用友T3工资管理部分操作流程
一、系统初始化
㈠、系统启用
1、启用工资系统
点开始---程序---用友通系列管理软件---用友通---系统管理---输入用户名(账套主管)、密码---选择□“WA工资管理”---修改操作日期---确定
2、启用工资账套
⑴ 点工资管理---选择本账套处理的工资类别个数---选择币种---下一步---确定是否代扣税---下一步---确定是否扣零处理---下一步---确定人员编号长度---完成
⑵ 建立工资类别---新建工资类别---录入名称---下一步---选择该工资类别所辖部门---确定
⑶ 应该注意的问题：
A、在建立之前应先校对当前系统时间为该工资类别的启用时间 B、建立完成后，系统默认自动打开该工资类别
㈡、基础设置
1、人员附加信息设置
工资---设置---人员附加信息设置---增加---在参照中选择所需要信息即可(也可以不参照直接在增加栏中输入附加信息)
2、人员类别设置 工资---设置---人员类别设置---增加---输入人员类别名称(例：总经理、经理、主管等等)
3、工资项目及公式设置 ①、公共工资项目设置
工资---设置---工资项目设置---增加---选择工资预置项目或输入工资项目名称---选择类型、数字长度、小数位、工资增减项等---点增加做一下项目---确定---确定
②、工资类别中工资项目设置
工资---工资类别---打开工资类别---选择需要设置工资项目的类别---确定---工资---设置---工资项目设置---增加---在参照中选择相应的项目---所有项目增加后将增项与减项排序---确定
备注：
A、在多类别设置下，只有关闭所有工资类别时，才能增加工资项目
B、设置为增项的工资项目将直接参与应发合计的计算，设置为减项的工资项目将直接参与扣款的计算，设置为其他的工资项目不参与应发或扣款的计算
C、工资项目的修改、删除时，将标放在选项上，点“重命名”或“删除”按钮 D、工资项目必须唯一，一经使用，项目类型不允许修改 ③、工资计算公式设置 A、一般公式设置
点工资---设置---工资项目设置---公式设置---系统自动设置应发合计、扣款合计计算公式---点公式确认---确认即可完成
B、其他公式设置
点工资---设置---工资项目设置---公式设置---点增加---点黑色小三角选择工资项目---点公式定义区---录入该工资项目的计算公式---点公式确定---确定即可完成
4、银行名称设置
工资---设置---银行名称设置---增加---输入银行名称---设置账号长度(15位或18位)
5、部门设置
工资---设置---部门选择设置---选择当前工资类别所核算的部门前的“□”打“√”---确定即可完成设置
6、权限设置 工资---设置---权限设置---右上角选择工资类别---修改---选择部门管理权限---选择项目管理权限---保存做下一个工资类别的权限设置
7、设置人员档案
工资---设置---人员档案---增加---录入人员编码、人员姓名、选择所在部门、人员类别、进入日期、银行名称、银行账号、人员附加信息---点确认做下一个人员档案
备注：工资系统中人员档案可批量增加，引用职员档案，在工资系统中修改详细信息
二、日常业务处理
1、 数据输入及调整
工资变动---显示所有人员所有工资项目---点工资项目直接录入数据或点编辑---按页面提示录入数据---确定录下一个---所有录完后执行重新计算---汇总---退出
2、 代扣个人所得税
点扣缴个人所得税---确定---选择对应工资项目(应发合计、实发合计或计税基数)---系统将根据选择的工资项目自动进行计算对应所得税
3、 银行代发
点银行代发---选择银行---设置银行所要求的内容(增加或删除)---提示是否确定银行帐号代发格式---确定---点工具栏中代发按钮将当前格式输出(或直接预览打印) 备注：文件类型为DBASEm(*DBF)
4、 账套管理
