浅谈电子商务专业的岗位群划分
摘 要：为做好盐城技师学院一体化课程改革试点工作，准确把握并适应新经济形势下企业对电子商务专业人才的需求变化，江苏省盐城技师学院经贸与服装系组织专门人员成立课题研究小组，研究电子商务专业一体化课程改革，对长三角地区具有代表性的电子商务企业和同类职业院校进行调研走访，通过合理抽样，进行问卷设计，系统分析调研数据，并在此基础上进一步明确电子商务专业的人才需求结构和未来培养方向。分析得出电子商务行业发展新趋势和专业技术现状分析和电子商务专业的岗位群划分。
关键词：电子商务专业;一体化;课改
课题小组在2013年11月15日至2013年12月20日这段时间内，对长三角地区具有代表性的电子商务企业(包含企业电子商务)和同类职业院校进行调研走访，通过合理抽样，进行问卷设计，系统分析调研数据，并在此基础上进一步明确电子商务专业的人才需求结构和未来培养方向。
一、调研基本情况
1.调研目的与任务
(1)把握企业对本专业人才需求基本状况;
(2)确定本专业面向的具体工作岗位群，分析从事某具体岗位所需具备的知识、技能和社会方法能力要求;
(3)提取符合本专业技能人才成长规律的典型工作任务。
2.调研意义
本次市场调研对于了解电子商务行业发展新趋势、把握电子商务行业技术现状和实际用人需求、梳理本专业面向的职业岗位群、提炼典型工作任务，确定新经济形势下专业人才培养目标等工作具有非常重要的意义。
3.调研范围与对象
本次调研集中在长三角地区(上海和江苏)，调研对象为上海、昆山、盐城地区的电子商务企业、同类职业院校、本校电子商务专业在校生和专业教师。
4.调研方法
本次调研主要使用了访谈法、座谈法、问卷法、文献法。针对不同的调研对象，分别设计不同的调研表单。
5.抽样与问卷回收情况
本次调研共发放问卷326份，回收320份，回收率98.1%。有效问卷286份，有效率89.3%。
6.调研内容
(1)电子商务行业发展现状以及最新趋势;
(2)企业对本专业技能人才需求的基本情况;
(3)本专业涉及的主要岗位、各岗位具体工作任务及技术能力要求;
(4)本专业实践专家综合职业能力及发展要求;
(5)企业对学院培养本专业高技能人才的建议。
二、电子商务行业发展新趋势和专业技术现状分析
2013年7月，中国互联网络信息中心(CNNIC)发布第31次全国互联网发展统计报告，报告显示，截至2013年6月底，我国网民规模达5.91亿，互联网普及率为44.1%;我国网络购物网民规模达到2.71亿人，电子商务类应用在手机端应用发展迅速。①2013年8月，中国电子商务研究中心(100EC.CN)发布《2013年(上)中國电子商务市场数据监测报告》，报告显示，截止到2013年6月，全国电子商务交易额达4.35万亿元，网络零售市场交易规模达7542亿元，电子商务服务企业直接从业人员超过220万人。②艾瑞咨询发布的《2012-2013年中国电子商务行业年度监测报告》显示，2012年中国电子商务市场整体保持高速发展，交易规模突破8.1万亿元，具体到各细分领域，网购市场份额持续增长，进一步挤占中小企业B2B所占市场份额。③
以上行业数据显示，在进一步深化经济结构转型的背景下，电子商务行业的良性健康发展对我国经济的持续增长具有重大的意义。从中国电子商务的十多年实践来看，各行各业都在积极融入电子商务洪流，网上采购、网上招商、网络广告、在线服务、在线证券交易、电子银行、电子税收等电子商务活动已经成为人们工作和生活的一部分。一方面，电子商务的发展促进就业创造了GDP;另一方面，网络购物产生的客户投诉量迅猛增加，2013年上半年全国各地用户的电子商务投诉近41000万起，网络购物投诉占比45.4%。我国电子商务行业的规范化急待加强。2013年4月，网购商品七日内退货、大件商品瑕疵举证责任倒置制度等内容出现在消费者权益保护法修正案草案中;2013年11月，商务部出台《促进电子商务应用的实施意见》;各地区也纷纷出台政策加快区域电子商务的发展。各地政策法规的完善、移动终端应用的扩大、经济结构继续深化转型等背景下，中国电子商务行业出现了一些新的趋势：
1.中小企业B2B电子商务深化平台转型，涉足金融服务;
2.网购行业快速增长，平台B2C成为主流;
3.网购移动端方兴未艾，增长迅速，不容小觑;
4.机票酒店价格战继续升级，旅游业电商竞争激烈;
5.线上线下有机结合，O2O模式进一步拓展。
以上电子商务行业新的发展趋势对人才需求的主要影响表现在：第三方数据服务需要大批数据管理或数据支持类人才，网购行业持续纵深发展需要既能够及时处理客户投诉，又能完成产品营销与推广的人才，也给第三方物流业带来了更多的岗位需求。移动端电子商务、旅游业电子商务的兴起需要更多既有电子商务知识又有专业技能的人才。O2O模式的发展，对电子商务核心技术人才提出更高的要求。这些新趋势需要学院结合电子商务行业的特点制订符合经济转型要求的新型电子商务专业人才。
三、电子商务岗位群划分
1.营销方向岗位细分：
(1)网络营销员(代表性岗位：网络销售、商务代表)：主要是利用网站为企业开拓网上业务、进行网络品牌管理、提供客户服务。
(2)电子商务外贸专员(代表性岗位：外贸专员)：利用网络平台开发国际市场，进行国际贸易。
(3)电子商务平台维护(代表性岗位：电子商务专员、网络推广)：负责电子商务销售平台的管理和维护，提供电子商务平台支持服务、客户管理。
2.技术方向岗位细分：
(1)电子商务网页美术设计(代表性岗位：网页美工人员)：主要从事网页颜色处理、文字处理、图像处理、视频处理等工作。
(2)电子商务网站设计(代表性岗位：网站设计、开发人员)：主要从事电子商务网页设计、数据库应用、站点管理与技术维护等工作。
(3)电子商务平台设计(代表性岗位：网站策划、编辑人员)：主要从事电子商务平台规划、网络编程、电子商务平台安全维护等工作。
3.综合管理方向岗位细分：
(1)行政管理岗位(代表性岗位：文秘、前台接待、销售内勤、4S店服务)：主要从事前台接待，文案整理，销售辅助等基础性工作。
(2)财务管理岗位(代表性岗位：现金会计、成本会计、总账会计)：主要从事企业现金、往来、成本核算等工作。
(3)人力资源管理岗位(代表性岗位：招聘助理、培训讲师、薪资核算)：主要从事企业新进人员的招聘、培训和薪酬核算工作。
(4)物流管理岗位(代表性岗位：物流员)：主要从事企业原材料集中采购、仓储等工作。
4.小型电子商务创业者：利用电子商务平台开设网店，进行产品销售，提供服务。
以上岗位，不同的企业在叫法上会略有差异，岗位职责的内容差异则更大。一般来讲，规模越大的企业，岗位职责和分工越明确，规模越小的企业，岗位职责和分工越模糊。从用工的情况来看，包括客户服务、数据支持和销售代表类人才的需求量依然是最大的，这也是目前困扰多数大中型电子商务企业最主要的问题之一。电子商务企业最青睐那些既掌握电子商务基礎知识和应用，又具有一线营销技巧和良好沟通能力的人才。
四、结论
在综合分析本专业技术现状与行业发展趋势、职业内涵与职业岗位群、企业用工需求结构、学生就业期待和职教发展趋势等因素的基础上，课题组认为电子商务专业的人才培养应定位为：
1.方向定位以营销为主、技术为辅。面向企业销售、服务、技术支持和管理一线，培养具有良好的职业态度、敬业精神、创新意识和团队协作意识，掌握电子商务基础知识，具备较强的计算机基础操作能力，有较好的沟通协调、团队合作等能力，并能够掌握图片处理、动画制作、网页设计等电子商务专业能力，能利用现代信息技术从事商务活动的合格应用型人才。
2.层次定位以中级工和高级工为主，技师为辅。
注解：
①数据来自《CNNIC第32次报告》
②数据来自100EC.cn发布《2013年(上)中国电子商务市场数据检测报告》
③数据来自艾瑞咨询发布《2012-2013年中国电子商务行业数据监测》
参考文献：
[1]林黎明，李新春.电子商务安全风险管理研究[J].计算机与信息技术，2006，(03).
[2]杨二龙，刘建时.对电子商务风险的几点思考[J].警官文苑，2007，(01).
[3]朱虹.电子商务管理发展研究[J].高校图书情报论坛，2006，(02).
[4]姚树琪.关于我国电子商务物流发展对策的探讨[J].石家庄联合技术职业学院学术研究，2006，(02).
作者：曾萍 邱海霞 管平中
一、存在的问题
（一）市辖区的权力不完整。《中华人民共和国宪法》赋予了市辖区作为一级行政建制的合法地位，《地方人民代表大会和地方人民政府组织法》赋予了市辖区享有本行政区域内的经济、计划、城建、社会事务等行政管理权限。但由于和地级市的关系密切，在事关经济和社会发展的决策权等方面，市辖区在很大程度上要受地级市的管理和制约。市辖区作为一级政府，不能和县（县级市）一样对所辖区域行使完全职能。与县（县级市）相比，其职权不够完整，财权与事权不够匹配，管理的驱动力不强，起不到一级政权应有的作用，是一个不完善的管理层次。由于市级部门既是权限划分规则的制定者，又承担市区管理的某些具体职责，既是裁判员，又是运动员，在职责划分上不可避免地带有倾向性。因此，市辖区自设立以来，在制度设计上一直处于被动、劣势地位。由于近年来国家不断扩大垂直管理部门的范围，使得市辖区的调控领域和管理权限愈加缩小。一些地方以维护城市规划发展的权威性为由，不断将市辖区权力上收到地级市，市直部门向市辖区派驻分局实施管理，使得市辖区对所辖区域的管理控制能力进一步削弱。
（二）地级市与市辖区“职责同构”问题突出。除不具备的职责外，在能够掌控的范围内，市辖区的职责仍与市级有关部门存在交叉。市辖区政府部门的设置往往是简单模仿地级市，行使的职能和提供的公共服务也基本相似。由于在同一行政区域内存在市、区两个行政主体，条块矛盾极易产生。重大项目、重要审批的权限往往集中在市级部门，市辖区的很多具体事务往往需要地级市审批，在实际运行中呈现出极强的局限性和依赖性。相对于市辖区而言，市有关职能部门领导的成分往往大于指导的成分。特别是在城市管理领域，由于管理方式和组织结构决定了往往更强调部门管理，弱化了区级政府的管理职能。“条条”因为力量有限管不到底，“块块”则因为权力有限管不到边。条块之间往往相互推诿扯皮。市级有关部门集权过多、统得过死，没有切实划分管理层次，影响了市辖区的积极性。
（三）地级市与市辖区争利让责现象严重。长期以来，由于在管理体制上过分强调集权，在市与区的关系上过分强调集中统一，使区政府在行使某些职责方面处于被动地位，突出表现为效率低下和资源浪费。有些部门习惯“一竿子插到底”，使市辖区无权完整地规划、安排本区的发展和人民生活。随着财政分灶体制的推行，地级市与市辖区作为相对独立的利益主体，不但存在管理与被管理的关系，也存在竞争与对抗的关系。基于自身利益最大化的需求，双方在权力、利益、资金、项目等方面的争夺也日趋激烈。为了提高本级政府的可用财力，市辖区越权审批、违规建设等现象时有发生。而在义务教育、文化、环境卫生、市政公用等关系民生的城市基础设施建设等方面，由于需要大量财政资金予以保障，地级市与市辖区往往更加强调对方责任。市辖区与市直部门存在利益纠葛，是市辖区权力难以到位和地级市权力下放的最主要障碍。
（四）权责不对等。一是权力与责任不对等。比如，在一些地级市，土地、国税、地税、安全等部门实行省以下垂直管理体制，规划、房管、环保、公安、城管执法、食品药品监管等部门由地级市直接管理。在这种体制下，一旦发生土地、食品药品安全等责任事故，按照属地管理的原则，市辖区的行政首长往往要承担管理不力的责任。这违背了行政管理的基本原则。二是事权与财权不对等。由于预算内收入的大部分归地级市所有，除经济条件较好的市辖区外，区级财政要维持一级政府的正常运行已非常困难，但还要负担市区相当数量的基础设施建设、教科文卫设施建设以及提供其他公共产品，市辖区“小马拉大车”的现象普遍存在。另外，现行的税务征管方法是根据工商系统企业登记的层次来划分地级市和市辖区财政收入的。从实际情况看，尽管纳税户在市级和区级之间互有流动，但总体上纳税户由区级向市级转变的倾向较为明显，这将使得财政收入向市本级进一步集中。市辖区的土地、房屋、规划、市政配套费等收入，一般全部纳入市级财政，除个别工程项目可向市级申请外，其他均需区级财政负担。这也就进一步加剧了区级财政的困境。
二、原因分析
（一）地级市设区及市区职责划分均缺乏明确的法律依据。首先，地级市设市辖区缺乏法律依据。《中华人民共和国宪法》第三十条规定：直辖市和较大的市分为区、县。根据这一条款，只有直辖市和较大的市才能设区。2000年实施的《中华人民共和国立法法》第六十三条规定：本法所称较大的市是指省、自治区的人民政府所在地的市，经济特区所在地的市和经国务院批准的较大的市。1984年，国务院根据《地方组织法》的规定，批准唐山市、大同市、包头市、大连市、鞍山市、抚顺市、吉林市、齐齐哈尔市、青岛市、无锡市、淮南市、洛阳市、重庆市等十三个市为“较大的市”。后又相继在1988年批准宁波市，1992年批准淄博市、邯郸市和本溪市，1993年批准徐州市和苏州市等6个市为较大的市。1997年重庆市升格为直辖市，此后较大的市维持18个。但从实际情况看，除直辖市和较大的市以外，地级市设区现象普遍存在。根据民政部统计资料，截止2011年12月31日，全国共有地级市284个，市辖区857个，平均每个地级市有3个市辖区。尽管1985年实施的《国务院关于行政区划管理的规定》第四条规定了市辖区的设立、撤销、更名和隶属关系的变更由国务院审批，但对于地级市设置市辖区，法律法规都没有做出过规定。其次，职责法定是现代行政管理的基本原则。但从政策法规看，我国关于市辖区的规定过于笼统，对于设置的条件，承担的职责，以及与所在市如何划分职责，均缺乏明确的规定。另外，由于对市、区管理体制改革的理论研究不足，一些改革实践和政策上的难点虽已提出多年，特别是在与法律法规和实践出现冲突的一些问题上，长期以来一直没有明确的解决方案。上述问题的存在，是造成市、区矛盾难以通过法制化渠道解决的根源。
（二）地级市政府的职能具有两重性。我国的地级市大多从地区一级演变而来。市政府的职责，本来只是管理与城市发展有关的政治、经济和社会事务。随着20世纪80年代市管县体制的推行，一些地区“撤地设市”，市政府除管理原来的“市”以外，还要管理县及县级市，角色就出现了两重性。角色的两重性决定了职责的两重性。首先，作为承接原地区行署的机构，要承担统筹所辖行政区域（包括市辖区、县、县级市）经济和社会发展的职责。其次，作为一级城市政府，还要直接管理市辖区某些具体经济社会事务。从管理职责上看，市政府既涵盖微观层面，也涵盖宏观层面。当行使具体职责时，特别是在处理与区的关系方面，市政府往往出现角色错位。本来应当由区承担的职责，往往抓住不放；其他一些应当由市政府管理的事务，却按照对县（县级市）的管理模式，交由市辖区管理。市政府角色的错位，是造成地级市与市辖区矛盾的重要原因。区与县（县级市）不同，县（县级市）一般离市中心较远，是一个相对独立的实体。而区是城市的中心区域，在各方面比县（县级市）与城市有着更为密切的联系。但恰恰是这种更为密切的联系，导致了市辖区与地级市的职责难以划清。
（三）职责划分的随意性较大。在科层制的行政管理体制下，地级市与市辖区在职责划分中处于不平等地位，主动权掌握在地级市。市与区职责的划分，往往受行政力量的干预而出现扭曲，表现出明显的非公平性和非规范性。在调节市与区的关系方面，地级市往往重视运用行政的、经济的手段解决，而忽视用法律的和制度的手段解决分工方面存在的争议和问题。区的职能往往取决于市本身行政管理的需要。解决的方案，往往以地级市主要领导的看法和认识作为依据和标准，在不同时期呈现出不同的特点和鲜明的个人风格。市与市辖区的行政权力之争，则始终处于“收—放—收”的循环过程。市辖区行政权力的扩大与消减，会因不同时期、不同地域或不同领域的差异，在收放持续的时间、广度与深度上有所区别。
（四）地级市与市辖区存在竞争与冲突。独立行政主体地位与独立利益的存在，是地级市与市辖区竞争及治理困境产生的重要原因。计划经济时期，地方政府没有独立的预算，上下级之间的竞争与冲突处于隐性状态。1978以来，随着财政权、税收权、投融资权和企业管辖权的下放，地方的积极性被调动起来，政府间的竞争也逐渐显化。特别是由地区改革而来的市，更是急于“由虚变实”，往往就对自身可调控余地相对较大的市辖区采取收权、收利等举措，矛盾由此产生。在财权的划分上，地级市往往将一些能收费的事项尽量上收，各种需要花钱的事项则尽量下放。在资产的划分上，往往将主要的国有资产、重点企业、重点资源等收归地级市，将盈利能力弱、规模小、数量小的企业及资产留给市辖区。而在现行的干部考核机制和政绩评价体系下，官员的晋升往往与当地经济发展程度呈现出高度的正相关，这就进一步加剧了政府间的竞争，地级市与市辖区也不例外。市与区两级都有潜在的冲动寻求自身财政收入的最大化。在国外，市与区是平等的。而在我国，在与地级市的竞争与谈判中，市辖区往往缺乏讨价还价的能力和地位，由此导致的最终解决方案往往不够公平合理，而这恰恰又成为下一轮市、区竞争与冲突的根源。
