工作就是由一项项的任务组成的，在我们完成一项任务后，势必要面临一项新的任务，而写好计划才能让我们在新的任务中从容不迫，更好的完成工作任务。今天小编给大家找来了《6月财务工作计划》，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
财务部6月工作总结与7月计划
一、已完成主要工作
1、建行、工行5月报表及科目明细
2、8个软件产品续延退税资格审批表认定。
3、做好13年账页打印及档案管理工作，并翻阅2013年会计凭证上，查漏补缺;并完善相关的管理办法，修改、完善所得税年报的自查，并办理签报手续;配合地税对2013年纳税评估工作。并提供相应后续资料，完成财政部2013全国企业所得税税源调查表
4、编制5月财务报表和内部管理报表
5、统计各部门费用明细，与预算费用核对并审核超支情况
6、核算软件收入与非软件收入明细及成本
7、与营销核定惠水项目开票内容，让惠水项目利益最大化。
8、沈阳分公司地税注销清算报告。
二、目前正在办理的工作及进展情况：
1、应收款账账核实与处理
2、其他应收款中个人备用金、押金、保证金统计
3、清理资金往来、收入、费用、材料配比情况
4、起草财务软件操作手册。
三、7月作计划
1、做好半财务分析、费用控制及相关资金运行情况。
2、加强财务检查及内控管理力度，防范资金与税收风险。
3、申请14年1-6月退税
总结人：单国珍
联系问题：
1、 发票内容与报销单内容一致。OA上我们可以修改，报销单内容手写修改有痕迹。
2、发票已开51600，退货30000万，余款：4100，扣款1200元，账面难以处理，三角账挂，
类似这种款项挂着很多
3、每月特价审批单，每次总有一只到二只产品连成本价都不够，BOM表的正确性与合理产品定价
4、销售、产品、财务可否统一型号或产品名称、或物料编码。
一、工作完成情况
1.做好财务基础管理，及时完成各项日常工作
每日按时完成银行明细表、每日资金计划表、银行余额表、付款申请呈审单的编制及报送工作，及时完成各项原始凭证的审核、资金支付、费用报销、发票开具、记账凭证编制等日常工作。
2.顺利完成企业各项财务报表编制及财务分析编写工作 按照集团公司管理要求，本月按期完成财厅快报、国资快报、内部交易表、合并报表说明、各项费用统计表、月度财务情况说明、财务分析、月资金使用滚动计划表等报表及分析的编制及上报工作;
3.阶段性完成2014年度各项税费的缴纳核实、纳税评估工作
在公司李总、庄总的主持下，配合税务部门完成了上年度各项税费的缴纳核实及纳税评估工作，并对评估报告中提出的我公司少缴纳的个人所得税条款进行了一一说明，和税务部门进行了深入沟通。为我公司税务风险的控制打下良好基础。
4. 完成部分往来账款清理工作
对以前年度的往来账进行了核查，对部分超过两年无业务
往来且金额较小的往来账进行了核销，对部分往来科目进行优化，减少了双边挂账，将时间较长的呆账、死账进行了处理。
5.进一步加强财务人员管理工作，对部分岗位及工作进行了调整优化
在综合考虑各财务人员的职业素质、工作能力等方面，对部分岗位及工作进行了调整，以进一步加强企业财务核算水平、确保各岗位人员能人尽其用、发挥最大优势，将企业财务管理水平进一步提升。
二、存在问题
1.会计核算基础数据准确性有待提高
会计核算要求及时、统
一、准确，以能反映企业的真实运营情况，由于各财务人员并不直接参与到企业的采购、生产、销售中去，造成与各部门的衔接不到位，信息反馈不及时，会计核算基础数据准确性不高。
2.财务管理制度不健全，缺乏相应的财务工作指导流程 由于财务管理统一由大银海管控，造成本企业对自身的财务管理制度、流程的建立、执行等积极性不高，各项财务管理活动基本沿用集团的财务管理制度，未对部分管理制度结合本企业实际情况进行优化，缺少相应的制度执行流程，对企业及部门的工作指导不到位。
3.财务人员专业素质有待进一步提高，对企业的生产工艺
流程了解不够
各财务人员基本具备会计工作技能，但缺少进一步深入发现问题、分析问题、解决问题的工作主动性及能力，大部分财务人员对财务管理的理解还停留在基本的账务处理、报表填报等层面上。因部分财务人员无生产型企业的工作经验，对企业的生产工艺流程了解不够。
4.财务分析不到位
