工作总结是我们在工作过程中，获得的工作经验，通过工作总结的方式，我们可以更加了解自己的工作水平，了解自身的不足之处，从而明确自身的成长方向，一步步向着更好的目标前进。以下是小编整理的《财务每月工作总结》，仅供参考，大家一起来看看吧。
财务工作每月总结
财务会计月度工作总结及计划
每月的月初末是每个会计最忙的时候，每月的工作结果都要在这几天归集，编制报表，进行纳税申报。每天都在和时间赛跑。充实着自己的工作生活。我喜欢的一句话：服务就是服务于公司、服务于员工、服务于客户以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化，所以这也是盛华热力有限公司所以员工共同的目标。在我们各部门积极配合下我们有序地完成了供暖期最后的一个月，为了使财务工作进一步的提高，为了把供暖工作做的更好，月工作做如下简要回顾和总结。
一、会计基础工作 (1)做好基础工作，根据本月发生的业务归集编制记账凭证、编制报表、并且申报纳税。 (2)采暖期临近结束，核对账目是必做的一项工作，从中找出漏记、多记的
错误，更好的把账目核对清楚。 (3)通过给我们提供热源的河北盛华化工有限公司核对账目，我们即时的核对出多记的水费，并开具出热费专用发票，合理的计入成本。 (4)处理财务有关往来问题，并严格对审批单进行复核把关，对不合理的发票即时提出。
二、加强工作水平 (1)认真执行《会计法》，进一步加强对自己财务基础工作的水平，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理。 (2)要正确合理的避税，及时发现违背税务法规的问题并予以改正，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。 (3)勤于学习，不断提高自己的职业素养与技能，积极响应两会的指导路线，并且学习领会两会给我们企业带来的好政策，领悟两会的精髓，学习营业税实行的有关政策，认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。 (4)通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。 (5)不断学习、改变自己、更新知识、转变观念、完善自我，跟上时代发展的步伐。
三、下月计划
(1)编制报送2011年度报表，发现问题，解决问题，总结经验。 (2)整理2008—2011年凭证并装订存档。 (3)采暖期结束归集整理采暖费记账收据联并装订。 (4) 积极配合各部门工作，提前做好供热工程的准备工作。 (5) 合理的调配和运用资金，使得财务状况有条不紊的进行。篇二：财务会计月度工作总结怎么写
财务会计月度工作总结怎么写 xx月来，自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此结合具体情况，月的财务会计个人工作总结如下： xx月顺利完成的工作：
1、以认真的态度积极参加西安市财政局集中所得税培训，做好财务软件记账及系统的维护。
2、及时准确的完成各月记账、结账和账务处理工作，及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，按时向各部门报送。完成了税务申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。
3、对各类财务会计档案，进行了分类、装订、归档。 xx年学习方面和个人修养和综合素质的提升：
1、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。
2、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。
3、不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自身综合能力不断得到提高。
4、努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。 xx月中仍然存在的不足：
尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务，但必须看到工作存在的不足：
1、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生，今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思考，逐步达到事半功倍的的效果。
2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度，没深度。
3、理论水平不高，当前社会财务会计知识和业务更新换代比较快，缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习，导致了财务会计基础知识和财务会计基础工作缺乏，影响来工作水平的提高。
xx月严格履行财务会计岗位职责，扎实做好本职工作：
1、善于总结，提出自己的意见和建议，为领导决策提供准确依据，不断提高单位管理水平和经济效益。总结经验，建立健全良好的工作机制。
2、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我，跟上时代发展的步伐。篇三：财务部月度工作总结
公司财务部月度工作总结
提供一篇月工作总结，为您提供帮助!
进入八月份以来，公司财会部根据公司的工作任务要求，认真落实了各项具体工作，基本上完成了公司领导交办的各项任务，现将八月份个人工作总结报告汇报如下： 1.关于招聘项目部及仓库会计人员，落实培训工作的情况。
在公司行政领导的关心及办公室积极配合下，目前公司财会部新来了几名大专以上的会计人员，为我公司各项目部及后勤仓库配备了有生力量，经过一段时间的会计岗位培训，这些新来的同志基本上达到了公司成本核算工作岗位管理要求，可以分配到各项目部及仓库工作，具体的分配请公司行政部门统一开工作岗位介绍信到各项目部和仓库报到;有关到岗人员每月具体工作的要求有公司财会部统一布置，做到内部报表口径一致，账表清楚，分析合理。从而来提高我公司成本核算工作的质量，充分发挥会计人员是企业经济参谋的作用，不断完善企业内部报销制度，为企业的发展和升级打下良好的基础管理工作，提升公司会计管理水平。 2.关于公司租赁材料核算的专题分析情况。 3.往来账款核对工作情况。