三、理顺市区职责的主要途径
（一）完善法律制度。首先，应修改宪法，规定地级市可以设区。建议将《中华人民共和国宪法》第三十条修改为“直辖市、较大的市、地级市可分为区、县”，从而使事实上已形成多年的地级市设市辖区合法化。其次，应制定《城市人民政府组织法》。对可设置市辖区的地级市的规模大小、市辖区设置的标准条件、市辖区政府应履行何种职能等问题作出明确规定。使市与区的职责划分具有明确的法律依据，避免管理的随意性和不确定性。第三，全面清理现行的界定市与区权力的法律法规。应当由区级行使的管辖权，但法律法规规定由市级行使的，要做出相应修改。
（二）明确地级市的定位。近年来，国家正在开展省直管县的行政管理体制改革试点。如果全部实现省管县体制，地级市将成为与县及县级市平等的行政主体。省管县的体制调整到位后，地级市将面临被虚化的尴尬局面。一方面，管辖空间和地域将会大幅缩小；另一方面，与市辖区竞争与矛盾将会进一步凸显和空前激烈。可以预见的是，如果将来地级市不再管县，则市与区将面临更为激烈的权力博弈。实施市与区深度整合、市加大对区的控制成为一种必然趋势。市辖区的权力将被进一步上收，区级将逐步弱化乃至撤销，市直接管理乡镇（街道）也将成为一种可能。从国内的情况看，地级市不设区而直接管理乡镇（街道）的情况已有先例，比如中山市、东莞市、三亚市、嘉峪关市。为减小行政管理层级调整带来的震动和不利影响，中央应尽快明确地级市的改革目标和改革走向。实施市管县体制的，要予以明确；不再实施市管县体制的，也要予以明确。避免地级市在改革前出现“刮县”、“扩区”等短期行为，也为地级市适应新的管理体制设置一定的缓冲和调整时间。
（三）市与区的职责应各有侧重。对市、区管理体制的探索，要围绕市辖区在城市管理中占什么位置这一核心问题展开，这是划分市、区职责的基本出发点。制度经济学认为，政府的大量职能都可以被分散化，并由相互竞争的机构承担，因此应该将集体行动中的每一项任务放置在尽可能低的政府级别上。行政架构中处于较低层次的政府与民众更接近，能够更好地反映公民的偏好。因此，只有当下级政府不能在技术上承担行使一项权力或者职能的责任时，才应当将其指派给一个更高的管辖层次。作为城市，既要强调市的集中统一，又要适当分权于区。从目前的情况看，区没有承担一级政府完全的管理权。向区放权，使地级市的主要职责放在统筹全局、发展经济方面，市辖区的主要职责放在服务城市、服务社区、服务民生方面，是划分市与区权限的关键。适当放权可以在相当程度上释放区级政府的活力与优势，使城市由“强市弱区”向“强市强区”模式转变。这种双强模式并不意味着相互倾轧、相互对抗，而是根据各自特色，发挥潜力，实现优势互补、和谐共生的可持续发展状态。当然，市辖区的职能应该是在有限的领域有所增强，而非在面上全部铺开，总的原则是“分工明确、有机结合、控而不死、活而不乱”。在市与区界定职责前，应划清政府与市场、政府与社会的边界，更好地发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥社会力量在管理社会事务中的作用。市与区级政府都应当加快职能转变，由“全能型”政府转变为“有限型”政府，并按照分工进一步构建“部分功能型”政府。另外，从市辖区的类型看，相当一部分是撤县（县级市）而来，辖区中相当比例的区域为城市化水平很低的城市远郊区。这类市辖区不同于以城市中心区域为主的市辖区，与县（县级市）更为接近，在职能配置上应更加突出其权力的完整性。
（四）按照责、权、利相统一原则划分地级市与市辖区的权力。在一定程度上，地方产权可以理解为地方政府对所辖区域内自然、政治、经济、社会等各领域资源的控制权、支配权和收入享用权等权利的集合。市与市辖区的竞争以及治理困境的存在，最终还是个产权问题。建立一个有效的地方产权制度就是做出一系列包含各项权利的法律安排，而这一制度建立的同时，也就是规范市与市辖区竞争的秩序框架的一个雏形。在我国，一切权力属于人民，国有资产为全民所有，地方政府的权力及资产实际上只是全民共有产权的分解。更为确切地说，上级政府与下级政府之间是一种委托与代理的关系。在这种体制下，地方要服从中央，下级要服从上级，因此，很难像界定私有产权那样清晰地界定市与市辖区的权力边界。产权的核心是事权和财权。其中，事权是财权划分的基础，财权又是实现事权的保障。因此，要按照市与区承担的事权，分别划清两级政府的收入与支出责任。凡由地级市或市辖区独立承担的职责，其支出及相关收入就由谁负责；由地级市和市辖区共同承担的职责，其支出及相关收入则按相应比例划分。2012年以来，随着营业税改征增值税试点的不断扩大，地方政府的可用财力进一步减少，越到基层政府这种情况将越加严重。对于财力薄弱的区，地级市还要加大财政转移支付力度，保障基本的社会管理和公共服务需要。
关键词：行政区域 职责划分 市辖区
摘要：随着我国经济的飞速发展，我国的酒店数量也日益增加。在酒店的日常运营工程中，其中的财务部门起着非常重要的作用。财务部门占据整个酒店的核心。财务的职责广泛，其中包括会计核算、会计监督等，它是企业实现理想经济效益的基础，所以完善酒店的财务机构、明确内部职责的划分以及人员的合理配备是每一个酒店实现快速发展的必经之路。所以酒店要高度的重视对财务部门内部职责的划分和人员的合理配备。
关键词：酒店财务部门;内部职责划分;人员配备;研究
引言
一直以来很多人对财务部门的工作都有着一定的误解，有的酒店管理人员认为，酒店的其他任何部门都可能会对酒店带来效益，但财务部门仅仅是一个反映部门，对于酒店来说反映成本不必这么高。所以现在很多企业一提到裁剪人员就想到了财务，他们在一定程度上认为财务就是一个多余的部门。甚至有的身价上亿的老总也会有这种思想。就是因为这些，很多企业经常会遇到经济危机，因此只有合理的配备财务人员才能使酒店在日常竞争中取得优势。
一、酒店财务部门内部职责划分原则
如果酒店的业务进账由记录账款之外的其他员工独立登记，而且由另外一位不负责账款的员工定期整理调节账目，这样酒店就形成了一项自动的交换牵制，酒店必须规定负责业务收入和记账的员工不得经手货币资金，这也是为了防止酒店内部出现舞弊现象的措施之一。除此之外，在手工的会计系统中，其中负责应收企业总账与顾客明细账的员工应安排不同的人负责，还有记录现金支出与收入的人员不可以安排负责企业在银行存款账户调节使用。
(一)会计业务当中的不相容岗位
1.酒店的出纳人员不得担任稽核、企业会计档案保管以及酒店任何账目的记录工作。酒店应该避免由一人担任货币处理业务的全过程，并且所批注的付款凭单与签发的支票不得分开。2.记录资金收支的员工不得担任调节银行存款账户。3.酒店现金总账目与日账目由不同的员工负责登记。4.所对应的银行总账目与日账目也要由不同员工负责登记。5.酒店应收与应付的账款总账与日进账由不同员工负责。6.酒店主营业务的收入与应收账款应由不同员工分别负责。7.酒店财务部门的专用章应该交给专人负责保管。8.独立稽查就是找另外一个从事会计工作的人来对工作进行验证。
(二)严格按照酒店会计部门内部的控制制度进行管理
明确员工的责任范围，使得他们之间互相独立、相互制约。1.企业的任何经济业务都应安排至少两人参与负责，不可出现脱离监督的现象发生。2.在酒店开户银行的预留印鉴，也应由至少两人负责保管。3.会计岗位安排可以实行多种情况负责制，一人一岗、一人多岗等情况。但是出纳人员不得担任稽查、档案管理的现金收支、债券记录工作。4.安排酒店会计的核算人员编制会计凭证、登记账簿、整理报表的工作但是不得接触货币、不可监管实物资产。而由出纳人员负责货币管理，但是他们不负责账簿管理。5.会计核算员工应及时与出纳人员对账簿与库存的进行核对，一旦不对应，应及时找出原因。除此之外会计核算人员还应每月负责将银行存款的日记账与银行的对账单进行核对。对还没有到达的账目，应认真核实，然后编制出银行存款的余额调节表。6.酒店的物资核算人员应每月不定时与仓库的保管员进行核对，如果出现不对应，则应立即查出原因。
(三)明确工作人员的职责范围
各项工作人员的职责范围应该明确，并且互相独立、相互制约。具体要求是：1.各位员工职权明确、按规定行事，明确责任，避免因没有明确责任而出现互相推卸责任、甚至有可能出现越权的行为，从而导致管理失控。2.要实现职务分离，这是酒店内部控制的一个重要手段，可以很好的避免因权限重叠而出现共同贪污、舞弊的情况。3.各职权之间要互相制约。比如说酒店支出一笔采购的货款，首先要由采购人员填写请款单，交给供应人员，由供应人员审核所请款的数额以及其中的内容和收款的单位与合同的计划是否相符，再由会计员对请款的内容进行审核再做出预算，然后编制出付款凭证，最后才交给出纳人员，由出纳人员凭完整的手续办理汇款结算。但是所办理的汇款结算还要交给会计员审核，前前后后要经过四个人的分工完成。
二、酒店财务部门如何划分以及内部职责
财会部门的设置对企业的经营发展起着至关重要的作用，以往的财会部门一般都比较倾向于会计部门，从而导致很多人认为酒店的财会部门是反映酒店经营好坏的部门。合理的对财会部门进行职责划分有利于告别传统的财会部门。
酒店的财会部门按照职能可以分为会计核算、成本控制、财务预算、审计监督、资金管理等五个部门。并对其职责进行规划。
(一)会计核算部门的职责
会计核算部门可以说是财会部门的基础，财会部门的后续工作基本上都是在会计核算部门提供的数据基础上工作的，会计核算部门根据有关的法规对原始的凭证以及各种资料进行审核，然后填写记账等工作。而且还要给其他部门提供相关的基础资料，方便其他部门展开工作，会计核算部门不仅可以反应企业的财务状况，还能对企业的经营状况进行收集。
(二)财会预算部门的职责
财会预算是对企业未来某段时间内的经营状况的预计。财务预算必须要全体员工综合的协调企业的每个部门，它是这个酒店的全体职员的经营目标。总的来说通过财务预算得出的数据可信度比较高，相对来说比较科学合理。财务预算有助于明确相关人员的奋斗目标。企业可以通过财务预算对本身的财务状况进行预算，这样就可以及时的发现企业在日常经营过程中出现的问题，并能及时的给予解决，按照企业的财务预算开展工作，从而达到更高的水平。
(三)成本控制部门的职责
成本控制部门要求对酒店的消费进行控制，它不是一个反映企业消费的部门，而是对酒店所有的消费费用的统计和控制。所以说成本控制部门面对的是全体员工，它不只是控制酒店在经营过程中消费变动，还要对酒店在日常工作中的消费进行控制。他对酒店的生产人员、管理人员等所有员工都有管理控制资金消费的权限，从而保证企业整体的消费控制在预算范围内。
(四)资金管理部门的职责
资金是反应企业经营是否顺利地直接工具，对于一个酒店来说我国目前很多酒店经营不善不都是因为资金管理的欠缺。酒店资金管理部门不仅要对酒店的资金流动进行监督，更多的是要对企业资金的使用计划做出合理的分配。酒店资金管理的好坏直接关系到酒店未来的发展状况。加强对资金管理部门的管理要求，有助于提高酒店资金管理的统筹能力，提高资金的使用效率。
(五)审计监督部门的职责
审计监督部门主要工作就是对酒店自身的监督，促进酒店的合法经营，从而维护各位股东的合法权益，提高酒店的经济效益。审计监督部门主要监管的是企业的财务，它在酒店财务部门独立存在。对酒店的财务信息的真实性进行核查监督，从而促进酒店的内部强化，降低酒店风险，实现酒店的效益最大化。
三、酒店财务部门人员配备合理化研究
(一)建立一套合理有效的财务管理系统
酒店的财务信息是对酒店各种经营活动的集体反应，同时也是支撑酒店经营决策基础。在酒店搭建财务管理信息平台有助于实施酒店的信息化管理。在酒店财务信息管理时应该规定将财务信息化的解决方案建立在网络基础之上，这样就可以将直接的效果表现为数据的集中管理。这样就会使得信息更明了，一目了然，对员工来说财务信息更透明。
(二)在酒店会计部门内部建立一套内部稽核制度以及牵制制度
会计机构内部的稽核制内容要根据《会计基础工作规范》的规定制定，包括稽核工作的职责和权限以及会计报表的方法等等。另外会计机构的牵制制度也叫做钱账分管制度，酒店内部所有涉及到现金、货币的职责都必须安排至少两人负责，不可出现没有监督的情况发生。在酒店计算机系统中，部门内及使用部门之间应合理的进行职责划分。有关计算机信息系统的很多功能都应该被分离开。
(三)要明确有关酒店重大经济事项的决策及执行规则
酒店的重大经济决策与执行应当被明确，从而实现制度规范化。重大事项的决策执行规则要体现出决策与执行人员之间的制约，从预防酒店做出错误的决策，导致严重经济损失。比如说在公司制企业中，在董事会拟定重大的资金项目时，需通过股东大会的审核、批准，然后形成决议，最后以总经理为首的企业经营者共同决定，监事会对其进行监督。
(四)对酒店进行财产清查
酒店要建立财产清查管理部门，设置财产清查制度，明确清查的范围与期限。但是财产清查可以定期或者不定期均可，在进行清查时要结合酒店的实际情况，可以全部清查也可部分。进行财产清查的方法及范围：对酒店的物资财产进行实地核实，对其库存与银行存款债券等要逐一核对。
(五)明确人事任免的制度
比如说上层领导的直系亲属不可负责管理财会机构，同时财会机构的管理人员的直系亲属也不得在本酒店担任出纳职员。
(六)重要岗位负责人要定期的进行轮换
比如说出纳人员、材料核算人员以及员工工资的核算人员等等都应该进行定期轮换。
(七)加强财务人员的职业素养
财务管理工作是一项综合性很强的价值管理工作，它不仅是财务机构的专项工作，它需要酒店的领导，以及酒店其他部门的积极配合与支持。只要酒店的全体员工一起努力，增强酒店所有员工的法制观念，从而确定财务机构的核心地位，才可真正的做好财务部门的管理工作才可保证酒店的持续发展。
(八)加强酒店的内部审计和稽核
内部审计是酒店内部控制的一种形式，内部审计就是酒店内部对自身酒店各种经营活动以及控制系统的评价。它也对会计部门的工作及会计信息资料进行控制与监督。但是在酒店内部也应设立专门的机构对酒店的会计信息与资料进行再监督。此项工作应交给内部审计人员负责。或者酒店可以找专门的监管部门对酒店的财务资料进行审计管理。
四、酒店财务部门人员配备的合理化设计
(一)会计核算部门
现如今，在我国很多的企业部门都应经开始使用会计电算化的核算方式。所以针对于我国的酒店来说在对会计核算部门进行人员配备的时候，要结合酒店的实际情况，要安排基本的会计核算人员和会计电算化的人员两部分人员进行会计核算。其中的基本会计人员要达到会计人员的基本要求，熟练相关会计的法律法规，另外一部分电算化的会计人员除了这些之外还应熟练计算机功能。
(二)财务预算部门
酒店财务预算部门的工作不只是对本酒店所有财务数据的分析，更是要联和酒店的实际经营状况来进行合理的分析，所以说酒店的财务预算部门要包括财务预算资料的收集和管理人员。其中的资料收集人员要综合市场与当前本酒店的实际经济状况为管理人员提供财务预算的资料。所以酒店财务预算部门的员工不只是具备有关财务预算的财务技能，还具备一定的沟通和数据统筹能力。
(三)成本控制部门
成本控制部门与财务预算部门的人员设置相似。成本控制部门不仅只是要完善成本的管理、预算等，更需要具备良好的沟通交流能力和思维逻辑能力。从而确保成本的预算、成本管理等工作科学合理的运行。还要保证在酒店日常运营过程中要严格的遵循成本的控制。
(四)资金管理部门
面对酒店大量的资金流动，有很多的财会人员禁不住诱惑，所以资金管理部门要设置为两部分。一部分人员负责资金预算，而另一部分则负责资金管理。这两部分的人员工作互相制约但又互相独立着，从而确保了酒店资金的安全。酒店的资金管理人员不仅要具备资金管理等相关财会的知识，还需要具备很好地职业素养。
(五)审计监督部门
酒店需要根据自身的经济特点联和国家的有关规定，科学合理的设置内部审计工作部门，审计监督部门的工作人员不得少于三人。因为审计监督部门是酒店财务机构保障，所以监督部门的工作人员要同时具备审计、会计以及经营管理的相关知识。要对内部的审计程序、标准等特别熟悉，还需要了解我国相关财会的法律知识。了解酒店内部的控制程序。也需要有一定的思维能力和语言表达能力等。
五、结语
总之财务对于任何一个企业来说都处在心脏的位置，至关重要。对于酒店来说也不例外，因此充分的发挥财务在酒店中的重要性，合理的对财务部门的岗位进行划分，严格要求对财会部门人员配备，这对于酒店的未来发展有着重要的意义。酒店的财会部门不仅只是人们所看到的一个特别简单，对于一个企业来说无足轻重的部门，它是真正的核心元素。所以我们高度的重视财会部门的存在。积极地配合其工作，在财会部门的引领下，为酒店的发展而共同努力。(作者单位：辽宁师范大学海华学院)
参考文献：
[1]刘德军.企业财会部门在合同管理中的角色[J].新会计.2012(4).