大部分财务分析都只对财务报表进行流水式的说明，未对存在的相关问题进行深入的分析，缺乏对企业的经营管理实质性的帮助。
5. 对于闲置资产、报废资产的管理与处置工作不到位 未设置专门的台账对企业的闲置资产进行管理，对闲置资产对企业的利润影响分析不到位，造成企业的相关分析数据失真。
三、下一步工作计划 1.加强会计基础工作
及时与各业务部门沟通，加强对各项基础数据的审核工作，确保收集数据的准确性，及时对相关业务进行账务处理，做到账实相符。
2.完善财务管理制度，优化各项财务工作流程
结合企业实际情况，对集团的相关财务管理制度进行完善，
优化各项财务工作流程，出具相应的工作流程图，以更好的服务于企业。
3.加强对财务人员的培训及考核工作
组织财务人员到生产车间进行学习交流，进一步了解企业的生产工艺流程，委派部分财务人员参加集团公司举办的会计培训班及沟通交流会，加强与集团公司的沟通交流，提升自身的财务专业水平。
4.加强财务分析工作
提高财务分析水平，使得财务分析更加实用，注重结合企业生产经营本质性来进行分析，重点关注企业管理层对财务分析数据的要求，力求财务分析全面深入，能为管理层提供高质量的决策依据。
5.加强对闲置资产、报废资产的管理处置
设置专门的台账对企业闲置资产进行管理，做好闲置资产对企业利润影响的分析。
xx年3月,由于组织的信任我通过竞聘任分局计财科副科长(主持工作),在省局分局的正确领导下,我时刻牢记党的宗旨,牢固树立入党为公、执政为民的理念,以征费为中心抓好全分局的财会工作。我始终保持共产党员的本色,树立正确的人生观和价值观,不断提高思想境界,财会工作围绕分局征费大目标做好资金调配,按照厉行节约、合理开支、综合平衡、规范管理、全面提高的要求,坚持财务核算与监督并重的理念,以科学发展观为统领,不断创新财会工作新思路,全分局财会工作迈上新台阶,得到了分局领导和上级主管部门的好评。现将xx主要工作述职报告如下:
一、注重理论学习和党性修养,不断提高自身的综合素质和领导能力通过“xx”重要思想和十六届六中全会《决定》的深刻学习,我的理论水平有一定的提高,思想上得到一定的充实,党性修养得到全面的锻炼,在思想上、政治上、行动上与上级保持高度一致。
我坚持理论和实践相结合,严格要求自己做到老老实实做事、清清白白做人。加强党章的学习与“八荣八耻”荣辱观的教育相结合,从自身出发,不断提高解决问题的能力和指导全局财会工作水平,在财会工作岗位遵守国家财经法纪、廉洁自律。近年来全分局财会工作运行良好。
二、履行职责,顺利开展财会工作
一是以业务培训为要务,全面提高所站财务人员的综合素质。
加强对基层单位新财务人员的培训工作,举办了二期所站会计、出纳人员培训班,参训人员达40人,取得了良好效果。结合当前新的财政政策和财务知识,统一讲授部门预算与决算、政府采购、财务内控制度、票证管理等知识,取得了很好的效果。
二是规范财务核算,强化财务监督。
从提高“三费”征管水平出发,重点抓了规费帐务处理、票证管理和协议包缴公司的赊欠规费的督促整改。
对各所短收费款、压票压款、规费收入串费核算、收入不及时入帐等问题进行督促整改。加强作废票证及票据审核联的稽核力度,检查大型规费公司进行票款的赊欠清理工作。
三是加强摩托车养路费委托代征工作的专项检查,组织分局相关科室人员对各县(市、区)交通局的摩托车委托代征工作进行了财务核算、票证管理、收入解款、票证核销的专项检查工作,针对部分单位存在的问题提出限时整改意见,做好了相应帐务处理和衔接工作,使省厅的摩托车养路费委托代征工作走向规范化。
三、强化部门预算,规范经费收支管理xx年以来,部门预算得到逐步深化和加强。
我能从全分局实际出发,及时准确地按上级要求编制部门预算,并将资金层层分解,完善了资金拨付程序,及时下拨所站各项资金,无克扣、截留和挪用现象,每末进行公开和核对。对全分局的各类支出严格按照预算管理做到全局上下一盘棋,确保收入与支出按预算对比,逐月剖析部门预算的执行情况,查找偏差并及时予以纠正,杜绝了各类支出的随意性和不合理性。
王铁学区中心学校2012—2013学年第二学期
财务工作总结
在肥东县教体局和学区中心校的指导下，我校在财务工作方面做了不少工作，取得了一定的成绩，同时也有不足之处，下面作以总结。
一、脚踏实地，做好财务经常性工作
健立健全民主理财小组，赋予相应的权利和义务，切实做好份内工作，不当摆设。
