在日常生活和工作中，我们逐渐认识到制度的重要性，制度具有合理性和合法性分配的功能。制定这个制度有很多预防措施，你确定会写吗？下面是小编为您整理的《物料出入库管理制度》仅供参考，大家一起来看看吧。
社区医院西药药品出入库的管理探讨
摘要：社区医院相对各县级、市级医院就诊的患者较为高龄化，知识面较窄，对药物识别能力较差。所以在药品质量及用药安全上必须得到更好的确保，加强社区医院药品入库及出库的各项管理，把握好各个环节，定期进行盘点，并加强人员的药理知识及责任性，积极响映发挥电子化管理的优势。建立西药药品出入库管理的质量体系，以保证用药质量安全。
关键词：社区医院;出入库管理;电子化管理
*作者简介：章国珍，1981.10，女，籍贯：浙江省杭州市，职称：药师，研究方向：社区医院西药药品出入库的管理探讨。
为了能够充分确保西药出入库管理的科学化、系统化、规范化、保证医、药整体管理同步进行，强化管理措施，提高服务质量，健全规范的药品出入库流程。故首先要从源头上为杜绝假冒伪劣药品、过期药品，流入社区医院;其次确保药品库存管理中的储存、有效期等及时进行管控;最后及时准确的调配，严格按照出库流程，出库合格的西药。
一、社区西药出入库管理现状
1.社区医院缺乏正规的药品出入库管理制度
基层的社区医院相对于大型的医疗机构，因各种因素的制约，使得广大社会人员对进关注度不够，再加上其它各项因素，管理制度上、规章制度上存在一定的问题，导致在西药管理上也存在很多的弊端。就目前各项资料的数据统计，基层的社区医院只有18%不到能够提供较为完善的药事管理的规章制度，其中包括部门、岗位工作流程未建立、药品养护措施不完善、库存管理没有落实到位，出入库未按流程操作[1]。近几年来，因为用错药而导致的医疗事故屡出不鲜，例某江苏省淮安市一乡镇社区医院，因药品出柜未核对服药人员对药品的过敏反映，而导致病人呼吸衰竭而亡。社区医院首先存着方便性、价格公道、及时性的问题，大部分老年都会选择在此就医，这类人群对药品的药性、说明书等相关介绍都没有很大的识别性，完全靠医生开药，即使药品出柜错误，也是抱着百分百的信任态度去接受。
2.社区医院从业人员少，身兼多职，出入库流程形同虚设
由于乡鎮、社区医院的自然条件等因素，一般社区医院的服务人口远远大于县、市级的医院，通过对国家卫生部的《2014中国卫生统计年鉴》查阅，2014年全国社区医院服务人口远远高出全国平均水平。首先，根据《城市社区卫生服务机构设置和编制指导意见》中要求各项标准配备，但实际上大部分的社区医院均未达到此要求，很多人员都是身兼数职，常常是入库、出库、配药均为一人，所有"药品入库登记单""出入库台帐"等单据、帐目，等于形同虚设，根本无法起到审对、审核的作用。其次，药师从业的水平及药理知识缺乏，因为医生与护士的对药学的要求比较高，工作技能高，相对人员的从业水平较为稳定。而药师的工作技能偏低，目前普遍社区医院的药师从业学历在高中，此学历在整个社区医院占从业总人数的56%左右。
3出入库记录手工化，错误率高;入库不合理，导致库存异常
由于社区医院的各种硬件设施条件相对较差，人员配比不足，大部分的出入库记录及台帐都是手工录入，这样不仅仅是会导致错误的产生，还会危及服药人员的生命安全。例如拆零药品，容易存在信息不完整的现象，如果不做好相关信息的登记及台帐、以及合理的存放保管，会给工作人员带来困惑。其次，很多社区医院在办理入库时，会忽视核对随货同行单及采购单，对短缺或多料一率放行，这不仅对西药库存的管理带来不便，同时因采购不合理未按照标准规定进行，而导致大量药品滞留和过期。
二、完善社区医院西药出入库管理办法
1.完善药品出入库管理制度
入库：(1).药品购进入库是很重要的环节，根据《药品管理法实施办法》规定，药品验收时要按相关规定逐批、分类进行。首先对最基本的品名、规格、包装量、批号、有效期、价格、生产厂家等进行验收。并根据送货凭证进行核对 ，其中包括标签说明书检查、注册f商标检查、批准文号核实、检验报告、合格证等重要内容的检查，合格品由药库保管人员及时办理入库手续，填写"药品入库登记单"，随即并将随货同行单、入库单、发票交于药品会计建帐，保证帐目的完整性。(2). 库房的管理人员需按采购单及入库单上所购的药品的规格、品名、供应商、数量、有效期等等做好入库登记 。(3).贵重及特殊药品必须由双人进行验收，特殊管理药品或需冷藏药品必须规定入库时间。对于进口药品必须要有供货商加盖的《进口药品注册证》、《医药产品注册证》、《进品药品检验报告书》、《生物制品进口批件》、《进口药材批件》等复印件材料。在入库检查过程中对于易可观的外观颜色、形状、包装进行检查。例如片剂的，是否有压碎、形状变形、色泽不均等现象{3}。(4). 库存管理人员要对库存物品进行登记，并定期每月做盘点，对于西药的特殊包装及药理性，要对存放条件进行测量，以保证不能受潮、过期等、过度阳光照射等。对于特殊性物品更要注意实行专业的管理办法。其中对于一些内服药、外用药，一般药、有毒药，常温药、凉库药，性能能够相互影响的一系列药物都注意区分库别{4}。同时还要按先进先出的出入库原则，按时效期及批次进行排放。对于退货物品须单独存放。库房管理员要对所有库存物品进行登记建账，并定期核查帐实情况，药剂科应当定期盘库。