[2]刘晓燕.财会部门内部职责划分及其人员配备合理化研究[J].现代营销(学苑版)，2013，(11).
[3]覃士珍.对财务管理内部职责划分及人员配备的思考[J].科技致富向导，2014，(03).
[4]08中国国有企业内部审计发展研究报告[Z].中国内部审计发展研究中心.2009.
[5]祝燕.论小企业财会工作存在的问题及治理对策[J].企业科技与发展，2009(7).
作者：汪清
关于双柳煤矿“一通三防”内部组织
职责划分的通知
为加强矿井“一通三防”各项工作内部组织管理，明确各岗位各环节职责，进一步进行分工明确，确保“一通三防”各项工作有序进行，经领导研究决定划分如下：
一、“一通三防”领导组织机构 组 长：姜新刚
副组长：王升荣 郝晋辉 王国飞 宋金成
成 员：于志强 宋 军 王 帅 付建兵 王兴盛 郭志杰 吴兴云 梁鸿盛 刘星辰 闫峰三
郝宪威 靳丕文 王亚敏
二、“一通三防”领导组织结构职责
(一)总工程师职责(姜新刚)
1、总工程师负责本矿“一通三防”技术业务管理，对“一通三防”负技术责任。
2、负责组织通风系统设计、编制“一通三防”安全技术措施。
3、在安排生产建设长远规划和采掘施工部署时，要保证“一通三防”的合理性。
4、每年负责组织编制“一通三防”工作计划与安全技术措施工程计划，定期组织检查完成情况。
5、每年负责组织编制矿井灾害预防和处理计划。
6、每天审阅矿井通风瓦斯日报，并及时签注意见。
7、矿井出现“一通三防”隐患影响安全生产时，有权停止隐患区域的队组作业，有权抽调人员进行处理。
8、抓好“一通三防”各工种的技术业务培训和定期安全培训，不断提高人员综合素质。
9、经常进行“一通三防”新技术，新工艺，新产品科技攻关和推广应用工作，不断提高“一通三防”科技管理水平。
10、每月组织一次“一通三防”例会，解决“一通三防”存在的问题。
(二)、通风区长职责(王升荣)
1、负责全矿“一通三防”管理工作，监督检查全矿“一通三防”各项制度贯彻落实情况。
2、负责矿井“一通三防”技术管理，制定通风、瓦斯防治、综合防尘、防灭火等方案、管理制度及安全措施 。
3、负责每年组织编制、修改矿井“一通三防”管理制度，并负责日常检查监督执行情况。
4、不断完善矿井通风系统，把好设计关，合理布置巷道，为矿井巷道设计提出合理建议，保证通风系统的合理性。
5、按期组织好矿井反风演习、矿井阻力测定、煤尘与煤层自燃倾向性鉴定、瓦斯等级鉴定、主要通风机性能鉴定等技术工作。
6、负责组织验收通风设施质量。
7、负责组织矿井“一通三防”质量标准化日常检查及整改落实工作。
8、负责组织矿井“一通三防”隐患排查，并处理落实。
9、每月至少组织一次专用回风巷及通风设施检查。
10、监督通风区日常工作落实完成情况，指导通风区完成相应工作。
11、负责通风仪器仪表及设备的选型、采购计划上报及定期检验报废等工作。
12、负责全矿风筒、隔爆水袋等设施的统一管理。
(三)通风副总职责(郝晋辉)
1、主要负责通风区“一通三防”技术管理工作，监督 “一通三防”工作的具体进展情况。
2、负责“一通三防”技术管理工作，协助通风区长组织制定通风、瓦斯防治、综合防尘、防灭火等方案、管理制度及安全措施 。
3、不断完善优化矿井通风系统，把好技术关，选择安全、合理的通风系统，为矿井巷道设计工作提出合理化建议，保证通风系统的合理性和稳定性。
4、协助通风区长定期组织好矿井反风演习、矿井阻力测定、煤尘与煤层自燃倾向性鉴定、瓦斯等级鉴定、主要通风机性能鉴定、灾害处理计划的编制及修改等技术工作。
5、负责组织矿井一通三防质量标准化检查，隐患排查等日常检查及复查整改工作。
6、负责组织验收通风设施质量的具体工作。
7、协助通风区长做好监督通风区日常工作落实完成情况，指导、协调通风区内部人员完成相应工作。
8、负责日常“一通三防”方面各类技术措施、方案、设计的审批，修改等工作。
9、负责矿井抽放技术管理工作，对矿井抽采系统提出合理化建议，保证矿井抽放系统合理可靠。
10、全面负责通风区内部人员管理及日常工作的安排落实。
(四)瓦斯地质副总(王国飞)
1、负责防突区技术管理工作，监督防突工作的具体进展情况。
2、负责防突区具体技术管理工作，组织防突设计、措施、方案等的编写工作。
3、负责防突区日常工作的具体安排;落实防突工作进展情况，确保防突各项参数达标。
4、负责对矿井抽采系统及钻孔设计提出合理化建议，保证矿井抽采系统稳定、可靠，为防突工作奠定基础。
5、负责打钻施工设计和验收工作。
6、负责组织制定本区有关安全生产管理制度，并监督实施，负责督促、检查、考核本区职工的安全责任制落实情况。
7、全面负责本区管辖范围内的质量标准化工作，根据矿质量标准化规划及实施细则，负责组织落实和具体实施，提高本区质量标准化工作水平。
8、负责制定本区的工资、奖金分配方案，并认真执行，是本区工资、奖金分配的主要责任人。
9、负责防突区内部人员的管理，协调工作，指导防突区顺利完成相应的工作。
(五)探放区长职责(宋金成)
1、全面负责探放区各项工作。
2、根据全矿生产任务，部署安排，组织正常作业，实现矿井安全、文明生产。
3、负责组织制定本区各项管理制度，保证全面实施。
4、负责抓好探放区质量标准化工作，及时安排对查出的各项问题进行四定整改。
5、完成好通风区交办的各项任务。
6、负责探放区内部人员的管理、协调工作，指导探放区顺利完成相应的工作。
7、负责组织编制抽放钻孔设计、管路改造方案、抽放系统设计等技术管理工作。
8、负责制定本区的工资、奖金分配方案，并认真执行，是本区工资、奖金分配的主要责任人。
三、“一通三防”各科室内部组织结构职责
通风区内部组织结构职责
(一)通风区书记职责(于志强)
1、负责通风区各项党务工作，贯彻党的路线、方针、政策，分管瓦检队、灯房仪器组日常工作。
2、抓好全区各类培训，提高职工思想水平，杜绝违法乱纪行为。
3、坚持召开区队级民主生活会，并要做好记录。
4、抓好全区青年团和工会的工作，培养职工工作积极性。
5、认真培养入党对象，按党员标准严格把关。
6、认真贯彻集团公司各类文件、会议精神;组织全区开展安全事故反思、讨论活动，做好反思讨论记录。
(二)通风区副区长职责(王帅)
1、负责通风区全面预算工作，抓好分管材料管理，监管材料的回收与复用，降低通风成本费用。分管通风队、技能大师工作室日常工作。
2、制定通风系统各类考核制度，抓好日常考核管理。
3、编制各类会议纪要，并根据会议内容做好任务安排和落实。
4、负责推广应用新技术、新工艺的学习，不断提高技术创新水平。
5、抓好管控材料的日常管理，负责全面预算月度预算计划、月底经营分析，月度总结及回收复用情况材料的编写、汇总、上报等工作。
6、负责组织编写每月通风安全例会及各类通风会议材料。
7、协助通风区长做好通风区日常内部管理工作。
(三)通风区副区长职责(宋军)
1、负责一通三防各项技术业务工作，分管通风调度。
2、组织好各类管理制度、技术措施、施工方案、一通三防评价、通风设计的编制，并要跟踪落实工作进展情况，同时要督促认真贯彻实施。
3、搞好一通三防技术资料管理，具体负责资料的上报、审批工作。
4、做好通风系统调整、巷道贯通等技术工作的组织管理。
5、抓好日常风量测定、瓦斯监测等技术工作，并督促做好日常通风、瓦斯报表的编制、审批、收集、管理。
6、负责组织“一通三防”日常巡查及质量标准化检查，将检查的四定问题及时督促整改、复查，同时将复查情况及时上报。
7、负责组织通风系统图、网络图、避灾路线图等图纸资料的绘制、修改、上报等工作。
8、抓好通风调度的日常管理工作，对通风调度日常工作提出合理化建议，确保通风调度能够高效的完成问题上报、指令下达等调度工作。
9、协助通风区长抓好通风区内部管理，特别负责工程技术人员的管理，协调、运用，指导技术人员完成相应的工作。
(四)通风区工会主席职责(付建兵)
1、负责上级工会交办的各项任务，分管民爆管理。
2、监督做好日常矿井的防尘洒水工作，根据防尘洒水周期对各地点进行监管，并督促责任单位及时进行整改处理。
3、编制放炮员各项管理制度，并督促落实。
4、负责年度各类技术竞赛活动的组织。
5、配合矿工会组织各类文体活动。
6、负责每年通风区劳模、先进、优秀人员的评选、上报工作。
7、负责通风区民爆管理工作，组织学习民爆各类文件、贯彻上级会议精神，并做好记录。
8、协助通风区长组织好通风区日常“一通三防” 检查及复查工作。
防突区内部组织结构职责
防突区长职责(王兴盛)
1、协助瓦斯地质副总做好防突区各项工作，分管防突实验室。
2、组织做好防突设计、区域校检、井下瓦斯基础参数的测定。
3、抓好防突安全防护设施监管、钻孔的抽查、防突井下现场牌板吊挂填写监督、防突钻孔施工监管。
4、做好日常各类防突设计、规程、措施和报表的编制上报。
5、组织好防突实验室的日常管理工作。 探放区内部组织结构职责
(一)探放区书记职责(郭志杰)
1、负责探放区各项党务工作，贯彻党的路线、方针、政策，分管探放区探放一队。
2、抓好探放区各类培训，提高职工思想水平，杜绝违法乱纪行为。
3、全面负责探放区政工管理工作,负责抓好井下钻孔现场施工标准化及质量工程。
4、负责抓好基层班组建设，主持召开民主生活会，增强班子团结，充分发挥集体智慧。
5、抓好日常打钻监督管理，技术处理各类疑难技术问题。
(二)探放区副区长职责(吴兴云)
1、负责探放区瓦斯抽采、钻孔施工技术管理工作，分管各类打钻设计。
2、搞好探放区各类技术资料、图纸的管理，督促资料的上报、审批。
3、根据三大规程、防突规定等要求制定消突钻孔设计、编制措施、绘制消突钻孔竣工图，并对消突打钻过程中进行技术指导和落实实施。
4、负责抽采、钻孔施工、防尘方面的基础资料的编写和整理工作。
5、负责制定落实本区各项管理制度，保证全面实施。
(三)探放区副区长职责(梁鸿盛)
1、全面负责探放区防尘管理和系统调整工作，分管抽放队。
2、组织瓦斯抽采测定，采取相应技术措施，进行抽采系统的调整，确保抽采率、抽采浓度等达到规划。
3、经常组织职工进行工种操作和相关安全知识的培训。
4、组织抽放队、探放一队职工业务培训日常管理工作。
5、分管井下防尘日常管理工作，包括设施、管路、煤尘巡查及隐患处理落实情况，队组防尘设施移交、使用情况。
四、“一通三防”各队组内部组织结构职责
通风队内部组织结构职责
(一)通风队长职责(刘星辰)
1、负责本队行政管理工作，分管各类通风设施施工和维护，负责本队材料管理。
2、矿井风门、风桥、密闭等通风设施都要保质保量按时按计划完成。
3、回采工作面结束，准备队撤完设备后，及时组织封闭采空区。
4、负责落实本队各项管理制度，保证全面实施。
5、负责完成上级交办的各项任务，抓好本队质量标准化工作。
(二)通风队书记职责(闫峰三)
1、负责本队各类党务工作，分管风机风筒的管理。
2、抓好本队各类培训，提高职工思想水平，杜绝违法乱纪行为。
3、做好日常局部通风管理，在规定日期内必须安装好风机风筒，并完成试运转。
4、抓好全区青年团和工会的工作，培养职工工作积极性。
5、认真培养入党对象，按党员标准严格把关。 瓦检队内部组织结构职责 瓦检队队长职责(郝宪威)
1、负责本队行政管理工作，负责安排瓦斯传感器的拆装和调整;负责安排日常一通三防隐患巡回排查;负责日常瓦斯抽放管路放水工作。
2、负责组织日常瓦斯等有害气体的监测，发行异常，汇报并组织处理。
3、对井下气体涌出异常的区域，要有相应的措施，做好记录。
4、组织矿井主扇停、送电，井下局扇气体排放期间的瓦检员组织工作。
5、抓好全区各类培训，提高职工思想水平，杜绝违法乱纪行为。 探放一队内部组织结构职责 探放一队队长职责(靳丕文)
1、负责探放一队行政管理工作，组织好日常钻孔施工、搬家倒面的管理。
2、根据生产任务，积极组织，保证安全，严格按设计要求施工钻孔。
3、加强现场施工工程质量的管理，确保超额完成任务。
4、负责落实本队各项管理制度，保证全面实施。
5、负责完成上级交办的各项任务，抓好本队质量标准化工作。 抽放队内部组织结构职责 抽放队队长职责(王亚敏)
1、负责抽放队行政管理工作，组织好各类管路的延接维护及防尘管理。
2、负责井下抽放、防尘管路设施的延接铺设安装，包括喷雾、净化设施维护，巷道冲洗，抽放钻孔连接，抽采管路放水等工作，并积极组织，保证安全，确保工程质量符合规定要求。
3、负责矿井隔爆设施的安设及维护工作。
4、负责落实本队各项管理制度，保证全面实施。
5、负责完成上级交办的各项任务，抓好本队质量标准化工作。
山西沁新能源集团股份有限公司沁新煤矿
运输队岗位职责划分
一、运输队队长
1、在矿内领导下，对本队的安全运输、质量标准化全面负责，是本队安全生产的第一责任者。
2、认真贯彻落实上级安全管理方针、政策、法律、法规、条例、规程。
3、认真贯彻“安全第
一、预防为主”的生产方针，严格执行“三大规程”，抓好规程、措施的落实工作，按章指挥生产。
4、经常深入现场了解井下运输作业情况，合理安排人员，确保各类任务的完成。
5、认真做好关心报工、工资分配问题，确保公正、公平、公开。
6、对队内干部、员工有任免权、建议权，并要监督队内一切违规、违纪行为。
7、积极试验、应用新技术、新工艺、新设备、新材料、认真组织实施并及时向领导反馈。
8、负责标准化队组建设的推进、质量标准化建设、现场精细化管理工作。
二、运输队副队长(张红星)
1、负责当班运输环节的一系列工作安排。
2、负责东南大巷、正南轨道巷运输环节设备运行、安全设施及工业卫生的检查、监督。
3、负责队内人员请假、销假工作。
4、队长请假、出差期间，受队长委托主持队内全面工作。
三、运输队副队长(王龙庆)
1、负责当班运输环节的一系列工作安排。
2、负责西南大巷、西巷、西南东付巷运输环节设备运行、安全设施及工业卫生的检查、监督。
3、负责运输队队组工器具的检查、监督。
4、队长请假、出差期间，受队长委托主持队内全面工作。
四、运输队安全员(张维谦)
1、负责队内运输环节所有安全设施、设备运行的定期检查、监督。