开学前，提前准备好行政事业性收费收据，广泛宣传最新的收费标准，严格按教育局、财政局物价局的要求规范收费。
要按时记收入支出流水帐，随时与学区中心校及县结算中心对帐，经费收支要在学校进行公示。要定期对学校帐目进行抽查或展评，接受教师的监督。
积极为学校服务，开学后尽快收齐发票，尽快报帐，不影响学校的正常教育教学工作。
每月将学校收入支出结存等情况打印公布，便于教师核对。
二、摸清家底，加强固定资产的管理
我们依据财政局、教育局的要求，全面核查、清理，对固定资产做了全面的登记，摸清了家底，并在此基础上建立了固定资产明细分类帐，增强了我校保护国有资产的意识，使
固定资产的管理进入了正常化管理的轨道。做到不私设小金库。
三、量入为出，增强收支按预算管理的意识
根据学区中心校的要求，我校对未来一学期的收入，作详细的测算，对日常公务、教学业务、设备购置、校舍维修等几块支出根据学校规模作出最贴近实际的支出计划，逐级上报批准，并按预算执行。
四、财务公开，加大对财务的监督力度
我校要“四上墙”，一是民主理财小组要上墙，二是收费标准要上墙，三是贫困生减免名单要上墙，四是每月收支情况要上墙。让财务工作公开、透明，接受教师、学生、家长和社会的监督，不能流于形式。
五、腿勤手勤，发挥核算和服务的职能
报帐员每月按时将报表交给校长，使校长对我校的财务状况心中有数。同时，不怕麻烦，不怕多跑腿，争取让学校有票就能报销。
六、自我充电，提高自身业务素质
经常通过各种形式进行业务学习，关注最新的财经制度的变化，学习相关的规章制度，学习新的农村义务教育学校预算编制，进行自我充电，工作中才不至于出现偏差。
近年来，我校财务工作成绩不少，但更看重的是不足之处。下学年，我要在预算的编制、执行、财务公开等方面做
好工作。使学校的财务工作能更好地为教师、教育教学和学校的长远发展服务。
王铁学区中心学校
二〇一三年六月二十日
财务工作六月份总结以及七月份计划
一、 六月份工作落实情况
1、 按照省消防总队和合肥市公安局的要求，在全支队部署
并开展“小金库”治理工作。
2、 组织人员对下辖各大队进行了上半年财务工作检查暨
“小金库”专项清理检查。
3、 积极协调市财政局行政政法处就2011年消防装备配套
资金指标进行落实。
4、 按照财政部的统一部署，和市财政局的具体要求，进行
外债专项清理工作。
5、 积极协调市财政局和交行合肥市分行，就奥地利贷款项
目本金偿还计划进行落实。
6、 按照总队的统一部署，开展日常财务核算工作。
二、 七月份工作计划
1、 组织后勤岗位人员参加武警总部组织的后勤岗位人员
从业资格证。
2、 举办第五期财务培训班。
3、 结合上半年各大队经费开支情况，财务核算中心将严格
预算管理，严格按预算执行，严格控制行政消耗性开支，做到无预算的不开支，超预算的不开支，防止大队经费开支的随意性。
一、6月24日
(五)计划：
[天气：多云转阵雨 13—24度]
1、早上：卢旭、蔡丹丹计划去动物园早市发单，顺便检查倪秀兰队是否出勤发单，同时看一下是否有发其他陵园单子的人;
2、上午：两人从早市回来顺便去一下清滨公园秧歌队看一下，了解一下近期动向及工作上的事情;
3、下午：两人给业务员开会，详细了解一下每个人的想法及意见，加强彼此的了解与沟通，在宣传业务方面给予鼓励和指点;
4、下午：营销部开小会;
二、6月25日计划：
[天气：多云转晴15—27度]
1、早上—上午：计划去南岗王岗检查苑滨宪秧歌队，因怀疑队长几次报单的真实可靠性，进行沟通了解，并给予宣传方面的讲解和指导;
2、下午：视情况而定，主要是复习业务知识准备6.26的考试
3、下午：营销部开小会;
三、6月26日计划：
[天气：晴17—29度]
1、早上：计划去安平街早市视察早市情况，了解一下近期动向，看是否有发单人员(各行业的)，同时发发单，顺便买菜;
2、上午：去香坊好又多超市查看董秀芳队的发单情况，适当时进行宣传方面的指导，由于队员是轮流出勤的，肯定存在业务方面的不熟练等问题;
3、下午：写工作总结和接下来三天的工作计划;
4、下午：业务知识考试(陵园整体规划——“三心、一环”)
2011-6-23 星期四
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