以保证以下四项不入库原则：(1)基本资料核对不符者不予入库;(2)接近药品有效期不准入库(六个月内);(3)对更换厂家而未及时提供特别说明的不准入库;(4)未有采购计划的或不符采购计划的，如短缺等不准入库;
出库：(1).出库时，必须要有请用人填写申请单，注明是销售出库，还是病房调拨，库房管理人员做好出库登记，再由领用人签字。 (2). 药品出库必须依先进先出、推陈出新的原则，做到有效期先到的先出，包装简易的先出等。本着"厉行节约，杜绝浪费"的原则发放药品，做到物尽其用。(3).领用人不得进行库房重地，专人出库，避免出现异常问题。(4)出库物品无单不发，内容填写不全不发，有涂改不发，必须由药剂科。
作者：章国珍
摘 要：存货是建筑企业重要的流动资产，存货管理的改善能大量减少对建筑企业资金的占用，提升企业的综合竞争力。本文主要从出入库管理角度从出入库业务流程出发，以改进业务流程为起点探索改进出入库管理的办法。
关键词：存货 入库 出库
随着现代企业管理制度的日趋完善，存货管理也成为现代企业管理的重要组成部分。存货是损益表中销售收入和销售成本的来源，购入存货则占用企业资金，出售存货则实现销售收入和现金流入，通过实施正确的存货管理方法来降低企业的平均资金占用水平，提高存货的流转速度和总资产周转率，才能最终提高企业的经济效益。因此，企业若要保持较高的盈利能力，应当十分重视存货的管理。
一、建筑企业存货出入库管理的重要性
对建筑企业，持有一定数量的存货是十分必要的，但存货越高，占用的资金越多。加强存货管理不仅是企业生产经营顺畅的保证，而且也是影响企业资金周转率和获利能力的重要因素。
(一)存货管理能极大影响企业的资金周转率。
建筑企业由于建筑合同金额大，占用资金多，存货的有效管理有利于减少存货资金占用，加速资金周转。正确的存货出入库管理方法可以通过降低企业的平均资金占用水平，提高存货的流转速度和总资产周转率。
(二)存货管理能极大提升企业管理水平。
如今，从财务分析角度，对于建筑行业的企业而言，留在报表中的存货由两部分组成：实物存货;工程结算大于工程施工的存货。实物存货对应的是原材料科目，工程结算大于工程施工的存货对应的是工程施工科目即没有结转成本的余额。
通过分析原材料科目就可以知道哪些物资是过早采购没有在实际的施工过程中被领用，其过早采购没有任何意义，且造成了资金的大量占用，并加大了仓储成本和管理成本以及遗失等各种风险，总之不必要物资的提前到货占用了大量资金。原材料科目的余额过高说明企业需要分析原因并优化采购合同的签订，合理确定到货时间。
二、建筑企业存货出入库管理存在的主要问题
从财务会计科目角度，存货流转流程如下图：
因此，存货的管理包含了三个阶段：入库，出库，成本结转。
以下通过对入库业务流程中存在的问题加以探讨，并探索改进入库业务流程的途径和方法。
(一)存货入库管理
1.现有入库业务流程
第一步、由采购部编制合同流水号签订采购合同，采购合同中约定付款条件，价格，交货时间等内容。
第二步、采购人员编制预付款支付申请单，财务部门审核相关资料后按照合同支付。
第三步、由仓库管理员和检验人员等对实物存货验收入库，同时材料控制将物资数量等录入存货管理系统。
第四步、采购人员编制到货款支付申请单，将付款申请单和入库资料同时递交财务部，递交的入库资料为开箱检验报告、入库单、供应商开具的发票;经审核无误后财务部门办理账面入库和支付到货款。
2.当前入库存在的问题
(1)当前業务流程第四步入库时间滞后
当前入库业务流程第三步和第四步不合理，账面入库时间过于滞后。业务人员在办理到货款支付节点才递交供财务账面入库的资料：供应商开具的发票，入库单，开箱检验报告。也就是业务人员递交到货款支付申请单时才具备账面入库条件，账面才入原材料科目。在支付到货款时才入库，将入库和付款同步进行，使入库时间过于滞后。
(2)账面入库和仓库入库数量不符
账面入库时间远远迟于仓库入库时间，账面月末入库与仓库入库不符。仓库物资已经领用，库存为0时，账面还因为没有资料无法真正入库，只能通过暂估入库处理。暂估入库由于是估计精确，大大降低了账面数据与实际业务的一致性，另一方面暂估入库时往往进项税没有入账而导致早交增值税的现金流出或增值税进项过期无法抵扣的损失，原因是供应商通常发货时就开具有180天的认证抵扣期限的增值税发票，业务人员将发票滞留造成发票过期无法抵扣，从而造成进项税损失。由于时间和数量上的不符，月末账面入库无法和仓库入库加以核对。
(3)原材料科目分拆和分析难度大
由于账面入库迟于实际仓库入库时间和暂估入库，降低了数据及时有效性，加大了存货管理的难度。从财务分析角度，留在报表中的存货由两部分组成：实物存货;工程结算大于工程施工的存货。实物存货对应的是原材料科目，工程结算大于工程施工的存货对应的是工程施工科目即没有结转成本的余额。原材料科目有余额说明物资到货时间过早，占用了大量资金，原本通过分析原材料科目就可以知道哪些物资是过早采购没有在实际的施工过程中被领用，但由于账面入库迟于仓库入库，账面原材料余额不准确，且暂估入库的处理加大了原材料科余额的分拆和分析难度，无法准确分析无效物资的明细和比例，无法计算占用资金金额和期间，无法估计增加的仓储成本和管理成本，无法预测遗失等风险，为存货有效管理带来困难。
3. 优化途径和解决方法