账表---选中工资发放条---次初使用，点“重建表”---选中所有表单点确定---双击工资发放条打开该表进行查询打印
备注：如果需要修改报表，则点[修改表]---删除不需在表中显示的项目---确定(不能再重建表)
5、 工资分摊
A、 工资分摊---工资分摊设置---增加---在分摊计提比例设置下录入计提类型名称、计提比率---下一步---选择部门、人员类别、借贷方科目---完成---返回
B、 日常月份分摊时：工资分摊---选择分摊类型、核算部门、计提月份、明细到工资项目---确定---进入工资分摊一览表---选择类型---点制单---生成凭证---选择凭证类别、修改制单日期---保存后生成下一份凭证
6、 月末处理
月末处理---选择处理月份---确定---提示“本月处理之后工资将不允许变动，继续月末处理吗?”---是---选择清零项目---结账完毕
备注：
① 月末处理只有在会计的1月至11月进行，12月份则不需要进行月末结账 ② 月末工资分摊只有在当月工资数据处理完毕后才可进行
③ 若为处理多个工资类别，则应打开各工资类别，分别进行月末结账 ④ 若本月工资数据未汇总，系统将不能进行月末工资分摊 ⑤ 若本月无工资数据，用户进行月末处理时，系统将给予操作提示 ⑥ 进行月末处理后，当月数据将不再允许变动
整个代发工资业务操作共分四个大步骤：
1、批量开户;
2、整理DBF4文件;
3、批量工具上传;
4、中间业务平台上传资金
其中如果开户数量少，可让网点直接开好折卡后，将帐号信息改造成DBF4文件后，直接利用批量工具进行上传。
一、 批量开户：
在代发单位提供开户信息之后，利用整理成文本文件，设置好文件头格式及文件内容等。在CuteFTP工具中将文件传至开户网点机构目录下，将文件名如“pk_610601022_20080627_01”告诉网点储蓄营业员，让其打出批量开户通用凭证，并根据凭证上的批次号，批量打印活期折、卡。
适用微机：连接综合网的PC机，目前我局电子稽查用电脑上可以做。
二、 整理DBF4文件
网点通用凭证打印成功后，在CuteFTP工具中进入网点目录下，可以看到网点批量开户后新生成的文件，将其双击
1 使之回到原目录中，再在原目录中将该新文件属性变更为EXCEL文件属性，再利用Uedit32工具中的列模式功能将所需的帐号信息和人员信息提取出来，在EXCEL表格中整理成DBF4文件格式，以备上传时用。
适用微机：任一PC机上安装有EXCEL表格工具的均可。
三、 批量工具上传
打开批量工具：新建业务数-据库打开-输入取好的DBF4文件名-保存-用户系统设置-选择业务三码-确定-导入处理-导入原始数据文件(即做好的DBF4文件)-文件数据预览-预览中分别选定“续存/加办”、“非专户专用”、“用户专号”、“用户姓名”、“交易金额”、“折卡标志选‘折’”、“帐号卡号选‘帐号’”下一步-数据处理中-生成业务文件-选择续存信息表或加办信息表-确定-生成批次文本文件-存放合适位置，记住批次文件名-文件传输-传输综合平台业务文件-选省综合平台服务器路径-确定-向服务器上传-选定生成的批次文本文件-打开-导入完成。
适用微机:信贷部旧电脑
四、 中间业务平台上传资金
Login-1202-12121212-8个“1”或“0” -业务处理-业务种类(02)-单位名称( 选择)-子业务(01)-批量总类-批量存款或(加办)-不重用-F7发送-系统提示成功或失败-导入批量存款(或加办)数据-业务种类
2 (02)-单位名称( 选择)-子业务(01)-文件名(即在综合平台中生成的批次文件名)-超时设300-F7发送-提示导入成功-汇总实时上传存款(或加办)数据-实时上传存款数据-业务种类-超时设置300-F7发送-系统提示上传成功。
打印上传成功清单：
