工作总结是当代年轻人的重要成长方式。根据自身的工作情况，编写详细的工作总结报告，可使我们在不断的反思、吸取教训、目标优化的过程中，对自身进行科学合理的评价，改进自身的工作不足之处，从而得出有利于自己成长的宝贵经验。以下是小编收集整理的《银行计财部工作总结》相关资料，欢迎阅读！
计财部工作心得
计财部工作心得-分享与共进
转眼间又过了一年，回顾这一年，在平凡而繁细的工作中，付出了许多艰辛与努力，也有了一些收获与喜悦，重要的是丰富与锻炼了自己，在工作中能够自觉的服从领导的安排，努力的做好财务部的各项工作，也较好地完成了各项工作，但由于财会工作繁事多、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此在工作中自己和整个财务部门仍有许多不足，仍需在今后的工作中不断地加以完善
一、完成的主要工作：
1、以认真的工作的态度及时准确的完成各月账务处理工作，及时准确的填报各类月度、季度、年终账务报表、并按时向各部门报送，及时准确的完成了税务的申报与缴纳，以及对各类会计档案进行了分类、装订、归档。
2、对于上级领导交待的其它临时工作能够及时的完成。
二、加强学习，注重提升个人修养和综合素质
1、认真学习财经方面的各项规定及新的法规政策，自觉按照国家的财经政策和程序办事。始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地的工作。
2、努力做到学以致用，融会贯通，理论结合实际，让自己“在工作中学习，在学习中工作”，使自身综合能力不断得到提高。
三、个人工作中存在的不足
尽管自己顺利的完成了今年的各项工作任务，但在工作还是有不足之处：谦于财会工作的繁与杂，日常忙于应付事务性的工作较多，而深入的探讨、思考、研究财务管理的办法和工作制度较少，导致在工作上广度有余，而深度不足。加之财务部门人员的不稳定，以致自己对于整个财务部没有起到很好的统领作用。
财务部门的总结
1. 为促进县支业务发展，费用向重点发展机构、优质险种倾斜，实行费用差异化投放
2.加强对支公司的关注度，引导县支积极核对费用情况，持续规范业务费用兑现方式，加大财务管控力度，减少业务费用扯皮现象
3.前台费用遵循贴近市场、动态调整的原则，投放实行过程管控、动态调整;额度管理、拒绝超支;对超预算费用严格按照分公司要求先审批再使用
4.中后台费用严格按分公司要求定额管理与定率管理相结合，例行节约，确保不超支
5.督促业务员费用报销进度，加快费用报销审批，截止日期每月28日。
6.加强学习分公司各项管理政策，提升财务基础工作技能，努力提高自身业务知识及管理水平;加强对业务人员税务知识宣导，逐步引导业务员建立正确纳税意识
2015-08-25
山东临沂发电有限责任公司企业标准
Q/118-302.195-1999
计财部银行出纳岗位工作标准
1999-10-10发布1999-11-10实施山东临沂发电有限责任公司发布
前言
本标准是根据山东临沂发电厂企业标准Q/118-202.03-1995《管理标准和工作标准编写的基本规定》的要求进行编写的。
本标准由山东临沂发电有限责任公司标准化委员会提出。
本标准由山东临沂发电有限责任公司考核办归口。
本标准起草单位：山东临沂发电有限责任公司计财部。
本标准起草人：刘相荣
修订：
审核：
审定：
审批：
本标准于1994年12月10日首次发布。
1998年12月 10日首次修订。
本标准由山东临沂发电有限责任公司计财部负责解释。
临沂发电有限责任公司企业标准
Q/118—302.195—1999
计财部银行出纳岗位工作标准
1 范围
本标准规定了山东临沂发电有限责任公司计财部银行出纳岗位的责任于权限、工作内容与要求，检查与考核。
本标准适用于财务银行出纳岗位工作，是检查与考核本岗位工作的依据。
2职责与权限
