总账-报表
用友软件
打开系统管理然后再用户名那里输入admin然后点击确定进去之后再权限下找到权限然后看又上角的帐套与年度，在看看你是不是帐套主管
总账正流程
填制凭证——审核凭证(换操作员)——记账——总账，期末，转账定义(期间损益结转定义本年利润科目)——总账，期末转账生成里生成凭证——审核(换操作员)——记账——结账 总账反流程
总账反结反记反审核
首先是反结账
在总账期末界面点击想取消的月份按(ctrl+shift+F6)Y
就没有了(那么就反结成功)
反记
在总账期末对账那里按(ctrl+H)就会出来恢复记账前状态已被激活(点确定)，在去总账凭证下找到恢复记账前状态这个按钮点完会出现恢复最近一次和月初状态，您如果要是恢复您手工添加的那么就恢复到月初，如果恢复到结转的那张凭证那么就恢复到最近一次的。
反审核
用审核人登陆到审核凭证的界面，在审核下拉菜单那里会有成批取消审核跟成批审核，如果您要取消的凭证多的话可以选择
成批取消审核
删除凭证
首先打开填制凭证的界面，然后再制单下找到作废凭证(如果想吧所有的凭证删除的话，只能一张张作废凭证，整体作废之后，在制单下有个整理凭证他会把您作废的所有凭证都整理掉那么就删除凭证了)
报表
做报表的时候首先先要确定一下咱们这套帐的行业性质(总账-设置-选项-其他里的行业性质)，报表与帐套的行业性质要符合。注：格式状态下修改公式，设置关键字，对关键字进行偏移，取消关键字，调报表格式。追加行，列(跟EXCEL使用方法相似)
数据状态下是录入关键字，对表页重算，也可以在编辑下追加表页(比如说咱们建一月份的帐，那么可以在编辑下追加11个表页，下个月生成的报表直接可以在第二页输入关键字，就不需要咱们在从新简历模板了)
报表可以输出EXCEL表格形式。(在T3软件中可以直接输出excel )
然后新建空报表——表头的格式下的报表模板(选择行业性质与做的是什么报表)，选择完之后他自动出来
1.
资产负债表：在资产负债表中经常出现的问题是公式中的
未分配利润那块(如果出的模板试算之后不平，第一点可以看看未分配利润那块)找到未分配利润了咱们定义公式，首先要在格式状态下找到未分配利润双击期初公式(他会出现 如QC’’’’’’4104’’’’借)出现这一个报表您可以把他复制，复制到公式里把4104替换成4103，那么这个公式就完成了，期末也是如此)
注：主要看看公式的借贷方如余额表中符合
2. 利润表：利润表中上期金额那列是没有公式的那么这个时
候就需要咱们自己设置了那么首先咱们要先看看本期金额(FS’’’’’’’6602’’’)那么本年累计就是(LFS’’’’’’6602’’)这个L就是累计的意思，FS是发生的简写)这样您是不是觉得报表没什么难得呢
注：利润表主要是发生数 所以可以跟资产负债表，余额表对
3. 现金流量表：在格式下选择对应的行业性质，出现金流量表，
现金流量表的上期金额是没有公式的需要自己添加上，下面咱们来说一下现金流量表的设定，数据下—编辑公式—单元公式—函数向导—用友财务函数—现金流量函数(XJLL)—下一步—参照—项目编码那里要输入相应的编码即可(以此类推，每个单元公式都是这么建成的)
注：设定现金流量表之前，都会在会计科目里指定，在项目里定义现金流量项目
1.借：应交税费3 540 300
贷：银行存款3 540 300
2.借：原材料200 000
应交税费——应交增值税——进项税额34 000
贷：银行存款234 000
3.借：生产成本3 000 000
制造费用120 000
贷：原材料3 120 000
4.借：生产成本700 000
制造费用150 000
管理费用220 000
在建工程130 000
贷：应付职工薪酬——工资1 200 000
5.借：制造费用2 200 000
管理费用1 000 000
贷：累计折旧3 200 000
6.借：银行存款5 800 000
贷：应收账款5 800 000
7.借：应付票据3 011 660
贷：银行存款3 011 660
8.借：应付账款700 000
贷：银行存款700 000
9.借：短期借款2 085 000
贷：银行存款2 085 000 10-1.借：银行存款2 000 000
贷：短期借款2 000 000 10-2.借：财务费用100 000
贷：银行存款100 000 11-1.借：银行存款17 550 000
贷：主营业务收入15 000 000
应交税费——应交增值税——销项税额2 550 000
11-2.借：主营业务成本8 500 000
贷：库存商品8 500 000 12-1.借：银行存款90 000
贷：交易性金融资产——成本80 100交易性金融资产——公允价值变动5 000
投资收益4 900
12-2.借：公允价值变动损益5 000
贷：投资收益5 000 13-1.借：银行存款117 000
贷：其他业务收入100 000应交税费——应交增值税——销项税额17 000 13-2.借：其他业务成本80 000
贷：原材料80 000
14.借：工程物资117 000
贷：应付账款117 000
15.借：银行存款163 000
贷：应收票据163 000
16.借：固定资产237 000
贷：银行存款237 000
17.借：银行存款200 000