已处理批量交易登记表-数据查询-机构码610629000-按F7查询结果-上下键-明细画面-记住批次号和入帐时间-ESC退出-报表打印-续存成功明细表打印-机构码610629000-输入付帐时间、批次号-显示续存明细画面-放入双联打印纸-按F7开始打印。
适用微机：储汇会计后台业务终端。
1、 点击桌面(2008)代发工资
2、 选工资原始数据
3、 进行修改，点击保存，关闭。
4、 点击网银代发工资
5、 在源数据文件浏览，选工资原始格式打开
6、 点击转成网银格式，点保存，生成报告
7、 登陆网银
8、 点击付款业务，选企业财务室，再选批量提交
9、 点击浏览，选择文件文本
10、 做完后，点击指令查询
[运行参数] 付款人账号=1812080009000177124 付款人名称=银行开户名称(全称) 汇出行行名=工行孝感分行孝天支行
选择用途=工资|奖金|报销|劳务费|货款|稿费|演出费|代返还|企业年金|纳税退还|基金分红 分割笔数=3000 文本分割符=, [用户习惯] 打开初始目录= 保存目录= 说明：
1、用途只能是如下一种“工资、奖金、报销、劳务费、货款、稿费、演出费、代返还、保险理赔、保费退还、保险到期还款、付保险款、个人小件商品付款、企业年金、纳税退还、基金分红、基金赎回、基金撤销、债券投资本金和收益、信托投资本金和收益、其他投资本金和收益、个人债权或产权转让收益、个人贷款转存、证券交易结算资金、期货交易保证金、期货投资本金和收益、继承或赠与款项”;
2、如果本程序目录下无“地市联行对照表.txt”这个文件，运行速度会有所提高，但收款人为16位信用卡的将默认付款账号的地区号为收款地区，19位帐号及卡号还是可以根据帐/卡号自动判断收款地区的;
3、“文本分割符”项是指当选择源文件为文本文件时用的，其分割符最好从源文件中复制过来，以免不会输或因全角半角的原因输错，还有就是“空格”不能用来做分割符;
4、当选择源文件为Excel表格时，A列为帐号、B列为姓名、C列为金额，第一行直接数据开始，不得有空行，也不能有空帐号的行，也就是说本工具只转换到A列第一个空单元格为止;
5、当选择源文件为文本文件时，第一行不参加转换,可以为任何字符或空行，第1列为报销号(可为空)、第2列为帐号、第3列为姓名、第4列为金额;
6、[用户习惯]不设置就默认本程序所在路径，如果要设就直接象这样设：(保存目录=c:bb);
7、网上银行财务室及工资功能是严格检查帐号及户名的，请确保户名准确无误以免延误入帐，当上传时出现建立安全通道失败时，请尝试将本配置设置中的“分割笔数”减少。
候军/科技/江苏镇江/ICBC, 电话：0511-85038293,82122888。
一、推选协商代表
要点：产生代表单位代表由法定代表人指派，职工代表由工会选派或民主推选。双方代表人数应对等。
1、用人单位方协商代表：由用人单位法定代表人指派。
2、职工方协商代表：由本单位工会选派，由工会主席或者其书面委托的职工一方其他代表担任;上一级工会组织的代表、区域性、行业性工会组织的代表、持证的工资协商指导员均可受委托成为职工方的首席代表;未建立工会的，首席代表从协商代表中民主推举，并经本单位半数以上职工同意。
3、协商双方代表人数：协商双方代表人数按照对等原则确定，一般每方3至10名，并各确定1名首席代表(由双方的法定代表人担任或由其局面委托的其他代表担任)。具体人数根据用人单位情况和实际需要，由双方自行商定。用人单位协商代表与职工协商代表不得相互兼任。协商双方可书面委托本单位以外的有关专业人员作为本方协商代表，但委托人数不得超过本方协商代表总人数的三分之一。
4、双方代表组成企业工资集体协商小组：其职责是就工资等有关事项及工资集体协议的履行、协议文本的变更、期满续签和双方认为有必要协商的有关事项，进行协商。
5、协商代表的职责
(1)参加集体协商.这是协商代表最基本的职责。
(2)接受本方人员质询，及时向本方人员公布协商情况并征求意见。 (3)提供与集体协商有关的情况和资料。协商代表在协商前要收集集体协商有关的情况和资料，为集体协商提供有关的依据。