往来核对工作是我们财会部平时比较忙的事情，因目前各项目部工程进度较快，大量的建筑材料进场，以及各类施工机械进场作业，其发生的材料和台班费签证单据都来公司审核对账，为此我们财会部一直以公司利益为准绳，随时满足供应商的核对要求，不吊难，守信用，认真核对每笔业务，保证了下道工作流程的顺利进行，取得了供应商的好评，树立了企业形象。
4.现金管理方面。
我公司的现金流量是比较大的，每当工程款到位后出纳工作就很忙，一天要提几次款，为了防止差错和事故的发生，我财会部多次在会议上强调要注意安全，提高防范意识，但至今还存在一些问题，如当天提款数额随意性较大，造成银行预约困难，不能保证提款支付，影响工作展开。因些我们建议各部门用款前做好计划提前告诉财会部用款总额，让我们有时间向银行预约，从而来保证大家的用款，确保工程进度，使各项工作能顺利的开展。 5.目前存在问题及下阶段的工作安排。 a. 目前财务部兼管的社保人事档案工作还不尽人意，资料存放随意性大，保管工作不符合
要求，随着公司人员的不断增加，资料会越来越多，因些这项工作必须加强管理，为了确保个人社保资料不丢失，我们建议公司行政部门调拨一只有锁的柜子，做到缴纳社保费的员工人手一只档案袋，登记好袋中个人资料和有关证件，集中存放，方便查阅，保护个人隐私，防止无关人员随意查阅，请公司领导重视此项工作。 b. 下阶段公司财务部的工作重点主要是放在会计人员到岗后，运用网络系统远程查阅的方法来控制各项目部及仓库的成本和库存情况，具体的工作要求是： (1)当日发生的各项现金收支业务，经办人员应按公司的现金报销制度，填制有关报销凭证，项目部及后勤部负责人签字确认，会计审核后方可登记现金日记流水账(电脑账)，手续不符的会计人员拒绝报销。
(2)项目部及后勤部负责人发生的用于工作上的业务招待费及支出，不管有正式发票和无正式发票的单据，包括自制的白条单据，一律必须填制相关报销凭证，并注明经办人、事由、金额及公司相关领导的签字认可，会计人员审核无误后，才可登记现金日记流水账同时记入间接费用明细账上的相关子目。 (3)项目部及后勤部工作人员经领导批准向公司财会部领用的备用金，其请款单据需另外复印一份交各自的会计入账处理，以便月终时会计人员根据各人的实报单据(有正式发票的部份)，列出报销金额及领款人清单，报到公司财会部审核开具收据入账，同时冲减个人备用金借款往来账目，从而减少项目经理及后勤负责人的报销烦恼，集中精力管理好施工生产及后勤服务工作。
(4)会计人员每天必须认真审核业务凭证，登记日记流水账(电脑账)，正确反映费用支付渠道，月末完整反映现金流向(包括有票和无票凭证金额)。另外月终各各项目部材料保管员应根据当月收发料凭证，注明数量、单价、金额编制材料收支报表报各自的会计处理，会计收到收支报表后，进行分类编制材料成本报表(网上传递)，公司汇总编报备案。报告截止日期定为每月五日。 (5)后勤仓库当月发生的费用性支出,由保管员月末编制收支报表交会计处理，会计收到后编制电脑费用报表网上传到公司网站，平时会计应及时登记仓库当天发生的各类材料的手工明细账，月末结出各类材料的收支结存明细，编制电脑版的库存明细表，用无线网络系统上传公司网站，供内部传阅，方便大家了解公司材料信息。减少库存量，提高企业资金周转率，取得更大的经济效益。
(6)各项目部及后勤仓库的废品处理，我们的意见是：a、有再使用价值的物资在工地集中整理好后，办好退库手续运到后勤仓库保管;无使用价值的废旧物资经公司领导批准，后勤部监督在工地现场直接进行出售，取得的收人必须交公司财会部入账，不得私自挪用，如确需要使用应办理请款手续，公司领导同意签字确认后，会计才可入账处理。b、固定资产出售必须先打报告，由公司派人现场检测确认，用统一的鉴定表格签好字，盖好公章，法人笔字认可交公司财会部进行会计业务处理，不允许随意私自处理，这关系到企业的经济利益，也不利于税务机构的年终审查，请各部门注意这一原则。
以上各项工作我们刚开始试行，在往后的实际操作中肯定会逢到各种问题，希望大家多提宝
贵意见，我们将不断改进工作方法，做好个人工作计划，方便操作，科学管理，服务前方，共同为江苏工民添砖加瓦，争取更大的经济效益而努力奋斗!篇四：财务部6月工作总结及下一步工作计划
财务部2015年6月工作总结及下一步工作计划
一、工作完成情况 (转载于:财务工作每月总结) 1.做好财务基础管理，及时完成各项日常工作
每日按时完成银行明细表、每日资金计划表、银行余额表、付款申请呈审单的编制及报送工作，及时完成各项原始凭证的审核、资金支付、费用报销、发票开具、记账凭证编制等日常工作。
2.顺利完成企业各项财务报表编制及财务分析编写工作
按照集团公司管理要求，本月按期完成财厅快报、国资快报、内部交易表、合并报表说明、各项费用统计表、月度财务情况说明、财务分析、月资金使用滚动计划表等报表及分析的编制及上报工作;
3.阶段性完成2014年度各项税费的缴纳核实、纳税评估工作
在公司李总、庄总的主持下，配合税务部门完成了上年度各项税费的缴纳核实及纳税评估工作，并对评估报告中提出的我公司少缴纳的个人所得税条款进行了一一说明，和税务部门进行了深入沟通。为我公司税务风险的控制打下良好基础。 4. 完成部分往来账款清理工作
对以前年度的往来账进行了核查，对部分超过两年无业务
往来且金额较小的往来账进行了核销，对部分往来科目进行优化，减少了双边挂账，将时间较长的呆账、死账进行了处理。 5.进一步加强财务人员管理工作，对部分岗位及工作进行了调整优化
在综合考虑各财务人员的职业素质、工作能力等方面，对部分岗位及工作进行了调整，以进一步加强企业财务核算水平、确保各岗位人员能人尽其用、发挥最大优势，将企业财务管理水平进一步提升。
二、存在问题
1.会计核算基础数据准确性有待提高
会计核算要求及时、统
一、准确，以能反映企业的真实运营情况，由于各财务人员并不直接参与到企业的采购、生产、销售中去，造成与各部门的衔接不到位，信息反馈不及时，会计核算基础数据准确性不高。 2.财务管理制度不健全，缺乏相应的财务工作指导流程
由于财务管理统一由大银海管控，造成本企业对自身的财务管理制度、流程的建立、执行等积极性不高，各项财务管理活动基本沿用集团的财务管理制度，未对部分管理制度结合本企业实际情况进行优化，缺少相应的制度执行流程，对企业及部门的工作指导不到位。 3.财务人员专业素质有待进一步提高，对企业的生产工艺
流程了解不够
各财务人员基本具备会计工作技能，但缺少进一步深入发现问题、分析问题、解决问题的工作主动性及能力，大部分财务人员对财务管理的理解还停留在基本的账务处理、报表填报等层面上。因部分财务人员无生产型企业的工作经验，对企业的生产工艺流程了解不够。 4.财务分析不到位
大部分财务分析都只对财务报表进行流水式的说明，未对存在的相关问题进行深入的分析，缺乏对企业的经营管理实质性的帮助。 5. 对于闲置资产、报废资产的管理与处置工作不到位 未设置专门的台账对企业的闲置资产进行管理，对闲置资产对企业的利润影响分析不到位，造成企业的相关分析数据失真。
