为营业时间，专柜、店中店店铺营业具体时间根据所在商场时间为准。员工上班时间：早8:45前到店QQ签到，超过8:45时视为迟到。(特殊原因需要店长在微信群里报备)店长上班10点-19点
2.各店铺员工休假需要向店长报备，店长休假需要向区域负责人报备，如请假需提前24小时向店长提出申请，如请假天数超过一天的，上报直营部进行审批，待批准后方可休假，否则将视为矿工，店长应负有管理责任。
员工遇急病或者重大事故，应先电话告知店长，假后应出示相关的证明(病假出示市级以上医院的证明)，并补办请假手续;
店长请假，按照请假制度和权限必须经过直营部申请后公司领导OA批准即可。
3.调班双方员工须协商一致，并提前24小时申请口头，经上级批准后才可调班。每人每月调班次数不得超过2次，超过次限定扣除当月全勤奖。
4.员工用餐，用餐时需要登记离岗、到岗时间，吃饭时间为40分钟。
5.每月排班表在5号前由店长排定上传至区域督导处备案，任何人员未经得公司许可不得自行更改。
未经请假或假满未经续假而擅自不到岗的，根据实际缺勤天数按旷工处理。旷工超过三天的，公司视为自动离职。 超过上班时间未能到岗的，按迟到计算;，超过60分钟视为旷工;迟到按每分钟1元处罚，旷工一天的，额外按每次100元处罚，每月迟到三次以上扣除全勤奖，员工无故早退者扣除当日工资并处罚50元，店长工作时间期间需要外出，需提前电话报备督导处，批准后方可离岗，如未经督导批准 擅自离岗1次100,2次当日按旷工计算，第3次降级。
(二)货品安全
1.未经店长允许，不得将非公司人员带入办公室或仓库。
2.专卖店实行实物负责制，实物负责人当班期间要有高度责任心，对贵重商品要加强保管，在顾客稀少时段要提高警惕，不允许空岗、串岗，不允许将柜台交给非实物负责人看管。
3、当班期间如因实物负责人过失造成的损失，由实物负责人按零售价给予赔偿并按公司规定给予相应的处罚。
4.店铺当日不清点库存，后期查出差异按照不明责任人制度处罚。
除公司正常调拨及正常销售以外商品一律不得离店，除此以外的非正常情况商品离店需报直营主管批准，擅自违规操者按丢货处理并处以吊牌金额30%的罚款，出现货品丢失且责任人不明，按照责任制店长赔付金额需高出单个员工赔付金额的10%，(100%=90%/店铺总人数+10%管理失职赔款)，如店内货品丢失数量≥15件(吊牌金额≤100元不计入，盈亏件数不得相抵)，赔款后店长降级处理。
(三)形象管理 1.人员形象
A、女员工形象：整体形象要青春、健康、整洁、开朗、友善、举止有礼
1) 头发: 应保持整洁无头屑，统一头饰，短发应梳理整齐，并做到不留碎发 2) 脸部: 淡妆上岗，不许浓妆艳抹，不可在营业现场化妆
3) 气味: 保持口气清新，身体无异味，可适当喷洒少量香水; 用餐过程中如有吃大蒜等刺激性食物应及时咀嚼口香糖消除异味，岗前应及时吐掉。 4) 手: 不涂有色指甲，指甲及时修剪，不留长指甲。
5) 站姿：仪态要端庄大方，导购员站立时双手应交握自然垂放于小腹前，脚呈“丁”字步站立，不可倚靠趴，不可歪斜。
6) 蹲姿：当给顾客挽裤角时，一脚在前，一脚在后，两腿向下蹲，前脚全着地，小腿基本垂直于地面，后脚跟提起，脚掌着地，臀部向下。注意事项：不要突然下蹲、不要距人过近、不要毫无遮掩、不要蹲着休息。 7) 跑姿：当顾客有需求时要快步迎向前，取货时也要小跑。
8) 着装：工作服应干净整洁无褶皱，统一工鞋，统一着装并佩戴胸牌，胸牌统一佩戴于左胸前并保持高度统一。
9) 饰物：不佩戴夸张饰物，手机等不可露在工装口袋外面，无铃音，配饰不可超过三件; 10) 迎宾：接待顾客时，要面带微笑，标准迎宾语。 11) 卖场不许接打(玩)手机，需要处于震动状态
B、 男员工形象：整体形象要青春、健康、整洁、开朗、友善、举止有礼 1)头发：清洁整齐、不可染发、前发不过眉、横发不过耳、后发不过领子 2)胡须：保持不留胡须 3)指甲：所有指甲要短而干净 4)鞋子：店铺统一工鞋，保持鞋面干净 5)制服：统一制服、保持清洁
6)首饰：已婚店员可戴一只纪念价值的婚戒 7)袜子：深色，每天更换
8)工牌：不可转借他人，遗失要及时补办 9)手机：上班时间不允许佩戴手机 (上标准详见《标准服务流程》PPT课件)
1.卖场形象 A、卫生形象
1)门店必须保持清洁干净：门窗、地板、货架、休息室、试衣间、库房、收银台等保持整洁不含污垢与堆积物。 2)督导对门店的清洁卫生进行不定期检查，
3)店长每天检查店面卫生状况，不符合扣罚当班导购员 4)专卖店卫生由当班员工负责，店长检查监督 5)每天开门营业前，对门店卫生进行彻底清理及打扫 6)临街玻璃每周彻底清洗两次，清洗时间为营业底峰期 7)每天在营业过程中要指定一个导购员负责门店卫生及时清扫
B、陈列形象
1、玻璃：(包括橱窗、柜台)明亮，没有灰尘，没有指印和抹布的痕迹，无裂痕、缺口、水渍
2、柜台：保持柜台、货架无灰尘，无指印、无污迹;柜台下物品整齐清洁
3、试衣间：
a)试衣鞋摆放整齐，卫生每天打扫。
b)地毯干净无异味，定期清洗(至少一周一次) c)挂衣钩完整无破损
4、库房
1)商品分类堆放整齐，地面保持干净;
2)上货后，纸箱要及时压扁后要在十分钟清理干净，如要留放的及时放到库不能留在店面
5、模特：应无灰尘，无指印、无蜘蛛网;地台光亮无水渍、灰尘;
6、海报画框：内容适时;表面无破损，画面无起翘污渍遮挡;
7、壁柜：正测挂尺码、件数、朝向完整合理，正挂内搭齐全;
以上内容在日常工作中需严格遵守，日常巡店如发现店铺违规者首次发现予以口头警告并责令立即整改，如店铺再次出现此类违规现象，督导可对当事人处以每次每项5元负激励，同时对当事店长可处以每次每项10元负激励，店铺三次以上违规者直营可处以店长50元负激励并进行直营内部通报批评!
(四)服务与安全管理 1.账务安全
1)现金结账：注意人民币辨别，找付零钱及电脑小票需双手送递顾客 2)银行卡结算：需请顾客在POS机上确认消费金额后再输入密码，交易完成后请顾客签名并将底单交还顾客保管。
3)账务交接：交接双方当事人需要交替清点现金并核对销售小票，确认无误后需双方签字留底并留足备用金，
4)收银台现金抽屉钥匙要由收银员保管，不得私借他人
5)收银台现金数量超过1000元应及时存入指定银行卡内，禁止在店内放大量现金过夜。
2.消防安全
1)员工在营业结束后，应做到以下四件工作： a)彻底检查营业区域; b)清扫消除易燃物; c)切断电源;
d)处理好火种，确保安全。
e)闭店时 安防必须确认布防成功，方可离场。
账务发生差异由当班收银负全责，如不明责任人由店长和收银人员共同平均承担。
若店铺消防安全出现人为原因造成事故，责任人承担损失，公司保留诉讼权利
(五)直营店员工过失条例
1.劝退
1)员工在工作中因自身原因无法达到公司规定的相关标准 2)单月请假时间累计≥7天
3)未经许可，擅自将店外人带进仓库及收银台 4)单月累计旷工≥3天 5)单月迟到早退累计≥5次。
6)连续3个月个人销售排名处于店铺最后1名。 7)因个人原因拒绝与其他同事合作 8)在外兼职且劝说无效 2.、开除
1)在店内与他人发生肢体冲突且劝说无效
2)估计将公司内部信息泄漏于无关人员并造成损失的 3)拒绝执行上级合理的工作安排 4)发现门店财务损失，不管不问不报告 5)有意谎报信息
6)损坏门店相关务拒不赔偿
7)工作时间拒不履行工作职责且不听劝告累计达到3次， 8)未经许可擅自离岗累计达到3次 9)触犯中华人民共和国相关法律法规
10)员工严重违纪并对公司造成重大损失或屡次违规且拒不改正以及触犯法律法 11)公开诋毁门店名誉与信誉使门店受到损害 12)贪污公款、盗窃门店财物或私人物品 13)有不良嗜好
以上制度在实施过程中若店员违规，店长未及时发现整改，如巡店督导检查发现，则二者并罚，店长应负有管理责任。店长处罚金额用于店铺日常奖励和店铺团队建设;巡店督导所罚款的款项将统一归纳，涉及金额每月通报直营群，用于后期优秀店铺奖励。 此制度用于柒牌西安分公司所有直营店铺，凡涉及所有直营店铺店长、领班/收银、店员，均有责任无条件配合此规章制度落地执行!
