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2017年度政府财务报告编制试点工作正式启动
本报讯(记者 唐碧)3月12日，财政部发布《关于开展2017年度政府财务报告编制试点工作的通知》，正式启动政府财务报告编制试点工作。
通知明确，此次试点的中央部门包括財政部、国土资源部、环境保护部、农业部、商务部、海关总署、国家林业局、最高人民检察院、中国作家协会等20个单位;试点地区包括北京市、天津市、河北省、山西省、吉林省、上海市、浙江省、安徽省、厦门市、青岛市等20个省市。
通知要求，试点中央部门应按照《政府部门财务报告编制操作指南(试行)》的规定，编制本部门2017年度政府部门财务报告;试点地区县级以上财政部门应按照上述指南的规定，组织本级预算部门编制2017年度政府部门财务报告。
政府部门财务报告应包括资产负债表、收入费用表、当期盈余与预算结余差异表、净资产差异表、报表附注和财务分析。报表附注应包括会计报表的编制基础、遵循相关规定的声明、会计报表包含的主体范围、重要会计政策与会计估计、会计报表重要项目的明细信息及说明、未在会计报表中列示的重大事项及需要说明的其他事项等。财务分析应包括政府部门基本情况介绍、资产负债状况分析、运行情况分析和财务管理情况。
根据《中华人民共和国审计法》和《陕西省财政预算执行情况及其他财政收支情况审计监督条例》的规定，一年来，全省各级审计机关紧紧围绕“追赶超越”主题，按照“五个扎实”要求，认真履行审计监督职责，着力反映公共资金使用、公共权力运行和公共资源配置中存在的问题。去年7月至今年6月底，全省审计机关对900单位、项目进行了审计和审计调查，促进增收节支29.5元9亿，挽回损失10.8亿元，核减工程建设资金37.83亿元;提交审计工作报告和重要信息1275篇批示、采用1198篇，促进被审计单位制定整改措施480项。向社会发布审计结果公告54篇。2016下年年以来，全省审计机关共向司法、纪检监察机关和有关部门移送处理事项550，件移送处理人员1227人，涉及金额20.72亿元。
一、省级预算执行审计情况
省审计厅主要对省财政厅具体组织预算执行情况、省地税局税收征管情况、13省级单位预算执行情况、3所高校预算执行及财务收支情况进行了审计，并组织对省级30预算单位开展了内审自查和抽查。审计结果表明，2016省级预算执行情况总体是好的。省级各部门认真贯彻省委省政府重大决策部署，财税部门主动作为，全力组织财政收入，平衡财政收支矛盾，财政运行总体平稳，较好地完成了省人大的批复预算。各预算执行单位不断完善财务管理制度和内部控制制度，强化项目资金监管，降低行政运行成本，管理水平进一步提高，但仍存在一些应当引起重视的问题：预决算编报体系不完善;决算草案编报事项不规范;财政收入收缴不及时;转移支付管理不规范;专项资金管理不规范;秦税征管系统设置不完善;税收征管工作需进一步加强;税务稽查处理处罚不到位;违规集中下属单位资金。
对13个省级部门单位预算执行及财务收支情况进行了审计，发现的主要问题是：5个单位预算编制不完整4221万元，2个单位预算编制不细化2608万元，2个单位未执行收支两条线121万元;8个单位超预算、无预算列支费用577万元;3个单位挤占项目支出335万元;5个单位收支核算不实3992万元;4个单位未经政府采购816万元;7个单位固定资产计价不实7593万元。
对3所高校预算执行及财务收支情况进行了审计，发现的主要问题是：2所学校未执行收支两条线1366万元;2所学校收支核算不实1.2亿元;3所学校未经政府采购4864万元，2所学校未经审批处置资产3352万元;2所学校往来账款清理不及时1.58亿元。
对30个省级部门单位进行了内审自查和抽查，发现的主要问题是：3个单位预算编制不完整3835万元3个单位未执行收支两条线364万元，3个单位挤占挪用专项资金181万元;3个单位滞留闲置专项资金4.58亿元;3个单位未执行政府采购436万元;2个单位违规发放补助4万元;7个单位往来账款清理不及时1.03亿元。
中央八项规定实施以后，省级各部门各单位能够严格执行，預算执行和经费管理的规范性不断提高，“三公”经费支出逐年下降。2016省级部门一般公共预算中“三公”经费支出2348万元，较上年减少4.94%，但审计仍然发现，个别单位还存在违反八项规定的行为，部分单位支出控制不严格，会议超标准、无公函接待等，这些问题应引起重视，认真整改。
二、其他财政收财务收支审计情况
(一)下级政府财政收支管理审计情况
对西安、宝鸡、商洛、西成新区和3个省管县人民政府财政收支情况进行了审计，发现的主要问题有：非税收入未纳入预算管理;应缴未缴财政收入;应征未征税费及基金;滞留财政专项资金;虚增财政支出;向非本级预算单位拨款。
对市、县、乡三级公务用车制度改革情况进行了审计调查。截至2016年底，省公车改革办共批复设区市以下8613个参改部门保留公务用车22819辆，公车保留比率48.28%，当年节支率25.44%，审计发现的主要问题：一是批复保留车辆不规范。二是车辆移交处置不规范。三是公车拍卖款未及时上缴国库。四是改革相关配套制度措施尚待完善，部分市、县未建立健全公务用车保障平台。
(二)追赶超越、重大政策措施落实跟踪审计情况
对我省追赶超越目标实现情况和国家重大政策措施落实情况进行了审计，发现的主要问题：一是目标责任落不实。部分市县单位未制定追赶超越实施方案或追赶超越实施方案编制不规范。二是政策措施落实不到位。个别行政审批事项下放不彻底;企业扶持政策和税收优惠政策落实不到位。三是部分项目建设缓慢，管理不规范。四是财政存量资金清理不彻底。部分市县存在存量资金未收回、资金闲置等问题。五是民生、环保等专项资金管理不规范。
(三)全省精准扶贫脱贫专项审计情况
对周至、扶风等六县精准扶贫情况开展了审计，审计扶贫项目1790个，同时，还组织对2015年度我省移民(脱贫)搬迁专项资金管理使用情况进行了跟踪审计和审计调查，审计移民搬迁项目881个。发现的问题主要有三类：一是政策措施落实不到位;二是项目资金管理使用不合规;三是项目建设管理不规范。这些问题省审计厅在每季度开展的追赶超越审计中督促有关部门单位进行了整改，目前大部分问题已得到整改。
(四)民生专项资金审计和审计调查情况
对9个设区市2015年度和2016上半年年医疗保险政策落实和改革推进情况开展了审计，发现的主要问题：一是医保政策制度落实不到位。13个县(市、区)尚未实施城镇居民医保或新农合门诊统筹。二是医保改革推进不够有力。41家医疗机构销售药品违规加价;46家立医疗机构违规收取诊疗费、服务设施费等;63统筹区存在跨区、跨险种重复参保的问题。三是医保基金管理使用不规范。5个统筹区的10户参保单位少缴医疗保险费;24统筹区医保财政补助资金未到位。
对全省201保障性安居工程开展跟踪审计，发现的主要问题是：33个市县滞留闲置建设资金;14个市县挤占挪用出借项目资金;14个市县改变资金用途等;34个市县未及时拨付或兑现财政补助资金;77个工程项目未履行基本建设审批程序;50个工程项目未经招投标;37个市县向不符合条件的对象分配保障性住房、发放住房补贴。
(五)自然资源资产审计情况
对咸阳市、太白等“一市四县”领导干部自然资源资产责任情况开展试审。发现的主要问题：30个工业园区均未进行水资源规划论证，也未编制水土保持方案;矿山环境治理缓慢，生态恢复不到位;建设用地超规划;8个县(区)违规采砂、采石，占用河道、农田、耕地等;4个市县地下水超采严重，取水许可管理不到位;4个市县欠收水资源费、水土保持费等;3个市县挤占挪用截留专项资金;部分市县未实现城市雨污分流。
对宝鸡、渭南等7个市及所属县区2011年至2015年水污染防治资金管理及使用情况开展了审计，发现的主要问题：25个市县相关部门滞留挤占挪用专项资金;11个县区专项资金闲置超过6个月;16个县区财政配套资金未落实;17个项目建设未及时开工;56个项目建设未及时完工;14个项目违规招投标;36个项目基本建设程序不完整。
(六)重点投资项目审计情况
对6个工程项目开展竣工决算审计或跟踪审计，核减工程造价1.3亿元。发现的主要问题：2个项目未批先占、未批先建;4个项目未招标或违规招投标;2个项目超概算或概算外投资;3个项目多列建设成本;2个项目财务管理不规范;2个项目挤占建设资金。此外，个别项目还存在违规转包工程、违规出借资金、无接待函列支接待费、少缴税费等问题。
(七)金融机构和国有企业审计情况
对地方金融机构业务开展、风险管控及资产损益情况进行了审计和审计调查，发现的主要问题是：一是不良贷款增加，贷款质量下降。陕北地区的不良贷款率近年增长明显。二是金融市场结构不合理，地方经济主要依赖银行业间接融资，多元化融资渠道尚未形成。三是风险管控不够细化，责任追究机制、制度需进一步完善。四是部分县(区)农信社缴存的清算资金未按规定实行专户管理、封闭运行。五是地方金融机构运营过程中还存在少缴税金、违规发放劳保津贴、招投标制度落实不到位等问题。
对4户企业资产负债损益进行了审计，发现的主要问题是：2户企业收支核算不实;3户企业超发工资补贴、多计提企业年金等;2户企业少缴税费基金;2户企业因投资对象经营不善等原因存在损失或潜在损失;2户企业未公开招标。此外，个别企业还存在违规转包工程、建设用地长期闲置等问题。
(八)领导干部经济责任审计情况
全省审计机关对1810我党政主要领导干部和国有企业领导人员进行了经济责任审计，共移交纪检监察机关和司法机关处理10人。