三、下一步工作计划 1.加强会计基础工作
及时与各业务部门沟通，加强对各项基础数据的审核工作，确保收集数据的准确性，及时对相关业务进行账务处理，做到账实相符。 2.完善财务管理制度，优化各项财务工作流程
结合企业实际情况，对集团的相关财务管理制度进行完善，
优化各项财务工作流程，出具相应的工作流程图，以更好的服务于企业。 3.加强对财务人员的培训及考核工作
组织财务人员到生产车间进行学习交流，进一步了解企业的生产工艺流程，委派部分财务人员参加集团公司举办的会计培训班及沟通交流会，加强与集团公司的沟通交流，提升自身的财务专业水平。 4.加强财务分析工作
提高财务分析水平，使得财务分析更加实用，注重结合企业生产经营本质性来进行分析，重点关注企业管理层对财务分析数据的要求，力求财务分析全面深入，能为管理层提供高质量的决策依据。
5.加强对闲置资产、报废资产的管理处置
设置专门的台账对企业闲置资产进行管理，做好闲置资产对企业利润影响的分析。篇五：财务会计月度工作总结
财务会计月度工作总结及计划
每月的月初末是每个会计最忙的时候，每月的工作结果都要在这几天归集，编制报表，进行分析，每天都在和时间赛跑，充实着自己的工作生活，做好公司的增收节支，从而谋取利润最大化，也是我们盛唐华液商贸有限公司所人员工的共同目标，为了使财务工作进一步提高，月工作作以下简要回顾和总结：
一、 会计基础工作
(1) 做好基础工作，根据本月发生的业务归集，编制记账凭证，编
制报表。
(2) 月末核对账目是必做的一项工作，从中找出漏洞，有错误的，
更要把账目核对清楚。
(3) 处理财务有关往来问题，并严格对审批单进行复核把关，对不
合理的报账发票即时提出。
(4) 做好产品进销存报表，并分析产品的畅销品与滞销品，虽然现
在是淡季但也要做好这一关，为销售旺季打下良好的基础。
二、 加强工作水平
(1) 认真执行《会计法》，进一步加强对自己财务基础工作的水平，
规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审批，强化会计档案的管理。
(2) 要正确合理的避税，及时发现违背税务法规的问题，并予以改
正，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。
(3) 勤于学习，不断提高自己的职业素养与技能，认真学习财经方
面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。
(4) 不断学习，改变自己，更新知识，转变观念，完善自我，跟上
时代发展的步伐。
最后，我对公司的发展和今后的工作充满了信心和希望，为了能够制定更好的目标，取得更好的成绩，在今后的工作中，我也会尽我所能，不遗余力做好自己每一项工作。
2011年 月财务工作汇报
单位：
一、销售、收入、利润预测情况：
简要说明：
1、销售：
二、资金使用情况：
大项资金支出情况如下：
三、公司主要财务状况变动说明
资产：万元，较上月增加万元。其中：货币资金万元，较上月增加万元;存货万元，较上月减少万元;其他应收款万元，较上月减少万元;应收账款万元，较上月增长万元，主要增减原因是。
负债：万元，较上月增加万元。其中：短期借款万元，为流动资金借款;应付账款万元，较上月增加万元。其他应付款万元，较上月增加万元，主要增减原因是。
所有者权益：万元，较上月增减万元，主要增减原因是。
四、财务工作情况
本月主要工作：
1、
2、
3、
下月工作安排：
1、
五、对集团公司的建议
六、下月经营情况预计：
预计销售收入万元，计划利润万元左右。
七、重大事项汇报
总结是事后对某一阶段的工作或某项工作的完成情况，包括取得的成绩、存在的问题及得到的经验和教训加以回顾和分析，为今后的工作提供帮助和借鉴的一种书面材料。今天文库小编给大家为您整理了财务每月工作总结范文，希望对大家有所帮助。
财务每月工作总结范文范文一
我于____年_月毕业于__财经学院，同年_月分配到___公司一直工作到现在，从事会计工作__年。
一.不断学习，更新知识
我____年_月从__财经学院财政金融系工业会计专业毕业。在校期间系统地学习了经济、财会基础理论和专业知识，还学习了英语。工作以后除了运用我所学到的理论知识指导工作以外，还有针对性地自学了“工业企业经营管理”、“工业企业会计”等有关专业知识。____年，我参加了__工业部同__工学院共同举办的会计干部训练班，专门学习、研究了现代管理方法的理论和实，并把管理会计、经营决策、长期投资决策和技术经济预测作为重点，进行了系统的研究。通过学习，丰富了知识，开阔了眼界，使我的预测、决策能力进一步提高。____年，我还参加了一次市经委举办的现代化管理学习班，学习的课程有：《价值工程》、《abc管理法》、《目标成本管理》、《市场预测》和《经营决策》共计5门课程。经考试获得结业证书。通过自学和多次参加培训，使我比较系统地掌握了财务会计理论知识和现人化管理知识，____年_月我参加全国会计专业技术统一考试取得会计师资格。
我的外语，主要是在大学读书时打下的基础。毕业以后又继续自修，目前已达到借助词典可笔译一般资料的水平。____年4月我通过了全国职称外语(英语一人文综合类b级)的统一考试。
二.业务能力在逐步提高
我到____公司后，先在车间参加劳动锻炼一年，以后留在车间做核算员。从此便开始了我的会计工作。从____年_月到____年_月，我一直在财务科做生产费用审核与核算、往来结算、固定资产核算、成本核算、利润核算以及总账核算和编制会计报表等工作。
____年_月我开始担任领导职务，由副科长逐级晋升到副处长。在这段时间里，我从管理入手，不断完善规章制度建设，主持修订了《成本管理制度》、《流动资金管理制度》、《固定资产管理办法》、《材料核算办法》等制度，并参与了《岗位责任制》、《经营承包责任制》和《经济责任制考核办法》等制度的制定。在技术改造指挥部财务科工作时，还制定了《技改建设资金管理办法》、《工程结算审定办法》等。同时，又在厂内划小核算单位实行厂内货币结算办法，将房产、物资、医院等部门划为独立核算单位，仅物资处独立核算以来，即为企业增加收益__万元。
___公司属大型企业，财会业务比较复杂。作为财务负责人当遇到工作中的疑难问题而向领导提出决策意见时，既要严肃认真地执行政策法令和制度，又不能脱离企业的具体条件和实际可能，其难度是可以想见的。但这些年我在领导岗位上没有发生过大的失误。____年面对原、燃材料涨价的不利情况，我经过调查研究，具体算了两笔账，提出了向管理要效益的意见，通过提高劳动生产率，增加产品产量，使工资总额降低，同时采取成本控制目标责任制，降低废品率，节约原材料。意见被领导采纳实施后，由于克服了众多减利因素，使当年实现利润总额仍比上年增长_%。在推行现代化管理方法方面，我重点抓了目标成本，并建立了各种保证体系。由于按目标成本组织核算，增强了内部消化能力。____年利润总额比上年增长_%。____年我提议在厂内建立微型电子计算机局部网络系统，经过国家、省、市三级主管部门和市电子办共同进行技术鉴定，得到专家们的一致肯定。
总之，我这_年的专业工作，是从做具体工作开始逐步担任领导职务，由低到高循序渐进的。随着时间的推移和工作岗位的变化，工作经验逐渐丰富，业务能力逐步提高，已具备主持、领导一个较大型企业财务会计管理工作的实际能力。