直营部 2013年8月
一、现场管理规范
主要是创造良好的企业形象，增加来店顾客，提高客服工作，扩大销售。现场管理重点有：
1 卫生管理。确保销售场地整洁，过道通畅，设备布局合理，时时保持设备、茶桌、橱窗等的干净、明亮，不擅自乱贴店内广告等。
2 陈列管理。商品丰富、货架丰满，根据商品保质期，先进先出，显而易见，易拿易放、商品组合陈列合理。
3 商品管理。开展科学的商品管理，注意收集时点销售数据管理的信息和利用ABC分析法，筛选出畅销商品。灵活运用订货、补货，扩大畅销商品陈列空间，定期检查畅销商品的库存和标价单，以确保畅销商品不断档。
二、服务管理规范
1、上班前衣装整洁，保持形像良好，不可浓妆艳抹，须淡妆怡人。
2、服务用语。服务语言：“您好”、“请稍等”、“对不起”、“让您久等了”、“欢迎再来”等。忌讳用“不知道”、“卖完了”、“不行”、“没有了”等语言。
3、对缺货的处理。发现顾客购买的商品缺货时，首先应表示道歉，然后应告知该商品何时到货，或主动建议其他能取代的商品，最后店员必须将缺货的商品作为下次订货或补货的参考信息，反馈给店内相关的负责人。
4、客诉处理。处理客诉时，严禁对客诉推诿责任，应以诚挚的关心态度，耐心听取其陈述后，酌情处理，不能因此造成顾客流失。
5、营业过程管理：
(1)、微笑服务、举止端庄; (2)、售货时做到准斤足两，计价无误，收款准确，唱收唱付，百问不厌，百拿不厌; (3)、交递商品时，文明礼貌，不摔不扔商品; (4)、遇到无理取闹的顾客，要做到骂不还口，要耐心说明，热情接待每一位顾客。
6、下班后，要有两人清理现金，封款上交，清洁营业工具，整理上货，打扫货架卫生。
7、认真执行柜台“十个不准”和“六个一样”。
十个不准即：
1)、不准在柜台内吃东西; 2)、不准在柜台内聊天、嬉笑、打闹; 3)、不准因上货、结账、点款而不理睬顾客; 4)、不准在柜台上坐着接待客人; 5)、不准与客人发生争吵、辱骂、殴打; 6)、不准在柜台会客，存放私人物品、做任何私事; 7)、不准靠货架、趴货台; 8)、不准挪用商品销售款; 9)、不准擅自离开工作岗位; 10)、不准私自对顾客优惠或私分赠品。 六个一样：
1)、生人、熟人一样; 2)、大人、小孩一样; 3)、买和不买一样; 4)、忙和闲一样; 5)、买商品和退商品一样; 6)、一般顾客和个别顾客一样。
三、考勤管理制度规范
1、工作时间为：1)早班:9:00-18:00 2)中班：11:00-20:00 3)晚班：12:30-21:30
2、员工享受国家法定假日。 大型节假日需要值班时，员工需要轮流值班，所应享受的假期可以在之后进行调休。
3、公司实行专人纪录考勤，任何人不得对考勤表进行涂改，对涂改当日按照旷工处理。
4、在工作时间内，不得无故离岗，外出公事，须经部门主管同意。
5、门店考勤由店长负责，或由店助处理。考勤人员需在每月2日前将考勤表、提成工资表经店长签字确认后连同已审批的请假单、加班原始单据报至门店老板处进行审核汇总，然后由财务做账。
6、未按照规定时间到、离岗视为迟到、早退。
7、以下情况视为旷工: 1)当月累计迟到3小时以上的，计旷工一天。2)累计早退2小时以上的，计旷工一天。3)未请假不来上班的。4)请假未获批准不来上班的。 5)无特殊原因且未经批准而发生的各种超假者，所超过天数计旷工。6)请假到期后不来销假且不通知部门主管，所请假期计旷工。7)伪造涂改病假证明，交虚假证明及不构成急事的事假者，所请假期算旷工。8)未经批准不参加培训活动，计旷工半天。10)急诊、急事到岗当日不补办请假手续的，所请假天数算旷工。 11)擅自调休、倒休的天数。12)当月考勤由涂抹现象的，涂抹当天按旷工处理。
8、违反考勤管理的处罚
1)迟到、早退。扣发全勤奖，每次金额为全月工资的1%，一月累计三次迟到或早退算旷工一日。
2)每旷工一日扣发三天工资。
3)月累计迟到早退10次及以上者予以劝退，连续三日旷工或月累计旷工5日者予以解聘。
4)月事假超过10天及以上全年事假超过30天(含30天)的，予以解聘。
5)因公住院除外，全年病假不超过15天(含15天)，假期正常享受工资福利(需出示医院开具的病假证明)，超过15天的病假只发50%工资，全年病假累计60天者，予以解聘(不包括职业病或工伤)。
四、加班管理规定
1、员工在工作时间内应合理的安排工作顺序，加强管理，提高工效。公司鼓励有效工作，各部门应严格控制加班，如果因工作需要加班的应填写《加班申请单》。员工在加班前填写《加班申请单》报主管领导批准签字后方被承认。
2、突发事件需要加班的要在经主管领导口头同意后，于工作完成的次日填写加班单并作说明后报部门主管批准。
3、下列情况可以加班：1)临时性急需办理工作。该工作在计划之外，必须立即办理的;或虽在计划之内，但需要提前完成的;节假日期间业务不能间断的，必须有人坚守岗位而且又不能调班的。
4、下列情况不列入加班：1)属于岗位职责内的工作。2)因为业务不精而拖延的工作时间。3)公司和各项目组织的培训。4)因行业特点而需要每日上班的，如保安、保洁和季节性特强的生产单位。5)外出参加会议或考察。6)公司和各项目、中心等组织的文化娱乐活动。 7)加班时间不满1个小时的不算加班。 8)加班工作完成三日后还未填报加班单的不算加班。9)手续不全、签字不全的加班单无效。 9)、工资部分包括有提成工资的岗位不算加班。
5、部门主管将签好字的加班单于工作完成的次日交至中心考勤记录员。
6、加班工资的计算基数不包括津贴补助类工资。
7、空白加班单由部门保管，单据一式两份，一份交考勤员一份部门留存。
五、假期管理制度规范
1、公司员工享有国家规定的法定假日(元旦3天，五一3天、国庆7天、中秋3天、清明节3天，端午节3天，春节7天)。
2、员工请事假，当月累计不能超过10天，全年累计事假不能超过30天。
3、员工请病假的需要有县 级以上医院的证明，方可请病假。员工因工伤而需要休工伤假的，按照国家规定处理。