对2015年度预算执行和其他财政财务收支审计发现的问题，有关部门单位已基本整改到位。对2016年度預算执行和其他财政财务收支审计发现的问题，审计机关根据国家有关法律、法规和政策已经或正在处理。对涉及体制机制以及制度不完善、政策执行不到位的问题，有针对性地提出了审计建议，有关部门正在按照审计意见和建议认真进行整改。对涉嫌经济犯罪的案件线索，已按有关规定移送纪检监察和司法机关处理。对部分行业、专项资金的审计和审计调查情况，向省政府提交了专题报告。
7月7日省政府召开专题会议，胡和平省长、梁桂常务副省长听取了省审计厅关于省级预算执行和其他财政财务收支情况审计结果的汇报。胡省长充分肯定了全省审计机关一年来的工作，要求各级政府、各部门单位对审计查出问题认真整改。目前，有关部门单位和市县正在按照省政府的要求，采取有效措施，认真落实整改。省审计厅将跟踪监督各级政府、各部门单位的整改情况，及时向省人大常委会和省政府报告整改结果。
三、加强预算和其他财政财务收支管理使用的意见
(一)深化财税体制改革，规范预算管理行为。各级政府要按照新预算法的要求，进一步提高预算的精准和细化程度，要加大推进政府“全口径”预算的统筹力度，逐步建立将政府性基金预算、国有资本经营预算中，应统筹使用的资金列入一般公共预算的机制。进一步完善专项资金管理办法，建立健全专项资金项目库，切实推进专项资金的实质性整合，完善专项资金跟踪问效和绩效考评机制。
(二)强化责任抓落实，全力保障追赶超越工作。一是各级各部门要准确把握“追赶超越”科学定位和“五个扎实”明确要求，积极主动作为，努力实现“追赶超越”。二是夯实责任紧抓落实。各级各部门要对“追赶超越”的各项任务目标进行细化、量化、具体化，务求各项工作有责任、有进度、见实效，确保“追赶超越”扎实有序推进。三是加大督促检查力度，重点查处追赶超越过程中“不作为、慢作为、乱作为”等行为，建立健全责任追究制度。
(三)精准施策求实效，打赢脱贫攻坚战。各级各部门要把脱贫攻坚作为全局性工作和头等民生大事来抓，深入研究扶贫开发新理念、新模式、新成果，切实提高扶贫措施的精准度和有效性。要认真落实“中央统筹、省负总责、市县抓落实”的工作体制，严格执行脱贫攻坚一把手负责制，要严格考核评估和督查巡查，严肃查处脱贫攻坚政策执行和扶贫资金分配管理使用中存在的重大违纪违规、损失浪费、风险隐患等问题。
(四)认真贯彻落实“三项机制”，严格执纪问责。一是各级各部门要严格执行中央八项规定，加强对三公经费、会议费、培训费管理使用情况的监督检查。二是加强财政资金全过程监控，加大对滞留、挪用、骗取财政资金和侵占国有权益等行为的问责力度。三是认真整改审计查出问题，尤其是屡查屡犯的问题，要建立整改台账，明确整改时限，对整改责任不落实、整改工作不到位的单位要追究相关人员的责任。四是在审计过程中要按照“三项机制”的要求，实事求是的分析处理审计发现的问题，要鼓励干事创业，营造良好的干事创业的环境。
作者：李健
摘要：财务分析工作是企业财务管理的重要工具，越来越受到企业管理层的重视。但关于企业集团总部的财务分析工作却较少有研究。鉴于此，探索企业集团总部开展财务分析工作的主要内涵以及面临的挑战，以期为企业集团总部加强财务管理工作提供一定的借鉴。
关键词：企业集团;总部;财务分析
一、财务分析是企业财务管理的重要工具
1.财务分析的定义。企业财务分析是以企业财务数据、财务分析表以及与决策有关的各种财务信息为基础，采用专门的分析技术和方法，通过对企业偿债能力、盈利能力、营运能力状况等的分析，评估企业现在或过去的财务状况及经营成果、对企业未来的状况及经营业绩进行最佳预测、为企业经营者作出正确决策提供准确的信息和依据。企业财务管理的方向和目标决定了具体财务分析工作的内容，财务管理范畴涵盖了财务分析，同时财务分析工作是实现企业财务管理目标的重要手段和之一。财务分析的主要方法。财务分析的方法有很多种，主要包括趋势分析法、比率分析法、因素分析法。
2.财务分析对企业管理的意义。财务分析对企业财务管理的主要意义有四个方面，一是有助于企业管理层了解企业现在和过去一段时间的财务状况及经营成果;二是有助于企业管理层发现公司经营管理中现存的或潜在的风险;三是有助于企业管理层了解企业未来的状况及经营业绩;四是为企业管理层作近期或长远的经营决策提供必要的财务数据和信息支持。随着企业管理层对财务信息重视程度的不断加深、财务分析工作内涵的不断衍生、财务分析手段的不断丰富，财务分析对企业管理的意义越来越重要。
二、对企业集团总部财务分析工作的研究较为局限
1.企业集团的定义。企业集团，指的是由若干具有独立法人地位的企业在统一管理基础上组成的经济联合体。一般包括协作型联合企业集团和从属型联合企业集团。本文中提到的企业集团主要是从属型联合企业集团，有以下三个特点：一是集团中存在一个母公司和不同形式的子公司;二是集团内存在不同形态的公司组织;三是集团内的部分子公司已初步具备企业集团的特点。
2.财务分析工作与财务分析的关系。财务分析工作涵盖财务分析，但财务分析只是财务分析工作的一部分。除了完成财务分析之外，财务分析工作还包括制定与财务分析有关的制度、建立对财务分析的评价标准、搭建内部关于财务分析交流的资源共享平台、提升财务分析人员的专业能力等多方面综合型的工作。
3.企业集团总部财务分析工作的研究现状。近30年来，财务分析作为财务管理的重要内容之一，越来越受到重视，关于财务分析技术的理论研究也得到了快速发展。但目前对企业集团总部财务分析的研究偏重于财务分析工具的使用、财务分析方法的选择，较少涉及到企业总部如何开展财务分析工作，即做好集团总部财务分析工作的顶层设计、提高集团内各子公司财务分析的水平等。本文主要结合财务分析工作实践阐述集团总部开展财务分析工作的主要内容、重要内容以及面临的挑战。
三、企业集团总部财务分析工作的基本内涵
1.确立集团总部开展财务分析工作的定位和基本思路
法乎其上，得乎其中。企业集团总部开展财务分析工作，首先要确立财务分析工作的基本定位，并确定财务分析工作开展的基本思路。集团总部财务分析工作的基本定位主要有两点：一是实现集团总部综合管理职能和集团财务管理职能的重要工具，二是实现集团财务管理目标的重要途径。基于这两点定位，集团总部财务分析工作的思路可以从以下三个方面着手考虑。(1)如何实现总部管理职能。企业向集团化发展的过程中，企业管理层对集团总部的职能有战略上的考虑和要求，一般而言，集团总部对各级子公司要加强垂直管理和控制力度，因此更加看重母公司对子公司的控制力度、子公司之间的协同发展、子公司之间的关联交易等。集团总部财务分析工作要促进集团总部职能的实现。(2)如何实现集团财务管理目标。集团财务管理一方面要保证总部管理职能在财务上的落地，建立一体化财务组织，健全财务管控体系，保证集团财务资源运行有序可控;另一方面要建立面向业务、创造价值的财务管理模式，致力于成为业务的“最佳合作伙伴”，实现集团财务管理的价值最大化，即成为公司经营的价值伙伴。以树立实施战略和支撑决策为导向，并且要建立以权责清晰、管控有效为特征的财务治理结构。(3)如何适应集团财务管理工作的特点。集团财务管理工作与一般企业财务管理工作关注的角度有所不同。总体来说，集团总部财务管理更关注框架、制度、内部控制、系统内培训、政府关系、监督和指导。如对于预算管理，集团总部更关注切块的预算管理;如对于资金管理，集团总部更关注资金管理的政策及指导，而不是具体操作细节，对于人才培养，集团总部更关注中高端财务管理人员的培训。
2.制定集团总部开展财务分析工作的相关制度
没有规矩，不成方圆。集团总部的财务分析工作需要制度化和流程化。企业集团总部建立财务分析的制度或管理办法有以下三方面的作用：有利于从总部层面规划财务分析工作，做好顶层设计;通过制度复制的方式促进集团内整体财务分析工作的提升;有利于增强工作可操作性，提高工作效率、降低工作误差。
一般而言，财务分析工作的制度主要包括以下几个方面：开展财务分析工作的主要目的;开展财务分析工作的主要依据;开展财务分析工作的适用对象;开展财务分析工作的职责分工;开展财务分析工作的主要内容;开展财务分析工作的主要方法;开展财务分析工作的主要流程;财务分析工作相关的考评要求;对财务分析工作资料的管理等。
依据制度的要求，对财务分析工作还可能需要制定相关工作细则、绘制工作流程图以及确立工作中的主要风险节点。
3.为集团管理层提供定期和专题的财务分析报告
(1)定期财务分析报告。定期财务报告是指向管理层定期报送的反应公司经营成果和财务状况的报告，一般包括：分析公司当前财务状况和经营情况;对预算的执行情况;对公司经营发展趋势所带来的可能的问题风险提示等等。定期财务分析报告一般每月撰写，季度、半年度和年度的财务分析报告更为重要，内容也更为详细。(2)专题财务分析报告。专题财务分析报告是指对影响公司发展的重大政策、环境变化以及具有重大转折意义或趋势性的事件和因素的分析。专题分析报告的选题关注国内外宏观环境的重大变化、国家财税政策的重大变化、公司未来发展战略、对公司可能产生重大影响的信息等。通常而言，集团管理层所关注的方向也是财务分析报告选题的重要方向。在一定程度上，财务分析报告的恰当选题也可以引导集团管理层从财务的角度去看待公司的经营战略和政策方针。
集团总部为集团管理层提供高质量的定期和专题财务分析报告有着非常重要的意义，主要表现在：是集团管理层了解集团总体经营情况、财务状况的重要渠道;是集团管理层对集团未来经营情况、财务状况做出预判的重要基础;是集团管理层作出科学客观的投资、融资决策的重要支持依据;是集团管理层了解集团总部财务管理工作水平的重要窗口;是集团财务管理实现与经营业务的融合、共享的重要途径;是集团总部强化财务内部控制、防范重大财务风险的重要手段等。
4.构建系统内财务分析工作交流、研讨的专业平台，提升整体财务分析工作水平