(1)优化入库业务流程：将第四步的入库移到第六步进行，并将第三步做改进。具体是第三步在原来的基础上增加以下内容：入库单及时传递到费控人员供申请进度款，业务人员在仓库实物入库当月将入库资料递交财务部门，递交的入库资料为开箱检验报告、供应商当月开具的增值税发票、入库单。财务人员审核增值税发票，入库单，合同三者一致即通常所说的三单匹配且签字流程齐全后办理账面入库流程。月末确保财务系统入库与存货管理系统入库在金额上一致。
(2)优化存货管理系统，使存货管理系统月末能形成入库汇总表并具备通过合同号联查等各种查询功能，实现月末仓库、存货管理系统、财务系统核对，保证仓库入库与存货管理系统在数量上一致， 确保存货管理系统入库与财务系统入库在金额上一致。实现存货管理系统和会计系统的链接，月末查询和对账。
(3)加强财务部门的分析能力和管理职能，分析原材料科目的形成原因，对于由于单据传递延迟，业务流程不合理等非常规原因形成的原材料应建立统计台账，由专人负责整改。排除上述非常规原因形成的原材料科目金额后，参照存货管理系统的入库资料分析哪些合同的提前到货形成了原材料科目余额，并统计提前到货的天数，为后续确定到货时间提供参考，并优化采购合同的签订，合理确定到货时间。
(二)存货出库管理
以下通过对出库业务流程中存在的问题加以探讨，并探索改进出库业务流程的途径和方法。
1.现有出库业务流程
第一步、各施工单位根据设计和施工进度递交物资需求表。
第二步、仓库管理人员办理仓库实物出库并登记台账，材料控制在存货管理系统中出库并打印只有数量没有金额的出库单。
第三步、向业主发起到货款付款申请流程，业主各个业务部门审批，业主审批通过的付款申请单传递到财务部门。财务部门向业主开具增值税发票，当月确认收入结转成本，当月出库。
第四步、仓库人员定期盘点编制存货盘点表，保证仓库实物与存货管理系统在数量上一致，通过实物的PI号实现联查，财务人员年底抽查存货盘点表。
2.当前出库存在的问题
(1)当前业务流程出库节点过于滞后
当前出库业务流程第二步和第三步不合理，账面出库时间过于滞后。出库为将原材料科目金额转到工程施工科目，由于出库业务流程为出库和结转成本同时进行，企业在收到业主审批通过的到货款支付申请单和向业主开具发票后，才确认收入结转成本，才具备出库条件。在开具发票后，账面才出库，从原材料科目转到工程施工科目，远远迟于仓库领用和出库时间。将结转成本与出库同步进行，将向业主开具发票申请到货款的节点作为出库节点，使账面出库时间远迟于仓库物资出库时间。
(2)账面出库与仓库出库数量不符
账面出库时间远远迟于仓库出库时间，账面月末出库与仓库出库不符。由于出库节点为开具发票申请到货款节点，账面出库远远迟于实际货物在现场仓库的出库时间，仓库物资已经领用库存为0时，账面还因为没到资料未到节点无法出库。账面存货的余额很高，与实际仓库出库不符。
(3)账面出库与系统出库金额不符
存货管理系统中导出的出库金额与账面出库金额不符。实际仓库物资种类繁多，领用单位多，领用次数多，而存货管理系统中出库只有数量，没有链接金额，无法形成与入库相关联的出库报表，无法作为账面出库的依据。出库不具有对同一个采购合同筛选已出库物资数量和金额的功能，无法为账面出库提供核对数据。因此存货管理系统没有发挥其出库应有的作用。
(4)出库节点不合理导致原材料科目分析不准确
由于账面出库远远迟于实际仓库出库时间，降低了数据及时有效性和分拆难度，加大了存货管理的难度。留在报表中的存货由两部分组成：实物存货;工程结算大于工程施工的存货。实物存货对应的是原材料科目，工程结算大于工程施工的存货对应的是工程施工科目即没有结转成本的余额。原本通过分析原材料科目的余额就可以知道哪些物资没有在施工中起到作用且占用了大量资金，但由于企业采用在结转成本时才出库，没有及时出库导致原材料科目的虚高，从而加大了对原材料科目的分析和分拆的难度，降低了分析的效率和结果的准确性。
3.出库优化途径和解决方法
(1)优化出库业务流程：将第三步的出库移到第二步进行，并将第二步做改进。具体是第二步在原来的基础上增加以下内容：业务人员在仓库实物出库当月将出库资料递交财务部门，递交的出库资料为出库单。增加存货管理金额出库单，即从系统打印且与入库金额匹配的出库单。财务人员审核出库单且签字流程齐全后办理账面出库流程。月末确保财务系统出库与存货管理系统出库在金额上一致。
(2)优化存货管理系统，月末形成出库汇总表并具备通过合同号和入库单号，出库单号联查等各种查询功能，实现月末仓库、存货管理系统、财务系统核对，保证仓库出库与存货管理系统在数量上一致，确保存货管理系统出库与财务系统出库在金额上一致。实现存货管理系统和账面数据月末出库和存货余额的查询和对账。月末存货管理系统形成存货出入库和余额表，包含以下内容：
存货出入库余额表
(3)财务部门从现有职能转换成管理职能，对非常规原因和不合理出库形成的原材料金额建立统计台账，由专人负责整改。排除上述非常规原因形成的原材料科目金额后，从出库数据的背后去了解业务实质和本质，提出更加有效的建议，促进出库的改善。对出库事项的准确性进行分析和控制，和实物出库保持步调一致，同时和入库核对保证出库事项的合理合规。定期抽查和存货盘点。
三、小结
我们透过存货指标来看存货业务的实质，通过改进企业入库、出库业务流程有效降低存货对企业资金占用，提高企业存货管理水平。
(一)改进企业业务流程，规范台帐编制