(4)代表本方参加集体协商争议的处理。集体协商过程中发生争议，双方不能协商解决是，由劳动保障行政部门组织工会和企业的人员进行协调处理集体协商争议时，协商代表代表本方参加集体协商的处理工作。
(5)监督集体合同或专项集体合同的履行;这一职责讲明集体协商代表除了具有参加集体协商、参加集体协商处理的职责外，还具有监督集体合同的履行的职责。
(6)法律、法规和规章规定的其他职责。
6、协商代表的保护
《集体合同规定》第二十二条规定:“协商代表履行职责的期限由被代表方确定。”这规定协商代表履行职责期限权掌握在被代表方，另一方没有权利确定协商代表的期限。
第二十七条规定：“企业内部的协商代表参加集体协商视为提供了正常劳动。”这条规定确保了集体协商的时间。
1 第二十八条规定：“职工一方协商代表在其履行协商代表职责期间劳动合同期满的，劳动合同期限自动延长至完成履行协商代表职责之时，除出现下列情形之一的，用人单位不得与其解除劳动合同：
(一)严重违反劳动纪律或用人单位依法制定的规章制度的;
(二)严重失职、营似舞弊、对用人单位利益造成重大损害的;
(三)被依法追究刑事责任的。”
“职工一方协商代表履行协商代表职责期间，用人单位无正当理由不得调整其工作岗位。” 这规定既避免出现职工方协商代表在劳动合同期满时，用人单位不与其续签劳动合同的情况，又避免出现用人单位为报复职工协商代表而调整其工作岗位情况。
第二十九条规定：“职工一方协商代表就本规定第二十七条、第二十八条的规定与用人单位发生争议的，可以向当地劳动争议仲裁委员会申请仲裁。”从法律上保证职工方协商代表因履行职责受到不公正待遇，甚至遭到打击、报复时，可以向当地劳动争议仲裁委员会申请仲裁，确保得到公正待遇。
二、发出要约
企业和工会或职工任何一方均可以书面形式发出工资集体协商要约，另一方应当20日内以书面形式回应要约，无正当理由不得拒绝进行集体协商。实施要约包括工资调整幅度，奖金、补贴发放标准，加班工资发放标准，违约责任等。
三 、协商准备
要点：协商准备收集与工资情况相关的资料，劳资双方提前沟通，力争使协商重点趋于一致。
企业与工会双方就工资集体协商内容进行磋商，依照有关法律法规，结合企业实际，在原有工资分配、调整制度和劳动定额管理制度基础上，初步拟定工资集体协议文本及工资分配制度和劳动定额管理方案等文稿，并广泛征求职工意见。
1、收集有关情况和资料，拟定协商议题; 收集资料信息综合参考下列因素：
(1)当地政府发布的最低工资标准、工资指导线、劳动力市场工资指导价位; (2)本地区、本行业、本单位的人工成本; (3)本地区、本行业的平均工资水平; (4)本地区城镇居民消费价格指数; (5)本单位劳动生产率和经济效益;
(6)上本单位工资总额、职工平均工资水平、工资调整幅度; (7)其他与协商决定工资总额、工资水平、工资调整幅度相关的因素。
2、征求企业方和职工对协商意向的意见;
3、形成书面工资集体协商初步方案;
4、共同确定一名非协商代表担任工资集体协商记录员。
四、正式协商
2 要点：双方平等协商，初定集体协议文本及工资分配制度和劳动定额方案。
1、会议程序
(1)协商会议由双方首席代表轮流主持： (2)宣布会议议程和会议纪律;
(3)一方首席代表提出协商的具体内容和要求，另一方首席代表就对方的要求作出回应;
(4)协商双方就商谈事项发表意见，开展充分讨论;
(5)双方首席代表归纳意见。达成一致的，形成工资专项集体合同草案，双方首席代表签字。
(6)协商未达成一致意见或出现事先未预料到的情况时，经双方同意，可以暂时中止协商。协商中止期限最长不得超过30天。具体中止期限及下次协商的时间、地点和内容由双方共同商定。双方多次协商仍不能达成一致意见的，当事人一方或双方可向劳动保障行政部门提出协调处理书面申请。劳动保障部门在协调处理时，应组织同级工会代表、用人单位方面代表共同进行。
