法人客户资料采集清单

第1篇：法人客户资料采集清单

机构(法人)客户去银行办理银期转账所需材料清单

法人客户办理银期转账所需材料

农行：*需赴开户行办理

1、营业执照正本原件及复印件(加盖公章)

2、组织机构代码证正本原件及复印件(加盖公章)

3、税务登记证正本原件及复印件(加盖公章)

4、法定代表人身份证原件及复印件(加盖公章)

5、法定代表人委托办理银期转账的授权书

6、委托人身份证原件及复印件(加盖公章)

7、中国农业银行银期转账业务申请表(银行柜面提供)

8、银期转账协议书

9、公章、印鉴章及法人章

10、单位借记卡原件(借记卡的名称及证件号码应与期货账户的完全一致，仅限使用单位借记卡签约的客户)

工行：

1、营业执照正本复印件(加盖公章)

2、组织机构代码证正本复印件(加盖公章)

3、税务登记证正本复印件(加盖公章)

4、法人身份证复印件(加盖公章)

5、代理人身份证及复印件(加盖公章)

6、法定代表人委托办理银期转账签约的授权书

7、银期转账协议书

8、金融服务卡

9、公章、印鉴章及法人章

建行：

1、营业执照正本复印件(加盖公章)

2、组织机构代码证正本复印件(加盖公章)

3、税务登记证正本复印件(加盖公章)

4、法人身份证复印件(加盖公章)

5、代理人身份证及复印件(加盖公章)

6、银期转账协议书

7、银行开户许可证复印件(加盖公章)

8、银期直通车业务协议书

9、银期直通车业务申请表(银行柜面提供)

10、公章、印鉴章及法人章

交行：

1、营业执照正本复印件(加盖公章)

2、组织机构代码证正本复印件(加盖公章)

3、税务登记证正本复印件(加盖公章)

4、法人身份证复印件(加盖公章)

5、代理人身份证及复印件(加盖公章)

6、银期转账协议书

7、公章、印鉴章及法人章

第2篇：法人客户申请担保需提供的资料

● 法人客户提交《贷款担保申请书》，内容包括担保金额、贷款资金用途、申请

担保期限、申请担保贷款的企业情况介绍及项目情况介绍、贷款银行意向情况等。

●担保申请人应提供的材料

1. 企业法人营业执照

2. 税务证(国税、地税)

3. 银行开户许可证

4. 组织机构代码证

5. 贷款卡及贷款卡打印单(企业信用报告原件)

6. 企业注册登记资料

7. 注册资本验资报告

8. 公司章程

9. 公司的住所证明(复印件)

10.法定代表人、财务负责人简历及身份证(复印件)

11. 上月财务报表及近两年的财务报表和经合法中介结构出具的审计报告，财务

报表主要包括资产负债表、损益表、现金流量表和财务报表编报说明、审计

报告附注等，上年度税务纳税申请表，上月税务纳税申报表，水电费发票，

员工工资表，银行流水或银行对帐单。

12. 股东会或董事会关于申请借款和担保的决议

13. 申请企业主要负责人的个人资产资料及个人连带责任承诺书

14. 与借款用途有关的购销合同、合作协议等

15. 主要存货、长期投资、固定资产、银行借款明细表;应收账款账龄分析

表和或有负债情况表

16. 项目可行性研究报告和项目批准文件

17. 拟提供的反担保资产权属证书资料

18. 其他有关材料

●注意事项

a) 提供的材料除复印件外，同时应提供原件备验，验证双人必须亲自签字确认。

b) 所提供资料要加盖单位公章

c) 法人代表授权委托需法人代表亲笔签字授权

d) 公司受理项目人员可根据担保项目和企业的实际情况进行筛选或添加。

第3篇：法人客户申请办理信贷业务需提供的资料：

(一)借款人需提供的资料：

(1)企业借款申请书(必须加盖公章及法人代表签字，并且担保人签署“同意担保”意见，并签字)

(2)企业法人营业执照正本原件及复印件(必须显示年检情况)

(3)企业税务登记证(国、地税)正本原件及复印件(必须显示年检情况)

(4)企业组织机构代码证正本原件及复印件(必须显示年检情况)

(5)企业开户许可证原件及复印件

(6)特殊行业生产、销售许可证原件及复印件

(7)环保达标证明

(8)企业法人代表身份证原件及复印件

(9)企业验资报告(有资质证书的机构出具)、审计报告

(10)企业成立批示、批复、函等政府相关文件

(11)企业贷款卡复印件(注明卡号、密码)及人民银行年审后，发放《准予延续行政许可决定书》

(12)符合公司章程规定的借款决定书或企业董事会或股东(大)会的授权书或各类决议书

(13)企业法人授权委托书、被委托人身份证原件及复印件

(14)企业章程复印件(注册地工商部门查询件)

(15)企业近三年财务报表

(16)显示企业现金流量、佐证借款用途的其它证明(存单、存折、对帐单、股金证、购销合同原件及复印件等)