众人同心，其利断金。企业集团建立一支专业高效、协同一致的财务分析团队是实现财务分析工作职能、提升财务分析工作水平的基本保障。集团总部有责任也有条件为系统内的财务分析团队搭建一个相互交流、共同提高的平台。搭建系统内财务分析工作平台、建立财务分析工作交流和研讨通道是集团总部财务分析工作的重要职责，形式不一而足，但应致力于实现以下几方面功能：明确财务分析工作职能的重心放在为企业战略管理、经营决策和风险管控提供支持服务;强化系统内财务分析人员对业务单元的重视和熟悉;推广关于财务分析为企业经营决策提供支持的良好实践;提升系统内各单位财务分析工作的配合、协同能力;加强系统内各单位之间财务分析工作的共享与交流;鼓励财务分析人员在财务分析工作中拓宽思路、有所创新;通过交流平台为集团发现财务管理人才等。
一般而言，集团总部可以通过以下几种方式搭建财务分析工作平台：建立系统内财务数据共享数据库;共同撰写专题财务分析报告;组织系统内财务分析工作调研;组织财务分析工作研讨会;举办优秀财务分析文章评比等。
四、集团总部开展财务分析工作对集团管理层的重要性和面临的挑战
1.集团总部财务分析工作是集团财务管理的重要内容，企业集团总部开展并不断提升财务分析工作水平对集团管理层有着重要的现实意义，主要表现在以下几个方面：通过对集团财务分析工作的总体筹划提高集团总部管理顶层设计水平，加强集团总部管控能力;通过集团财务分析制度建设丰富集团财务内控内容，提升集团财务内控管理水平;通过集团财务分析报告掌握集团过往业绩、现存问题以及未来前景的信息，掌握集团可量化资源的管理现状，为经营决策获得重要信息支持;通过提升集团整体财务分析工作水平，使集团内各企业管理层受益，增强财务分析工作的合力。
2.集团组织结构处于不断的变革中。企业集团在不断发展的过程中，其组织形式及管理方式随着集团发展战略的需要可能会发生变化。财务分析工作需要去适应变化并相应调整工作思路和工作方法。
3.管理层对财务信息使用的要求越来越高。随着投资人、债权人等对企业集团经营的越来越多的关注，以及集团管理层不断参与集团化经营管理运作，集团管理层自身的财务知识和技能也在不断加强，对于财务信息所给予的支持力度的要求也越来越高。
4.财务分析与业务的融合、共享能力。好的财务分析必须紧密结合业务经营，深入分析经营情况、企业资源配置效果以及经营风险，才能较好地发挥决策支持和管理推动作用。但在实际工作中，受到各方面资源的限制，如何能实现与业务的有效融合一直是财务分析工作需要面对的问题。
5.财务数据的分析口径的不断变化。集团管理层出于管理需要，所需要了解的财务信息与产权口径的财务信息不尽相同。系统内单位的管理归属发生变化，财务分析的口径需要相应发生变化，有时甚至需要追溯调整分析。这也给财务分析工作带来了一定的难度。
6.财务分析人员的配备和专业化培养渠道还不成熟。财务分析工作是一项较为专业化的工作，一名成熟的财务分析人员既需要熟悉集团业务，又需要熟练掌握财务分析技术，因此需要较长时间的培养。但目前财务分析人员尚未作为专业人才来对待和培养，有些财务分析人员同时要兼任其他工作。在一定程度上，影响了财务分析工作水平的提升。
7.关于集团总部财务分析工作的理论研究还处于起步阶段。由于财务分析工作的实践性较强，目前学术界对集团总部财务分析工作尚未形成较为成熟的理论体系和研究。财务分析人员需要在实际工作中摸索完善，缺乏理论指导。
五、结束语
集团总部开展财务分析工作是集团化财务管理的重要内容，也是实现财务管理作为企业价值伙伴职能的重要渠道。财务分析工作水平的提升也面临着一些挑战。路漫漫其修远兮，财务工作者通过在实践中的不断探索和对相关理论的研究，财务分析工作在企业经营管理中的的价值将会进一步显现。
作者：黄萍
总结
×××集团公司计财部XX年年度财务工作总结
书行天下的blog XX年年是集团公司改制创新年，也是计财部创新思路，规范管理的一年。计财部以改制上市为主线，紧紧围绕公司整体工作部署和财务工作重点，团结奋进，真抓实干，完成了部门职责和公司领导交办的各项任务，现就财务工作总结如下：
一、XX年年财务工作简要回顾
1、全面配合改制上市工作。
为完成集团公司改制上市整体战略部署，确保我公司改制上市工作按时按质完成，计财部全力参与配合改制上市工作。(1)、协同教材业务部门认真做好库存商品的盘点和分年核价工作。(2)、协同办公室做好君泽君律师事务所和中信证券公司尽职调查资料的整理和集团公司改制上市文件及资料的上报和下传工作。(3)、配合华普审计事务所对我公司XX年至XX年年6月30日财务状况进行审计和国信资产评估事务所对我公司XX年年6月30日资产状况进行评估工作。(4)、协同物业部门认真做好固定资产和土地的清查和资产确认工作，使我公司顺利完成阶段性改制上市工作。
2、严格按照财经纪律进行会计核算 。
计财部全体人员严格遵守国家财务会计制度、税收法律法规和集团公司的财务规章制度，认真履行计财部的工作职责。从原始凭证审核、记账凭证录入，到会计报表编制;从各项税费的计提到申报纳税上缴，从资金的及时入账到规范支付等，会计人员都努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息传递的及时性和数据的准确性。
3、切实加强财务管理。
根据公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量的要求，计财部制定了商品进、销、调、存、退业务核算流程，会计核算流程，货款结算流程，费用核算流程，统一了子、分公司核算和结转方法，使子、分公司报出数据口径一致，加强了对分公司会计基础工作的规范力度，特别是加强了对分公司原始凭证的审核工作，从而逐步提
高了会计信息质量，为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有效的信息保证。
4、增强财务服务意识提高服务质量。
切实增强服务的主动性，努力创新工作方式，推行分管责任制，根据实际情况，梳理轻重缓急。每月根据流转表和进销部门对帐，发现问题及时解决，主动同往来客户单位相对帐，做到账账相符，账卡相符。在集团托收货款高峰期时，做好资金融通和调剂工作，缓解资金短缺压力。加强部门之间的沟通和协作，增强全局意识和主人翁精神，认真组织会计人员学习十七大文件和各项法律法规，不定期进行业务知识学习和探讨，不断提高工作效率，努力提升服务质量和服务水平。
5、预算管理得到一定的发展
预算指标根据集团公司下达指标和各分公司实际情况经董事会审议通过形成，并以文件形式下达，使各公司对本公司的预算一目了然，增强了预算的透明度，增加了领导的责任感。虽然全面预算还存在不尽人意的地方，但在预算执行过程中也关注了对存在的问题和预算偏差的分析，不定期的向领导反馈情况，对于超预算等问题进行预警。一年以来，各分公司的预算观念也较以前有较大的提高和增强，为做好2009年全面预算工作积累了经验。
二、存在的问题
XX年年，计财部财会工作虽取得了一定的进步，但仍然存在着问题，主要表现在：
1、需要加大财务制度建设和内部控制力度;
2、需要加强对分公司的财务管理;
3、需要提高财会人员的整体业务水
平。
三、2009年工作计划
2009年是公司改制上市的关键年，如何提高企业财务管理，提升经济运行质量，对我公司的长远发展至关重要。从计财部角度，我们将打算从以下几个方面开展工作：
1、加强全面预算管理
全面预算管理是指企业在战略目标的指导下，对未来的经营活动和相应财务结果进行充分、全面的预测和筹划，并通过对执行过程的监控，将实际完成情况与预算目标不断对照和分析，从而及时指导经营活动的改善和调整，以帮助管理者更加有效地管理企业和最大程度地实现战略目标。通过经营预算、财务预算和专项预算实行动态规划，量化
安排来指导经营活动，从而真正实现事前、事中和事后的全过程控制。
(1)、增加预算编制的客观性。今年将是所有相关部门参与，根据企业内外部的环境变化，运用一定的预测方法进行科学预测。改变以前预算编制方法，以前基本是财务以历史指标和过去经济活动为基础，没有充分考虑剔除现行经济活动中不合理的因素和未来变化情况，运用增量或减量预算的方法确定预算数。
(2)、加大预算执行过程中监控力度。明年每月编制预算分析表，对超支的支出和未按预算完成的进行标识预警或做简要说明，每季度编写预算执行状况说明书，对预算执行情况进行详细的分析，给领导对经营指标的完成和修正提供有效的参考依据。
(3)、加强对分公司货币资金预算管
理。根据集团公司要求，明年分公司资金将实行收支两条线，分公司的货款支付、受托办理等各项投资支出由子公司按照预算统一支付，费用类支出子公司按月按预算划拨到各分公司支出账户，现金流将通过进货、销售、应收帐款和银行对帐单情况进行监督，通过预算加强对资金收支的管理。
2、加大内部控制力度。
内部会计控制制度是指单位为了提高会计信息质量，保护资产的安全完整，保证其经营活动符合国家法律、法规和内部规章要求，提高经营管理效率，防止舞弊，控制风险等而在单位内部采取的一系列相互联系、相互制约的制度和方法。一边要完善内控制度，但更重要的是内控制度执行。
(1)、流动资产类管理。①货币资金将严格执行集团公司的收支两条线，加
大对现金支票等票据的领用登记管理，对分公司银行存款将全部实行在nc网上对帐，确保资金的安全有效。②应收款项将按部门(个人)和客户建立明细账，每季就全市应收款项增减变化报经理室，对手续不全可能存在坏帐和即将要形成新的长期欠款作出标识或说明，特别是对因改制上市而账销案存三年以上的应收类款项的收款情况，建立个人责任制，加大催收货款力度，保证公司正常的经济运行。对××分公司截至到XX年年11底1495万应收帐款进行核实清理，掌握真实情况，防止出现教材款挪用现象。③库存商品应建立有效的管理模式，以销代进，以进促销，实行零库存管理，防止再次产生大量的不良资产，分公司粗放式的库存管理，可能还给私自进货等违法行为创造条件。