五、签订工资专项集体合同
要点：劳资双方代表协商后，形成协议草案，提交职工代表大会或全体职工审议。 (1)召开职工代表大会或职工大会。职工代表大会或者全体职工讨论工资集体协议，应当有三分之二以上职工代表或者职工出席，且须经全体职工代表半数以上或者全体职工半数以上同意，工资集体协议草案方获通过。
(2)会议审议、通过集体协议及工资分配制度和劳动定额管理方案; (3)双方首席代表在协议上签字(可举行签字仪式)
六、报送劳动部门审查备案
要点：送主管的劳动保障部门审查，通过后，协议应张榜公示，由全体职工监督履行。
(1)双方首席代表签字之日起10日内，由企业将集体协议文本及工资分配制度和劳动定额管理方案等文件一式三份报送劳动部门审查。
(2)15日内未提出异议，工资专项集体合同生效。
(3)协商双方应于工资协议生效之日起5日内，采取张榜公布、通告等相应形式将已经生效的工资专项集体合同向全体职工公布，由全体职工监督履行。
制作者：gs木佳
一、制作工资文件
1、将制作好的工资文件的表头和表尾全部删除(这个和以前的代发工资的一样)→ 第一列序号、第二列姓名、第三列卡号第四列金额、第五列备注
→【全选】工资表→右键【设置单元格格式】选择→【文本】→点【确定】按钮。
2、点【另存为】按钮，在出现的对话框如图：
保存类型选择为CSV(逗号分隔)点【保存】→点【确定】→点【是】→点【最小化按钮】(千万不要点【关闭按钮】)。这样你要上传的文件就制作好了。
二、企业网银操作：
1、登录你的企业网银(这里以智锐版为例)。登录的你会吧?不用我多说的。
2、点【付款业务】→点【代发工资】→点【工资文件格式(本行)】→点【新建】→点【输入项目名称】→点【下一步】→点选择【非定长格式的定义】→(注意分隔符定义的逗号一定要在英文输入法状态下输入，顺序号的序号一定要和你的工资文件里的列对应，不能出错)点【确定】按钮
3、点【付款业务】→点【代发工资】→点【代发工资】→点【上传工资文件(本行)】→点选择你刚才定义的文件格式
→点【浏览】，在出现的对话框里选择你制作的CSV格式的工资文件
→然后输入总金额和笔数， 点【确定】就OK了。
2012年1月行政单位正常晋级、正常晋档及
事业单位增加薪级操作说明
一、 首先增加2011年度考核
菜单：【工资变动】--【人员批量考核处理】，打开【批量考核】窗口。 A. 在考核时间中，输入增加考核的年度，比如2011-12。 B. 选择需要进行批量考核处理的单位，默认为当前单位。 C. 单击【统计符合条件的人员】按钮。 D. 单击【处理考核】按钮，最后【保存】。
系统自动添加的考核结果默认为称职/合格。如果有优秀、不称职/合格等情况，请在考评结果栏目中点击鼠标右键修改，并保存。
二、 行政单位2012年1月正常晋级操作步骤
菜单：【工资变动】--【行政批量晋级处理】，打开【批量晋级】窗口 A. 晋级日期输入2012-01，选择需要晋级的单位。 B. 单击【统计符合条件的人员】按钮。
C. 单击【全选人员】复选框。人员列表最前一栏“选择”方框为打勾选中状态。
★ 提示：如果有特殊原因不能晋级的人员，可以在全选人员之后，单击该人所对应的“选择”小方框取消打勾状态，此时批量晋级就不再包含此人。 D. 单击【晋级处理】按钮，完成批量晋级。
三、 行政单位晋档操作步骤
菜单：【工资变动】--【行政批量晋档处理】，打开【批量晋档】窗口 A. 晋档日期输入2012-01，选择需要晋档的单位。 B. 单击【统计符合晋档条件的人员】按钮。
★ 提示：如果有特殊原因不能晋档的人员，可以在全选人员之后，单击该人所对应的“选择”小方框取消打勾状态，此时批量晋档就不再包含此人。 C. 单击【全选人员】复选框。人员列表最前一栏“选择”方框为打勾选中状态。 D. 单击【晋档处理】按钮，完成批量晋档。
四、 事业单位增加薪级操作步骤