2.1 素质与要求
2.1.1清正管财，廉洁奉公;守法护法，坚持原则;严谨负责，一丝不苟;热情服务，耐心解释。
2.1.2具备三年以上的财务工作经验，中专及以上会计专业理论水平及良好的职业道德素质。
2.1.3熟知银行结算办法并能熟练选择结算方式，办理银行结算业务，并且具备深厚的打算盘、用电脑、填票据、识票币等基本功。
2.1.4 热爱银行出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业习惯。
2.2 职责与权限
2.2.1 按照国家银行结算和财务管理有关规定，办理银行结算业务。
2.2.2按照会计制定，填制和审核银行收付款凭证及银行余额调节表，并据此登记银行存款日记帐。
2.2.3 负责保管好支票、有关印鉴、各种有价债券及单位的重要权益凭证和贵重物品。
2.2.4 维护财经纪律、执行财务会计制度抵制不合法的收支。
2.2.5对主管部门、财政、税务、审计等部门的检查要负责提供银行凭证、帐册及有关资料，如实反映情况。
2.2.6银行出纳调离本岗位，要将经管的有价证券、贵重物品、凭证、帐册、印鉴收据、支票和未了事项、办妥交接手续。
3工作内容与要求
3.1 银行结算
3.1.1 结算纪律
3.1.1.1 不外借银行帐户、支票及其他票据。
3.1.1.2 不签发远期支票、空头支票。
3.1.1.3 正确填制银行支票及其他结算凭证、不弄虚作假、套取现金。
3.1.2 支票签发与保管
3.1.2.1 经办人申请领用获准后，出纳员于当日签发支票。
3.1.2.2支票须按编号顺序签发，加盖印鉴后，应注明签发日期、用途、金额，并在支票领用薄上登记，经办人签字。
3.1.2.3 对逾期未用的支票，应在支票签发后10日内收回，分别予以注销作废，并加盖
作废章。
3.1.2.4 支票、印鉴应于每日工作完毕存入保险柜,不得遗失。
3.1.3 结算原则
3.1.3.1 每日应结算的收付事项,须于当日办理完毕。
3.2 正确编制银行凭证、登记日记帐
3.2.1每日根据银行结算凭证及有关的原始凭证,编制收付记帐凭证,摘要清晰,会计分录正确，印章齐全。
3.2.2 根据审核完毕的记帐凭证,及时登记银行存款日记帐，结出余额。
3.2.3 银行日记帐月末及时与银行对帐单核对,次月20日前编制余额调节表,未达帐项的清理不得超过2个月，存款完整率为100%。
3.2.4 每月的记帐凭证次月2日前汇总整理。
3.3 接受各级有关部门对出纳工的检查,如实提供有关资料。
3.4 保管有价证券
3.4.1 建立有价证券备查簿、登记其名称、号码、金额等，保证其完整无损。
3.5及时纠正外部检查的有关业务技术错误。
4检查与考核
4.1 本标准执行情况，由财务负责人及有关部门按月检查与考核
4.2 考核内容为本标准规定的工作内容与要求部分的每一项。
4.3 考核标准为临沂发电有限责任公司《一九九九经济责任制考核实施方案》。
4.4 考核结果与当月奖金效益挂钩兑现。
计财部
1预算管理
1.1 根据公司年度经营目标，组织、传达预算的编制方针、程序，牵头编制公司年度预算
1.2分解下达各部门各项预算指标
1.3 汇总编制预算草案交由预算委员会、上级主管部门审查
1.4负责预算修改、调整
1.5编制并报送公司年度财务预算报告。
1.6在预算执行过程中，监督、控制各部门预算执行情况 1.7每期预算执行完毕，负责对预算执行情况和预算差异进行分析和报告
1.8协助董事会协调、处理预算执行过程中的一些问题 1.9遇特殊情况，提出预算修正建议 2财务管理及会计核算管理
2.1负责在公司监督执行国家有关经济政策、法律法规及集团公司各项管理制度。监督公司资金及其他各项资产的使用。
2.2公司所有日常经济事项的审核、审验、报销工作
2.3公司日常会计核算工作及各类账目的管理工作