三.在我工作过的各个岗位上都取得了一定成绩，做出了一定贡献。
从参加工作到现在，不管是做具体工作还是担任领导职务，我都是努力地工作。由于工作成绩突出，从____年到现在，我三次被评为公司先进工作者。____年由于在全厂推行目标成本，建立各种保证体系，取得了显著的经济效益，受到了上级部门的表扬。在企业建立微型电子计算机局部网络系统，获得了市经委和市企业管理协会授予的工业企业现代化管理成果二等 ____年以来，我结合工作实际撰写了多篇文章，在全国性刊物和省级刊物上发表的有_篇(见《论著目录调查表》)，其中《推行目标成本不断提高经济效益》一篇被省财政厅和省会计学会评为优秀论文，颁发了证书。本人编写的《工业会计核算》一书，已由__出版社正式出版发行。
财务每月工作总结范文范文二
一、前期财务工作总结
对于企业来说，能力往往是超越知识的，物业管理公司对于人才的要求，同样也是能力第一。物业管理公司对于人才的要求是多方面的,它包括：组织指挥能力、决策能力、创新能力、社会活动能力、技术能力、协调与沟通能力等。
第一阶段(___年—____年)
___年毕业之初，在无任何工作经验、且对物业管理行业更是一无所知的情况下，我幸运的加入了“金网络—雪梨澳乡”管理团队，看似简单的账单制作→日常收费→银行对接→建立收费台账→与总部财务对接，一切都是从零开始。我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法:本文由方案范文库为您搜集.整理，在各级领导和同事的帮助指导下，从不会到会，从不熟悉到熟悉，我逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点，而随后财务助理兼客务代表的特殊身份更是加速缩短了我与“专业人”之间的距离。客户电话的接听、客服前台的接待，都需要很强的专业知识与沟通能力，物业管理中大多是一些细小琐碎的事，协调好了大事化孝小事化了，协调不好则工作会非常被动。这就要求在服务过程中不断提高自己与外界的沟通能力，同时在公司内部的沟通也非常重要，除了本部门之间，部门与部门之间的沟通也很重要，只有沟通好了，才能提高工作效率，减少不必要的人工成本。一方面，干中学、学中干，不断掌握方法，积累经验;另一方面，问书本、问同事，不断丰富知识掌握技巧。
“勤能补拙”，因为当时住在项目，便利用下班后的时间总结完善自己的工作内容，建立了各种收费台账的模版，同时结合管理处实际情况先后制定了《财务收费流程》、《财务对接流程》、《押金退款流程》以及《特约服务收费流程》，并在各级领导的支持和同事们的配合下各项流程得到了迅速的普及，为管理处日常财务工作的顺利进行奠定了坚实的基矗
第二阶段(____年—____年)：发展阶段
这一阶段在继续担任雪梨澳乡财务助理的同时又介入了新接管项目温哥华森林管理处前期的财务助理工作，进一步巩固了自己关于从物业前期接管到业主入住期间财务工作经验的积累，同时也丰富了自身的物业管理专业知识。项目进入日常管理之后，因为新招的财务助理是应届毕业生，我由此又接触到了辅导新人的工作内容，我将自己的工作经验整理成文字后逐点的与新人一起实践，共同发现问题、解决问题，经过三个月时间的努力，新招的财务助理已经能够很好的胜任财务助理工作了。2004年底我又被调往公司新接管的“VILLA”管理处担任财务助理，此时正逢财务部改革，我努力学习专业知识，积极配合制度改革，并在工作中小有成就，得到了领导的肯定。
第三阶段(___年—现在)，不断提升阶段
____年底，我被调往公司财务部担任出纳。出纳工作首先要有足够的耐心和细心，不能出任何差错，在每次报账的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍;每日做好结账盘库工作，做好现金盘点表;每月末做好银行对账工作，及时编制银行余额调节表，并做好和会计账的对账工作;工资的发放更是需要细心谨慎，这直接关系到员工个人的利益，因为日常的工作量已经基本饱和，每次做工资的时候，我都会主动加班，保证及时将工资发放给员工;而公司总部出纳更大的一部分工作内容是与管理处财务助理的工作对接，由于当时管理处财务人员流动较大，面对新人更需要耐心的去指导她们的工作，细致的讲解公司的一些工作流程，使她们尽快融入金网络这个大家庭。
____年底我由出纳岗位转为会计，负责雪梨澳乡和VILLA管理处的主管会计工作，同时兼工资发放工作，这一期间我学习并掌握了公司财务核算的程序以及用友财务软件的操作技能，提高迅速;同时我的工作内容还包括通过对月度、季度以及的财务分析，及时并动态地掌握管理处营运和财务状况，发现工作中的问题，并提出财务建议，为管理处负责人决策提供可靠的财务依据。今年6月我的工作内容再次调整，工资发放工作正式移交给了出纳，主要负责长远天地、温哥华森林及VILLA管理处的主管会计工作。
二、主要经验和收获
在金网络工作的六年多时间里，积累了许多工作经验，尤其是管理处基层财务工作经验，同时也取得了一定的成绩，总结起来有以下几个方面的经验和收获：
(一)只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适应新的工作岗位;
(二)只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态;
(三)只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责;
(四)只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好;
(五)只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得进步。
三、确立工作目标，加强协作