4、员工符合国家法定年龄领取《结婚证》，可享受5天婚假。
5、女员工符合国家政策生育时，凭医院证明，可以享受分娩假。分娩假3个月，分娩假可提前15-30天休假。男员工的配偶生育，可享受7天护理假。
6、丧假： 1)员工直系亲属(指父母、继父母、配偶、子女)亡故，给予5天假期。2)员工旁系亲属(指祖父母、外祖父母、公婆、岳父母、兄弟姐妹)亡故给予3天假期。3)亡故的直系亲属在外地的可以增加3天假期用于路程往返。
7、工作年假。在本企业累计工作满1年不满10年的，可享受5天年假，已满10年不满20年的，可享受10天年假，已满20年的，可享受15天年假。假期工资、奖金照发，当年假期不累计。
8、同一部门的员工请假人数由部门主管控制，如因为人员缺岗而影响工作，部门经理负责。
9、填写请假申请。依不同的请假类别，要求提前至少1-3天(特殊情况可当天请假，员工因急病不能及时提前请假的应于3小时内打电话通知本部门，并于上班后补请假单等)。请假条必须持有相关领导的批准意见。
10、上报审批。总助及以下员工请假两天(含)以内由总监(或职能部门负责人)批准，报公司办公室备案。总助及以下员工请假三天(含)以上需呈总监(或职能部门负责人)批准，再报总经理签批，最后公司办公室备案。副总经理及以上人员请假由董事长办公室签批并送备案。
11、销假。所有请假人员在假期完毕后，必须由公司办公室和批假领导进行销假(如遇批假领导不在可电话销假)，否则按旷工处理，公司办公室将销假后的请假单进行存档。
六、薪资管理制度
1、公司每月15日发工资，工资构成标准为：基本工资+绩效+补贴+福利+提成。
2、公司考勤周期为每月1日至每月最后一天。
3、日工资标准=月工资标准/月天数。
4、加班计算工资方法为：1)工作日加班工资=日工资÷8×1.5×实际加班小时数 2)休息日加班工资=日工资÷8×2.0×实际加班小时数 3)节假日加班工资=日基本工资÷8×3.0×实际加班小时数 4)加班工资计算标准中不含各种补助、津贴。
5、假期工资发放 1)带薪假期包括：婚假、国家法定假日、丧假、年假。2)只发放基本工资：病假、产假。其中病假期间工资发放标准为：①请假天数在15天以内的只发放基本工资 ②超过15天，只发放基本工资的50%。年病假超过60天的予以解聘(不包括职业病和工伤)。3)无薪假期 ①所有事假没有工资 ②30天以上的病假为无薪假期。4)工伤假期按照国家规定处理。
7、旷工当日没有工资并3倍扣除所旷天数的日工资。
8、员工试用期工资为正式工资标准的80%。
9、工资标准低于800元的，不实行试用期工资。
10、工资实行保密制度，任何人不得探听、泄露工资内容，如果违反将对相关责任人进行处罚。
11、离职员工工资在公司发薪日领取，或由公司汇至个人指定账户或现金签收。
12、管理中心办公室根据各中心考勤员上报的考勤表、请假汇总表、相关原始单据，于每月5日前制作出完成工资表。
七、店铺日常流程规范与注意事项
店长的日常工作流程
开业前
(一)当班人员必须提前半小时入店
(二)自我检查仪容仪表。并进行签到
(三)开业前的准备工作：
1、安排人员进行地面、台面、产品包装清洁及用具清洁、整理货架、准备当日备用零钱
2、分配完工作后。检查营运设备、音响、照明是否正常。
3、对收银台的准备：打印纸、 包装袋、会员卡 、促销品及各种资料表
(四)查看pos库存,是否有未审核的单据
(五)检查店员的卫生完成情况和货架整理情况。提出不足之处并进行改善
(六).组织晨会的召开
1. 检查签到状况
2. 传达总部下发的需要公告的文件
3. 宣布昨日营业额、达成率、当班营业目标
4. 分配当班人员的工作区域与主要职责 5. 对店员进行相关的日常培训讲解
6. 带领店员进行微笑示范。
礼貌营业用语示范
营业期间
(一)记录当天晨会日志
(二)时刻注意店面人员情绪、店面清洁、照明、温度及产品上架情况，
提醒店员及时改善。
(三)监督促销活动的实施
1、关注促销活动的进展。提醒店员及时向顾客做好介绍与宣传。
2、促销商品的摆放醒目。促销价格标牌的摆放醒目。
3、促销商品及时补货上架。
(四)处理营业中顾客投诉
(五)对新员工进行相应的指导与培训。包括：日常工作流程、礼仪、产品知识及企业文化等;观察员工的顾客服务。发现机会点并辅导改善。提升员工的销售技巧及服务质量。时刻宣导及鼓励顾客至上的服务。
(六)接收货品。安排人员点货验收
午餐期间
(一)合理安排店员轮流外出进餐
(二)监督检查接班人员签到情况
(三)监督收银员交接工作
(四)检查零钱备用情况
(五)店长外出。安排代管人员负责门店管理 午餐后
(一)顾客反馈信息收集,并及时记录
(二)到银行上交前一日门店销售现金，兑换零钱
(三)处理门店各项外协事宜。包括：交水费、电费、各项行政管理费用等
(四)对周边信息的收集 。主要是竞争对手的商品情况和促销情况以及周边同一业态商家的促销情况
(五)促销活动的执行及跟踪 六.观察店外亮度。开启室外招牌照明
晚餐期间
(一)合理安排店员轮流进餐
(二)监督交接班情况
营业结束
(一)安排打烊清洁工作
(二)关闭射灯
(三) 清点当日收银现金,确认后并锁入保险箱内
(四) 当日销售数据的传输及补货单传真,此外还有会员资料的传真
(五)将当日销售票据打印,作好当日销售记录
(六)店员下班签字
(七)如为盘点当日,组织好店员的盘点工作,只有在pos正确传输数据后方可 签字下班
(八)如店长第二天休息,店长提前安排人员代理,并做好相应交班工作
(九)关闭所有电器，包括:音响、空调、日光灯、pos机
(十)关门：上锁
店员的日常工作流程 开业前
(一)当班人员必须提前半小时入店,并进行签到.
(二)自我检查仪容仪: 工作服的整齐着装、胸牌的正确佩带
(三)根据店长安排进行区域的卫生打扫及货架的整理
(四)出席晨会
1.认真听取店长所讲的晨会内容.明确今日由店长分配的各项工作.