2.4公司各种会计报表(包括年、季、月、周等报表)的编制、报送工作
2.5定期召开财务分析会议，负责组织对公司经营成果、预算执行情况、成本费用、等作出财务分析，并针对不足之处提出改进建议
2.6负责相关信息的填报、披露工作
2.7负责公司会计资料的收集、装订、保管
2.8审核公司财务报告，保证其真实、准确、完整、及时;
2.9财务日常信息化管理，维护、各类财务数据备份归档，确保各类财务数据的及时、完整、安全
3资金管理工作
3.1负责现金、银行结算工作
3.2负责组织公司现金、银行存款、其他货币资金的日常收支工作，编制资金周报
3.3应收账款的管理工作，负责对逾期应收账款的督办、回收管理
3.4负责公司工程款回收后按计划进行资金的分配、支付工作，监督资金收支，合理资金支付
3.5负责公司管理费用、利润分成清算、缴纳工作
3.6负责各类保函保证金的核算、管理工作
3.7负责公司资金集中管理各项工作，组织资金的调度和管理
3.8负责资金各类报表的编制、报送工作
3.9负责公司现金、银行存款、其他货币资金的保管工作，保证资金安全
4资产管理 4.1执行公司相关的资产管理制度，组织、协同资产管理部门对公司实物资产进行管理;
4.2负责公司固定资产的会计核算管理
4.3牵头组织建造合同管理工作
5税务管理
5.1组织纳税统筹策划，合理应用国家的税收优惠政策;
5.2执行国家税收政策法规，依法按时办理纳税申报、缴纳各种税款。
5.3负责国税、地税税务登记证等的保管、领用、更换、年检工作
5.4负责外出施工证明的办理、登记、续签、完工项目的税务清算等管理工作
5.5负责各类发票的领购、登记、开具、保管、缴销工作
5.6负责配合税务部门的各项检查工作，保证与税务部门工作的有效衔接
6内控管理
6.1牵头内控制度完善的清理
6.2牵头建立和完善公司内控管理制度
6.3对公司重大投、融资等经济活动风险识别和管控
6.4组织并配合公司内部审计和外部审计工作
6.5贯彻执行集团公司及本公司各项规章制度;
6.6负责拟订、修改并执行财务管理制度。
计财部二0一一年半年工作总结
2011年是公司推行目标任务承接的第二年，公司围绕“风险第一，效益第一”的经营理念控规模、调结构，本着算账经营的管理模式，实时监控预算执行情况，以确保全年目标任务的实现。截止6月底超额完成年初制定的保费计划任务，作为公司重要后援部门之一的计财部，其主要任务就是做好债权、债务的会计核算工作，监督经营活动，总结公司一定时期内的经营成果。今年上半年，我部门主要完成了以下几方面的工作：
一、财务基础管理
今年，我部门加强了财务基础工作的管理，从审核原始凭证入手，检查票据是否要齐全，对要素不齐的票据要求人员补填完整，对不符合规定的票据予以退回，尤其自去年7月实行财务集中管理以后，所有票据均要通过省公司财务人员审核，我部门严格按照票据传递流程，在相关职能部门签字确认后，再编制费用汇总表与原始票据一并送往分公司进行审核，审核通过后即时进行账务处理。随时进行账证、账账核对，在账证、账账核对无误的情况下，按时完成了月度、季度等报表的计算，并对财务活动的过程及结果进行准确的分析和评价;正确计算营业税款及个人所得税，及时、足额地缴纳各类税款，以规避税务风险;加强银行账户资金管理，月末按时编制银行存款余额调
节表;同时抽时间完成了上年总账、明细账的打印装订工作。
二、预算管理
今年，为确保各项目标考核指标的完成，我部门严格按照公司领导及上级公司的要求，细化费用支出、赔款及未决预测，认真仔细的做好全年的利润预测，并逐月监控预算执行情况，合理进行预算调整，从上半年的情况来看，费用及未到期责任准备金基本在预算控制范围之内，但由于历史遗留问题的影响，对影响利润的未决仍然很难预估，使利润预测的结果与预期有一定差距。下半年我们将继续竭尽全力做好费用预算、资金预算以及利润预算，以确保公司稳健经营及各项指标的达成。