优成入库业务流程，明确入库节点与支付到货款节点的分离将到货入库和付款分成两个流程，在仓库实物入库当月账面入库。优化出库业务流程，明确出库节点与向业主申请到货款开具发票节点的分离， 将出库和结转成本两者分开进行，在仓库实物出库当月账面出库。规范进度款申请台帐，存货成本结转备查表，采购合同条款的细化加速对工程资金的回笼，提高企业资金流转速度，增强企业存货成本管理能力。
(二)减少存货对企业资金的占用
将入库和付款分开使账面入库和实际入库时间接近，同时避免了进项税不足以及发票在业务人员手中迟迟不认证和入账造成发票过期无法认证和抵扣进项税情况。通过改善入库流程，实现对仓库物资入库的有效监督，降低存货对资金的大量占用，为后续施工提供必要的物资和资金支持，使原材料科目的分析结果更加可靠为确定合理到货时间提供依据。
将出库和结转成本分开使账面出库和实际出库接近更加利于实物存货的管理，更容易发现存货的遗失毁损等情况。通过改善出库流程，实现对仓库物资领用的有效监督，杜绝舞弊行为的发生，同时为后续物资请购和购买提供数量参考依据，使业务人员能简便的查询现有物资数量从而确定需采购的数量，使原材料科目以及工程施工科目的分析结果更加可靠，为向业主申请进度款提供依据。
(三)提高存货出入库管理水平
分析原材料科目和工程施工科目的形成原因，對于由于单据传递延迟，业务流程不合理等非常规原因形成的工程施工建立统计台账，由专人负责整改。排除上述非常规原因形成的原材料科目和工程施工科目金额后，工程施工科目余额为工程结算大于工程施工的金额，即没有及时向业主申请到货款的金额，分析工程施工科目存在余额的原因，及时向业主申请进度款，企业提高存货出入库管理水平。
(四)提高企业综合实力
企业通过存货管理合理确定到货时间减少存货对企业的资金占用，提高企业资金周转速度和效率。通过存货入库，出库业务流程的改进和有效管理，为存货管理提供有效的数据支撑，使财务数据更具有可分析性，分析结果更佳准确且更有价值，对改进存货管理起更好的指导作用。
(作者单位：中石化上海工程有限公司 上海市 200120)
作者：刘建英
摘要：对于电力企业来说，生产物资在企业运维方面祈祷着至关重要的作用，也是确保电力调度和电力生产正常运行的基础。加强电力企业物资的出入库存管理水平，能够从根本上提高企业的运营效率，为企业带来更大的经济效益。因此，本人主要对电力生产物资的出入库管理措施进行了深入探究，希望能为我国广大电力企业提供一定的借鉴和参考。
关键词：电力企业;电力生产物资;出入库管理;信息化管理
在电力企业中，物资供应部门主要负责提高物资供应管理水平，避免假冒伪劣产品流入生产线，科学控制成本，为企业带来更大的经济效益。其中，电力生产物资的出入库管理是物资供应部门的重要工作，只有不断提高出入库管理水平，才能真正提高物资供应部门的工作质量。
一、电力生产物资出入库管理的特点
(一)物资储存量大
我国电力企业的规模都比较大，在生产过程中通常需要耗费大量的物资，为了支撑物资的消耗，足量的物资储备是必不可少的。我国几乎所有的电力企业都会在日常工作中储备大量的物资，并建立相应的管理制度，提高物资调用效率，更好的满足企业的生产需求。
(二)不确定性较高
电力企业物资储备的补给间隔时间较长，通常为几个月，甚至超过一年。其中生产物资的出入库管理工作，很容易受到外部环境的影响，如生产周期、设计方案变更、物资运输等等，这也导致出入库管理工作存在一定的不确定性，生产需求也会发生相应的变动[1]。对此，要想更好的降低其中的不确定性，应该努力加大对出入库管理工作的监管力度。
(三)工作负担较重
在电力生产物资的出入库管理中，物资的调动和存储工作都较为繁忙，工作人员的工作负担比较大。要想更加高效的开展出入库管理工作，应该从根本上完善管理流程，提高管理水平，保证物资的供给能力，让物资能够得到充分有效的利用，为电力企业的有序运行提供可靠保证。
二、电力生产物资出入库管理中存在的问题
(一)管理人员专业性不足
我国电力企业规模和种类繁多，这也为电力生产物资的出入库管理带来了一系列的挑战。目前由于电力生产物资出入库管理中物资数量较多，类型啊较为复杂，由于缺少科学有效的管理模式，造成了管理力度和深度出现了严重下降，配送能力较弱。同时在我国电力生产物资出入库管理过程中，部分管理人员的管理能力和专业素养不足，再加上企业不重视对管理人员定期展开系统的培训，这使得管理人员的管理方法很难满足出入库管理的具体需求，从而在一定程度上影响了企业的发展。
(二)材料采购工作不足
我国电力企业涉及的业务范围较广，工程施工周期较长，规模也较大，施工场地也不固定，这也对电力生产物资的出入库管理水平提出了更高的要求。在开展出入库管理工作的过程中，应该事先制定完善的管理制度，保证材料的供应能充分满足施工和生产需求。同时，采购而来的物资通常不能在仓库中存放过久，不然会在很大程度上增加管理成本，增加管理风险，而是应该将材料提前在施工前运送到施工现场。但从目前来看，我国部分企业在采购材料的过程中，经常会大量购买同一类型的材料，导致材料在仓库中出现了积压的现象，这不仅会提升材料的存活率，还不必要的占有了仓库的空间，阻碍了电力企业后续工作的开展。
三、提高电力生产物资出入库管理水平的有效策略
(一)提高从业门槛，加强员工专业素养