2.学习公司下发的文件,促销活动操作方法
3.对自己不足的地方向店长请教,并认真学习下来
4.练习练习营业规范用语
营业期间
(一)及时发现空缺商品,及时补货
(二)对进出顾客使用对应的礼貌用语
(三)对顾客提出的商品问题,耐心认真的给予解答
1. 介绍商品特性、工艺、规格
2. 推荐合适商品给顾客
3. 运用所学的销售技巧,增加顾客的消费心理
4. 与顾客交谈中,收集相关反馈信息,并记录在<<顾客反馈信息表>>中
(四)促销活动的实施
1.及时向顾客做好介绍与宣传
2.促销商品的摆放醒目,促销价格标牌的摆放醒目
3 .促销商品及时补货上架
(五)处理营业中顾客投诉
1. 端正自己的心态,认真听取投诉情况
2不与顾客抵触,始终保持微笑,并认真讲解
3 不要轻意向顾客做出承诺
(六)帮助新员工进行相应的指导与培训 包括:日工作流程礼仪商品基本知识等
(七)根据店长安排接收货品,点货验收
1.察看箱子外包装有无破损方可收货
2.察看箱子外包装为红色封箱带,上下共8条方可收货
3.店内点货按箱中出库清单,逐一清点
4记录商品到货数量,交给店长,由店长录入pos
(六)时刻维持店内卫生
午餐期间
(一)安照店长分配,轮流外出进餐
(二)交流工作中的经验,以及工作中的问题相互沟通
(三)做好早中晚班人员交接班,并签到
(四)在店长外出情况下,认真完成店长交给自己的代管职责
(五)营业备用零钱的兑换
营业高峰期
(一)明确现有销售情况, 再接再励配全店长完成营业目标
(二)为高峰期做准备
1.空缺商品再次检查并补货
2.零钱的及时兑换
3.促销活动资料的分发,活动情况的宣传
(三)对进出顾客使用对应的礼貌用语
(四)对顾客进行耐心的商口介绍与推荐工作
(五)提高自身警惕性,防止店长商品损失。(特别对入口促销柜及精品区的警惕)
(六)带领新员工进行岗位的指导与培训
晚餐期间
(一)安照店长分配,轮流外出进餐
(二)交流工作中的经验,以及工作中的问题相互沟通
(三)在店长外出情况下,认真完成店长交给自己的代管职责
营业结束
(一)根据店长安排做好各区域的卫生打扫,货架整理
(二)关闭射灯,及旋转灯箱,
(三)店员下班签字
(四)如为盘点当日,做好盘点工作,只有在pos正确传输数据后方可签字下班
(五)如第二天休息,应做好相应的交接工作
(六)关闭所有电器
***医药连锁有限公司
门店财务管理办法
总则
为了规范***医药连锁有限公司门店财务管理，降低门店财务运营风险，特制订本制度，本制度适用于***医药连锁有限公司所有分支门店，本制度自签发之日起执行。
内容
一、
现金管理
1、营业额必须与账面金额一致，店长负责保管营业现款。如出现长短款现象，短款部分由责任人补足;长款部分必须全额上交财务并说明情况，对于私藏现金长款人员，调查属实之后予以除名，性质恶劣者，公司将依法追究其法律责任。
2、每日营业现款必须在次日下午14：30前全额存入指定帐户。未按规定时间存款的门店，一次店长负激励30元。
3、营业现款不得直接用于购买物品，或私借他用。否则对当事人处以100元罚款。(关于门店日常费用的使用，请遵循相关规定)
4、营业员需对营业额及商品资料保密。
二、 非现金收款管理
1、医保的数据必须与海典统一。店长须每日不定时核对医保数据;
2、医保退钱规定，要求，因为门店原因顾客当场刷卡失败交现金的，次日刷卡退钱。其余情况一概不允许退款。每次刷卡失败导致的次日刷卡并退现门店须做好登记，留原始小票单号，刷卡日期，刷卡人姓名及联系方式，退现金额;医保卡刷卡退款登记表
3、因门店原因造成的收款方式出现错误的，门店自行调节，要求医保数据与海典数据一致。若当日数据不符，店长负激励10元;
4、银联收款同上;
5、优惠券已下发规定，在此不另行通知。
三、
报表提供
1、店长应于次月3日前提供本月以下报表：(1)门店每日交接班表、(2)盘点差异调整表、(3)赠品发放登记表、(4)、优惠券小票、现金小票。
2、不按公司要求建立各项账簿表单的，一项罚款50元，每次扣罚店长绩效分10分。
3、随意涂改单据，账簿，报表，字迹模糊不清，签字不完整的，按每处5元罚款。
4、要求月初3日前提交的报表，无特殊原因，无法及时完成的，按每份一天20元进行处罚，按天累计。
六、
门店费用报销
1、门店在日常经营中需要购买的物品，由店长上报给经理。
对于数量较大的商品门店上报总部后，由总部统一采购。小宗物品由门店填写采购申请单。
2、 门店须将自采的物品报公司审批通过。
3、 门店下午4点之前将自采的物品拍照发财务
4、 门店报销时，须将采购申请单报申请人及发票签字确认，报总经理签字，到财务报销。
要求：门店购买物品时尽量开取发票，如不能开取发票，须开具收据(收据上需要对方盖章，收据须填写对方的联系方式)
***医药连锁有限公司
2013-04-28
一、资金管理制度
1、现金管理
1.1、现金科目设两个子目---货款户和费用户，具体核算见第二章。
1.2、出纳应保证库存现金的日清日结，月末应编制银行存款余额调整表，以保证银行日记账账实相符。货款现金必须送存银行，不准坐支。
1.3、库存现金定额核定为5000元，如有多余费用现金应该及时送存银行，保证现金安全。
1.4、会计应定期、不定期对库存现金进行监盘，每月至少监盘三次，编制“库存现金盘点表”;审核出纳编制的“银行余额调整表”，对未达事项进行落实。
2、银行存款管理
2.1、门店资金实行收支两条线的原则。各门店必须开设收支两个银行账户，即货款户和费用户;账户资料交股份公司财务部备案。货款账户只收不支，所有货款回笼到该账户;费用账户用于门店的各项费用、税金等支出结算。
2.2、新开账户。门店不得随意开设银行账户，若因业务需要而必须开设新的银行账户，需报告股份公司财务部同意。银行账户要及时进行清理，对于用途不大的银行账户要及时消户，并报股份公司财务部备案。
2.3、回款。对于销售回款要及时汇入总部银行账户，门店的货款账户余额达到2万元时，或货款停留达一周以上，必须即时汇入股份公司总部指定账户，每月25号前必须把所有货款账户的余额汇入总部账户。
2.4、费用账户。门店的费用开支等所需资金由股份公司财务部根据月度预算下拨至各分公司的支出账户，具体办法详见《费用管理制度》。
3、借支制度。公司人员借支应该根据需要核定额度，填写借支单，由财务经理和门店经理审批。上一笔借支未清账，不得再次借支。公司员工出差借时需附经审批后的《出差申报单》。
4、关于严禁非授权人员向经销商(客户)收(借)取“钱、物”的规定为防范风险，防止经济纠纷，现就关于禁止分公司员工到经销商(客户)处借款、借货事宜规定如下：
1、股份公司严厉禁止门店任何人员到公司的任何经销商(客户)处借款、借货;禁止业务人员为任何经销商(客户)带款、带货。
2、门店财务经理要负责给与分公司有往来关系的每一个经销商法人发一份书面函件(一式二份并盖公司财务章，由分公司总经理签发，经销商法人签章确认后，分公司财务部回收一份存档备查，经销商自留一份)，明确股份公司严禁业务员到经销商(客户)处借款、借货及其他任何经手钱、物的事情。
二、往来账管理制度
1、应收账款的管理
为了进一步规范销售，减少经营风险，保证公司的财产安全，最大限度在减少呆账、坏账，对门店应收账款的管理作出如下的规定： 1.1公司的产品销售规定是：“现款现货、款到发货”的原则，所以原则上门店月末不允许有应收货款余额。
1.2各门店原则上不允许赊销，对确需赊销的，应先向股份公司财务部提出书面报告，报告中必须要说明出现应收账款单位的资信状况(包括其经营资格、资信状况及经营能力等)并有分公司总经理、财务经理签署意见，报告经股份公司财务部、销售总监、总经理审批，且该应收账款的期限不能超过一个月。对应收账款超过一个月的单位，分公司必须及时书面报告股份公司财务部并采取措施，并指定专人负责解决。
1.3有应收账款的分公司财务经理每月应编报“应收账款账龄分析明细表”对分公司的对外应收账款作详细的分析，不得只报余额不作账龄分析。每月末都必须与经销商对账，并获得经销假商签字、盖章的确认书。
1.4门店不得以“应收账款”来调节销售额，任何虚增虚减“应收账款”发生额、人为提高或降低销售业绩的做法，均属做假账的违规行为，一经查出将按违反财经纪律从严处理分公司总经理和财务经理，分公司必须要加强对应收账款的管理，坚决杜绝呆、坏账的发生，特别是分公司财务经理，绝不能做假账，否则，股份公司将追究当事人的经济责任，直至免职。
2、内部往来管理
内部往来科目核算分公司与股份公司货款、费用等经济业务往来的结算，各门店之间不能有任何往来挂账。 2.1、本科目按单位设置明细科目:
2.1.1 当收到大连分公司开具的税票时,按税票上的价款借记“库存商品”，按税票上的税额借记“应交税金--应交增值税(进项税额)”，按税票总额贷记“内部往来”。当分公司把货款划回股份公司总部时，借记“内部往来”，贷记“银行存款—货款户”。
2.1.2 股份公司拨付给各门店费用时，分公司借记“银行存款—费用户”，贷记本科目。
2.2、为了保证股份公司与大连分公司、各门店的往来账项清楚准确，有据可查，所有往来账项均需使用有编号的一式三联的《转账通知单》，《转账通知单》由经济业务发生的单位填写，并送交双方同时入账。内部往来业务必须每月核对，根据总公司的对账单编制一式两份的《内部往来调节表》，双方各执一份存档备查，调节项目只允许是时间差的调节，并要及时查明原因给予调整。
三、固定资产及低值易耗品管理制度
1、会计政策：固定资产的入账原则及折旧政策详见会计政策部分;低值易耗品的会计政策详见会计政策部分。