(2)、固定(无形)资产管理。对全市账内资产要登记造册实时管理并实行定期或
不定期抽查盘点。对帐外资产要进行全面摸底，分析形成的原因，确定处置办法。对无证房产和土地要督促完善。对分公司新建的建筑物类固定资产要从审批、预算、审计、付款、决算上全程监管，防止出现产权不清，财产纠纷等不合理现象。对电子类固定资产有的分公司采取开多张发票，然后逐个入低值易耗品或费用，脱离固定资产管理，日后有的不了了之，形成资产流失，要加强对低值易耗品和费用支出管理，杜绝此类现象发生。
(3)、应付款项类管理。明年每季度根据集团公司要求将对应付帐款按客户进行核对清查，编制调节表，对在途商品要按单号逐个填写，做到账账相符，账卡相符，账实相符。这也是加强对仓库等业务部门的进货管理。
3、增强服务意识。
(1)、加强对各分公司的服务。从09年开始，分公司取消独立核算，对分公司进行两级核算，我们将按照财务管理制度，确保各分公司财务数据真实可靠、合法有效。每月或每季将把财务状况说明书、预算执行情况说明书、主要指标对比明细表和预算分析表、应收帐款明细表等传给分公司，尽可能多的对分公司管理提供有用信息。
(2)、加强对公司领导服务。及时提供真实有效的财务信息，为领导决策作好保障。 (3)、加强对集团公司的服务。按照集团公司财务部的要求，及时准确提供财务管理信息，为集团掌握我公司财务运行状况作好必要的服务。
(4)、加强对相关职能部门的服务。收集真实信息，合理利用资源，在保护
公司利益的前提下，对相关部门特别是业务部门提供及时可靠的信息。
在这即将过去的一年中，经过全部门同志的共同努力，计财部的工作得到领导的认可和支持，取得了同事的信任和帮助。但是随着改制上市的纵深推进，我们将面临会计核算方式的改变和新会计制度的执行等问题。面对这些挑战，在以后的工作中，我们将在集团公司的指导下，按照公司领导的总体部署，结合公司实际，开创性工作，努力使财务工作再上新台阶。
×××集团公司计财部xx年年度财务工作总结 书行天下的blogxx年年是集团公司改制创新年，也是计财部创新思路，规范管理的一年。计财部以改制上市为主线，紧紧围绕公司整体工作部署和财务工作重点，团结奋进，真抓实干，完成了部门职责和公司领导交办的各项任务，现就财务工作总结如下：
一、xx年年财务工作简要回顾
1、全面配合改制上市工作。 为完成集团公司改制上市整体战略部署，确保我公司改制上市工作按时按质完成，计财部全力参与配合改制上市工作。(1)、协同教材业务部门认真做好库存商品的盘点和分年核价工作。(2)、协同办公室做好君泽君律师事务所和中信证券公司尽职调查资料的整理和集团公司改制上市文件及资料的上报和下传工作。(3)、配合华普审计事务所对我公司xx年至xx年年6月30日财务状况进行审计和国信资产评估事务所对我公司xx年年6月30日资产状况进行评估工作。(4)、协同物业部门认真做好固定资产和土地的清查和资产确认工作，使我公司顺利完成阶段性改制上市工作。
2、严格按照财经纪律进行会计核算。 计财部全体人员严格遵守国家财务会计制度、税收法律法规和集团公司的财务规章制度，认真履行计财部的工作职责。从原始凭证审核、记账凭证录入，到会计报表编制;从各项税费的计提到申报纳税上缴，从资金的及时入账到规范支付等，会计人员都努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息传递的及时性和数据的准确性。
3、切实加强财务管理。 根据公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量的要求，计财部制定了商品进、销、调、存、退业务核算流程，会计核算流程，货款结算流程，费用核算流程，统一了子、分公司核算和结转方法，使子、分公司报出数据口径一致，加强了对分公司会计基础工作的规范力度，特别是加强了对分公司原始凭证的审核工作，从而逐步提高了会计信息质量，为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有效的信息保证。
4、增强财务服务意识提高服务质量。 切实增强服务的主动性，努力创新工作方式，推行分管责任制，根据实际情况，梳理轻重缓急。每月根据流转表和进销部门对帐，发现问题及时解决，主动同往来客户单位相对帐，做到账账相符，账卡相符。在集团托收货款高峰期时，做好资金融通和调剂工作，缓解资金短缺压力。加强部门之间的沟通和协作，增强全局意识和主人翁精神，认真组织会计人员学习十七大文件和各项法律法规，不定期进行业务知识学习和探讨，不断提高工作效率，努力提升服务质量和服务水平。
5、预算管理得到一定的发展 预算指标根据集团公司下达指标和各分公司实际情况经董事会审议通过形成，并以文件形式下达，使各公司对本公司的预算一目了然，增强了预算的透明度，增加了领导的责任感。虽然全面预算还存在不尽人意的地方，但在预算执行过程中也关注了对存在的问题和预算偏差的分析，不定期的向领导反馈情况，对于超预算等问题进行预警。一年以来，各分公司的预算观念也较以前有较大的提高和增强，为做好2015年全面预算工作积累了经验。
二、存在的问题 xx年年，计财部财会工作虽取得了一定的进步，但仍然存在着问题，主要表现在：
1、需要加大财务制度建设和内部控制力度;
2、需要加强对分公司的财务管理;
3、需要提高财会人员的整体业务水平。
三、2015年工作计划 2015年是公司改制上市的关键年，如何提高企业财务管理，提升经济运行质量，对我公司的长远发展至关重要。从计财部角度，我们将打算从以下几个方面开展工作：
1、加强全面预算管理 全面预算管理是指企业在战略目标的指导下，对未来的经营活动和相应财务结果进行充分、全面的预测和筹划，并通过对执行过程的监控，将实际完成情况与预算目标不断对照和分析，从而及时指导经营活动的改善和调整，以帮助管理者更加有效地管理企业和最大程度地实现战略目标。通过经营预算、财务预算和专项预算实行动态规划，量化安排来指导经营活动，从而真正实现事前、事中和事后的全过程控制。 (1)、增加预算编制的客观性。今年将是所有相关部门参与，根据企业内外部的环境变化，运用一定的预测方法进行科学预测。改变以前预算编制方法，以前基本是财务以历史指标和过去经济活动为基础，没有充分考虑剔除现行经济活动中不合理的因素和未来变化情况，运用增量或减量预算的方法确定预算数。 (2)、加大预算执行过程中监控力度。明年每月编制预算分析表，对超支的支出和未按预算完成的进行标识预警或做简要说明，每季度编写预算执行状况说明书，对预算执行情况进行详细的分析，给领导对经营指标的完成和修正提供有效的参考依据。 (3)、加强对分公司货币资金预算管理。根据集团公司要求，明年分公司资金将实行收支两条线，分公司的货款支付、受托办理等各项投资支出由子公司按照预算统一支付，费用类支出子公司按月按预算划拨到各分公司支出账户，现金流将通过进货、销售、应收帐款和银行对帐单情况进行监督，通过预算加强对资金收支的管理。
2、加大内部控制力度。 内部会计控制制度是指单位为了提高会计信息质量，保护资产的安全完整，保证其经营活动符合国家法律、法规和内部规章要求，提高经营管理效率，防止舞弊，控制风险等而在单位内部采取的一系列相互联系、相互制约的制度和方法。一边要完善内控制度，但更重要的是内控制度执行。( 1)、流动资产类管理。①货币资金将严格执行集团公司的收支两条线，加大对现金支票等票据的领用登记管理，对分公司银行存款将全部实行在nc网上对帐，确保资金的安全有效。②应收款项将按部门(个人)和客户建立明细账，每季就全市应收款项增减变化报经理室，对手续不全可能存在坏帐和即将要形成新的长期欠款作出标识或说明，特别是对因改制上市而账销案存三年以上的应收类款项的收款情况，建立个人责任制，加大催收货款力度，保证公司正常的经济运行。对××分公司截至到xx年年11底1495万应收帐款进行核实清理，掌握真实情况，防止出现教材款挪用现象。③库存商品应建立有效的管理模式，以销代进，以进促销，实行零库存管理，防止再次产生大量的不良资产，分公司粗放式的库存管理，可能还给私自进货等违法行为创造条件。 (2)、固定(无形)资产管理。对全市账内资产要登记造册实时管理并实行定期或
不定期抽查盘点。对帐外资产要进行全面摸底，分析形成的原因，确定处置办法。对无证房产和土地要督促完善。对分公司新建的建筑物类固定资产要从审批、预算、审计、付款、决算上全程监管，防止出现产权不清，财产纠纷等不合理现象。对电子类固定资产有的分公司采取开多张发票，然后逐个入低值易耗品或费用，脱离固定资产管理，日后有的不了了之，形成资产流失，要加强对低值易耗品和费用支出管理，杜绝此类现象发生。 (3)、应付款项类管理。明年每季度根据集团公司要求将对应付帐款按客户进行核对清查，编制调节表，对在途商品要按单号逐个填写，做到账账相符，账卡相符，账实相符。这也是加强对仓库等业务部门的进货管理。