财务工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是做为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标：
1、做好财务工作计划，以预算为依据，积极控制成本、费用的支出，并在日常@方案.范.文.库整理~的财务管理中加强与管理处的沟通，倡导效益优先，注重现金流量、货币的时间价值和风险控制，充分发挥预算的目标作用，不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。
2、实抓应收账款的管理，预防呆账，减少坏账，保全管理处的经营成果。
3、积极参预，配合管理处开拓新的经济增长点。
以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验;努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，以新形象，新面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗。
财务每月工作总结范文范文三
首先说一下日常工作：
1. 审核和调整了以前完成的账目，及时改正一些账务上的错误
2. 配合销售部门做好销售结算开票，督促销售货款及时回笼，合理使用资金
3.根据会计制度与准则结合实际情况，进行业务核算，及时进行记账、登帐、编制各种会计财务报表;做好财务最基本工作，所有账实相符，支出考虑合理性，做到出有凭，入有据;在做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。
这个月最最重要的工作就是20__帐的审计工作和统计年报工作。
对于我来说，这项工作给我的压力很大，这个审计过程的顺利与否，直接证明了这一年来我们在财务工作上的成绩，值得欣慰的是，没有什么大问题，只有一些数据需要核实证明一下就可以了，连给我们做审计的注册会计师也夸我们今年的帐比去年的做的清楚多了，基本上没有什么问题了。这对于我们来说就是最大的鼓舞和信心。
再有就是统计局的年报工作，以前的统计申报工作是会计公司负责上报的，我们自己没有接触过这种报表，所以今年的统计年报对于我们来说也是一个挑战，每一个数字都要查几遍，算几遍，不会的，不懂得也及时向统计局商调队的老师请教，在我们的共同努力下终于全部审核通过。
下面是总结的一些关于财务上面的问题：
由于新来的实习生是在年底进入我们公司的，临近年关，所以没有把工作具体的分工到个人，这也就造成了有些事，做完之后没有人整理、记录，甚至出现问题没有人承担责任的现象。所以，在这个月，我们重新分配了一下工作，定人定岗，每个人每天必须上交详细的工作记录，避免此现象的再次产生。
还有就是做事情粗心，财务工作最重要的就是要有细心，其次是用心，再者就是耐心，如果是因为自己不细心的结果而感到委屈的话，大可不必，只要做到以后耐心的用心仔细对待每一件工作就好了。在这里也对给大家带来麻烦的同事说声抱歉，人总是会犯一些错误，希望大家再给一次机会，让我们慢慢成长起来。
下月公司财务部的重点工作主要是加强对新员工的学习培训，以及完善本部门组织机能，细化各员工工作职责，各项工作内容具体落实到人，定时定量完成，提高部门工作质量要求，圆满完成公司交给的各项工作任务。
新的一月又开始了，财务部还有很多应做而未做、应做好而未做好的工作，这些应该是以后财务要重点思考和解决的问题，也是每一位安都人如何提高自我、服务企业所要思考和改进的必修课。作为财务人员，我们在公司加强财务管理、规范经济行为等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省，不断地加强学习，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长。
看了财务每月工作总结范文
财务部每月工作流程
1、日常开支报销
2、登记现金日记帐
3、登记银行存款日记帐
4、应付帐款的核对
5、应付帐款汇总表
7、计件单价录入
9、计算工资汇总
11、登记外帐库存帐
13、买发票
15、抄税、清卡
17、应收帐款的核对
19、催款
21、检查仓库材料出入帐
23、成本核算
25、凭证审核
27、做资产负债表、利润表
29、凭证装订
31、传真对帐单
33、发工资
6、安排供应商货款
8、计件工资核算
10、外帐补单
12、单据复印(外帐)
14、开发票
16、外帐的跟踪
18、应收帐款汇总表20、跟踪每月盘点数据
22、检查现金、银行存款日记帐
24、凭证录入
26、凭证过帐
28、送货单装订30、档口库存帐核对
32、写工资袋
34、其他事项(出差办事等)
增值税专用发票的领购-------企业发生销售业务-------在一机多票税控系统中开具增值税专用发票(销项)或开具普通发票.
【V6.10 windows防伪税控一机多票开票子系统】的操作
每月初2号前进行抄税----在开票系统中打印相关发票清单报表----进行报税
点击“抄报税管理/发票资料查询打印”或快捷图标“发票资料”。 系统弹出“发票资料查询打印”对话框，选择打印选项、发票种类、月份、所属税期和报表种类
打印出增值税发票汇总表样表如下:
具体报表有:
1.增值税发票汇总表2.正数发票清单3.负数发票清单4.正数发票废票清单5.负数发票废票清单
【注意】
非当前月的“本月累计”显示全月的发票统计数据。
当前月的“本月累计”显示本月截至当前的数据。
次月征期抄税后，未读入报税成功标志前，“所属税期”选项中会显示“本期数据”，可以选择“本期数据”对上月最后一次非征期抄税后至次月1日前的那段数据进行统计
当“选择月份”为非当前月时，“所属税期”只有“本月累计”一项;当“选择月份”为当前月时，“所属税期”包括“本月累计”、“第一期”、“第二期”……“第XX期”，所能显示的期数是由当月已经随时抄税的次数决定。
平时开具增值税销项发票包括有以下几类:
1)正数发票
2) 负数发票
3) 带有发票清单的发票
4) 带有销售折扣的发票
5) 领购发票读入开票系统
6) 当月发票的作废.
7) 数据的备份 等
8) 本月如购进原材料,取得增值税发票.(进项) ,将进项发票录入【增值税纳税申报系统】---
【发票管理】中
每月20号至月末前一天进行增值税进项发票的网上认证工作.
具体流程:
增值税发票(进项)在【增值税纳税申报系统】中的录入----导出-----网上认证-----下载认证结果----导入纳税申报系统-----有错的查询修改----再导出----网上认证----认证通知书下载----认证结果查询---直至认证全部OK
增值税专用发票的核销(注:增值税专用发票使用时间为二个月),到期没有用完,要去税局核销.