2、管理部门：门店的固定资产由分公司财务部统一管理。固定资产取得后，即由财务部门依其类别及会计科目予以分类编号并贴粘标签;低值易耗品由仓库保管。
3、移交：对于固定资产应按所列使用部门详细列清册办理移交。低值易耗品的领用按照库存商品出库程序审批后领用。
5、盘点：门店固定资产应由财务部门会同使用部门每年盘点一次。另外应该于每季度就固定资产的项目中根据登记卡册，每一类别至少抽点十项，盘点后应填造“盘点表“一式三份注明盈亏原因，一份自存，一份报分公司总经理，一份送股份公司总部财务部门。财务部门对于盘盈或盘亏除应专门说明原因报股份公司总部财务部，根据盘盈盘亏原因做出相应处理。
6、购置审批程序及相关手续：门店无权购置任何固定资产，若需购置，必须向股份公司财务部在月度预算中列出预算，并专项报告，经股份公司总经理和相关权力部门批准后购置。低值易耗品在月度预算中申请，在物料消耗中列支。
7、保险：根据固定资产的使用要求办理财产保险。
8、费用承担：固定资产折旧及其他使用费由分公司承担。
四、发票管理制度
为加强各销售公司购、销货发票的管理，制订本制度。
1、对外销售开具发票的规定
1.1、各门店根据税法等有关规定，由分公司财务经理或会计专人办理发票的领购、开具和保管业务。
1.2、发票上的客户名称，要依据客户在税务部门注册登记单位全称为准，不得写错别字，不得写单位简称;客户为自然人的，要如实填写姓名。
1.3、已开具的发票，须有经办人按发票全部联次一次性签字，经办人是客户的，还需注明客户的身份证号码，然后由业务员签字确认，或附该客户的单位介绍信，随同发票记账联交财务部门办理入账或归档管理。
1.4、发票由业务员亲自送达的，须向对方索取签收证明，并有收到人签字和单位盖章，该证明要及时送交公司财务部门，附发票记账联后入账。
1.5、所有对外出具的发票，均得经办人在发票登记簿上签字登记。
1.6、凡是已实现销售，客户未索取发票的，必须开具普通发票附于记账凭证后，并计提销项税，客户联单独由会计保管，并在发票登记簿登记。
1.7、对于赊销的，除经特殊审批外，欠款未收回前，不能将发票出具给客户。
2、对外开具增值税发票的规定
对外开具增值税发票除严格按照以上规定执行外，还要遵守以下规定：
2.1、增值税专用发票的开具对象仅限于具有一般纳税人资格的公司，对一般纳税人以外的任何单位和个人不得开具增值税专用发票。
2.2、需要开具增值税专用发票的单位，须提供该单位的税务登记证副本复印件，并在复印件上加盖单位公章，同时提供在税务机关备案的单位电话号码，开户银行名称和银行账号。
2.3、公司具体经办业务员依据财务开具的收款收据，或对方的收货单据，或收回的普通发票等，按税务登记证上的单位名称，编制开票申请单(开票申请单附后)，要做到字迹清楚，项目齐全，计算准确;由对方的具体经办人员来办的，应由来人签字并填写其身份证号码，公司业务人员签字确认后，送公司经理审批，然后由财务经理审批，审核无误后的开票申请单才能开票，开票申请单和发票记账联一同作为记账凭证附件。
2.4、开出的增值税专用发票一定要具体经办人员全部联次一次性签字，不得遗漏。
2.5、开票申请单要附增值税专用发票记账联入账。
2.6、对于增值税发票上的记载事项有变动的，客户要及时提供变更证明，以利业务结算;变更证明要即及时作附件入账或归档管理。
2.7、退货发票的处理：对于批准的退货，将已开具给客户的兰字销售发票联及抵扣联(购货方未作账务处理或原未交给客户的发票联及抵扣联)或购货方主管税务机关出具的《销售退回及折让证明单》(购货方已作账务处理)，粘附在红字发票存根联后，作为开具红字发票的依据，并按照退回单据开具相应的红字发票(附红字记账联外，其他联次均不得撕下)，编制通用记账凭证，并在红字发票存根联注明原兰字发票及红字发票的记账联存放地点。
3、接受发票的管理规定
3.1、接受发票要严格按照国家关于《违反发票管理的处罚》的条款进行审核。
3.2、接受的发票要依实际交易的金额为准，票面要整洁，项目填写齐全，字迹清楚，盖章清晰，手续齐备，计算准确，并与所附的其他资料相符。
3.3、交易合同或协议的单位名称要与关于该单位的往来款项的单位名称，及提供发票的单位名称相一致;如果名称等记载事项发生变更，对方一定要提供变更证明，并加盖单位公章，作附件入账或存档备查。
3.4、对于接受的增值税专用发票除参照以上规定审核外，应先到税务机关及时办理认证手续，然后再办理业务结算手续;
3.5、接受发票要根据业务的性质和实际情况索取具有抵扣作用的发票，以降低成本、费用;对无法提供具有抵扣作用的发票或无资格提供该类发票的单位，可以让其提供无抵扣作用的发票，但要以扣除税额后的金额结算。
3.6、业务人员取得符合抵扣条件的增值税发票后，应及时办理实物入库、票据入账手续，不得拖延，暂时无法完成货物品质鉴定的，可先办理入库、入账手续，但须通知财务部门暂不作为付款依据。
3.7、运输行业专用发票。列支装卸运输费必须取得“运输行业专用发票”，“运输行业专用发票”是指铁路、民用航空、公路和水上运输单位开具的货票，以及从事货物运输的各类运输单位开具的套印全国统一发票监制章的货票。货物代理业的发票和定额发票不予抵扣。合规的运输发票，按照结算金额的7%的抵扣率计算进项税额(或根据税务局要求进行调整)，随同运费支付的装卸费、保险费等杂费不得计算扣除进项税额。
3.8、无法按规定取得合法发票的，应向当地税务局要求代开发票，并征询当地税局抵扣应当具备的条件，全项详细填写。
4、违反公司发票管理规定的处罚 对于已开具的发票未按规定程序操作的，将对经销公司有关直接责任人处以100-200元的罚款;违反规定触犯刑法的，后果自负;违反规定接受或开具发票造成公司少抵或多缴税款的，或者因接受或开具发票造成往来结算损失的，直接责任人要负赔偿责任。
五、存货管理制度
1、分公司要货申请
1.1分公司的库存管理应坚持“库存合理、加快周转”的原则，尽可能降低库存风险。
1.2分公司在要货时须根据销售计划，结合实际需求，合理安排订货次数及数量，在合理库存内保证销售的需要。
1.3根据上述要求，分公司计划员要填好《要货申请表》，《要货申请表》经分公司财务经理审核、分公司总经理审批，并通过传真给大连分公司销售部，经销售部和财务部审核无误后，办理发货程序。
2、存货入库流程。首先由申请人填写入库申请单，入库单至少有下列内容：
产品品种 货位号 数量( ) 单价 金额(元) 备注
申请人持填写好的入库单，填写好由检验员(或库管员)检验后签字，并由库管员核实入库数量登记。入库单至少一式四份，第一联、存根，第二联、库房留存，第三联、财务核算，第四联、申请人留存。入库时要求严把质量关，做好各项记录，以备查用。财务部门根据入库单财务核算联和其他相关单据入账。
3、存货出库流程。存货出库的方式主要有3种：客户自提、委托发货和公司送货。第一种：客户自提。是客户自己派人或派车来公司的库房来提货;第二种：委托发货;第三种：公司派自己的货车，给客户送货。无论采用哪种出货的方式，都要填写出库单。出库单(或销售单)至少有下列内容：发货单位、发货时间、出库品种、出库数量、金额、出库方式选择、结算方式、提货人签字、成品库主管签字。如下表：
发货单位： 出库日期
产品品种 产品数量 金额 备注
出库方式选择
1、客户自提
2、委托发货
3、公司送货
运费结算方式
1、公司代垫运费
2、货到付款
出库单(或销售单)也是一式四份：第一联，存根;第二联，成品库留存;第三联，财务核算;第四联，提单，提货人留存。提货的车到达仓库后，出示出库单据在库房人员协调下，按指定的货位、品种、数量搬运货物装到车上。保管人员做好出库质量管理，严防破损，做好数量记录，核实品种、数量和提单。
4、存货盘点。分公司财务部每月底要协同库管员对库存商品进行一次盘点，对于盘盈、盘亏、毁损等要查明原因，上报股份公司财务部进行相应处理。
六、门店财务人员管理制度
1、下属各门店的财务人员在人事关系上属于股份公司总部，任何部门无权聘用和解聘财务人员。下属各门店财务负责人由股份公司总部财务审计部经理提名，报股份公司总经理批准后聘任或解聘。
2、下属各门店核定财务人员的工资福利等相关待遇由股份公司总部财务审计部统一管理和发放;财务人员为门店办公或出差等而发生的费用由各门店承担;财务人员的培训及其他相关费用由股份公司总部承担。
3、下属各门店的财务人员必须严格执行股份公司的各项财务管理制度，在业务上接受股份公司总部财务审计部的指导;总部财务审计部对其财务活动进行定期审计和不定期专项核查，对于违反财务制度和财经纪律的，公司总部将对其作出相应处理，对于违返国家法律的，将移送司法机关处理。
4、下属各门店的财务人员必须协助所在公司领导搞好经营管理，及时提供真实、有效的财务信息，积极为分公司领导的经营决策出谋划策。
5、下属各门店财务负责人定期向总部财务审计部述职，在日常财务管理工作中要不断创新，提高公司财务管理水平，鼓励多提合理化建议。
6、股份公司总部将定期对财务人员进行考核，以此作为年终奖金和工资标准的考评依据。
七、岗位职责
分公司财务岗位责任制是一种管理制度，现关于分公司每个财务工作人员的职责、任务、权限、完成任务的标准作出明确的规定，根据分公司财务人员履行岗位职责的优劣作为对财务人员的晋升、奖惩依据。
1、分公司财务经理的岗位职责
1.1在股份公司财务部的领导下,严格遵守财经纪律与股份公司的各项规章制度,要随时检查各项制度在分公司的执行情况,发现违反财经纪律的行为给予制止,并及时书面报告股份公司财务部.