为了进一步提高电力生产物资的出入库管理水平，企业应该适当提高从业门槛，选用一批职业道德素养高尚、管理能力强的员工从事出入库管理岗位。同时企业还应该加强内部培训工作，努力培养出一批工作素质强、道德品质高的物管人员和采购人员，更好的满足岗位需求，并在工作实践中实现不断的突破和创新[2]。只有在保证人才素养的前提下，才能真正提高出入库管理质量，有效降低成本，找到正确的改革方法和创新方法，加强管理效率。
(二)合理存放物资，提高空间利用率
在电力企业的生产物资仓库中，各类物资应该按照相应的物理属性和化学属性进行合理存放，如对于带有挥发性质的化学材料，应该单独进行存放，并保持良好的通风，而针对仪表类材料，则要保证存放环境的防潮、防尘和防震等。但无论哪一种材料，都要以安全作为第一存放原则。即便是再大的仓库空间，其容积都是有限的，管理人员在存放物资的过程中，应该在保证存放合理的同时，提高空间利用率，并要与搬运工具相配套。为此，在采购材料之前，就要提前进行统筹规划，尤其是存放大型物资的仓库，如果空间利用不合理，摆放方式不科学，物质将会显得异常混乱，美观性也较差，同时还会为装卸和领用等工作增加较大的难度。
(三)建立物资信息管理系统
又想有效加强电力生产物资的出入库管理质量，企业应该提高信息化管理水平，开发并运用先进的物资信息管理系统，根据管理的具体需求，完善相应的数据输出和输入等功能。具体数据主要应该包括物资的入库和出库数据。入库数据要涉及物资的名称、规格、型号、价格和供应单位等等;出库数据则要包括物资的使用等信息，相关使用部门均有权限可以查看相应的信息，确保及时能够掌握企业库存物资的使用和消耗情况。
结语：
总而言之，我国广大电力企业要想从根本上提高电力生产物资的出入库管理水平，应该适当提高从业门槛，加强员工的专业素养，合理存放物资，提高空间利用率，同时还要加强信息化管理水平，建立物资信息管理系统，以此来充分保证出入库管理的质量。
参考文献：
[1]亚科，郝露.电力生产物资全生命周期可视化系统的开发与应用[J].企业管理，2019(S1)：76-77.
[2]羅戎.利用互联网+新技术助力电力物资管理提质增效[J].水电站机电技术，2019，42(03)：42-43+73.
作者：李俊鹏
1. 目的
为确保仓库物资进、销(出)、存各项数据能清晰，保证物流顺畅、规范。
2. 职责：
2.1仓库保管员负责各类物资进、销(出)、存之记录及存储物资的标识管理。
2.2质检负责进物资品质控制。
2.3生产车间负责成品进仓物资数量准确。
3. 作业程序：
3.1原板材进料
3.1.1 由公司叉车司机或外部送货司机通知保管员接收来料(保管员电话张贴于成品出货区)
3.1.2原材料由保管员根据供方的送货单，及经质检查验后，方可通知力工卸货。
3.1.3告知机动组力工将板材放置规定区域，不得随意乱放。
3.1.4对收到板材须及时做好《仓库台帐》，做到帐、物、卡一致
3.1.5根据送货单及采购单及时更新电脑台帐。
3.2生产辅料进料
3.2.1 须核对申购单，核对已买辅料是否与采购单相符合。
3.2.2 确认无误后，将物料放入库房规定位置。
3.2.3 及时更新库存帐目。
3.3 原板材出库
3.3.1叉车司机接到生产单后，通知保管员取料;同时填写《材料出库单》，将料发给车间。
3.3.2对车间未使用完物料及时清回至原材料区，并将材料的真实使用情况填写至《领料单》
3.3.3叉车司机将填写完整的《材料出库单》交至保管员，保管员根据《领料单》内容更新进销存报表(上述三过程保管员须在场核实跟进)
3.3.4所有板材领用、出库，都必须有工单或补料单，及填写《材料出库单》，否则保管不予发料。
3.3.5一切物料出库，须知会保管员;禁止私自到材料区取料，违者进行相应处罚。
3.4辅料及其他物资发放
3.4.1对辅料及其他物资的发放，必须询问是物料用途。
3.4.2领用人必须是部门或工序负责人，临时指定人员也可，严格控制物资出库。
3.4.3 对已出库物料，及时更改库存帐目。
3.5 成品入库
3.5.1 车间生产完工产品，必须及时通知质检和保管员办理入库手续，避免出现耽误出货的现象。
3.5.2 对进仓产品，车间须把相关资料准备齐全;并保持产品清洁。
3.5.3 双方确认完成后，在移交单上签字。
3.5.4 保管员通知机动组，将已办理入库的产品转移至成品区。
3.5.5 保管员及时对入库产品作好相关记录。
编制：审核：
为仓库物料出入，降低公司成本，减少公司物件浪费特制以下
一. 仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据
实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片;半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片;财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、废料、应分别建账反映。
二. 必须严格按照仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时
逐笔登记台帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记台帐,保证帐物一致.