核销要带以下资料去:
一、普通发票缴销需提供以下资料：
1、已领购的发票，包括未使用的空白发票
2、《普通发票核销明细表》
3、发票统一领购簿
二、专用发票核销需提供以下资料：
1、已领购的发票，包括未使用的空白发票
2、发票统一领购簿
3、税控IC卡
四月初,一般2号之前进行抄税----报税---提供相关资料给税局(每月1日必须抄税，否则无法开票;报税期内必须报税，否则，系统自动锁死;)
在可选择的抄税期中包括“本期资料”和“上期资料”两项。本期资料是指已开具但从未抄过税的资料，在对其进行抄取时选择“本期资料”。
上期资料类似于windows5.02开票系统中在抄税过程中重抄的旧税，例如抄税后，不小心将IC卡损坏，到税务机关更换IC卡后，重新执行抄“上期资料”即可。
点击“抄报税管理/抄税处理” 菜单或快捷图标“抄税处理”。 点击“确定”按钮，若成功则提示“发票抄税处理成功” 。
注意一：
1.抄本期资料时，必须确保上期报税成功，并将报税成功标志读入开票系统，才可以抄税。
2.抄本期资料时，IC卡上不能有购票和退票信息。
若IC卡中有新购的发票，必须先读入发票，再进行抄税;
若IC卡中有退回的发票，必须先做退票处理，再进行抄税
注意二:
1.抄上期资料时，必须确保IC卡中无报税成功标志和报税资料，并且上期报税未成功。
2.抄上期资料时，IC卡中购票和退票信息不影响抄税。但IC卡中的新购发票，不会在抄税成功的同时自动读入金税卡
抄税时提供的资料如下:
1、抄有申报所属月份销项发票信息的IC卡;
2、使用小容量IC卡的企业提供增值税专用发票销项数据软盘两张(使用大容量IC卡的企业不须报送);
3、防伪税控开票系统生成的【销项发票明细表】(具体来说，Windows版开票子系统生成的是增值税专用发票汇总表和明细表【注,这里的指的明细表是正数发票清单3.负数发票清单4.正数发票废票清单5.负数发票废票清单】，DOS版开票子系统生成的是存根联明细表，若由于客观原因(例如系统故障或者被盗等)不能够从开票系统生成，可由企业根据实际开票情况、参照格式如实填报)，开票日期从数据所属当月的一号至月终;
4、《电脑版增值税专用发票领用存月报表》(以下简称《领用存月报表》);
5、发票购领簿;
6、抄报税所属期月份开具的最后一张发票原件或复印件(以下称发票A)、抄报税所属期的下月开具的第一张发票原件或复印件(以下称发票B)，若企业还没有开具发票，则取第一张空白发票原件或复印件;
7、对于作废的专用发票，要将全部联次一同提供;
8、由于故障维修导致发票数据丢失的，需提供维修服务单位出具的《防伪税控专用设备故障诊断意见书》，并携带发生数据丢失的发票原件;
9、若有空白核销的发票(切角作废)，企业还应带空白发票的原件;
10、若企业有主、分开票机的，每台开票机都需要提供上述资料(每台开票机的资料只是反映本机的开票数据情况，要在资料上注明主、分机号)
注：相关表格请到就近税务机关的办税服务厅索取。所有复印件需加盖公章，并写明“此复印件与原件相符”字样。复印件资料统一使用A4纸规格。
10) 抄完税后就要准备资料进行网上纳税申报
流程如下:
将【防伪税控一机多票开票子系统】中增值税发票销项数据的导出---导入【增值税纳税申报系统】中
具体流程如下:
1登陆一机多票开票子系统，点击“发票查询”按钮，如下图：
2、选择当前需要导入发票的对应月份，假如当前需要导入12月份的发票数据，则选择“本年12月份”，按下“确定”按钮，如下图：
3、按下“确定”按钮后出现当前月份对应发票的记录查询窗口：
请用户注意，上图“发票查询窗口”中对应发票字段的排列顺序是系统安装时的缺省排列，企业电子申报管理系统默认是以以上的字段排列规则进行发票数据的读取。
4.登陆企业电子申报管理系统，通过“销项发票管理中”中的“从界面读发票数据(一机多票)”菜单读取发票数据。图示如
进如该菜单后出现如下的操作界面
5、点击“读发票查询界面”，系统自动进入对发票数据的读取操作，并自动切换到发票查询界面
用户这时可以看到发票查询界面中发票数据在进行连续的跳闪和刷新，请用户务必注意，数据读取过程中请不要操作键盘和鼠标，否则可能会影响到发票数据的正常读取。数据读取完毕，系统自动切换操作窗口。如下图：
6、这时点击“保存”按钮，系统自动对当前读取的发票记录进行校验和保存处理。请用户注意，如果在发票记录读取后出现“发票税目不正确”的提示，请用户在“系统税目初始化”中进行发票税目的修改和更新后再执行“读发票查询界面”的操作。
7、主要注意事项：
1) 执行发票读入时”发票查询窗口”不能处于“最小化状态”。否则系统会提示“读取不到任何发票数据”
2) 为了保证发票数据采集的正确性，系统执行读取“发票查询界面”数据过程中请用户不要操作键盘和鼠标。
3) 如果用户在发票读取过程中出现如“ 应该设置购方名称栏目显示”的错误提示，原因可能是“发票查询界面”中发票字段的显示排列缺少对应的必读字段，用户必须修改并保证发票查询界面中至少有下面9个字段的内容(与排列顺没有关系)。注意，用户设置好对应的字段内容后记得按下“格式”按钮，保存当前设置。
4) 9个必读的字段内容分别是：发票种类、类别代码、发票号码、购方税号、开票日期、合计金额、税率、合计税额、作废标志
5) 必读字段的设置操作：
首先在发票查询窗口点击左上角的黄色小按钮(红色小圆圈)，图示如下：
点击后出现如下的对话框，用户这时可以通过“项目选择”框的内容对必读字段进行选择。 通过“项目选择”框中的 “ ” 和 “ ”对字段进行汰选。确保“结果项目”中显示的字段内容至少
有如下9项必读字段：发票种类、类别代码、发票号码、购方税号、开票日期、合计金额、税率、合计税额、作废标志。 图示如下：
设置好字段的显示内容后请点击菜单栏目上的“格式”按钮，保存当前设置。如下图
11) 将开票系统中的销项导入开票系后,就可以在【增值税纳税申报系统】中做纳税申报表及相关的几个附表和资产负债表及利润表----生成申报文件存入U盘---在国税局网站上传申报文件,进行网上纳税申报-----跟踪纳税申报结果------网上申报成功后于月初10号前打印申报报表----到国税局提交纸质申报资料.
关于申报的方工税局目前规定如下:
根据《国家税务总局关于执行〈增值税一般纳税人纳税申报“一窗式”管理操作规程〉的通知》(国税函〔2006〕824号)，从2006年11月申报期(税款所属期2006年10月)起，我区全面执行《增值税一般纳税人纳税申报“一窗式”管理操作规程》(以下简称《规程》)。现将相关事项告知如下：
一、执行《规程》后，纳税人必须在全部完成了当期的防伪税控抄报税、纳税申报和税款缴纳业务之后，税务机关才对其IC卡进行清空。若申报期结束后纳税人的IC卡仍未清空，其防伪税控开票子系统将被“锁死”而无法开具发票。请纳税人根据自身实际，合理安排时间，选择合适的申报方式。
二、一般纳税人今后办理增值税纳税申报时，无需报送《代开发票抵扣清单》，在填报《增值税纳税申报表附列资料(表二)》时，应将当期抵扣的税务机关代开的专用发票数据填写在“
(一)认证相符的防伪税控专用发票”的相关栏次内。
三、执行《规程》后，抄报税和纳税申报的流程如下：
(一)对上门申报的一般纳税人
基本流程是：完成抄报税(不清IC卡)-->完成纳税申报并确认扣税成功(同时进行“一窗式”比对)-->清IC卡。若纳税人能及时完成申报资料的准备，则只需上门排队一次便可在前台窗口完成上述所有业务;若纳税人准备申报资料所需时间较长、抄报税跟申报不能同时办理，可先来抄报税，然后再一次性完成申报、“一窗式”比对和清IC卡等业务，共计需上门排队两次。
(二)对网上申报的一般纳税人
建议流程是：通过互联网完成网上申报和税款扣缴(自动执行除销项以外的“一窗式”比对)-->前往办税大厅完成报税(不清IC卡)、执行销项比对和税款比对、清IC卡。若纳税人能及时准备好申报资料并完成网上申报，则只需上门排队一次便可在前台窗口完成余下的抄报税、“一窗式”比对和清IC卡等业务;若纳税人准备申报资料所需时间较长、有必要先抄报税的，则上述流程调整为：上门抄报税-->网上申报-->上门进行“一窗式”比对和清IC卡，仍需上门排队两次
12) 提供的资料有:
其中: 抵扣联发票装订顺序按您企业提供给税务机关的认证清单上的发票顺序装订。
13) 在生产企业出口退税申报系统中(进行操作)每月15号之前
1) 免抵退明细数据采集
2) 免税货物明细数据采集
3) 免抵退税预申报----------进行网上出口退税预审-------预审核反馈疑点调整-------生成明申报数据
4) 模拟出具进料免税证明
5) 纳税申报
6) 纳税申报表数据采集(在纳税申报成功后操作)
7) 免抵退汇总数据采集.