2、负责队内运输环节各类设备的钢丝绳定期检查、监督。
3、负责大型设备下放的安全监督。
4、负责各项工程的前期验收工作。
五、运输队技术员(常凯)
1、协助队长搞好队内日常业务工作。
2、负责本队技术工作，及时编写各类措施，并负责将各类规章制度、文件、措施贯彻到队组每一位员工。
3、经常深入现场督查措施的执行情况，并做好技术指导工作。
4、负责地面及主井内安全设施、设备运行的检查、监督。
5、负责井下各环节的设备定期检修、安全设施定期试验及钢丝绳的定期检测。
6、负责井下各环节“三项三预”包点责任人职责履行情况的日常检查机月度考核。
六、运输队核算员兼内务员(史继栋)
1、协助队长搞好运输队日常内务工作。
2、负责队内员工出勤、报工、月度考核及工资核算。
3、负责队内各类文件、措施、方案的分类、归档、装订，并妥善保管。
4、负责质量标准化的评定与验收。
二O一一年十一月十三日
银行通常有二三十个部门，按业务来分可划为几个条线：零售、公司、资金同业、信贷、财务、运营、行政、科技、法律合规等。各部门按职能分类则如下：
管理部门。对某一专门职能进行管理，制定相关的政策和制度，进行相关审批，监控执行情况并进行适当干预，对分管领域的管理成效、效率和成本负责。包括以下部门：信贷管理部、信贷审批部、资产保全部、零售信贷风险部、计财管理部、财务信息与资产负债管理部、运营管理部、集中作业部、人力资源部、法律事务部、合规部。 支持部门。从事管理、支持和服务，支持全行经营管理的顺利运行，或为总行其它部门或分支行提供必要的协助，对支持领域的成效、效率和成本负责。包括：办公室、人力资源部、信息科技部、科技运营部、电子银行部、法律事务部、合规部、总务部、保卫部、机构发展部、董事长办公室、首席执行官办公室、董秘处、零售营销管理部、公司营销管理部、财信部、采购部。 客户部门。直接(直接提供服务)或间接(为分支行在服务某些客户群上提供支持)管理某些客户群，对所负责客户群的收入和利润负责。包括：私人理财部、零售信贷部、资产托管部、贸易融资部 产品部门。开发并/或管理某些产品，支持分支行开展产品销售和市场营销，对所负责产品的收入和利润负责。包括：私人理财部、零售信贷部、资产托管部、贸易融资部、公司产品管理部、票据业务部、金融市场部、同业事业部 事业部门。直接经营某项业务，内部垂直管理，独立核算，对所负责业务的收入和利润负责。包括：信用卡中心、汽车金融中心等
下面是具体每个部门的职能。每家银行的部门划分或多或少都会有些差别，但总的职能不会有太其他部门。不知道该往哪分类的部门 - -# 。包括：特殊资产管理中心、稽核部等。 多变化，一些名称也会有所不同，请勿深究。再次声明请勿转载。
信贷管理部。制定信贷政策和信贷制度，审批涉及到信贷风险的产品开发，开发和维护用于风险度量的模型和系统，制定贷后管理制度，负责贷款的评级分类及准备金计提的管理，监控信贷资产组合并进行适当干预
信贷政策、信贷制度拟定：根据各类对公授信客户的行业、区域、产品的风险特点，与相关业务和信贷审批部门沟通，制定针对不同客户类型的信贷政策(包括但不限于客户准入、准出政策，单项授信政策的调节)，提交给首席信贷执行官审批，并确保信贷政策充分沟通到业务部门。拟定对公信贷审批流程和授权体系，提交给首席信贷执行官审批;制定并更新对公信贷操作流程(包括但不限于放款流程、抵押品管理流程等);制定对公客户信用评级、债项评级的制度 产品 开发审批：审批涉及到对公信贷风险的新产品的设计、修订和相关制度流程 贷后管理：制定贷中贷后管理制度和流程;拟定对公信贷资产评级分类的政策;负责对公贷款(含不良贷款)分类管理和准备金计提管理;监督对公业务贷后检查和风险预警制度执行情况，对重大问题及时提出处置方案并跟踪落实;对集团客户、关联客户和重点客户直接监控和系统性预警，组织专项检查及督促整改;负责对公信贷资产质量真实性检测分析，进行压力测试及风险迁徙分析;负责货押监管，包括但不限于建立统一的管理制度，对押品的价值评估管理，对仓库的管理等 风险管理工具及新资本协议：开发和维护信贷风险度量工具(包括违约概率，既定违约损失率，违约敞口的模型);开发和维护风险定价机制、流程和工具，包括协助业务部门对不同信用评级的客户制定贷款定价标准;开发和维护经济资本计量方法和工具;开发和维护其它风险管理系统;在首席信贷执行官的指导下，牵头巴塞尔新资本协议的相应研究和实施工作 信贷组合 管理(包括对公和零售)：制定全行信贷组合管理策略，制定分行业、区域、客户等风险的资产结构管理指引;定期分析评价全行信贷资产结构，提出信贷资产的限额指标建议，提出信贷组合调整方案 信息管理：负责全行对公、机构、零售(由零售信贷风险部提供)信贷资产信息披露、管理报表和报告编制工作;牵头组织信贷风险信息系统建设、管理和更新，建立和维护全行信贷风险管理数据平台，提供数据管理支持，监督运行数据质量 综合管理：对全行业务部门、分行信贷部门提供对公信贷政策和制度咨询;监督分行对公信贷业务部门是否遵照信贷制度执行，组织并实施日常和专项信贷现场检查;支持全行内控建设，提出完善内控制度的建议;负责向相关部门提供相关信息的报告和支持;负责本部门综合管理(如部门工作计划、费用和人员预算、部门人员考核、团队建设和培训发展等)
信贷审批部。根据审批政策在相应的权限内审批各种新增、延续和重组贷款，确保审贷分离，保证全行对公资产质量
信贷审批：负责权限内各类对公、机构授信业务的审查、审批，包括新发放和现有客户的新增贷款(包括贷款重组)的审批;负责权限内各类对公客户、机构金融机构的信用评级审查、审批;协助业务部门审批其权限内的贷款的例外利率定价;协助其它部门进行问题贷款的识别、分类和管理 授信调查：根据各类授信客户的行业、区域、产品的风险特点，制定针对不同客户类型的授信调查标准、调查管理规定和操作流程;对分行授信尽职调查、客户评级数据质量进行监督评价;参与权限内重点客户授信调查，参与对所发贷款的客户的回访，协助信贷管理部监督发放后信贷的回收情况 评审管理：制定对公信贷审批的管理、督查办法，制定各类专职评审岗位的管理制度;督查对公专职审批人的审批质量，定期提交评审督查报告;牵头实施对对公评审岗位的尽职评价、专业考核和问责，协助有关部门进行授信风险责任认定 协助制定信贷制度：协助信贷管理部制定对公信贷政策、客户评级办法和信贷审批流程;协助信贷管理部与分行沟通对公信贷政策;协助信贷管理部拟定信贷审批政策，并协助监控审批政策的执行情况
计财管理部。负责全行财务制度的建立，负责组织编制财务预算，拟定绩效考核办法并编制报告，监管全行财务状况，加强成本控制，以强化股东价值最大化。
财务核算：负责总行应收帐款、应付帐款、固定资产、在建工程、递延资产等资产、负债、权益、费用、支出项目的财务核算，确保帐实相符;负责分支机构营运资金划拨的核算管理，总行与分支机构款项划拨的核算;参与固定资产管理部门的固定资产盘点，在总务部的固定资产盘点报告基础上负责相应的固定资产财务核算;负责全行财务软件系统的管理及后续的优化完善工作;实施全行财务收支结算 预算与考核：负责拟定全行预算办法;编制和调整全行(总行和分支机构)年度预算并分解下达;负责定期(月度)跟踪检查财务预算的执行情况，编制并报送预算执行情况报告，并提出相应推动措施的建议;负责研究拟定全行经营绩效考核办法;编制经营绩效考核的相关报告 税务管理：制定、实施全行税务管理办法;负责全行税务筹划，进行全行的税务优化处理的研究;对保全部认定的呆帐核销进行帐务核对;组织税款缴纳工作;协调监管部门、银行管理层对税务检查的要求，开展税务检查工作
费用管理：制定和完善全行各项费用管理办法;拟定总行各部门和分行财务支出项目的审核管理办法、操作规程;负责总行各部门和分行的费用事项的审批;编制每月总行、分行费用支出分析报告;研究拟定成本控制的措施建议并根据管理层要求实施
资本性支出管理：制定全行资本性支出管理制度和办法;审核资本性支出，负责总行资本性支出、分行预算内大额资本性支出及预算外资本性支出的立项审核，负责总行机关资本性支出的出账审批
财务信息与资产负债管理部/统计信息部。负责财务报告和监管报告的准确和及时送达，制定全行会计制度，负责资产负债管理和市场风险管理，负责公司融资的相关事务。
财务报告：牵头制定全行财务报告的办法和流程;负责全行财务报告的编制及报告;审核各分行会计总账，审查分行上报会计信息的真实性、及时性、完整性;负责全行财务信息及关键指标的计算、分析，定期提供决策信息;负责全行关联交易信息收集，并在报送合规部审核后公布;负责全行关账流程制定、监控及持续改善;配合会计师事务所对我行财务报告进行审计 监管报告：制定全行金融统计和监管统计制度;负责编制全行行内管理报表和监管部门要求的统计报表;组织分支行按照监管机构要求完成有关统计信息分析和调研工作 会计制度与咨询：拟定、解释和管理全行本外币业务会计制度和流程;负责会计科目体系设计，制定全行会计科目的核算办法;负责会计科目的建立和管理;审核分支行制定的会计核算的补充规定或实施细则;对总、分行各部门就会计政策和制度问题提供指导与咨询 资产负债和市场风险管理：
1、资债管理委员会支持。负责资产负债管理委员会的日常事务工作;组织编制全行资产负债管理分析报告，供ALCO审议。
2、市场风险管理。起草市场风险的分析、监控、管理制度，供ALCO审议;负责对市场风险组合、交易性业务(利率风险、汇率风险、衍生品价格波动风险等)的盯市、分析、监控，进行限额控制并在授权范围内采取紧急应对措施 监督资金交易部门是否遵照市场风险管理政策进行决策和操作;审批新产品开发中设计市场风险类产品的风险定价、控制标准和程序、交易对手信用风险抵补方式等事项。
3、流动性风险管理。起草流动性风险的分析、监控、管理制度，供ALCO参考;拟定银行账户和交易账户资金交易总量计划，确定银行账户资金交易组合规划;负责对基础银行账户进行流动性风险的日常分析、监控，制定限额指标(包括分行限额管理)， 撰写相关报告为ALCO提供决策建议;为资金管理部日间流动性管理设置参数和考核目标，监督日间流动性管理。
4、利率管理办法。牵头全行利率定价管理办法的制定，并监督其执行情况;负责对分支行的利率进行非现场监控，配合稽核部门和业务部门进行年度利率现场检查;负责利率相关政策的更新和跟踪，遇央行基准利率调整，负责知会IT等相关部门，牵头完成系统内维护与更新，撰写分析报告。
5、内部资金转移定价。在资金部的协助下，负责本外币资金内部转移利率的定价及管理。
6、资本管理。对全行资本充足率指标进行日常监测、管理及分析;拟定资本规划，拟定资本总量与结构管理政策及资本需求;与风险管理部门衔接经济资本的计量，提出配置资本的建议;研究资本补充渠道和资本工具，提出建议;负责核心资本与附属资本的筹集的全过程，包括承销商遴选， 尽职调查，评级，申报材料的准备与制作，与监管机构的沟通，对投资者的路演，定价，发行和后续管理。
7、ALM系统：负责ALM系统开发、管理和维护。
8、统一报送和报告相关数据。 数据管理：制定全行数据管理制度，并组织实施;协同IT部门建设全行集中统一的基础数据源，统一数据映射关系，整合总行和各分支行的管理报表和数据需求，为其他部门提供数据支持;建设全行统一的数据补录平台，组织后台数据录入工作;统一数据标准，对分支行数据加工质量进行监督和检查;负责各管理信息系统的管理和数据维护 综合管理：对分行的相关财务工作开展常规和专项检查，如分支行会计制度执行情况和会计科目使用;负责向相关部门提供财务信息和支持
运营管理部。制定全行运营业务操作标准;完善运营服务流程，得以提高运作效率并防止欺诈;监测运营操作风险;提高运营内控水平;实施新产品运营与控制管理，建设运营队伍
业务运营管理：负责职责范围内零售、对公、资金产品(以下同)运营管理制度制订和组织实施;负责产品运营流程优化;负责产品运营方面《作业准则》的拟订、完善和维护;参与审核新产品上市材料，组织、协调新产品上市前审批，承担新产品运营与控制委员会办公室职责;负责审定新产品运营流程和作业准则;组织厘定、协调、管理产品运营服务价格;制定、完善、组织实施支付结算业务操作规程;负责创新支付结算工具、产品和实现方式;负责本行人民币对外预留印鉴、外币业务有权签字人管理;负责和相关业务条线协作，沟通反馈涉及的运营事宜 渠道运营管理：负责渠道业务(含自助设备、网上银行、电话银行、手机银行等)运营管理制度制定;负责渠道运营流程优化;负责渠道业务运营管理风险控制;提出与运营相关的电子渠道系统功能，反馈给相关业务部门;负责渠道运营方面《作业准则》的拟定、完善与维护;负责组织渠道业务运营方面的培训;负责和渠道协作涉及部门，沟通反馈涉及的运营事宜 运营项目与系统管理：负责运营改革项目BPR组织、实施、评价及持续更新;牵头全行业务运营系统功能优化;负责制定全行运营电算化管理制度、业务操作流程;负责全行核心系统等业务系统参数的日常维护与更新;负责全行主机核心系统高级柜员的建立和日常维护工作;负责核心系统利率参数维护 运营监控：制定运营条线的操作风险监控标准和管理流程;实施日常运营操作风险的监测、分析与管控;编制运营检查计划，组织运营检查辅导;负责对分支机构运营检查辅导工作管理和考核，督促分支机构整改，并指导分行事后监督中心开展工作;直接负责集中作业部经办业务的事后监督;对全行运营业务的合规性进行管理;负责账户监测、管理工作;牵头处理运营业务方面的差错、投诉、纠纷、事故，组织运营问题的风险分析与改进 运营柜台管理：负责柜面岗位职责、服务标准和流程制订、完善;开展营业网点柜面服务考核、检查和指导;开展网点柜台岗位劳动组合优化和整合;就运营管理方面，提出对网点建立与装修的建议与支持;组织本外币反假和防假工作,票据反假和防假
综合管理：负责拟定运营条线发展规划和工作计划;组织对分支机构单位运营工作考核;开展运营数据统计，建立运营数据库;负责运营协调与监管机构、同业间、行内其他业务条线及分支行的沟通;负责全行运营凭证(含借记卡)、运营账簿、运营业务用章及其他相关机具的管理