3、增强服务意识。 (1)、加强对各分公司的服务。从09年开始，分公司取消独立核算，对分公司进行两级核算，我们将按照财务管理制度，确保各分公司财务数据真实可靠、合法有效。每月或每季将把财务状况说明书、预算执行情况说明书、主要指标对比明细表和预算分析表、应收帐款明细表等传给分公司，尽可能多的对分公司管理提供有用信息。 (2)、加强对公司领导服务。及时提供真实有效的财务信息，为领导决策作好保障。 (3)、加强对集团公司的服务。按照集团公司财务部的要求，及时准确提供财务管理信息，为集团掌握我公司财务运行状况作好必要的服务。 (4)、加强对相关职能部门的服务。收集真实信息，合理利用资源，在保护公司利益的前提下，对相关部门特别是业务部门提供及时可靠的信息。 在这即将过去的一年中，经过全部门同志的共同努力，计财部的工作得到领导的认可和支持，取得了同事的信任和帮助。但是随着改制上市的纵深推进，我们将面临会计核算方式的改变和新会计制度的执行等问题。面对这些挑战，在以后的工作中，我们将在集团公司的指导下，按照公司领导的总体部署，结合公司实际，开创性工作，努力使财务工作再上新台阶。
集团公司资产财务部 二00七年度财务工作总结
2007年资产财务部在集团公司正确领导下，以集团公司提出的工作思路为指导，以提高企业效益为核心，以增强企业综合竞争力为目标，以成本管理和资金管理为重点，全面落实预算管理，强基础，抓规范，实现了全年业务制度规范化，经营管理科学化，企业效益最大化，有力地推动了公司财务管理水平的进一步提高，充分发挥了财务管理在企业管理中的核心作用。在各单位及相关部门的通力合作下，在财务部全体同仁的共同努力下，较好完成了全年各项财务工作任务。为更好的激励奋进，改进不足，现对过去一年的财务工作进行回顾和总结。
一、加强财务基础管理，提升财务管理层次
07年度对于财税工作者来讲，是变化较大的一年，新会计制度实施、各种税收政策的变化，给财务管理提出了新的课题，每一个财务人员必须及时、准确了解和掌握这一变化，只有这样，才能保证财务管理工作的准确性、及时性，避免可能给公司带来的损失，为此，资产财务部重点安排了以下工作：
(1)根据集团公司具体情况，认真执行《会计法》《税法》等相关规定，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理等，完成集团公司各单位及各子公司的凭证制作、审核、帐务处理经济核算、报表制作、税务申报缴纳，完成财务核算和财务分析等内部管理工作。(2)按照制约原则，制定了严格的财务软件管理制度，界定了财务人员使用权限，严格按规定对软件进行维护，保证数据每日双备份，使财务软件帐套管理工作做到了有条不紊，忙而不乱。同时，也为财务管理工作适应集团公司**化、**化、**化发展目标奠定了基础，提升了财务管理层次。
2007年四季度，***信用社与我公司初次开展信贷业务时，派出了经验丰富的财务金融专家对我公司财务工作进行检验，对我公司各项财务管理工作给予了高度的评价。
(3)通过对集团控股单位合理调整，理顺集团内各单位财务管理程序，突出主业、突出亮点，使集团公司对外报表、尤其是对金融单位报送的报表能够充分体现公司实力，提升集团公司公众形象，为后续集团公司战略安排奠定了基础。
(4)为保证集团各单位财务管理规范化、制度化，2007年9月份，集团公司资产财务部及各单位财务部门配合集团公司企管人事部对2006年度财务管理制度执行情况进行了全面检查， 07年12月份集团公司资产财务部组织财税检查小组对集团内部各独立核算单位，开展年终财税工作大检查，并对在检查工作中存在的一些问题，结合实际情况，督促各单位及时进行调整、更正。
二、合理调拨资金，确保资金使用效率，降低资金使用成本
资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。2007年度，**公司**工程开工建设，此项工程不仅是集团公司的重点项目，同时受到了省、市各级领导的高度关注，工程是否能够顺利开展，对集团公司影响深远，随着**项目工程建设的进行，资金需求日益增加。尤其在
6、7月份随着工程建设全面铺开，财务部承受了巨大的资金压力。资产财务部全面平衡工程建设和公司生产经营资金需求，站在集团公司全局发展的高度，在各单位配合下，确保了工程建设顺利完工，既做到了统筹兼顾，又保证了集团公司集中财力办大事，截至2007年12月末，集团公司累计收入工程项目资金5000余万元，**项目于***日顺利开工并生产出了高质量的**产品，使**集团产业链得以延伸、产品成功转型，实现了**集团新的飞跃。
三、扩大融资规模，拓宽融资渠道
集团公司资产财务部肩负集团内部所有公司的金融信贷工作，针对金融单位管理严要求高的实际情况，各单位积极配合金融机构进行审计、检查、评级授信等工作，全体财务人员和各单位现管部门共同努力全力以赴地做好资金的快速回笼，保证了金融信贷业务开展及换据工作的顺利进行。2007年在集团公司正确领导下，克服了国家紧缩银根的不利局面，拓展了**城市信用社这一新的融资渠道，从各种渠道新增用款**万元，为生产经营和工程建设工作的开展奠定了基础。
四、依法申报檄纳税款、搞好税收筹划，合法避税
二00七年，各单位财务部门认真学习税法，严格执行税法，灵活运用税法，通过定期不定期走出去、请进来的方式，与税管人员进行沟通，了解最新的税收法规，使各单位财务税收工作做到了政策用的好、用的活、做的精，在国税、地税多次对公司的税务稽查中未发现任何重大问题，2007年度，集团上交各种税费近9000万元，维护并提高了公司良好的社会形象。 同时，根据集团公司税收筹划统一安排，针对各单位具体情况，就集团公司税收筹划工作进行了安排部署，**07年取得了定期减免企业所得税优惠政策**县国税局、**市国税局批复文件。**财务部**主任，经过多次与**地税局各部门及相关领导进行沟通交涉，积极配合分局、税政等部门对企业2006年度纳税情况税务检查，安排办理了2007年度实现利润弥补以前年度1000余万元亏损工作。
通过以上工作，集团公司完成税收筹划3000余万元，顺利完成了2007年度税收筹划2000万元任务，为集团公司的发展做出了应有的贡献。
五、提供热情服务、加强财务监督
核算和监督是财务工作的两大基本职能。财务部既是一个管理部门，同时也是一个服务部门，只有妥善处理好二者的关系，才能使工作顺利开展，面对新员工较多的特点，各单位财务部利用工作例会及其他不同形式，对公司下发的文件共同学习，对工作中遇到的技术问题一起进行分析，对工作中出现的矛盾一起解决，充分调动每一位员工的主观能动性，通过加强业务学习、批评和自我批评，使员工的业务能力和自身素质得到了进一步提高。
为保证各单位工作的开展，财务部门积极与相关部门联系沟通，保证各项工作的顺利开展，如集团公司资产财务部积极配合企管人事部财务大检查、经济指标的测算、各种考核工作的开展;配合集团公司办公室接受凯悦大酒店和对集团公司各类证件年检工作;****和经营部门的经常性沟通，**根据二甲醚销售时间不确定的具体情况，每天安排财务人员夜间值班等。 同时，财务工作是一种责任重大、需要不断更新知识、繁重乏味的工作，财务部在提供热情服务的同时，严格审查每一张票据、每一份合同、每一份结算手续，并根据单位具体情况预防为主完善管理制度，如**财务对经营产品销售卡片登记盖章制度、**财务软件固定资产模块的应用等。
二00七年度集团各单位财务部门共办理各种经济业务数万笔，开具增值税专用发票**份，收录抵扣进项税专用发票**份，资金收支、票据贴现等近百亿元，制作各种记账凭证**余份，较好地完成了公司财务管理工作。
六、加强专业知识学习、培养后备办量
针对会计制度和国际接轨、国家税收制度不断修订、金融业务不断出新等情况的变化，财务部门要求每一名财务人员要根据自身的工作特点，及时了解和掌握相关变化，保证各项工作的有序开展，通过专业人才或相关领导外出培训、内部组织学习培训、参加财税检查、自学、和相关业务部门人员沟通等不同形式加强财务人员专业知识学习，不断更新知识，提高专业知识水平和业务能力。
随着集团公司快速发展、财务部门也加强了对后备办量的培养、尤其是对于业务能力强，整体素质高、有全局观念、经过时间考验的同志，逐渐推荐安排到领导岗位上，培养一批财务中坚力量、倾力打造一支优秀的财务队伍。
七、着眼未来，面向国内外资本市场、进行资本对接
近几年，在集团公司正确决策和领导下，公司有了长足进步和发展，但公司有更高的目标和战略规划需要完成，要完成这一目标，达到大跨度跳跃式发展，需要引进新的理念、新的资本，为拓宽融资渠道，与国际金融资本市场接轨，今年财务部门先后接待了基廷亚洲、美国**等数家投资公司，期间参加了上海国际资本对接会、中国中小企业协会2007年北京项目与资本对接会，收集、整理、报送了大量境外融资资料，目前国际资本融资工作进入了实质性阶段，有望引进国外资本投资**项目。在开展此项工作的同时，也使我们拓宽了视野、增长了见识、学到了新的业务知识。
八、诚信待人、拓展公司活动空间
常言说，未曾做事要先学做人，但如何做人只是一个抽象的概念，需要通过做事来反映。财务部门在对内对外交往中，以热情、诚信对待每一个人、每一件事，通对工作关系与相关单位人员建立了良好的人际关系，通过良好的人际关系又推动了工作的开展，为公司在金融、税务等单位营造了一个较为宽松的工作环境，推动了各项工作的顺利开展，2007年顺利办理了***城市信用社新的融资渠道开辟、各单位贷款卡年检及集团内公司项目的变更、外币结汇、***等公司的验资、税务登记工作，邯郸**大额专用发票的办理、免税批复，**一般纳税人进行的转正，**一般纳税人办理，**公司一般纳税人办理等工作。