三. 仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的
计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。
四. 库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短
缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。 发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、或损坏等)，应及时的用书面的形式向有关部门汇报。
五. 生产车间在仓库领用的工具、物品要做好登记，仓库员凭领料单发料。
六. 仓库管理员应责任心强，监守岗位，无故不能离岗。对突发事件能及时处理和协调，
保证生产的顺利进行，严防以外事故发生。
七.
物料入库管理规定 1. 1.1 总则 制定目的 规范物料入库流程，使之有章可循。 1.2 适用范围 本公司适用的原材料、半成品之入库作业，悉依本规定办理。 1.3 权责单位 (1) 资材部负责本规定制定、修改。废止之起草工作。 (2) 总经理负责本规定制定、修改、废止之核准。 2. 2.1 原材料入库规定 暂收作业 (1) 供应商于送交物料时，必须填写《进料验收单》一式四联，详细填写 订购单号码、日期、品名、料号、数量，并送到点收处。 (2) 将《进料验收单》与本公司《订购单》核对。 (3) 资材部点收人员对供应商所送之物料进行点收，核对物料与《进料验 收单》无误后，再核对订单数量与所交数量是否相符，是否有超交现 象。 (4) 超交之物料以退回为原则，但可以考虑让厂商寄存，而不作进料验收 之
一、 二联转仓管人员，将《不合格通知单》第一联转采购人员，以利办理 退货手续。 (5) 判定不合格而暂收之物料应予以办理退货，但因实际需要，须对暂收 中的物料的一部分或全部进行特采使用时，依《进料检验规定》中有 关特采的流程办理特采。 2.3 暂收退货 判定不合格时，暂收中的物料需办理退货，按下列规定处理： (1) 采购人员接获《不合格通知单》后，应立即联络厂商办理退货手续。 (2) 仓管人员核对退货物品与《进料验收单》记录是否一致，并留存第
二联，第一联送交财务部。 (3) 仓管人员与厂商和对清点物料数量、品名一致时，进行物料交接， 并在《原材料暂收日
报表》上注明，同时厂商签字。 (4) 仓管人员依公司物品出厂管理相关规定，协助厂商办理退货物料出 场手续。 2.4 入库作业 判定合格之物料，应办理入库手续。 (1) 仓管人员核对物料数量与合格总数量是否相符，于安排物料进入仓 库后， 在进料验收单是受入库数量内填上实收数量， 经权责主管审核 后，留存第二联，将第一联转财务部。 (2) 仓管人员依《进料验收单》与《原材料暂收日报表》 ，将物料登记于 库存账卡及账册内。 2.5 特采处理 判定特采之物料，应办理入库手续。 (1) 特采之物料数量由品管确认， 并提出必要之处理方式， 采购确定扣款 金额或比例，填注于《特采申请单》之对策栏内。 (2) 《进料验收单》上应注明特采，并标注扣款金额。 (3) 仓管人员参照合格物料流程办理入库手续。 3. 委外加工品入库规定 参照原材料入库规定办理，需登记每一委外订单的入库数，以核对厂商从本 公司领用的物料是否有短少之现象，于厂商请款时进行相应之扣除。 4. 4.1 半成品、产成品入库规定 检验规定
(1) 制造部生产之半成品或成品，于入库前，由现场物料人员开具《入库 单》 ，注明制造命令、产品名称、编号、规格、数量后，送品管部检 验。 (2) 品管部依《最终检验规定》实施检验。 (3) 检验结果有个合格(或允收) 、不合格(或拒收)与特采(或让步接 收)三种。 (4) 判定不合格之物料，由品管部在《入库单》上注明不合格，并开具 《不合格通知单》一式两联，第一联由品管自存，第二联转制造部安 排重检作业。 4.2 入库作业 (1) 判定合格或特采的物料，由制造部送往仓库办理入库手续。 (2) 仓库人员根据品管签核之《入库单》核对制造命令、产品名臣、规格、 数量、编号无误后，予以办理入账入库。 3. 附件 【附件】FB02-1《进料验收单》 【附件】FB02-2《原材料暂收日报表》
各部门所需物料、配套件名录报采购部门
负责单位：生产部、研发部、车间
报采购部补办计划采购单
负责单位：采购部、生产部、研发部、车间
↑
↑
↑
无计划采购单临时制作、采购的到货物品
负责单位：采购部、生产部、研发部、车间
↓
车间组织人员卸货，库管按送货单名录的型号、名称、数量进行清点，并做好签收登记工作
负责单位：采购部、生产部、车间、库管
↓
对到货物品按规定项目进行检验并把检验结果通知相关部门
负责单位：质检
↓
因缺少相关单据暂时无法办理入库入账的物品，也应做好登记发放手续。待单据齐全后再补办入库入账手续
负责单位：库管
↓
→
采购部提计划采购单并报总经理审批
负责单位：采购部
←
↓
采购部门按审批后的计划采购单名录安排采购或制作
负责单位：采购部
↓
↓
确认采购或制作的物品到货时间后通知生产部、车间、库管、质检人员