集中作业部。负责总行层面零售、公司、同业、资金条线相关产品清算、核算、对账处理及其他运营操作，参与相关产品的清算流程设计、会计核算设计及系统开发，负责所辖产品相关系统的运营操作优化完善，全国性集中运营产品的作业处理。
清算作业：负责总行与人民银行、境内外同业资金往来的账务核算;总行与各分支行之间资金头寸往来的清算及账务核算;与总行财务部门、信用卡中心相关业务资金划转的账务核算;负责全行本外币存款准备金计缴;负责证券第三方存管同业清算、客户投诉、差错处理，受理分行问题咨询;管理相关系统运营操作的优化、完善;填制相关业务的各类监管、统计、管理报表，配合内外部审计;指导分支行资金清算业务，受理清算业务运营疑难问题的咨询;监督、控制清算风险，完善、落实清算内控制度和措施。 资金交易作业：负责资金管理部、金融市场部各类本外币自营、代客资金交易的后台证实、资金清算、债券结算和账务核算工作;负责离岸及分行债券投资、利率互换、资金拆借的后台证实、资金清算、债券结算和账务核算工作;负责各类理财产品的总行级资金清算、账务核算、收益信息发布工作;负责主办实施资金交易前中后台一体化系统(Opics系统)，上线后生产维护，与同业拆借中心、外汇交易中心等行外系统接口升级事宜的协调办理;管理资金交易、理财产品会计数据、业务数据分析，配合内外部审计;参与资金交易、理财产品开发中的清算流程设计、会计核算科目及方法设计，参与相关业务系统开发的需求撰写、测试;管理行内黄金清算行系统测试、升级、维护;管理资金交易、理财产品相关系统运营操作的优化、完善;负责核心系统基准利率日常更新操作;指导分支行资金交易产品、理财产品运营疑难问题的咨询;与境内外同业接洽与沟通清算事宜 零售作业：负责全行代销基金清算、对账;负责银联总中心ATM/POS网络交易对账、清算;负责零售借记卡制卡，密码信封制作;接收客服中心、私人理财部转来的零售产品的客户投诉，进行后台差错处理或协调IT部门处理;管理基金、银联总中心、借记卡卡务等相关系统运营操作优化、完善;指导分支行基金、银联总中心、借记卡卡务等运营疑难问题的咨询 单证处理、离岸作业：负责总行层级国际结算单证业务运营操作处理, 包含信用证、保函、托收等国际结算业务;负责全行离岸业务运营操作处理，包含账户管理、离岸国际结算、贷款出账等各项离岸业务 汇款处理：负责处理全行汇入汇出集中业务，指导区域汇款中心
账户与资料管理：负责全行内部账户审批;负责全行内部账户的开立及维护;负责总行对账管理，包括同业对账、行内部门对账、内部系统间对账、台账明细对账、全行个贷科目余额内部对账、个贷清算科目监控等;负责总行运营资料管理
零售信贷部、个贷部。制定零售资产类业务发展策略与目标，开发并管理全行零售资产类业务产品，负责个贷经理团队及管理制度建设，支持分支行零售银行品牌营销与产品销售。
产品管理：负责拟定产品开发规划、年度产品开发计划以及根据新产品开发相关的流程制度拟定具体的单个产品和业务开发建议书;负责牵头组织相关部门进行产品和业务开发，包括但不限于制定产品管理规章制度，负责向IT部门提交整合的系统开发需求，拟定产品操作流程，确定产品价格;接收并审批分行产品和业务开发需求，牵头产品和业务开发需求在总行相关部门的审批;负责产品后续跟踪维护及相关产品档案的建立维护，解决客户对产品的变通需求;负责对产品市场表现及收益状况进行评估和跟踪，并在必要时采取相应改进与应急措施;负责产品终止的提议和实施;负责为全行相关部门(如合规部等)提供有关本部门归口管理产品的信息;牵头IT部门进行相关产品和业务系统的开发和管理，支持零售营销管理部建立零售条线整合的CRM系统 销售和营销管理：负责拓展和管理资产类产品相关的外部渠道和合作伙伴(如中介、房地产公司);为全行相关零售条线人员提供产品培训和产品销售支持，如设计产品销售工具和产品销售话术;负责全行个贷和小企业贷款销售团队的人力资源规划、准入标准、考核标准、奖励办法和各项服务标准及服务流程;负责开展市场调研，收集、整理和分析个贷市场细分和客户信息，设计针对个贷、小企业贷款客户的价值定位;向零售营销管理部提出营销活动需求并提供专业支持，并协助设计具体的营销方案和活动
零售银行部、零售营销管理部。负责除信用卡以外的零售业务总体的战略规划、销售管理、服务管理、营销管理、以及渠道管理，支持产品部门，协助零售银行副行长对零售银行业务进行管理，推动全行零售业务发展。
销售管理：负责零售客户交叉销售规划、组织与管理;负责销售改进的管理和推动，制定跨业务单元的销售工具和流程，监控销售绩效的提升;牵头零售条线人员的培训规划和管理，组织实施零售条线人员的专业技能培训(如销售技能、通用销售工具、流程等);负责监控分行整体零售业务发展和指标完成情况，牵头负责零售条线的报表和经营分析;协调并整合零售条线对前台销售团队的人力资源规划 营销企划：负责制定全行零售业务营销规划和年度营销计划;负责零售业务品牌规划、产品包装以及宣传推广;开展零售业务的媒介广告投放;制定整合的营销活动方案和组织实施;开展零售客户行为的市场调查、研究及分析;制定分行零售营销活动的规章、制度和流程，审批例外事项 客户关系管理：负责零售银行CRM数据平台的建设与管理以及零售客户服务管理的系统化实现;负责零售客户统一视图的建设，对零售客户信息进行统一管理;负责零售客户积分系统平台建设、积分计划制定与管理积分应用及平台应用推广;负责零售总行客户分析团队的建设与管理，负责分析所需数据平台的建立与维护，对客户数据进行分析和报告 渠道管理：负责制定零售业务整体渠道战略;负责与渠道和营销有关的中国银联业务管理;负责特约(特惠)商户相关管理制度和办法，以及业务指导、培训和检查;提出机构网点和ATM发展需求，并支持配合机构网点及ATM的规划和格局设计;牵头运营管理部管理和设计ATM机的功能定位;制定零售渠道(含ATM)的业务标准、政策制度和管理办法;负责远程渠道如网上银行，手机银行和电话银行的规划、功能定位、建设和管理;负责牵头设计并实施渠道网点内的各种宣传工具，例如网点内多媒体广告 服务管理：在零售各产品部门的支持下，协调并整合出零售条线总体的服务标准和流程，统一下达并监督分支行实施;负责零售客户的投诉、咨询管理，制定零售客户投诉管理办法，并监督执行情况;开展客户满意度、客户忠诚度和客户流失率调查分析，并提出应对建议和措施 综合管理：协调对全行零售业务发展情况进行统计分析和通报，向相关部门提供零售业务信息和其它的必要支持(如支持公共关系和投资者关系管理);负责在零售体系总结并推广有效的销售、营销和服务模式;负责零售IT整体需求规划，零售IT项目的评估与优化建议，协调与总行科技部门的相关工作
私人理财部、私人银行部。牵头规划与推动零售银行业务负债及中间业务，制定业务发展策略与目标，开发并管理全行负债及中间业务产品，负责理财经理团队及管理制度建设，支持分支行零售银行品牌营销与产品销售，牵头设计与实施针对零售高端客户的价值定位，协助规划网点建设。 产品管理：负责拟定产品开发规划、年度产品开发计划以及根据新产品开发相关的流程制度拟定具体的单个产品和业务开发建议书;负责牵头组织相关部门进行产品和业务开发，包括但不限于制定产品管理规章制度，负责向IT部门提交整合的系统开发需求，拟定产品操作流程，确定产品价格
负责按照新产品开发相关规章制度牵头从外部机构引入适合本行客户需求的新产品(如基金、信托、保险、第三方存管等);接收并审批分行产品和业务开发需求，牵头产品和业务开发需求在总行相关部门的审批;负责产品后续跟踪维护及相关产品档案的建立维护，解决客户对产品的变通需求;负责对产品市场表现及收益状况进行评估和跟踪，并在必要时采取相应改进与应急措施;负责产品终止的提议和实施;负责为全行相关部门(如合规部等)提供有关本部门归口管理产品的信息;牵头IT部门进行相关产品和业务系统的开发和管理，支持零售营销管理部建立零售条线整合的CRM系统。
销售和营销管理：负责拓展和管理负债类及中间业务类产品相关的外部渠道和合作伙伴;为全行相关零售条线人员提供产品培训和产品销售支持，如设计产品销售工具和产品销售话术;负责拟定全行理财销售团队的人力资源规划、准入标准、考核标准、奖励办法和各项服务标准及服务流程;负责开展市场调研，收集、整理和分析财富管理市场细分和目标客户信息，设计针对目标客户的价值定位;向零售营销管理部提出营销需求并提供支持，协助设计和实施具体的营销方案和活动
高端客户管理：负责组织策划和设计面向高端客户的产品打包方案及相关价格;负责开展市场调研，收集、整理和分析财富管理市场和目标高端客户信息，设计针对零售高端客户的价值定位;向零售营销管理部提出广告和宣传需求，并提供支持，协助设计和实施具体的广告宣传方案;负责针对高端客户设计具体的营销活动并组织实施;提出**财富中心发展需求，支持规划和设计全行**财富中心;负责高端客户信息管理，负责财富管理系统的管理和日常管理，支持零售营销管理部建立零售条线整合的CRM系统;负责**财富中心的销售流程、服务标准的制定、优化、管理 综合管理：协助零售营销管理部分解分行业务指标，监督指标的完成情况，提出相应建议和措施;负责全行理财业务及高端客户发展情况的统计分析工作，向相关部门提供相关业务信息和其它的必要支持(如支持公共关系和投资者关系管理);在零售条线主管副行长的审批和统一协调下，负责分行理财业务及高端业务开展情况的监督和检查;负责配合合规部向监管部门办理相关业务和产品的报备、报批手续
零售信贷风险部。定零售信贷风险的管理政策，负责零售贷款审批管理，零售信贷业务的贷后监测、预警和评级管理，开发和维护相应的风险模型和系统，负责零售不良贷款的清收管理
零售信贷政策、制度：与零售业务部门沟通，牵头制定全行零售信贷政策，提交给首席信贷执行官审批，并确保信贷政策充分沟通到业务部门;拟定零售信贷审批流程和授权体系，提交给首席信贷执行官审批;制定并更新零售信贷操作流程(包括但不限于放款流程、抵押品管理流程等);制定零售信贷评级分类政策 零售产品开发审批、零售贷款审批：审批涉及到零售信贷风险的新产品的设计和相关制度流程;负责权限内各类零售授信业务的审查、审批，包括新发放和现有客户的新增贷款(包括贷款重组)的审批;制定针对不同零售客户类型的授信调查标准、调查管理规定和操作流程;制定零售信贷审批的管理、督查办法，督查分行零售审批人员的审批质量，定期提交零售审批督查报告;牵头实施对零售审批岗位的尽职评价、考核和问责，协助有关部门进行授信风险责任认定 零售贷后 管理：按个贷(含车贷)、信用卡、财富管理等分类，制定零售信贷的贷后管理制度和流程;负责零售贷款(含不良贷款)评级分类管理;监督零售业务贷后检查和风险预警制度执行情况，对重大问题及时提出处置方案并跟踪落实;对重点零售客户和产品的直接监控和系统性预警，组织专项检查及督促整改;建立零售的押品管理制度，并实施零售客户的押品价值评估
零售信贷风险测量和计算：开发和维护零售信贷风险度量工具;开发和维护零售风险定价机制、流程和工具(如零售信贷评分技术开发及模型设计);开发和维护经济资本计量方法和工具;负责零售风险MIS系统设计开发及管理;协助零售业务部门根据客户特征和风险偏好制定客户分层策略;在首席信贷执行官的指导下，牵头巴塞尔新资本协议的相应研究和实施工作;开发其他零售信贷风险度量工具
零售信贷不良资产清收管理：拟定零售信贷不良资产的清收政策、流程;拟定全行零售不良资产清收预算、业务规划、指标，报首席信贷执行官审批，并配合财务部门的预算和业务规划流程;根据不良资产清收政策、清收计划和指标，对分行零售信贷部的工作进行指导和管理;参与零售问题资产的问责、考核评价;撰写和管理零售不良资产清收的统计、分析及相关综合报表;对零售贷款进行损失估算和预测
其他：统计、管理零售信贷资产信息，提交给信贷管理部;协助信贷管理部，制定有关零售信贷资产结构的策略和调整方案;对分行零售信贷部门零售信贷政策、制度执行情况、授信尽职调查、客户评级数据质量及零售贷款清收政策执行情况进行监督评价;支持全行内控建设，提出完善内控制度的建议
公司业务部、公司营销管理部。负责公司业务的销售管理、服务管理、营销管理、渠道管理以及战略规划，支持分行公司业务发展，协助公司业务条线领导全行对公司银行业务进行管理 渠道管理：负责制定全行公司业务渠道战略;负责向机构发展部提出网点内公司银行功能的发展需求，并协助其进行相关规划和设计;负责远程渠道如网上银行，手机银行和电话银行的公司银行方面的战略、销售服务模式、功能定位和管理
营销管理：负责制定全行公司银行业务营销战略和年度营销计划;负责管理并实施全行性质的公司银行业务的营销活动，包括但不限于广告执行及后评估等;负责收集并管理公司客户信息，推动客户关系管理(CRM)体系和工具的建立和维护，对公司客户进行分层，研究每个层级的特点并制定相应的价值定位和营销策略;制定分行在公司营销活动方面的授权，审批例外事项
销售管理：牵头分行和人力资源部对公司客户经理进行专业技能培训，包括但不限于销售技能、销售工具、销售流程等方面;负责制定分行公司业务客户经理团队任职资格和管理规章制度，包括但不限于：人员招聘标准，培训战略和职业规划以及考核体系;负责监督分行公司业务产品和客户群的发展和指标完成情况，对分行进行公司银行绩效考核，提高分行公司业绩;负责公司客户交叉销售的规划、组织和管理;协调并整合公司条线对前台销售团队的人力资源规划
服务管理：负责全行公司各渠道(分支行的各个公司业务团队)的服务标准的制定、实施、监督、检查、辅导;对客户满意度、忠诚度和流失率进行分析，并采取相应对策;负责公司客户的投诉管理，制定公司客户投诉管理办法，并监督执行情况
客户管理：协助分行建立、维护与非贸易融资核心客户的关系，推进大客户营销工作;支持分行建立非贸易融资客户总对总合作关系;负责制定并支持分行实施集团客户管理的相关制度 综合管理：负责在全行公司银行体系总结并推广有效的销售及营销模式和做法;负责准备对全行公司业务发展情况进行统计分析和通报，向管理层和相关部门提供公司业务信息和必要支持