菜单：【工资变动】--【事业批量薪级处理】，打开【批量薪级处理】窗口 A. 增加薪级日期输入为2012-01，打勾选择需要增加薪级的单位。 B. 单击【统计符合晋升薪级的人员】按钮。 C. 单击【全选人员】复选框。人员列表最前一栏“选择”方框为打勾选中状态。
提示：如果有特殊原因不能晋升薪级的人员，可以在全选人员之后，单击该人所对应的“选择”小方框取消打勾状态，此时批量薪级处理就不再包含此人。 D. 单击【晋薪处理】按钮，完成批量薪级处理。
五、 批量取消晋级、晋档、薪级操作步骤
如果已经进行批量工资晋升处理，因处理有误希望取消，请按以下说明操作： 菜单：【工资变动】--【行政批量晋级处理】/【行政批量晋档处理】/【事业批量薪级处理】
A. 在日期栏输入需要取消工资晋升的年度2012-01。 B. 选择需要取消晋升处理的单位
C. 单击【统计符合条件的人员】按钮，此时会将已晋升的人员显示出来。 D. 单击【全选人员】复选框。取消人员列表最前一栏“选择”方框的打勾状态。 E. 单击【晋级处理】/【晋档处理】/【晋薪处理】按钮即可取消晋升。
六、 报表打印
1、行政单位打印正常晋级工资变更审批表：
菜单：【报表管理】--【审批表】--【机关工资变更审批表】
操作：时间栏输入工资变动时间2012-01，选择工资变动原因‘晋升级别’，点[查询]→选择人员→点[统计]→点[打印]，在预览窗口点[打印]即可输出表格。
2、行政单位打印正常晋档工资变更审批表：
菜单：【报表管理】--【审批表】--【机关工资变更审批表】
操作：时间栏输入工资变动时间2012-01，选择工资变动原因‘晋升工资档次’，点[查询]→选择人员→点[统计]→点[打印]，在预览窗口点[打印]即可输出表格。
3、事业单位打印增加薪级工资变更审批表：
菜单：【报表管理】--【审批表】--【事业工资薪级变更审批表】
操作：时间栏输入工资变动时间2012-01，选择工资变动原因‘正常增加薪级’，点[查询]→选择人员→点[统计]→点[打印]，在预览窗口点[打印]即可输出表格。 注：点击[上一页]、[下一页]按钮，可以逐一查看所选人员的表格。
七、 批量晋升工资时常见问题及处理方法
A. 问：我进行批量薪级晋升后，只有一个身份增资了，为何另一身份没有增上?
问：事业单位双肩挑人员或既有工人工资又有干部工资的人员，批量增加薪级时，只有当前工资身份的增加薪级了，另外身份的没有增加薪级，怎么处理?
答：请在人员信息中，选中此人，点自动计算来处理多个工资身份的增加薪级。
因此类人员工资计算比较复杂，批量增加薪级只能处理当前工资身份的增加薪级。所以只能通过自动计算，同时计算两种以上工资身份的增加薪级。 B. 问：我单位2012年度有人同时既有晋级，又有晋档，工资记录中显示先晋档再晋级，顺序不正确是为什么?
答：可以先取消晋级、晋档，重新按顺序处理。或在人员中自动计算也能纠正。
注意同一人既有晋级又有晋档时，需先处理晋级，后处理晋档。否则工资演变记录顺序会出错。
C. 问：统计符合条件的人员后，也进行了批量处理，但是工资记录没有增加?
答：统计人员后，需选择人员，再处理才有效。可能把选择人员操作漏了。 D. 问：我已经处理过正常晋级，但是在打开批量晋档菜单时还会提示“晋档前应先进行晋级处理，否则晋档数据可能有误„”?
答：该提示是为防止单位处理顺序相反，即使批量晋级已处理也会提示。 如果已处理晋级，点‘是’即可。如果没处理晋级，点‘否’进入晋级处理页面。点取消不做任何处理。
E. 问：在统计符合条件人员时，提示“某某单位的序号为：某人前一年需晋升„”是什么原因?
答：如果上年度该晋升，但是未处理，则在本年统计时会提示上年度未处理晋升。注意仅提示，在当年并不处理。可以在人员信息中自动计算添加上次晋升。
北京鼎晟高科科技有限公司
2011年12月
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