负责单位：采购部
↓
↓
车间组织人员卸货，库管按送货单名录的型号、名称、数量对照计划采购单进行清点，并做好签收登记工作
负责单位：生产部、车间、库管
↓
↓
对到货物品按规定项目进行检验并把检验结果通知相关部门
负责单位：质检
↓
库管按送货单名录内容对照计划采购单(入账手续
负责单位：库管
采购部应及时与供货企业联系核实，对不相符部分或不合格物品按部门领导意见进行协商解决。办理调换、退货或其它手续
负责单位：采购部
↑
↑
对于到货物品与计划采购单和送货单名录→
内容不相符部分应报采购部、生产部复查并要求送货人签字确认
负责单位：库管
检验不合格的到货物品应报知采购部、生→
产部、以便于核查处理
负责单位：质检
↑
↑
↑
↑
→
←
为促进物料合理化储存及应用，保障生产顺利进行，对物料仓储建立了《仓库现场定置管理规定》、《仓库账目管理规定》、《物料出入生产现场的流转管理规定》、《物料前处理管理规定》，并实施，这些制度和规定，可以促使仓储管理这项工作可以按表操作，轻松管理。严格按照GMP要求执行，为生产、品质、安全、人力、成本管理加分，具有很强的实务性、可操作性。
仓储管理已经成为影响产品市场竞争的关键因数，它不仅是对储存的物料场所及作业管理。更是对生产和销售活动的一种支持性服务。仓储管理的良莠直接影响生产、物料管理系统的成败。因而仓储管理往往影响企业的品质，效率、成本、安全。
第
一、明确认识仓库管理的重要性
仓库作为一个公司的物料和成品集散地，担负着非常大的作用。公司里几乎所有的流动资产都集中在仓库，仓库流动顺畅与否，生产进出频率和物料收发是否正常有序，直接关系到工厂的生产效率能否达成有效目标。而物料的成本占整个企业成本的50%-70%，重要性极高，仓库对物料数字正确性也关乎到生产进度，如果物料没有及时供给成产，造成发货短缺极可能会影响到进货的顺利。
仓库是物资的聚散地，所以如何对物料的保护和控管也是直接关系到各种损耗和浪费能否减少到最低限度，库存的有效控管和利用、不断的维护减少自然损耗、数字的精准控制等。
第
二、仓库的分类和各种细节管理的认知。
作为一个管理者，要严格按照工作计划，首先会列出一定时间段的计划表，这样可以提供完成目标的方向，减少因改变造成的不确定损失，更好的做出仓库管理工作，让生产管理达到最终目标，三变：变质量、变效率、变获利;二顺：生产顺、交货顺;一低：库存低。做到五个三，三齐——库容整齐、货物整齐、堆放整齐;三清：清楚数量、清楚质量、清楚规格;三符：账目符合、物品符合、卡片符合;三洁：设备清洁、产品清洁、地面清洁;三能：做好盘点工作，让物件不靠墙，不靠柱，不落地、做到循环管理，完整且运营流畅。同时做到绩效的考核，奖惩明确，提高管理者的工作积极能力。仓库管理需要优秀的管理者和一个优秀的团队，因为一个优秀的管理者后面一定要有一个优秀的团队。并且还要做好出入库的帐料记录与定期存盘，不良物料及呆料废料的及时处理，简而言之，做到帐帐相符，帐物相符，帐证相符。帐，卡，料一致。
第三，仓库管理安全方面的知识。
在产品归于库房的过程中，对于产品的堆放一定要遵循以下“三不”原则：不堵塞通道、不堵塞防火栓和灭火器、不超高，对于堆放一般采用四法管理：五五堆放法、六号定位法、托盘管理法、分类管理法。储存和发放产品一般要遵循以下三原则：仓库十二防(防火，防水，防压，防腐，防锈，防爆，防晒，防倒塌，防盗，防电，防蛀，防潮)定点定位定量，先进先出等原则。
第四，仓库6S的积极开展，对仓库管理起到非常关键的作用
任何一家工厂的6S管理开展的是否有效从仓库里可以直接反映。仓库6S可以改善污染环境，整顿混乱无序的工作现场，提高我们的品质和效率，最终提高产品和服务质量。
第五，管理者具有良好的沟通协调能力。
仓库是任何一家公司的中转站，所以仓库主管必须和所有的相关部门打交道，各车间的主管，采购部，物控，财务，业务等，几乎牵涉到公司的所有部门，仓库既要服务于生产，又是产品存放的直接责任人，因此作为仓库这个后勤职能部门，既要在坚持仓库管理各种原则的前提下，又要做好跟进生产的“粮草官”仓库管理者必须责无旁贷的担负起这个责任。既要坚持原则又要服务于生产，同时，还要让各相关部门在接受你的原则的前提下搞好生产，因此，管理者要具有良好的沟通协调能力。
总之，作为物料仓库管理者，要结合制度完善操作，严格执行，掌握科学的管理方法，有很严实的沟通协调能力，同时更重要的是做一个思维能力缜密逻辑思考的管理者，做好仓库储存管理工作。
为规范物料管理，避免积压，降低生产成本，制定本制度。本制度适用于检验检测中心所属科室物料需求管理。
1、管理范围、职责和定义
1.1本制度涉及的物料管理范围为：设备备件及辅助材料。 1.1.1设备备件是指企业生产装备装置、附件及其配件。 1.1.2辅助材料是指维持企业生产和设备维修所需的辅助性物资。 1.1.3采购计划是指由设备室编制，申报给设备能源部的物料计划。 1.1.4需求计划是由各科室编制，申报给设备室物料《采购申请表》。 1.2设备室职责
1.2.1负责评审需求部门物料计划，编制、申报物料采购计划并反馈采购计划信息。
1.2.2检查采购计划执行情况、到货情况并进行物料催货。 1.2.3负责开出物料领用单据。 1.2.4负责进行物料管理相关考核工作。 1.3需求部门职责