贸易融资部。负责全行贸易融资业务(包括：国际/国内贸易融资业务、离岸业务、保理业务以及其他银行决定由贸易融资部归口管理的产品)的中长期战略和年度经营计划、产品开发计划的提出，贸易融资产品和产品经理管理，积极拓展全行贸易融资业务
客户管理。负责开发和维护供应链金融服务“1+N”模式中核心企业关系以及支持分行建立贸易融资总对总合作关系;对核心客户进行信息管理并向公司营销管理部提供信息支持;负责开展市场调研，收集、整理和分析贸易融资市场和目标客户信息，协助公司营销管理部设计针对贸易融资核心客户的价值定位 产品开发支持及产品管理：支持贸易融资产品开发，包括拟订年度开发计划向公司产品管理部提出开发需求并经其审定，协助其确立贸易融资产品体系，协助进行专业性较强的贸易融资类产品(主要包括国内/际贸易融资产品、离岸产品、保理产品)的开发;负责拟定贸易融资业务产品管理相关规章制度，在全行组织和协调相关现存产品培训;负责归口管理的贸易融资产品的系统管理;负责贸易融资产品后续跟踪维护和开发后价格管理，协助分行解决客户对产品的变通需求;负责对贸易融资产品市场表现及收益状况进行评估和跟踪，并采取相应措施;负责贸易融资产品终止的提议和实施;负责全行的外汇政策管理及其相关职责(如外管局检查、调研、报告、会议等) 产品经理管理：负责制定分行贸易融资产品经理团队资格和管理规章制度， 包括但不限于人员招聘标准、培训战略和职业规划以及考核体系 销售/营销管理：为公司营销管理部和分行公司人员及其它相关人员提供贸易融资类产品销售支持，如共同拜访客户、设计产品销售工具等;向公司营销管理部提出营销需求并提供相关支持，如设计营销方案;负责就归口管理的贸易融资产品监督分行业务指标完成情况，实施各种业务推动举措
公司产品管理部。负责全行所有公司业务产品的产品开发和所有非贸易融资产品的产品以及产品经理团队的管理， 作为专门的新产品孵化器支持公司银行业务的发展
产品开发：负责统筹制定公司产品整体开发战略，包括但不限于构建全行公司产品体系和当年开发计划;负责牵头组织相关部门进行所有公司业务新产品和业务开发，包括但不限于制定产品管理规章制度，拟定产品操作流程，确定产品价格等;负责从外部机构引入适合本行客户需求的新产品;负责牵头公司条线产品开发过程中IT方面的规划和协调，负责牵头公司产品相关系统的后续跟踪和维护;负责就公司客户远程渠道如网上银行，手机银行和电话银行等方面的IT支持与IT部门进行协调 非贸易融资产品管理：负责归口管理的非贸易融资产品的系统管理，并在必要时协助贸易融资部产品的系统管理工作;负责非贸易融资类产品后续跟踪维护和开发后价格管理，协助分行解决客户对产品的变通需求;负责对非贸易融资类产品市场表现及收益状况进行评估和跟踪，并采取相应措施;负责非贸易融资产品终止的提议和实施 产品经理管理：负责制定分行非贸易融资产品经理团队资格和管理规章制度， 包括但不限于：人员招聘标准、培训战略和职业规划以及考核体系;牵头分行和人力资源部对公司产品经理(包括贸易融资和非贸易融资)进行专业技能培训，包括但不限于销售技能、销售工具、销售流程等方面 销售和营销支持：为公司营销管理部、分行公司人员及其它相关人员提供所有公司新产品产品培训，非贸易融资类存量产品的产品培训和销售支持，如共同拜访客户、设计产品销售工具;为公司营销管理部提供营销支持，并协助其设计营销方案;负责就归口管理的非贸易融资产品监督分行业务指标完成情况，实施各种业务推动举措
信用卡中心。负责全行信用卡业务的产品开发、市场拓展和风险控制，推动全行信用卡业务的发展，使信用卡中心成为全行的重要利润贡献者。注，该部门通常相对独立，拥有自己的财务通核算、人事招聘等权利，大部分情况下可将其看作分行机关。
销售和营销管理：负责信用卡渠道(销售渠道和还款渠道)的拓展，如中介机构、特约商户、合作单位等;负责信用卡中心和分中心销售队伍建设;为信用卡中心、分中心、分行销售人员提供产品和销售培训;拟定信用卡中心的考核指标、设定信用卡分中心的考核指标;负责组织、策划全行信用卡业务市场营销，组织分中心和分行开展信用卡营销;负责开展市场调研，收集、整理和分析信用卡市场细分和客户信息，设计针对目标客户的价值定位 产品管理：负责拟定产品开发规划、年度产品开发计划以及根据新产品开发相关的流程制度拟定具体的单个产品和业务开发建议书;负责牵头进行产品和业务开发，包括但不限于制定产品管理规章制度，负责向IT部门提交整合的系统开发需求，拟定或决策(在运营部门的授权下)产品操作流程等，确定相关业务和产品价格;产品后续跟踪维护及相关产品档案的建立维护，负责解决客户对产品变通的需求;负责对产品市场表现及收益状况进行评估和跟踪，必要时采取应对措施;负责产品终止的提议和实施 服务管理：制定信用卡业务的服务标准、流程并推行实施;负责信用卡客户服务中心管理 运营管理：制定信用卡产品的操作流程，并监督执行;负责信用卡相关的运营管理，包括内部核算、账单帐务、卡片制作;牵头IT管理和维护信用卡管理系统，支持零售营销管理部建立零售条线整合的CRM系统;负责外包运营的管理;负责运营成本与质量控制
风险管理：制定信用卡风险管理政策、信贷模型、风险与回报策略、风险度量工具等;负责受理和审批客户申办信用卡申请;负责信用卡不良贷款的催收管理;提出不良贷款的核销申请;在总行相关部门的指导下，负责信用卡业务相关的内控和合规事务
资产托管部。负责全行资产托管业务的战略、客户、产品、运营及风险管理，推动全行资产托管业务的发展
销售和营销管理：负责开展市场调研，收集、整理客户信息，分析目标客户群，设计价值定位;建立和管理总行销售团队，负责证券投资基金等资产托管客户关系的建立和维护;牵头分行对资产托管客户进行管理并为客户提供服务(如客户在分行的帐户开设和维护);为金融市场部及其它相关业务部门转介客户，提高对客户的交叉销售率;向零售营销管理部提出营销需求并提供支持，协助设计和实施具体的营销方案和活动 产品管理：负责制定托管业务规章制度、管理办法等;负责向IT部门提交整合的系统开发需求;确定资产托管业务产品的价格 服务管理、运营管理：制定资产托管业务的服务标准、流程并推行实施;负责制定资产托管的业务流程;负责托管资产业务的日常运营，包括估值核算、资金清算、证券交割、财产和凭证保管;负责牵头IT规划管理和维护全行托管系统，支持零售营销管理部建立零售条线整合的CRM系统 风险控制：负责对资产管理人投资运作的监督，对所托管资产财务会计报告等出具意见;负责资产托管工作的自我检查，并向监管机构汇报;负责办理与托管业务活动有关的信息披露事项，并向其它部门提供资产托管业务有关的信息
信息科技部。负责全行信息技术系统规划和系统开发及管理，为各项业务发展提供技术支持。
制度体系建设：根据全行业务发展战略和规划，制定全行信息科技发展战略和规划;根据董事会年度预算，制定和管理全行信息科技年度预算;负责全行信息科技制度的建设;负责全行基础技术标准及规范的制定和组织实施 系统开发管理：组织全行信息科技应用项目的立项审批;负责全行信息科技应用系统的规划、设计、开发、技术及用户测试与二线维护;负责全行信息科技应用项目标准、流程的制订及管理;负责全行信息科技应用及相关技术的咨询、支持与培训工作;负责组织外包项目的开发管理和质量监督
科技运营部。负责全行业务系统、管理信息系统和其他IT支持体系的运行、维护，保证IT系统有效、安全运行
体系制度建设：负责全行IT系统基础设施的规划、设计、建设;组织拟定全行IT财务预算;组织拟定并实施全行信息技术系统运行相关的管理规章制度 系统运维管理：负责全行IT系统的上线、运行和技术维护、升级管理并管理相关配套设施设备(如机房);参与配合IT设备/服务的采购;负责管理和维护总行IT资产;负责购入或开发的计算机系统、工具的验收测试，制定、实施切换方案;负责监控管理全行IT生产系统的运行情况;负责管理、评估和考核IT运维服务提供商;负责向全行有关部门提供IT系统运维及相关技术培训;负责提供产品开发部门所需要的技术支持服务;指导分行安装和维护自助设备 信息系统安全管理：组织拟订全行IT系统安全生产和操作、风险管理和内控管理规范和制度，并监督落实;建设并管理灾难备份中心，保障系统高可用性;负责全行计算机系统安全架构设计;负责组织实施基础设施及生产环境的安全管理项目;负责与国家、省、市信息安全主管部门对口接洽，协调、配合工作
电子银行部。负责规划设计全行电子银行系统，并推动电子银行的建设，管理和维护电子银行系统，为业务开展提供电子渠道支持
电子银行规划设计：负责全行电子银行的组织架构建设，相关规章制度的制定、合规和落实;制定全行电子银行业务发展工作规划，并指导和监督其实施和执行 组织贯彻落实银行卡、自助机具等业务发展战略;开展银行卡、自助机具等业务产品研发工作;组织做好银行卡、自助机具等系统管理和业务推动; 组织做好银行卡、自助机具等业务风险防范工作。 制订电子银行业务营销策略，落实年度营销推广工作计划;组织实施电子银行业务的市场策划、营销指导;组织电子银行商业模式的创建和应用，并对各分支机构开展营销支持;组织电子银行业务的对外宣传和“总对总”营销。 负责电话银行中心的日常营运工作;组织处理客户的电话投诉、建议及咨询的联系和协调工作; 组织开展电话外拨服务工作。 负责全行电子银行业务开发、产品创新、培训、流程制定;负责全行电子银行业务的系统架构设计和产品技术开发工作;负责电子商务平台的建设和维护工作;负责电子商务支付平台的建设和日常营运工作;负责电子商务相关业务制度建设;负责电子商务业务的客户拓展。
董事长办公室、首席执行官办公室。协助并支持董事长、首席执行官工作;为全行重要决策提供科学管理分析和决策支持;为品牌管理提供支持和战略规划，并通过媒体关系管理和机构投资者关系管理提升深发展品牌的知名度和总体市场形象
董事长、首席执行官支持：为董事长(或CEO)日常工作提供综合支持，包括协助日程和会议安排、报送及起草相关文件、提供翻译服务等;支持董事长建立和维护行外、行内重要关系;协助董事长(首席执行官)跟进决策事项的工作进程或批示事项的落实情况;负责安排董事长(首席执行官)的其他后勤行政事务 分析及决策支持：根据董事长(或CEO)的要求，对全行新业务机会、重大融资项目、重要业务进行分析及研究，并提出决策建议;对业务条线需要提交董事长(或CEO)决策的业务事项进行分析评估和建议;对银行综合经营情况进行定期分析;对宏观经济、重点行业、区域经济、金融市场、同业和机构等信息进行收集、研究和分析;根据高级管理层安排，协助制订及修订全行战略发展规划，并与相关业务条线与部门协调，对全行战略规划执行情况进行评估分析;支持相关条线和部门建立及更新业务和财务分析模版 品牌和广告：牵头制定全行的品牌发展战略和发展目标，并制定和实施品牌发展计划;协调各业务条线及分行的广告需求，牵头制定全行全年广告预算及分配;牵头制定全行品牌和广告管理办法并监督执行;负责全行品牌广告管理，包括广告活动方案制定、执行和效果评估;牵头对全行广告投放进行效果评估;协调和支持各条线广告投放计划的实施;审查并监督各业务条线广告形象/信息与全行品牌的一致性;负责组织全行广告和营销人员的品牌和广告专业培训;牵头筛选和管理总行主要的广告合作伙伴;负责牵头全行重要的品牌活动;支持办公室牵头的各项外联活动，提供与媒体和广告有关的必要支持 媒体关系：拟定并组织实施全行媒体关系工作目标和计划;负责制定和执行全行有关媒体管理的制度办法和流程并指导全行实施，包括新闻发布制度和流程;建立并保持与重要媒体的良好关系，包括定期拜访、建立资料库、媒体分级管理等;支持和指导相关业务条线和分行的媒体关系管理工作;负责监测、分析媒体报道，提出调整全行新闻发布策略的建议并跟进负面报道处理;负责全行媒体关系工作人员的专业培训;负责拟定并执行全行危机事件的媒体应对策略，并指导全行危机事件的媒体沟通;推动或协助全行重大品牌活动及对外宣传 投资者关系：拟定并组织实施全行机构投资者和主要的投资机构关系工作目标和计划;负责拟定和执行全行机构投资者和主要投资机构关系的工作制度和流程;推进与机构投资者和主要投资机构的信息披露和交流工作，建立并保持与其的良好关系，包括机构投资者和分析师的日常提问、来访接待、组织定期业绩发布、参加投资机构活动、跟进分析师报告等;建立支持投资者关系的基础数据库，包括机构投资者和主要投资机构信息、本行相关业务、财务和其他重要信息、资本市场相关重要信息等;根据投资者意见，提供定期报告和临时报告的信息披露建议;定期跟踪并分析发展行股价相对与同类股票和参考指标的表现及持股结构变化等;根据董事长(首席执行官)安排，协调并支持总行高管和相关职能参与投资者关系工作;配合董事会秘书处的个人投资者和股东事务工作
办公室。负责管理全行公文，协调重大事项报告和处理，处理总行行政文秘，负责总行会议和接待，负责行内宣传和外联工作以及社会责任实施和报告，支持行长进行政府和监管关系维护，为业务发展提供行政上的支持。具体职能略，可参考其他行业。
人力资源部。为实现本行战略规划和完成经营目标提供人力资源支持;管理全行员工的培训与个人发展，推进员工与银行的协调、共同发展。具体职能略，可完全参考其他行业。
总务部。负责管理全行固定资产、部分物业、部分物品采购、总行后勤保障等工作，为业务发展提供后勤支持。具体职能略。
保卫部。负责营业网点和全行技防、消防等安全保卫工作，为业务发展和财产安全提供安全保障。具体职能略。
法律事务部。负责法律事务的综合管理，为全行经营管理活动提供法律支持与服务，保护发展行合法权益