三、资金结算管理
资金结算方面我司一直实行收支两条线管理，对到账的保费及时上划到分公司，赔款、费用按规定从专用户通过网银划转至客户或供应商账内。目前资金支付的授权已全部上收至分公司，但费用、赔款支付工作量并没有减少，相应的还增加了上报程序及各类上报表，所有费用、赔款从预算到支付，都必须逐一进行上报;同时，每次的资金申请明细更加具体，结合当月各个项目可用费用额度进行调整、挂账以及整理赔款明细等工作量大大增加，部门员工吃苦耐劳、甘于奉献，按时完成了费用、赔款的预算及支付。
四、公司经营情况汇报
截止6月30日，我部门已全面完成了截止6月底的所有账务处理工作，公司具体经营成果如下：
上半年我司完成保费*万元，上年同期保费收入*万元，同比增加*万元，增长率*，其中非营业用车保费*万元，同比增长*万元，增长率*，家用车保费*万元，同比增长*万元，增长率*，营业用车保费*万元，同比增长*万元，增长率*，非车险保费*万元，占比*，同比增长*万元，增加率*，交强险*万元，同比增长*万元。赔款支出累计*万元，已决赔付率*，上年同期赔款支出*万元，已决赔付率*。综合费用*万元，经营费用率*。由于各项准备金未完成提取工作，暂无法准确计算利润。
五、下半年工作目标
下半年，我部门将主要做好以下几方面工作：
(一)、 贯彻执行总、省公司的相关核算管理规定及监管部门的规章制度，确保财务、业务数据真实;
(二)、认真做好费用预算、资金预算及利润预算，结合公司实际经营情况，及时对预算执行情况进行分析，并上报总经理室;
(三)、加强与税务、人民银行等监管机构的沟通联系，了解相关政策，规避公司各种经营风险;
(四)、进一步加强财务基础管理工作，提升财务工作质量，工作重点在凭证附件审核、财务档案管理、银行账户管理等方面加强基础环节管理;
(五)、认真做好资金结算管理，与行政、业监部等相关职能部门配合，对各项费用及赔款进行合理预算及支付，促进公司经营健康稳定的发展。
计财部工作职责
一、正确执行国家财务制度和财经纪律，搞好收支管理工作，正确使用经费;
二、加强财务管理，执行财政收支预算，保证单位资金正常使用;
三、组织编制单位财务决算，搞好经济核算，并定期向单位领导提报财务分析报告;
四、严格执行国家事业单位会计制度，认真搞好会计核算工作，按时整理好会计档案，并妥善保管;
五、严格执行国家有关房地产管理方面的收费项目及收费标准;
六、按时上缴各项收费和代收税款;
七、认真做好固定资产管理工作，保证国家财产安全;
八、完成领导交办的其他工作。
计财部部长职责
一、负责计财部的全面工作，当好领导的参谋;
二、正确掌握并认真执行国家财经法规、法令和事业单位会计准则、会计制度，组织落实好单位财务管理和会计核算工作;
三、加强会计监督工作，认真审核原始凭证、收付款记帐凭证、转帐凭证、往来款项，切实把好审核关，确保会计数据准确可靠、收支合理、手续齐全，避免差错发生;
四、加强收费管理工作。严格监督各项收费的执行情况，收费变动要及时到物价部门变更登记，确保各项收费的正确性;
五、认真组织部内人员学习有关房地产政策法规和财务知识，参加继续教育培训，不断提高业务工作水平。
计财科各岗位工作职责
出纳工作职责：
1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务;
2、严格审核有关原始凭证，据以编制收、付款凭证，根据收、付款凭证逐笔顺序登记现金日记帐和银行存款日记帐，并结出余额;
3、“银行存款日记帐”与“银行对帐单”定期核对，按月编制“银行存款余额调节表”。不得签发空头支票，不得出租出借银行帐户;
4、保证库存现金和有价证券的安全与完整;
5、将收到的支票及时送存银行;
6、按时、按标准发放职工工资，按时交纳职工“三金”;