1.3.1负责按要求建立并不断更新《物料动态管理台帐》，控制物料库存，负责本科室成本管理，并将台帐每月10日前发OA给设备室。
1.3.2负责合理申报物料需求计划，填写《采购申请表》。
1.3.3负责对本部门需求计划中的非标物料提供相应图纸及技术资料。 1.3.4负责对关键物料的采购提出技术要求。
1.3.5承担复审职责，负责每月对反馈的电子版采购计划进行核对，对复审结果负责。
1.3.6负责按时对到货物料领用。
1.3.7负责对领料或使用后物料质量问题提出质量异议。 1.4仓库保管员职责
1.4.1负责根据领料单、物流中心配送单进行到货清点接收，非标件及专业物料通知需求部门检验。
1.4.2负责物料验收、入库、保管。 1.4.3负责按领料单核定物料发货。
1.4.4负责督促需求部门按时按量领用到货物料。
2、物料需求计划申报流程 2.1一般物料月度计划申报流程
2.1.1一般物料(指ERP系统编码的物料)以月度形式申报。
2.1.2按《采购申请表》填写相关内容，物料描述包括名称、规格型号、技术参数(非标件图号、材质、单重(Kg)，成本)，数量;备注栏填写物料适用的主体设备。
2.1.3非标加工物料的需求计划必须附带有效加工图纸：图纸上必须有图号、材质、单重(Kg)、设计者和审核者;图纸上材质、尺寸、技术要求明确，公差符合国家标准;引进图纸必须有中文注释;所有图纸必须有申报者签字;若图纸有更改部分，则更改处必须有更改者签字。
2.1.4需求部门采购申请表于每月15日前提交设备室计划员。
2.1.5设备室将各部门需求计划审核完成后，由设备室计划员根据计划底单，汇总、编制正式采购计划，于18日前将采购计划的电子表格通过OA的方式发送各申报部门复审。
2.1.6复审后，设备室将经过勘误的采购计划报主管领导审批，然后送物流中心，物流中心平库后报设备能源部和生产制造部。 2.2急件物料申报流程
2.2.1在生产急需物料时或设备紧急抢修时可提出急件需求计划。
2.2.2按《采购申请表》填写相关内容，备注栏应注明急件及预算金额，在空白处注明申报急件的原因，经主管领导审批后，交给设备室计划员申报。 2.2.3属新物料的急件物资，还需按相应规定填写《新物料申报评审表》。 2.3维修计划申报流程
需求部门写申请维修报告，注明维修原因，主管领导审批后，交给设备室计划员申报。
2.4新物料需求计划申报
2.4.1以下物料可作为新物料申报：
2.4.1.1原有设备、新建项目或集团公司技改项目的原装物料。 2.4.1.2需求部门自行技术革新、改造项目产生的新增物料。 2.4.1.3停产、换代更新或自然升级物料。
2.4.2需求部门将需要且在上述规定范围内的物料作为新物料申报询价，每月15日前依照《采购申请表》格式在物料描述栏填写需要申报的新物料型号和技术参数，备注栏注明适用的主体设备，由设备室编制后报送采购部询价。 2.4.3设备室将采购部返价信息反馈给需求部门，需求部门需仔细审核新物料型号、参数和价格。
2.4.5需求部门对返价信息基本确认后，按《新物料申报评审表》格式要求，根据询价结果汇总明细表，逐项注明新型号或技术参数来源，注明新增理由，提交设备室，报主管领导和部门厂长(经理)审批，然后每月10日前交设备能源部计划室分送给各专家组评审。
3、物料接收、验收及入库
3.1仓库保管员安排卸货，按送货单清点物料，检查外观质量或外包装有无破损，保存随机资料，做好相关记录并接收。
3.2产品标识的要求：对于物料标识的要求，必须单件标识，有包装的物料除进行单件标识外，在外包装上也要有标识并且要求外包装上标识与单件的标识一致。无标识的视为不合格产品，当场退货。
3.3凡无配送单或与配送单不相符物料一律不办理卸货及接收。 3.4仓库保管员在完成接收后，及时办理验收;
3.5标准物料按配送单要求办理合格数量入库手续;
3.6大型成套、成台设备或成套工模具及部件装配件入库接收检验，应有产品制造合格证或检试验报告作为入库验收使用。
3.7非标加工件应在入库当日通知需求部门负责人进行检验，待检验完成后办理合格数量入库手续; 3.8计量器具应有计量合格证;
3.9在验收时发现物料与配送单不一致时，通知设备室计划员，然后由设备室通知采购部处理。
3.10仓库保管员根据配送单在5个工作日内，将配送物料通知需求部门。 3.11因生产急需，需求部门自己到总库领料的，由需求部门按上述条款验收。
4、物料发货规定
4.1物料发货时必须是经验收的合格物料： 4.2必须凭需求部门领料单核发; 4.3必须坚持“先进先出”;
4.4被其他部门领用的物料，由需求部门重新申报。
5、物料质量异议管理
需求部门在领料时或使用后发现质量问题应向设备室提出质量异议，按以下流程办理：需求部门填写《质量异议申请表》，由设备室报主管设备厂长(经理)审核后加盖部门公章，交设备能源部主管副经理。
6、附件表格目录： 6.1《采购申请表》 6.2《物料动态管理台帐》 6.3《物料需求计划申请表》 6.4《新物料申报评审表》 6.5《质量异议申请表》 6.6《ERP物料编码总表》
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