8) 免抵退正式申报
9) 正式审核反馈信息处理.
总结一个月的工作，尽管有了必须的提高和成绩，但在一些方面还存在着不足。比如对行政方面的知识缺乏，卫生清洁工作做的还不够细心，监督工作没有做到位，缺少与同事沟通，一起来看看员工每月工作总结范文，欢迎查阅!
员工每月工作总结1
在十月的不到一个月的时间里，对于我来说，是从一个相同职业跨入不一样行业学习的一个过程。对于页游，自我偶尔也玩过，可是却不是很熟悉。经过这不到一个月在很多同事的帮忙下，逐渐摸索学习之后，试着把自我的优势和这个行业特点相结合，很多地方比起最初的迷茫，直到此刻有了很多的改变。在做客服服务的前期，定是要把规章制度都拟定好的，除了学习游戏行业的一些相关的知识，本月主要是制定一系列的制度、规范、培训大纲、培训细节资料、客服工具系统确认等。并不断的在游戏行业中学习，把学到的东西与自我熟悉的资料融合在一齐，变成有价值成果。
在这段工作期间，也查看了我们以前的游戏的客服工作。相对来说不是很完善，可能我们之前的公司没有相对重视这个部门，从这段工作时间来看，虽然此刻仅有我一个人，但有些时候当我去咨询的时候，部门的解答不是很详细。可能也是大家都很忙的缘故，可是，我还是期望，当在我们项目开启的时候，客服这边会相应的得到各部门的支持，毕竟客服这边是一个游戏公司对外的窗口，如果这个窗口给人的感觉不专业，效率慢，那么公司所有员工的努力可能会功亏一篑的。所以，我十分期望在员工培训的时候，能得到相关部门的大力支持。关于本月工作，在本周周报里面相对体现出一些资料。具体细节还需要在工作过程中添加。
十一月工作按照优先级，分为以下几大块。我自我认为，首先要解决的是整体客服培训的一周资料大纲、细化培训大纲的资料、和游戏论坛那边共同推进工作并整理细化提案操作流程、配合开发策划部门进行客服工具的完善工作。剩余琐碎的表格与试卷考核等工作会抽时间完成。
至于公司临时安排的工作，看资料的多少，来决定本月计划内工作是否能够全部完成与完成的比例。
在这段时间里，虽然有很多行业相关的东西不是十分清楚，但还是很感激很多同事的帮忙，加上自我的努力和对自我信心，相信在日后逐渐学习的日子里，会更加完善之前做过的工作，最终期望能帮忙运营部门乃至整个公司的发展需要，到达共赢的目的。
员工每月工作总结2
近一个月我在公司领导及同事们的关心与帮忙下完成了各项工作，在思想觉悟方面有了更进一步的提高，业务潜力提高很快。现将两个月的工作总结如下：
1、专业知识、工作潜力和具体工作。
公司行政助理的主要是协助行政经理做好行政工作。我认为行政工作比较琐碎，每一天都面临着超多的、琐碎的、不起眼的事务，而这些事务又是必不可少的。在短时间内熟悉了本职的工作，明确了工作的程序、方向，提高了工作潜力，在具体的工作中构成了一个清晰的工作思路，能够顺利的开展和完成本职工作。
在这两个月中，我本着“把工作做的更好”的目标，用心的完成了以下本职工作：
(1)办公明细等电子文档的更新和调整，以方便自我开展工作;
(2)工作区域的卫生管理及执行;
(3)协助行政经理做好了各类文件、通知的修改、公布、下发等工作，并按具体整理的文件类别整理好放入文件夹内，以便查阅;
(4)公司车辆的违章及用车状况的管理;
(5)协助好行政经理做好公司的人事工作：招聘，新员工入职的手续及物品发放工作，和各项安排;分类整理公司人员请假、辞职、工作方面的资料，便于人员的合理安排及月末的考勤工作;
(6)每星期对考勤进行统计、公布，每月准时上缴员工考勤状况;
(7)办公耗材及办公室及后勤用品的申购以及领取工作;
(8)后勤工作的管理，员工宿舍的监查，定期对黑板报的更换;
(9)认真地做好公司领导及行政经理交办的其它工作。
需要学习并实践的工作，总结如下：
(1)加强学习行政管理各项工作的管理流程并具有实际操作经验;
(2)网上人员的招聘、筛选及面试通知等工作;
(3)加强文字功底;
(4)加强其他公司所要求的潜力要求等。
2、工作态度。
认真遵守劳动纪律，有效利用工作时间，坚守岗位，保证工作能按时完成。
3、工作质量、成绩、效益和贡献。
总结一个月的工作，尽管有了必须的提高和成绩，但在一些方面还存在着不足。比如对行政方面的知识缺乏，卫生清洁工作做的还不够细心，监督工作没有做到位，缺少与同事沟通，未能反馈员工的意见，会议记录不详细考勤统计不够细心，做事缺少主动。还有其他工作也存在很多的不足。这都有待于在今后的工作中加以改善。在往后的工作中我将认真学习各项政策规章制度及管理技能，努力自我完善，期望能为公司的发展做出更大更多的贡献。
员工每月工作总结3
转眼之间20__年__月份即将过去了，在__月份的工作中有欢乐有烦恼，有欢笑也有感动，有收获也有疑问。
在这一个月里，我的提高是直线向上的，缓而不慢，细而扎实。因为作为一个客服人员，我深知基本功要做好做实，微笑要留住，礼貌要恰当，耐心要坚持，这些非一日之促成。这个工夫是细水长流，着急不得，不近功也不能急利。于自我的成长有更好的磨练。做客服，人说“这是在做吃力不讨好的事”。确实，客服需要处理的事有时是那么琐碎，每一天忙忙碌碌，每一天都会碰到各种各样的客户，礼貌的，粗鲁的，感激的，生气的，讲理的，不讲理的，打错电话的……刚开始的时候，每一天的情绪也会随着碰到的事情，碰到的客户而改变。被客户骂了两句，心境变得沉重，笑不出来;被客户表扬了，立刻轻快起来，热情而周到。想想这是很不成熟的表现。所幸我得到周围很多同事们的帮忙，使我慢慢成熟起来。用户真诚的道谢和满意的笑声使我体会到了自我的价值。
在初接电话，对客户所提出的问题，我不敢轻易做出回应。但很快，我便意识到除了有热情的态度之外更应当有丰富而扎实的业务知识，才不致以使自我没有足够信心来正确回答客户的问题。公司每日的早会，让我抛弃了懒惰;公司的企业文化，让我为此而奋斗，而努力;公司的制度，在一天天的完善，员工的素质在一天天的提高，我相信，__的明天会更好!