1.2审核分公司的会计原始凭证是否符合会计工作规范的要求,是否符合国家的税务、会计法规及股份公司的有关规定，对不合理、不合法、不合规的原始凭证拒绝受理，并且退回经办人，坚持“收支两条线”的原则。
1.3审核上报股份公司的财务资料,确保上报资料的真实性、规范性和准确性。编制分公司经营费用的预算，并就经营费用预算的执行差异进行分析，然后报分公司总经理及股份公司财务部。
1.4复核记账凭证、登记总账、核对明细账、编制会计报表、编写财务分析报告，按股份公司的要求审核分公司的会计报表，并在限期内寄回股份公司财务部。
1.5严格审核分公司物料收发凭证，坚持“现款现货、款到发货”的原则，对分公司的实物(包括库存商品、物料、固定资产等)与货币资金进行定期或不定期的盘点，并核对账实是否相符。
1.6在坚持股份公司的各项规章制度的前提下，积极地配合门店总理推动分公司销售业务的提升，做好分公司总经理的参谋。
1.7做好分公司的物流、资金流的安全保障措施，确保分布在分公司内、外的财产安全与完整。
1.8妥善保管、归档会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料，协调好与当地税务部门的关系。
1.9按股份公司的规定管好、用好分公司的印章，并做好分公司签订的所有合同的审核、备案工作。
1.10协调好分公司的财务岗位工作，并组织好分公司财务每月的工作小结会,总结分公司财务工作中存在的问题和不足，并书面上报股份公司财务部。根据财务内控制度，安排好分公司节假、双休日财务人员的值班，坚持服务与监督并重的原则。
1.11按时完成股份公司财务部交付的其他临时性工作，同时以身作则组织与带好分公司财务队伍，将分公司财务工作做好。
2、分公司会计的岗位职责
2.1按照国家会计法规制度和股份公司的有关规章制度，编制记账凭证、登记会计明细账(不包括现金日记账与银行日记账)和结账、对账，做到账务处理手续完备、数字准确、账目清楚，对不合法的原始凭证应拒绝编制记账凭证并及时报告分公司财务经理。
2.2登记好有关备查账簿;定期和不定期对账，使账账、账实相符。 2.3与库管员共同验收分公司物料入库，并填制入库凭证。
2.4根据有关资料编制会计报表的附表。
2.5月初装订分公司上月的记账凭证、物料收发凭证并归档(财务资料归档管理)。
2.6负责税务申报及税控系统的维护。
2.7按时完成分公司财务经理交付的其他临时性工作。
3、分公司出纳的岗位职责 3.1严格、认真执行国务院关于现金管理的制度。
3.2严格执行库存现金的限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支货款，不能白条抵押现金，坚持货款现金与费用现金分管的原则。必须是坚持“收支两条线”的原则。
3.3严格执行支票管理制度，使用支票必须经分公司总经理、财务经理两人签同意后方可开出。出纳员办理每一笔收付款业务的依据，必须根据会计(财务经理)编制的，并经审核无误的凭证。
3.4建立、建全现金、银行存款的各种账目，出纳员每办理一笔收付款业务前，必须坚持复核每一笔收付款凭证所反映的经济内容和金额，对不完整、不合法的凭证应拒绝付款，并及时向分公司财务经理或股份公司财务审计部反映。
3.5月末分公司银行存款余额与银行对账单核对，要及时编制“银行存款余额调节表”，使账面余额与银行对账单上的余额相符。对未达账款要及时查询，并督促有关人员及时处理。
3.6为了确保安全，分公司向银行提取或存入现金时，应由分公司财务经理配备人员同行，采取相应的安全措施，同时保险柜密码严格保密，钥匙要妥善保管不得丢失，不得交给他人。
3.7不得将出纳工作随意交代他人代管，如确有原因离岗时，必须由分公司财务经理指派他人代管，而且交接手续双方必须清楚。
3.8出纳员使用的各种印章，如支票印鉴、“现金收讫”、“现金付讫”、“银行收讫”、“银行付讫”等都要妥善保管。为了分清责任，支票印鉴必须坚持分管的原则。任何时侯都不能一个人保管和使用支票的所有印鉴。
3.9加强有价证券的管理，有价证券必须存放在保险柜中并设立备查账，保护有价证券安全、完整不受损(要转回股份公司的必须及时办理手续转回)。
3.10出纳人员不能兼任会计稽核、会计档案保管、收入费用、债权债务的账簿登记工作。
3.11按时完成分公司财务经理交付的其他临时性工作。
注：门店未设会计岗位的，由财务经理兼任会计工作岗位。
八、会计档案管理制度
1、为加强会计档案管理，特制定本管理办法。
2、本公司的会计档案包括：会计凭证、会计帐簿、税务申报资料、会计报告、审计报告、验资报告、资产评估报告、财务管理制度以及与经营管理有关的其它重要文件，如合同、章程等各种会计资料。
3、会计档案的保存。
财务部应有专人负责保存会计档案，定期将财务部归档的会计资料，整理装订后按顺序立卷登记。
会计档案的保管期限为永久保存和定期保存两类，具体和保管年限详见本制度第七条。
会计档案应当在会计机构内部指定专人保管。出纳人员不得兼管会计档案。
会计档案保管期满需要销毁时，由会计档案管理人员提出销毁意见，经部门经理审查，股份公司财务部批准，并报上级有关部门批准后执行。由会计档案管理人员编制会计档案销毁清册，销毁时应由股份公司财务审计部有关人员共同参加，并在销毁单上签名或盖章。
4、会计档案的借用。
财务人员因工作需要查阅会计档案时，必须按规定顺序及时归还原处，若要查阅入库档案，必须办理有关借用手续。
公司内各单位若因公需要查阅会计档案时，必须经本单位领导批准证明，经财务经理同意，方能由档案管理人员接待查阅。
外单位人员因公需要查阅会计档案时，应持有单位介绍信，经财务经理同意后，方能由档案管理人员接待查阅，并由档案管理人员详细登记查阅会计档人的工作单位、查阅日期、会计档案名称及查阅理由。 会计档案一般不得带出室外，如有特殊情况，需带出室外复印时，必须经财务部经理批准，并限期归还。
5、由于会计人员的变动或会计机构的改变等，会计档案需要转交时，须办理交接手续，并由监交人、移交人、接收人签字或盖章。
6、本办法适用于公司总部、分公司、下属全资及控股公司。
7、会计档案保管期限
会计档案的保管期限，从会计终了后的第一天算起。
(一)会计凭证类:
(1)、原始凭证、记帐凭证汇总凭证 15年
(2)、银行存款余额调节表和银行对账单 5年
(二)会计帐簿类：
(1)、日记帐 15年 其中：现金和银行存款日记帐 25年
(2)、明细帐、总帐、辅助帐 15年
(3)、固定资产报废清理后固定资产卡片及清单保管 5年
(三)会计报表类：
(1)、主要财务指标报表(包括文字分析) 3年
(2)、月、季度会计报表(包括文字分析) 5年
(3)、会计报表(包括文字分析) 永久
(四)其他类：