7、严格执行各项开支标准，严禁白条顶库存。现金收付当面点清，防止差错发生;
8、月底及时将本月发生的会计业务输入微机，并打印记帐凭证和会计报表;
9、每月终了，及时按规定装订会计凭证，保证会计档案及时归档管理。
山东临沂发电有限责任公司企业标准
Q/118-302.185-1999
总帐报表岗位工作标准
1999-10-10发布1999-11-10实施山东临沂发电有限责任公司发布
前言
本标准是根据山东临沂发电厂企业标准Q/118-202.03-1995<<管理标准和工作标准编写的基本规定>>的要求进行编写的。
本标准由山东临沂发电有限责任公司标准化委员会提出。
本标准由山东临沂发电有限责任公司考核办归口。
本标准起草单位：山东临沂发电有限责任公司计财部。
本标准起草人：陈永强
修订：
审核：
审定：
审批：
本标准于1994年12月10日首次发布。
本标准于1998年12月10日首次修订。
本标准由山东临沂发电有限责任公司计财部负责解释。
临沂发电有限责任公司企业标准
Q/118—302.185—1999
总帐报表岗位工作标准
1 范围
本标准规定了报表会计的职责与权限、工作内容与要求，检查与考核。
本标准适用报表会计工作,是检查与考核本岗位工作的依据.2责任与权限
2.1素质要求:
2.1.1熟练掌握国家现行的有关财务会计政策、法令、法规、条例和规定。
2.1.2熟悉电力生产过程、了解各项经济技术指标之间的内在联系。
2.1.3熟练掌握会计核算办法，掌握各种经济指标计算技术。
2.1.4具有财务中专以上学历和三年以上的电力财务工作经验，具有一定的实践经验和理论基础。
2.2责任
2.2.1贯彻执行国家有关电力生产财务管理和会计核算的法规制度。
2.2.2负责总帐、会计核算工作、连续全面、系统地反映和监督生产经营活动。
2.2.3接受审计、财政、税收等部门依法进行的检查监督，并如实提供会计资料。
2.2.4配合领导完善财务内部制度和会计核算系统。
2.3权限
2.3.1有权对本部门的会计核算工作提出建议。
2.3.2有权对其他核算岗位的业务工作进行指导。
3 工作内容与要求
3.1会计科目的设置及凭证编制
3.1.1按国家统一规定及山东电力集团公司的要求并结合本公司实际设置和使用总帐科目。
3.1.2所编制的会计凭证必须做到科目使用正确、摘要简明扼要、附件齐全、印章齐全准确率100%。
3.2会计帐簿设置及记录
3.2.1按国家规定、省局要求与本公司实际设置明细分类帐和总分类帐。
3.2.2按月登记会计帐簿，次月十日前登记完明细分类帐及总分类帐。
3.2.3次月三日前编制总帐科目汇总表,并与有关明细帐核对,保证帐帐相符。
3.2.4会计帐簿登记与会计凭证相符率100%。
3.3会计报表编制
3.3.1每月6日前编制出会计报表,并按时报送各个有关部门。
3.3.2报表准确率达100%。
3.4编写财务情况说明书
3.4.1按月对财务主要指标进行专题分析,按季进行综合分析,按年进行全年分析。
3.4.2财务分析要做到方法科学、重点突出、说明成绩、找出差距、提出建议。
3.5财务资料的管理
3.5.1保管好月、季、财务报表、计划、分析及其他财务统计资料。
3.5.2保管好各种文件资料,并分类整理以便查询。
3.6财务检查
3.6.1负责总帐核对业务.及时进行总帐与明细帐的核对、做到帐帐相对、如发现问题及时纠正，并向主管领导汇报。
3.6.2配合审计、财政、税务等部门的检查，如实提供会计资料。
3.6.3及时纠正内部检查的有关业务技术错误.
4 检查与考核
4.1本标准执行情况由财务负责人按月检查与考核。
4.2考核内容为本标准规定的责任和工作内容与要求部分。
4.3按照临沂发电有限责任公司经济考核责任制考核细则进行考核。
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