2007年已经过去，财务部门仍有许多工作需要加强，如融资工作的开展仍然需要加大力度、取得突破，对资产实物性管理有待进一步加强，在各单位运用好财务软件的同时，如何实施开展集团对各单位的实时监管以及erp的落实对接，在各项费用的控制上，在规范财务核算程序、统一财务管理表格上，在及时准确地向公司领导汇报财务数据，实施财务分析等方面还有所欠缺。这就要求在做好原有工作的基础上，不断加强薄弱环节的学习和培养，结合新会计准则实施，优化财务管理。作为财务人员，我们要在加强财务管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面尽更大的义务与责任。同时这也是2008年财务管理要重点思考和解决的主题，是每一位财务人员在如何提高自我、服务企业所要思考和改进的必修课。
新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的发展，与企业共进步，与公司共成长。我们决心再接再励，百尺竿头更进一步，以更加饱满的热情投入到集团公司的工作之中，为集公司的发展壮大做出应有的项献。 ***财务部 **年**月**日
2013是集团公司推进向服务贸易经济为主的结构转型、拓展市场、持续发展的关键年，也是集团公司财务部创新思路、规范管理的一年。集团公司财务部紧紧围绕集团公司的发展方向，在为集团公司提高服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带、团结奋进、真抓实干;不断提高服务质量，完成了部门工作(职责)和集团公司领导交办的任务。在2013做了大量细致工作：
一.严格预算管理,合理安排资金
财务预算是企业完成各项工作任
务、实现企业经济目标的重要保证，也是企业的基本依据。因此，认真做好集团公司的财务预算具有十分重要的意义。为了搞好这项工作，我部组织了属下公司进行了财务预算工作，并根据集团公司的业务发展情况，本着”以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在中的积极作用。在实际执行中，严格按照预算执行，不得随意调整预算，充分发挥了资金的使用效益，确保了企业各项工作的顺利完成。集团公司通过费用预算管理，已经取得初步成效，有关费用的指标有明显的下降多少百分比。
二.积极筹措资金，减少利息支出，降低财务风险，保证现金流的正常化
由于体育花园已经全部交付使用，在年是工程结算的高峰期，我部在现有的条件下，挖掘潜力，多渠道筹措资金，并争取到银行的支持，保证到期的每笔贷款还旧贷新的手续顺利完成，确保体
育花园工程款项的支付。同时为保证资金的合理运用，我部与等各家银行签订了“协定存款”合同，从而提高了银行存款的利息收入，并在现金有盈余的情况下，购买一些基金，取得盈利万元。
以往银行借款大部分集中在集团本部，利息费用高企，财务风险过大。为了降低财务费用，我部经过多方的努力，争取到银行一些低利率的贷款，节约利息费用400多万元。为了缓解贷款过于集中在公司总部的情况，我部争取到由世贸公司作为贷款的主体，既降低了集团本部的财务风险，减少了利息费用，又使世贸公司节约了税款开支。
三.重视日常财务收支管理
收支管理是企业工作的重中之重，加强收支的管理，既是缓解资金供需矛盾，发展业务的需要，也是贯彻执行开源节流的方针的体现。为了加强这一管理，财务部建立健全了各项财务制度，使财务日常工作做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一
切开支严格按财务制度办理，对一些款项积极进行催收，使得公司能够集中财力发展业务。通过财务部的认真落实执行，保证了公司业务的顺利开展，极大地提高了资金的使用效益，达到了增收节支的目的。
四.积极进行税务筹划工作
如何在合理的情况下，减少税负，是企业财务管理中永恒的话题。年我部针对集团公司的实际情况，在不违反财政、税法规定的前提下，经过不懈的努力，争取到有关财政、税务部门的理解和支持，合理的减少税负。如把投资大众活动中心的款项转作体育花园征地费用，从而合理地减轻了公司的税负。节约税费万元。
年是集团公司税务稽查频繁的一我部一方面不厌其烦的配合稽查部门的检查，另一方面又要想尽办法做好各种应对的措施，尽量把税务风险降到最低。
五.开展绩效评价，完成《企业基础材料》的填报
根据资产经营公司的要求，我部对集团公司进行了绩效评价工作。并根据市国有企业监事会的要求，组织属下企业一起完成了《企业基础材料》填报工作。
由于这两项工作反映的是整个企业的内容和对企业经营管理的综合评价，内容涉及的各个领域，要求高，工作量大，作为一个部门去完成这两项工作是一件很艰巨的任务。我部在集团领导的重视和各部门的配合支持下，克服了种种困难，历时几个月的时间，顺利完成了这两项工作，效绩评价工作还得到资产经营公司评价小组的专家的好评。
六.加强会计基础工作，认真做好年终决算和财务分析工作
终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是对企业各项资产的清理，编制会计报表和撰写财务报告等。财务报告是反映企业财务状况和经营情况的书面文件，是集团领导了解情况、
掌握政策和进行经营策略管理的重要资料。为了做好这项工作，我部针对现存的问题，抓紧清理集团内部债权债务，进一步核实了世贸、好世界、广珠股份、装修公司等公司往来款项，解决了一些历史遗留的问题。我部将认真细致地搞好年终决算和撰写会计报告，并对企业财务状况进行详细地分析，总结经营管理中的经验，揭示存在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，为集团领导决策提供依据。
2013年，我部在集团领导的大力支持和在各部门的配合下做了大量的卓有成效的工作。在新的一年里，我部将在集团公司的宏观调调控下继续努力工作，发扬以往的成功经验，以勤奋务实、开拓进取的工作态度，与时俱进，为集团公司的振兴发展，进一步提高经济效益作出贡献。
2013是集团公司推进向服务贸易经济为主的结构转型、拓展市场、持续发展的关键年，也是集团公司财务部创新思路、规范管理的一年。集团公司财务部紧紧围绕集团公司的发展方向，在为集团公司提高服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带、团结奋进、真抓实干;不断提高服务质量，完成了部门工作(职责)和集团公司领导交办的任务。在2013做了大量细致工作：
一.严格预算管理,合理安排资金
财务预算是企业完成各项工作任务、实现企业经济目标的重要保证，也是企业的基本依据。因此，认真做好集团公司的财务预算具有十分重要的意义。为了搞好这项工作，我部组织了属下公司进行了财务预算工作，并根据集团公司的业务发展情况，本着"以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般"的原则，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在中的积极作用。在实际执行中，严格按照预算执行，不得随意调整预算，充分发挥了资金的使用效益，确保了企业各项工作的顺利完成。集团公司通过费用预算管理，已经取得初步成效，有关费用的指标有明显的下降多少百分比。
二.积极筹措资金，减少利息支出，降低财务风险，保证现金流的正常化
由于体育花园已经全部交付使用，在年是工程结算的高峰期，我部在现有的条件下，挖掘潜力，多渠道筹措资金，并争取到银行的支持，保证到期的每笔贷款还旧贷新的手续顺利完成，确保体育花园工程款项的支付。同时为保证资金的合理运用，我部与等各家银行签订了“协定存款”合同，从而提高了银行存款的利息收入，并在现金有盈余的情况下，购买一些基金，取得盈利万元。
以往银行借款大部分集中在集团本部，利息费用高企，财务风险过大。为了降低财务费用，我部经过多方的努力，争取到银行一些低利率的贷款，节约利息费用400多万元。为了缓解贷款过于集中在公司总部的情况，我部争取到由世贸公司作为贷款的主体，既降低了集团本部的财务风险，减少了利息费用，又使世贸公司节约了税款开支。
三.重视日常财务收支管理
收支管理是企业工作的重中之重，加强收支的管理，既是缓解资金供需矛盾，发展业务的需要，也是贯彻执行开源节流的方针的体现。为了加强这一管理，财务部建立健全了各项财务制度，使财务日常工作做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，对一些款项积极进行催收，使得公司能够集中财力发展业务。通过财务部的认真落实执行，保证了公司业务的顺利开展，极大地提高了资金的使用效益，达到了增收节支的目的。
四.积极进行税务筹划工作
如何在合理的情况下，减少税负，是企业财务管理中永恒的话题。年我部针对集团公司的实际情况，在不违反财政、税法规定的前提下，经过不懈的努力，争取到有关财政、税务部门的理解和支持，合理的减少税负。如把投资大众活动中心的款项转作体育花园征地费用，从而合理地减轻了公司的税负。节约税费万元。
年是集团公司税务稽查频繁的一我部一方面不厌其烦的配合稽查部门的检查，另一方面又要想尽办法做好各种应对的措施，尽量把税务风险降到最低。
五.开展绩效评价，完成《企业基础材料》的填报
根据资产经营公司的要求，我部对集团公司进行了绩效评价工作。并根据市国有企业监事会的要求，组织属下企业一起完成了《企业基础材料》填报工作。
由于这两项工作反映的是整个企业的内容和对企业经营管理的综合评价，内容涉及的各个领域，要求高，工作量大，作为一个部门去完成这两项工作是一件很艰巨的任务。我部在集团领导的重视和各部门的配合支持下，克服了种种困难，历时几个月的时间，顺利完成了这两项工作，效绩评价工作还得到资产经营公司评价小组的专家的好评。
六.加强会计基础工作，认真做好年终决算和财务分析工作