(1)、会计档案保管清册及销毁清册 永久
(2)、财务成本计划 3年
(3)、主要财务会计文件、合同、协议 永久
九、 附则
1、本制度从二零零三年开始执行。
2、本制度解释权属股份公司财务审计部。
确保公司资金安全，特制定此制度。 2.适用范围： 3.管理内容：
3.1公司给校园店、体验店各1000元备用金，咖啡厅1000元备用金;以备店面找零周转。此笔款一直放在店里作为长期找零的周转资金。各店长负责备用金的保管，部门负责人监督检查备用金的使用。
3.2店铺收银人员在下班之前结清当日货款，并整理好单据和款项，于次工作日上午11点前将前日销售款上交财务。校园店将《销售日报表》发公司财务后将销售款存入公司指定的银行账户，体验店和咖啡厅的营业款和单据直接交财务出纳处。
3.3体验店和咖啡厅必须将销售款项和单据核对一致，并将单据和款项全额上交财务;校园店可根据营业额取整存入公司指定银行账户，校园店当日累计未上交的前日营业款最多不超过500元。
3.4店铺收银人员要做到营业款和销售凭证或销售小票上的金额一致，如人为原因造成现金短款，其责任由收银员自己承担。
3.5所有销售凭证和销售小票上的售价必须与公司的相关销售价格文件相一致;折扣、特价等必须有经审批的相关的文件支持。
3.6当天现金销售款达到5000元时(含伍仟元)，需当日存入指定银行或上交出纳，其余款项第二日上午11点前存入指定银行或上交出纳。
4.7周末或节假日等出纳岗位非正常上班时间内，小额营业款可先由店长保管;当累计未上交营业款达到3000元时，需存入公司指定银行账户。 1.目的：为了加强对公司店面资金的管理，使公司货币资金更好的流通运转。
4.8店铺内累计不超过200元 的
零星开支由店长统一用备用金进行支付，月未到公司报销;累计未报销金额超过200元(含 两 佰 元)时 及 时 向
公 司 财 务 报 销。
4.9销售凭证和销售小票是公司收入的标志，销售凭证要求联号。店铺管理人员要严格对票据进行管理，不得随意撕毁。销售凭证或者销售小票需要作废的，要将此号码的全部票据联写上作废两个字，并有店长签名注明作废原因后交财务部。
4.10当商品入店铺时，店铺导购根椐公司仓库配货出库单进行数量型号等清点验收，并确认无误后签收。
4.11各门店每月月未进行库存盘点，对滞销货、丢失、破损的货品进行清理，将盘点结 果 经 部 门 负 责 人 审 核 后 上 交 公 司 财 ;如 有 差 异，需 查 明 其 原 因，确 定 处 理 方 案，并 经 公 司 领 导 同 意 后 ，交 财 务 进行调帐处理，做到帐实相符。
4.12各门店于每月月初3号(节假日顺延)前将确定好的上月销售报表和库存月报表经部门负责人审核后传递公司财务，以便公司财务进行管理和核算。
4.13店铺内所有财产物资，由店长进行清理并出具一份清单，落实到相关责任人，店面财产物资清单由店面保管一份，公司财务一份。 4.14此规定一经发布，希望各门店遵守执行。
财务中心
二〇一四年一月七日 抄送：体验事业部、咖啡厅、行政中心，财务中心存档。
核准： 审核： 编制：
项目 考核内容 考核方法 考核标准 仪容仪表
1、着装是否整洁大方、完整、无奇装异束。 扣分 3分
2、是否有卷起裤脚，挽起衣袖的情况 扣分 3分
3、未着工服上班按标准扣分并立即改正 扣分 10分
4、 是否符合店内统一夏冬装的标准 扣分 5分
5、是否按规定穿鞋 扣分 3分
6、上班时间是否佩戴工牌 扣分 5分
7、工牌佩戴的位置是否正确、统一 扣分 2分
8、是否配戴夸张饰物扣分并立即改正 扣分 5分
9、头发修剪、整理是否符合要求，否则扣分并立即改正。 扣分 10分
10、女员工化妆是否符合要求，每一处不符合按标准扣分 扣分 5分
11、男员工是否留长胡须、纹身，否则扣分并立即改正 扣分 5分
12、服务姿势是否正确，否则扣分并立即改正 扣分 5分
13、是否当众挖耳、抠鼻、修剪指甲、跺脚、脱鞋、伸懒腰、上班时间闲聊、哼歌曲、吹口哨扣分并立即改正 扣分 5分 亲情服务
1、顾客进门是否面带微笑、主动相迎并有招呼声 扣分 3分
2、是否对有需要帮助的顾客置之不理，对提出的问题无解答声 扣分 5分
3、顾客不适是否有关怀声 扣分 3分
4、接打电话是否符合规定的标准 扣分 5分
5、称呼顾客、来访客人为“先生”“小姐”“女士”或“您”，如果知道姓氏的，应称呼其姓氏。
指第三者时不能讲“他”，应称为“那位先生”或“那位女士(小姐)”。 违反其中一项扣考核分。 扣分 2分
6、与顾客道别时应有道别声，是否跟顾客说“您，请走好” 扣分 5分
7、“您好”“请”“对不起”“谢谢”等礼貌语言的使用，每一项不标准进行扣分 扣分 3分
8、收银员是否坚持“三声两到手”服务规范，每一项不符合进行扣分 扣分 3分 专业服务
1、是否有坚持问病发药流程，否则每一项不符合要求进行扣分 扣分 5分
2、是否有违反公司联合用药的行为 扣分 10分
3、是否有因商品推销不当而引起的顾客投诉 扣分 15分
4、是否有每月连续三次以上的推销产品退货否则停止该产品销售提成、并扣考核分 扣分 10分
5、是否有夸大疗效、强买强卖，抵毁同类产品的行为 扣分 15分
6、是否有专业术语使用不当的行为 扣分 15分
7、是否有因专业服务不当造成顾客投诉 扣分 20分 考勤纪律
1、员工上、下班须打卡，否则按次扣分 扣分 10分
2、迟到、早退10分钟以内 扣分 5分
3、迟到、早退10分钟以上 扣分 10分
4、迟到、早退半小时以上按缺勤处理并扣分 扣分 10分
5、请、休假须经当班经理签字同意，否则按缺勤处理并扣考核分 扣分 10分
6、未经同意私自调班，双方当事人均需扣考核分 扣分 10分
7、旷工一天以上，视同自动离职 现场纪律
1、责任货架是否存放与商品无关的物品。 扣分 5分
2、上班时间是否阅读与工作无关的书籍或杂志。 扣分 5分
3、在上班时间不经允许会客10分钟以上者、在营业时间内与厂商代表或其他人员闲聊10分钟以上者。 扣分 10分
4、员工扎堆闲聊者，每人扣考核分 扣分 5分
5、用公司电话聊天或在卖场接听手机、收发短信 扣分 5分
6、上班时间不允许在卖场坐岗否则扣考核分(针剂处方柜、特殊岗位如需书写处方可坐岗，但有顾客需服务时必须站立服务，否则同等扣分) 扣分 8分
7、上班时间外出购物 扣分 10分
8、上班时间是否在卖场内进餐或吃零食 扣分 10分
9、上班时间内是否酗酒 罚款 100元
10、是否在卖场议论顾客以及其他同事是非 扣分 10分
11、是否违反门店用餐时间及制度 扣分 10分
12、是否在门店卖场用餐 扣分 5分
13、是否有浪费现象 扣分 10分
14、无论任何时候不允许在卖场与同事或顾客发生争吵及打架斗殴; 解聘