法律审查及合同管理：负责对全行经营活动中的法律风险进行法律审核(包括授信业务和非授信业务) ，如新产品开发、营销活动等，负责对全行业务合同、规章制度等文件的法律审核;负责为全行业务经营管理活动提供法律咨询意见，向行领导提供法律信息和建议;参与我行重大项目调查与谈判，负责起草、审核相关合同;负责起草、修订 、管理全行各类格式合同文本 诉讼与案件调查：管理、指导全行重大诉讼案件及被诉案件、被申请仲裁案件、作为第三人应诉案件的指导工作，负责全行行政案件、劳动争议案件的诉讼、仲裁管理工作;参与协调、处理非诉讼案件及相关的业务纠纷;负责全行非资产类外聘律师的管理，制定非资产类外聘律师管理办法，审批分行的非资产类外聘律师需求，统一管理非资产类外聘律师信息并负责后评价;负责采集并提供我行信息披露涉及相关法律资料(如重大诉讼情况等) 综合法律业务管理：负责全行的普法宣传、法律教育培训工作;负责全行知识产权保护，制定相关规章制度，为业务部门申请专利、注册商标等提供法律咨询，负责专利代理、商标代理机构的聘请
合规部。负责全行合规风险管理，确保经营管理活动在国家法律、法规和内部制度的框架内健康发展，制定合规政策和制度，向全行传达内外部法律法规要求 ，整理、沟通并沟通内控制度，进行合规审查，负责反洗钱管理
合规政策：制定本行的合规政策和管理制度;关注并持续跟踪法律、规则和准则的最新发展，理解和把握相关法律、规则对银行经营的影响并提出银行的应对举措;负责对银行经营活动(如新产品开发、营销方案、规章制度建设)进行合规审查;为业务部门和其他部门提供合法合规方面的咨询和建议;开展有关合规及反洗钱的宣传和教育，支持相关培训 合规风险管理：开展合规检查，识别、暴露与评估合规风险，报告违法违规案件，采取缓释与处置合规风险措施;参与处理行内发生的重大违法违规事件 反洗钱管理：制定反洗钱管理相关规章制度，梳理产品与业务流程中反洗钱风险点，提出控制措施及操作指引;组织监测和报告全行范围的客户洗钱行为，指导全行可疑交易、大额交易的筛选分析和统计，组织全行反洗钱交易数据及相关报告工作;开展全行范围的定期与不定期反洗钱检查，负责反洗钱风险事件协调处置 负责关联交易的认定复核;指导全行协助有权机关查询、冻结、扣划存款工作 合规内控 制度建设：组织各部门梳理整合并沟通本行的内控规章制度和操作规程，与各部门合作拟定、修订银行内控政策、流程和相关操作手册
综合管理：负责向审计与关联交易控制委员会报告合规工作及提供相关报告，提出内控、合规建设的建议
稽核部、审计部。评估内控风险点，实施内部审计，提交审计报告、进行责任认定并督促整改，向审计与关联交易控制委员会报告全行内控情况并提出内控建设的建议
稽核政策和规划：评估内控风险点，根据董事会审计与关联交易控制委员会所要求的审计项目安排年度审计计划;拟定和维护全行内部审计政策及业务操作流程，以及全行内部审计质量标准 稽核检查、报告及督改：开展全行性内部审计工作，评估现有内控措施有效性;以审计报告的形式提交审计活动的成果，确保审计信息的传达和沟通;负责稽核发现问题的督促整改;审核相关责任部门对日常管理中的违法违规案件提出的处罚方案;牵头相关部门，如人力资源部，对违法违规的重大案件进行问责，提出对相关责任人的处罚建议，供责任认定委员会审议决策;协助落实责任认定委员会对重大案件的调查和问责 其他：评估现有内部控制体系和风险管理体系的有效性，通过风险提示、管理建议等方式，促使管理层加强内控建设;负责向审计与关联交易控制委员会报告全行内控情况并提出内控建设的建议;负责与监管机构就内部审计相关问题进行沟通和联系;与外部审计机构合作，对外部审计项目和工作计划进行协调和沟通，负责外部审计发现问题的整改监督 综合管理：管理并指导各稽核中心的工作;向审计与关联交易控制委员会提供相关日常事务支持
资产保全部。负责牵头全行不良资产清收，抵债及抵债资产处置，呆帐核销管理，并与其他相关部门合作进行问题贷款的管理和清收，促进资产质量的提高和不良资产“双降”
清收业务政策和支持：牵头拟订全行不良资产清收管理制度及工作指引，包括不良资产的接收、处置等政策，必要时参与移交政策拟订;牵头拟订全行不良资产清收预算、业务规划、指标，报首席信贷执行官审批，并配合财务部门的预算和业务规划流程;根据不良资产清收政策、清收计划和指标，对分行保全部的工作进行指导、管理及考核;在全行统一信贷政策指引下，对重大、突发、紧急问题贷款提前介入;负责全行以物抵债及抵债资产处置、减免部分债务、开立财产保全保函业务的审批;对全行不良资产清收过程中的委托外聘律师进行管理(，拟订委托律师管理办法并监督执行，对分行保全部的委托律师需求进行审核，负责对全行不良资产委托律师清收的统一台账管理和后评价;制定全行不良资产的呆账核销的制度，组织呆帐认定、监督不良资产核销进度，向财务部门提出账务处理需求;负责非信贷类不良资产的处置和管理 清收业务控制和统计：监督贷款清收政策的执行，负责对不良资产清收重大案件的监管;撰写和管理全行不良资产清收的统计、综合、分析，相关报表;参与问题资产的问责、考核评价
特殊资产管理中心。管辖内不良资产清收收益最大化
不良资产清收：负责对管辖内不良资产的清收管理，制定不良资产的处置方案，报保全部审批;负责对管辖内不良资产的重组管理，提出重组贷款申请，报信贷审批部审批;损失测算：配合信贷管理部制定既定违约损失率(LGD)的估算方法 对辖内以物抵债资产进行集中管理、经营、处置;负责辖内不良资产的评级;负责辖内不良资产的呆帐核销;对清收业绩进行记录和存档
机构发展部。负责全行分行规划、筹建、建设和验收等工作以及支行和自助银行等网点的规划、管理及审批事务
网点规划：收集业务条线和分行意见，组织编制全行机构发展规划和年度预算(含**财富管理中心、自助银行和总行大厦装修)，包括制定网点发展规划、选址、格局设计等 网点建设：负责组织对分支机构(含**财富中心和自助银行)的设立、变更及退出进行可行性论证和流程管理并管理相关的审核、申报等事项;建立健全我行工程建设管理的相关办法、技术标准和业务操作流程;负责落实牵头全行分行的新建和改造;包括审核预决算、选址、招投标管理、具体方案设计管理、工程管理、监督工程竣工验收、装修以及竣工资料管理等;负责管理和审批分行在当地的支行、自助银行等网点的新建和改造;包括审核预决算、招投标管理、方案设计管理等;实施总行办公大楼价款**万元以上装修改造工程;负责牵头和管理相关工程的主要材料集中采购 网点管理：负责全行营业机构租购物业产权管理及维护，以及相应合同审核、管理;负责网点档案管理，建立并维护网点综合信息数据库系统;负责管理营业机构的名称，负责证、照、印章等的审核、换发
董事会秘书处。作为董事会的秘书机构，负责董事会会议组织、信息披露等日常工作;负责个人投资者关系及资本市场监管机构的关系维护;组织股权再融资工作等。具体职能略。
票据业务部。以票据为基础的金融产品专营机构，负责全行票据业务的市场拓展、客户开发，票据产品创新、市场营销、风险管理及业务操作。旨在为客户提供高效、快捷、以票据为工具的短期融资服务，与广大客户建立起一种新型的、互惠互利的合作关系。建立专业化、集约化、平台化运作的票据业务部。相关职位包括产品研发岗、发展规划岗、信息营运岗、票据业务部交易室经理、资金交易岗、票据交易岗、票据管理岗、运营作业岗、业务审批岗等，
金融市场部、同业事业部。管理全行资金流动性、本外币头寸，进行日常货币市场运作;负责金融市场自营交易和做市业务，包括外汇交易，衍生交易，现券交易，自营投资;负责金融同业的业务合作、渠道维护和授信额度争取;负责全行代客金融衍生交易，全行新产品开发、创新和推广;负责各种债券类融资工具的发行和承分销;负责全行理财资产池的运作和管理。
金融市场分析。研究宏观经济运行状况，预测经济发展趋势，分析并解读宏观经济政策;跟踪债券市场各个债券品种的走势，结合国内外政治经济资金形势，对债券投资和交易提供建议;开展资金、票据、理财等金融市场业务专题研究，定期撰写研究报告并形成投资交易策略。 投资交易。在授权范围内构建投资交易组合，对投资组合进行日常主动管理，完成收益任务;银行间债券市场日常询价、谈判和交易业务,综合运用各种交易方式，实现交易目标;开展债券承、分销业务和结算代理业务;开发维护债券业务系统，组织协调各种资源，积极开拓客户资源以及维护客户关系。 理财业务。编制理财产品体系和业务规划;本行系列理财产品的研发设计和运作管理，制定理财产品相关制度和流程，开发维护理财系统;负责理财业务与监管部门沟通、报备等工作。 理财销售。收集整理同业客户信息和资料，根据理财业务及规划，制定销售目标和方案;组织同业和重点机构客户开发、维护和服务工作，协调团队与各部门良好合作关系;组织同业和机构客户理财销售工作，确保销售指标的实现。
同业业务。制定同业业务发展规划;实施和完善我行同业业务对内和对外统一授信工作;开拓并维护银行间市场同业机构的沟通与合作渠道，开展总行的同业存放、存放同业、资产配置等同业业务;指导各分支行开展同业业务，加强同业业务的总分支联动。业务品种包括同业授信、同业存款、债券分销、理财销售等。交易对手包括中外资银行、证券公司、基金公司、信托公司、财务公司、金融租赁公司等所有金融机构。
衍生品及贵金属交易。及时收集贵金属衍生品等新业务发展的相关信息，分析和揭示投资机会及风险，提出产品化策略;申请维护贵金属与衍生品资格，参与相关系统开发与维护;贵金属与衍生品业务具体操作，制定实施方案，实现业务目标。
中台监督及风险控制。编制金融市场业务的风险管理指标和实施方案;债券发行人、交易对手授信额度发起审查、报批和调整;对金融市场各项业务的市场风险状况、资产结构状况等进行日常监控和分析，实施动态市场风险管理;识别和评估金融市场新产品、新业务中所包含的相关风险，制定相应的风险
人事部： 张宇：
1、日常办公楼监管
。Z
2、五险办理。
3、员工招聘。
4、绩效薪酬核算。
5、人事档案管理。
6、公章使用管理。B
7、车辆档案管理。B
8、租赁合同管理。B
9、办公用品库房监管。
10、客情物品管理及发放。
11、节日员工福利的管理及发放B
12、出入库监管。
13、员工入职培训。
14、员工花名册管理。
15、一楼六楼生鲜库监管。B
16、部门内部监管
14、招标文件的制作及监督。
18、营业执照办理及管理年检。B
19、劳动关系办理。 20、会议室使用管理。B
21、对接厂家业务及管理。
22、安保工作检查及监督。Z
23、公司管理制度的制定及修改。
24、外来检查部门的接待工作。B
25、协调物业工作。B 马悦：
1、厂家及公司资质管理及提供;
2、厂家授权管理;
3、公司及个人授权制作;
4、厂家订单接收下发及存档;
5、质检报告制作;
6、医院换照换品所有材料制作;
7、配合医院所需资料制作提交;
8、与厂家沟通所有相关事宜;
9、接收各医院订单及核算下发存档;
10、负责经销商订货发货相关工作;
11、查看各医院招标信息与群内信息;
12、标书制作;
13、钉钉拜访记录登记;
14、钉钉外出登记;
15、打印纸发放;
16、办公室来访人员日常接待;B
17、活动方案策划;B
王明秋：
1、公司销售产品的对内对外销售开单。
2、发票登记、录入、发放给业务员。
3、所有医院帐单回收、整理、核对、上交。
4、麻醉科订单整理、上报。
5、吉大
一、
二、中日联谊医院月订单汇总。
6、四楼库房出入库及帐目管理。B
7、协助并配合各部门临时工作。B 行政部： 孙亮：
1、公司物品消耗品采购，
2、行政外联，B
3、物业外联，B
4、公司房产外租管理，B
5、行政接待，B
6、公司日常用品维护及管理Z
7、食堂管理。Z 杨俊峰：
1、大堂的行政接待工作。Z
2、楼内的早晚安全巡检工作。Z
3、楼内水电以及物品设施维修维护。Z
4、一楼 六楼生鲜库房的出入库管理工作。Z
5、玻璃库房的清理工作。Z
6、夜间招待的保障工作。B
7、一楼卫生的大厅清扫工作。Z
8、保洁卫生打扫检查督促工作。Z
9、5楼6楼物品盘点及管理工作B 销售部 刘海波：
1、销售部人员日常工作管理，
2、医院销售情况了解、分析、指导销售方向、制定销售任务、
3、医院各种产品销量、厂家、市场情况了解，新产品开发、引进、推广
4、组织产品学习培训
5、医院客情情况掌握
6、吉林大学第一医院、吉林大学第二医院、长春中医药大学附属医院产品销售推广、客情、售后，医院回款对账。 刘铭：
1、完成落实公司制定销售任务
2、负责公司产品在院内售前售后跟踪回访服务
3、解决处理客户使用产品过程中出产品现问题。
4、维护公司利益避免由产品引发问题造成对公司不利影响
5、及时掌握院内竞品动向及时发现及时汇报，了解关切竞品细节信息
6、维护客户间扎实稳定关系
7、儿童医院发票送达、送货、账目核对回款、吉大一院3号楼产品推广及客情工作 闫宗健
1、临床科室相关负责人的对接。
2、针对临床科室的特点推广公司代理的产品。
3、处理临床科室在使用公司代理产品时所出现的所有问题。
4、观察调研临床科室的使用情况。
5、根据使用情况主动及时的制定销售方案。
6、在保证公司利益的前提下维护好与客户之间的关系。
7、协助公司其他同事进行货物的销售与配送工作。
8、代表公司与医院协调账目，材料，信息等工作。 张明泽
武警医院、461医院、妇产医院
1、临床科室相关负责人对接。
2、处理临床科室在使用公司代理产品时出现的所有问题。
3、在保证公司利益的前提下维护与客户的关系。
4、了解临床使用情况。
5、与医院器械科工作的对接，如：医院与公司的销售订单、向医院 送货、器械科信息的接受。
6、代表公司与医院对接账目，材料、信息等工作。
7、完成公司下达的工作任务
中日联谊医院：送货到器械科库房、中日医院单据的交接 后勤部职责：
1、常规配合后勤中日医院、吉大一院、吉大二院送货。
2、自己负责医院如没有业务需要对接则配合后勤 郭建博
1、四平市第一人民医院和长春市第六医院的货物发送
2、货品销售,售后服务,客情维护,财务对账,
3、调研市场可进的新货品。
4、吉林大学第一医院的货物入库,送发票,维护库管人员的关系。
5、在非出差时期协助后勤部进行接收货物,医院送货任务。 王楠
1、每周一 二协助后勤送货
2、每周二二院送货并负责验货验收 保证按时完成送货任务
3、周三到周五主要负责208医院科室维护关系 走访 产品推进 保障科室正常使用产品 处置各种因产品发生的问题。