贷：投资收益200 000
18.借：管理费用500 000
贷：累计摊销500 000
19.借：库存现金1 200 000
贷：银行存款1 200 000
20.借：应付职工薪酬——工资1 200 000
贷：库存现金1 200 000 21-1.借：在建工程200 000
贷：应付利息200 000 21-2.借：应付利息200 000
贷：银行存款200 000
22.借：固定资产500 000
贷：在建工程500 000
23.借：长期借款2 600 000
贷：银行存款2 600 000 24-1.借：固定资产清理1 500 000
累计折旧1 500 000
贷：固定资产3 000 000
24-2.借：银行存款1 520 000
贷：固定资产清理1 520 000
24-3.借：固定资产清理30 000
贷：银行存款30 000
24-4.借：营业外支出10 000
贷：固定资产清理10 000
25.借：销售费用2 000
贷：银行存款2 000
26.借：生产成本2 470 000
贷：制造费用2 470 000
27.借：库存商品10 200 000
贷：生产成本10 200 000
28.借：银行存款5 000 000
贷：应付债券——债券面值5 000 000 29-1.借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 2 533 000
贷：应交税费——未交增值税2 533 000 29-2.借：营业税金及附加253 300
贷：应交税费——城建税177 3102
应交税费——教育费附加75 990
30.借：坏账准备14 040
贷：资产减值损失14 040
31.借：资产减值损失50 000
贷：存货跌价准备50 000 32-1.借：主营业务收入15 000 000
其他业务收入100 000
投资收益209 900
贷：本年利润15 309 900 32-2.借：本年利润10 706 260
贷：主营业务成本8 500 000营业税金及附加253 300管理费用1 720 000销售费用2 000财务费用100 000其他业务成本80 000营业外支出10 000
公允价值变动损益5 000
资产减值损失35 960 33-1.借：所得税费用1 150 910
贷：应交税费——应交所得税1 150 910 33-2.借：本年利润1 150 910
贷：所得税费用1 150 910
34.借：本年利润3 452 730
贷：利润分配——未分配利润3 452 730
35.借：利润分配——提取法定盈余公积金345 273.00
利润分配——提取任意盈余公积金172 636.50
贷：盈余公积——法定盈余公积345 273.00盈余公积——任意盈余公积172 636.50
36.借：利润分配——未分配利润517 909.50
贷：利润分配——提取法定盈余公积金
利润分配——提取任意盈余公积金
37.资产负债表
资产总计185 989 640.00 负债合计74 143 410.00 股东权益合计111 846 230.00
38.利润表
利润总额4 603 640.00 净利润3 452 730.00
39.现金流量表
经营活动产生的现金流量净额14 942 040.00 投资活动产生的现金流量净额1 543 000.00 筹资活动产生的现金流量净额2 015 000.00 现金及现金等价物净增加额18 500 040.003345 273.00172 636.50
期末现金及现金等价物余额19 743 240.00 注：
本期应纳增值税=2 550 000+17 000-34 000=2 533 000
本期应纳城建税=2 533 000×7%=177 310
本期应纳教育费附加=2 533 000×3%=75 990
应提取的坏账准备=1 680 000×0.5%-22 440= -14 040
应交所得税=(15 309 900-10 706 260)×25%=1 150 910
总账报表会计的岗位职责是协助财务部长，准确、及时的完成会计业务综合汇总工作，主要的日常工作为四大部分：
第一，复核凭证。会计凭证是财务数据的基础，每日认真复核记账凭证及原始凭证，确保记账凭证手续完备，内容真实完整。
第二，编制财务报表。根据内容准确的记账凭证，按会计核算期间编制并报送财务报表，核对财务报表数据是否准确，真实反映企业经营成果。
第三，相关涉税工作。遵守国家财经法律法规，关注并熟练掌握有关财经政策及会计制度，按时申报并缴纳各个税种，与税务部门保持紧密联系，不断提高纳税意识，规避涉税风险，正确执行税法，维护公司利益。
第四，其他辅助工作。积极配合公司各部门相关工作，为相关部门准确提供财务数据;配合集团财务工作，接待内外审计人员及税务人员;认真完成领导安排的临时任务及其他日常工作。
推荐阅读：
总账报表（精选6篇）04-06
总账怎么报表（推荐5篇）07-15
总账报表岗位工作流程（精选6篇）06-05
总账会计工作计划03-29
总账管理小论文题目05-08
总账工作内容总结04-04
总账会计半年工作总结06-02
总账会计个人工作总结07-12
总账会计职责（精选7篇）02-08
总账工作交接明细（通用6篇）10-15