15、是否未经许可查看公司重要文件及电脑信息 扣分 10分
16、是否未经许可修改文件及电脑信息，扣考核分20分并处罚(造成系统故障按公司制度另行处理)。 罚款 100元
17、员工是否在上班时间在营业区内吸烟 扣分 10分 服务规范
1、是否在顾客挑选商品时使用了服务禁语，凡违反一次扣考核分 扣分 5分
2、是否在顾客退货时使用了服务禁语，凡违反一次扣考核分 扣分 5分
3、在处理顾客抱怨时是否使用了服务禁语，凡违反一次扣考核分 扣分 5分
4、是否有顾客进门就有跟踪尾随让顾客不适的行为 扣分 3分
5、是否当顾客有需求时表现出不情愿、怠慢的行为 扣分 10分
6、是否有顾客选购商品时与同事闲聊的行为 扣分 5分
7、是否有在顾客选购商品后不主动递购物篮的行为 扣分 3分
8、是否有催客、赶客行为与语言 扣分 10分
9、是否有提前打扫卫生 扣分 5分
10、是否有提前关门的行为 扣分 10分 行为准则
1、对门店安排的工作是否按要求落实 扣分 10分
2、对安排的各项工作有明显的不配合、不执行，情节严重，累教不改，同一错误违反两次以上，门店可酌情停岗，直至退回人力资源部，并扣考核分 扣分 20分
3、被公司例行检查不符合要求者 扣分 10分
4、未遵守“先服从，后投诉”的原则工作。 扣分 10分
5、对公司、门店安排的工作是否有未经允许私自调动、更改的情况 扣分 10分
6、对工作中出现的问题是否勇于承担责任，是否有故意推脱的行为。扣分 10分
7、对出现的问题是否及时改正并态度端正 扣分 10分
8、公司、门店各项培训是否按时参加 扣分 10分
9、不按要求参加公司、门店考试，考试作零分，补考不计入考核并扣考核分 扣分 15分
10、被顾客投诉一次，视其影响程度每次给予50---100元以上的罚款，并扣考核分。每月投诉两次以上不参与优秀员工的评议。 扣分 15分
11、不经允许私拿公司及厂家赠品的行为，视其情况给予赠品金额的二倍处罚，并扣考核分。 扣分 10分 操作规范
1、是否按要求做好门店负责人安排的GSP相关工作. 扣分 10分
2、营业中是否有违反GSP操作流程 扣分 10分
3、是否有违反GSP要求的相关细项，按GSP操作条款，违反一项扣考核分 扣分 2分
4、是否按要求做好了贵重商品交班工作 扣分 10分
5、对交接班过程中出现的问题是否及时上报，否则赔偿损失并扣考核分 扣分 10分
6、是否按要求进行了防损管理工作 扣分 5分
7、是否按要求使用操作POS机，未按要求操作，出现故障按公司制度处罚并扣考核分 扣分 5分
8、收银是否准确、迅速无差错发现一次收银差错按制度处理并扣考核分 扣分 5分
9、值晚班记录及设防记录不全按要求扣考核分 扣分 5分
10、各种设施设备下班或不使用后是否按要求关闭 扣分 6分
11、是否按规定进行陈列，按每一个陈列商品排面扣考核分 扣分 2分
12、对缺货商品是否及时补位，按每一单品排面缺货扣考核分 扣分 2分
13、各种POP广告是否整洁，是否一一对应，标价签是否一一对应，位置是否正确。 扣分 3分
14、是否未经许可私自调整商品位置的现象 扣分 5分
15、商品是否按要求打码(按每个品数考核) 扣分 1分
16、发现商品的质量问题是否及时上报，对未上报的质量问题产生的后果按《责任事故处理办法》执行，对公司、门店管理人员发现的问题除承担相关损失外加扣考核分 扣分 20分
17、是否按要求调整价格签，与商品条码，对产生的投诉与差价由责任人承担，并扣考核分(按单个商品考核) 扣分 5分
18、是否按要求执行门店的市调工作 扣分 10分
19、是否按要求验收总部配送到货商品 扣分 6分 20、到货商品是否及时整理上架 扣分 5分
21、核对单据是否准确(按每笔差错考核) 扣分 2分
22、是否有遗忘商品或将商品误扔的情况(按每个商品考核) 扣分 10分
23、是否按规定时间和要求清理效期商品。 扣分 10分
24、是否积极主动的配合门店销售管理效期商品，对指定到责任人的效期商品未完成销售任务，除承担报损外按单品扣考核分 扣分 3分
25、各类设备、卫生工具是否能及时归位 扣分 5分
26、清洁剂是否及时放回指定位置 扣分 3分
27、下雨天责任人是否备有放雨伞的用具 扣分 3分
28、下雨天责任人是否备有干拖把随时保持地面干燥 扣分 3分
29、下雨时责任人是否及时备有防滑标识 扣分 3分
30、是否按要求播放音乐，播放的音乐是否符合公司要求 扣分 2分
1、迎宾地毡是否干净，是否损坏未申请更换 扣分 3分
2、是否按规定时间要求清洁 扣分 5分
3、门帘是否清洁，是否损坏后未及时修理 扣分 3分
4、门店入口地面负责人是否按清洁计划执行 扣分 5分
5、是否及时做清洁记录 扣分 3分
6、是否随地吐痰、乱丢杂物 扣分 10分
7、门店招牌，店外标识，每月应清洗1至2次。如有脱落、破坏应立即重新粘贴或更换，门店外保持整洁有序，维护店面形象。负责人是否按清洁计划执行 扣8分
8、天花板、地面、墙壁以及各类设备、设施必须保持清洁、明亮，不得出现卫生死角，不得有破损。负责人是否按清洁计划执行 扣分 5分
9、不得随意在墙面乱划、张贴、责任人是否及时阻止了乱划、乱张贴的行为 扣分 5分
10、垃圾篓每班必须清理一次，如装满应立即清理、垃圾篓内垃圾是否超过三分之二，否则扣考核分 扣分 5分
11、购物篮内的杂物应及时清理，保持洁净。每月应清洗一次。如购物篮有破损应及时更换。否则责任人扣考核分 扣分 5分
12、卖场通道保持畅通，不充许堆积任何物品，否则责任区员工扣考核分 扣分 5分
13、工作间/洗手间要随时关门、关灯，否则扣考核分 扣分 3分
14、洗手间应保持空气清新，无异味。物品摆放整齐，地面保持清洁：无垃圾、无污渍、无积水，水龙头无损坏或漏水现象。便池要及时冲洗，保持清洁。否则责任人扣考核分 扣分 5分
15、营业中应在不影响顾客购物的前提下，做到随时清洁，对于废弃的纸箱、条码纸、标价签等必须随时清理，废弃的 纸箱应拆平折叠放于指定地点，保持整洁的购物环境。见到垃圾应及时清理到垃圾桶内，对顾客留下的杂物，要及时清除。否则责任区员工每次扣考核分 扣分 5分
16、下班当日做好当班责任区内的清洁，按要求拖地和撒祛污剂，否则责任区员工扣考核分 扣分 5分
17、货架应持随时整洁无灰尘、无明显污渍，无乱贴乱划的痕迹。 扣分 5分
18、货架商品应每周进行一次卫生清理，每个商品上无灰尘 扣分 5分
19、促销海报和告示牌等如有脱落、破损应立即重新粘贴或更换，到期促销海报和告示牌及时拆除，拆除后应彻底清理干净。否则责任人扣考核分。 扣分 5分
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