经过这短时间的磨练，我深深的认识到，做一名客服人员绝不是单纯做完一件事。要把一件做好，研究周全，拿捏准了，这是要费工夫去努力的。所谓为客户着想，替客户分忧，达成客户心愿，绝非口上那句“先生，您的心境我能理解”就能够完成，而是需要我们具有敢于承担职责的职责心和善于分析和处理的确定力和执行力才能真正为客户完成心愿，提升我们公司的服务质量和服务形象。这对于每个从事客服行业的人来说不论在体力和智力方面都是一个挑战，然而这样的挑战使得我的人生变得精彩而充实。
平凡的客服，不平凡的事业。我的经历是平凡的，做的事也很平凡，但每个时间阶段的工作所得，所思考的，所感悟的都是无价之宝。
员工每月工作总结4
在这一个月里，我们财务部的员工能够任劳任怨、齐心协力、尽职尽责的做好各项工作。为了总结经验、发扬成绩、克服不足，现将__工作作如下简要回顾和总结：
__月顺利完成的工作：
1、以认真的态度用心参加西安市财政局集中所得税培训，做好财务软件记账及系统的维护。
2、及时准确的完成各月记账、结账和账务处理工作，及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，按时向各部门报送。完成了税务申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。
3、对各类财务会计档案，进行了分类、装订、归档。
__年学习方面和个人修养和综合素质的提升：
1、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。
2、透过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。
3、不断改善学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自身综合潜力不断得到提高。
4、努力钻研业务知识，用心参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。
__月中仍然存在的不足：
尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务，但务必看到工作存在的不足：
1、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生，今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思考，逐步到达事半功倍的的效果。
2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度，没深度。
3、理论水平不高，当前社会财务会计知识和业务更新换代比较快，缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习，导致了财务会计基础知识和财务会计基础工作缺乏，影响来工作水平的提高。
__月严格履行财务会计岗位职责，扎实做好本职工作：
1、善于总结，提出自我的意见和推荐，为领导决策带给准确依据，不断提高单位管理水平和经济效益。总结经验，建立健全良好的工作机制。
2、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我，跟上时代发展的步伐。
员工每月工作总结5
____年__月以来，经历一个月现场实际工作。现从两方面进行总结，其一个人，其二公司。
对于个人主要工作如下：
第一：提高自身素质，履行自我的工作职责。
为了适应当前工作的需要，就应时刻把学习放在第一位，提高自身管理类专项素质，并逐步涉猎电玩方面的知识。能够快速融入公司团队，了解并提高新的业务素养;学习公司的规章制度，掌握宣威大众娱乐倾向的最新动态以及公司相关资料;用心参加公司召开的大小会议并主动激发员工
的主观能动性。视员工为姐妹，关心她们日常生活中的问题，经常沟通交心，为她们营造一个舒适温馨的工作环境。再者，要提高她们的工作效率，首先要提高我自我的综合素质。
第二：坚决执行领导交办的任务
精益求精工作思路，按照领导的要求，合理分配员工工作日程。耐心客观地对员工实施引导监督作用。
第三：把管理落到实处。
及时处理员工与顾客之间的关系，维护好公司的忠诚顾客，及时解决危机顾客问题。关注员工心理动态，平时用心鼓励他们、信任她们、让她们放手去干，目的是发挥各职能部门的主观能动性，做到各司其责，处理问题的失误更少。而我，严格要求自我，做到以身作则，起到了良好的带头模范作用。
第四：工作中优点和不足之处。
在一个月的实际工作中，我能熟悉公司业务的基本流程和管理框架，对于明确的工作任务能够用心响应，高效率的完成。但也存在不足之处：做事主动性不够，因为在工作完成之余过于放松。另外，缺乏对管理类理论与业务知识的深入了解，在今后的工作中，我会更加用心努力提高自我，不断总结经验教训，在工作中如有不对的地方，还需领导批评指正。个性指出，此刻我们在做“美味大餐”和“捕鱼达人”两种机器的活动，每一天人流集中，在接下来的工作中，我会更加人性化安排她们的上班方式，有机协调，合理分配任务。
对于公司：
无极是一家领先同类电玩行业的系统化的公司。但公司要快速发展以致在行业中处于领先地位，还需要在很多方面需要完善。
第一：严格的制度化管理
一个公司如果没有一套严格的管理制度，整个公司就像一盘散沙，没有约束，没有凝聚力，何谈提高效益?制度好定执行难，公司每制定一项制度，先试行，一段时间后正式执行。执行管理制度的时候，无论是谁，制度面前人人平等。
第二：内部管理方面。
我们需要建立核心的企业文化，文化是价值的基础，有了共同的精神支柱，整个团队目标一致、步调一致，企业就具有了持续发展的动力。我推荐经常举办内部的小型培训班，努力提高员工的职业素养。
第三：在员工内部营造良性竞争的氛围
根据这几个月的经验来看，职责细化到个人，能避免偷懒懈怠现象的发生。公司经理营造良性竞争的另外一个关键是和员工之间建立信任、及时沟通的氛围，公司经理要有“员工、顾客无小事”，事事有人管，人人都管事，及时帮忙他们解决困难和问题。
综上所述，是我一月以来学习、工作得来的感悟和体会的总结，望各位领导批评指正，在今后的工作中挖掘更大的潜能，加快成才成型的步伐，为公司创造价值。
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