终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是对企业各项资产的清理，编制会计报表和撰写财务报告等。财务报告是反映企业财务状况和经营情况的书面文件，是集团领导了解情况、掌握政策和进行经营策略管理的重要资料。为了做好这项工作，我部针对现存的问题，抓紧清理集团内部债权债务，进一步核实了世贸、好世界、广珠股份、装修公司等公司往来款项，解决了一些历史遗留的问题。我部将认真细致地搞好年终决算和撰写会计报告，并对企业财务状况进行详细地分析，总结经营管理中的经验，揭示存在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，为集团领导决策提供依据。
2013年，我部在集团领导的大力支持和在各部门的配合下做了大量的卓有成效的工作。在新的一年里，我部将在集团公司的宏观调调控下继续努力工作，发扬以往的成功经验，以勤奋务实、开拓进取的工作态度，与时俱进，为集团公司的振兴发展，进一步提高经济效益作出贡献。
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同志们：
强化风险管控。针对社会上引发的担保风险，集团董事局高度重视，及时作出部署应对，禁止新的对外担保，清退原有的担保，并修改公司章程。通过一系列的工作，退保取得明显成效，至年末，退出担保x家，占应退出总担保数的x%，退出担保金额x亿，占应退出担保额x%，向2015年前全部退出担保的目标迈出了第一步。集团还高度重视经营风险和信贷风险，加强客户资信调查，重视风险制度建设，严防经营风险的发生。一年来，没有发生大的经营风险，尤其是上海xx金属贸易集团，实现零风险管理，品牌影响力不断增强;海博小额贷款公司也有效应对借贷、担保风险，在业务大幅增长的同时，有效控制了不良贷款，实现了高收益、低风险的理想业绩。
提升资金管控。大力推进直接资本市场融资，20xx年发行x亿企业债和x亿短融(批准额度x亿)，扩大融资渠道，优化负债结构;积极争取银行授信，为集团加速发展提供充裕的资金保障;提高银行合作层次，减少中间环节，提高工作效率。进行资金集中管控，科学合理调度，提高资金的使用效率，降低资金成本。
推行信息化管理。总结信息化建设的教训，抓好信息的战略规划，组建专门的信息管理部，选择优秀的合作伙伴，搭建信息管理的工作体制和工作机制，通过信息团队加班加点的努力工作，信息化建设十分顺利。20xx年12月底上线的人力资源系统项目(1期)，大大提高了各分公司人力资源数据的及时性和准确性;财务公司九恒星系统建设项目如期完成，这是绍兴地区财务公司信息化管理系统实施的第一例;xx股份的SAp系统也正在实施中，能大幅减少管理成本;通过4个多月的系统培训、考试和上岗锻炼，建立了一支由信息管理部和业务部门组成的高水准信息化项目管理团队,为20xx的项目实施和推广打下基础。
启动全面预算管理。组建了全面预算管理的机构和团队，制定出台了全面预算管理制度，加强各板块业务培训，统一了预算项目口径，规范了预算与核算的衔接，强化了全面预算管理工作的组织保障、制度保障和业务保障，全面预算管理工作得以有序推进，为20xx年做好预算管理创造了有利的条件。
强化制度管控：集团总部出台了合资、审计等多个管控制度，同时加强对下属公司制度执行的督查、跟踪和整改，取得明显成效;物资公司、建筑公司、战略采购等工作正式启动;法律事务部、审计部、廉政监察部相互配合、紧密联系，做好合同审核、内部审计以及经济监察工作，积极防范避免各类纠纷的发生，及时查处违规违法行为，一年来有6人构成犯罪被追究刑事责任，并移送司法机关处理，对商业贿赂和职务侵占犯罪起到了很好的惩戒和警示作用。
三、优化产业布局，转型升级迈大步
20xx年集团理清发展思路，通过内生增长、外延发展的方式，主动调整产业结构，积极转变发展模式，原有周期性较强、赢利水平有限、发展后劲不足的产业得到了较大改善，为企业持续发展建立了良好的产业布局。
1、加大转型升级步伐
xx股份积极拓展上游产业链，拟投资x万美元开发
x矿项目，已落实4家甲级勘探公司，对x平方公里进行全面勘探。面对国际市场疲软，国内消费市场需求下降，xx股份调整运营模式与组织架构，坚持技术创新，优化产品结构，加快新产品开发，产业升级迈出重大战略调整。20xx年也是xx教育全面转型，推进“精品化、特色化、国际化”的关键年。建立了小学至高中12年的国际教育体系，国际班学生从上一年的x人迅猛增长至现在的x人，增幅高达221.4%，国际化步伐迈出坚实的一步。总投资x亿元，占地x亩的xx省重点项目---xx学校迁建项目正式启动。房地产实现了经营模式的转型，打造了“高周转、成本领先、职业化、强管控”的开发模式，强调专业引领，实施全国化扩张战略，经营业绩大幅增长，销售额从2012年的x亿元增加到20xx年的x亿元，增长了x%，大地产商的格局日益显现。由xx集团控股的x扩建x万吨油页岩项目顺利实施，竞争实力进一步增强。
2、加快新兴产业拓展
节能环保产业蓄势发展。20xx年x营业收入增长x%，净利润翻倍增长，形成了脱硫脱硝、水处理总包和x投资建设运营三大核心主业。环境材料完成了产业基地布局，x催化剂项目竣工投产，已具备批量生产条件。xx固废项目通过可行性论证，进入建设设计阶段。
资本运作硕果累累。20xx年xx集团控股的xx金属成功完成了x金顶重整，公司股票恢复交易，xx集团继xx股份后又控股了一家上市公司;xx教育境外上市如期进行，完成红筹架构搭建等业务，做了大量境外上市的准备工作;股权投资累计达到x家企业，投资金额达x亿元，已有四家被投企业报中国证监会上市审核，为x投资回报产生积极影响。
财务公司获准筹建。财务公司在8月获得中国银监会审批，集团多了一块金融牌照，金融板块多了一名成员。财务公司的设立对提升集团形象，促进产业结构优化，推动集团发展必将产生积极的作用。
有机农业快速推进。经过集团董事局反复深入慎重的调研论证，决定大规模全面投资有机农业全产业链。这一重大产业布局不但能保护生态环境，增加农民收入，为社会提供安全健康的食品，而且能优化集团的产业结构。20xx年9月以来，集团组建有机农业团队，搭建组织架构，奔赴全国各地寻找种养殖基地，目前，公司与多个地市县签署了xx有机农业合作开发意向协议或正式合同，项目正在快速顺利推进。
一年来，初步形成了各产业相互依托、协调发展的良性布局，结构日趋合理，为企业的健康发展提供了较好的产业支撑。
四、加强人力资源建设，队伍素质再上新台阶
企业的发展依赖员工，人才是企业最宝贵的财富。为满足集团快速发展对人才的需求，20xx年集团在人力资源建设上观念大更新、思想大解放，启动新一轮人才引进计划，人力资源工作对企业发展的贡献度有了很大提升。
注重高端人才的引进。一年来，集团高层次人才引进全面开花。集团总部引进了信息总监、人力资源总监、财务总监、财务公司高管、有机农业高管在内的一大批职业经理人;各个板块也做了大量的人才引进工作。地产集团20xx年的人才引进实现递进式增长，全年向社会招聘高学历人才和职业经理人x名;教育集团向社会全面招聘高学历、高职称教师x人，其中特级教师x人，招聘在职教师xx名;和往年的单个引进不同，通过大量招聘，新聘人才能较好地融入企业文化，有利于用人环境的优化。这些新聘人才的加盟，不但给企业注入了新鲜血液，还带来了先进的管理理念、良好的精神风貌和专业技能，促进整个队伍素质提高，激活、提升了公司整体精神面貌。
五、团队建设更具活力。在加强对外招聘力度的同时，公司重视内部培养和队伍建设。通过向外购买培训模块、持续召开各种现场会、学习会，积极开展内部讲师培养等，组织管理人员和员工进行深入学习提升;改革绩效考核模式，推行工作日志，开展年终述职，实施定岗定编;充分发挥党工团等群团组织作用，举行各类丰富多彩的活动。一年来组织300多名员工代表分别到美国、日本、澳大利亚、台湾以及长沙、厦门等地考察或旅游，组织新员工素质拓展，广泛开展文体活动和技能比武，组建了职工舞蹈队和摄影协会。通过培训、考核以及各类活动，团队建设更具活力。
六、提升社会形象，企业影响力持续扩大。
20xx年是xx集团备受社会赞誉的一年，经营环境得以优化，企业的知名度和美誉度不断提升，可以说这一年大事连连，喜事不断。
集团董事长、党委书记x作为xx省唯一的民营企业代表出席十八大，当选全国工商联执委，连任xx省工商联副主席，荣获全国优秀企业家、首届世界xx大会创新奖等荣誉，受到xx等中央领导的接见。
xx集团财务公司顺利获批设立，是x市第1家、xx省第5家，全国第150家，全国民营企业第15家。
集团再捧全国“安康杯”竞赛优胜奖，成为全国唯一一家“安康杯”竞赛九连胜单位;xx教育集团先后荣获“中国最具综合实力教育集团”;“中国民办教育十大品牌学校”;xx小额贷款公司获20xx年度中国小额贷款公司竞争力x强第x位。
企业文化传播再上台阶，集团展示厅、党建厅、企业网站、xx报成为全面集中展示xx发展成就，凝聚xx人心的重要平台。xx党建、幸福xx、和谐xx成为企业宣传亮点，广受全国媒体关注。企业先后被授予xx省民营企业先进文化建设十佳单位、xx省企业文化建设十大典范企业荣誉。《xx报》被评为《中国有色金属报》十佳好版面。
20xx年末，我们再次向xxxx慈善基金会捐赠x万元，资金规模达到了x万元，救助范围进一步扩大。一年来，我们坚持以xx慈善基金会为主要平台，继续开展帮困助学、结对扶贫、困难救助等公益活动，累计帮助x余人次，捐款x万元。截至目前，xx已累计为各类社会慈善公益事业捐资达x亿元，广受社会赞誉。
发展令人瞩目，成绩可喜可贺。在此，我代表集团董事局，向所有关心支持xx发展的各级领导、各界人士，向在各自岗位上辛勤劳动的全体xx人，以及默默关心支持xx工作的广大干部员工家属表示衷心的感谢!