(17)房地产企业需提供贷款项目的“五证”(《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《国有土地使用证》、《建设工程施(开)工许可证》、《销(预)售许可证》)及该企业所有在建项目的工程预算资料

(18)本行要求提供的其他资料

(二)担保需提供的资料：

(1)担保企业除提供同借款企业相同的资料外，必须在借款人借款申请书上签署“同意担保”意见，并签名

(2)抵(质)押担保：

①抵(质)押物清单

②抵(质)押物权属证明材料(房产证、土地证、存单、存折、国库券及其它有价证券)

③抵(质)押物所有人同意抵(质)押的书面材料(财产所有人与共有人承诺书)

④抵押物资产评估报告或确认质押物价值的证明资料

第4篇：客户资料清单

个人：

1、身份证

2、户口本(户籍证明)

3、婚姻证明(结婚证、离婚证、民政局开具的婚姻证明)

4、个人近半年银行流水(或由本公司进行网银截图)

5、夫妻双方个人征信(贷款和担保贷款当前逾期的必须提供结清证明、信用卡逾期的需面审时电核银行客服证实结清)

6、房产证明(房产证、购房合同及购房发票、住房租赁合同及水电费发票、拆迁补偿协议)

7、车辆行驶证(车辆登记证书)

8、银行卡、借款申请表

企业：

1、营业执照(必须要有副本)

2、税务登记证

3、组织机构代码证

4、贷款卡

5、企业征信

6、公司章程

7、验资报告

8、公司对公户近六个月银行流水(申请额度较少且不走公司账户的可不提供或由本公司进行网银截图)

9、企业近期财务报表

10、办公场地产权证明或租赁合同(水电费发票)

11、近半年业务合同、业务单据、税单

12、有前置、后置手续或需要资质的企业须提供相关资质，特殊行业需提供特殊行业经营许可证

注：

无法提供共借人、担保人的，须提供相应的有效抵押物担保措施; 共借人、担保人的资质原则上不低于主借人的资质; 共借人、担保人需要提供的资料与主借人一致。

第5篇：客户资料收集清单

企业类客户需要提供资料：

1.法定代表人、股东有效身份证、户口簿主页、有效暂住证

2.组织机构代码证副本

3.营业执照副本

4.税务登记证副本(具有一般纳税人资格章)

5.所属营运车辆行驶证(车辆所有人须为本表格申请公司且不少于3份)

6.运输合同及运输线路(不含商业机密及其他重要内容，须有双方清晰印章)

7.营业场所证明(1.营业场所购置合同;2租赁合同及缴付租金凭证)

8.近一年企业或个人经营情况的交易记录

9.至申请日起前6个月内的对公账户银行流水或加油发票

10.近4个月的员工工资发放情况

11.法定代表人及股东财产情况、资产状况、婚姻状况

12.法定代表人的个人征信报告

非企业类客户需要提供资料：

1. 车队负责人的有效身份证、户口簿主页、有效暂住证

2. 所属营运车辆行驶证(车辆所有人须为本表格申请公司且不少于3份)

3. 运输合同及运输线路(不含商业机密及其他重要内容，须有双方清晰印章)

4. 营业场所证明(1.营业场所购置合同;2租赁合同及缴付租金凭证)

5. 近一年车队或个人经营情况的交易记录

6.至申请日起前6个月内的对公账户银行流水或加油发票

7.近4个月的员工工资发放情况

8.车队负责人的个人征信报告

9. 车队负责人的财产情况、资产状况、婚姻状况

注：以上提交的所有复印件类资料皆需加盖公章;整理资料原件以备律师上门查看;请于申请之日起3个工作日内将资料准备齐全，由客户经理上门验收。

第6篇：购房客户需提供资料清单

购房客户需提供资料清单(工行)

一、一次性付款或分期付款：

需提供资料：

1、夫妻双方身份证复印件(未婚、离异、丧偶仅需提供本人身份证复印件)

2、婚姻证明(未婚、离异、丧偶不用提供);

二、按揭贷款：

需提供资料：

1、夫妻双方身份证复印件(未婚、离异、丧偶仅需提供本人身份证复印件)

2、婚姻证明(未婚、离异、丧偶不需要提供);

3、夫妻双方户口簿复印件(未婚、离异、丧偶仅需提供本人户口簿复印件)

4、收入证明(在本售房部领取收入证明。如在行政或事业单位的客户，单方收入不够，请夫妻双方都出收入证明;如个体经营只需在收入证明上加盖你营业执照名称的公章)

5、如商业按揭客户，需提供夫妻双方名下银行流水清单(尽可能提供有大额度银行流水)

5、提供按揭银行的卡号。

三、请客户注意核实本人身份证、婚姻证明以及户口簿上的名字和身份证号码是否相符;另外也核实本人是否有住房贷款，如有住房贷款，请如实相告。

四、购房户需提供两人以上的联系方式。