仓库记账员岗位职责
目的： 明确工作职责，加强公司仓库的管理，提高整体运作效率。
1、直接对仓库主任负责。
2、负责对仓库内的所有单据进行检查和输入。
3、记账员必须坚持日清月结，凭单记账，不得跨日记账，保证单据的及时输入。
4、负责不定期抽查仓库实物，若发现账物不符要第一时间通知相关负责人，并上报仓库主管进行核查。
5、有义务、责任提出仓库运行中出现的各种问题、提出改进方案，报上级领导批准后贯彻执行。
6、负责打印盘点表，协助仓库主管完成仓库抽盘工作，并根据“盘点损溢单”上报调账。
7、负责收集、整理仓库运作中产生的各种单据、原始资料、账册、文件等，不得擅自将公司文件带出厂外。
8、记账员必须坚持日清月结，凭单记账，不得跨日记账，保证账物一致、同步(只允许4小时内的数据延迟)。
9、随时关注仓库的储备情况，防止货物储备不足、超储积压，有“安全库存标准”的要关注存量是否正常，若发现异常的要及时通知相关人员。
10、上下班前应做好门、窗、电、水的开、关工作。
11、调动或离职前，必须要办理工作移交手续，上级主管人员要监督并签字确认。
12、记账员要严格履行自己的职责，保证账务及时性、真实性、单据完整性，如玩忽职守造成公司损失的，将追究其经济责任;对情况严重的，可追究其法律责任。
1.负责明细账的登记、结转工作。
2.负责材料账的登记和结存工作。
3.负责编辑部财务报账的校准工作，并对记账凭单进行校准。
4.负责汇总和登记总账，每月向编辑部主任上报月报表。
5.核准印刷成本费。
6.核准稿酬、审稿费、编辑费、校对费、审读费等工作。严格按税法规定做好个人收入调节税的扣缴工作。
7.协助编辑部主任做好年初的预算和年终决算工作，以及各种财务报表的编制和审核工作。
1.认真学习党和国家的方针、政策,执行计算机各项管理制度，不断提高工作质量和工作效率。
2.严格遵守计算机操作规程，按规章制度管理和使用计算机,确保不出现责任事故。
3.按业务操作规程认真完成岗位业务操作，营业结束前按规定检查各项操作的完整性、准确性，确保岗位工作目标的完成。
4.在系统管理员授权下按规定办理冲正、抹账、特殊查询、启封户等特殊业务。
5.对实时处理的合法凭证立即逐笔输入，选择正确的业务种类和摘要，将已记账凭证加盖名章后及时交存有关人员处理，不得积压或擅自处理。
6.按规定修改操作密码，在暂时离开工作岗位时要及时签退至login状态，确保账务核算的真实性。
7.负责计算机工作日志的记录。
8.按操作规定完成数据备份、恢复、异地保管等工作。
9.完成领导交办的其他工作。
一. 开入库单应注意：(每周一交财务，月末30日前交财务)
1. 开入库单的依据是根据仓管员验收的实数开单。(送货单上要有仓管员的签名)
2. 入库单的单价必须是采购提供的单价并且要有总经理的签名。
3. 退货的单价要根据孰低原则，最低进价退货。
4. 开入库单时要注意厂家、数量、单价、型号。
二. 厂家换入库单应注意：
1. 厂家换入库单必须拿有我仓管员签名的送货回单来换入库单，如果无回单不可以
换入库单。(不允许拿复印件来换)
2. 厂家来开退货证明，在开证明之前先问仓管员是否有退货，有不良品应及时清理。
3. 厂家对完入库单我方将回单收回，并叫厂家打收条(注明拿到的入库单号、厂家、
姓名)。
4. 厂家要开模具费，首先要看合同书是否有财务的指定人员签名，并确认有无开过
入库单。
5. 仪具、设备的入库，送货单上必须要有生产部确认OK后的签名方可入库。
三. 开领料单(每周一交财务，月末30日前交齐财务)
1. 开领料单要根据物料清单和套料申领单开领料单。
2. 如果生产遗失必须要由科文或主管及遗失线别的拉长签名方可补料。
3. 生产线须补料要先开补料单注明是工坏或原坏后找科文，IQC签名方可补、换料。
四. 报表
1. 日常单据的登记必须及时、准确。
2. 月末与实物盘点表核对无误后制作进出存报表。(每月5号交)
五. 模具及工具清单
1. 模具每月入库后登记，记账员必须有供应商模具型号表。
1.认真学习和严格执行财经法规和政策，按时编制财务预箅和决算，及时上报，准确填报各类统计报表。
2.指导本单位或下属单位的财务管理工作，做到坚持原则，不徇私情，按财经规定执行。
3.妥善保管、装订会计凭证、账目报表和档案资料，指导收款员管好现金，记好账，不出差错。
1.严格遵守国家相关法律、法规，按照国家邮政局颁布的邮政储汇业务会计核算制度进行会计核算工作。
2.定期与会计核对资金变动情况，管理储汇业务及中间业务资金，保障其安全与完整。
3.负责现金、支票的登记、保管。
4.负责网点备用金的上缴下拨，检查所辖储汇网点的缴协款入账情况，及时登记各种账簿。
5.在会计主管授权下，及时准确地调拨所辖机构的资金,合理配置备付金留存。
6.定期与银行对账，保证账实相符。
7.储汇资金及时送存银行，按规定限额留存备付金并送金库保管，不得委托他人提取、送存、携带、保管储汇现金。
8.储汇网点超限额协款，经主管人员审批后办理。
9.严格执行各项交接制度。
10.发现重大差错、隐患和案件，及时报告。
11.及时解决工作中出现的问题，对于重大问题及时向主管负责人汇报。
12.完成上级领导交办的其他工作。
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