4、协助并配合各部门临时工作。
孙鹏
1、中日联谊医院、吉林省肿瘤医院所有产品及各个医院施乐辉所有产品销售推广及售后、科室负责人员客情，医院回款对账，资质维护;
2、临床科室相关负责人的对接及维护;
3、医院器械科相关维护;
4、医院人员、动向、产品情况了解、分析;
5、统计临床科室各个产品的使用情况;
6、组织相关产品及临床操作的培训学习。 财务部 李洪
1、
2、
3、
4、
5、
6、 每月将现金的收、支计入“现金明细账”。
每月月中和月末对库存现金进行盘点，制作“现金盘点表”。 每月按各公司的网银发生额登记“银行存款明细账”。 在每月月初为刘董提供“各医院回款明细表”。 按每月发票明细登记各医院销售金额。
通过各公司银行网银将医院回款及时入账，结出各医院应收账款余额。
7、
8、
9、 每月与各医院进行对账。
按后勤提供的入库单登记入库情况，按网银登记回款情况。 月末与厂家提供的对账单及时对账，并提出付款计划。
10、 按照公司进货情况及时统计“厂家合同完成情况”。
11、 按照每月开具发票明细登记“销售收入明细账”。
12、 按照每月的出货成本登记“销售成本明细账”。
13、 费用报销的审核，并按部门、报销种类统计划分类。
14、 按人事部开具的销售出库单分成出库已开发票、出库未开发票、医院借货、医院换货、赠送及样品等五个方面，登记“销售出库单明细表”。
15、 及时通过报销单据明细及人事部提供的库存表将办公楼的“资产明细表”进行及时更新。
16、 在每周六对公司的固定资产进行盘点
17、 在每月月末与相关部门负责人一起对办公楼的所有资产进行全面盘点。
18、每月月初将上月账目进行结账，并向董事长及总经理提供财务报表。
曹景涛
1审核销售出库单、医院验收单、发票签收单的一致性及合法性; 2登记应收账款;
3归档销售出库单、医院验收单、发票签收单; 4核对应收账款的余额; 5审核采购入库单; 6登记应付账款; 7定期与李经理核对应对账款余额; 8与供应商、库管对账并制作电子对账单; 9制作供应商回款统计表和未回款统计表; 10钉钉审批; 11审核销售出库单;
12统计各医院销售收入及销售完成百分比; 13统计销售人员绩效工资开具比例;
14统计销售人员的绩效并审核上交的《销售奖励申请单》; 15销售报表中成本部分的统计; 16进项发票的认证; 17发票的购买 18账务处理 19纳税申报
20南昌哲邦、江西泽锦季度销售收入及税额统计 21登记银行存款日记账;
22制作供应商订货《付款申请单》和供应商汇款制单; 23各经营主体银行存款对账工作; 24客户银行回款查询及款项划转;
25 “医疗器械经营企业产品追溯信息”网上申报; 26 “医疗器械经营企业自查报告”网上申报;
张瑞 1. 现金管理﹑费用报销
2. 库存管理﹑对账、盘点(根据出﹑入库单) 3. 出、入库单明细录入
4. 按出库单统计业务员发票未开、借货情况,与李经理核对,下发业务员
5. 开具发票并登记发票明细表(各公司﹑各医院) 6. 统计发票销售额及月末提供报表(根据出库单明细) 7. 上海守继库存账(外部账) 8. 统计业务员医院消耗统计表并上报总经理 9. 统计传染与儿童绩效库存 10. 整理价格表并及时更新
11. 企业开票信息及客户开票信息更新管理 12. 油卡管理并统计每月用量,反馈给总经理 后勤部 孟宪斌
1、制定后勤的相关管理制度;
2、针对后勤出现的新情况对相关制度进行修改、完善;
3、定期对库房进行安全检查，发现问题及时处理;
4、负责后勤车辆的调度与管理，协调各部门对车辆的使用;
5、监督车辆的日常使用、保养、年检，控制车辆的费用;
6、严格执行后勤的费用报销制度，控制后勤费用的支出;
7、定期组织本部门人员进行业务培训，提高后勤业务水平;
8、负责本部门人员的工作安排，调配及日常管理; 9负责本部门的考核，激励等管理工作;
10制订采购计划，沟通产品到货时间、发货数量等细节;
11、制作采购入库单，以此单据配合财务对账;
12、根据出库单监督日常出库，并制作库存明细表。
徐建生
一、库存管理
1、库存表格录入，核对出入库数量，批号及相关产品规格信息
2、库存出库明细录入，核对出库品类与金额等信息
3、每周与财务人员对账，每月对库存进行盘点
二、日常工作
1、每天对出入库货物进行登记，并上报每个出入库货物的批号、数量、品类及其各个相关信息
2、协助完成各个厂家货物装卸，各个医院货物分类，及其各医院的配送工作
3、收集各个医院送货中医院反应的问题，反馈给主管经理
三、安全工作
1、对库房进行定时与不定时巡查，及时发现安全隐患。
2、在送货过程中提醒配送人员注意安全
张晓明
1、卸货，装货，分类摆放。
2、到货时把货物分类摆放到正确位置。
3、送货时进行对出货品二次核对。
4、送货时保证准确送达到科室，确认货品数量及规格。
李季华
1、日常卸货和货物配送
2、平时和夜间对库房巡查
3、周六配合业务和内勤进行货物的效验
4、楼内的夜间巡查工作
杜欣炻
1、卸货，装货，分类摆放。
2、到货时把货物分类摆放到正确位置。
3、送货时进行对出货品初次核对。
4、送货时保证准确送达到科室，确认货品数量及规格。
马春成
1、安全驾驶车辆对各医院进行配送，检查车辆状况，保持车辆清洁。
2、库房整理货物，协助各个医院配送时对货品进行清点。
3、装车时对车内货物进行摆放和装卸。
财务会计岗位职责
2.1财务经理的岗位职责
职责概述
1，全面负责企业的财务规划控制工作，完善各项财务政策，制定各项财务管理规划
2，负责筹集企业运营所需资金，确保企业财务工作正常进行
职责内容
1，组织制定企业财务管理、会计核算、会计监督、预算管理、会计审查等工作的规章制度和工作程序，并监督检查落实情况
2，参与企业重大财务事项、业务问题的决策，包括参与制定企业经营计划和财务预算方案，参与重大投资、业务问题的决策等
3，编制资金使用及运作计划、信贷计划、拟定资金筹措方案;执行所有资金调度工作，监督企业整理预算方案执行情况;指导财务部定期组织财务决算 4，根据企业经营状况进行财务分析与财务预测，并组织编写财务分析及预测报告，为企业的经营决策提供合理化建议或意见
2.2财务主管的岗位职责
职责概述
在财务经理的领导下，制定财务管理制度，主持企业财务预算、决算、核算、会计监督、成本控制、财务分析、财务审计等财务管理工作，组织协调和指导财务部的日常管理工作，监督执行财务计划，完成企业财务目标
职责内容
1，组织开展会计核算和账务处理工作，编制汇总企业会计报表 2，组织会计人员做好会计核算工作，准确地记账、算账、报账
3，定期或不定期对企业财务进行分析，为新投资项目做好财务预测与风险分析工作，企业企业经营决策提供依据
4，组织进行税收整理筹划，按时完成纳税申报工作
5，组织对部门员工进行业务培训，指导、监督员工工作，并对员工进行业绩考核
6，协助财务总监做好融资工作，并对企业的投融资活动进行风险评估 7，根据规定的成本项目、费用开支范围和标准等，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批流程是否符合规定
8，根据财会制度和核算管理有关规定，开展各种核算和其他业务往来账工作，及时清理结算企业各项债券、债务
9，正确进行会计核算电算化处理，提高会计核算工作效率和准确性
10，负责定期组织员工进行资产清查盘点工作，保证账实相符，对企业有账无实资产进行清查，保证财产安全
2.3总账会计的岗位职责
职责概述
在财务主管的领导下，完善企业会计核算体系，正确、及时完成会计业务综合、汇总工作，负责计算收入、成本费用、税金及利润，并编制企业的各项财务报表和成本费用预算表
职责内容
1，审核记账凭证
2，根据审核无误的记账凭证汇总表登记总账
3，负责设置本企业会计科目、会计凭证盒会计账簿，并指导会计人员做好记账、结账和对账工作
4，及时核对现金日记账和银行存款日记账，确保财务账簿和现金日记账记录相符
5，为会计师事务所审计工作提供明细账情况表及相关审计资料
6，编制各种会计报表和会计报表附注，进行财务报表分析并上报高层管理人员 7，为企业贷款和企业基础资料汇编工作提供财务数据及合并会计报表 8，月末编制资产负债表、利润表和内部管理报表
2.4 财务出纳的岗位职责
职责概述
负责做好现金的收付、送存和银行存款管理工作，把好库存现金和银行存款的收付关。在上级主管领导下，全面负责企业存款、贷款、放款等银行业务，同时负责审核并传递各种银行票据
职责内容
1，负责审核原始凭证的合法性准确性及时准确的完成现金收付工作
2，及时登记现金日记账银行存款日记账，每周进行现金盘点，并填写现金周报表报送领导
3，支票管理，会计凭证的档案管理，保证凭证完整
4，负责到银行支取备用金办理银行其他相关事宜
5，定期核对银行日记账与总账，保证账账相符
6，与向企业提供贷款的银行办理审批、签字、盖章、登记等业务
7，每日向领导汇报银行余额及交易明细
8，每月月初对上月会计凭证进行整理和汇总，并按顺序装订成册
9，与银行信贷人员进行联络、沟通、相互协助，办理贷款的还款和放款事宜 10，负责与银行传递票据，并进行对账，填制银行对账单，编制银行余额调节表 11，负责审核银行存款收付业务原始凭证的完整性、真实性和准确性，及时编制记账凭证
2.5财务部岗位职责的其他分工与配合
2.5.1财务经理的其他职责
我公司财务经理还具体负责：
1，融资专员岗位职责
2，薪酬核算会计职责
3，应收账款会计岗位职责
2.5.2财务主管的其他职责
我公司财务主管还具体负责：
1，财务分析专员岗位职责
2，报表会计岗位职责
3，成本会计岗位职责
4，资产管理会计岗位职责
5，销售核算会计岗位职责
6，税务主管岗位职责
2.5.3财务出纳的其他职责
我们公司财务出纳也负责部分会计工作，具体内容如下：
1，负责网银维护，收付单位和个人账号维护，付款制单工作
2，负责原始凭证整理，记账凭证录入工作
3，配合财务主管核算公司收入与成本，以及资产管理工作
4，财务经理和财务主管交代的其他职责先关事项
2.5.4其他说明
1，财务经理有权向财务主管和财务出纳分配工作，并随时调整工作范围
1，因为财务部目前人员配备的关系，财务主管也负责总账会计工作，但是需要和会计配合完成
2，出纳员不仅仅要做出纳工作，还要做会计相关工作
3，开票工作由项目部代为完成，总账会计负责监督指导，会计要及时向项目部报送到款信息
4，财务会计人员相互支持相互协助，在需要的情况下(比如某岗位就一个项目展开攻坚或者某岗位暂时离职)配合完成2.5.1,2.5.2,2.5.3,相关工作
5，财务经理直接参与公司的经营与决策，财务主管向财务经理汇报工作并提出意见并指导会计工作，会计和出纳对财务主管负责并汇报工作、提出意见。
中信出纳(资金核算、往来结算、工作核算)
1、认真审核各种报销或支出原始凭证的规范性和正确性，对违反公司管理手册规定的或者书写不规范的原始凭证，要拒绝办理报销手续。
2、要根据原始凭证，每天及时登记现金银行明细账，保证现金和银行帐款的日清月结
3、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作
4、及时准确的做好公司费用报销统计表
5、认真管理好现金、各种印章、支票、收据和其他证券。
6、及时与银行对账，作好银行对账调节表。
7、每天及时登记收款本，和商务部一起做好收款情况汇报
中信成本会计
1、 每天及时从商务部领取XQ/FQ/SQ确认单，并及时登记到确认单明细表中
2、 及时从商务部领取合同及合同归档表，登记归档合同的成本明细表
3、 每周一向仓库管理员领取出入库单，并及时登记到成本明细表中
4、 每周从开票员处领取确认单发票记账联，作确认单成本明细表，及时给总账会计做成本
核销。
5、 每周及时向质量部领取项目验收单，对已验收的项目进行成本统计，和采购部统计该项
目总成本正确性，作合同成本明细表，及时给总账会计做成本核销。
6、 每月底和仓库管理员盘点库存商品，做到账实相符，账账相符。
7、 数字化加工项目的实际成本统计
8、 协助总账会计做好往来帐的核对
中信总账会计
1、 负责财务日常账务处理，复核成本会计及出纳的凭证及其他工作。
2、 及时编制对内、外的各项财务报表，确保财务报表的准确性。
3、 严格执行《会计法》财务控制程序，及时转账，准确计提折旧、税金等转账科目
4、 负责固定资产和低值易耗品的盘点，清查工作。
5、 负责总账和明细账的准确性，做到账实相符、账账相符。
6、 负责往来账目的核对。
7、 严格执行公司内控制度，配合其他部门更好执行内控制度。
8、 迅速、及时的完成上级领导委派的其他工作。
金档出纳
1、认真审核各种报销或支出原始凭证的规范性和正确性，对违反公司管理手册规定的或者书写不规范的原始凭证，要拒绝办理报销手续。
2、要根据原始凭证，每天及时登记现金银行明细账，保证现金和银行帐款的日清月结
3、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作
4、及时准确的做好公司费用报销统计表
5、认真管理好现金、各种印章、支票、收据和其他证券。
6、及时与银行对账，作好银行对账调节表。
7、每天及时登记收款本，和商务部一起做好收款情况汇报
子公司、分公司总账会计
1、负责财务日常账务处理，复核成本会计及出纳的凭证及其他工作。
2、及时编制对内、外的各项财务报表，确保财务报表的准确性。
3、严格执行《会计法》财务控制程序，及时转账，准确计提折旧、税金等转账科目
4、负责公司固定资产和低值易耗品的盘点，清查工作。
5、负责总账和明细账的准确性，做到账实相符、账账相符。
6、协助人事部编制公司工资清册，保证每月及时准确的发放工资。
7、每月初及时向各个分公司收取各类财务报表，并检测报表准确性。
9、 迅速、及时的完成上级领导委派的其他工作。
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