成绩令人振奋，但冷静分析前进中的问题和不足，更提醒我们要时刻保持清醒：集团战略管理有待加强;创新能力不强;员工整体综合素质与公司的发展规模、速度存在差距，有部分员工不思进取，缺乏工作热情，工作效率低下;企业管理总体上还比较粗放，制度建设缺乏精细化;风险管控还存在隐患;各个公司发展不平衡，甚至出现了能源公司由于经营管理混乱而导致一度停产、濒临倒闭边缘的状况。这些不足都容不得我们丝毫懈怠，务必高度重视、理性分析、全力破解、有所作为。
20xx年工作部署
20xx年注定是机遇与挑战并存、有利因素与不利因素交织的一年。从宏观形势看，20xx年，全球经济仍处危机后的调整期，国际环境充满复杂性和不确定性，外需面临一定的下行压力。我国经济发展仍然处于重要战略机遇期，20xx年又是贯彻“十八大”精神的开局年，为了促进经济平稳、较快发展，要进一步加强宏观调控，出台一系列应对复杂形势的经济政策，将继续拉动各种需求，有效应对各种下行压力。从企业自身看，xx集团多年来各项事业取得了长足进展，积累了雄厚的经济实力，拥有优质的客户资源、良好的品牌信誉，拥有一支能够经受各种考验、特别能战斗、用心做事、追求卓越的优秀团队。但集团目前还存在诸多不足，面临繁重、艰巨的发展任务。为此，我们要切实把形势估计得更复杂一些，把困难想象得更充分一些，把应对措施考虑得更周全一些，既要坚定信心、抢抓机遇，又要积极应对、扎实工作，促进公司健康、持续、快速发展。
20xx年总体的工作要求：以集团公司“十二五”战略规划为指导，以提高经济增长的质量和效益为中心，抓住机遇，乘势而上，坚定信心，攻坚克难，进一步创新改革，优化结构，强化管理，防控风险，增强发展动力和后劲，全面完成全年各项目标任务，努力打造“卓越xx”。
20xx年总体工作目标：实现营业收入x亿元，比上年增长x%，利税x亿元，比上年增长10%，资产总额达到x亿元，比上年增长x%。为“十二五”末实现营业收入x亿元、资产总额达到x亿元做出贡献。
20xx年主要要抓好以下重点工作：
一、落实经营指标，努力完成全年目标任务
想尽一切办法、克服一切困难，全力保证全年目标、任务的顺利完成，这不仅是集团经营发展的要求，更是鼓舞员工士气、增强员工斗志的需要。
各公司要严格按照已制定的各项指标，强化目标管理，各项工作都要围绕完成年度目标任务的要求来开展，各公司要把任务分解落实到各部门、各岗位，强化绩效考核的责任机制，加强目标完成情况的跟踪、检查、督促，鼓励推行目标完成问责制度。
二、加大项目投入，增强公司发展动力与后劲
项目投入是保证公司持续发展的动力，是公司在竞争中立于不败之地的关键，也是公司转型升级、优化结构的内在要求。
20xx年公司计划总投入x亿元，一是要加快组建一支技术、研发、生产、经营管理团队，推进有机农业全产业链的布局，抢抓优质的农业资源，加快基地的落实和建设。二是加快节能环保产业项目建设，推进环境材料x立方的扩产项目，做好固废公司x吨污泥处理项目的投产工作，启动x湖x亩地的项目筛选，促进产业持续发展。三是加快占地x亩的xx学校迁建项目建设，争取2015年新校区建成投入使用，招生工作全面启动。四是做好xx的勘探工作，力争早日实现矿石开采，为铜加工产业形成新的利润增长点。五是启动油页岩矿产扩产x万吨的项目建设。
各产业要进一步完善各项项目管理工作，确保已实施的项目按照时间进度保质保量地顺利推进，正在筹备的项目要经过严格的审核、论证，正确处理好投入、产出与效益之间的关系，增强公司发展动力和后劲。
三、坚持转型升级，促进产业结构优化
以稳定基础业务、发展战略业务、开拓探索性业务为基本原则，加快各产业转型升级的步伐，促进产业结构优化。
一是拓展铜加工产业链，推进向上游转型进度，做好非洲非洲铜、钴矿山的开发工作，增强企业竞争力。二是以教育园的迁建工程为抓手，推进教育产业转型升级，紧紧围绕“精品化、特色化、国际化”，创新教育体系，强化素质教育，彰显教育特色，把xx国际教育做大做强。三是促进地产腾飞发展。强化“高周转”、“成本领先”、“职业化”、“强管控”的核心理念，深化战略，学习标杆，与时俱进，完成百亿征程，为2015年进入全国x强打下基础。四是节能环保产业实现跳跃式增长。经过前几年的经营和部署，节能环保产业已初具规模，20xx年是节能环保产业的飞跃之年，保证营业收入、利润成倍增长，进一步增加新兴产业对集团的贡献度。五是全面推进有机农业。科学布局，抢抓资源，为公司成为中国有机农业全产业链第一品牌、成为世界有机农业知名品牌打好发展基础;着手打造自产、自加工、自储运、自直销全产业链，进一步助推产业结构优化，在未来几年里使有机农业成为xx主导产业之一，在产业结构中占有重要位置。六是做好财务公司开业工作，实现健康、良性运行，为集团成员单位提供金融服务，在加强资金管理、提高资金使用效率上发挥积极作用，服务于集团产业升级发展。七是做好产业投资与资本运作的有机融合，发现和把握重大投资机会的能力，争取xx教育境外直接上市，全方位、多角度地为被投企业提供增值服务，实现pE项目效益最大化。
四、推进“管控深入年”活动，提升企业管理水平
在去年工作的基础上，把管理进一步推向深入，从“管控基础年”转到“管控深入年”。实施战略管理，制订好集团战略规划，建立有xx特色的管控体制，明确管理的职责，形成相互制衡、运行规范、决策高效的管理模式。理顺集团与各子公司的工作关系，不断提升战略规划指导作用。高度重视风险管控，要建好风险管理架构，完善管控体系和风险内控机制，落实风险管理职责，完善风险防范、评估、处置制度，严防大的经营管理风险的发生;继续做好退保工作，确保实现20xx年退出11家互保企业、退保金额x亿的目标。持续推进信息化工程，全面实施和推广x财务系统模块、集团合并报表系统、股份公司x二期、预算系统以及人力资源x二期功能模块等，提升公司整体管理能力;做好下一步信息管理规划，扩大信息管理实施的范围和内容，提升信息化管理水平。深入推进全面预算管理，落实预算责任，按照预算制度要求，做好预算的编制、执行、分析、考核工作;提高预算工作质量，为推进公司管理、合理分配资源、完善绩效考核发挥积极作用。加强股权投资管理，针对x前期投资情况及目前面临的市场形势，项目投资好中选优，工作重点由投资转向“投后”管理，落实项目管理责任制;加强投资的跟踪了解，做好投资项目的评估、分析，进一步提高投资效益。强化廉政监察工作，加强法务审核和内部审计，促进管理工作的制度化、规范化，防止和减少各种违纪违法案件的发生。
五、做好要素保障，确保公司持续、快速发展
要紧紧抓住“管控深入年”这一契机，进一步发挥人才、资金、资源等要素保障作用，为“铸百年卓越xx”提供强有力的支持。
打破常规，营造环境，继续抓好高端人才的引进工作，开展各类培训和活动，从根本上培育员工的综合素质，激发工作热情和干劲，增强企业的凝聚力和向心力。
以财务公司开业为契机，做好资金的筹集、调度工作。加大直接资本的融资力度，争取20xx年完成发债x亿;进一步优化负债结构，扩大银行授信额度，保证完成新增授信额x亿，为公司发展提供充裕的资金支持;整合银行资源，争取减少x家银行;提高合作银行层次，加快工作效率。
总部要加强服务意识，落实服务措施，切实发挥集团资源优势，为成员企业提供周到服务，真正行使好价值贡献者的角色;做好整合资源、信息共享工作，提升资源运作效率。
六、提升企业文化，塑造企业良好形象
坚持“以人为本、诚信共赢”的核心价值观，持续深入推进富有特色的企业文化建设，以文化软实力助力企业发展。
一是大力弘扬创新文化、绩效文化。今年集团要实施创新驱动战略，各产业公司要落实具体举措，大胆鼓励创新，重金奖励创新成果。将经营发展方式进一步向依靠产业创新、管理创新、技术创新、人力资源创新的新型发展模式转变，实现xx产业的转型升级，为提高企业核心竞争力。要全面倡导“高效高薪”，强调业绩文化，要以能力业绩为导向，相同部门、相同管理岗位、相同职务，根据其业绩、效率、负荷拉大薪酬差距，调动员工的工作热情、工作主动性，使整体精神面貌焕然一新。
二是坚持以人为本，以文化促和谐。20xx年企业要通过解决广大员工最关心、最直接、最现实的利益问题，确保员工资每年涨，要贴近员工，丰富载体，开展形式多样、寓教于乐的文化活动，满足员工文化需求,今年集团将举办第三届xx集团职工运动会。 20xx年，将进一步坚持和深化xx对社会责任的认同，增强履行社会责任的能力，以社会公益为目标，坚持以xx慈善基金会为主要平台，继续开展公益活动，关爱弱势群体，在经济上给予补助，在精神上给予帮助。注重客户和社会的价值，注重对环境和社会的贡献，努力成为公众可信赖、员工可依存的社会责任典范。
同志们，展望未来，任务艰巨，责任重大，前景美好。让我们在集团董事会的正确领导下，深入贯彻落实集团“十二五”战略规划，坚定发展信心，满怀激情，脚踏实地，为再创辉煌业绩而努力奋斗。
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